财务分析☆ ◇600348 华阳股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 181896.15│ 517927.52│ 702553.38│ 353372.91│ 150500.11│ 170081.71│
│净利润增长率(%) │ -57.42│ -26.26│ 98.95│ 134.80│ -11.51│ -13.72│
│扣非净利润(万) │ 173002.94│ 508324.29│ 736372.87│ 458367.09│ 128512.88│ 157723.65│
│营业总收入(万元) │ 1860150.71│ 2851816.36│ 3504248.95│ 3800666.61│ 3118147.45│ 3265794.48│
│总营收同比增长率(%) │ -14.09│ -18.63│ -7.86│ 21.89│ -4.52│ -0.08│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 19.45│ 31.36│ 19.42│ 9.03│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 54.42│ 55.06│ 57.65│ 63.13│ 54.76│ 50.75│
│净利润现金含量(%) │ 102.37│ 133.96│ 141.91│ 239.52│ 263.61│ 206.08│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 1.4400│ 2.9200│ 1.4700│ 0.6300│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4796│ 1.4100│ 3.0600│ 1.9100│ 0.5300│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5042│ 1.4357│ 2.9212│ 1.4693│ 0.6258│ 0.7072│
│每股资本公积金(元) │ 0.0174│ 0.0174│ 0.0277│ 0.0359│ 0.0493│ -0.0027│
│每股未分配利润(元) │ 5.3907│ 5.6044│ 7.7731│ 5.5950│ 4.6983│ 4.5553│
│每股净资产(元) │ 7.6341│ 7.7238│ 10.5653│ 8.0692│ 6.9585│ 6.8937│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5162│ 1.9233│ 4.1455│ 3.5193│ 1.6496│ 1.4574│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 181896.15│ 129888.62│ 86732.15│ 517927.52│ 427148.27│ 301159.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 427148.27│ 301159.56│
│净利润增长率(%) │ -57.42│ -56.87│ -49.78│ -26.26│ -13.87│ -9.38│
│扣非净利润(万) │ 173002.94│ 121520.03│ 77995.30│ 508324.29│ 423736.51│ 299200.52│
│营业总收(未调整:万) │ 1860150.71│ 1219892.88│ 615806.36│ 2851816.36│ 2165114.23│ 1541252.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2165114.23│ 1541252.91│
│总营收同比增长率(%) │ -14.09│ -20.85│ -26.51│ -18.63│ -20.71│ -18.81│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 4.53│ 3.06│ 19.45│ 15.81│ 11.11│
│资产负债比率(%) │ 54.42│ 53.66│ 51.95│ 55.06│ 54.51│ 54.68│
│净利润现金含量(%) │ 102.37│ 10.79│ -49.17│ 133.96│ 100.72│ 102.11│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3600│ 0.2400│ 1.4400│ 1.1800│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4796│ 0.3400│ 0.2162│ 1.4100│ 1.1746│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5042│ 0.3601│ 0.2404│ 1.4357│ 1.1841│ 0.8348│
│每股资本公积金(元) │ 0.0174│ 0.0174│ 0.0174│ 0.0174│ 0.0153│ 0.0185│
│每股未分配利润(元) │ 5.3907│ 5.2465│ 5.8449│ 5.6044│ 5.4324│ 5.0964│
│每股净资产(元) │ 7.6341│ 7.4530│ 8.0106│ 7.7238│ 7.7273│ 7.4061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5162│ 0.0388│ -0.1182│ 1.9233│ 1.1925│ 0.8525│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.87│ 0.71│ 0.61│ 0.72│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.84│ 0.69│ 0.58│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 54.42│ 55.06│ 57.65│ 63.13│ 54.76│ 50.75│
│产权比率 │ 1.37│ 1.41│ 1.53│ 1.95│ 1.33│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.27│ 0.40│ 0.26│ 0.16│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.82│ 0.84│ 0.70│ 0.97│ 0.98│
│速动比率 │ 0.66│ 0.79│ 0.81│ 0.67│ 0.93│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.42│ 53.66│ 51.95│ 55.06│ 54.51│ 54.68│
│产权比率 │ 1.37│ 1.33│ 1.23│ 1.41│ 1.37│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.01│ -0.02│ 0.27│ 0.21│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.56│ 14.96│ 16.74│ 14.04│ 9.69│ 10.79│
│存货周转率 │ 16.81│ 22.83│ 28.00│ 36.69│ 39.21│ 44.76│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.43│ 1.57│ 1.99│ 2.08│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 1.09│ 1.49│ 1.54│ 1.30│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.51│ 0.61│ 0.57│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.56│ 6.20│ 3.00│ 14.96│ 11.48│ 7.99│
│存货周转率 │ 16.81│ 11.97│ 5.98│ 22.83│ 16.57│ 12.51│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.64│ 0.33│ 1.43│ 1.04│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.22│ 1.09│ 0.95│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.40│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 18.59│ 26.61│ 16.52│ 6.35│ 7.55│
│销售毛利率 │ 33.07│ 44.90│ 46.43│ 36.11│ 16.90│ 18.07│
│营业利润率 │ 15.44│ 27.80│ 32.96│ 19.82│ 6.24│ 7.11│
│销售净利率 │ 11.21│ 21.21│ 22.73│ 11.20│ 5.33│ 5.48│
│总资产净利率 │ 2.81│ 8.55│ 11.70│ 6.88│ 3.06│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 4.35│ 2.81│ 18.59│ 15.32│ 10.87│
│销售毛利率 │ 33.07│ 31.95│ 32.13│ 44.90│ 44.97│ 43.00│
│营业利润率 │ 15.44│ 15.93│ 20.39│ 27.80│ 29.83│ 29.16│
│销售净利率 │ 11.21│ 11.63│ 15.16│ 21.21│ 22.43│ 21.96│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.95│ 1.29│ 8.55│ 6.93│ 4.85│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.09│ -18.63│ -7.86│ 21.89│ -4.52│ -0.08│
│营业利润增长率 │ -55.52│ -31.37│ 53.42│ 287.16│ -16.23│ -18.89│
│净利润增长率 │ -57.42│ -26.26│ 98.95│ 134.80│ -11.51│ -13.72│
│净资产增长率 │ 9.58│ 5.64│ 23.15│ -9.70│ 2.58│ 6.49│
│总资产增长率 │ 7.40│ 2.39│ 5.49│ 15.21│ 12.57│ 6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.09│ -20.85│ -26.51│ -18.63│ -20.71│ -18.81│
│营业利润增长率 │ -55.52│ -56.77│ -50.45│ -31.37│ -14.07│ -10.21│
│净利润增长率 │ -57.42│ -56.87│ -49.78│ -26.26│ -13.87│ -9.38│
│净资产增长率 │ 9.58│ 7.24│ 10.88│ 5.64│ 5.64│ 5.00│
│总资产增长率 │ 7.40│ 3.50│ 2.59│ 2.39│ 0.57│ -0.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司商品│ 181896.15│ 427148.27│ -57.42│
│司股东的净利│煤销量减少，煤炭│ │ │ │
│润 │价格降低 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司商品│ 173002.94│ 423736.51│ -59.17│
│司股东的扣除│煤销量减少，煤炭│ │ │ │
│非经常性损益│价格降低 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│无形资产 │报告期内竞拍取得│ 1299113.13│ 628209.02│ 106.80│
│ │于家庄区块煤炭探│ │ │ │
│ │矿权 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 117682.75│ 534005.89│ -77.96│
│非流动负债 │期的长期借款和应│ │ │ │
│ │付债券重分类减少│ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 1875480.05│ 1104203.47│ 69.85│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司研发│ 49889.73│ 23424.50│ 112.98│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回长期应收│ 1268.25│ -14062.27│ 109.02│
│ │款，坏账准备转回│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 186209.44│ 430208.16│ -56.72│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -1032638.14│ -238419.41│ -333.12│
│的现金流量净│资产、无形资产支│ │ │ │
│额 │付的现金同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 457937.04│ -365642.01│ 225.24│
│的现金流量净│科技创新可续期公│ │ │ │
│额 │司债券、长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付货款增加 │ 60439.60│ 41050.32│ 47.23│
│其他应收款 │报告期末其他往来│ 10198.97│ 5504.37│ 85.29│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内签发的应│ 115085.14│ 165851.02│ -30.61│
│ │付票据减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末预收租金│ 56.81│ 134.66│ -57.81│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 40607.75│ 110472.40│ -63.24│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付股利│ 420729.96│ 163142.24│ 157.89│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 296815.15│ 534005.89│ -44.42│
│非流动负债 │借款和应付债券重│ │ │ │
│ │分类减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司主要煤炭产品│ 1219892.88│ 1541252.91│ -20.85│
│ │产销量和价格同比│ │ │ │
│ │下降，商品煤收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司不断加强内部│ 830077.02│ 878550.54│ -5.52│
│ │管理，深入推进智│ │ │ │
│ │能化矿井建设，统│ │ │ │
│ │筹推进“八个专班│ │ │ │
│ │”建设，全面推进│ │ │ │
│ │提质增效攻坚行动│ │ │ │
│ │，全面加强成本管│ │ │ │
│ │控，在降本增效上│ │ │ │
│ │持续发力 │ │ │ │
│销售费用 │折旧费、运输费、│ 5609.89│ 6681.19│ -16.03│
│ │水电费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │修理费等减少 │ 62835.21│ 64928.70│ -3.22│
│财务费用 │利息收入减少 │ 23535.65│ 19089.56│ 23.29│
│研发费用 │报告期内公司研发│ 24083.92│ 10638.65│ 126.38│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 14009.42│ 307522.52│ -95.44│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -194581.44│ -169167.88│ -15.02│
│的现金流量净│资产支付的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 334655.82│ -261618.82│ 227.92│
│的现金流量净│科技创新可续期公│ │ │ │
│额 │司债券 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1062289.54│ 1449741.54│ 1743466.88│ 1606803.02│ 853458.78│ 621109.08│
│存货 │ 80441.28│ 67699.05│ 69805.96│ 64309.94│ 68064.28│ 64116.39│
│应收账款 │ 192002.31│ 197220.95│ 183900.39│ 234582.77│ 306861.55│ 336858.02│
│其他应收款 │ 9773.55│ 5504.37│ 6298.14│ 5615.55│ 54341.74│ 5326.53│
│流动资产合计 │ 1445298.64│ 1812287.55│ 2172489.05│ 2276225.07│ 1541686.81│ 1426056.44│
│长期股权投资 │ 131557.03│ 125466.80│ 124602.81│ 121662.59│ 105186.65│ 103388.22│
│固定资产净额 │ 2779460.16│ 2884641.56│ 2324433.56│ 2383375.12│ 2542128.42│ 2271943.24│
│无形资产 │ 1299113.13│ 628209.02│ 632196.91│ 486339.07│ 529479.74│ 546317.37│
│非流动资产合计 │ 6241159.34│ 5344816.77│ 4819490.54│ 4346338.72│ 4206586.85│ 3480453.39│
│资产总计 │ 7686457.98│ 7157104.32│ 6991979.59│ 6622563.79│ 5748273.66│ 4906509.82│
│流动负债 │ 2074520.98│ 2590776.12│ 2511313.39│ 3208021.43│ 2539632.44│ 1985967.29│
│非流动负债 │ 2108491.84│ 1349680.64│ 1519449.60│ 972805.52│ 608165.73│ 504243.11│
│负债合计 │ 4183012.83│ 3940456.76│ 4030762.99│ 4180826.95│ 3147798.17│ 2490210.40│
│实收资本 │ 360750.00│ 360750.00│ 240500.00│ 240500.00│ 240500.00│ 240500.00│
│资本公积金 │ 6292.51│ 6292.51│ 6656.24│ 8637.18│ 11861.81│ -640.27│
│盈余公积 │ 266885.61│ 266885.61│ 240071.68│ 202013.48│ 173273.72│ 163565.12│
│未分配利润 │ 1944680.23│ 2021802.58│ 1869438.17│ 1345591.70│ 1129940.41│ 1095551.27│
│少数股东权益 │ 450077.11│ 430303.63│ 321398.49│ 302982.47│ 232079.93│ 162357.46│
│股东权益合计 │ 3503445.16│ 3216647.57│ 2961216.60│ 2441736.83│ 2600475.49│ 2416299.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1062289.54│ 1597275.44│ 1577149.63│ 1449741.54│ 1620930.82│ 1665234.98│
│存货 │ 80441.28│ 71028.53│ 72079.01│ 67699.05│ 74032.70│ 70667.26│
│应收账款 │ 192002.31│ 196027.31│ 212710.85│ 197220.95│ 193220.11│ 201994.75│
│其他应收款 │ 9773.55│ 10198.97│ 5526.94│ 5504.37│ 6643.01│ 6852.32│
│流动资产合计 │ 1445298.64│ 1976162.78│ 1966753.35│ 1812287.55│ 1994032.36│ 2048759.97│
│长期股权投资 │ 131557.03│ 130021.29│ 127456.69│ 125466.80│ 130980.84│ 128699.96│
│固定资产净额 │ 2779460.16│ 2807799.24│ 2844301.93│ 2884641.56│ 2234559.46│ 2268363.78│
│无形资产 │ 1299113.13│ 622566.65│ 622035.43│ 628209.02│ 610241.83│ 616741.00│
│非流动资产合计 │ 6241159.34│ 5431611.26│ 5375440.96│ 5344816.77│ 5036395.55│ 4926362.33│
│资产总计 │ 7686457.98│ 7407774.04│ 7342194.31│ 7157104.32│ 7030427.91│ 6975122.29│
│流动负债 │ 2074520.98│ 2408759.48│ 2344233.95│ 2590776.12│ 2066450.88│ 2084830.59│
│非流动负债 │ 2108491.84│ 1566572.40│ 1470018.25│ 1349680.64│ 1766061.05│ 1729002.20│
│负债合计 │ 4183012.83│ 3975331.88│ 3814252.20│ 3940456.76│ 3832511.93│ 3813832.79│
│实收资本 │ 360750.00│ 360750.00│ 360750.00│ 360750.00│ 360750.00│ 360750.00│
│资本公积金 │ 6292.51│ 6292.51│ 6292.51│ 6292.51│ 5522.28│ 6656.24│
│盈余公积 │ 266885.61│ 266885.61│ 266885.61│ 266885.61│ 239818.27│ 239818.27│
│未分配利润 │ 1944680.23│ 1892672.71│ 2108534.73│ 2021802.58│ 1959728.30│ 1838539.59│
│少数股东权益 │ 450077.11│ 444371.95│ 438528.64│ 430303.63│ 410289.89│ 390665.68│
│股东权益合计 │ 3503445.16│ 3432442.16│ 3527942.10│ 3216647.57│ 3197915.98│ 3161289.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1860150.71│ 2851816.36│ 3504248.95│ 3800666.61│ 3118147.45│ 3265794.48│
│营业成本 │ 1244948.36│ 1571322.65│ 1877319.82│ 2428151.89│ 2591265.33│ 2675530.07│
│营业税金及附加 │ 143166.69│ 209683.17│ 243382.27│ 227029.36│ 124231.27│ 140000.71│
│销售费用 │ 9494.34│ 12415.18│ 11488.42│ 10767.98│ 9368.47│ 23041.64│
│财务费用 │ 32817.82│ 39073.21│ 49741.50│ 74005.81│ 41294.89│ 41358.95│
│管理费用 │ 104537.56│ 149492.16│ 135632.54│ 132350.89│ 110386.97│ 118204.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2998.40│ 5745.30│ 441.79│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6090.23│ 6429.58│ 7225.60│ 10748.77│ 57004.39│ 8593.25│
│营业利润 │ 287280.10│ 792670.46│ 1155019.56│ 753101.89│ 194521.57│ 232214.17│
│营业外收入 │ 1939.07│ 6632.66│ 4224.75│ 10513.23│ 4173.26│ 5710.09│
│营业外支出 │ 5658.96│ 10507.86│ 76120.56│ 148321.49│ 4391.23│ 7356.26│
│利润总额 │ 283560.20│ 788795.26│ 1083123.75│ 615293.62│ 194303.59│ 230568.00│
│所得税 │ 75000.67│ 183843.33│ 286627.82│ 189655.35│ 28097.34│ 51499.22│
│净利润 │ 208559.53│ 604951.94│ 796495.93│ 425638.28│ 166206.24│ 179068.79│
│归属母公司净利润 │ 181896.15│ 517927.52│ 702553.38│ 353372.91│ 150500.11│ 170081.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1860150.71│ 1219892.88│ 615806.36│ 2851816.36│ 2165114.23│ 1541252.91│
│营业成本 │ 1244948.36│ 830077.02│ 417931.12│ 1571322.65│ 1191484.28│ 878550.54│
│营业税金及附加 │ 143166.69│ 87365.47│ 38333.12│ 209683.17│ 161988.59│ 111739.13│
│销售费用 │ 9494.34│ 5609.89│ 2783.88│ 12415.18│ 10445.01│ 6681.19│
│财务费用 │ 32817.82│ 23535.65│ 10062.23│ 39073.21│ 27105.10│ 19089.56│
│管理费用 │ 104537.56│ 62835.21│ 27882.92│ 149492.16│ 103011.83│ 64928.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2998.40│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6090.23│ 4554.49│ 1989.89│ 6429.58│ 6378.03│ 4097.15│
│营业利润 │ 287280.10│ 194282.10│ 125590.19│ 792670.46│ 645827.86│ 449387.80│
│营业外收入 │ 1939.07│ 1566.92│ 1164.56│ 6632.66│ 3299.56│ 1328.13│
│营业外支出 │ 5658.96│ 3909.66│ 1430.16│ 10507.86│ 5051.65│ 2630.49│
│利润总额 │ 283560.20│ 191939.35│ 125324.58│ 788795.26│ 644075.77│ 448085.44│
│所得税 │ 75000.67│ 50012.85│ 31944.55│ 183843.33│ 158482.28│ 109686.94│
│净利润 │ 208559.53│ 141926.50│ 93380.03│ 604951.94│ 485593.50│ 338398.50│
│归属母公司净利润 │ 181896.15│ 129888.62│ 86732.15│ 517927.52│ 427148.27│ 301159.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2114340.07│ 3156493.87│ 3502793.81│ 3180455.71│ 3099215.79│ 3345300.52│
│经营活动现金流出 │ 1928130.63│ 2462681.08│ 2505803.19│ 2334068.13│ 2702482.54│ 2994795.19│
│经营活动现金流量净额│ 186209.44│ 693812.79│ 996990.61│ 846387.58│ 396733.25│ 350505.33│
│投资活动现金流入 │ ---│ 8716.98│ 15752.91│ 6854.50│ 7064.70│ 4205.42│
│资本性支出 │ 1032462.85│ 659057.87│ 455352.96│ 167105.36│ 214846.17│ 295252.50│
│投资活动现金流出 │ 1032638.14│ 711401.09│ 512108.56│ 234044.92│ 465270.18│ 295252.50│
│投资活动现金流量净额│ -1032638.14│ -702684.10│ -496355.65│ -227190.41│ -458205.48│ -291047.08│
│筹资活动现金流入 │ 1355604.11│ 868316.89│ 1126514.72│ 1978701.36│ 1040655.55│ 876065.00│
│筹资活动现金流出 │ 897667.07│ 1202369.90│ 1475396.27│ 1903479.53│ 749053.59│ 954316.25│
│筹资活动现金流量净额│ 457937.04│ -334053.01│ -348881.54│ 75221.83│ 291601.96│ -78251.25│
│汇率变动对现金的影响│ -110.88│ 161.71│ 1013.27│ -85.72│ -151.05│ -270.94│
│现金及等价物净增加额│ -388602.55│ -342762.62│ 152766.69│ 694333.28│ 229978.68│ -19063.93│
└──────────┴──────┴─────
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