财务分析☆ ◇600350 山东高速 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 329723.16│ 258400.14│ 176754.11│ 81049.36│
│净利润增长率(%) │ 8.47│ 13.44│ 14.78│ 12.95│
│扣非净利润(万) │ 293062.45│ 252352.37│ 171940.17│ 78901.14│
│营业总收入(万元) │ 2654564.41│ 1540704.05│ 970973.69│ 442070.25│
│总营收同比增长率(%) │ 18.62│ 27.45│ 20.93│ 24.27│
│加权净资产收益率(%) │ 9.30│ 7.44│ 5.12│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 62.44│ 62.44│ 61.67│
│净利润现金含量(%) │ 182.28│ 182.41│ 165.59│ 144.83│
│基本每股收益(元) │ 0.5740│ 0.4560│ 0.3150│ 0.1430│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4980│ 0.5213│ 0.3050│ 0.1635│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6812│ 0.5338│ 0.3652│ 0.1679│
│每股资本公积金(元) │ 0.1098│ 0.1555│ 0.2697│ 0.2646│
│每股未分配利润(元) │ 4.3047│ 4.1078│ 3.9674│ 4.2056│
│每股净资产(元) │ 5.9922│ 6.0730│ 6.0430│ 6.2668│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2417│ 0.9738│ 0.6047│ 0.2432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 285526.31│ 227781.29│ 153989.64│ 71756.26│
│归母净利(调整后:万) │ 303964.82│ 227781.29│ 153989.64│ 71756.26│
│净利润增长率(%) │ -6.45│ -1.81│ 3.17│ 5.36│
│扣非净利润(万) │ 247550.05│ 224312.73│ 152244.32│ 71827.03│
│营业总收(未调整:万) │ 1848635.53│ 1208875.20│ 802912.88│ 355743.32│
│营业总收(调整后:万) │ 2237875.73│ 1208875.20│ 802912.88│ 355743.32│
│总营收同比增长率(%) │ 14.09│ 6.16│ 7.27│ 4.73│
│加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 6.36│ 4.41│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 61.87│ 61.52│ 62.18│ 62.32│
│净利润现金含量(%) │ 179.08│ 206.67│ 189.83│ 168.74│
│基本每股收益(元) │ 0.5030│ 0.4080│ 0.2800│ 0.1290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4240│ 0.4647│ 0.2760│ 0.1493│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5915│ 0.4719│ 0.3201│ 0.1491│
│每股资本公积金(元) │ 0.2646│ 0.2576│ 0.2512│ 0.2512│
│每股未分配利润(元) │ 4.0629│ 4.0088│ 3.8934│ 4.1453│
│每股净资产(元) │ 6.1231│ 6.0282│ 5.9041│ 6.1530│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0592│ 0.9752│ 0.6076│ 0.2517│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.74│ 0.69│ 0.76│
│速动比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.68│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 62.44│ 62.44│ 61.67│
│产权比率 │ 2.32│ 2.14│ 2.17│ 2.11│
│现金流比率%-短期债务│ 18.72│ 17.86│ 10.51│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.75│ 0.74│ 0.82│
│速动比率 │ 0.76│ 0.69│ 0.69│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 61.87│ 61.52│ 62.18│ 62.32│
│产权比率 │ 2.14│ 2.02│ 2.05│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ 20.68│ 18.67│ 11.38│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.85│ 7.57│ 5.09│ 2.46│
│存货周转率 │ 18.79│ 30.30│ 17.27│ 7.32│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.80│ 0.51│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.47│ 0.91│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.70│ 6.09│ 3.99│ 2.19│
│存货周转率 │ 13.57│ 4.59│ 3.06│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.45│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.20│ 0.84│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.91│ 6.26│ 4.38│ 2.01│
│销售毛利率 │ 30.38│ 34.93│ 36.75│ 37.86│
│营业利润率 │ 20.45│ 27.00│ 29.23│ 30.45│
│销售净利率 │ 15.66│ 20.66│ 22.57│ 23.13│
│总资产净利率 │ 2.23│ 1.86│ 1.27│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.20│ 5.65│ 3.89│ 1.84│
│销售毛利率 │ 34.67│ 43.26│ 44.29│ 46.86│
│营业利润率 │ 28.37│ 31.88│ 32.75│ 33.46│
│销售净利率 │ 20.23│ 24.21│ 24.98│ 25.95│
│总资产净利率 │ 2.17│ 1.77│ 1.20│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.62│ 27.45│ 20.93│ 24.27│
│营业利润增长率 │ -4.68│ 7.95│ 7.95│ 13.07│
│净利润增长率 │ 8.47│ 13.44│ 14.78│ 12.95│
│净资产增长率 │ 1.09│ 4.13│ 1.75│ 1.75│
│总资产增长率 │ 5.24│ 3.32│ 2.44│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.09│ 6.16│ 7.27│ 4.73│
│营业利润增长率 │ 1.80│ -1.42│ 3.30│ 0.33│
│净利润增长率 │ -6.45│ -1.81│ 3.17│ 5.36│
│净资产增长率 │ 6.61│ 8.36│ 6.46│ 4.87│
│总资产增长率 │ 8.85│ 5.05│ 3.83│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │营销业务拓展，销│ 8702.85│ 6214.20│ 40.05│
│ │售人员薪酬和差旅│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 105189.58│ 96777.67│ 8.69│
│财务费用 │--- │ 190127.31│ 187560.46│ 1.37│
│研发费用 │公司继续加大研发│ 48427.32│ 41575.85│ 16.48│
│ │投入 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 5847.92│ 37650.62│ -84.47│
│还 │抵退税减少 │ │ │ │
│收到的其他与│收到的往来款及保│ 360379.37│ 251332.75│ 43.39│
│经营活动有关│证金增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付保理业务│ 1391222.40│ 1032086.70│ 34.80│
│受劳务支付的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回到期投资│ 341847.87│ 580112.24│ -41.07│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置报废资产│ 1287.08│ 260.22│ 394.62│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期处置济东发展│ 7421.94│ 914.58│ 711.51│
│其他营业单位│公司收到股权转让│ │ │ │
│收到的现金净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回借款减少│ 208.48│ 2103.04│ -90.09│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期没有支付取得│ ---│ 7299.72│ -100.00│
│其他营业单位│子公司的相关款项│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期没有支付其他│ ---│ 276.00│ -100.00│
│资活动有关的│与投资活动有关的│ │ │ │
│现金 │款项 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期毅康科技收到│ 23351.69│ 38979.47│ -40.09│
│资活动有关的│少数股东借款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付同一控制下收│ 496885.47│ 192712.98│ 157.84│
│资活动有关的│购信息集团股权款│ │ │ │
│现金 │及收购子公司少数│ │ │ │
│ │股东股权款 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 2545.61│ 18868.02│ -86.51│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同资产 │信息集团本期新增│ 355976.28│ 195900.86│ 81.71│
│ │项目合同资产未达│ │ │ │
│ │收款条件，导致合│ │ │ │
│ │同资产期末余额增│ │ │ │
│ │加较大 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的债权│ 194644.25│ 92300.18│ 110.88│
│非流动资产 │投资和长期应收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应收保理款增加 │ 429964.50│ 288910.12│ 48.82│
│债权投资 │债权投资项目增加│ 385963.88│ 277988.70│ 38.84│
│长期应收款 │重分类至一年以内│ 92424.67│ 142425.29│ -35.11│
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│投资性房地产│信息集团所属产业│ 165102.97│ 115489.11│ 42.96│
│ │园以及办公楼对外│ │ │ │
│ │出租率提升 │ │ │ │
│在建工程 │轨道交通坪岚线扩│ 265440.63│ 186175.11│ 42.58│
│ │能改造 │ │ │ │
│使用权资产 │信息集团所属子公│ 21278.41│ 11805.23│ 80.25│
│ │司新增租赁停车场│ │ │ │
│开发支出 │信息集团所属研究│ 225.86│ 124.94│ 80.78│
│ │与应用项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│信息集团部分长期│ 8930.79│ 13983.94│ -36.14│
│ │待摊费用重分类调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│短期借款 │本期流动贷款增加│ 234250.41│ 84369.96│ 177.65│
│应付票据 │公司增加商业票据│ 110478.39│ 56969.33│ 93.93│
│ │付款比例 │ │ │ │
│合同负债 │大宗商贸合同结算│ 27405.86│ 46663.77│ -41.27│
│ │结转收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 43050.23│ 32106.13│ 34.09│
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │公司新增发行公司│ 350000.00│ 100000.00│ 250.00│
│ │债和中期票据 │ │ │ │
│租赁负债 │信息集团所属子公│ 15283.54│ 8137.99│ 87.80│
│ │司新增租赁停车场│ │ │ │
│预计负债 │济东发展公司本期│ 12686.84│ 64037.69│ -80.19│
│ │完成股权转让，冲│ │ │ │
│ │回预计转让损失 │ │ │ │
│其他非流动负│本年新增发行资产│ 6300.00│ ---│ ---│
│债 │专项计划 │ │ │ │
│营业收入 │本期对路桥项目的│ 2654564.41│ 2237875.73│ 18.62│
│ │建造服务收入及通│ │ │ │
│ │行费收入、铁路运│ │ │ │
│ │输收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期对路桥项目的│ 1848006.44│ 1498990.52│ 23.28│
│ │建造服务成本及折│ │ │ │
│ │旧摊销等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│同一控制收购信息│ 601029.42│ 522272.20│ 15.08│
│的现金流量净│集团 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -919540.62│ -857216.25│ -7.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付同一控制下收│ 233403.79│ 377301.70│ -38.14│
│的现金流量净│购信息集团股权款│ │ │ │
│额 │及收购子公司少数│ │ │ │
│ │股东股权款 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期兑付 │ 32100.16│ 68297.31│ -53.00│
│应收款项 │轨道制造板块和环│ 214675.86│ 166546.50│ 28.90│
│ │保板块应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收待分摊债权投│ 11599.03│ 6575.02│ 76.41│
│ │资收益 │ │ │ │
│合同负债 │大宗商贸合同结算│ 17871.61│ 28799.69│ -37.95│
│ │结转收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 50070.09│ 29227.17│ 71.31│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │提取22年应付股利│ 599462.54│ 407054.26│ 47.27│
│ │，部分股利尚未实│ │ │ │
│ │际支付 │ │ │ │
│预计负债 │济东发展公司本期│ 13039.76│ 64037.69│ -79.64│
│ │完成股权转让，冲│ │ │ │
│ │回预计转让损失 │ │ │ │
│其他综合收益│确认联营企业其他│ 640.91│ -4770.86│ 113.43│
│ │综合收益增加 │ │ │ │
│营业收入 │确认PPP项目建造 │ 970973.69│ 802912.88│ 20.93│
│ │期服务收入及通行│ │ │ │
│ │费收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │确认PPP项目建造 │ 614147.54│ 447286.92│ 37.31│
│ │期服务成本及折旧│ │ │ │
│ │摊销等成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │发放销售人员部分│ 1291.72│ 905.46│ 42.66│
│ │业绩奖励 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 31415.82│ 30293.58│ 3.70│
│财务费用 │--- │ 92136.50│ 104390.78│ -11.74│
│研发费用 │--- │ 6101.37│ 6252.81│ -2.42│
│经营活动产生│--- │ 292678.77│ 292319.48│ 0.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回结构性存│ -446265.02│ -656485.37│ 32.02│
│的现金流量净│款增加及改扩建、│ │ │ │
│额 │对外投资支出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还各项借款│ 77907.34│ 255674.45│ -69.53│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 443753.30│ 436990.60│ 420597.71│ 379520.94│
│存货 │ 92660.12│ 33767.97│ 38702.85│ 42652.61│
│应收账款 │ 307997.05│ 240521.25│ 214675.86│ 192360.66│
│其他应收款 │ 380173.95│ 545903.59│ 510744.66│ 464931.77│
│流动资产合计 │ 2431319.58│ 1953497.18│ 1919224.04│ 1906900.64│
│长期股权投资 │ 1552077.10│ 1606943.50│ 1592546.88│ 1527124.68│
│固定资产净额 │ 1137852.50│ 1036254.51│ 1059380.77│ 1029285.70│
│无形资产 │ 7431032.56│ 7155313.28│ 7094832.54│ 6999290.31│
│非流动资产合计 │ 12740669.25│ 12206114.18│ 12119462.28│ 11875249.78│
│资产总计 │ 15171988.82│ 14159611.35│ 14038686.32│ 13782150.42│
│流动负债 │ 3209858.85│ 2639670.04│ 2786117.37│ 2499926.80│
│非流动负债 │ 6467958.78│ 6202003.89│ 5978990.74│ 5999625.82│
│负债合计 │ 9677817.63│ 8841673.93│ 8765108.11│ 8499552.62│
│实收资本 │ 484039.76│ 484039.76│ 484039.76│ 482721.24│
│资本公积金 │ 53135.56│ 75254.70│ 130560.44│ 127734.98│
│盈余公积 │ 266606.22│ 377264.91│ 377264.91│ 377264.91│
│未分配利润 │ 2083622.61│ 1988329.71│ 1920363.74│ 2030150.51│
│少数股东权益 │ 1323716.60│ 1188361.97│ 1238545.77│ 1247491.29│
│股东权益合计 │ 5494171.20│ 5317937.42│ 5273578.21│ 5282597.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 491530.94│ 350764.86│ 346727.59│ 601275.64│
│存货 │ 32412.30│ 153449.62│ 147272.71│ 143927.93│
│应收账款 │ 166546.50│ 247243.44│ 252716.46│ 176201.50│
│其他应收款 │ 436370.66│ 505126.54│ 487126.09│ 533282.22│
│流动资产合计 │ 1917959.59│ 1882862.17│ 1910083.33│ 1996781.75│
│长期股权投资 │ 1484045.16│ 1462823.97│ 1428660.19│ 1411623.35│
│固定资产净额 │ 1066392.28│ 1031094.30│ 927202.93│ 957056.09│
│无形资产 │ 7007555.84│ 6308839.18│ 6359648.96│ 6409654.58│
│非流动资产合计 │ 11786673.52│ 11343255.26│ 11163174.07│ 10963009.09│
│资产总计 │ 13704633.11│ 13226117.43│ 13073257.41│ 12959790.84│
│流动负债 │ 2472547.65│ 2521568.63│ 2569832.51│ 2422620.40│
│非流动负债 │ 6006670.94│ 5615608.16│ 5559577.92│ 5653949.18│
│负债合计 │ 8479218.60│ 8137176.79│ 8129410.43│ 8076569.59│
│实收资本 │ 482721.24│ 482721.24│ 481116.59│ 481116.59│
│资本公积金 │ 127734.98│ 124364.02│ 120865.87│ 120865.87│
│盈余公积 │ 377264.91│ 357540.60│ 357540.60│ 357652.86│
│未分配利润 │ 1961237.31│ 1935153.23│ 1873158.89│ 1994372.00│
│少数股东权益 │ 1259669.85│ 1058337.90│ 983723.87│ 982182.21│
│股东权益合计 │ 5225414.52│ 5088940.64│ 4943846.98│ 4883221.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2654564.41│ 1540704.05│ 970973.69│ 442070.25│
│营业成本 │ 1848006.44│ 1002591.02│ 614147.54│ 274719.02│
│营业税金及附加 │ 13751.30│ 7513.51│ 4878.77│ 1920.29│
│销售费用 │ 8702.85│ 1782.88│ 1291.72│ 510.63│
│财务费用 │ 190127.31│ 138259.05│ 92136.50│ 45351.34│
│管理费用 │ 105189.58│ 52944.03│ 31415.82│ 15414.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14643.02│ -487.25│ -307.17│ 253.17│
│投资收益 │ 137054.91│ 97100.46│ 64837.35│ 30559.07│
│营业利润 │ 542958.56│ 416026.08│ 283856.95│ 134596.02│
│营业外收入 │ 7557.52│ 4592.45│ 3144.47│ 1399.06│
│营业外支出 │ 10557.96│ 598.04│ 407.89│ 6.73│
│利润总额 │ 539958.12│ 420020.48│ 286593.54│ 135988.35│
│所得税 │ 124251.24│ 101741.04│ 67464.63│ 33728.64│
│净利润 │ 415706.88│ 318279.44│ 219128.91│ 102259.71│
│归属母公司净利润 │ 329723.16│ 258400.14│ 176754.11│ 81049.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1848635.53│ 1208875.20│ 802912.88│ 355743.32│
│营业成本 │ 1207789.66│ 685942.82│ 447286.92│ 189044.93│
│营业税金及附加 │ 9719.76│ 7097.68│ 4688.48│ 2215.26│
│销售费用 │ 1060.96│ 935.38│ 905.46│ 534.35│
│财务费用 │ 182899.07│ 155351.77│ 104390.78│ 52516.01│
│管理费用 │ 75625.82│ 50991.84│ 30293.58│ 15344.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7817.02│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 174037.01│ 89280.67│ 60581.36│ 23855.96│
│营业利润 │ 524455.83│ 385380.51│ 262951.38│ 119041.28│
│营业外收入 │ 15940.18│ 2782.25│ 1513.16│ 542.35│
│营业外支出 │ 55803.80│ 3139.08│ 2019.39│ 2005.68│
│利润总额 │ 484592.21│ 385023.69│ 262445.16│ 117577.95│
│所得税 │ 110556.13│ 92372.63│ 61910.91│ 25271.65│
│净利润 │ 374036.08│ 292651.06│ 200534.25│ 92306.29│
│归属母公司净利润 │ 285526.31│ 227781.29│ 153989.64│ 71756.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2754484.93│ 1545766.19│ 993893.92│ 479782.62│
│经营活动现金流出 │ 2153455.51│ 1074412.07│ 701215.15│ 362402.20│
│经营活动现金流量净额│ 601029.42│ 471354.12│ 292678.77│ 117380.42│
│投资活动现金流入 │ 417531.66│ 362256.71│ 267419.73│ 103831.22│
│资本性支出 │ 714491.14│ 460086.93│ 275537.43│ 115998.55│
│投资活动现金流出 │ 1337072.28│ 1038196.94│ 713684.75│ 354788.06│
│投资活动现金流量净额│ -919540.62│ -675940.24│ -446265.02│ -250956.84│
│筹资活动现金流入 │ 3634907.66│ 2060193.65│ 1122115.95│ 572676.49│
│筹资活动现金流出 │ 3401503.87│ 1910531.68│ 1044208.61│ 551339.67│
│筹资活动现金流量净额│ 233403.79│ 149661.97│ 77907.34│ 21336.82│
│汇率变动对现金的影响│ -252.87│ -254.22│ 4.53│ 1.61│
│现金及等价物净增加额│ -85360.28│ -55178.37│ -75674.38│ -112238.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1893282.40│ 1274523.15│ 789755.61│ 390567.41│
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