财务分析☆ ◇600351 亚宝药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23493.31│ 19958.58│ 10465.51│ 18708.94│ 10736.91│ 1390.69│
│净利润增长率(%) │ 9.88│ 90.71│ -44.06│ 74.25│ 672.05│ -94.91│
│扣非净利润(万) │ 21704.11│ 18014.72│ 8740.17│ 14030.46│ 6186.27│ -1111.67│
│营业总收入(万元) │ 212150.98│ 290976.53│ 271813.48│ 276396.25│ 260242.31│ 304191.59│
│总营收同比增长率(%) │ -3.54│ 7.05│ -1.66│ 6.21│ -14.45│ 4.24│
│加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 6.66│ 3.56│ 6.57│ 3.93│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 19.18│ 22.33│ 27.22│ 27.30│ 29.79│ 36.83│
│净利润现金含量(%) │ 162.78│ 249.29│ 439.98│ 233.85│ 354.81│ 3057.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3241│ 0.2600│ 0.1400│ 0.2400│ 0.1394│ 0.0179│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3014│ 0.2361│ 0.1135│ 0.1822│ 0.0803│ -0.0143│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3263│ 0.2592│ 0.1359│ 0.2430│ 0.1394│ 0.0181│
│每股资本公积金(元) │ 0.9774│ 1.2404│ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│
│每股未分配利润(元) │ 1.7901│ 1.5091│ 1.3276│ 1.2845│ 1.1158│ 0.9996│
│每股净资产(元) │ 4.1003│ 3.8652│ 3.8572│ 3.8013│ 3.6083│ 3.4922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5311│ 0.6462│ 0.5980│ 0.5682│ 0.4948│ 0.5522│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23493.31│ 17977.44│ 11226.43│ 19958.58│ 21381.60│ 16802.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21381.60│ 16802.75│
│净利润增长率(%) │ 9.88│ 6.99│ 4.51│ 90.71│ 100.11│ 67.35│
│扣非净利润(万) │ 21704.11│ 16242.40│ 10385.07│ 18014.72│ 19613.79│ 15909.98│
│营业总收(未调整:万) │ 212150.98│ 144368.64│ 77121.34│ 290976.53│ 219944.43│ 153283.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 219944.43│ 153283.64│
│总营收同比增长率(%) │ -3.54│ -5.82│ -3.66│ 7.05│ 11.49│ 18.46│
│加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 6.16│ 3.81│ 6.66│ 7.06│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 19.18│ 23.05│ 22.80│ 22.33│ 22.43│ 23.81│
│净利润现金含量(%) │ 162.78│ 190.32│ 248.84│ 249.29│ 156.46│ 151.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3241│ 0.2472│ 0.1528│ 0.2600│ 0.2792│ 0.2182│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3014│ 0.2233│ 0.1349│ 0.2361│ 0.2547│ 0.2066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3263│ 0.2497│ 0.1458│ 0.2592│ 0.2777│ 0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 0.9774│ 0.9486│ 1.2404│ 1.2404│ 1.2404│ 1.2404│
│每股未分配利润(元) │ 1.7901│ 1.7135│ 1.6549│ 1.5091│ 1.5555│ 1.4960│
│每股净资产(元) │ 4.1003│ 3.9948│ 3.7880│ 3.8652│ 3.9548│ 3.9338│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5311│ 0.4752│ 0.3628│ 0.6462│ 0.4345│ 0.3308│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.60│ 2.23│ 1.88│ 1.79│ 1.57│ 1.40│
│速动比率 │ 2.04│ 1.67│ 1.45│ 1.27│ 1.12│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 19.18│ 22.33│ 27.22│ 27.30│ 29.79│ 36.83│
│产权比率 │ 0.24│ 0.29│ 0.38│ 0.38│ 0.43│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.63│ 0.44│ 0.44│ 0.35│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.16│ 2.17│ 2.23│ 2.18│ 2.13│
│速动比率 │ 2.04│ 1.64│ 1.62│ 1.67│ 1.68│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 19.18│ 23.05│ 22.80│ 22.33│ 22.43│ 23.81│
│产权比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.30│ 0.29│ 0.29│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.43│ 0.35│ 0.63│ 0.41│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.39│ 7.46│ 6.34│ 6.19│ 5.04│ 5.25│
│存货周转率 │ 2.57│ 2.75│ 2.47│ 2.11│ 2.00│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 1.57│ 1.45│ 1.57│ 1.37│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 2.25│ 1.97│ 1.88│ 1.64│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.73│ 0.66│ 0.68│ 0.63│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.39│ 3.74│ 2.12│ 7.46│ 5.21│ 3.39│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.56│ 0.77│ 2.75│ 2.22│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.83│ 0.44│ 1.57│ 1.18│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.19│ 0.63│ 2.25│ 1.70│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.20│ 0.73│ 0.54│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.96│ 6.71│ 3.52│ 6.39│ 3.86│ 0.52│
│销售毛利率 │ 51.75│ 57.85│ 55.88│ 61.03│ 59.32│ 63.57│
│营业利润率 │ 13.59│ 7.78│ 4.55│ 7.35│ 4.89│ 1.75│
│销售净利率 │ 10.77│ 6.18│ 3.85│ 6.65│ 4.19│ 0.36│
│总资产净利率 │ 6.05│ 4.51│ 2.55│ 4.54│ 2.62│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.96│ 6.25│ 3.85│ 6.71│ 7.02│ 5.55│
│销售毛利率 │ 51.75│ 54.29│ 56.39│ 57.85│ 56.86│ 57.24│
│营业利润率 │ 13.59│ 14.69│ 17.76│ 7.78│ 11.15│ 12.51│
│销售净利率 │ 10.77│ 12.14│ 14.23│ 6.18│ 9.66│ 10.87│
│总资产净利率 │ 6.05│ 4.61│ 2.87│ 4.51│ 5.25│ 4.09│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.54│ 7.05│ -1.66│ 6.21│ -14.45│ 4.24│
│营业利润增长率 │ 17.56│ 83.20│ -39.20│ 59.58│ 139.85│ -83.95│
│净利润增长率 │ 9.88│ 90.71│ -44.06│ 74.25│ 672.05│ -94.91│
│净资产增长率 │ -0.80│ 0.21│ 1.47│ 5.35│ 3.33│ -7.16│
│总资产增长率 │ -4.16│ -6.72│ 1.33│ 1.55│ -6.92│ -10.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.54│ -5.82│ -3.66│ 7.05│ 11.49│ 18.46│
│营业利润增长率 │ 17.56│ 10.64│ 4.94│ 83.20│ 91.05│ 59.63│
│净利润增长率 │ 9.88│ 6.99│ 4.51│ 90.71│ 100.11│ 67.35│
│净资产增长率 │ -0.80│ -3.36│ -2.00│ 0.21│ 2.53│ 1.98│
│总资产增长率 │ -4.16│ -2.59│ -1.47│ -6.72│ -3.86│ -2.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期内销售费│ 23493.31│ 21381.60│ 9.88│
│司股东的净利│用减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内销售费│ 21704.11│ 19613.79│ 10.66│
│司股东的扣除│用减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 38242.03│ 33453.51│ 14.31│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 1003.61│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│期末预缴所得税较│ 465.37│ 1662.56│ -72.01│
│ │年初减少 │ │ │ │
│应付票据 │期末应付票据到期│ 600.00│ 5872.00│ -89.78│
│ │承付 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 3296.56│ 6632.54│ -50.30│
│应交税费 │期末应交增值税、│ 4472.75│ 1237.15│ 261.54│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 144.15│ 336.92│ -57.22│
│库存股 │本期注销库存股 │ ---│ 15044.71│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 144368.64│ 153283.64│ -5.82│
│营业成本 │--- │ 65997.79│ 65543.40│ 0.69│
│销售费用 │市场推广费同比减│ 37148.31│ 48579.29│ -23.53│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12750.71│ 13066.87│ -2.42│
│财务费用 │利息支出同比减少│ 12.90│ 354.94│ -96.37│
│研发费用 │本期研发费用资本│ 6890.21│ 5179.73│ 33.02│
│ │化时点变更影响及│ │ │ │
│ │委外研发费用增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期公司支付的其│ 34214.06│ 25473.61│ 34.31│
│的现金流量净│他与经营活动有关│ │ │ │
│额 │的费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ -2473.20│ -5499.26│ 55.03│
│的现金流量净│资产等长期资产支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司回购股票│ -28667.12│ -20998.61│ -36.52│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 55141.37│ 61764.26│ 66850.34│ 47704.86│ 35041.23│ 48472.02│
│存货 │ 35489.65│ 44213.03│ 44913.59│ 52100.85│ 49801.05│ 56166.13│
│应收账款 │ 44052.81│ 34681.25│ 43368.01│ 42405.29│ 46893.04│ 56314.68│
│其他应收款 │ 1984.44│ 2709.80│ 6355.23│ 7629.01│ 5078.32│ 3390.70│
│流动资产合计 │ 165770.86│ 175304.27│ 195433.40│ 179708.44│ 172502.98│ 206992.27│
│长期股权投资 │ 13643.58│ 13900.74│ 13941.90│ 13979.45│ 16667.21│ 5290.95│
│固定资产净额 │ 115268.60│ 124331.80│ 134253.35│ 141493.74│ 153096.37│ 163608.81│
│无形资产 │ 14992.81│ 15495.57│ 15559.76│ 15738.82│ 15977.07│ 17156.58│
│非流动资产合计 │ 203552.65│ 210059.40│ 217673.31│ 227959.26│ 228925.70│ 224271.50│
│资产总计 │ 369323.50│ 385363.67│ 413106.71│ 407667.71│ 401428.68│ 431263.77│
│流动负债 │ 63735.10│ 78546.40│ 104066.76│ 100540.46│ 110000.28│ 147500.02│
│非流动负债 │ 7105.99│ 7486.68│ 8375.74│ 10769.13│ 9592.96│ 11323.35│
│负债合计 │ 70841.09│ 86033.08│ 112442.50│ 111309.59│ 119593.24│ 158823.37│
│实收资本 │ 72000.01│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│
│资本公积金 │ 70376.22│ 95509.55│ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│
│盈余公积 │ 26397.59│ 26397.59│ 24250.59│ 23262.40│ 21392.31│ 21145.14│
│未分配利润 │ 128890.78│ 116197.47│ 102225.89│ 98907.17│ 85918.31│ 76968.58│
│少数股东权益 │ 3258.86│ 1711.74│ 3656.46│ 3661.63│ 3994.31│ 3543.65│
│股东权益合计 │ 298482.41│ 299330.59│ 300664.20│ 296358.11│ 281835.44│ 272440.41│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55141.37│ 59958.84│ 66568.38│ 61764.26│ 58343.26│ 66005.14│
│存货 │ 35489.65│ 40590.33│ 43219.95│ 44213.03│ 40606.45│ 39267.25│
│应收账款 │ 44052.81│ 42431.34│ 38024.53│ 34681.25│ 41037.74│ 46949.57│
│其他应收款 │ 1984.44│ 2462.38│ 2734.31│ 2709.80│ 4478.33│ 4262.48│
│流动资产合计 │ 165770.86│ 170963.74│ 173088.12│ 175304.27│ 177620.53│ 186893.96│
│长期股权投资 │ 13643.58│ 13653.44│ 13890.76│ 13900.74│ 13911.68│ 13921.24│
│固定资产净额 │ 115268.60│ 119147.08│ 121346.43│ 124331.80│ 124731.41│ 127639.28│
│无形资产 │ 14992.81│ 15301.41│ 15200.66│ 15495.57│ 14625.91│ 14840.33│
│非流动资产合计 │ 203552.65│ 204430.36│ 206622.96│ 210059.40│ 219556.37│ 215317.05│
│资产总计 │ 369323.50│ 375394.10│ 379711.07│ 385363.67│ 397176.90│ 402211.01│
│流动负债 │ 63735.10│ 79268.62│ 79925.52│ 78546.40│ 81470.33│ 87655.10│
│非流动负债 │ 7105.99│ 7243.42│ 6645.47│ 7486.68│ 7635.92│ 8119.65│
│负债合计 │ 70841.09│ 86512.05│ 86571.00│ 86033.08│ 89106.25│ 95774.75│
│实收资本 │ 72000.01│ 72000.01│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│
│资本公积金 │ 70376.22│ 68297.12│ 95509.55│ 95509.55│ 95509.55│ 95509.55│
│盈余公积 │ 26397.59│ 26397.59│ 26397.59│ 26397.59│ 24251.52│ 24250.59│
│未分配利润 │ 128890.78│ 123374.91│ 127423.90│ 116197.47│ 119775.86│ 115188.63│
│少数股东权益 │ 3258.86│ 1253.48│ 1462.51│ 1711.74│ 3547.51│ 3535.44│
│股东权益合计 │ 298482.41│ 288882.05│ 293140.08│ 299330.59│ 308070.65│ 306436.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212150.98│ 290976.53│ 271813.48│ 276396.25│ 260242.31│ 304191.59│
│营业成本 │ 102362.81│ 122634.19│ 119937.56│ 107711.93│ 105870.71│ 110810.02│
│营业税金及附加 │ 2657.06│ 3528.60│ 3395.74│ 3338.30│ 3430.90│ 3897.22│
│销售费用 │ 51481.96│ 97169.06│ 89746.58│ 104331.10│ 98071.79│ 113855.71│
│财务费用 │ -44.59│ 322.31│ 1082.85│ 1476.33│ 3010.79│ 4618.18│
│管理费用 │ 20045.88│ 26590.91│ 26724.83│ 26052.35│ 26201.08│ 28174.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.47│ -258.20│ -354.13│ 133.54│ 1282.85│ -230.18│
│投资收益 │ 8.22│ -276.35│ -63.12│ 1353.84│ -948.60│ -1217.79│
│营业利润 │ 28837.38│ 22633.50│ 12354.78│ 20321.74│ 12734.74│ 5309.41│
│营业外收入 │ 115.90│ 295.43│ 572.88│ 614.53│ 378.64│ 540.16│
│营业外支出 │ 552.14│ 1030.81│ 362.92│ 776.98│ 371.58│ 862.02│
│利润总额 │ 28401.13│ 21898.12│ 12564.75│ 20159.29│ 12741.80│ 4987.55│
│所得税 │ 5554.35│ 3906.75│ 2104.32│ 1783.02│ 1843.11│ 3907.69│
│净利润 │ 22846.79│ 17991.37│ 10460.43│ 18376.27│ 10898.70│ 1079.86│
│归属母公司净利润 │ 23493.31│ 19958.58│ 10465.51│ 18708.94│ 10736.91│ 1390.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212150.98│ 144368.64│ 77121.34│ 290976.53│ 219944.43│ 153283.64│
│营业成本 │ 102362.81│ 65997.79│ 33633.88│ 122634.19│ 94886.19│ 65543.40│
│营业税金及附加 │ 2657.06│ 1840.29│ 1005.79│ 3528.60│ 2776.10│ 1927.65│
│销售费用 │ 51481.96│ 37148.31│ 20063.83│ 97169.06│ 71075.74│ 48579.29│
│财务费用 │ -44.59│ 12.90│ -18.12│ 322.31│ 371.75│ 354.94│
│管理费用 │ 20045.88│ 12750.71│ 6674.88│ 26590.91│ 19857.86│ 13066.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.47│ 3.38│ -0.67│ -258.20│ -0.22│ -10.70│
│投资收益 │ 8.22│ 13.53│ 22.37│ -276.35│ -212.21│ -154.22│
│营业利润 │ 28837.38│ 21214.16│ 13693.82│ 22633.50│ 24529.42│ 19174.40│
│营业外收入 │ 115.90│ 103.19│ 57.00│ 295.43│ 115.74│ 63.57│
│营业外支出 │ 552.14│ 36.74│ 12.09│ 1030.81│ 163.69│ 89.59│
│利润总额 │ 28401.13│ 21280.61│ 13738.74│ 21898.12│ 24481.47│ 19148.38│
│所得税 │ 5554.35│ 3761.43│ 2761.54│ 3906.75│ 3231.31│ 2489.14│
│净利润 │ 22846.79│ 17519.18│ 10977.20│ 17991.37│ 21250.15│ 16659.23│
│归属母公司净利润 │ 23493.31│ 17977.44│ 11226.43│ 19958.58│ 21381.60│ 16802.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189954.77│ 289996.47│ 253456.60│ 268002.84│ 272732.01│ 310631.03│
│经营活动现金流出 │ 151712.74│ 240241.12│ 207410.34│ 224252.50│ 234635.98│ 268114.07│
│经营活动现金流量净额│ 38242.03│ 49755.36│ 46046.26│ 43750.35│ 38096.03│ 42516.96│
│投资活动现金流入 │ 690.90│ 7600.97│ 13104.23│ 13224.63│ 13346.33│ 181938.16│
│资本性支出 │ 2832.15│ 9985.51│ 6223.18│ 9505.26│ 6286.71│ 15709.15│
│投资活动现金流出 │ 4570.48│ 20338.13│ 22777.28│ 25761.66│ 34298.79│ 198285.91│
│投资活动现金流量净额│ -3879.58│ -12737.15│ -9673.05│ -12537.03│ -20952.46│ -16347.75│
│筹资活动现金流入 │ 13374.29│ 34860.00│ 61952.68│ 52149.36│ 84488.87│ 123725.09│
│筹资活动现金流出 │ 49182.38│ 79535.25│ 79816.31│ 70811.67│ 115967.24│ 171021.93│
│筹资活动现金流量净额│ -35808.09│ -44675.25│ -17863.63│ -18662.31│ -31478.37│ -47296.85│
│汇率变动对现金的影响│ 4.71│ 1.28│ 22.24│ -5.12│ 13.84│ -0.68│
│现金及等价物净增加额│ -1440.92│ -7655.76│ 18531.81│ 12545.89│ -14320.96│ -21128.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189954.77│ 134810.05│ 77685.89│ 289996.47│ 214548.79│ 144281.89│
│经营活动现金流出 │ 151712.74│ 100595.99│ 49750.11│ 240241.12│ 181095.28│ 118808.28│
│经营活动现金流量净额│ 38242.03│ 34214.06│ 27935.78│ 49755.36│ 33453.51│ 25473.61│
│投资活动现金流入 │ 690.90│ 612.39│ 207.03│ 7600.97│ 2185.42│ 1582.47│
│资本性支出 │ 2832.15│ 1575.59│ 1014.61│ 9985.51│ 8005.99│ 4931.23│
│投资活动现金流出 │ 4570.48│ 3085.58│ 1107.23│ 20338.13│ 14900.63│ 7081.72│
│投资活动现金流量净额│ -3879.58│ -2473.20│ -900.20│ -12737.15│ -12715.21│ -5499.26│
│筹资活动现金流入 │ 13374.29│ 9000.00│ 9000.00│ 34860.00│ 34860.00│ 12990.36│
│筹资活动现金流出 │ 49182.38│ 37667.12│ 26607.53│ 79535.25│ 69297.69│ 33988.97│
│筹资活动现金流量净额│ -35808.09│ -28667.12│ -17607.53│ -44675.25│ -34437.69│ -20998.61│
│汇率变动对现金的影响│ 4.71│ 4.97│ 3.15│ 1.28│ -1.16│ 1.44│
│现金及等价物净增加额│ -1440.92│ 3078.71│ 9431.20│ -7655.76│ -13700.54│ -1022.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 80049.92│ 27.51│ 10741.98│ 53.82│
│二季报 │ 73233.72│ 25.17│ 6060.76│ 30.37│
│三季报 │ 66660.79│ 22.91│ 4578.85│ 22.94│
│四季报 │ 71032.10│ 24.41│ -1423.02│ -7.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
