财务分析☆ ◇600352 浙江龙盛 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 135341.96│ 153395.13│ 300313.28│ 337396.57│ 417631.38│ 502295.37│
│净利润增长率(%) │ 50.52│ -48.92│ -10.99│ -19.21│ -16.86│ 22.17│
│扣非净利润(万) │ 114753.13│ 162851.11│ 275864.17│ 236602.72│ 244181.10│ 426113.09│
│营业总收入(万元) │ 1060987.64│ 1530310.55│ 2122564.27│ 1665981.96│ 1560544.18│ 2136499.46│
│总营收同比增长率(%) │ -2.03│ -27.90│ 27.41│ 6.76│ -26.96│ 12.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 4.72│ 9.61│ 11.64│ 16.03│ 22.52│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 47.33│ 46.66│ 49.86│ 46.59│ 48.01│
│净利润现金含量(%) │ 280.25│ 179.34│ 31.83│ 138.74│ 66.59│ 131.19│
│基本每股收益(元) │ 0.4231│ 0.4900│ 0.9400│ 1.0400│ 1.3052│ 1.5766│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3527│ 0.5160│ 0.8595│ 0.7313│ 0.7631│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4160│ 0.4715│ 0.9231│ 1.0371│ 1.2837│ 1.5439│
│每股资本公积金(元) │ 0.4242│ 0.4924│ 0.4919│ 0.4508│ 0.4758│ 0.4784│
│每股未分配利润(元) │ 8.7760│ 8.6100│ 8.4045│ 7.7503│ 6.9920│ 5.9776│
│每股净资产(元) │ 10.4931│ 10.1259│ 9.8873│ 9.3332│ 8.5224│ 7.5420│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1659│ 0.8456│ 0.2938│ 1.4389│ 0.8548│ 2.0255│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 135341.96│ 90225.43│ 19752.40│ 153395.13│ 89962.42│ 79241.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89917.26│ 79196.16│
│净利润增长率(%) │ 50.52│ 13.93│ -42.53│ -48.92│ -47.85│ -44.38│
│扣非净利润(万) │ 114753.13│ 64420.37│ 28195.85│ 162851.11│ 111594.08│ 81246.47│
│营业总收(未调整:万) │ 1060987.64│ 695472.32│ 348675.21│ 1530310.55│ 1082997.55│ 721925.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1082997.55│ 721925.75│
│总营收同比增长率(%) │ -2.03│ -3.66│ -6.98│ -27.90│ -19.31│ -20.45│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 2.71│ 0.60│ 4.72│ 2.78│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 49.79│ 52.44│ 47.33│ 49.88│ 50.07│
│净利润现金含量(%) │ 280.25│ 239.64│ -89.40│ 179.34│ 368.89│ 412.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4231│ 0.2844│ 0.0626│ 0.4900│ 0.2851│ 0.2511│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3527│ 0.2031│ 0.0867│ 0.5160│ 0.3430│ 0.2575│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4160│ 0.2773│ 0.0607│ 0.4715│ 0.2765│ 0.2436│
│每股资本公积金(元) │ 0.4242│ 0.4242│ 0.4909│ 0.4924│ 0.4919│ 0.4919│
│每股未分配利润(元) │ 8.7760│ 8.6373│ 8.6707│ 8.6100│ 8.4385│ 8.4056│
│每股净资产(元) │ 10.4931│ 10.3744│ 10.1797│ 10.1259│ 9.9497│ 9.9429│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1659│ 0.6646│ -0.0543│ 0.8456│ 1.0201│ 1.0044│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.03│ 1.96│ 1.79│ 1.90│ 2.08│ 3.21│
│速动比率 │ 0.92│ 0.74│ 0.60│ 0.68│ 0.78│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 47.33│ 46.66│ 49.86│ 46.59│ 48.01│
│产权比率 │ 1.08│ 0.97│ 0.95│ 1.08│ 0.95│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.12│ 0.04│ 0.20│ 0.15│ 0.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.03│ 2.19│ 2.16│ 1.96│ 1.97│ 1.98│
│速动比率 │ 0.92│ 0.97│ 1.01│ 0.74│ 0.81│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 49.79│ 52.44│ 47.33│ 49.88│ 50.07│
│产权比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.20│ 0.97│ 1.08│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.09│ -0.01│ 0.12│ 0.13│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.04│ 7.23│ 9.05│ 7.14│ 6.35│ 7.57│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.39│ 0.52│ 0.42│ 0.40│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.34│ 0.49│ 0.41│ 0.43│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 2.43│ 3.42│ 2.79│ 2.81│ 4.10│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.32│ 0.27│ 0.29│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 3.22│ 1.65│ 7.23│ 4.46│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.39│ 0.28│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.34│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.15│ 0.57│ 2.43│ 1.77│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.16│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 4.66│ 9.34│ 11.11│ 15.06│ 20.47│
│销售毛利率 │ 28.61│ 26.13│ 30.11│ 33.79│ 40.63│ 42.70│
│营业利润率 │ 17.41│ 12.58│ 18.52│ 25.68│ 34.82│ 28.63│
│销售净利率 │ 14.69│ 11.32│ 15.67│ 22.66│ 28.08│ 24.84│
│总资产净利率 │ 2.20│ 2.61│ 5.08│ 6.19│ 8.12│ 10.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 2.67│ 0.60│ 4.66│ 2.78│ 2.45│
│销售毛利率 │ 28.61│ 27.94│ 27.16│ 26.13│ 26.27│ 26.32│
│营业利润率 │ 17.41│ 17.86│ 8.76│ 12.58│ 11.49│ 14.23│
│销售净利率 │ 14.69│ 14.75│ 7.08│ 11.32│ 9.19│ 11.89│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.46│ 0.34│ 2.61│ 1.48│ 1.27│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.03│ -27.90│ 27.41│ 6.76│ -26.96│ 12.00│
│营业利润增长率 │ 48.48│ -51.03│ -8.13│ -21.27│ -11.15│ 20.20│
│净利润增长率 │ 50.52│ -48.92│ -10.99│ -19.21│ -16.86│ 22.17│
│净资产增长率 │ 3.63│ 2.41│ 5.94│ 9.51│ 13.00│ 22.87│
│总资产增长率 │ 9.12│ 4.06│ -0.86│ 16.71│ 9.17│ -1.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.03│ -3.66│ -6.98│ -27.90│ -19.31│ -20.45│
│营业利润增长率 │ 48.48│ 20.89│ -42.66│ -51.03│ -47.26│ -46.57│
│净利润增长率 │ 50.52│ 13.93│ -42.53│ -48.92│ -47.85│ -44.38│
│净资产增长率 │ 3.63│ 2.45│ 0.53│ 2.41│ 0.63│ 0.56│
│总资产增长率 │ 9.12│ 7.47│ 11.33│ 4.06│ 7.09│ 7.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│今年公司道墟厂房│ 135341.96│ 89917.26│ 50.52│
│司股东的净利│拆迁处置产生收益│ │ │ │
│润 │，以及其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │上年亏损较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期有息负债增加│ 1716510.73│ 1089334.82│ 57.57│
│ │及房产预售款增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 235593.86│ 196021.35│ 20.19│
│存货 │--- │ 2958247.05│ 2932148.63│ 0.89│
│投资性房地产│--- │ 458212.84│ 458195.20│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 221787.10│ 217017.72│ 2.20│
│固定资产 │--- │ 585708.60│ 624896.90│ -6.27│
│在建工程 │--- │ 87054.55│ 78572.98│ 10.79│
│短期借款 │--- │ 533304.35│ 625947.79│ -14.80│
│长期借款 │本期房产项目融资│ 1117860.00│ 724640.00│ 54.26│
│ │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 695472.32│ 721925.75│ -3.66│
│营业成本 │--- │ 501190.03│ 531908.80│ -5.78│
│销售费用 │--- │ 36652.89│ 33494.16│ 9.43│
│管理费用 │--- │ 38604.12│ 40558.85│ -4.82│
│财务费用 │上期汇兑损益金额│ 5434.73│ -8036.94│ 167.62│
│ │较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 27457.31│ 27760.18│ -1.09│
│经营活动产生│去年房产预收售房│ 216214.71│ 326767.23│ -33.83│
│的现金流量净│款较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│今年以投资为目的│ -190302.64│ -14339.79│ -1227.09│
│的现金流量净│的定期存款金额较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 320156.20│ 249618.78│ 28.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1810232.59│ 1089334.82│ 687450.33│ 687842.28│ 663786.95│ 404713.16│
│存货 │ 2963617.34│ 2932148.63│ 2864852.28│ 2823941.83│ 2384655.69│ 2261540.71│
│应收账款 │ 224893.15│ 196021.35│ 227196.50│ 241688.96│ 225289.42│ 265910.34│
│其他应收款 │ 12775.63│ 11499.68│ 14495.63│ 67534.06│ 79298.35│ 114260.23│
│流动资产合计 │ 5425773.79│ 4698162.69│ 4328751.62│ 4400590.24│ 3817283.45│ 3476341.58│
│长期股权投资 │ 223989.97│ 217017.72│ 214112.57│ 202188.97│ 132695.10│ 104652.85│
│固定资产净额 │ 569660.59│ 624896.90│ 635540.00│ 605768.66│ 588202.79│ 524091.86│
│无形资产 │ 61796.42│ 65437.97│ 69302.20│ 68661.70│ 73464.00│ 79051.04│
│非流动资产合计 │ 1972974.64│ 2082481.64│ 2187422.32│ 2172060.49│ 1814170.45│ 1682050.57│
│资产总计 │ 7398748.43│ 6780644.34│ 6516173.95│ 6572650.73│ 5631453.90│ 5158392.14│
│流动负债 │ 2675629.81│ 2393007.21│ 2420106.51│ 2312097.74│ 1833088.37│ 1082585.73│
│非流动负债 │ 1015806.30│ 816302.69│ 620256.39│ 964791.93│ 790381.24│ 1393839.88│
│负债合计 │ 3691436.11│ 3209309.90│ 3040362.90│ 3276889.67│ 2623469.60│ 2476425.60│
│实收资本 │ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│
│资本公积金 │ 138009.92│ 160178.24│ 160037.76│ 146657.07│ 154804.89│ 155639.73│
│盈余公积 │ 112791.20│ 112791.20│ 105086.41│ 97631.08│ 89088.95│ 82537.92│
│未分配利润 │ 2855118.02│ 2801109.36│ 2734267.17│ 2521420.83│ 2274742.30│ 1944707.58│
│少数股东权益 │ 293558.59│ 277040.46│ 259140.04│ 259377.33│ 235372.02│ 228297.42│
│股东权益合计 │ 3707312.32│ 3571334.43│ 3475811.04│ 3295761.05│ 3007984.30│ 2681966.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1810232.59│ 1716510.73│ 1919543.02│ 1089334.82│ 1234547.58│ 1251949.87│
│存货 │ 2963617.34│ 2958247.05│ 2942483.17│ 2932148.63│ 2852036.00│ 2855944.02│
│应收账款 │ 224893.15│ 235593.86│ 226527.04│ 196021.35│ 258012.87│ 254814.19│
│其他应收款 │ 12775.63│ 10733.33│ 11747.12│ 11499.68│ 16283.71│ 11034.02│
│流动资产合计 │ 5425773.79│ 5306211.78│ 5541797.16│ 4698162.69│ 4848861.64│ 4835437.36│
│长期股权投资 │ 223989.97│ 221787.10│ 223333.56│ 217017.72│ 217865.92│ 213362.93│
│固定资产净额 │ 569660.59│ 585708.60│ 606520.38│ 624896.90│ 590399.03│ 605591.61│
│无形资产 │ 61796.42│ 62942.23│ 64626.12│ 65437.97│ 67736.82│ 68883.40│
│非流动资产合计 │ 1972974.64│ 1980879.97│ 2007219.55│ 2082481.64│ 2128983.54│ 2162544.64│
│资产总计 │ 7398748.43│ 7287091.75│ 7549016.71│ 6780644.34│ 6977845.19│ 6997982.00│
│流动负债 │ 2675629.81│ 2420094.00│ 2562639.28│ 2393007.21│ 2462673.20│ 2444066.52│
│非流动负债 │ 1015806.30│ 1208276.01│ 1395856.62│ 816302.69│ 1018126.60│ 1059790.63│
│负债合计 │ 3691436.11│ 3628370.01│ 3958495.90│ 3209309.90│ 3480799.80│ 3503857.14│
│实收资本 │ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│ 325333.19│
│资本公积金 │ 138009.92│ 138005.93│ 159690.76│ 160178.24│ 160037.76│ 160037.76│
│盈余公积 │ 112791.20│ 112791.20│ 112791.20│ 112791.20│ 105086.41│ 105086.41│
│未分配利润 │ 2855118.02│ 2810001.49│ 2820861.76│ 2801109.36│ 2745336.29│ 2734615.18│
│少数股东权益 │ 293558.59│ 283587.50│ 278736.91│ 277040.46│ 260088.31│ 259374.89│
│股东权益合计 │ 3707312.32│ 3658721.75│ 3590520.81│ 3571334.43│ 3497045.38│ 3494124.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1060987.64│ 1530310.55│ 2122564.27│ 1665981.96│ 1560544.18│ 2136499.46│
│营业成本 │ 757421.68│ 1130440.29│ 1483419.46│ 1103060.25│ 926434.25│ 1224123.75│
│营业税金及附加 │ 7823.07│ 10673.25│ 34660.43│ 13742.58│ 14649.93│ 17428.62│
│销售费用 │ 52946.73│ 60025.88│ 67685.12│ 61317.48│ 101535.62│ 124769.46│
│财务费用 │ -11780.01│ -10094.64│ 7652.97│ 24241.58│ 7437.02│ 29550.20│
│管理费用 │ 56971.06│ 78422.93│ 86625.51│ 93071.01│ 99737.15│ 122796.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12018.95│ -49042.45│ -56517.01│ -43292.47│ 97788.74│ -2784.60│
│投资收益 │ 4299.99│ 39488.39│ 46750.78│ 125809.89│ 53716.78│ 57273.94│
│营业利润 │ 184692.35│ 192476.95│ 393041.30│ 427830.44│ 543424.00│ 611607.03│
│营业外收入 │ 4133.08│ 7925.49│ 9437.90│ 6666.66│ 8606.37│ 16659.79│
│营业外支出 │ 3382.91│ 5467.65│ 2679.67│ 4589.34│ 25854.69│ 8579.51│
│利润总额 │ 185442.51│ 194934.79│ 399799.54│ 429907.76│ 526175.69│ 619687.31│
│所得税 │ 29583.56│ 21636.25│ 67144.11│ 52404.62│ 87986.31│ 89061.42│
│净利润 │ 155858.95│ 173298.53│ 332655.43│ 377503.14│ 438189.37│ 530625.89│
│归属母公司净利润 │ 135341.96│ 153395.13│ 300313.28│ 337396.57│ 417631.38│ 502295.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1060987.64│ 695472.32│ 348675.21│ 1530310.55│ 1082997.55│ 721925.75│
│营业成本 │ 757421.68│ 501190.03│ 253991.74│ 1130440.29│ 798521.28│ 531908.80│
│营业税金及附加 │ 7823.07│ 3762.89│ 1725.61│ 10673.25│ 6621.23│ 4313.82│
│销售费用 │ 52946.73│ 36652.89│ 17131.82│ 60025.88│ 50512.69│ 33494.16│
│财务费用 │ -11780.01│ 5434.73│ 9106.21│ -10094.64│ -7443.13│ -8036.94│
│管理费用 │ 56971.06│ 38604.12│ 17746.04│ 78422.93│ 60013.60│ 40558.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12018.95│ -14213.09│ -14343.84│ -49042.45│ -51405.76│ -22910.31│
│投资收益 │ 4299.99│ 19583.95│ 9676.18│ 39488.39│ 41017.67│ 30305.98│
│营业利润 │ 184692.35│ 124204.76│ 30553.74│ 192476.95│ 124389.99│ 102743.07│
│营业外收入 │ 4133.08│ 3634.94│ 343.40│ 7925.49│ 2333.15│ 1440.50│
│营业外支出 │ 3382.91│ 2141.32│ 909.67│ 5467.65│ 4497.43│ 658.22│
│利润总额 │ 185442.51│ 125698.39│ 29987.46│ 194934.79│ 122225.71│ 103525.35│
│所得税 │ 29583.56│ 23142.68│ 5317.45│ 21636.25│ 22666.52│ 17719.41│
│净利润 │ 155858.95│ 102555.71│ 24670.01│ 173298.53│ 99559.18│ 85805.93│
│归属母公司净利润 │ 135341.96│ 90225.43│ 19752.40│ 153395.13│ 89962.42│ 79241.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1406155.62│ 1719389.07│ 1673287.65│ 2065530.51│ 1707909.27│ 1861979.98│
│经营活动现金流出 │ 1026861.76│ 1444283.02│ 1577693.83│ 1597424.32│ 1429799.62│ 1203025.75│
│经营活动现金流量净额│ 379293.85│ 275106.05│ 95593.82│ 468106.19│ 278109.65│ 658954.23│
│投资活动现金流入 │ 386548.72│ 146046.43│ 100026.14│ 408729.65│ 234569.02│ 349539.61│
│资本性支出 │ 26240.62│ 22779.55│ 58808.30│ 62497.43│ 56745.27│ 88982.85│
│投资活动现金流出 │ 828861.81│ 339817.93│ 251397.68│ 686467.87│ 235626.91│ 222629.46│
│投资活动现金流量净额│ -442313.09│ -193771.50│ -151371.54│ -277738.22│ -1057.89│ 126910.16│
│筹资活动现金流入 │ 2805063.62│ 2586103.22│ 1844947.85│ 1988726.08│ 1052875.20│ 683879.66│
│筹资活动现金流出 │ 2534647.40│ 2548686.52│ 1806450.30│ 2112029.41│ 1058910.82│ 1471190.64│
│筹资活动现金流量净额│ 270416.22│ 37416.70│ 38497.56│ -123303.33│ -6035.62│ -787310.98│
│汇率变动对现金的影响│ 2012.71│ 8833.52│ 13809.77│ -30239.95│ -23525.83│ -1683.81│
│现金及等价物净增加额│ 209409.70│ 127584.77│ -3470.39│ 36824.69│ 247490.31│ -3130.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1406155.62│ 918172.25│ 313273.64│ 1719389.07│ 1498028.48│ 1163736.84│
│经营活动现金流出 │ 1026861.76│ 701957.54│ 330931.40│ 1444283.02│ 1166167.02│ 836969.61│
│经营活动现金流量净额│ 379293.85│ 216214.71│ -17657.76│ 275106.05│ 331861.46│ 326767.23│
│投资活动现金流入 │ 386548.72│ 342985.51│ 115821.65│ 146046.43│ 79756.51│ 67708.49│
│资本性支出 │ 26240.62│ 15768.80│ 8015.33│ 22779.55│ 44592.30│ 34068.37│
│投资活动现金流出 │ 828861.81│ 533288.15│ 278118.46│ 339817.93│ 93574.55│ 82048.29│
│投资活动现金流量净额│ -442313.09│ -190302.64│ -162296.81│ -193771.50│ -13818.04│ -14339.79│
│筹资活动现金流入 │ 2805063.62│ 2005283.84│ 1236631.82│ 2586103.22│ 2003503.36│ 1211049.87│
│筹资活动现金流出 │ 2534647.40│ 1685127.65│ 477461.46│ 2548686.52│ 1776531.63│ 961431.08│
│筹资活动现金流量净额│ 270416.22│ 320156.20│ 759170.36│ 37416.70│ 226971.73│ 249618.78│
│汇率变动对现金的影响│ 2012.71│ 11016.32│ 4307.94│ 8833.52│ 13169.90│ 16501.92│
│现金及等价物净增加额│ 209409.70│ 357084.59│ 583523.73│ 127584.77│ 558185.05│ 578548.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 374852.78│ 24.50│ 34367.81│ 22.40│
│二季报 │ 347072.98│ 22.68│ 44873.50│ 29.25│
│三季报 │ 361071.80│ 23.59│ 10721.11│ 6.99│
│四季报 │ 447313.00│ 29.23│ 63432.71│ 41.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 450549.15│ 21.23│ 46959.83│ 15.64│
│二季报 │ 456920.43│ 21.53│ 95514.85│ 31.81│
│三季报 │ 434756.04│ 20.48│ 30046.46│ 10.01│
│四季报 │ 780338.65│ 36.76│ 127792.13│ 42.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提
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