财务分析☆ ◇600353 旭光电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8083.81│ 9271.32│ 10011.52│ 5795.10│ 5353.95│ 5587.40│
│净利润增长率(%) │ 8.90│ -7.39│ 72.76│ 8.24│ -4.18│ -0.91│
│扣非净利润(万) │ 7070.33│ 7234.96│ 7541.54│ 5286.85│ 2757.71│ 5061.36│
│营业总收入(万元) │ 111839.98│ 131679.37│ 114124.15│ 100675.83│ 90203.55│ 120061.90│
│总营收同比增长率(%) │ 24.17│ 15.38│ 13.36│ 11.61│ -24.87│ 13.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 5.44│ 8.99│ 4.96│ 4.76│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 38.14│ 36.17│ 26.28│ 24.15│ 31.87│
│净利润现金含量(%) │ 26.53│ -13.53│ -38.96│ 42.46│ 80.97│ 31.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0973│ 0.1264│ 0.1801│ 0.1069│ 0.0991│ 0.1054│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0851│ 0.0986│ 0.1357│ 0.0975│ 0.0510│ 0.0955│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0973│ 0.1113│ 0.1691│ 0.1066│ 0.0985│ 0.1028│
│每股资本公积金(元) │ 0.2178│ 0.2196│ 0.6905│ 0.1823│ 0.1813│ 0.1707│
│每股未分配利润(元) │ 0.7957│ 0.7370│ 0.8876│ 0.7942│ 0.7265│ 0.7099│
│每股净资产(元) │ 2.1620│ 2.0952│ 2.7983│ 2.2044│ 2.0927│ 2.0501│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0258│ -0.0151│ -0.0659│ 0.0453│ 0.0797│ 0.0326│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8083.81│ 5623.89│ 2525.71│ 9271.32│ 7423.28│ 5062.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7423.28│ 5062.19│
│净利润增长率(%) │ 8.90│ 11.10│ 38.59│ -7.39│ 35.39│ 65.19│
│扣非净利润(万) │ 7070.33│ 4941.67│ 2037.47│ 7234.96│ 6579.46│ 4596.32│
│营业总收(未调整:万) │ 111839.98│ 78066.38│ 38684.65│ 131679.37│ 90066.79│ 60104.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90066.79│ 60104.21│
│总营收同比增长率(%) │ 24.17│ 29.89│ 51.12│ 15.38│ 11.78│ 13.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 3.17│ 1.44│ 5.44│ 6.04│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 37.10│ 37.74│ 38.14│ 34.58│ 33.97│
│净利润现金含量(%) │ 26.53│ 10.06│ -72.64│ -13.53│ -163.78│ -168.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0973│ 0.0677│ 0.0303│ 0.1264│ 0.1063│ 0.0798│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0851│ 0.0595│ 0.0245│ 0.0986│ 0.0790│ 0.0724│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0973│ 0.0677│ 0.0303│ 0.1113│ 0.0891│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.2178│ 0.2170│ 0.2206│ 0.2196│ 0.2297│ 0.2271│
│每股未分配利润(元) │ 0.7957│ 0.7661│ 0.7672│ 0.7370│ 0.7201│ 0.6918│
│每股净资产(元) │ 2.1620│ 2.1317│ 2.1271│ 2.0952│ 2.1063│ 2.0754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0258│ 0.0068│ -0.0220│ -0.0151│ -0.1460│ -0.1023│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.24│ 2.37│ 2.79│ 3.09│ 2.52│
│速动比率 │ 1.67│ 1.81│ 1.98│ 2.30│ 2.62│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 38.14│ 36.17│ 26.28│ 24.15│ 31.87│
│产权比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.60│ 0.41│ 0.34│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.01│ -0.05│ 0.05│ 0.12│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.25│ 2.25│ 2.24│ 2.49│ 2.47│
│速动比率 │ 1.67│ 1.76│ 1.82│ 1.81│ 1.95│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 37.10│ 37.74│ 38.14│ 34.58│ 33.97│
│产权比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.64│ 0.66│ 0.56│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.02│ -0.01│ -0.16│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.80│ 2.03│ 2.28│ 2.20│ 2.94│
│存货周转率 │ 2.13│ 2.83│ 3.15│ 3.98│ 3.35│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.69│ 0.73│ 0.84│ 0.69│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 3.24│ 3.56│ 3.68│ 3.18│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.46│ 0.50│ 0.58│ 0.51│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.84│ 0.44│ 1.80│ 1.16│ 0.80│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.53│ 0.82│ 2.83│ 1.85│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.20│ 0.69│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.67│ 0.83│ 3.24│ 2.30│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.46│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.50│ 5.31│ 6.04│ 4.84│ 4.71│ 5.01│
│销售毛利率 │ 22.18│ 26.70│ 26.91│ 22.28│ 18.34│ 20.52│
│营业利润率 │ 7.36│ 10.02│ 11.42│ 8.54│ 7.08│ 6.70│
│销售净利率 │ 6.29│ 8.54│ 10.52│ 7.85│ 6.45│ 6.00│
│总资产净利率 │ 2.29│ 3.91│ 5.22│ 4.56│ 3.31│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.50│ 3.17│ 1.43│ 5.31│ 4.23│ 2.93│
│销售毛利率 │ 22.18│ 22.84│ 20.24│ 26.70│ 26.27│ 27.78│
│营业利润率 │ 7.36│ 7.78│ 7.74│ 10.02│ 10.64│ 11.49│
│销售净利率 │ 6.29│ 6.79│ 6.41│ 8.54│ 9.21│ 9.82│
│总资产净利率 │ 2.29│ 1.77│ 0.82│ 3.91│ 2.96│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.17│ 15.38│ 13.36│ 11.61│ -24.87│ 13.39│
│营业利润增长率 │ -14.13│ 1.23│ 51.46│ 34.73│ -20.65│ 15.32│
│净利润增长率 │ 8.90│ -7.39│ 72.76│ 8.24│ -4.18│ -0.91│
│净资产增长率 │ 2.98│ 5.33│ 38.22│ 5.34│ 2.08│ 8.53│
│总资产增长率 │ 5.24│ 8.94│ 48.91│ 14.27│ -14.82│ 12.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.17│ 29.89│ 51.12│ 15.38│ 11.78│ 13.57│
│营业利润增长率 │ -14.13│ -12.06│ 34.31│ 1.23│ 17.18│ 32.40│
│净利润增长率 │ 8.90│ 11.10│ 38.59│ -7.39│ 35.39│ 65.19│
│净资产增长率 │ 2.98│ 1.54│ 1.51│ 5.33│ 5.88│ 4.33│
│总资产增长率 │ 5.24│ -0.42│ 0.75│ 8.94│ 3.56│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 26696.55│ 22013.92│ 21.27│
│存货 │--- │ 41415.67│ 37315.07│ 10.99│
│投资性房地产│--- │ 762.01│ 633.70│ 20.25│
│长期股权投资│--- │ 11774.28│ 12420.81│ -5.21│
│固定资产 │--- │ 46327.86│ 47160.19│ -1.76│
│在建工程 │募投项目根据建设│ 19895.85│ 13145.93│ 51.35│
│ │进度增加设备投入│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 906.57│ 1026.06│ -11.65│
│短期借款 │--- │ 14309.20│ 11613.49│ 23.21│
│合同负债 │本期按合同义务发│ 1386.76│ 2832.93│ -51.05│
│ │出商品结转收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 15155.50│ 16106.80│ -5.91│
│租赁负债 │--- │ 708.14│ 873.45│ -18.93│
│应收票据 │期初票据本期到期│ 10821.74│ 26647.73│ -59.39│
│ │结算 │ │ │ │
│应收款项融资│使用银行承兑汇票│ 3883.25│ 13247.43│ -70.69│
│ │进行结算增加 │ │ │ │
│其他应收款 │履约保证金增加 │ 880.84│ 667.05│ 32.05│
│其他流动资产│待抵扣税金减少 │ 679.96│ 1121.96│ -39.40│
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 3136.51│ 6358.40│ -50.67│
│ │本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款中本年到│ 4257.75│ 1670.52│ 154.88│
│非流动负债 │期的借款转入增加│ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 2829.14│ 6552.62│ -56.82│
│ │据到期结算 │ │ │ │
│长期应付款 │本期按合同支付融│ 88.37│ 151.73│ -41.76│
│ │资租赁款 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极捕捉市场│ 78066.38│ 60104.21│ 29.89│
│ │需求及持续强化市│ │ │ │
│ │场竞争优势，通过│ │ │ │
│ │有效的市场拓展和│ │ │ │
│ │新产品的推广,三 │ │ │ │
│ │大业务板块营业收│ │ │ │
│ │入均实现稳定增长│ │ │ │
│营业成本 │销售数量增加及原│ 60236.06│ 43410.23│ 38.76│
│ │材料价格上涨 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费、试验│ 1340.00│ 1430.38│ -6.32│
│ │检验费减少 │ │ │ │
│管理费用 │员工薪酬增加 │ 3932.33│ 3581.06│ 9.81│
│财务费用 │贷款利息增加 │ 541.29│ 248.10│ 118.17│
│研发费用 │加大了研发投入，│ 3432.32│ 2392.12│ 43.48│
│ │新产品开发及研发│ │ │ │
│ │人员薪酬增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大回款力度│ 565.85│ -8516.54│ 106.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回上期末购│ 4969.42│ -3477.83│ 242.89│
│的现金流量净│买的银行结构性理│ │ │ │
│额 │财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ -916.21│ -7933.90│ 88.45│
│的现金流量净│以及上年支付代收│ │ │ │
│额 │员工持股计划股份│ │ │ │
│ │出售款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司多措并举拓市│ 38684.65│ 25597.85│ 51.12│
│ │场、增订单、保交│ │ │ │
│ │付，三大业务板块│ │ │ │
│ │营业收入均实现稳│ │ │ │
│ │定增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续优化产品│ 2525.71│ 1822.47│ 38.59│
│司股东的净利│结构和深挖降本增│ │ │ │
│润 │效潜力等一系列有│ │ │ │
│ │力措施，公司经营│ │ │ │
│ │业绩稳定增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27302.02│ 22013.92│ 43334.92│ 19798.27│ 23286.93│ 35752.32│
│存货 │ 44428.44│ 37315.07│ 30868.75│ 22028.51│ 17308.59│ 26652.92│
│应收账款 │ 108557.44│ 81478.38│ 64640.42│ 47562.59│ 40704.68│ 41234.94│
│其他应收款 │ 1313.34│ 667.05│ 790.52│ 759.47│ 718.47│ 357.81│
│流动资产合计 │ 206365.39│ 197133.10│ 187233.77│ 126148.44│ 114540.65│ 148209.33│
│长期股权投资 │ 11395.74│ 12420.81│ 13416.00│ 12838.55│ 10174.92│ ---│
│固定资产净额 │ 45645.86│ 47160.19│ 34237.77│ 29838.32│ 24850.73│ 31877.25│
│无形资产 │ 5447.56│ 5440.28│ 5178.40│ 4176.78│ 3348.93│ 3305.31│
│非流动资产合计 │ 109115.64│ 102637.98│ 87929.26│ 58632.83│ 47169.81│ 41644.32│
│资产总计 │ 315481.03│ 299771.08│ 275163.04│ 184781.27│ 161710.46│ 189853.65│
│流动负债 │ 96847.74│ 88155.76│ 79100.64│ 45288.97│ 37051.69│ 58930.33│
│非流动负债 │ 29014.85│ 26189.32│ 20420.53│ 3264.16│ 2001.91│ 1581.42│
│负债合计 │ 125862.59│ 114345.08│ 99521.17│ 48553.12│ 39053.60│ 60511.75│
│实收资本 │ 83114.13│ 83279.28│ 59200.80│ 54372.00│ 54372.00│ 54372.00│
│资本公积金 │ 18098.22│ 18286.37│ 40880.51│ 9914.44│ 9858.59│ 9281.55│
│盈余公积 │ 13476.28│ 13476.28│ 13033.18│ 12386.76│ 11905.47│ 11068.27│
│未分配利润 │ 66135.21│ 61375.96│ 52549.41│ 43184.31│ 39501.66│ 38596.43│
│少数股东权益 │ 9922.38│ 10935.21│ 9977.97│ 16370.64│ 8871.53│ 17876.04│
│股东权益合计 │ 189618.43│ 185426.00│ 175641.87│ 136228.15│ 122656.86│ 129341.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27302.02│ 26696.55│ 17797.83│ 22013.92│ 30946.09│ 23443.08│
│存货 │ 44428.44│ 41415.67│ 38054.79│ 37315.07│ 40811.74│ 38537.58│
│应收账款 │ 108557.44│ 104157.87│ 96003.94│ 81478.38│ 90361.54│ 84910.55│
│其他应收款 │ 1313.34│ 880.84│ 966.27│ 667.05│ 1104.49│ 1016.97│
│流动资产合计 │ 206365.39│ 191395.97│ 197115.40│ 197133.10│ 188398.20│ 183606.10│
│长期股权投资 │ 11395.74│ 11774.28│ 11962.22│ 12420.81│ 12996.47│ 13410.91│
│固定资产净额 │ 45645.86│ 46327.86│ 46477.89│ 47160.19│ 44215.48│ 35486.45│
│无形资产 │ 5447.56│ 5179.43│ 5270.48│ 5440.28│ 5066.73│ 5119.54│
│非流动资产合计 │ 109115.64│ 107128.72│ 104889.53│ 102637.98│ 96560.51│ 94810.13│
│资产总计 │ 315481.03│ 298524.69│ 302004.94│ 299771.08│ 284958.71│ 278416.22│
│流动负债 │ 96847.74│ 85234.40│ 87627.16│ 88155.76│ 75765.83│ 74275.33│
│非流动负债 │ 29014.85│ 25509.01│ 26358.45│ 26189.32│ 22759.81│ 20311.85│
│负债合计 │ 125862.59│ 110743.41│ 113985.61│ 114345.08│ 98525.64│ 94587.18│
│实收资本 │ 83114.13│ 83114.13│ 83269.48│ 83279.28│ 83279.28│ 83279.28│
│资本公积金 │ 18098.22│ 18034.70│ 18372.39│ 18286.37│ 19125.78│ 18913.16│
│盈余公积 │ 13476.28│ 13476.28│ 13476.28│ 13476.28│ 13033.18│ 13033.18│
│未分配利润 │ 66135.21│ 63675.28│ 63887.77│ 61375.96│ 59972.69│ 57611.61│
│少数股东权益 │ 9922.38│ 10608.68│ 10893.07│ 10935.21│ 11022.15│ 10991.82│
│股东权益合计 │ 189618.43│ 187781.28│ 188019.33│ 185426.00│ 186433.08│ 183829.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111839.98│ 131679.37│ 114124.15│ 100675.83│ 90203.55│ 120061.90│
│营业成本 │ 87039.08│ 96527.00│ 83412.18│ 78242.43│ 73659.91│ 95427.18│
│营业税金及附加 │ 461.00│ 924.96│ 741.48│ 686.10│ 666.26│ 803.28│
│销售费用 │ 2242.98│ 4586.53│ 4100.97│ 2669.75│ 2374.78│ 3587.72│
│财务费用 │ 769.59│ 784.22│ 54.32│ 688.45│ 3.21│ -2.87│
│管理费用 │ 5958.70│ 9581.51│ 9980.24│ 7381.12│ 7029.36│ 7626.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -899.20│ -1849.37│ 3019.63│ 1440.16│ 3829.46│ 40.78│
│营业利润 │ 8229.40│ 13188.48│ 13027.85│ 8601.51│ 6384.21│ 8045.36│
│营业外收入 │ 11.56│ 10.11│ 25.97│ 13.27│ 25.08│ 371.35│
│营业外支出 │ 39.53│ 115.70│ 23.80│ 20.68│ 14.80│ 11.87│
│利润总额 │ 8201.43│ 13082.89│ 13030.02│ 8594.10│ 6394.48│ 8404.84│
│所得税 │ 1162.54│ 1832.72│ 1020.75│ 694.58│ 577.88│ 1197.46│
│净利润 │ 7038.89│ 11250.17│ 12009.27│ 7899.52│ 5816.60│ 7207.38│
│归属母公司净利润 │ 8083.81│ 9271.32│ 10011.52│ 5795.10│ 5353.95│ 5587.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111839.98│ 78066.38│ 38684.65│ 131679.37│ 90066.79│ 60104.21│
│营业成本 │ 87039.08│ 60236.06│ 30855.78│ 96527.00│ 66405.80│ 43410.23│
│营业税金及附加 │ 461.00│ 376.15│ 34.96│ 924.96│ 465.02│ 305.90│
│销售费用 │ 2242.98│ 1340.00│ 595.88│ 4586.53│ 2194.85│ 1430.38│
│财务费用 │ 769.59│ 541.29│ 224.21│ 784.22│ 531.29│ 248.10│
│管理费用 │ 5958.70│ 3932.33│ 2039.98│ 9581.51│ 5805.11│ 3581.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -899.20│ -549.18│ -373.69│ -1849.37│ -805.47│ -513.89│
│营业利润 │ 8229.40│ 6073.11│ 2994.97│ 13188.48│ 9584.08│ 6905.78│
│营业外收入 │ 11.56│ 7.90│ ---│ 10.11│ 4.01│ 1.53│
│营业外支出 │ 39.53│ 31.82│ 0.42│ 115.70│ 2.66│ 2.09│
│利润总额 │ 8201.43│ 6049.19│ 2994.55│ 13082.89│ 9585.42│ 6905.22│
│所得税 │ 1162.54│ 751.83│ 516.11│ 1832.72│ 1292.96│ 1004.17│
│净利润 │ 7038.89│ 5297.36│ 2478.44│ 11250.17│ 8292.46│ 5901.04│
│归属母公司净利润 │ 8083.81│ 5623.89│ 2525.71│ 9271.32│ 7423.28│ 5062.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62311.36│ 69436.55│ 55887.90│ 47173.36│ 48788.56│ 71314.02│
│经营活动现金流出 │ 60166.34│ 70690.51│ 59788.54│ 44712.57│ 44453.63│ 69539.46│
│经营活动现金流量净额│ 2145.02│ -1253.96│ -3900.64│ 2460.79│ 4334.93│ 1774.56│
│投资活动现金流入 │ 12426.99│ 1358.64│ 3025.70│ 6065.50│ 5911.69│ 51.59│
│资本性支出 │ 9873.69│ 12298.09│ 21764.36│ 5984.50│ 4979.42│ 2720.92│
│投资活动现金流出 │ 10353.69│ 13598.09│ 62901.96│ 11864.08│ 18575.22│ 5723.96│
│投资活动现金流量净额│ 2073.29│ -12239.45│ -59876.26│ -5798.58│ -12663.53│ -5672.37│
│筹资活动现金流入 │ 18341.02│ 18858.73│ 100185.26│ 7120.70│ 5242.55│ 12397.79│
│筹资活动现金流出 │ 17328.30│ 26689.65│ 12890.06│ 6861.44│ 7684.23│ 8438.04│
│筹资活动现金流量净额│ 1012.72│ -7830.92│ 87295.20│ 259.26│ -2441.68│ 3959.75│
│汇率变动对现金的影响│ 57.07│ 3.53│ 40.03│ -432.01│ -37.37│ 2.21│
│现金及等价物净增加额│ 5288.10│ -21320.80│ 23558.33│ -3510.53│ -10807.65│ 64.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62311.36│ 44602.19│ 21756.78│ 69436.55│ 40552.47│ 28130.64│
│经营活动现金流出 │ 60166.34│ 44036.34│ 23591.37│ 70690.51│ 52710.51│ 36647.18│
│经营活动现金流量净额│ 2145.02│
|
