财务分析☆ ◇600354 敦煌种业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1798.47│ 4079.52│ 2000.95│ 905.11│ 2954.29│ -16995.39│
│净利润增长率(%) │ 232.84│ 103.88│ 121.07│ -69.36│ 117.38│ 21.89│
│扣非净利润(万) │ 528.25│ 3587.45│ 692.35│ -2371.88│ -14497.42│ -18842.72│
│营业总收入(万元) │ 69037.24│ 115776.24│ 100468.08│ 92213.13│ 95421.06│ 118371.26│
│总营收同比增长率(%) │ 31.39│ 15.24│ 8.95│ -3.36│ -19.39│ 54.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 7.06│ 3.19│ 1.48│ 5.37│ -27.65│
│资产负债比率(%) │ 58.63│ 59.69│ 62.51│ 58.28│ 62.46│ 72.09│
│净利润现金含量(%) │ 1329.06│ 594.91│ 1686.60│ 1233.74│ 401.51│ 1.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0341│ 0.0773│ 0.0379│ 0.0172│ 0.0560│ -0.3220│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0680│ 0.0131│ -0.0449│ -0.2540│ -0.3570│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0341│ 0.0773│ 0.0379│ 0.0171│ 0.0560│ -0.3220│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8023│ 1.8023│ 1.7067│
│每股未分配利润(元) │ -1.7040│ -1.7307│ -1.6523│ -1.6902│ -1.7037│ -1.7597│
│每股净资产(元) │ 1.1691│ 1.1337│ 1.2131│ 1.1672│ 1.1570│ 1.0055│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4529│ 0.4598│ 0.6394│ 0.2116│ 0.2247│ -0.0052│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1798.47│ 3139.83│ 3946.92│ 4079.52│ -1353.89│ 1264.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1353.89│ 1264.85│
│净利润增长率(%) │ 232.84│ 148.24│ 59.92│ 103.88│ 60.98│ 298.57│
│扣非净利润(万) │ 528.25│ 2225.73│ 3612.10│ 3587.45│ -2591.29│ 716.36│
│营业总收(未调整:万) │ 69037.24│ 59025.98│ 44321.05│ 115776.24│ 52543.53│ 46117.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52543.53│ 46117.81│
│总营收同比增长率(%) │ 31.39│ 27.99│ 26.20│ 15.24│ 30.36│ 49.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 5.11│ 6.39│ 7.06│ -2.14│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 58.63│ 52.03│ 53.97│ 59.69│ 60.59│ 53.12│
│净利润现金含量(%) │ 1329.06│ -16.46│ -7.62│ 594.91│ -1046.74│ 57.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0341│ 0.0595│ 0.0748│ 0.0773│ -0.0257│ 0.0240│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0422│ 0.0684│ 0.0680│ -0.0491│ 0.0136│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0341│ 0.0595│ 0.0748│ 0.0773│ -0.0257│ 0.0240│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股未分配利润(元) │ -1.7040│ -1.6712│ -1.6559│ -1.7307│ -1.6780│ -1.6283│
│每股净资产(元) │ 1.1691│ 1.1932│ 1.2085│ 1.1337│ 1.1874│ 1.2370│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4529│ -0.0098│ -0.0057│ 0.4598│ 0.2685│ 0.0137│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.30│ 1.22│ 1.18│ 1.07│ 0.85│
│速动比率 │ 1.11│ 0.86│ 0.89│ 0.82│ 0.67│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 58.63│ 59.69│ 62.51│ 58.28│ 62.46│ 72.09│
│产权比率 │ 1.79│ 1.91│ 1.90│ 1.50│ 1.70│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.24│ 0.30│ 0.14│ 0.12│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.48│ 1.44│ 1.30│ 1.23│ 1.36│
│速动比率 │ 1.11│ 1.18│ 1.13│ 0.86│ 1.03│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 58.63│ 52.03│ 53.97│ 59.69│ 60.59│ 53.12│
│产权比率 │ 1.79│ 1.37│ 1.47│ 1.91│ 1.71│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ -0.01│ 0.00│ 0.24│ 0.14│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.90│ 16.76│ 11.18│ 9.47│ 6.62│ 6.13│
│存货周转率 │ 1.38│ 2.07│ 2.28│ 2.07│ 2.16│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.86│ 0.86│ 0.91│ 0.89│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 3.32│ 2.72│ 2.34│ 2.00│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.60│ 0.57│ 0.57│ 0.53│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.90│ 10.27│ 5.49│ 16.76│ 8.31│ 6.99│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.13│ 0.79│ 2.07│ 1.26│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.49│ 0.36│ 0.86│ 0.41│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.76│ 1.30│ 3.32│ 1.52│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.33│ 0.24│ 0.60│ 0.28│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.91│ 6.82│ 3.13│ 1.47│ 4.84│ -32.03│
│销售毛利率 │ 34.20│ 27.79│ 24.42│ 21.44│ 14.09│ 10.42│
│营业利润率 │ 14.61│ 11.98│ 5.63│ 2.89│ 3.96│ -18.30│
│销售净利率 │ 10.12│ 8.43│ 6.33│ 4.56│ 2.66│ -18.24│
│总资产净利率 │ 3.68│ 5.05│ 3.60│ 2.59│ 1.40│ -10.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.91│ 4.99│ 6.19│ 6.82│ -2.16│ 1.94│
│销售毛利率 │ 34.20│ 36.62│ 37.97│ 27.79│ 32.52│ 34.69│
│营业利润率 │ 14.61│ 20.82│ 27.90│ 11.98│ 8.53│ 17.00│
│销售净利率 │ 10.12│ 14.73│ 20.40│ 8.43│ 3.93│ 11.10│
│总资产净利率 │ 3.68│ 4.86│ 4.95│ 5.05│ 1.11│ 2.93│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.39│ 15.24│ 8.95│ -3.36│ -19.39│ 54.24│
│营业利润增长率 │ 124.93│ 145.22│ 111.93│ -29.37│ 117.45│ 19.87│
│净利润增长率 │ 232.84│ 103.88│ 121.07│ -69.36│ 117.38│ 21.89│
│净资产增长率 │ 3.12│ -6.54│ 3.93│ 0.88│ 15.08│ -24.06│
│总资产增长率 │ -1.70│ -1.48│ 22.65│ -4.60│ -15.30│ -7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.39│ 27.99│ 26.20│ 15.24│ 30.36│ 49.04│
│营业利润增长率 │ 124.93│ 56.74│ 46.55│ 145.22│ 324.44│ 386.90│
│净利润增长率 │ 232.84│ 148.24│ 59.92│ 103.88│ 60.98│ 298.57│
│净资产增长率 │ 3.12│ 5.25│ 6.60│ -6.54│ -2.11│ 1.98│
│总资产增长率 │ -1.70│ -13.44│ -9.39│ -1.48│ -9.19│ -20.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司种子、食品产│ 69037.24│ 52543.53│ 31.39│
│ │业收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入增加│ 23902.86│ 14171.77│ 68.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润同比增│ 1798.47│ -1353.89│ 232.84│
│司股东的净利│加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润同比增│ 528.25│ -2591.29│ 120.39│
│司股东的扣除│加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │按约预付本期生产│ 12580.76│ 1035.51│ 1114.93│
│ │资金增加 │ │ │ │
│存货 │本期销售增加 │ 21840.24│ 44381.09│ -50.79│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 383.56│ 1469.30│ -73.90│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期按约支付采购│ 5420.86│ 9636.78│ -43.75│
│ │款项 │ │ │ │
│合同负债 │本期按约发货实现│ 11416.27│ 39172.74│ -70.86│
│ │销售 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付工资、奖│ 1270.42│ 1923.91│ -33.97│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提特许权使│ 15363.51│ 6770.72│ 126.91│
│ │用费等待付费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期按约支付土地│ 52.25│ 824.16│ -93.66│
│非流动负债 │租赁款项 │ │ │ │
│其他流动负债│本期代转销项税款│ 112.05│ 71.15│ 57.47│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司种子业务│ 59025.98│ 46117.81│ 27.99│
│ │、食品与贸易业务│ │ │ │
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司种子业务│ 37411.78│ 30118.23│ 24.22│
│ │、食品与贸易业务│ │ │ │
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、广│ 2360.13│ 1788.39│ 31.97│
│ │告宣传等费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5935.56│ 5023.13│ 18.16│
│财务费用 │本期借款利息费用│ 319.28│ 496.56│ -35.70│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发规模扩大│ 775.97│ 593.68│ 30.71│
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司缴纳企业│ -516.79│ 724.75│ -171.31│
│的现金流量净│所得税增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -961.24│ -8555.18│ 88.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12679.86│ -14576.55│ 13.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 82852.87│ 78365.93│ 76547.32│ 51498.37│ 50165.42│ 34362.73│
│存货 │ 21418.99│ 44381.09│ 36357.36│ 30206.35│ 39824.90│ 36204.19│
│应收账款 │ 5540.61│ 6064.18│ 7755.15│ 10211.36│ 9267.86│ 19579.61│
│其他应收款 │ 1673.63│ 1214.23│ 12983.55│ 2239.23│ 1632.36│ 2814.95│
│流动资产合计 │ 132627.00│ 132530.25│ 136020.46│ 97030.35│ 105988.58│ 108463.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31952.18│ 34344.16│ 35435.73│ 38460.97│ 40479.50│ 54716.71│
│无形资产 │ 11206.23│ 11334.17│ 12729.14│ 12867.99│ 15117.78│ 18042.10│
│非流动资产合计 │ 55941.32│ 59294.78│ 58693.51│ 61724.11│ 60419.47│ 88003.13│
│资产总计 │ 188568.33│ 191825.03│ 194713.97│ 158754.46│ 166408.04│ 196466.55│
│流动负债 │ 99936.32│ 102282.16│ 111830.40│ 81948.66│ 98857.65│ 128067.59│
│非流动负债 │ 10617.27│ 12214.64│ 9876.23│ 10578.36│ 5076.92│ 13568.91│
│负债合计 │ 110553.59│ 114496.80│ 121706.63│ 92527.02│ 103934.57│ 141636.50│
│实收资本 │ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│
│资本公积金 │ 95462.38│ 95462.38│ 95462.38│ 95126.81│ 95126.81│ 90080.65│
│盈余公积 │ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│
│未分配利润 │ -89936.79│ -91346.04│ -87209.06│ -89210.01│ -89922.97│ -92877.27│
│少数股东权益 │ 16311.51│ 17490.24│ 8980.79│ 4621.57│ 1404.88│ 1761.92│
│股东权益合计 │ 78014.74│ 77328.23│ 73007.34│ 66227.44│ 62473.47│ 54830.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82852.87│ 66882.13│ 72309.39│ 78365.93│ 67717.13│ 51569.64│
│存货 │ 21418.99│ 21840.24│ 24896.72│ 44381.09│ 19933.26│ 15819.51│
│应收账款 │ 5540.61│ 5431.79│ 10090.81│ 6064.18│ 4886.88│ 5448.73│
│其他应收款 │ 1673.63│ 1068.68│ 978.96│ 1214.23│ 1300.04│ 1321.01│
│流动资产合计 │ 132627.00│ 108187.16│ 113781.69│ 132530.25│ 120974.97│ 99421.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31952.18│ 32848.82│ 33687.67│ 34344.16│ 33625.35│ 33852.79│
│无形资产 │ 11206.23│ 11395.59│ 11149.53│ 11334.17│ 12359.14│ 12549.59│
│非流动资产合计 │ 55941.32│ 57851.72│ 60036.53│ 59294.78│ 55847.21│ 55729.00│
│资产总计 │ 188568.33│ 166038.88│ 173818.23│ 191825.03│ 176822.18│ 155150.57│
│流动负债 │ 99936.32│ 73284.35│ 78921.10│ 102282.16│ 98197.13│ 72963.11│
│非流动负债 │ 10617.27│ 13104.59│ 14896.18│ 12214.64│ 8943.07│ 9450.45│
│负债合计 │ 110553.59│ 86388.95│ 93817.27│ 114496.80│ 107140.20│ 82413.56│
│实收资本 │ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│ 52780.21│
│资本公积金 │ 95462.38│ 95462.38│ 95462.38│ 95462.38│ 95462.38│ 95462.38│
│盈余公积 │ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│ 3084.55│
│未分配利润 │ -89936.79│ -88206.21│ -87399.12│ -91346.04│ -88562.95│ -85944.20│
│少数股东权益 │ 16311.51│ 16672.11│ 16216.04│ 17490.24│ 7009.32│ 7445.61│
│股东权益合计 │ 78014.74│ 79649.93│ 80000.95│ 77328.23│ 69681.98│ 72737.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69037.24│ 115776.24│ 100468.08│ 92213.13│ 95421.06│ 118371.26│
│营业成本 │ 45429.46│ 83598.91│ 75937.52│ 72447.27│ 81977.54│ 106036.30│
│营业税金及附加 │ 415.58│ 960.56│ 727.79│ 694.35│ 824.76│ 929.20│
│销售费用 │ 3504.48│ 4606.84│ 4569.70│ 5445.44│ 5705.03│ 10278.54│
│财务费用 │ 498.23│ 865.23│ 1278.38│ 2288.96│ 3578.22│ 3569.90│
│管理费用 │ 8558.30│ 11303.26│ 10937.48│ 10319.00│ 12013.77│ 14020.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.03│ 15.03│ ---│ ---│ ---│ 1287.95│
│投资收益 │ 54.47│ 162.80│ -29.85│ 15.73│ 5498.08│ -813.60│
│营业利润 │ 10084.46│ 13868.90│ 5655.75│ 2668.72│ 3778.27│ -21657.44│
│营业外收入 │ 910.79│ 752.63│ 825.02│ 1094.46│ 605.73│ 869.82│
│营业外支出 │ 44.37│ 1736.88│ 854.48│ 153.83│ 1194.06│ 391.43│
│利润总额 │ 10950.88│ 12884.64│ 5626.29│ 3609.34│ 3189.94│ -21179.05│
│所得税 │ 3961.14│ 3122.18│ -733.89│ -594.81│ 651.75│ 407.13│
│净利润 │ 6989.75│ 9762.47│ 6360.18│ 4204.15│ 2538.19│ -21586.18│
│归属母公司净利润 │ 1798.47│ 4079.52│ 2000.95│ 905.11│ 2954.29│ -16995.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69037.24│ 59025.98│ 44321.05│ 115776.24│ 52543.53│ 46117.81│
│营业成本 │ 45429.46│ 37411.78│ 27493.46│ 83598.91│ 35454.81│ 30118.23│
│营业税金及附加 │ 415.58│ 369.30│ 65.98│ 960.56│ 456.22│ 387.11│
│销售费用 │ 3504.48│ 2360.13│ 857.48│ 4606.84│ 3056.47│ 1788.39│
│财务费用 │ 498.23│ 319.28│ 166.98│ 865.23│ 704.98│ 496.56│
│管理费用 │ 8558.30│ 5935.56│ 2819.12│ 11303.26│ 8265.19│ 5023.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.03│ ---│ 6.33│ 15.03│ 10.56│ -6.57│
│投资收益 │ 54.47│ 39.31│ 12.32│ 162.80│ 172.59│ 82.73│
│营业利润 │ 10084.46│ 12287.99│ 12366.72│ 13868.90│ 4483.35│ 7839.75│
│营业外收入 │ 910.79│ 501.71│ 246.19│ 752.63│ 235.79│ 219.63│
│营业外支出 │ 44.37│ 28.69│ 3.88│ 1736.88│ 111.73│ 66.35│
│利润总额 │ 10950.88│ 12761.01│ 12609.04│ 12884.64│ 4607.41│ 7993.03│
│所得税 │ 3961.14│ 4069.31│ 3566.31│ 3122.18│ 2542.77│ 2873.36│
│净利润 │ 6989.75│ 8691.70│ 9042.72│ 9762.47│ 2064.64│ 5119.67│
│归属母公司净利润 │ 1798.47│ 3139.83│ 3946.92│ 4079.52│ -1353.89│ 1264.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84849.30│ 139597.18│ 126383.32│ 96781.87│ 106897.78│ 127257.02│
│经营活动现金流出 │ 60946.44│ 115327.57│ 92635.19│ 85615.15│ 95036.08│ 127531.72│
│经营活动现金流量净额│ 23902.86│ 24269.61│ 33748.13│ 11166.72│ 11861.71│ -274.70│
│投资活动现金流入 │ 23753.60│ 32674.71│ 230.53│ 7238.16│ 85805.91│ 96298.73│
│资本性支出 │ 2009.40│ 6610.74│ 1888.09│ 1521.32│ 4349.45│ 9938.11│
│投资活动现金流出 │ 28909.40│ 38161.95│ 2050.83│ 6621.32│ 65711.97│ 99628.79│
│投资活动现金流量净额│ -5155.79│ -5487.24│ -1820.29│ 616.84│ 20093.95│ -3330.06│
│筹资活动现金流入 │ 29177.00│ 62840.00│ 64050.00│ 51729.10│ 83514.80│ 90938.43│
│筹资活动现金流出 │ 47374.41│ 77216.00│ 70805.90│ 64793.22│ 99593.20│ 103073.06│
│筹资活动现金流量净额│ -18197.41│ -14376.00│ -6755.90│ -13064.11│ -16078.40│ -12134.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 549.66│ 4406.38│ 25171.93│ -1280.56│ 15877.26│ -15739.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84849.30│ 44876.21│ 17337.62│ 139597.18│ 79937.64│ 43212.56│
│经营活动现金流出 │ 60946.44│ 45393.00│ 17638.25│ 115327.57│ 65765.87│ 42487.81│
│经营活动现金流量净额│ 23902.86│ -516.79│ -300.63│ 24269.61│ 14171.77│ 724.75│
│投资活动现金流入 │ 23753.60│ 15219.09│ 5012.32│ 32674.71│ 23031.80│ 15128.34│
│资本性支出 │ 2009.40│ 1180.33│ 344.19│ 6610.74│ 2394.65│ 1538.50│
│投资活动现金流出 │ 28909.40│ 16180.33│ 8344.19│ 38161.95│ 24645.86│ 23683.52│
│投资活动现金流量净额│ -5155.79│ -961.24│ -3331.87│ -5487.24│ -1614.06│ -8555.18│
│筹资活动现金流入 │ 29177.00│ 28477.00│ 7500.00│ 62840.00│ 40200.00│ 38220.00│
│筹资活动现金流出 │ 47374.41│ 41156.87│ 12609.45│ 77216.00│ 59042.45│ 52796.55│
│筹资活动
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