财务分析☆ ◇600355 *ST精伦 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2712.27│ -4206.01│ -4336.04│ -3229.23│ -933.96│ -3548.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4336.04│ -3227.28│ -933.96│ -3548.28│
│净利润增长率(%) │ 7.57│ 3.00│ -34.36│ -245.76│ 73.68│ 47.54│
│扣非净利润(万) │ -2760.80│ -4559.87│ -4743.95│ -3726.72│ -1481.73│ -4093.26│
│营业总收(未调整:万) │ 22889.36│ 14249.61│ 14096.26│ 17862.91│ 26392.40│ 19660.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14096.26│ 17862.91│ 26392.40│ 19660.08│
│总营收同比增长率(%) │ 120.09│ 1.09│ -21.09│ -32.32│ 34.24│ -35.02│
│加权净资产收益率(%) │ -23.03│ -27.61│ -22.23│ -13.87│ -3.67│ -12.80│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 48.67│ 41.61│ 34.54│ 40.15│ 41.59│
│净利润现金含量(%) │ 32.67│ 30.16│ 1.51│ 28.61│ 66.52│ 120.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0551│ -0.0900│ -0.0900│ -0.0700│ -0.0200│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0561│ -0.0900│ -0.1000│ -0.0800│ -0.0300│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0551│ -0.0855│ -0.0881│ -0.0656│ -0.0190│ -0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股未分配利润(元) │ -1.1774│ -1.1223│ -1.0368│ -0.9486│ -0.8830│ -0.8640│
│每股净资产(元) │ 0.2141│ 0.2693│ 0.3547│ 0.4429│ 0.5085│ 0.5275│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0180│ -0.0258│ -0.0013│ -0.0188│ -0.0126│ -0.0870│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2712.27│ -2044.44│ -978.36│ -4206.01│ -2934.32│ -2011.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2934.32│ -2011.02│
│净利润增长率(%) │ 7.57│ -1.66│ -6.12│ 3.00│ -1.08│ -0.86│
│扣非净利润(万) │ -2760.80│ -2054.79│ -984.66│ -4559.87│ -2991.32│ -2044.16│
│营业总收(未调整:万) │ 22889.36│ 8266.29│ 1896.18│ 14249.61│ 10400.01│ 6695.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10400.01│ 6695.94│
│总营收同比增长率(%) │ 120.09│ 23.45│ -35.91│ 1.09│ 0.93│ 8.39│
│加权净资产收益率(%) │ -23.03│ -16.72│ -7.74│ -27.61│ -18.49│ -12.22│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 58.37│ 49.03│ 48.67│ 47.53│ 42.96│
│净利润现金含量(%) │ 32.67│ 62.01│ -11.35│ 30.16│ 49.04│ 40.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0551│ -0.0420│ -0.0200│ -0.0900│ -0.0596│ -0.0410│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0561│ -0.0420│ -0.0200│ -0.0900│ -0.0608│ -0.0420│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0551│ -0.0415│ -0.0199│ -0.0855│ -0.0596│ -0.0409│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股未分配利润(元) │ -1.1774│ -1.1638│ -1.1421│ -1.1223│ -1.0964│ -1.0776│
│每股净资产(元) │ 0.2141│ 0.2277│ 0.2494│ 0.2693│ 0.2951│ 0.3139│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0180│ -0.0258│ 0.0023│ -0.0258│ -0.0292│ -0.0168│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.90│ 1.14│ 1.47│ 1.49│ 1.48│
│速动比率 │ 0.50│ 0.55│ 0.72│ 0.84│ 0.91│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 48.67│ 41.61│ 34.54│ 40.15│ 41.59│
│产权比率 │ 1.40│ 0.94│ 0.71│ 0.52│ 0.67│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.10│ -0.01│ -0.08│ -0.04│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.83│ 0.83│ 0.90│ 0.96│ 1.02│
│速动比率 │ 0.50│ 0.56│ 0.47│ 0.55│ 0.59│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 58.37│ 49.03│ 48.67│ 47.53│ 42.96│
│产权比率 │ 1.40│ 1.39│ 0.95│ 0.94│ 0.90│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ 0.01│ -0.10│ -0.11│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.81│ 7.55│ 5.63│ 8.86│ 8.62│ 3.82│
│存货周转率 │ 4.84│ 2.41│ 1.75│ 1.67│ 1.98│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 2.02│ 1.15│ 0.93│ 0.87│ 1.03│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.50│ 1.42│ 1.70│ 2.39│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.52│ 0.45│ 0.48│ 0.61│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.81│ 2.72│ 2.35│ 7.55│ 4.66│ 2.99│
│存货周转率 │ 4.84│ 1.64│ 0.32│ 2.41│ 1.65│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 2.02│ 0.69│ 0.18│ 1.15│ 0.79│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 0.90│ 0.21│ 1.50│ 1.09│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.32│ 0.08│ 0.52│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.74│ -31.74│ -24.84│ -14.82│ -3.73│ -13.67│
│销售毛利率 │ 9.41│ 20.77│ 23.97│ 22.28│ 25.10│ 18.18│
│营业利润率 │ -11.75│ -25.98│ -30.73│ -18.85│ -3.50│ -17.82│
│销售净利率 │ -11.85│ -29.52│ -30.76│ -18.08│ -3.54│ -18.05│
│总资产净利率 │ -10.69│ -15.22│ -13.81│ -8.64│ -2.18│ -7.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.74│ -18.25│ -7.97│ -31.74│ -20.21│ -13.02│
│销售毛利率 │ 9.41│ 15.75│ 29.38│ 20.77│ 21.95│ 23.16│
│营业利润率 │ -11.75│ -24.53│ -51.40│ -25.98│ -28.12│ -29.73│
│销售净利率 │ -11.85│ -24.73│ -51.60│ -29.52│ -28.21│ -30.03│
│总资产净利率 │ -10.69│ -7.83│ -3.96│ -15.22│ -10.27│ -7.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 120.09│ 1.09│ -21.09│ -32.32│ 34.24│ -35.02│
│营业利润增长率 │ 8.00│ 14.55│ -28.66│ -264.86│ 73.66│ 44.69│
│净利润增长率 │ 7.57│ 3.00│ -34.36│ -245.76│ 73.68│ 47.54│
│净资产增长率 │ -20.47│ -24.10│ -19.90│ -12.91│ -3.60│ -12.03│
│总资产增长率 │ -1.60│ -13.83│ -10.35│ -20.43│ -5.92│ -8.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 120.09│ 23.45│ -35.91│ 1.09│ 0.93│ 8.39│
│营业利润增长率 │ 8.00│ -1.85│ -6.89│ 14.55│ -1.21│ -0.33│
│净利润增长率 │ 7.57│ -1.66│ -6.12│ 3.00│ -1.08│ -0.86│
│净资产增长率 │ -20.47│ -15.43│ -7.38│ -24.10│ -16.81│ -11.52│
│总资产增长率 │ -1.60│ 4.10│ -6.81│ -13.83│ -7.55│ -9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行短期借款│ 1788.54│ 3971.33│ -54.96│
│ │较上期减少、购买│ │ │ │
│ │原材料支付的现金│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 223.04│ 720.94│ -69.06│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 4234.42│ 960.55│ 340.83│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 227.78│ 354.01│ -35.66│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │业务需要发生个人│ 62.33│ 45.27│ 37.70│
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期可抵扣进项税│ 198.72│ 45.26│ 339.09│
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分使用权资│ 80.59│ 199.01│ -59.50│
│ │产终止确认 │ │ │ │
│预收款项 │预收办公大楼租金│ 498.09│ 1211.29│ -58.88│
│ │本期确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交房产税较│ 165.28│ 123.82│ 33.48│
│ │上期末增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 2313.00│ 523.10│ 342.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期大股东借款给│ 3341.30│ 275.90│ 1111.04│
│ │公司 │ │ │ │
│一年内到期的│本期使用权资产租│ 69.53│ 139.57│ -50.18│
│非流动负债 │赁款支付 │ │ │ │
│租赁负债 │本期使用权资产租│ ---│ 39.93│ -100.00│
│ │赁款支付 │ │ │ │
│递延收益 │本期部分确认至其│ 7.23│ 12.23│ -40.91│
│ │他收益 │ │ │ │
│递延所得税负│本期使用权资产租│ 12.09│ 29.85│ -59.50│
│债 │赁款支付 │ │ │ │
│营业收入 │本期签订并执行大│ 22889.36│ 10400.01│ 120.09│
│ │额生产加工合同 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入大幅│ 20736.25│ 8117.66│ 155.45│
│ │增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -342.69│ -226.12│ -51.55│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.87│ -7.31│ 111.92│
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价减值│ -2.71│ -0.07│ -3918.62│
│ │计提增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -47.03│ -8.58│ -448.41│
│ │较上期计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期计入利得的款│ 0.11│ 20.55│ -99.45│
│ │项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生客户质量│ 0.66│ 3.78│ -82.60│
│ │罚款较上期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到大股东借│ -885.98│ -1438.95│ 38.43│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得短期借款│ -31.09│ -38.42│ 19.08│
│的现金流量净│较上期减少、本期│ │ │ │
│额 │偿还短期借款较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买原材料支│ 2409.32│ 3971.33│ -39.33│
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分使用权资│ 116.66│ 199.01│ -41.38│
│ │产终止确认 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 1967.72│ 523.10│ 276.16│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期使用权资产租│ ---│ 39.93│ -100.00│
│ │赁款支付 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 145.79│ 720.94│ -79.78│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 5128.19│ 960.55│ 433.88│
│预付款项 │本期预付商用终端│ 450.86│ 672.82│ -32.99│
│ │设备原材料采购款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 60.32│ 354.01│ -82.96│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 364.13│ 45.26│ 704.58│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收办公大楼租金│ 691.82│ 1211.29│ -42.89│
│ │本期确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交房产税较│ 168.98│ 123.82│ 36.47│
│ │上期末增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期大股东借款给│ 3299.90│ 275.90│ 1096.04│
│ │公司 │ │ │ │
│递延所得税负│本期使用权资产租│ 17.50│ 29.85│ -41.38│
│债 │赁款支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 8266.29│ 6695.94│ 23.45│
│营业成本 │--- │ 6964.30│ 5145.10│ 35.36│
│销售费用 │--- │ 578.43│ 587.47│ -1.54│
│管理费用 │--- │ 969.48│ 1059.76│ -8.52│
│研发费用 │--- │ 1198.77│ 1472.37│ -18.58│
│经营活动产生│本期支付供应商货│ -1267.77│ -824.29│ -53.80│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产购置│ -10.55│ -25.74│ 59.00│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -178.74│ -175.59│ -1.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业税金及附│--- │ 208.37│ 169.30│ 23.07│
│加 │ │ │ │ │
│投资收益 │--- │ -263.94│ -216.92│ -21.67│
│资产减值损失│本期存货减值转回│ 0.65│ 0.06│ 972.78│
│ │额较上期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -45.83│ -9.16│ -400.33│
│ │较上期计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 0.88│ -2.71│ 132.41│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的项目补│ 13.48│ 40.47│ -66.68│
│ │贴款减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期现金盘盈利得│ 0.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │上期发生客户质量│ 0.01│ 0.19│ -97.01│
│ │罚款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1788.54│ 3971.33│ 4323.54│ 5559.03│ 6244.15│ 6774.77│
│存货 │ 4267.95│ 4308.95│ 5059.23│ 7163.94│ 9489.34│ 10449.42│
│应收票据及应收账款 │ 4457.46│ 1681.49│ 3445.40│ 2511.57│ 1841.64│ 4278.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 591.44│ 672.82│ 524.12│ 463.55│ 1760.74│ 1127.91│
│其他应收款 │ 62.33│ 45.27│ 25.06│ 22.88│ 21.39│ 87.14│
│流动资产合计 │ 11594.22│ 11079.14│ 13784.26│ 16678.75│ 24479.99│ 26764.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2525.75│ 2868.44│ 2845.48│ 2894.89│ 2844.23│ 2651.82│
│固定资产净额 │ 8965.63│ 9273.96│ 9684.66│ 10212.03│ 10784.47│ 11335.42│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1562.25│ 1642.88│ 1946.99│ 2098.06│ 2253.06│ 2412.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13581.63│ 14505.28│ 15907.83│ 16432.05│ 17132.76│ 17468.72│
│资产总计 │ 25175.84│ 25584.41│ 29692.10│ 33110.81│ 41612.75│ 44233.47│
│应付票据及应付账款 │ 2752.79│ 3237.91│ 3570.74│ 3573.04│ 9271.35│ 9770.10│
│预收款项 │ 498.09│ 1211.29│ 1805.02│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2313.00│ 523.10│ 888.40│ 553.23│ 873.15│ 752.49│
│流动负债 │ 14695.49│ 12329.10│ 12077.04│ 11333.54│ 16436.70│ 18144.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 42.00│ 42.00│ 42.00│ 42.00│ 42.00│ 42.00│
│非流动负债 │ 61.32│ 124.02│ 277.74│ 102.35│ 271.91│ 251.24│
│负债合计 │ 14756.81│ 12453.11│ 12354.78│ 11435.89│ 16708.60│ 18395.36│
│实收资本 │ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│
│资本公积金 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│盈余公积 │ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│
│未分配利润 │ -57937.21│ -55224.94│ -51018.93│ -46681.33│ -43452.10│ -42518.13│
│少数股东权益 │ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│
│归属母公司权益 │ 10537.64│ 13249.91│ 17455.92│ 21793.52│ 25022.75│ 25956.71│
│股东权益合计 │ 10419.04│ 13131.30│ 17337.32│ 21674.92│ 24904.15│ 25838.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1788.54│ 2409.32│ 3763.28│ 3971.33│ 4118.61│ 3347.65│
│存货 │ 4267.95│ 4185.25│ 4151.08│ 4308.95│ 4804.02│ 4963.30│
│应收票据及应收账款 │ 4457.46│ 5273.98│ 877.32│ 1681.49│ 2262.07│ 2095.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 591.44│ 450.86│ 509.46│ 672.82│ 503.39│ 466.28│
│其他应收款 │ 62.33│ 50.13│ 53.30│ 45.27│ 22.23│ 26.12│
│流动资产合计 │ 11594.22│ 12793.99│ 9609.90│ 11079.14│ 12398.82│ 11608.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2525.75│ 2604.50│ 2796.58│ 2868.44│ 2619.36│ 2628.55│
│固定资产净额 │ 8965.63│ 9060.13│ 9159.75│ 9273.96│ 9372.07│ 9474.97│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1562.25│ 1589.12│ 1616.00│ 1642.88│ 1837.82│ 1874.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13581.63│ 13839.13│ 14233.13│ 14505.28│ 15052.50│ 15260.07│
│资产总计 │ 25175.84│ 26633.12│ 23843.03│ 25584.41│ 27451.32│ 26868.54│
│应付票据及应付账款 │ 2752.79│ 2692.66│ 2087.60│ 3237.91│ 3559.10│ 3643.21│
│预收款项 │ 498.09│ 691.82│ 833.28│ 1211.29│ 1273.02│ 1463.53│
│合同负债 │ 2313.00│ 1967.72│ 1592.76│ 523.10│ 843.18│ 630.51│
│流动负债 │ 14695.49│ 15477.87│ 11612.28│ 12329.10│ 12901.95│ 11356.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 42.00│ 42.00│ 42.00│ 42.00│ 42.00│ 42.00│
│非流动负债 │ 61.32│ 68.39│ 77.79│ 124.02│ 146.38│ 185.30│
│负债合计 │ 14756.81│ 15546.26│ 11690.08│ 12453.11│ 13048.33│ 11542.24│
│实收资本 │ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│
│资本公积金 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│盈余公积 │ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│
│未分配利润 │ -57937.21│ -57269.38│ -56203.30│ -55224.94│ -53953.25│ -53029.95│
│少数股东权益 │ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│
│归属母公司权益 │ 10537.64│ 11205.46│ 12271.55│ 13249.91│ 14521.60│ 15444.90│
│股东权益合计 │ 10419.04│ 11086.86│ 12152.95│ 13131.30│ 14403.00│ 15326.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22889.36│ 14249.61│ 14096.26│ 17862.91│ 26392.40│ 19660.08│
│营业总成
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