财务分析☆ ◇600355 精伦电子 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -921.95│ -4336.04│ -2903.10│ -1993.80│
│净利润增长率(%) │ 23.28│ -34.36│ -23.33│ -38.49│
│扣非净利润(万) │ -944.65│ -4743.95│ -3204.77│ -2272.56│
│营业总收入(万元) │ 2958.65│ 14096.26│ 10303.92│ 6177.36│
│总营收同比增长率(%) │ 12.23│ -21.09│ -20.45│ -33.41│
│加权净资产收益率(%) │ -5.46│ -22.23│ -14.36│ -9.59│
│资产负债比率(%) │ 42.39│ 41.61│ 42.91│ 36.49│
│净利润现金含量(%) │ 3.53│ 1.51│ -44.57│ 19.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0900│ -0.0590│ -0.0410│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0192│ -0.1000│ -0.0651│ -0.0460│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0187│ -0.0881│ -0.0590│ -0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股未分配利润(元) │ -1.0555│ -1.0368│ -1.0076│ -0.9892│
│每股净资产(元) │ 0.3360│ 0.3547│ 0.3839│ 0.4024│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0007│ -0.0013│ 0.0263│ -0.0078│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1201.75│ -3229.23│ -2353.96│ -1439.69│
│归母净利(调整后:万) │ -1201.75│ -3227.28│ -2353.96│ -1439.69│
│净利润增长率(%) │ -59.79│ -245.76│ -1101.87│ -869.27│
│扣非净利润(万) │ -1282.95│ -3726.72│ -2481.01│ -1525.19│
│营业总收(未调整:万) │ 2636.31│ 17862.91│ 12952.35│ 9277.22│
│营业总收(调整后:万) │ 2636.31│ 17862.91│ 12952.35│ 9277.22│
│总营收同比增长率(%) │ -41.85│ -32.32│ -38.97│ -34.91│
│加权净资产收益率(%) │ -5.70│ -13.87│ -9.92│ -5.92│
│资产负债比率(%) │ 35.52│ 34.54│ 34.71│ 36.34│
│净利润现金含量(%) │ -103.62│ 28.61│ -69.17│ -49.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0240│ -0.0700│ -0.0478│ -0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0261│ -0.0800│ -0.0504│ -0.0310│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0244│ -0.0656│ -0.0478│ -0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股未分配利润(元) │ -0.9731│ -0.9486│ -0.9308│ -0.9123│
│每股净资产(元) │ 0.4185│ 0.4429│ 0.4607│ 0.4792│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0253│ -0.0188│ 0.0331│ 0.0144│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.14│ 1.23│ 1.36│
│速动比率 │ 0.68│ 0.72│ 0.77│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 42.39│ 41.61│ 42.91│ 36.49│
│产权比率 │ 0.73│ 0.71│ 0.75│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.54│ 9.37│ -3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.47│ 1.56│ 1.56│
│速动比率 │ 0.78│ 0.84│ 0.79│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 35.52│ 34.54│ 34.71│ 36.34│
│产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.53│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 11.13│ -8.15│ 13.92│ 5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 5.63│ 3.93│ 3.57│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.75│ 1.24│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.93│ 0.61│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.42│ 1.03│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 8.86│ 7.86│ 5.43│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.67│ 1.06│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.87│ 0.61│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.70│ 1.23│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.58│ -24.84│ -15.37│ -10.07│
│销售毛利率 │ 27.11│ 23.97│ 18.62│ 19.00│
│营业利润率 │ -30.82│ -30.73│ -28.04│ -32.12│
│销售净利率 │ -31.16│ -30.76│ -28.17│ -32.28│
│总资产净利率 │ -3.17│ -13.81│ -8.80│ -6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.84│ -14.82│ -10.38│ -6.10│
│销售毛利率 │ 18.66│ 22.28│ 24.61│ 24.36│
│营业利润率 │ -45.55│ -18.85│ -18.14│ -15.55│
│销售净利率 │ -45.58│ -18.08│ -18.17│ -15.52│
│总资产净利率 │ -3.71│ -8.64│ -6.18│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.23│ -21.09│ -20.45│ -33.41│
│营业利润增长率 │ 24.08│ -28.66│ -22.94│ -37.53│
│净利润增长率 │ 23.28│ -34.36│ -23.33│ -38.49│
│净资产增长率 │ -5.28│ -19.90│ -13.32│ -9.15│
│总资产增长率 │ -4.03│ -10.35│ -0.69│ -6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.85│ -32.32│ -38.97│ -34.91│
│营业利润增长率 │ -60.93│ -264.86│ -852.38│ -599.45│
│净利润增长率 │ -59.79│ -245.76│ -1101.87│ -869.27│
│净资产增长率 │ -5.51│ -12.91│ -9.41│ -5.75│
│总资产增长率 │ -4.11│ -20.43│ -17.00│ -11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受行业经济环境影│ 14096.26│ 17862.91│ -21.09│
│ │响导致收入下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -49.41│ 50.66│ -197.54│
│其他收益 │本期确认的政府项│ 411.42│ 470.83│ -12.62│
│ │目补贴款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期客户回款状况│ 15.36│ -22.95│ 166.94│
│ │较上期改善 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1195.19│ -869.73│ -37.42│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 14.43│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期核销无需支付│ 0.22│ 28.79│ -99.24│
│ │的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废处置│ 1.14│ 39.20│ -97.09│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ 2.97│ -150.21│ 101.98│
│ │得税资产较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的其他与│ -65.53│ -923.87│ 92.91│
│的现金流量净│经营活动有关的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 0.78│ -126.07│ 100.62│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期解除使用受限│ -555.09│ 2952.24│ -118.80│
│的现金流量净│的货币资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收银行承兑│ 631.65│ 320.92│ 96.83│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司收到银行│ 303.29│ 897.15│ -66.19│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 103.64│ 60.62│ 70.95│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增使用权资│ 323.04│ 73.97│ 336.74│
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │本期向供应商采购│ 754.05│ 1112.24│ -32.20│
│ │物料减少导致支付│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│预收款项 │新增预收办公大楼│ 1805.02│ ---│ ---│
│ │租金 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 888.40│ 553.23│ 60.58│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 158.83│ 343.53│ -53.77│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期代收代付款减│ 269.00│ 516.89│ -47.96│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内租赁付款额│ 140.24│ 52.00│ 169.71│
│非流动负债 │较上期增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额较│ 163.74│ 11.59│ 1312.95│
│ │上期增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期部分确认计入│ 23.54│ 48.76│ -51.72│
│ │其他收益 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 10717.75│ 13882.43│ -22.80│
│销售费用 │--- │ 1289.78│ 1203.56│ 7.16│
│管理费用 │--- │ 2379.10│ 2314.40│ 2.80│
│财务费用 │--- │ 90.84│ 82.83│ 9.67│
│研发费用 │--- │ 2843.54│ 3071.69│ -7.43│
│税金及附加 │--- │ 304.01│ 303.90│ 0.04│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到客户的银│ 196.67│ 320.92│ -38.71│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期客户销售回款│ 3048.82│ 2190.65│ 39.17│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付商用智能│ 624.46│ 463.55│ 34.71│
│ │终端类原材料供应│ │ │ │
│ │商的款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付业务保证│ 44.79│ 22.88│ 95.74│
│ │金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增使用权资│ 369.56│ 73.97│ 399.63│
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │本期向供应商采用│ 1794.88│ 1112.24│ 61.38│
│ │银行承兑汇票支付│ │ │ │
│ │方式增加 │ │ │ │
│应付账款 │部分供应商结算周│ 3257.25│ 2460.80│ 32.37│
│ │期变化 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收房屋租赁│ 2667.38│ 553.23│ 382.15│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 180.05│ 343.53│ -47.59│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增使用权资│ 132.55│ 52.00│ 154.92│
│非流动负债 │产影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增使用权资│ 231.32│ 11.59│ 1896.10│
│ │产影响 │ │ │ │
│递延收益 │本期部分递延收益│ 29.84│ 48.76│ -38.79│
│ │确认至其他收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -235.67│ -159.85│ -47.43│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 13.62│ -0.07│ 19018.05│
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期存货跌价减值│ 18.84│ -150.84│ 112.49│
│ │计提增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -2.65│ 27.85│ -109.52│
│ │准备计提影响损益│ │ │ │
│ │金额较上期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的项目补│ 293.99│ 168.05│ 74.94│
│ │贴款增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商质量罚│ 0.02│ 0.18│ -88.88│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期未发生客户质│ ---│ 2.61│ -100.00│
│ │量罚款 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 13.68│ 1.33│ 926.06│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款较上│ 1293.78│ 1628.22│ -20.54│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 55.45│ 10.81│ 412.87│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得贷款较上│ -1039.12│ 548.31│ -289.51│
│的现金流量净│期减少以及本期归│ │ │ │
│额 │还短期借款较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4481.79│ 4323.54│ 5506.29│ 4142.83│
│存货 │ 4887.59│ 5059.23│ 6350.69│ 6890.46│
│应收账款 │ 1727.56│ 2813.75│ 3048.82│ 1270.18│
│其他应收款 │ 31.29│ 25.06│ 44.79│ 38.95│
│流动资产合计 │ 12947.00│ 13784.26│ 16986.67│ 14863.49│
│长期股权投资 │ 2715.30│ 2845.48│ 2659.22│ 2655.15│
│固定资产净额 │ 9566.33│ 9684.66│ 9810.91│ 9941.83│
│无形资产 │ 1910.60│ 1946.99│ 1983.39│ 2020.56│
│非流动资产合计 │ 15548.62│ 15907.83│ 15895.33│ 16122.92│
│资产总计 │ 28495.62│ 29692.10│ 32882.00│ 30986.40│
│流动负债 │ 11854.82│ 12077.04│ 13807.02│ 10964.71│
│非流动负债 │ 225.43│ 277.74│ 303.17│ 340.57│
│负债合计 │ 12080.25│ 12354.78│ 14110.18│ 11305.29│
│实收资本 │ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│
│资本公积金 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│盈余公积 │ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│
│未分配利润 │ -51940.87│ -51018.93│ -49584.43│ -48675.13│
│少数股东权益 │ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│
│股东权益合计 │ 16415.37│ 17337.32│ 18771.82│ 19681.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6307.04│ 5559.03│ 5620.11│ 4360.26│
│存货 │ 7053.52│ 7163.94│ 9018.54│ 9473.83│
│应收账款 │ 929.84│ 2190.65│ 1456.30│ 1575.52│
│其他应收款 │ 114.05│ 22.88│ 28.65│ 26.01│
│流动资产合计 │ 15736.25│ 16678.75│ 18257.41│ 20332.79│
│长期股权投资 │ 2703.47│ 2894.89│ 2693.40│ 2717.80│
│固定资产净额 │ 10077.80│ 10212.03│ 10361.58│ 10482.30│
│无形资产 │ 2059.31│ 2098.06│ 2136.81│ 2175.56│
│非流动资产合计 │ 16014.88│ 16432.05│ 16279.98│ 16523.06│
│资产总计 │ 31751.13│ 33110.81│ 34537.39│ 36855.85│
│流动负债 │ 11184.24│ 11333.54│ 11693.92│ 13070.47│
│非流动负债 │ 93.73│ 102.35│ 293.29│ 320.91│
│负债合计 │ 11277.97│ 11435.89│ 11987.21│ 13391.39│
│实收资本 │ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│ 49208.92│
│资本公积金 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│盈余公积 │ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│ 4139.74│
│未分配利润 │ -47883.08│ -46681.33│ -45806.06│ -44891.78│
│少数股东权益 │ -118.60│ -118.60│ -118.60│ -118.60│
│股东权益合计 │ 20473.16│ 21674.92│ 22550.18│ 23464.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2958.65│ 14096.26│ 10303.92│ 6177.36│
│营业成本 │ 2156.48│ 10717.75│ 8385.03│ 5003.94│
│营业税金及附加 │ 113.79│ 304.01│ 229.54│ 147.42│
│销售费用 │ 264.16│ 1289.78│ 886.67│ 581.46│
│财务费用 │ 29.78│ 90.84│ 119.44│ 80.98│
│管理费用 │ 544.02│ 2379.10│ 1686.15│ 1101.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -130.18│ -49.41│ -235.67│ -239.74│
│营业利润 │ -911.75│ -4332.15│ -2889.44│ -1984.25│
│营业外收入 │ ---│ 0.22│ 0.02│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 1.14│ ---│ ---│
│利润总额 │ -911.75│ -4333.07│ -2889.42│ -1984.25│
│所得税 │ 10.20│ 2.97│ 13.68│ 9.55│
│净利润 │ -921.95│ -4336.04│ -2903.10│ -1993.80│
│归属母公司净利润 │ -921.95│ -4336.04│ -2903.10│ -1993.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2636.31│ 17862.91│ 12952.35│ 9277.22│
│营业成本 │ 2144.45│ 13882.43│ 9764.29│ 7017.52│
│营业税金及附加 │ 67.69│ 303.90│ 219.68│ 150.61│
│销售费用 │ 309.60│ 1203.56│ 892.09│ 537.28│
│财务费用 │ 40.89│ 82.83│ 121.78│ 76.62│
│管理费用 │ 565.45│ 2314.40│ 1848.61│ 1075.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -191.42│ 50.66│ -159.85│ -126.43│
│营业利润 │ -1200.86│ -3367.08│ -2350.20│ -1442.81│
│营业外收入 │ ---│ 28.79│ 0.18│ 0.18│
│营业外支出 │ ---│ 39.20│ 2.61│ 0.17│
│利润总额 │ -1200.86│ -3377.50│ -2352.63│ -1442.81│
│所得税 │ 0.89│ -148.26│ 1.33│ -3.12│
│净利润 │ -1201.75│ -3229.23│ -2353.96│ -1439.69│
│归属母公司净利润 │ -1201.75│ -3229.23│ -2353.96│ -1439.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4476.27│ 18081.92│ 13442.59│ 7996.66│
│经营活动现金流出 │ 4508.84│ 18147.45│ 12148.82│ 8380.52│
│经营活动现金流量净额│ -32.57│ -65.53│ 1293.78│ -383.87│
│投资活动现金流入 │ 7.30│ 15.06│ 63.51│ 21.55│
│资本性支出 │ 4.18│ 14.28│ 8.06│ 3.24│
│投资活动现金流出 │ 4.18│ 14.28│ 8.06│ 3.24│
│投资活动现金流量净额│ 3.13│ 0.78│ 55.45│ 18.31│
│筹资活动现金流入 │ 3900.00│ 6455.28│ 4000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 3938.14│ 7010.37│ 5039.12│ 4602.87│
│筹资活动现金流量净额│ -38.14│ -555.09│ -1039.12│ -602.87│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.24│ 0.42│ 0.51│
│现金及等价物净增加额│ -67.59│ -619.61│ 310.53│ -967.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6074.80│ 21454.18│ 21972.98│ 16011.07│
│经营活动现金流出 │ 4829.54│ 22378.06│ 20344.76│ 15302.26│
│经营活动现金流量净额│ 1245.25│ -923.87│ 1628.22│ 708.81│
│投资活动现金流入 │ 9.42│ ---│ 115.71│ 16.10│
│资本性支出 │ 3.24│ 126.07│ 104.90│ 77.30│
│投资活动现金流出 │ 3.24│ 126.07│ 104.90│ 77.30│
│投资活动现金流量净额│ 6.18│ -126.07│ 10.81│ -61.20│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 13577.50│ 4894.00│ 4500.00│
│筹资活动现金流出 │ 3055.27│ 10625.26│ 4345.69│ 4293.12│
│筹资活动现金流量净额│ -55.27│ 2952.24│ 548.31│ 206.88│
│汇率变动对现金的影响│ -0.18│ 1.15│ 1.41│ 0.66│
│现金及等价物净增加额│ 1195.98│ 1903.45│ 2188.76│ 855.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2636.31│ 18.70│ -1201.75│ 27.72│
│二季报 │ 3541.05│ 25.12│ -792.05│ 18.27│
│三季报 │ 4126.56│ 29.27│ -909.30│ 20.97│
│四季报 │ 3792.34│ 26.90│ -1432.94│ 33.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4533.74│ 25.38│ -752.07│ 23.29│
│二季报 │ 4743.49│ 26.55│ -687.61│ 21.29│
│三季报 │ 3675.12│ 20.57│ -914.28│ 28.31│
│四季报 │ 4910.56│ 27.49│ -875
|
