财务分析☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11003.55│ 13615.64│ 12892.03│ 10137.40│ 13174.41│ 8942.25│
│净利润增长率(%) │ 24.56│ 5.61│ 27.17│ -23.05│ 33.08│ 33.88│
│扣非净利润(万) │ 9563.41│ 11622.52│ 11858.50│ 8448.36│ 11851.27│ 8537.18│
│营业总收入(万元) │ 191827.54│ 264808.26│ 245594.82│ 202156.58│ 182865.23│ 175604.53│
│总营收同比增长率(%) │ 4.87│ 7.82│ 21.49│ 9.62│ 4.13│ 9.01│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 5.56│ 5.45│ 4.46│ 5.83│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 24.20│ 18.75│ 19.24│ 19.31│ 23.64│ 25.12│
│净利润现金含量(%) │ 224.11│ 143.76│ 186.02│ 151.15│ 260.05│ 356.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4600│ 0.4300│ 0.3400│ 0.4400│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3201│ 0.3900│ 0.4000│ 0.2800│ 0.4000│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3683│ 0.4558│ 0.4316│ 0.3393│ 0.4410│ 0.2993│
│每股资本公积金(元) │ 2.8976│ 2.8976│ 2.8978│ 2.8978│ 2.8978│ 3.0987│
│每股未分配利润(元) │ 4.0711│ 3.8396│ 3.5136│ 3.1840│ 2.9777│ 2.6271│
│每股净资产(元) │ 8.5944│ 8.3629│ 8.0371│ 7.7075│ 7.5012│ 7.2955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8255│ 0.6552│ 0.8028│ 0.5129│ 1.1469│ 1.0674│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11003.55│ 5615.66│ 2214.88│ 13615.64│ 8834.16│ 5479.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8834.16│ 5479.70│
│净利润增长率(%) │ 24.56│ 2.48│ -11.87│ 5.61│ -6.67│ 13.82│
│扣非净利润(万) │ 9563.41│ 4343.52│ 1940.40│ 11622.52│ 8250.88│ 5130.14│
│营业总收(未调整:万) │ 191827.54│ 119996.09│ 53172.76│ 264808.26│ 182920.03│ 116696.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 182920.03│ 116696.09│
│总营收同比增长率(%) │ 4.87│ 2.83│ -16.11│ 7.82│ 8.41│ 5.24│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 2.24│ 0.88│ 5.56│ 3.04│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 24.20│ 21.37│ 20.94│ 18.75│ 19.24│ 18.91│
│净利润现金含量(%) │ 224.11│ 132.44│ 122.42│ 143.76│ 103.59│ 0.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1900│ 0.0700│ 0.4600│ 0.3100│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3201│ 0.1500│ 0.0650│ 0.3900│ 0.2762│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3683│ 0.1880│ 0.0741│ 0.4558│ 0.2957│ 0.1834│
│每股资本公积金(元) │ 2.8976│ 2.8976│ 2.8976│ 2.8976│ 2.8978│ 2.8978│
│每股未分配利润(元) │ 4.0711│ 3.8907│ 3.9137│ 3.8396│ 3.6795│ 3.5672│
│每股净资产(元) │ 8.5944│ 8.4141│ 8.4370│ 8.3629│ 8.2030│ 8.0907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8255│ 0.2490│ 0.0908│ 0.6552│ 0.3063│ 0.0002│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.02│ 3.48│ 3.38│ 3.29│ 2.59│ 2.40│
│速动比率 │ 1.99│ 2.05│ 2.17│ 2.18│ 1.76│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 24.20│ 18.75│ 19.24│ 19.31│ 23.64│ 25.12│
│产权比率 │ 0.33│ 0.24│ 0.25│ 0.25│ 0.32│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.37│ 0.47│ 0.34│ 0.60│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.24│ 3.17│ 3.48│ 3.49│ 3.52│
│速动比率 │ 1.99│ 1.97│ 1.84│ 2.05│ 2.44│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 24.20│ 21.37│ 20.94│ 18.75│ 19.24│ 18.91│
│产权比率 │ 0.33│ 0.28│ 0.27│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.12│ 0.04│ 0.37│ 0.18│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.52│ 5.54│ 5.97│ 5.83│ 5.31│ 4.94│
│存货周转率 │ 2.18│ 3.18│ 3.64│ 3.31│ 2.56│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.48│ 1.54│ 1.37│ 1.21│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 2.63│ 2.25│ 1.70│ 1.50│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.85│ 0.82│ 0.68│ 0.60│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.34│ 1.07│ 5.54│ 4.06│ 2.58│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.33│ 0.56│ 3.18│ 2.68│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.28│ 1.48│ 1.03│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.27│ 0.55│ 2.63│ 1.83│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.17│ 0.85│ 0.59│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 5.45│ 5.37│ 4.40│ 5.88│ 4.10│
│销售毛利率 │ 16.27│ 17.39│ 17.42│ 20.50│ 30.59│ 25.64│
│营业利润率 │ 6.93│ 6.54│ 6.33│ 6.20│ 10.14│ 6.79│
│销售净利率 │ 6.14│ 5.64│ 5.52│ 5.33│ 7.59│ 5.03│
│总资产净利率 │ 3.55│ 4.79│ 4.51│ 3.60│ 4.53│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 2.23│ 0.88│ 5.45│ 3.61│ 2.27│
│销售毛利率 │ 16.27│ 15.57│ 16.02│ 17.39│ 14.59│ 14.71│
│营业利润率 │ 6.93│ 5.45│ 5.47│ 6.54│ 6.03│ 5.42│
│销售净利率 │ 6.14│ 5.11│ 4.59│ 5.64│ 5.13│ 4.84│
│总资产净利率 │ 3.55│ 1.90│ 0.76│ 4.79│ 3.04│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.87│ 7.82│ 21.49│ 9.62│ 4.13│ 9.01│
│营业利润增长率 │ 20.40│ 11.40│ 24.01│ -32.40│ 29.51│ 32.31│
│净利润增长率 │ 24.56│ 5.61│ 27.17│ -23.05│ 33.08│ 33.88│
│净资产增长率 │ 2.77│ 4.05│ 4.28│ 2.75│ 0.39│ 3.27│
│总资产增长率 │ 9.78│ 3.51│ 4.00│ -3.05│ -1.87│ 7.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.87│ 2.83│ -16.11│ 7.82│ 8.41│ 5.24│
│营业利润增长率 │ 20.40│ 3.47│ -9.79│ 11.40│ 0.92│ 3.17│
│净利润增长率 │ 24.56│ 2.48│ -11.87│ 5.61│ -6.67│ 13.82│
│净资产增长率 │ 2.77│ 0.61│ 0.89│ 4.05│ 2.06│ 0.67│
│总资产增长率 │ 9.78│ 3.55│ 3.15│ 3.51│ 1.89│ -0.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售产品产生的经│ 24660.26│ 9151.62│ 169.46│
│的现金流量净│营活动现金流入增│ │ │ │
│额 │加，购买商品支付│ │ │ │
│ │的现金流出减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33791.57│ 36063.94│ -6.30│
│应收款项 │--- │ 52404.44│ 50146.31│ 4.50│
│存货 │--- │ 75754.90│ 76355.12│ -0.79│
│固定资产 │--- │ 91579.50│ 97772.08│ -6.33│
│在建工程 │年产4万吨绿色低 │ 6800.18│ 1330.88│ 410.95│
│ │定量特种涂布纸项│ │ │ │
│ │目建设增加投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8.98│ 9.21│ -2.54│
│短期借款 │--- │ 30000.00│ 29828.12│ 0.58│
│合同负债 │公司预收销售货款│ 2189.10│ 1209.15│ 81.04│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │年产4万吨绿色低 │ 7688.38│ 3224.05│ 138.47│
│ │定量特种涂布纸项│ │ │ │
│ │目建设长期贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销量增加 │ 119996.09│ 116696.09│ 2.83│
│营业成本 │产品销量增加、原│ 101311.10│ 99534.88│ 1.78│
│ │材料采购价格上升│ │ │ │
│销售费用 │招标费及代理费增│ 2077.16│ 1570.56│ 32.26│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │差旅费减少 │ 4735.95│ 4909.86│ -3.54│
│财务费用 │--- │ 822.27│ -33.04│ 2588.91│
│研发费用 │研发试制费增加 │ 4262.95│ 4178.45│ 2.02│
│经营活动产生│采购原材料支付款│ 7437.33│ 5.07│ 146502.65│
│的现金流量净│项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10169.80│ -2113.08│ -381.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 729.16│ 59.56│ 1124.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 44589.30│ 36063.94│ 30859.47│ 18574.58│ 23549.53│ 25608.03│
│存货 │ 70744.83│ 76355.12│ 61434.50│ 49869.20│ 47180.01│ 47568.18│
│应收账款 │ 58763.38│ 50146.31│ 45459.54│ 36866.01│ 32425.99│ 36401.26│
│其他应收款 │ 2869.81│ 2180.77│ 3243.87│ 1471.88│ 2750.92│ 2248.67│
│流动资产合计 │ 206741.23│ 186181.06│ 171972.17│ 147616.77│ 147582.64│ 144645.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89712.96│ 97772.08│ 103752.04│ 114724.03│ 122998.74│ 115440.45│
│无形资产 │ 26305.87│ 27017.29│ 27872.44│ 28962.13│ 29930.94│ 29311.95│
│非流动资产合计 │ 140947.37│ 130522.62│ 133993.45│ 146578.84│ 155866.22│ 148931.87│
│资产总计 │ 347688.60│ 316703.69│ 305965.62│ 294195.61│ 303448.86│ 293577.49│
│流动负债 │ 68480.61│ 53549.45│ 50952.52│ 44824.04│ 56917.47│ 60322.44│
│非流动负债 │ 15667.75│ 5822.89│ 7925.20│ 11989.65│ 14813.42│ 13422.47│
│负债合计 │ 84148.36│ 59372.34│ 58877.72│ 56813.69│ 71730.89│ 73744.92│
│实收资本 │ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│
│资本公积金 │ 86561.77│ 86561.77│ 86566.47│ 86566.47│ 86566.47│ 92567.03│
│盈余公积 │ 18691.49│ 18691.49│ 18691.49│ 18691.49│ 18691.49│ 17020.81│
│未分配利润 │ 121616.38│ 114699.48│ 104961.37│ 95116.41│ 88952.13│ 78478.42│
│少数股东权益 │ 6797.46│ 7505.48│ 6995.43│ 7134.42│ 7634.74│ 1893.18│
│股东权益合计 │ 263540.24│ 257331.35│ 247087.90│ 237381.92│ 231717.97│ 219832.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44589.30│ 33791.57│ 36665.81│ 36063.94│ 35605.28│ 28789.02│
│存货 │ 70744.83│ 75754.90│ 81829.08│ 76355.12│ 55057.52│ 55363.15│
│应收账款 │ 58763.38│ 52404.44│ 49425.49│ 50146.31│ 44683.58│ 44989.12│
│其他应收款 │ 2869.81│ 2579.68│ 2251.42│ 2180.77│ 2147.33│ 3545.41│
│流动资产合计 │ 206741.23│ 193987.57│ 194881.68│ 186181.06│ 182622.61│ 175957.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89712.96│ 91579.50│ 94788.30│ 97772.08│ 96217.60│ 97952.31│
│无形资产 │ 26305.87│ 26541.64│ 26777.42│ 27017.29│ 27164.71│ 27389.74│
│非流动资产合计 │ 140947.37│ 133962.08│ 131791.93│ 130522.62│ 129137.15│ 129929.71│
│资产总计 │ 347688.60│ 327949.66│ 326673.61│ 316703.69│ 311759.76│ 305887.00│
│流动负债 │ 68480.61│ 59882.92│ 61532.97│ 53549.45│ 52260.97│ 50040.77│
│非流动负债 │ 15667.75│ 10184.45│ 6859.83│ 5822.89│ 7714.45│ 7789.43│
│负债合计 │ 84148.36│ 70067.37│ 68392.81│ 59372.34│ 59975.43│ 57830.20│
│实收资本 │ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│ 29873.14│
│资本公积金 │ 86561.77│ 86561.77│ 86561.77│ 86561.77│ 86566.47│ 86566.47│
│盈余公积 │ 18691.49│ 18691.49│ 18691.49│ 18691.49│ 18691.49│ 18691.49│
│未分配利润 │ 121616.38│ 116228.49│ 116914.35│ 114699.48│ 109918.00│ 106563.54│
│少数股东权益 │ 6797.46│ 6527.41│ 6240.06│ 7505.48│ 6735.24│ 6362.17│
│股东权益合计 │ 263540.24│ 257882.29│ 258280.80│ 257331.35│ 251784.33│ 248056.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191827.54│ 264808.26│ 245594.82│ 202156.58│ 182865.23│ 175604.53│
│营业成本 │ 160626.11│ 218768.95│ 202821.99│ 160716.95│ 126925.03│ 130576.04│
│营业税金及附加 │ 1671.06│ 1885.14│ 2209.92│ 2219.48│ 1866.83│ 1600.89│
│销售费用 │ 3064.56│ 5143.40│ 4129.78│ 3432.07│ 12851.90│ 13504.36│
│财务费用 │ 1139.01│ 499.15│ -434.29│ 2056.87│ 2233.65│ 1399.88│
│管理费用 │ 6995.50│ 10505.13│ 10845.05│ 11605.70│ 10592.44│ 9911.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.24│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 8.34│ 173.57│ 100.66│ 110.13│
│营业利润 │ 13286.27│ 17310.54│ 15539.12│ 12530.95│ 18536.36│ 11919.85│
│营业外收入 │ 177.20│ 64.37│ 7.69│ 238.00│ 78.08│ 66.61│
│营业外支出 │ 366.36│ 277.20│ 284.48│ 678.53│ 714.16│ 317.56│
│利润总额 │ 13097.11│ 17097.71│ 15262.33│ 12090.42│ 17900.28│ 11668.90│
│所得税 │ 1312.68│ 2175.56│ 1715.20│ 1318.94│ 4018.59│ 2832.38│
│净利润 │ 11784.44│ 14922.15│ 13547.12│ 10771.48│ 13881.68│ 8836.53│
│归属母公司净利润 │ 11003.55│ 13615.64│ 12892.03│ 10137.40│ 13174.41│ 8942.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191827.54│ 119996.09│ 53172.76│ 264808.26│ 182920.03│ 116696.09│
│营业成本 │ 160626.11│ 101311.10│ 44652.36│ 218768.95│ 156228.29│ 99534.88│
│营业税金及附加 │ 1671.06│ 1100.18│ 495.39│ 1885.14│ 1377.46│ 912.15│
│销售费用 │ 3064.56│ 2077.16│ 1093.35│ 5143.40│ 2741.47│ 1570.56│
│财务费用 │ 1139.01│ 822.27│ 380.89│ 499.15│ 418.53│ -33.04│
│管理费用 │ 6995.50│ 4735.95│ 2394.30│ 10505.13│ 7131.73│ 4909.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 13286.27│ 6544.96│ 2908.44│ 17310.54│ 11035.03│ 6325.76│
│营业外收入 │ 177.20│ 136.07│ 40.21│ 64.37│ 65.78│ 57.37│
│营业外支出 │ 366.36│ 0.20│ ---│ 277.20│ 0.98│ 0.98│
│利润总额 │ 13097.11│ 6680.83│ 2948.66│ 17097.71│ 11099.83│ 6382.15│
│所得税 │ 1312.68│ 554.34│ 510.30│ 2175.56│ 1724.70│ 734.54│
│净利润 │ 11784.44│ 6126.49│ 2438.35│ 14922.15│ 9375.13│ 5647.61│
│归属母公司净利润 │ 11003.55│ 5615.66│ 2214.88│ 13615.64│ 8834.16│ 5479.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198291.06│ 280994.02│ 252803.93│ 207525.56│ 189452.69│ 242720.46│
│经营活动现金流出 │ 173630.80│ 261420.84│ 228822.37│ 192202.88│ 155192.06│ 210833.74│
│经营活动现金流量净额│ 24660.26│ 19573.18│ 23981.56│ 15322.68│ 34260.64│ 31886.72│
│投资活动现金流入 │ ---│ 9.61│ 3016.17│ 51720.81│ 30300.66│ 14126.34│
│资本性支出 │ 19646.10│ 10293.99│ 3570.48│ 10474.44│ 21862.76│ 31738.82│
│投资活动现金流出 │ 19646.10│ 10293.99│ 3570.48│ 52474.44│ 59682.70│ 52238.82│
│投资活动现金流量净额│ -19646.10│ -10284.38│ -554.31│ -753.63│ -29382.04│ -38112.49│
│筹资活动现金流入 │ 41219.71│ 29855.91│ 22987.40│ 30900.00│ 51562.29│ 69453.46│
│筹资活动现金流出 │ 37708.41│ 34561.09│ 34628.48│ 50100.50│ 61737.33│ 67373.20│
│筹资活动现金流量净额│ 3511.30│ -4705.18│ -11641.08│ -19200.50│ -10175.05│ 2080.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 373.79│ 502.72│ -224.84│ -332.91│ 68.03│
│现金及等价物净增加额│ 8525.46│ 4957.41│ 12288.89│ -4856.28│ -5629.36│ -4077.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198291.06│ 125418.82│ 57136.78│ 280994.02│ 194958.76│ 126649.30│
│经营活动现金流出 │ 173630.80│ 117981.50│ 54425.23│ 261420.84│ 185807.14│ 126644.23│
│经营活动现金流量净额│ 24660.26│ 7437.33│ 2711.55│ 19573.18│ 9151.62│ 5.07│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 9.61│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 19646.10│ 10169.80│ 3911.57│ 10293.99│ 3726.20│ 2113.08│
│投资活动现金流出 │ 19646.10│ 10169.80│ 3911.57│ 10293.99│ 3726.20│ 2113.08│
│投资活动现金流量净额│ -19646.10│ -10169.80│ -3911.57│ -10284.38│ -3726.20│ -2113.08│
│筹资活动现金流入 │ 41219.71│ 30464.33│ 18201.86│ 29855.91│ 29556.21│ 26056.21│
│筹资活动现金流出 │ 37708.41│ 29735.17│ 16399.87│ 34561.09│ 30235.82│ 25996.65│
│筹资活动现金流量净额│ 3511.30│ 729.16│ 1801.99│ -4705.18│ -679.61│ 59.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 373.79│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8525.46│ -2003.31│ 601.97│ 4957.41│ 4745.80│ -2048.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63385.79│ 23.94│ 2513.33│ 18.46│
│二季报 │ 53310.29│ 20.13│ 2966.37│ 21.79│
│三季报 │ 66223.94│ 25.01│ 3354.46│ 24.64│
│四季报 │ 81888.23│ 30.92│ 4781.48│ 35.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54652.51│ 22.25│ 2263.07│ 17.55│
│二季报 │ 56234.72│
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