财务分析☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2759.66│ -1253.32│ 747.40│ 2526.60│ 1449.45│ -19009.43│
│净利润增长率(%) │ -6417.56│ -265.05│ -70.42│ 74.31│ 107.62│ -127.41│
│扣非净利润(万) │ -2687.06│ -3336.38│ -2920.68│ -3289.05│ -1730.63│ -20183.96│
│营业总收入(万元) │ 28879.98│ 54301.30│ 56457.87│ 82395.68│ 52229.97│ 35497.09│
│总营收同比增长率(%) │ -29.66│ -3.82│ -31.48│ 57.76│ 47.14│ 28.99│
│加权净资产收益率(%) │ -18.66│ -7.11│ 4.05│ 14.85│ 6.02│ -53.02│
│资产负债比率(%) │ 74.42│ 66.86│ 61.43│ 65.23│ 68.88│ 44.06│
│净利润现金含量(%) │ 19.74│ 52.61│ 1005.92│ -229.42│ -356.42│ 22.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0547│ -0.0248│ 0.0148│ 0.0500│ 0.0287│ -0.3765│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0532│ -0.0661│ -0.0578│ -0.0651│ -0.0343│ -0.3997│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0547│ -0.0248│ 0.0148│ 0.0500│ 0.0287│ -0.3765│
│每股资本公积金(元) │ 0.5473│ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│ 0.5092│ 0.7037│
│每股未分配利润(元) │ -1.1769│ -1.1134│ -1.0888│ -1.1036│ -1.1536│ -1.1823│
│每股净资产(元) │ 0.2411│ 0.3326│ 0.3650│ 0.3664│ 0.2878│ 0.4627│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0108│ -0.0131│ 0.1489│ -0.1148│ -0.1023│ -0.0834│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2759.66│ -1721.63│ -437.81│ -1253.32│ 172.94│ 475.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43.68│ 330.07│
│净利润增长率(%) │ -6417.56│ -621.60│ -76.44│ -265.05│ -60.67│ -49.86│
│扣非净利润(万) │ -2687.06│ -1652.19│ -371.39│ -3336.38│ -1024.46│ -714.58│
│营业总收(未调整:万) │ 28879.98│ 20028.23│ 12288.56│ 54301.30│ 38981.99│ 23850.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41057.80│ 25388.37│
│总营收同比增长率(%) │ -29.66│ -21.11│ -9.81│ -3.82│ -13.39│ -19.50│
│加权净资产收益率(%) │ -18.66│ -10.77│ -2.46│ -7.11│ 0.94│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 74.42│ 71.75│ 70.81│ 66.86│ 63.33│ 60.43│
│净利润现金含量(%) │ 19.74│ 23.23│ 190.15│ 52.61│ -295.54│ 130.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0547│ -0.0341│ -0.0087│ -0.0248│ 0.0034│ 0.0094│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0532│ -0.0327│ -0.0074│ -0.0661│ -0.0203│ -0.0142│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0547│ -0.0341│ -0.0087│ -0.0248│ 0.0034│ 0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 0.5473│ 0.5473│ 0.5457│ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│
│每股未分配利润(元) │ -1.1769│ -1.1564│ -1.1276│ -1.1134│ -1.0852│ -1.0792│
│每股净资产(元) │ 0.2411│ 0.2774│ 0.3136│ 0.3326│ 0.3640│ 0.3757│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0108│ -0.0079│ -0.0165│ -0.0131│ -0.0101│ 0.0123│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.11│ 1.14│ 1.00│ 1.48│
│速动比率 │ 0.94│ 1.06│ 1.11│ 1.14│ 1.00│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 74.42│ 66.86│ 61.43│ 65.23│ 68.88│ 44.06│
│产权比率 │ 3.13│ 2.12│ 1.58│ 1.99│ 2.43│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.27│ -0.16│ -0.15│ -0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.08│ 1.06│ 1.07│ 1.11│
│速动比率 │ 0.94│ 1.02│ 1.02│ 1.06│ 1.07│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 74.42│ 71.75│ 70.81│ 66.86│ 63.33│ 60.43│
│产权比率 │ 3.13│ 2.71│ 2.59│ 2.12│ 1.70│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.01│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 3.32│ 3.08│ 3.96│ 2.65│ 2.41│
│存货周转率 │ 8.63│ 514.33│ 325.62│ 407.02│ 36.82│ 16.99│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.61│ 1.56│ 2.14│ 1.46│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 7.89│ 14.10│ 22.00│ 63.61│ 26.90│ 13.72│
│总资产周转率 │ 0.52│ 1.08│ 1.09│ 1.53│ 0.97│ 0.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.30│ 0.67│ 3.32│ 2.65│ 1.66│
│存货周转率 │ 8.63│ 8.16│ 5.34│ 514.33│ 358.74│ 218.38│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.29│ 1.61│ 1.22│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 7.89│ 5.47│ 3.32│ 14.10│ 10.06│ 6.10│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.21│ 1.08│ 0.81│ 0.50│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.67│ -7.46│ 4.05│ 13.66│ 9.97│ -81.36│
│销售毛利率 │ 6.05│ 10.50│ 8.95│ 8.58│ 11.60│ 16.47│
│营业利润率 │ -8.92│ -5.11│ -2.50│ -0.59│ -1.77│ -54.87│
│销售净利率 │ -9.84│ -2.26│ -0.29│ 2.52│ 3.85│ -52.75│
│总资产净利率 │ -5.12│ -2.43│ -0.31│ 3.85│ 3.75│ -28.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.67│ -12.29│ -2.77│ -7.46│ 0.94│ 2.51│
│销售毛利率 │ 6.05│ 6.67│ 9.84│ 10.50│ 9.74│ 10.07│
│营业利润率 │ -8.92│ -7.54│ -1.17│ -5.11│ -1.32│ -1.59│
│销售净利率 │ -9.84│ -8.92│ -3.31│ -2.26│ 0.57│ 1.96│
│总资产净利率 │ -5.12│ -3.17│ -0.69│ -2.43│ 0.46│ 0.99│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.66│ -3.82│ -31.48│ 57.76│ 47.14│ 28.99│
│营业利润增长率 │ -304.24│ -96.71│ -188.27│ 46.93│ 95.26│ -238.39│
│净利润增长率 │ -6417.56│ -265.05│ -70.42│ 74.31│ 107.62│ -127.41│
│净资产增长率 │ -43.01│ -8.95│ -0.37│ 27.30│ -37.79│ -48.49│
│总资产增长率 │ -14.55│ 11.68│ -15.93│ 10.10│ -8.20│ -25.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.66│ -21.11│ -9.81│ -3.82│ -13.39│ -19.50│
│营业利润增长率 │ -304.24│ -179.26│ 15.91│ -96.71│ -164.59│ -127.49│
│净利润增长率 │ -6417.56│ -621.60│ -76.44│ -265.05│ -60.67│ -49.86│
│净资产增长率 │ -43.01│ -34.43│ -26.17│ -8.95│ -0.28│ 2.91│
│总资产增长率 │ -14.55│ -11.67│ -3.50│ 11.68│ 3.76│ -1.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│子公司新线中视受│ -2759.66│ 43.68│ -6417.56│
│司股东的净利│市场竞争加剧影响│ │ │ │
│润 │业绩下滑 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7152.52│ 9740.37│ -26.57│
│应收款项 │--- │ 11836.13│ 18871.17│ -37.28│
│存货 │--- │ 2248.90│ 2333.16│ -3.61│
│固定资产 │--- │ 3583.46│ 3740.48│ -4.20│
│使用权资产 │--- │ 411.44│ 217.14│ 89.48│
│短期借款 │--- │ 28673.81│ 27334.45│ 4.90│
│合同负债 │--- │ 1589.48│ 1011.85│ 57.09│
│租赁负债 │--- │ 214.38│ 63.50│ 237.58│
│递延收益 │--- │ 800.00│ 800.00│ 0.00│
│营业收入 │子公司北京新线受│ 20028.23│ 25388.37│ -21.11│
│ │市场竞争加剧影响│ │ │ │
│ │，收入下滑 │ │ │ │
│营业成本 │随收入同步下降 │ 18692.07│ 22811.75│ -18.06│
│销售费用 │子公司国贵文旅本│ 442.46│ 594.78│ -25.61│
│ │期广告宣传费较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│管理费用 │随收入同步下降 │ 1706.91│ 1907.27│ -10.50│
│财务费用 │本期贷款增加，利│ 657.41│ 508.05│ 29.40│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ ---│ 114.00│ -100.00│
│经营活动产生│子公司海际购采购│ -399.89│ 1413.59│ -128.29│
│的现金流量净│存货的规模扩大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目建设支出│ -116.79│ -339.35│ 65.58│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发生同一控制│ -2110.24│ 405.37│ -620.57│
│的现金流量净│下企业合并，支付│ │ │ │
│额 │现金对价5,088.06│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7476.28│ 7699.33│ 4402.74│ 8575.91│ 4540.22│ 3019.92│
│存货 │ 3957.00│ 90.54│ 98.44│ 217.28│ 152.83│ 2355.23│
│应收账款 │ 9718.07│ 18355.26│ 14329.79│ 22319.10│ 19292.67│ 20059.68│
│其他应收款 │ 4634.60│ 4475.67│ 3777.08│ 3643.40│ 5923.65│ 7978.55│
│流动资产合计 │ 36107.67│ 36699.12│ 30707.05│ 41790.88│ 35328.93│ 36322.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3584.70│ 3733.80│ 3968.04│ 1163.67│ 1427.00│ 2456.64│
│无形资产 │ 5.93│ 1.47│ 1.90│ 2.39│ 1.74│ 562.85│
│非流动资产合计 │ 15022.88│ 16528.64│ 16770.86│ 14684.00│ 15963.51│ 19549.57│
│资产总计 │ 51130.54│ 53227.77│ 47477.91│ 56474.88│ 51292.44│ 55871.58│
│流动负债 │ 34112.43│ 34579.07│ 27542.86│ 36623.49│ 35328.36│ 24618.92│
│非流动负债 │ 3938.30│ 1010.60│ 1622.15│ 213.62│ ---│ ---│
│负债合计 │ 38050.73│ 35589.68│ 29165.01│ 36837.11│ 35328.36│ 24618.92│
│实收资本 │ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│
│资本公积金 │ 27635.68│ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│ 25709.64│ 35533.16│
│盈余公积 │ 819.49│ 819.49│ 819.49│ 819.49│ 819.49│ 819.49│
│未分配利润 │ -59428.27│ -56217.64│ -54977.00│ -55724.40│ -58251.00│ -59700.45│
│少数股东权益 │ 907.94│ 843.15│ -119.28│ 1136.92│ 1430.32│ 7889.36│
│股东权益合计 │ 13079.81│ 17638.09│ 18312.90│ 19637.77│ 15964.08│ 31252.66│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 7476.28│ 7152.52│ 9756.62│ 7699.33│ 7817.43│ 5105.36│
│存货 │ 3957.00│ 2248.90│ 2154.39│ 90.54│ 97.73│ 97.99│
│应收账款 │ 9718.07│ 11836.13│ 17811.43│ 18355.26│ 15057.87│ 14363.58│
│其他应收款 │ 4634.60│ 4772.53│ 4804.15│ 4475.67│ 3790.93│ 3761.98│
│流动资产合计 │ 36107.67│ 36870.05│ 41521.67│ 36699.12│ 33070.57│ 30095.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3584.70│ 3583.46│ 3661.16│ 3733.80│ 3779.80│ 3853.62│
│无形资产 │ 5.93│ 7.09│ 0.91│ 1.47│ 2.02│ 2.58│
│非流动资产合计 │ 15022.88│ 15983.98│ 16346.03│ 16528.64│ 16191.70│ 16900.04│
│资产总计 │ 51130.54│ 52854.03│ 57867.70│ 53227.77│ 49262.27│ 46995.59│
│流动负债 │ 34112.43│ 33946.64│ 38495.23│ 34579.07│ 30841.95│ 27047.85│
│非流动负债 │ 3938.30│ 3978.26│ 2481.59│ 1010.60│ 353.38│ 1349.33│
│负债合计 │ 38050.73│ 37924.90│ 40976.81│ 35589.68│ 31195.33│ 28397.18│
│实收资本 │ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│
│资本公积金 │ 27635.68│ 27635.68│ 27552.43│ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│
│盈余公积 │ 819.49│ 819.49│ 820.47│ 819.49│ 819.49│ 819.49│
│未分配利润 │ -59428.27│ -58390.25│ -56935.47│ -56217.64│ -54795.64│ -54493.38│
│少数股东权益 │ 907.94│ 924.22│ 1056.85│ 843.15│ -313.72│ -370.80│
│股东权益合计 │ 13079.81│ 14929.14│ 16890.88│ 17638.09│ 18066.94│ 18598.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28879.98│ 54301.30│ 56457.87│ 82395.68│ 52229.97│ 35497.09│
│营业成本 │ 27131.48│ 48598.91│ 51402.74│ 75322.22│ 46172.18│ 29649.62│
│营业税金及附加 │ 26.00│ 193.45│ 57.66│ 61.07│ 53.57│ 82.40│
│销售费用 │ 661.65│ 767.37│ 662.63│ 744.65│ 310.68│ 171.46│
│财务费用 │ 992.31│ 1109.54│ 1394.67│ 1369.68│ 803.83│ 437.46│
│管理费用 │ 2653.17│ 4985.73│ 3880.18│ 5532.24│ 4766.67│ 6436.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.07│ 259.18│ 16.49│ 227.01│ -359.35│ 131.43│
│营业利润 │ -2577.25│ -2777.38│ -1411.91│ -489.78│ -922.95│ -19478.02│
│营业外收入 │ 8.93│ 1766.23│ 1871.94│ 3026.69│ 3425.16│ 1458.40│
│营业外支出 │ 118.53│ 14.97│ 92.76│ 153.46│ 18.42│ 85.98│
│利润总额 │ -2686.85│ -1026.12│ 367.27│ 2383.44│ 2483.79│ -18105.60│
│所得税 │ 153.96│ 201.45│ 529.22│ 308.10│ 473.19│ 619.97│
│净利润 │ -2840.81│ -1227.57│ -161.95│ 2075.35│ 2010.61│ -18725.56│
│归属母公司净利润 │ -2759.66│ -1253.32│ 747.40│ 2526.60│ 1449.45│ -19009.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28879.98│ 20028.23│ 12288.56│ 54301.30│ 38981.99│ 23850.80│
│营业成本 │ 27131.48│ 18692.07│ 11079.78│ 48598.91│ 35187.03│ 21448.36│
│营业税金及附加 │ 26.00│ 12.65│ -3.38│ 193.45│ 18.66│ 12.25│
│销售费用 │ 661.65│ 442.46│ 221.17│ 767.37│ 670.89│ 428.36│
│财务费用 │ 992.31│ 657.41│ 354.62│ 1109.54│ 819.56│ 507.77│
│管理费用 │ 2653.17│ 1706.91│ 802.54│ 4985.73│ 2773.27│ 1790.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.07│ ---│ ---│ 259.18│ 8.25│ ---│
│营业利润 │ -2577.25│ -1510.08│ -144.37│ -2777.38│ -514.46│ -379.64│
│营业外收入 │ 8.93│ 8.49│ 7.35│ 1766.23│ 1201.56│ 1200.00│
│营业外支出 │ 118.53│ 119.64│ 111.16│ 14.97│ 12.05│ 11.39│
│利润总额 │ -2686.85│ -1621.23│ -248.19│ -1026.12│ 675.05│ 808.97│
│所得税 │ 153.96│ 165.29│ 158.91│ 201.45│ 451.65│ 340.39│
│净利润 │ -2840.81│ -1786.51│ -407.10│ -1227.57│ 223.40│ 468.58│
│归属母公司净利润 │ -2759.66│ -1721.63│ -437.81│ -1253.32│ 172.94│ 475.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52020.11│ 64167.58│ 69643.52│ 89336.63│ 55951.18│ 37363.78│
│经营活动现金流出 │ 52564.77│ 64826.97│ 62125.32│ 95133.23│ 61117.38│ 41575.85│
│经营活动现金流量净额│ -544.66│ -659.39│ 7518.20│ -5796.60│ -5166.20│ -4212.08│
│投资活动现金流入 │ 9.07│ -4.72│ 67.24│ 2718.02│ 208.25│ 132.09│
│资本性支出 │ 237.79│ 586.53│ 1181.07│ 781.26│ 13.34│ 176.58│
│投资活动现金流出 │ 237.79│ 586.53│ 1181.07│ 3790.98│ 199.27│ 216.58│
│投资活动现金流量净额│ -228.72│ -591.25│ -1113.83│ -1072.97│ 8.99│ -84.50│
│筹资活动现金流入 │ 31630.00│ 31302.41│ 23400.00│ 56786.38│ 39845.27│ 17858.27│
│筹资活动现金流出 │ 33154.48│ 26755.22│ 33932.75│ 45901.07│ 33167.61│ 19033.95│
│筹资活动现金流量净额│ -1524.48│ 4547.20│ -10532.75│ 10885.31│ 6677.67│ -1175.68│
│汇率变动对现金的影响│ 8.77│ 0.03│ 0.22│ -0.05│ -0.16│ -0.29│
│现金及等价物净增加额│ -2289.09│ 3296.59│ -4128.16│ 4015.69│ 1520.29│ -5472.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52020.11│ 36337.71│ 19320.05│ 64167.58│ 50713.15│ 31300.90│
│经营活动现金流出 │ 52564.77│ 36737.60│ 20152.54│ 64826.97│ 51224.25│ 30682.10│
│经营活动现金流量净额│ -544.66│ -399.89│ -832.49│ -659.39│ -511.11│ 618.80│
│投资活动现金流入 │ 9.07│ ---│ ---│ -4.72│ 8.25│ ---│
│资本性支出 │ 237.79│ 116.79│ 91.63│ 586.53│ 450.07│ 339.01│
│投资活动现金流出 │ 237.79│ 116.79│ 2635.66│ 586.53│ 450.07│ 339.01│
│投资活动现金流量净额│ -228.72│ -116.79│ -2635.66│ -591.25│ -441.82│ -339.01│
│筹资活动现金流入 │ 31630.00│ 20330.00│ 13830.00│ 31302.41│ 29296.00│ 12500.00│
│筹资活动现金流出 │ 33154.48│ 22440.24│ 10338.32│ 26755.22│ 24928.44│ 12077.25│
│筹资活动现金流量净额│ -1524.48│ -2110.24│ 3491.68│ 4547.20│ 4367.56│ 422.75│
│汇率变动对现金的影响│ 8.77│ 14.06│ -7.28│ 0.03│ 0.06│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ -2289.09│ -2612.85│ 16.25│ 3296.59│ 3414.69│ 702.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12758.47│ 23.50│ -113.99│ 9.10│
│二季报 │ 11092.33│ 20.43│ 589.19│ -47.01│
│三季报 │ 15131.19│ 27.87│ -302.26│ 24.12│
│四季报 │ 15319.30│ 28.21│ -1426.26│ 113.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16257.72│ 28.80│ 833.18│ 111.48│
│二季报 │ 13369.72│ 23.68│ 114.59│ 15.33│
│三季报 │ 15381.82│ 27.24│ -508.02│ -67.97│
│四季报 │ 11448.62│ 20.28│ 307.64│ 41.16│
└──────┴───────┴────
|
