财务分析☆ ◇600359 新农开发 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6891.05│ 6212.66│ 5994.74│ 4806.62│
│净利润增长率(%) │ 7.49│ 6.61│ 5.99│ 2.67│
│扣非净利润(万) │ -2650.11│ -494.50│ -471.32│ 4799.58│
│营业总收入(万元) │ 54847.05│ 49190.71│ 39308.94│ 18201.12│
│总营收同比增长率(%) │ -15.29│ -15.93│ 0.03│ -0.81│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 10.00│ 9.66│ 7.85│
│资产负债比率(%) │ 47.00│ 39.81│ 42.78│ 67.09│
│净利润现金含量(%) │ -67.74│ 250.12│ 110.22│ 61.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0700│ -0.0130│ -0.0100│ 0.1258│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1806│ 0.1628│ 0.1571│ 0.1260│
│每股资本公积金(元) │ 2.4561│ 2.4561│ 2.4561│ 2.4561│
│每股未分配利润(元) │ -1.7876│ -1.8054│ -1.8111│ -1.8422│
│每股净资产(元) │ 1.6863│ 1.6699│ 1.6635│ 1.6310│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1224│ 0.4073│ 0.1732│ 0.0778│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6411.16│ 5827.69│ 5655.91│ 4681.59│
│归母净利(调整后:万) │ 6411.16│ 5827.69│ 5655.91│ 4681.59│
│净利润增长率(%) │ 56.71│ 11.83│ 48.40│ 104.61│
│扣非净利润(万) │ 1834.04│ 4045.87│ 5138.82│ 4535.86│
│营业总收(未调整:万) │ 64747.80│ 58508.17│ 39298.76│ 18350.45│
│营业总收(调整后:万) │ 64747.80│ 58508.17│ 39298.76│ 18350.45│
│总营收同比增长率(%) │ -5.53│ 36.10│ 34.58│ -4.03│
│加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 10.70│ 10.40│ 8.69│
│资产负债比率(%) │ 68.96│ 68.50│ 67.77│ 68.37│
│净利润现金含量(%) │ 176.99│ 316.93│ 301.20│ 262.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.1060│ 0.1300│ 0.1189│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1680│ 0.1528│ 0.1482│ 0.1227│
│每股资本公积金(元) │ 2.4561│ 2.4561│ 2.4561│ 2.4561│
│每股未分配利润(元) │ -1.9682│ -1.9835│ -1.9880│ -2.0136│
│每股净资产(元) │ 1.5068│ 1.5043│ 1.4990│ 1.4737│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2974│ 0.4841│ 0.4465│ 0.3226│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.47│ 1.44│ 0.66│
│速动比率 │ 0.61│ 1.05│ 1.11│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 47.00│ 39.81│ 42.78│ 67.09│
│产权比率 │ 0.91│ 0.68│ 0.77│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ -8.31│ 37.13│ 13.96│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.73│ 0.75│
│速动比率 │ 0.23│ 0.47│ 0.42│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 68.96│ 68.50│ 67.77│ 68.37│
│产权比率 │ 2.27│ 2.25│ 2.16│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ 10.41│ 17.23│ 16.50│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.34│ 12.41│ 8.89│ 6.93│
│存货周转率 │ 0.89│ 1.22│ 0.99│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.75│ 0.57│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.37│ 1.09│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.33│ 0.26│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.23│ 19.95│ 16.30│ 12.70│
│存货周转率 │ 1.01│ 1.14│ 0.58│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.72│ 0.49│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.23│ 0.81│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.31│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.71│ 9.75│ 9.45│ 7.72│
│销售毛利率 │ 26.68│ 22.65│ 24.39│ 43.03│
│营业利润率 │ 12.81│ 12.54│ 15.30│ 26.73│
│销售净利率 │ 12.51│ 12.49│ 15.00│ 26.62│
│总资产净利率 │ 4.39│ 4.17│ 3.95│ 2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.15│ 10.15│ 9.89│ 8.33│
│销售毛利率 │ 30.14│ 31.64│ 43.52│ 45.46│
│营业利润率 │ 10.78│ 10.80│ 14.74│ 26.21│
│销售净利率 │ 9.81│ 10.97│ 14.99│ 26.17│
│总资产净利率 │ 3.43│ 3.13│ 3.09│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.29│ -15.93│ 0.03│ -0.81│
│营业利润增长率 │ 0.63│ -2.39│ 3.80│ 1.14│
│净利润增长率 │ 7.49│ 6.61│ 5.99│ 2.67│
│净资产增长率 │ 11.92│ 10.83│ 10.40│ 8.25│
│总资产增长率 │ -34.14│ -42.60│ -39.83│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.53│ 36.10│ 34.58│ -4.03│
│营业利润增长率 │ 75.84│ 10.00│ 41.85│ 106.04│
│净利润增长率 │ 56.71│ 11.83│ 48.40│ 104.61│
│净资产增长率 │ 11.45│ 11.27│ 10.88│ 9.01│
│总资产增长率 │ 2.83│ 2.28│ -1.29│ -1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │以现金方式出售子│ 25298.48│ 17334.80│ 45.94│
│ │公司新农乳业 │ │ │ │
│预付款项 │子公司新农乳业出│ 126.06│ 632.33│ -80.06│
│ │售后预付采购款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │出售子公司新农乳│ 3170.64│ 173.33│ 1729.26│
│ │业产生10%应收股 │ │ │ │
│ │权转让金 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司新农乳业出│ 2312.40│ 3927.89│ -41.13│
│ │售使集团公司留抵│ │ │ │
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │子公司新农乳业出│ 24530.67│ 54086.54│ -54.65│
│ │售其固定资产剥离│ │ │ │
│ │集团公司合并报表│ │ │ │
│在建工程 │建设项目因子公司│ 466.41│ 14223.14│ -96.72│
│ │新农乳业出售转出│ │ │ │
│生产性生物资│子公司新农乳业出│ 0.00│ 27318.15│ -100.00│
│产 │售后集团公司无生│ │ │ │
│ │产性生物资产相关│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司新农乳业出│ 278.83│ 810.25│ -65.59│
│ │售其租赁资产随之│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│无形资产 │子公司新农乳业出│ 8618.87│ 12375.77│ -30.36│
│ │售其土地使用权随│ │ │ │
│ │之转让，新农发公│ │ │ │
│ │司计提资产减值 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司新农乳业出│ 0.00│ 231.37│ -100.00│
│产 │售其预付工程款从│ │ │ │
│ │集团公司剥离 │ │ │ │
│短期借款 │子公司新农乳业出│ 20795.47│ 54559.42│ -61.88│
│ │售其带息负债自集│ │ │ │
│ │团公司剥离 │ │ │ │
│应付账款 │子公司新农乳业出│ 5921.44│ 21437.63│ -72.38│
│ │售其应付债务自集│ │ │ │
│ │团公司剥离 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司新农乳业出│ 0.00│ 1519.16│ -100.00│
│非流动负债 │售其带息负债自集│ │ │ │
│ │团公司剥离 │ │ │ │
│其他流动负债│子公司新农乳业出│ 98.89│ 561.11│ -82.38│
│ │售后其待转销项税│ │ │ │
│ │剥离 │ │ │ │
│长期借款 │子公司新农乳业出│ 0.00│ 15697.76│ -100.00│
│ │售其带息负债自集│ │ │ │
│ │团公司剥离 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新农乳业出│ 303.17│ 631.18│ -51.97│
│ │售集团公司租赁资│ │ │ │
│ │产转让 │ │ │ │
│递延收益 │子公司新农乳业出│ 2043.73│ 5174.33│ -60.50│
│ │售其递延收益自集│ │ │ │
│ │团公司剥离 │ │ │ │
│营业收入 │本期出售新农乳业│ 54847.05│ 64747.80│ -15.29│
│ │后公司不再从事乳│ │ │ │
│ │制品业务 │ │ │ │
│营业成本 │本期出售新农乳业│ 40213.49│ 45233.88│ -11.10│
│ │后公司不再从事乳│ │ │ │
│ │制品业务 │ │ │ │
│销售费用 │本期出售子公司新│ 1384.11│ 1596.99│ -13.33│
│ │农乳业使乳制品业│ │ │ │
│ │务方面的销售费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期出售子公司新│ 5363.16│ 5328.56│ 0.65│
│ │农乳业增加评估等│ │ │ │
│ │费用，以及子公司│ │ │ │
│ │招聘人员增加薪酬│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│财务费用 │本期带息负债规模│ 1373.20│ 2507.72│ -45.24│
│ │下降幅度较大，利│ │ │ │
│ │息支出同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大种业板块│ 1381.40│ 1319.23│ 4.71│
│ │科研投入 │ │ │ │
│其他收益 │本期出售子公司新│ 878.65│ 1277.87│ -31.24│
│ │农乳业后其递延收│ │ │ │
│ │益摊销不再并入集│ │ │ │
│ │团公司合并报表 │ │ │ │
│投资收益 │本期出售子公司新│ 9571.23│ 0.34│ 2782130.36│
│ │农乳业产生投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回大额资产│ 875.74│ 2527.83│ -65.36│
│ │转让款转回信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对资产、存货│ -8643.85│ -5980.25│ -44.54│
│ │进行评估后计提资│ │ │ │
│ │产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司新农乳│ -455.77│ 769.34│ -159.24│
│ │业过渡期处置生产│ │ │ │
│ │性生物资产亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│本期为扩大生产规│ -4668.15│ 11347.32│ -141.14│
│的现金流量净│模采购原材料使资│ │ │ │
│额 │金支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期以现金出让方│ 15869.84│ -4926.06│ 422.16│
│的现金流量净│式出售子公司新农│ │ │ │
│额 │乳业使投资产生的│ │ │ │
│ │现金流增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -2233.99│ -827.24│ -170.05│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期固定资产、生│ -494.50│ 4045.87│ -112.22│
│司股东的扣除│物性资产有减值迹│ │ │ │
│非经常性损益│象计提资产减值 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│总资产 │出售新农乳业股权│ 108785.36│ 189506.41│ -42.60│
│ │不再并入其资产 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25298.48│ 35712.53│ 43966.45│ 17132.90│
│存货 │ 45711.54│ 17637.10│ 15692.91│ 44385.84│
│应收账款 │ 3070.96│ 5324.00│ 6241.20│ 2647.64│
│其他应收款 │ 3170.64│ 246.59│ 34.99│ 184.74│
│流动资产合计 │ 79872.33│ 61564.00│ 68018.70│ 69756.36│
│长期股权投资 │ 7055.12│ 7055.12│ 7055.12│ 7055.12│
│固定资产净额 │ 24530.67│ 17601.06│ 17831.42│ 53194.92│
│无形资产 │ 8618.87│ 11009.52│ 10977.58│ 12345.14│
│非流动资产合计 │ 44934.02│ 47221.36│ 45999.72│ 123481.76│
│资产总计 │ 124806.35│ 108785.36│ 114018.41│ 193238.12│
│流动负债 │ 56193.29│ 41846.07│ 47327.42│ 106407.59│
│非流动负债 │ 2467.32│ 1457.89│ 1453.20│ 23234.22│
│负债合计 │ 58660.61│ 43303.96│ 48780.62│ 129641.81│
│实收资本 │ 38151.28│ 38151.28│ 38151.28│ 38151.28│
│资本公积金 │ 93704.47│ 93704.47│ 93704.47│ 93704.47│
│盈余公积 │ 6369.44│ 6369.44│ 6369.44│ 6369.44│
│未分配利润 │ -68199.70│ -68878.09│ -69096.01│ -70284.13│
│少数股东权益 │ 1809.33│ 1772.37│ 1774.38│ 1371.63│
│股东权益合计 │ 66145.73│ 65481.40│ 65237.80│ 63596.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17334.80│ 31847.67│ 21440.42│ 18731.87│
│存货 │ 44524.97│ 25257.54│ 32246.98│ 40740.51│
│应收账款 │ 2601.87│ 4568.69│ 3526.13│ 1595.00│
│其他应收款 │ 173.33│ 8127.55│ 7080.98│ 7775.64│
│流动资产合计 │ 69295.18│ 75994.92│ 75242.49│ 80898.36│
│长期股权投资 │ 7055.12│ 7055.12│ 7055.12│ 7055.12│
│固定资产净额 │ 54086.54│ 46266.15│ 47336.37│ 48575.93│
│无形资产 │ 12375.77│ 12399.01│ 12419.32│ 12394.45│
│非流动资产合计 │ 120211.23│ 112501.05│ 106672.56│ 101000.33│
│资产总计 │ 189506.41│ 188495.96│ 181915.05│ 181898.69│
│流动负债 │ 109058.20│ 107224.45│ 103267.91│ 108205.82│
│非流动负债 │ 21629.08│ 21897.31│ 20006.77│ 16160.14│
│负债合计 │ 130687.28│ 129121.76│ 123274.68│ 124365.97│
│实收资本 │ 38151.28│ 38151.28│ 38151.28│ 38151.28│
│资本公积金 │ 93704.47│ 93704.47│ 93704.47│ 93704.47│
│盈余公积 │ 6369.44│ 6369.44│ 6369.44│ 6369.44│
│未分配利润 │ -75090.75│ -75674.22│ -75846.00│ -76820.32│
│少数股东权益 │ 1333.90│ 1982.48│ 1451.78│ 1308.17│
│股东权益合计 │ 58819.14│ 59374.20│ 58640.37│ 57532.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54847.05│ 49190.71│ 39308.94│ 18201.12│
│营业成本 │ 40213.49│ 38049.92│ 29721.08│ 10368.31│
│营业税金及附加 │ 331.91│ 303.17│ 206.00│ 73.74│
│销售费用 │ 1384.11│ 1530.09│ 1213.75│ 672.51│
│财务费用 │ 1373.20│ 1260.80│ 1083.61│ 556.64│
│管理费用 │ 5363.16│ 4018.10│ 2933.69│ 1321.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9571.23│ 6561.70│ 6569.71│ 0.29│
│营业利润 │ 7025.78│ 6169.75│ 6012.38│ 4865.34│
│营业外收入 │ 170.39│ 191.44│ 97.80│ 2.88│
│营业外支出 │ 334.22│ 217.65│ 216.38│ 23.87│
│利润总额 │ 6861.95│ 6143.54│ 5893.80│ 4844.35│
│所得税 │ 1.93│ -1.12│ -1.12│ ---│
│净利润 │ 6860.02│ 6144.67│ 5894.93│ 4844.35│
│归属母公司净利润 │ 6891.05│ 6212.66│ 5994.74│ 4806.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64747.80│ 58508.17│ 39298.76│ 18350.45│
│营业成本 │ 45233.88│ 39994.35│ 22197.83│ 10009.13│
│营业税金及附加 │ 374.56│ 349.28│ 182.94│ 91.68│
│销售费用 │ 1596.99│ 2217.40│ 1718.59│ 865.05│
│财务费用 │ 2507.72│ 1956.42│ 1280.97│ 824.30│
│管理费用 │ 5328.56│ 4120.82│ 3509.67│ 1535.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.34│ 0.34│ 0.34│ 0.34│
│营业利润 │ 6981.99│ 6320.71│ 5792.39│ 4810.38│
│营业外收入 │ 320.60│ 137.73│ 137.74│ 3.50│
│营业外支出 │ 674.95│ 39.47│ 39.12│ 11.47│
│利润总额 │ 6627.64│ 6418.97│ 5891.01│ 4802.41│
│所得税 │ 274.17│ 0.40│ -0.08│ ---│
│净利润 │ 6353.47│ 6418.57│ 5891.09│ 4802.41│
│归属母公司净利润 │ 6411.16│ 5827.69│ 5655.91│ 4681.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69375.85│ 46050.30│ 27927.33│ 13687.70│
│经营活动现金流出 │ 74044.00│ 30510.98│ 21320.07│ 10717.68│
│经营活动现金流量净额│ -4668.15│ 15539.32│ 6607.26│ 2970.02│
│投资活动现金流入 │ 26921.43│ 28097.27│ 28088.74│ 307.80│
│资本性支出 │ 11051.59│ 9376.28│ 8377.24│ 6805.34│
│投资活动现金流出 │ 11051.59│ 9376.28│ 8377.24│ 6805.34│
│投资活动现金流量净额│ 15869.84│ 18720.99│ 19711.50│ -6497.54│
│筹资活动现金流入 │ 45660.05│ 29890.58│ 24890.58│ 6005.22│
│筹资活动现金流出 │ 47894.04│ 44769.14│ 23573.67│ 2560.59│
│筹资活动现金流量净额│ -2233.99│ -14878.56│ 1316.91│ 3444.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8967.70│ 19381.75│ 27635.67│ -82.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66915.87│ 50484.61│ 35854.07│ 20179.84│
│经营活动现金流出 │ 55568.55│ 32014.96│ 18818.58│ 7871.06│
│经营活动现金流量净额│ 11347.32│ 18469.66│ 17035.48│ 12308.77│
│投资活动现金流入 │ 15289.59│ 4069.68│ 2565.63│ 2000.34│
│资本性支出 │ 20215.65│ 12366.87│ 7904.61│ 1362.93│
│投资活动现金流出 │ 20215.65│ 12374.61│ 7904.61│ 1369.50│
│投资活动现金流量净额│ -4926.06│ -8304.93│ -5338.99│ 630.85│
│筹资活动现金流入 │ 80651.18│ 74477.59│ 42666.93│ 9171.23│
│筹资活动现金流出 │ 81478.42│ 64534.53│ 45664.93│ 16344.15│
│筹资活动现金流量净额│ -827.24│ 9943.06│ -2998.01│ -7172.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5594.03│ 20107.79│ 8698.49│ 5766.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18201.12│ 33.19│ 4806.62│ 69.75│
│二季报 │ 21107.82│ 38.48│ 1188.13│ 17.24│
│三季报 │ 9881.77│ 18.02│ 217.92│ 3.16│
│四季报 │ 5656.34│ 10.31│ 678.39│ 9.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18350.45│ 28.34│ 4681.59│ 73.02│
│二季报 │ 20948.31│ 32.35│ 974.32│ 15.20│
│三季报 │ 19209.41│ 29.67│ 171.78│ 2.68│
│四季报 │ 6239.63│ 9.64│ 583.47│ 9.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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