财务分析☆ ◇600361 创新新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 79061.43│ 95787.17│ 108897.72│ -28177.65│ 10311.70│ 8425.94│
│净利润增长率(%) │ 10.06│ -12.10│ 25.36│ -373.26│ 22.38│ 1.03│
│扣非净利润(万) │ 76225.32│ 88137.11│ 106546.22│ -25915.82│ 9101.15│ 6738.71│
│营业总收入(万元) │ 5953561.62│ 7284363.16│ 6931930.33│ 835335.08│ 954868.15│ 1199272.52│
│总营收同比增长率(%) │ 11.34│ 5.08│ 16.64│ -12.52│ -20.38│ 3.43│
│加权净资产收益率(%) │ 7.64│ 10.94│ 19.63│ -13.13│ 3.71│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 56.14│ 48.40│ 53.07│ 82.89│ 65.83│ 71.11│
│净利润现金含量(%) │ -87.17│ 60.80│ -37.99│ -164.36│ 650.92│ 591.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1845│ 0.2328│ 0.3200│ -0.4200│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1856│ 0.2142│ 0.3089│ -0.3900│ 0.1400│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1925│ 0.2209│ 0.2720│ -0.4232│ 0.1549│ 0.1266│
│每股资本公积金(元) │ 0.7073│ 0.6173│ 0.3814│ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│
│每股未分配利润(元) │ 0.8349│ 0.6749│ 0.5512│ -0.7813│ 0.4173│ 0.3790│
│每股净资产(元) │ 2.5749│ 2.3362│ 1.9783│ 2.9688│ 4.2128│ 4.1328│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1678│ 0.1343│ -0.1033│ 0.6956│ 1.0081│ 0.7487│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 79061.43│ 57846.52│ 28177.69│ 95787.17│ 71833.54│ 50800.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71833.54│ 50800.14│
│净利润增长率(%) │ 10.06│ 13.87│ 6.02│ -12.10│ -16.81│ -25.01│
│扣非净利润(万) │ 76225.32│ 55724.10│ 27346.58│ 88137.11│ 64509.06│ 47519.03│
│营业总收(未调整:万) │ 5953561.62│ 3873349.29│ 1777880.16│ 7284363.16│ 5347291.37│ 3523076.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5347291.37│ 3523076.45│
│总营收同比增长率(%) │ 11.34│ 9.94│ 7.78│ 5.08│ 2.43│ 0.74│
│加权净资产收益率(%) │ 7.64│ 5.56│ 2.74│ 10.94│ 8.07│ 6.24│
│资产负债比率(%) │ 56.14│ 54.13│ 51.89│ 48.40│ 49.67│ 54.39│
│净利润现金含量(%) │ -87.17│ -329.07│ -697.38│ 60.80│ -4.78│ -31.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1845│ 0.1330│ 0.0650│ 0.2328│ 0.1800│ 0.1270│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1856│ 0.1290│ 0.0631│ 0.2142│ 0.1488│ 0.1190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1925│ 0.1334│ 0.0650│ 0.2209│ 0.1657│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 0.7073│ 0.6173│ 0.6173│ 0.6173│ 0.6181│ 0.3814│
│每股未分配利润(元) │ 0.8349│ 0.7420│ 0.7399│ 0.6749│ 0.6192│ 0.6181│
│每股净资产(元) │ 2.5749│ 2.3947│ 2.4001│ 2.3362│ 2.2812│ 2.0473│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1678│ -0.4390│ -0.4532│ 0.1343│ -0.0079│ -0.0403│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.36│ 1.66│ 1.44│ 0.78│ 0.90│ 0.88│
│速动比率 │ 1.00│ 1.14│ 1.03│ 0.57│ 0.69│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 56.14│ 48.40│ 53.07│ 82.89│ 65.83│ 71.11│
│产权比率 │ 1.30│ 0.95│ 1.13│ 4.85│ 1.93│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.08│ -0.05│ 0.09│ 0.13│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.32│ 1.34│ 1.66│ 1.71│ 1.53│
│速动比率 │ 1.00│ 0.83│ 0.79│ 1.14│ 1.14│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 56.14│ 54.13│ 51.89│ 48.40│ 49.67│ 54.39│
│产权比率 │ 1.30│ 1.20│ 1.09│ 0.95│ 0.99│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.18│ -0.20│ 0.08│ 0.00│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.51│ 33.27│ 33.90│ 160.45│ 168.84│ 178.20│
│存货周转率 │ 14.69│ 20.91│ 23.03│ 5.49│ 5.88│ 7.64│
│流动资产周转率 │ 4.37│ 6.43│ 6.42│ 1.92│ 1.81│ 1.92│
│固定资产周转率 │ 11.74│ 17.26│ 18.74│ 12.17│ 13.31│ 16.86│
│总资产周转率 │ 2.68│ 3.96│ 4.21│ 0.84│ 1.08│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.51│ 13.73│ 6.34│ 33.27│ 22.56│ 15.63│
│存货周转率 │ 14.69│ 8.38│ 3.74│ 20.91│ 14.53│ 9.77│
│流动资产周转率 │ 4.37│ 2.99│ 1.42│ 6.43│ 4.63│ 3.17│
│固定资产周转率 │ 11.74│ 7.69│ 3.61│ 17.26│ 14.75│ 9.60│
│总资产周转率 │ 2.68│ 1.81│ 0.85│ 3.96│ 2.93│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 9.46│ 13.75│ -14.26│ 3.68│ 3.06│
│销售毛利率 │ 3.64│ 3.22│ 3.44│ 28.77│ 27.91│ 22.33│
│营业利润率 │ 1.70│ 1.70│ 1.93│ -2.26│ 2.25│ 0.89│
│销售净利率 │ 1.32│ 1.31│ 1.57│ -3.37│ 1.09│ 0.70│
│总资产净利率 │ 3.54│ 5.20│ 6.61│ -2.84│ 1.17│ 0.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 5.57│ 2.71│ 9.46│ 7.26│ 6.20│
│销售毛利率 │ 3.64│ 3.75│ 3.95│ 3.22│ 3.28│ 3.18│
│营业利润率 │ 1.70│ 1.91│ 2.01│ 1.70│ 1.66│ 1.76│
│销售净利率 │ 1.32│ 1.48│ 1.59│ 1.31│ 1.34│ 1.44│
│总资产净利率 │ 3.54│ 2.68│ 1.35│ 5.20│ 3.93│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.34│ 5.08│ 16.64│ -12.52│ -20.38│ 3.43│
│营业利润增长率 │ 14.23│ -7.49│ 26.32│ -187.69│ 101.58│ 11.30│
│净利润增长率 │ 10.06│ -12.10│ 25.36│ -373.26│ 22.38│ 1.03│
│净资产增长率 │ 4.40│ 27.87│ 70.81│ -29.53│ 1.94│ 1.39│
│总资产增长率 │ 22.75│ 17.79│ 4.99│ 40.61│ -13.83│ -6.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.34│ 9.94│ 7.78│ 5.08│ 2.43│ 0.74│
│营业利润增长率 │ 14.23│ 18.68│ 5.23│ -7.49│ -20.03│ -28.67│
│净利润增长率 │ 10.06│ 13.87│ 6.02│ -12.10│ -16.81│ -25.01│
│净资产增长率 │ 4.40│ 2.51│ 2.73│ 27.87│ 24.89│ 3.49│
│总资产增长率 │ 22.75│ 15.25│ 10.16│ 17.79│ 16.46│ 6.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │铝价比去年同期上│ 5953561.62│ 5347291.37│ 11.34│
│ │涨，型材、铝杆线│ │ │ │
│ │缆的收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末，│ -68915.17│ -3434.37│ -1906.63│
│的现金流量净│应收账款较去年同│ │ │ │
│额 │期增加，经营现金│ │ │ │
│ │流减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 359618.78│ 450029.82│ -20.09│
│应收款项 │型材、铝杆线缆销│ 339303.62│ 224966.30│ 50.82│
│ │量增加，销售应收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │产量增加、铝价上│ 526543.10│ 363176.59│ 44.98│
│ │涨，去库存速度较│ │ │ │
│ │去年同期减缓 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2415.31│ 2494.19│ -3.16│
│长期股权投资│--- │ 25650.08│ 28166.70│ -8.93│
│固定资产 │--- │ 536213.76│ 471141.30│ 13.81│
│在建工程 │--- │ 103225.19│ 129966.17│ -20.58│
│使用权资产 │--- │ 14877.27│ 17880.56│ -16.80│
│短期借款 │原材料价格上涨，│ 618136.58│ 465128.06│ 32.90│
│ │存货增加，短期借│ │ │ │
│ │款资金需求增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 44196.47│ 30090.26│ 46.88│
│长期借款 │部分一年内到期的│ 117482.69│ 210466.81│ -44.18│
│ │长期借款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 11910.23│ 14763.51│ -19.33│
│营业收入 │型材、铝杆线缆销│ 3873349.29│ 3523076.45│ 9.94│
│ │量同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 3728031.10│ 3411075.92│ 9.29│
│销售费用 │公司加大销售力度│ 5241.24│ 3994.45│ 31.21│
│ │，销售人员数量增│ │ │ │
│ │加，导致销售人员│ │ │ │
│ │薪酬增加；公司加│ │ │ │
│ │大品牌建设力度，│ │ │ │
│ │宣传费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司加大信息化建│ 20948.72│ 16774.47│ 24.88│
│ │设力度，报告期内│ │ │ │
│ │增加SAP软件费 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 16263.93│ 14818.98│ 9.75│
│研发费用 │高附加值产品电工│ 17262.16│ 12165.84│ 41.89│
│ │圆铝杆、型材的研│ │ │ │
│ │发力度增加 │ │ │ │
│经营活动产生│铝价较上年同期上│ -190354.05│ -16124.31│ -1080.54│
│的现金流量净│涨，增加存货备货│ │ │ │
│额 │支出，型材、铝杆│ │ │ │
│ │线缆销量较上期增│ │ │ │
│ │加、报告期末应收│ │ │ │
│ │账款同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -82745.56│ -83884.54│ 1.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 184011.46│ 209868.68│ -12.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 578878.00│ 450029.82│ 383209.82│ 229514.05│ 301297.17│ 387851.35│
│存货 │ 418045.68│ 363176.59│ 311124.11│ 107373.45│ 109544.44│ 124455.10│
│应收账款 │ 355626.97│ 224966.30│ 212924.01│ 4729.08│ 5683.39│ 5627.50│
│其他应收款 │ 12227.19│ 5681.16│ 115118.00│ 6623.96│ 4735.14│ 6726.52│
│流动资产合计 │ 1557948.92│ 1165638.40│ 1100018.73│ 401419.77│ 469380.04│ 585491.70│
│长期股权投资 │ 22523.10│ 28166.70│ 31647.84│ 136669.46│ 133882.38│ 129273.21│
│固定资产净额 │ 543463.86│ 471141.30│ 372978.09│ 68412.63│ 68823.01│ 74664.28│
│无形资产 │ 105070.93│ 101361.09│ 86399.78│ 3754.19│ 13297.07│ 15271.94│
│非流动资产合计 │ 886635.04│ 825920.28│ 587574.59│ 754084.60│ 352388.86│ 368217.77│
│资产总计 │ 2444583.97│ 1991558.68│ 1687593.32│ 1155504.37│ 821768.91│ 953709.48│
│流动负债 │ 1144505.36│ 703623.04│ 763124.56│ 516836.02│ 519413.31│ 665029.30│
│非流动负债 │ 227973.42│ 260232.79│ 132420.89│ 441001.56│ 21554.22│ 13180.80│
│负债合计 │ 1372478.78│ 963855.83│ 895545.46│ 957837.59│ 540967.53│ 678210.10│
│实收资本 │ 410743.59│ 433619.28│ 400359.86│ 66580.79│ 66580.79│ 66580.79│
│资本公积金 │ 290536.97│ 267661.27│ 152716.49│ 168635.28│ 168635.28│ 168637.68│
│盈余公积 │ 17988.22│ 17988.22│ 17988.22│ 14714.16│ 17465.35│ 14369.05│
│未分配利润 │ 342947.91│ 292638.53│ 220668.61│ -52020.11│ 27785.54│ 25230.80│
│少数股东权益 │ 14481.44│ 14683.31│ ---│ ---│ 309.34│ 336.45│
│股东权益合计 │ 1072105.19│ 1027702.85│ 792047.86│ 197666.78│ 280801.38│ 275499.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 578878.00│ 359618.78│ 283510.92│ 450029.82│ 416425.18│ 388384.81│
│存货 │ 418045.68│ 526543.10│ 549060.96│ 363176.59│ 400752.17│ 387434.96│
│应收账款 │ 355626.97│ 339303.62│ 335726.49│ 224966.30│ 261042.81│ 237769.06│
│其他应收款 │ 12227.19│ 15291.87│ 7580.72│ 5681.16│ 7535.41│ 3238.07│
│流动资产合计 │ 1557948.92│ 1425902.82│ 1342274.08│ 1165638.40│ 1211273.13│ 1123765.04│
│长期股权投资 │ 22523.10│ 25650.08│ 27880.32│ 28166.70│ 28749.59│ 30768.13│
│固定资产净额 │ 543463.86│ 536213.76│ 514861.95│ 471141.30│ 351952.33│ 361169.57│
│无形资产 │ 105070.93│ 104832.37│ 100795.95│ 101361.09│ 88400.16│ 89017.47│
│非流动资产合计 │ 886635.04│ 869366.78│ 851676.37│ 825920.28│ 754141.37│ 673270.02│
│资产总计 │ 2444583.97│ 2295269.61│ 2193950.45│ 1991558.68│ 1965414.50│ 1797035.06│
│流动负债 │ 1144505.36│ 1077489.46│ 1002703.02│ 703623.04│ 708962.10│ 732151.36│
│非流动负债 │ 227973.42│ 164858.35│ 135773.68│ 260232.79│ 267294.22│ 245229.08│
│负债合计 │ 1372478.78│ 1242347.81│ 1138476.69│ 963855.83│ 976256.32│ 977380.44│
│实收资本 │ 410743.59│ 433619.28│ 433619.28│ 433619.28│ 433619.28│ 400359.86│
│资本公积金 │ 290536.97│ 267661.27│ 267661.27│ 267661.27│ 268037.26│ 152716.49│
│盈余公积 │ 17988.22│ 17988.22│ 17988.22│ 17988.22│ 17988.22│ 17988.22│
│未分配利润 │ 342947.91│ 321732.99│ 320816.21│ 292638.53│ 268480.56│ 247447.16│
│少数股东权益 │ 14481.44│ 14521.86│ 14761.95│ 14683.31│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1072105.19│ 1052921.80│ 1055473.75│ 1027702.85│ 989158.18│ 819654.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5953561.62│ 7284363.16│ 6931930.33│ 835335.08│ 954868.15│ 1199272.52│
│营业成本 │ 5736901.83│ 7049741.09│ 6693713.10│ 595044.46│ 688328.21│ 931429.91│
│营业税金及附加 │ 12098.49│ 13500.95│ 14028.97│ 2094.92│ 2645.14│ 2402.13│
│销售费用 │ 8140.32│ 9234.24│ 8132.31│ 197055.12│ 206358.60│ 220947.49│
│财务费用 │ 27455.59│ 30847.87│ 24740.80│ 35144.39│ 10515.09│ 15264.56│
│管理费用 │ 33702.17│ 37917.41│ 31773.07│ 29646.76│ 31724.52│ 30183.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 235.20│ -554.21│ 2924.27│
│投资收益 │ -7033.35│ -3878.01│ 76.61│ 2718.26│ 4240.84│ 7923.40│
│营业利润 │ 101374.47│ 124032.03│ 134072.88│ -18856.09│ 21502.12│ 10666.78│
│营业外收入 │ 591.54│ 511.53│ 1206.61│ 2426.61│ 3717.99│ 2042.82│
│营业外支出 │ 577.34│ 354.79│ 1092.34│ 9505.19│ 4360.58│ 3425.22│
│利润总额 │ 101388.67│ 124188.77│ 134187.15│ -25934.67│ 20859.53│ 9284.37│
│所得税 │ 22784.90│ 28418.28│ 25289.43│ 2177.26│ 10455.19│ 847.68│
│净利润 │ 78603.78│ 95770.48│ 108897.72│ -28111.93│ 10404.34│ 8436.70│
│归属母公司净利润 │ 79061.43│ 95787.17│ 108897.72│ -28177.65│ 10311.70│ 8425.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5953561.62│ 3873349.29│ 1777880.16│ 7284363.16│ 5347291.37│ 3523076.45│
│营业成本 │ 5736901.83│ 3728031.10│ 1707634.67│ 7049741.09│ 5172095.53│ 3411075.92│
│营业税金及附加 │ 12098.49│ 7667.65│ 3619.04│ 13500.95│ 9484.23│ 6421.11│
│销售费用 │ 8140.32│ 5241.24│ 2723.39│ 9234.24│ 6515.86│ 3994.45│
│财务费用 │ 27455.59│ 16263.93│ 7961.78│ 30847.87│ 23146.51│ 14818.98│
│管理费用 │ 33702.17│ 20948.72│ 10513.69│ 37917.41│ 26077.82│ 16774.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7033.35│ -3996.94│ 47.76│ -3878.01│ -2717.43│ -631.97│
│营业利润 │ 101374.47│ 73789.43│ 35766.99│ 124032.03│ 88742.28│ 62174.91│
│营业外收入 │ 591.54│ 251.68│ 184.75│ 511.53│ 431.47│ 370.14│
│营业外支出 │ 577.34│ 223.24│ 17.65│ 354.79│ 47.34│ 35.06│
│利润总额 │ 101388.67│ 73817.87│ 35934.08│ 124188.77│ 89126.41│ 62509.99│
│所得税 │ 22784.90│ 16388.58│ 7677.76│ 28418.28│ 17292.87│ 11709.85│
│净利润 │ 78603.78│ 57429.28│ 28256.32│ 95770.48│ 71833.54│ 50800.14│
│归属母公司净利润 │ 79061.43│ 57846.52│ 28177.69│ 95787.17│ 71833.54│ 50800.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6565687.32│ 8288484.65│ 8025338.49│ 1148039.33│ 1405703.05│ 1314588.55│
│经营活动现金流出 │ 6634602.49│ 8230247.82│ 8066713.81│ 1101725.48│ 1338582.18│ 1264740.80│
│经营活动现金流量净额│ -68915.17│ 58236.83│ -41375.33│ 46313.85│ 67120.87│ 49847.76│
│投资活动现金流入 │ 203692.27│ 341080.00│ 102009.66│ 562.43│ 15343.10│ 2843.84│
│资本性支出 │ 114550.07│ 231212.60│ 56446.84│ 17183.62│ 18304.48│ 35112.57│
│投资活动现金流出 │ 313550.07│ 571730.60│ 156946.82│ 20713.93│ 23101.80│ 35112.57│
│投资活动现金流量净额│ -109857.80│ -230650.60│ -54937.16│ -20151.49│ -7758.70│ -32268.73│
│筹资活动现金流入 │ 894636.62│ 1086753.48│ 788960.92│ 174472.65│ 296480.49│ 388512.14│
│筹资活动现金流出 │ 619018.80│ 761128.13│ 626125.69│ 274746.53│ 440745.84│ 478174.63│
│筹资活动现金流量净额│ 275617.82│ 325625.35│ 162835.22│ -100273.88│ -144265.35│ -89662.49│
│汇率变动对现金的影响│ -824.64│ -791.48│ ---│ -167.80│ -118.87│ 109.68│
│现金及等价物净增加额│ 96020.21│ 152420.10│ 66522.73│ -74279.32│ -85022.05│ -71973.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6565687.32│ 4291816.92│ 1916635.48│ 8288484.65│ 6142051.65│ 4034379.53│
│经营活动现金流出 │ 6634602.49│ 4482170.97│ 2113142.05│ 8230247.82│ 6145486.02│ 4050503.85│
│经营活动现金流量净额│ -68915.17│ -190354.05│ -196506.58│ 58236.83│ -3434.37│ -16124.31│
│投资活动现金流入 │ 203692.27│ 93595.07│ 89047.76│ 341080.00│ 225980.82│ 144947.40│
│资本性支出 │ 114550.07│ 87340.63│ 52790.06│ 231212.60│ 180805.43│ 84131.94│
│投资活动现金流出 │ 313550.07│ 176340.63│ 141790.06│ 571730.60│ 406605.43│ 228831.94│
│投资活动现金流量净额│ -109857.80│ -82745.56│ -52742.30│ -230650.60│ -180624.62│ -83884.54│
│筹资活动现金流入 │ 894636.62│ 504889.02│ 210330.32│ 1086753.48│ 956413.39│ 495601.39│
│筹资活动现金流出 │ 619018.80│ 320877.57│ 140909.99│ 761128.13│ 614293.32│ 285732.71│
│筹资活动
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