财务分析☆ ◇600363 联创光电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33546.06│ 33924.27│ 26743.05│ 23171.79│ 27012.84│ 19492.24│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ 26.89│ 15.41│ -14.22│ 38.58│ -14.19│
│扣非净利润(万) │ 31183.69│ 32939.10│ 23093.03│ 17342.25│ 21350.77│ 16122.64│
│营业总收入(万元) │ 243389.61│ 323964.67│ 331371.02│ 358586.37│ 382668.93│ 435461.80│
│总营收同比增长率(%) │ -1.42│ -2.24│ -7.59│ -6.29│ -12.12│ 26.38│
│加权净资产收益率(%) │ 8.11│ 8.83│ 7.66│ 7.59│ 9.84│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 39.09│ 40.06│ 41.31│ 47.75│ 48.86│
│净利润现金含量(%) │ 9.93│ 66.44│ 70.15│ 84.40│ 184.52│ 13.39│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.7500│ 0.6000│ 0.5200│ 0.6100│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6850│ 0.7300│ 0.5200│ 0.3900│ 0.4800│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7369│ 0.7452│ 0.5874│ 0.5087│ 0.5931│ 0.4395│
│每股资本公积金(元) │ 2.2006│ 2.2022│ 2.2684│ 2.1854│ 1.7089│ 1.4282│
│每股未分配利润(元) │ 5.7352│ 5.0732│ 4.3869│ 3.8495│ 3.4664│ 3.0463│
│每股净资产(元) │ 9.3591│ 8.8106│ 8.0679│ 7.3438│ 6.3365│ 5.9023│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0732│ 0.4951│ 0.4121│ 0.4294│ 1.0943│ 0.0588│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33546.06│ 22856.54│ 10501.20│ 33924.27│ 31932.37│ 21485.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31932.37│ 21485.47│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ 6.38│ 11.25│ 26.89│ 19.24│ 20.06│
│扣非净利润(万) │ 31183.69│ 20818.23│ 9793.52│ 32939.10│ 28578.65│ 18680.22│
│营业总收(未调整:万) │ 243389.61│ 154678.75│ 71809.62│ 323964.67│ 246902.05│ 165915.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 246902.05│ 165915.77│
│总营收同比增长率(%) │ -1.42│ -6.77│ -9.02│ -2.24│ -17.06│ -24.75│
│加权净资产收益率(%) │ 8.11│ 5.60│ 2.59│ 8.83│ 8.35│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 39.46│ 38.56│ 39.09│ 39.93│ 39.17│
│净利润现金含量(%) │ 9.93│ 11.27│ -140.61│ 66.44│ -5.21│ 13.09│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5000│ 0.2307│ 0.7500│ 0.7000│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6850│ 0.4600│ 0.2151│ 0.7300│ 0.6278│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7369│ 0.5021│ 0.2307│ 0.7452│ 0.7015│ 0.4720│
│每股资本公积金(元) │ 2.2006│ 2.2006│ 2.2006│ 2.2022│ 2.2676│ 2.2676│
│每股未分配利润(元) │ 5.7352│ 5.5141│ 5.3039│ 5.0732│ 5.0295│ 4.8108│
│每股净资产(元) │ 9.3591│ 9.1349│ 9.0183│ 8.8106│ 8.7247│ 8.5030│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0732│ 0.0566│ -0.3244│ 0.4951│ -0.0365│ 0.0618│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.41│ 1.49│ 1.43│ 1.33│ 1.24│
│速动比率 │ 1.16│ 1.16│ 1.13│ 1.06│ 1.06│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 39.09│ 40.06│ 41.31│ 47.75│ 48.86│
│产权比率 │ 0.79│ 0.74│ 0.76│ 0.80│ 1.04│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.18│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.32│ 1.45│ 1.41│ 1.42│ 1.48│
│速动比率 │ 1.16│ 1.07│ 1.18│ 1.16│ 1.15│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 39.46│ 38.56│ 39.09│ 39.93│ 39.17│
│产权比率 │ 0.79│ 0.75│ 0.72│ 0.74│ 0.77│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ -0.06│ 0.09│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 4.87│ 4.65│ 4.20│ 3.90│ 4.03│
│存货周转率 │ 2.89│ 3.60│ 3.43│ 3.91│ 4.65│ 5.35│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.93│ 1.01│ 1.05│ 1.09│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 3.44│ 4.35│ 6.50│ 6.99│ 7.89│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.49│ 0.56│ 0.64│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.81│ 0.84│ 4.87│ 3.33│ 2.45│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.81│ 0.84│ 3.60│ 2.70│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.93│ 0.71│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 1.75│ 0.80│ 3.44│ 2.60│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.44│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.87│ 8.46│ 7.28│ 6.93│ 9.36│ 7.45│
│销售毛利率 │ 19.00│ 18.15│ 14.73│ 13.98│ 13.43│ 11.99│
│营业利润率 │ 16.16│ 13.10│ 9.48│ 7.95│ 8.20│ 5.40│
│销售净利率 │ 15.59│ 12.55│ 9.87│ 7.86│ 8.07│ 5.09│
│总资产净利率 │ 4.80│ 5.58│ 4.84│ 4.41│ 5.13│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.87│ 5.50│ 2.56│ 8.46│ 8.04│ 5.55│
│销售毛利率 │ 19.00│ 18.70│ 20.52│ 18.15│ 18.74│ 18.08│
│营业利润率 │ 16.16│ 17.26│ 16.90│ 13.10│ 16.48│ 16.85│
│销售净利率 │ 15.59│ 16.80│ 17.32│ 12.55│ 15.82│ 15.74│
│总资产净利率 │ 4.80│ 3.36│ 1.63│ 5.58│ 5.34│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.42│ -2.24│ -7.59│ -6.29│ -12.12│ 26.38│
│营业利润增长率 │ -3.35│ 35.07│ 10.17│ -9.07│ 33.43│ -10.86│
│净利润增长率 │ 5.05│ 26.89│ 15.41│ -14.22│ 38.58│ -14.19│
│净资产增长率 │ 6.23│ 9.20│ 9.80│ 15.90│ 10.26│ 7.01│
│总资产增长率 │ 8.82│ 7.89│ 7.86│ 3.33│ 9.40│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.42│ -6.77│ -9.02│ -2.24│ -17.06│ -24.75│
│营业利润增长率 │ -3.35│ -4.49│ 11.16│ 35.07│ 16.95│ 27.04│
│净利润增长率 │ 5.05│ 6.38│ 11.25│ 26.89│ 19.24│ 20.06│
│净资产增长率 │ 6.23│ 3.68│ 2.36│ 9.20│ 8.14│ 5.39│
│总资产增长率 │ 8.82│ 4.23│ 1.30│ 7.89│ 8.64│ 4.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期预收客户回款│ 3331.65│ -1662.63│ 300.38│
│的现金流量净│增加、支付的税费│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期远期结汇减少│ ---│ 258.99│ -100.00│
│应收款项 │本期客户结构调整│ 96714.08│ 73828.92│ 31.00│
│ │，回款周期延长 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款项业务│ 3003.82│ 2109.59│ 42.39│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期母公司厂房改│ 8700.25│ 5482.83│ 58.68│
│ │造转入 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1527.17│ 970.56│ 57.35│
│一年内到期的│本期将一年内到期│ 53964.00│ 37344.11│ 44.50│
│非流动负债 │的长期借款、长期│ │ │ │
│ │应付款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│长期借款 │本期将一年内到期│ 9911.00│ 15392.10│ -35.61│
│ │的长期借款重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期将一年内到期│ 2822.71│ 13072.67│ -78.41│
│ │的长期应付款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购股票│ 5083.59│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期子公司计提安│ 23.63│ ---│ ---│
│ │全生产经费增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期减少低毛利率│ 154678.75│ 165915.77│ -6.77│
│ │产品销售 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入下降，成│ 125755.07│ 135922.43│ -7.48│
│ │本同步下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期售后服务费较│ 3898.76│ 4951.78│ -21.27│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提职工薪酬│ 10644.24│ 9980.56│ 6.65│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 2299.79│ 377.90│ 508.57│
│研发费用 │本期计提研发职工│ 7341.23│ 7075.13│ 3.76│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 2575.64│ 2812.53│ -8.42│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付对外投资│ -3416.14│ -4879.56│ 29.99│
│的现金流量净│资金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股票│ -9121.48│ 91.95│ -10019.61│
│的现金流量净│支出增加、支付融│ │ │ │
│额 │资保证金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 169403.64│ 183414.02│ 160545.45│ 115814.67│ 135912.92│ 59842.01│
│存货 │ 69055.50│ 67175.30│ 80114.54│ 84452.86│ 73196.27│ 69213.11│
│应收账款 │ 128340.73│ 73828.92│ 59314.83│ 83211.29│ 87345.15│ 109001.28│
│其他应收款 │ 18745.55│ 18802.28│ 16249.56│ 18591.31│ 12004.09│ 9990.66│
│流动资产合计 │ 410749.11│ 369719.31│ 330169.16│ 324651.15│ 358147.75│ 340978.56│
│长期股权投资 │ 284075.24│ 253085.44│ 232558.51│ 204139.28│ 169403.83│ 151736.49│
│固定资产净额 │ 83243.48│ 91649.04│ 96779.72│ 55605.83│ 54765.32│ 54773.54│
│无形资产 │ 10399.49│ 11983.18│ 14673.43│ 14768.34│ 12621.45│ 5718.53│
│非流动资产合计 │ 412611.69│ 386886.27│ 371070.48│ 325506.78│ 271083.63│ 234193.05│
│资产总计 │ 823360.79│ 756605.57│ 701239.64│ 650157.93│ 629231.38│ 575171.60│
│流动负债 │ 293392.73│ 261513.65│ 222056.12│ 226869.40│ 270005.02│ 275253.64│
│非流动负债 │ 41093.63│ 34274.68│ 58852.95│ 41716.49│ 30458.45│ 5750.70│
│负债合计 │ 334486.35│ 295788.32│ 280909.08│ 268585.90│ 300463.47│ 281004.34│
│实收资本 │ 45522.58│ 45522.58│ 45524.58│ 45547.68│ 45547.68│ 44347.68│
│资本公积金 │ 100175.94│ 100248.21│ 103269.09│ 99538.07│ 77834.64│ 63335.91│
│盈余公积 │ 23758.29│ 23758.29│ 23758.29│ 23758.29│ 20675.38│ 18448.49│
│未分配利润 │ 261080.75│ 230946.02│ 199709.82│ 175334.05│ 157886.94│ 135096.63│
│少数股东权益 │ 62823.00│ 59737.44│ 53041.87│ 47078.47│ 40154.11│ 32412.02│
│股东权益合计 │ 488874.44│ 460817.25│ 420330.57│ 381572.03│ 328767.91│ 294167.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169403.64│ 173537.58│ 162681.59│ 183414.02│ 163256.36│ 158072.69│
│存货 │ 69055.50│ 71748.53│ 68465.41│ 67175.30│ 68702.39│ 72260.26│
│应收账款 │ 128340.73│ 96714.08│ 97082.89│ 73828.92│ 89023.95│ 76046.66│
│其他应收款 │ 18745.55│ 18118.40│ 19121.62│ 18802.28│ 20882.84│ 17538.07│
│流动资产合计 │ 410749.11│ 385864.33│ 372471.76│ 369719.31│ 364799.01│ 341168.10│
│长期股权投资 │ 284075.24│ 273083.04│ 262391.15│ 253085.44│ 262274.54│ 252467.65│
│固定资产净额 │ 83243.48│ 85189.96│ 86940.82│ 91649.04│ 93044.30│ 93865.44│
│无形资产 │ 10399.49│ 10914.77│ 11403.27│ 11983.18│ 14581.97│ 14960.69│
│非流动资产合计 │ 412611.69│ 402713.31│ 393990.35│ 386886.27│ 397000.32│ 390393.30│
│资产总计 │ 823360.79│ 788577.64│ 766462.11│ 756605.57│ 761799.33│ 731561.41│
│流动负债 │ 293392.73│ 293070.70│ 256863.38│ 261513.65│ 256980.54│ 230197.87│
│非流动负债 │ 41093.63│ 18118.10│ 38705.23│ 34274.68│ 47192.14│ 56344.36│
│负债合计 │ 334486.35│ 311188.80│ 295568.61│ 295788.32│ 304172.68│ 286542.23│
│实收资本 │ 45522.58│ 45522.58│ 45522.58│ 45522.58│ 45522.58│ 45522.58│
│资本公积金 │ 100175.94│ 100175.94│ 100175.94│ 100248.21│ 103226.77│ 103226.77│
│盈余公积 │ 23758.29│ 23758.29│ 23758.29│ 23758.29│ 23758.29│ 23758.29│
│未分配利润 │ 261080.75│ 251017.12│ 241447.22│ 230946.02│ 228956.36│ 219000.39│
│少数股东权益 │ 62823.00│ 61545.43│ 60358.08│ 59737.44│ 60455.60│ 57942.33│
│股东权益合计 │ 488874.44│ 477388.84│ 470893.50│ 460817.25│ 457626.65│ 445019.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 243389.61│ 323964.67│ 331371.02│ 358586.37│ 382668.93│ 435461.80│
│营业成本 │ 197133.66│ 265152.68│ 282571.62│ 308455.34│ 331263.47│ 383243.90│
│营业税金及附加 │ 1581.60│ 2547.17│ 1954.35│ 1217.60│ 1387.58│ 1905.86│
│销售费用 │ 5501.09│ 7331.28│ 7881.00│ 7817.79│ 8062.11│ 11888.40│
│财务费用 │ 4572.20│ 5459.56│ 2071.59│ 4057.30│ 7083.92│ 5828.66│
│管理费用 │ 16686.89│ 22014.92│ 25627.60│ 27645.94│ 18915.31│ 15684.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 270.90│ -14.59│ 14.59│ -15.59│ 15.59│
│投资收益 │ 32747.84│ 39537.29│ 38508.90│ 37201.76│ 29489.08│ 25273.91│
│营业利润 │ 39324.00│ 42446.30│ 31425.02│ 28524.06│ 31370.11│ 23510.12│
│营业外收入 │ 23.23│ 153.58│ 1143.99│ 480.08│ 327.67│ 610.04│
│营业外支出 │ 317.59│ 1278.32│ 507.59│ 356.57│ 337.29│ 567.46│
│利润总额 │ 39029.64│ 41321.56│ 32061.42│ 28647.56│ 31360.48│ 23552.70│
│所得税 │ 1084.01│ 658.15│ -649.96│ 452.57│ 493.47│ 1398.24│
│净利润 │ 37945.63│ 40663.42│ 32711.38│ 28194.99│ 30867.02│ 22154.45│
│归属母公司净利润 │ 33546.06│ 33924.27│ 26743.05│ 23171.79│ 27012.84│ 19492.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 243389.61│ 154678.75│ 71809.62│ 323964.67│ 246902.05│ 165915.77│
│营业成本 │ 197133.66│ 125755.07│ 57075.32│ 265152.68│ 200631.76│ 135922.43│
│营业税金及附加 │ 1581.60│ 1077.67│ 406.70│ 2547.17│ 1838.20│ 1146.86│
│销售费用 │ 5501.09│ 3898.76│ 1598.99│ 7331.28│ 7148.46│ 4951.78│
│财务费用 │ 4572.20│ 2299.79│ 1236.75│ 5459.56│ 1271.87│ 377.90│
│管理费用 │ 16686.89│ 10644.24│ 5411.25│ 22014.92│ 15181.90│ 9980.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 270.90│ -135.85│ -135.85│
│投资收益 │ 32747.84│ 21462.84│ 9383.64│ 39537.29│ 28990.99│ 19284.05│
│营业利润 │ 39324.00│ 26698.71│ 12139.11│ 42446.30│ 40685.37│ 27953.74│
│营业外收入 │ 23.23│ 27.85│ 14.80│ 153.58│ 99.30│ 79.21│
│营业外支出 │ 317.59│ 67.73│ 13.83│ 1278.32│ 308.73│ 201.25│
│利润总额 │ 39029.64│ 26658.83│ 12140.07│ 41321.56│ 40475.94│ 27831.71│
│所得税 │ 1084.01│ 680.30│ -295.78│ 658.15│ 1406.52│ 1722.19│
│净利润 │ 37945.63│ 25978.54│ 12435.85│ 40663.42│ 39069.42│ 26109.52│
│归属母公司净利润 │ 33546.06│ 22856.54│ 10501.20│ 33924.27│ 31932.37│ 21485.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222947.84│ 309610.59│ 334060.18│ 356895.51│ 364049.18│ 383517.34│
│经营活动现金流出 │ 219616.19│ 287070.56│ 315299.44│ 337337.58│ 314206.09│ 380907.96│
│经营活动现金流量净额│ 3331.65│ 22540.03│ 18760.74│ 19557.92│ 49843.08│ 2609.38│
│投资活动现金流入 │ 1967.26│ 27381.00│ 35157.46│ 29561.76│ 17246.31│ 23283.79│
│资本性支出 │ 7339.02│ 7342.34│ 21897.50│ 24798.32│ 23855.17│ 15373.91│
│投资活动现金流出 │ 7339.02│ 22499.34│ 39156.70│ 25610.42│ 23855.17│ 38632.95│
│投资活动现金流量净额│ -5371.76│ 4881.66│ -3999.24│ 3951.34│ -6608.86│ -15349.17│
│筹资活动现金流入 │ 95879.64│ 106973.36│ 109772.29│ 137120.51│ 210160.74│ 136567.75│
│筹资活动现金流出 │ 107103.80│ 110987.51│ 85177.79│ 167894.14│ 188161.20│ 131202.68│
│筹资活动现金流量净额│ -11224.16│ -4014.16│ 24594.50│ -30773.63│ 21999.54│ 5365.07│
│汇率变动对现金的影响│ 52.12│ 180.70│ 315.22│ -228.29│ -693.63│ 158.90│
│现金及等价物净增加额│ -13212.15│ 23588.24│ 39671.23│ -7492.66│ 64540.14│ -7215.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222947.84│ 141658.70│ 66407.28│ 309610.59│ 205992.60│ 142848.46│
│经营活动现金流出 │ 219616.19│ 139083.06│ 81173.09│ 287070.56│ 207655.23│ 140035.93│
│经营活动现金流量净额│ 3331.65│ 2575.64│ -14765.80│ 22540.03│ -1662.63│ 2812.53│
│投资活动现金流入 │ 1967.26│ 1589.02│ 172.11│ 27381.00│ 2651.50│ 2575.44│
│资本性支出 │ 7339.02│ 5005.16│ 4416.11│ 7342.34│ 4641.50│ 5146.36│
│投资活动现金流出 │ 7339.02│ 5005.16│ 4416.11│ 22499.34│ 6941.50│ 7455.01│
│投资活动现金流量净额│ -5371.76│ -3416.14│ -4243.99│ 4881.66│ -4290.00│ -4879.56│
│筹资活动现金流入 │ 95879.64│ 43268.51│ 19080.21│ 106973.36│ 87662.50│ 49246.99│
│筹资活动现金流出 │ 107103.80│ 52389.99│ 21250.12│ 110987.51│ 81062.88│ 49155.04│
│筹资活动现金流量净额│ -11224.16│ -9121.48│ -2169.91│ -4014.16│ 6599.62│ 91.95│
│汇率变动对现金的影响│ 52.12│ 80.34│ 17.37│ 180.70│ -18.84│ -8.44│
│现金及等价物净增加额│ -13212.15│ -9881.65│ -21162.33│ 23588.24│ 628.15│ -1983.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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