财务分析☆ ◇600365 ST通葡 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3161.08│ -7283.78│ -5189.53│ 376.45│ -6792.19│ -3131.47│
│净利润增长率(%) │ 55.87│ -40.77│ -1478.56│ 105.54│ -116.90│ -845.97│
│扣非净利润(万) │ -2304.46│ -2028.10│ -1766.91│ 370.03│ -7127.20│ -4159.54│
│营业总收入(万元) │ 58637.44│ 85896.29│ 82105.69│ 67835.07│ 60824.37│ 97600.19│
│总营收同比增长率(%) │ 0.30│ 4.62│ 21.04│ 11.53│ -37.68│ -4.93│
│加权净资产收益率(%) │ -10.66│ -23.63│ -14.85│ 0.63│ -10.81│ -4.97│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 65.57│ 64.90│ 57.45│ 37.63│ 35.77│
│净利润现金含量(%) │ 974.76│ 612.25│ 778.81│ -6652.95│ 260.46│ 2568.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0740│ -0.1700│ -0.1300│ 0.0100│ -0.1700│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0539│ -0.0500│ -0.0400│ 0.0100│ -0.1800│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0740│ -0.1704│ -0.1220│ 0.0094│ -0.1698│ -0.0783│
│每股资本公积金(元) │ 0.9428│ 0.9223│ 0.8602│ 0.7873│ 1.3698│ 1.3698│
│每股未分配利润(元) │ -1.2009│ -1.1269│ -0.9616│ -0.8929│ -0.9023│ -0.7325│
│每股净资产(元) │ 0.7126│ 0.7205│ 0.7799│ 0.9123│ 1.4853│ 1.6551│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7209│ -1.0434│ -0.9501│ -0.6261│ -0.4423│ -2.0106│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3161.08│ -2708.89│ 246.43│ -7283.78│ -7162.47│ -7131.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7162.47│ -7131.45│
│净利润增长率(%) │ 55.87│ 62.01│ 127.29│ -40.77│ -195.79│ -602.48│
│扣非净利润(万) │ -2304.46│ -2096.89│ 357.10│ -2028.10│ -3464.68│ -3452.21│
│营业总收(未调整:万) │ 58637.44│ 40779.44│ 24465.48│ 85896.29│ 58464.15│ 41594.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58464.15│ 41594.25│
│总营收同比增长率(%) │ 0.30│ -1.96│ 8.22│ 4.62│ 17.38│ 18.27│
│加权净资产收益率(%) │ -10.66│ -9.20│ 0.79│ -23.63│ -24.20│ -23.38│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 67.06│ 61.18│ 65.57│ 65.20│ 67.37│
│净利润现金含量(%) │ 974.76│ 879.40│ -4097.02│ 612.25│ 453.46│ 304.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0740│ -0.0600│ 0.0100│ -0.1700│ -0.1680│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0539│ -0.0500│ 0.0084│ -0.0500│ -0.0811│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0740│ -0.0634│ 0.0058│ -0.1704│ -0.1676│ -0.1669│
│每股资本公积金(元) │ 0.9428│ 0.9395│ 0.9311│ 0.9223│ 0.9134│ 0.9042│
│每股未分配利润(元) │ -1.2009│ -1.1903│ -1.1212│ -1.1269│ -1.1247│ -1.1240│
│每股净资产(元) │ 0.7126│ 0.6797│ 0.7351│ 0.7205│ 0.7139│ 0.6514│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7209│ -0.5574│ -0.2362│ -1.0434│ -0.7599│ -0.5080│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.36│ 1.29│ 1.21│ 1.25│ 2.22│ 2.36│
│速动比率 │ 0.75│ 0.83│ 0.68│ 0.60│ 1.50│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 65.57│ 64.90│ 57.45│ 37.63│ 35.77│
│产权比率 │ 1.88│ 1.91│ 1.85│ 1.35│ 0.68│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.75│ -1.02│ -0.81│ -0.62│ -0.53│ -2.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.30│ 1.40│ 1.29│ 1.29│ 1.21│
│速动比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.72│ 0.83│ 0.67│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 67.06│ 61.18│ 65.57│ 65.20│ 67.37│
│产权比率 │ 1.88│ 2.04│ 1.58│ 1.91│ 1.87│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.75│ -0.55│ -0.29│ -1.02│ -0.77│ -0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 4.74│ 4.87│ 7.20│ 8.40│ 7.22│
│存货周转率 │ 2.16│ 3.03│ 2.52│ 2.12│ 1.76│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.47│ 1.48│ 1.09│ 0.79│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 4.69│ 4.25│ 3.41│ 2.99│ 4.97│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.93│ 0.91│ 0.70│ 0.55│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 2.43│ 1.89│ 4.74│ 3.60│ 2.29│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.63│ 0.92│ 3.03│ 1.88│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.47│ 1.47│ 1.02│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 2.31│ 1.37│ 4.69│ 3.18│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.29│ 0.93│ 0.64│ 0.46│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.38│ -23.65│ -15.64│ 1.03│ -11.43│ -4.73│
│销售毛利率 │ 16.49│ 17.99│ 19.49│ 21.49│ 19.73│ 21.54│
│营业利润率 │ -2.96│ 0.00│ -0.50│ 3.01│ -8.90│ 0.31│
│销售净利率 │ -5.39│ -8.48│ -6.30│ 1.37│ -9.97│ -1.17│
│总资产净利率 │ -3.57│ -7.91│ -5.74│ 0.96│ -5.45│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.38│ -9.33│ 0.78│ -23.65│ -23.48│ -25.61│
│销售毛利率 │ 16.49│ 14.93│ 17.81│ 17.99│ 15.72│ 12.81│
│营业利润率 │ -2.96│ -3.91│ 3.66│ 0.00│ -5.19│ -7.60│
│销售净利率 │ -5.39│ -6.64│ 1.01│ -8.48│ -12.26│ -17.16│
│总资产净利率 │ -3.57│ -3.05│ 0.29│ -7.91│ -7.87│ -7.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.30│ 4.62│ 21.04│ 11.53│ -37.68│ -4.93│
│营业利润增长率 │ 42.92│ 99.07│ -119.93│ 137.73│ -1873.95│ -94.29│
│净利润增长率 │ 55.87│ -40.77│ -1478.56│ 105.54│ -116.90│ -845.97│
│净资产增长率 │ -1.10│ -7.24│ -9.09│ -38.58│ -10.26│ -4.52│
│总资产增长率 │ -1.89│ -5.41│ 10.27│ -20.61│ -5.51│ -4.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.30│ -1.96│ 8.22│ 4.62│ 17.38│ 18.27│
│营业利润增长率 │ 42.92│ 49.65│ 234.86│ 99.07│ -62.36│ -410.99│
│净利润增长率 │ 55.87│ 62.01│ 127.29│ -40.77│ -195.79│ -602.48│
│净资产增长率 │ -1.10│ -5.67│ 2.03│ -7.24│ -8.03│ -16.08│
│总资产增长率 │ -1.89│ -1.39│ -9.49│ -5.41│ -7.26│ -9.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司逐步走出历史│ -3161.08│ -7162.47│ 55.87│
│司股东的净利│遗留事项带来的不│ │ │ │
│润 │利影响，主业基础│ │ │ │
│ │不断夯实、资源使│ │ │ │
│ │用效率不断提升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司逐步走出历史│ -2304.46│ -3464.68│ 33.49│
│司股东的扣除│遗留事项带来的不│ │ │ │
│非经常性损益│利影响，主业基础│ │ │ │
│的净利润 │不断夯实、资源使│ │ │ │
│ │用效率不断提升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款减少 │ 1154.70│ 2627.52│ -56.05│
│交易性金融资│本期收到业绩承诺│ 0.00│ 433.08│ -100.00│
│产 │补偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税减少 │ 471.97│ 819.76│ -42.43│
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 439.23│ 672.76│ -34.71│
│ │销 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1379.08│ 876.09│ 57.41│
│一年内到期的│清偿相关借款 │ 261.86│ 570.01│ -54.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款增加│ 204.87│ 152.09│ 34.70│
│营业收入 │--- │ 40779.44│ 41594.25│ -1.96│
│营业成本 │--- │ 34692.01│ 36267.80│ -4.34│
│销售费用 │面对外部环境的变│ 2260.60│ 3011.42│ -24.93│
│ │化，公司强化了销│ │ │ │
│ │售费用投入产出比│ │ │ │
│ │的管理，将有限资│ │ │ │
│ │源投入重点领域 │ │ │ │
│管理费用 │前期股权激励部分│ 3087.38│ 4185.35│ -26.23│
│ │解锁，本期成本摊│ │ │ │
│ │销金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期支付的利息费│ 636.45│ 754.02│ -15.59│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 54.84│ 53.90│ 1.75│
│经营活动产生│本期应收账款保理│ -23822.01│ -21710.93│ -9.72│
│的现金流量净│融资的金额增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得业绩承诺│ 147.67│ -58.39│ 352.89│
│的现金流量净│补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 22671.34│ 21285.31│ 6.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3408.43│ 2627.52│ 1807.04│ 1173.91│ 15080.89│ 9792.07│
│存货 │ 25011.74│ 20274.83│ 26277.45│ 26200.81│ 24059.78│ 31431.64│
│应收账款 │ 15490.75│ 15280.99│ 20943.13│ 12767.97│ 6078.63│ 8404.33│
│其他应收款 │ 1655.73│ 1407.43│ 1774.97│ 1222.02│ 19929.10│ 20389.73│
│流动资产合计 │ 55870.07│ 56582.40│ 60271.52│ 50636.92│ 74216.01│ 79433.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17222.50│ 17874.83│ 18723.23│ 19952.69│ 19843.31│ 20825.58│
│无形资产 │ 2006.25│ 2004.96│ 2049.67│ 2070.76│ 78.71│ 37.14│
│非流动资产合计 │ 31913.07│ 32892.03│ 34294.94│ 35120.80│ 33799.82│ 34879.84│
│资产总计 │ 87783.14│ 89474.43│ 94566.46│ 85757.73│ 108015.83│ 114313.36│
│流动负债 │ 41076.34│ 43752.28│ 49863.68│ 40551.69│ 33459.73│ 33604.87│
│非流动负债 │ 16237.37│ 14911.74│ 11512.02│ 8714.54│ 7189.09│ 7280.20│
│负债合计 │ 57313.71│ 58664.02│ 61375.69│ 49266.23│ 40648.82│ 40885.07│
│实收资本 │ 42740.00│ 42740.00│ 42540.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 40296.90│ 39418.92│ 36592.40│ 31493.31│ 54790.86│ 54790.86│
│盈余公积 │ 715.22│ 715.22│ 715.22│ 715.22│ 715.22│ 715.22│
│未分配利润 │ -51326.92│ -48165.84│ -40906.56│ -35717.03│ -36093.47│ -29301.29│
│少数股东权益 │ 14.59│ 15.60│ 15.51│ -0.01│ 7954.41│ 7223.50│
│股东权益合计 │ 30469.43│ 30810.41│ 33190.76│ 36491.49│ 67367.01│ 73428.29│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3408.43│ 1154.70│ 1684.56│ 2627.52│ 999.40│ 1064.12│
│存货 │ 25011.74│ 22412.13│ 23420.81│ 20274.83│ 26256.01│ 19795.13│
│应收账款 │ 15490.75│ 18293.54│ 10657.99│ 15280.99│ 11498.04│ 15323.45│
│其他应收款 │ 1655.73│ 1606.19│ 1657.22│ 1407.43│ 2575.96│ 2382.18│
│流动资产合计 │ 55870.07│ 56037.00│ 48345.65│ 56582.40│ 54609.95│ 51842.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17222.50│ 17457.10│ 17748.58│ 17874.83│ 17989.77│ 18310.11│
│无形资产 │ 2006.25│ 2020.65│ 1984.40│ 2004.96│ 1994.65│ 2015.23│
│非流动资产合计 │ 31913.07│ 32193.47│ 32635.12│ 32892.03│ 33093.72│ 33511.36│
│资产总计 │ 87783.14│ 88230.47│ 80980.77│ 89474.43│ 87703.67│ 85353.70│
│流动负债 │ 41076.34│ 42974.55│ 34585.23│ 43752.28│ 42414.09│ 42839.95│
│非流动负债 │ 16237.37│ 16189.38│ 14961.53│ 14911.74│ 14771.92│ 14663.48│
│负债合计 │ 57313.71│ 59163.92│ 49546.76│ 58664.02│ 57186.02│ 57503.43│
│实收资本 │ 42740.00│ 42740.00│ 42740.00│ 42740.00│ 42740.00│ 42740.00│
│资本公积金 │ 40296.90│ 40155.70│ 39796.41│ 39418.92│ 39037.28│ 38643.63│
│盈余公积 │ 715.22│ 715.22│ 715.22│ 715.22│ 715.22│ 715.22│
│未分配利润 │ -51326.92│ -50874.73│ -47919.41│ -48165.84│ -48069.02│ -48038.01│
│少数股东权益 │ 14.59│ 16.84│ 15.27│ 15.60│ 7.66│ 9.23│
│股东权益合计 │ 30469.43│ 29066.54│ 31434.01│ 30810.41│ 30517.66│ 27850.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58637.44│ 85896.29│ 82105.69│ 67835.07│ 60824.37│ 97600.19│
│营业成本 │ 48967.64│ 70447.20│ 66106.44│ 53260.13│ 48821.17│ 76581.61│
│营业税金及附加 │ 896.33│ 1118.58│ 1133.28│ 1166.65│ 1079.37│ 1314.27│
│销售费用 │ 3908.03│ 5387.99│ 6534.33│ 6425.47│ 7642.79│ 11466.54│
│财务费用 │ 910.95│ 1601.26│ 1120.52│ 597.21│ 434.46│ 701.91│
│管理费用 │ 4511.65│ 7865.60│ 6913.08│ 4830.35│ 3519.29│ 3301.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 433.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -999.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.59│
│营业利润 │ -1733.31│ -3.79│ -407.19│ 2042.75│ -5413.81│ 305.18│
│营业外收入 │ 4.22│ 0.86│ 16.52│ 4.56│ 2.43│ 17.68│
│营业外支出 │ 898.26│ 6354.87│ 3506.73│ 62.41│ 160.99│ 79.93│
│利润总额 │ -2627.35│ -6357.80│ -3897.40│ 1984.90│ -5572.37│ 242.94│
│所得税 │ 534.74│ 925.89│ 1276.62│ 1058.19│ 488.91│ 1382.90│
│净利润 │ -3162.09│ -7283.69│ -5174.02│ 926.71│ -6061.28│ -1139.96│
│归属母公司净利润 │ -3161.08│ -7283.78│ -5189.53│ 376.45│ -6792.19│ -3131.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58637.44│ 40779.44│ 24465.48│ 85896.29│ 58464.15│ 41594.25│
│营业成本 │ 48967.64│ 34692.01│ 20107.14│ 70447.20│ 49272.09│ 36267.80│
│营业税金及附加 │ 896.33│ 520.69│ 266.49│ 1118.58│ 707.93│ 429.70│
│销售费用 │ 3908.03│ 2260.60│ 1302.73│ 5387.99│ 4340.96│ 3011.42│
│财务费用 │ 910.95│ 636.45│ 381.30│ 1601.26│ 1179.10│ 754.02│
│管理费用 │ 4511.65│ 3087.38│ 1409.90│ 7865.60│ 5883.02│ 4185.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 433.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ -999.37│ -999.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1733.31│ -1592.75│ 896.02│ -3.79│ -3036.72│ -3163.21│
│营业外收入 │ 4.22│ 3.96│ 1.92│ 0.86│ 0.75│ 0.64│
│营业外支出 │ 898.26│ 640.75│ 125.94│ 6354.87│ 3724.09│ 3697.04│
│利润总额 │ -2627.35│ -2229.55│ 772.00│ -6357.80│ -6760.06│ -6859.61│
│所得税 │ 534.74│ 478.10│ 525.89│ 925.89│ 410.24│ 278.12│
│净利润 │ -3162.09│ -2707.65│ 246.11│ -7283.69│ -7170.31│ -7137.73│
│归属母公司净利润 │ -3161.08│ -2708.89│ 246.43│ -7283.78│ -7162.47│ -7131.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35256.74│ 49122.38│ 49852.62│ 76055.28│ 44724.78│ 47848.08│
│经营活动现金流出 │ 66069.69│ 93717.63│ 90269.07│ 101100.09│ 62416.02│ 128271.84│
│经营活动现金流量净额│ -30812.94│ -44595.25│ -40416.45│ -25044.81│ -17691.25│ -80423.75│
│投资活动现金流入 │ 433.08│ 3.30│ 20.32│ 781.32│ 163.74│ ---│
│资本性支出 │ 366.11│ 322.55│ 531.56│ 2365.75│ ---│ 30.79│
│投资活动现金流出 │ 366.11│ 322.55│ 856.56│ 2365.75│ 563.94│ 7800.79│
│投资活动现金流量净额│ 66.97│ -319.24│ -836.23│ -1584.43│ -400.20│ -7800.79│
│筹资活动现金流入 │ 51244.50│ 77098.27│ 71178.70│ 55736.33│ 53083.35│ 126806.83│
│筹资活动现金流出 │ 19126.02│ 31085.70│ 29660.88│ 31280.75│ 34407.60│ 55724.12│
│筹资活动现金流量净额│ 32118.48│ 46012.58│ 41517.82│ 24455.57│ 18675.74│ 71082.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1372.50│ 1098.08│ 265.13│ -2173.66│ 584.30│ -17141.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35256.74│ 19091.04│ 12173.95│ 49122.38│ 41564.19│ 28353.84│
│经营活动现金流出 │ 66069.69│ 42913.05│ 22270.36│ 93717.63│ 74043.01│ 50064.78│
│经营活动现金流量净额│ -30812.94│ -23822.01│ -10096.41│ -44595.25│ -32478.82│ -21710.93│
│投资活动现金流入 │ 433.08│ 433.08│ ---│ 3.30│ 3.00│ ---│
│资本性支出 │ 366.11│ 285.41│ ---│ 322.55│ 213.18│ 58.39│
│投资活动现金流出 │ 366.11│ 285.41│ ---│ 322.55│ 213.18│ 58.39│
│投资活动现金流量净额│ 66.97│ 147.67│ ---│ -319.24│ -210.18│ -58.39│
│筹资活动现金流入 │ 51244.50│ 35628.00│ 18068.00│ 77098.27│ 52813.00│ 34643.00│
│筹资活动现金流出 │ 19126.02│ 12956.66│ 8910.16│ 31085.70│ 20684.11│ 13357.69│
│筹资活动现金流量净额│ 32118.48│ 22671.34│ 9157.84│ 46012.58│ 32128.89│ 21285.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1372.50│ -1003.00│ -938.58│ 1098.08│ -560.11│ -484.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22607.16│ 26.32│ -903.16│ 12.40│
│二季报 │ 18987.09│ 22.10│ -6228.29│ 85.51│
│三季报 │ 16869.90│ 19.64│ -31.02│ 0.43│
│四季报 │ 27432.15│ 31.9
|
