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红星发展(600367)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600367 红星发展 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1855.19│ 397.83│ -641.41│ 21485.86│ │净利润增长率(%) │ -92.21│ -98.08│ -107.06│ -26.83│ │扣非净利润(万) │ 21.03│ -907.91│ -1416.57│ 20282.62│ │营业总收入(万元) │ 156774.45│ 101886.80│ 47988.31│ 285339.16│ │总营收同比增长率(%) │ -24.91│ -26.05│ -30.73│ 12.33│ │加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 0.23│ -0.37│ 10.75│ │资产负债比率(%) │ 31.21│ 31.19│ 31.31│ 32.44│ │净利润现金含量(%) │ 552.88│ 2509.34│ -126.60│ 132.12│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0100│ -0.0200│ 0.7400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0007│ -0.0300│ -0.0483│ 0.6900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0633│ 0.0136│ -0.0219│ 0.7327│ │每股资本公积金(元) │ 0.1273│ 0.1260│ 0.1247│ 0.1247│ │每股未分配利润(元) │ 3.8299│ 3.7802│ 3.8223│ 3.8442│ │每股净资产(元) │ 5.9241│ 5.8704│ 5.9001│ 5.9166│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3498│ 0.3404│ 0.0277│ 0.9681│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 22044.52│ 19400.54│ 8343.20│ 26307.15│ │归母净利(调整后:万) │ 23819.82│ 20728.36│ 9079.99│ 29364.12│ │净利润增长率(%) │ 61.42│ 185.81│ 553.10│ 377.41│ │扣非净利润(万) │ 21757.61│ 19167.49│ 8250.77│ 25993.03│ │营业总收(未调整:万) │ 184536.20│ 120535.73│ 59465.38│ 219546.61│ │营业总收(调整后:万) │ 208783.09│ 137770.38│ 69273.41│ 254011.80│ │总营收同比增长率(%) │ 26.79│ 32.33│ 56.06│ 59.36│ │加权净资产收益率(%) │ 12.68│ 11.19│ 4.96│ 17.48│ │资产负债比率(%) │ 28.34│ 28.54│ 24.20│ 26.11│ │净利润现金含量(%) │ 64.01│ 33.47│ -42.21│ 97.98│ │基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.6700│ 0.2870│ 0.9000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7420│ 0.6600│ 0.2814│ 0.8900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7518│ 0.6616│ 0.2845│ 0.8971│ │每股资本公积金(元) │ 1.0323│ 1.0323│ 1.0310│ 1.0291│ │每股未分配利润(元) │ 3.4228│ 3.3326│ 3.0555│ 2.7710│ │每股净资产(元) │ 6.2908│ 6.1622│ 5.8862│ 5.5963│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4812│ 0.2215│ -0.1201│ 0.8790│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.15│ 2.00│ 1.97│ 1.96│ │速动比率 │ 1.49│ 1.29│ 1.26│ 1.24│ │资产负债比率(%) │ 31.21│ 31.19│ 31.31│ 32.44│ │产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.51│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ 14.29│ 13.24│ 1.08│ 35.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.52│ 2.48│ 2.79│ 2.51│ │速动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.97│ 1.76│ │资产负债比率(%) │ 28.34│ 28.54│ 24.20│ 26.11│ │产权比率 │ 0.42│ 0.42│ 0.34│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ 19.02│ 8.86│ -6.31│ 44.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.84│ 3.94│ 1.93│ 11.74│ │存货周转率 │ 2.63│ 1.63│ 0.77│ 4.20│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.31│ 1.79│ │固定资产周转率 │ 1.67│ 1.07│ 0.50│ 2.86│ │总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.17│ 0.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.19│ 3.69│ 1.91│ 9.39│ │存货周转率 │ 2.60│ 1.58│ 0.99│ 4.39│ │流动资产周转率 │ 1.11│ 0.73│ 0.39│ 1.69│ │固定资产周转率 │ 2.79│ 1.83│ 0.89│ 3.41│ │总资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.25│ 1.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.07│ 0.23│ -0.37│ 12.38│ │销售毛利率 │ 11.98│ 11.06│ 10.23│ 19.45│ │营业利润率 │ 2.10│ 1.52│ -0.71│ 9.89│ │销售净利率 │ 1.42│ 0.82│ -1.22│ 8.41│ │总资产净利率 │ 0.65│ 0.14│ -0.23│ 7.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.95│ 10.74│ 4.83│ 16.03│ │销售毛利率 │ 21.98│ 27.17│ 25.68│ 24.33│ │营业利润率 │ 15.32│ 20.49│ 18.03│ 16.84│ │销售净利率 │ 13.12│ 17.72│ 15.46│ 14.07│ │总资产净利率 │ 8.73│ 7.76│ 3.51│ 12.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -24.91│ -26.05│ -30.73│ 12.33│ │营业利润增长率 │ -89.09│ -94.19│ -102.94│ -32.14│ │净利润增长率 │ -92.21│ -98.08│ -107.06│ -26.83│ │净资产增长率 │ 0.13│ -0.78│ -0.28│ -10.54│ │总资产增长率 │ -0.71│ -1.51│ -1.83│ -0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 26.79│ 32.33│ 56.06│ 59.36│ │营业利润增长率 │ 45.63│ 169.72│ 481.11│ 446.30│ │净利润增长率 │ 61.42│ 185.81│ 553.10│ 377.41│ │净资产增长率 │ 12.41│ 10.11│ 5.18│ 18.92│ │总资产增长率 │ 15.63│ 13.57│ 3.09│ 15.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│主要产品销售单价│ 1855.19│ 23819.82│ -92.21│ │司股东的净利│同比下降,毛利率│ │ │ │ │润 │减少 │ │ │ │ │归属于上市公│归属于母公司所有│ 21.03│ 22365.08│ -99.91│ │司股东的扣除│者的净利润减少 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│营业收入下降,收│ 10256.91│ 17122.48│ -40.10│ │的现金流量净│到的货款同比减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 52153.66│ 46410.63│ 12.37│ │应收款项 │--- │ 26151.85│ 25556.57│ 2.33│ │存货 │--- │ 53106.43│ 58144.16│ -8.66│ │投资性房地产│--- │ 634.82│ 667.01│ -4.83│ │固定资产 │--- │ 92752.20│ 97907.49│ -5.27│ │在建工程 │--- │ 9514.23│ 9772.73│ -2.65│ │使用权资产 │--- │ 876.09│ 912.89│ -4.03│ │短期借款 │--- │ 16478.97│ 15514.12│ 6.22│ │合同负债 │--- │ 1225.86│ 1397.79│ -12.30│ │租赁负债 │--- │ 867.35│ 889.86│ -2.53│ │应收款项融资│报告期内子公司大│ 14388.47│ 21498.34│ -33.07│ │ │足红蝶及大龙锰业│ │ │ │ │ │以票据支付的款项│ │ │ │ │ │大于以票据收到的│ │ │ │ │ │货款 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期内子公司│ 1768.11│ 2972.34│ -40.51│ │ │预付的原材料货款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期内子公司│ 10867.61│ 2391.30│ 354.46│ │产 │大龙锰业预付的渣│ │ │ │ │ │场库容款 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末公司及子│ 2194.43│ 3596.83│ -38.99│ │ │公司盈利减少,应│ │ │ │ │ │交增值税及所得税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │递延收益 │子公司大龙锰业收│ 708.01│ 511.19│ 38.50│ │ │到与资产相关的政│ │ │ │ │ │府补助增加 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期内参股公司│ 0.00│ -295.00│ 100.00│ │ │重庆天青锶化股份│ │ │ │ │ │有限公司注销 │ │ │ │ │专项储备 │公司及子公司大足│ 808.57│ 621.55│ 30.09│ │ │红蝶、红蝶新材料│ │ │ │ │ │未使用的安全生产│ │ │ │ │ │费增加 │ │ │ │ │资产总额 │--- │ 281952.87│ 286286.03│ -1.51│ │营业收入 │--- │ 101886.80│ 137770.38│ -26.05│ │营业成本 │--- │ 90614.24│ 100385.54│ -9.73│ │销售费用 │--- │ 1425.96│ 1482.31│ -3.80│ │管理费用 │--- │ 6974.77│ 7534.45│ -7.43│ │财务费用 │受人民币与美元汇│ -105.40│ -798.98│ 86.81│ │ │率影响,本期汇兑│ │ │ │ │ │收益同比减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 1095.53│ 1157.08│ -5.32│ │经营活动产生│--- │ 9982.99│ 9059.41│ 10.19│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内定期存款│ -1999.58│ -5363.44│ 62.72│ │的现金流量净│到期收回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司及子│ -337.11│ -2655.22│ 87.30│ │的现金流量净│公司分配的股东股│ │ │ │ │额 │利减少 │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内人民币兑│ 162.00│ 418.59│ -61.30│ │金及现金等价│美元汇率变动 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │其他收益 │公司及子公司大龙│ 1876.97│ 638.87│ 193.79│ │ │锰业、红蝶新材料│ │ │ │ │ │收到与收益相关的│ │ │ │ │ │政府补助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内公司及子│ -198.44│ -796.49│ 75.09│ │ │公司应收款项增加│ │ │ │ │ │额同比减少,计提│ │ │ │ │ │信用减值损失减少│ │ │ │ │资产减值损失│公司及子公司大龙│ -900.04│ 0.00│ ---│ │ │锰业高纯硫酸锰、│ │ │ │ │ │硫酸钡等产品可变│ │ │ │ │ │现净值低于账面价│ │ │ │ │ │值,计提资产减值│ │ │ │ │ │损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内子公司红│ 2.53│ 25.65│ -90.15│ │ │蝶新材料处置固定│ │ │ │ │ │资产利得减少 │ │ │ │ │营业外收入 │子公司大龙锰业因│ 24.87│ 82.98│ -70.02│ │ │债权人注销,部分│ │ │ │ │ │无需支付款项核销│ │ │ │ │ │同比减少 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内公司及子│ 98.39│ 288.92│ -65.95│ │ │公司固定资产报废│ │ │ │ │ │损失减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内公司及子│ 636.89│ 3349.54│ -80.99│ │ │公司盈利减少 │ │ │ │ │归属于母公司│受整体经济形势压│ 397.83│ 20728.36│ -98.08│ │所有者的净利│力增大、下游行业│ │ │ │ │润 │需求动力不强和行│ │ │ │ │ │业仍处于激烈的竞│ │ │ │ │ │争环境影响,主要│ │ │ │ │ │产品的销售量及销│ │ │ │ │ │售价格同比下降导│ │ │ │ │ │致销售收入和产品│ │ │ │ │ │利润率下降;受高│ │ │ │ │ │纯硫酸锰、硫酸钡│ │ │ │ │ │等产品价格下降影│ │ │ │ │ │响,公司存货跌价│ │ │ │ │ │准备增加减少了利│ │ │ │ │ │润;受人民币兑美│ │ │ │ │ │元汇率变动影响,│ │ │ │ │ │本期汇兑收益同比│ │ │ │ │ │减少,公司利润同│ │ │ │ │ │比减少 │ │ │ │ │少数股东损益│--- │ 437.74│ 2302.45│ -80.99│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 54016.92│ 52153.66│ 42803.60│ 46410.63│ │存货 │ 46988.10│ 53106.43│ 53452.20│ 58144.16│ │应收账款 │ 28132.37│ 26151.85│ 24219.03│ 25556.57│ │其他应收款 │ 1609.90│ 1738.75│ 1732.19│ 1627.71│ │流动资产合计 │ 154188.51│ 150422.73│ 148372.44│ 157666.77│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 89582.51│ 92752.20│ 94595.65│ 97907.49│ │无形资产 │ 12472.94│ 12572.39│ 12666.85│ 12766.29│ │非流动资产合计 │ 130064.77│ 131530.14│ 132668.25│ 128619.26│ │资产总计 │ 284253.28│ 281952.87│ 281040.69│ 286286.03│ │流动负债 │ 71798.68│ 75408.10│ 75419.52│ 80464.82│ │非流动负债 │ 16907.29│ 12522.18│ 12586.85│ 12399.79│ │负债合计 │ 88705.97│ 87930.28│ 88006.36│ 92864.62│ │实收资本 │ 29323.66│ 29323.66│ 29323.66│ 29323.66│ │资本公积金 │ 3733.35│ 3694.75│ 3656.15│ 3656.15│ │盈余公积 │ 27465.19│ 27465.19│ 27465.19│ 27465.19│ │未分配利润 │ 112306.73│ 110849.38│ 112083.82│ 112725.23│ │少数股东权益 │ 21831.97│ 21881.04│ 20022.12│ 19924.64│ │股东权益合计 │ 195547.31│ 194022.59│ 193034.33│ 193421.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58785.19│ 45691.96│ 40359.05│ 42720.14│ │存货 │ 66888.02│ 67185.29│ 45969.03│ 43695.41│ │应收账款 │ 32520.97│ 38232.37│ 35325.39│ 27070.02│ │其他应收款 │ 1620.94│ 1519.38│ 1512.34│ 1568.32│ │流动资产合计 │ 186811.06│ 182001.89│ 155704.36│ 146665.59│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 63612.98│ 63297.47│ 65723.10│ 68537.40│ │无形资产 │ 5131.56│ 5180.64│ 5225.89│ 5274.92│ │非流动资产合计 │ 84041.02│ 84022.37│ 85772.29│ 87577.10│ │资产总计 │ 270852.08│ 266024.26│ 241476.65│ 234242.69│ │流动负债 │ 74186.17│ 73299.53│ 55783.07│ 58481.14│ │非流动负债 │ 2563.31│ 2626.60│ 2643.96│ 2686.59│ │负债合计 │ 76749.48│ 75926.13│ 58427.03│ 61167.73│ │实收资本 │ 29323.66│ 29323.66│ 29323.66│ 29323.66│ │资本公积金 │ 30270.25│ 30270.25│ 30233.19│ 30177.60│ │盈余公积 │ 24488.02│ 24488.02│ 24488.02│ 24488.02│ │未分配利润 │ 100368.81│ 97724.83│ 89599.85│ 81256.65│ │少数股东权益 │ 9632.05│ 9401.14│ 10445.52│ 8970.15│ │股东权益合计 │ 194102.60│ 190098.13│ 183049.62│ 173074.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 156774.45│ 101886.80│ 47988.31│ 285339.16│ │营业成本 │ 137991.35│ 90614.24│ 43080.10│ 229833.20│ │营业税金及附加 │ 1699.04│ 1137.65│ 496.04│ 2462.43│ │销售费用 │ 2118.90│ 1425.96│ 640.46│ 3251.57│ │财务费用 │ 27.50│ -105.40│ 300.28│ -1251.93│ │管理费用 │ 11466.19│ 6974.77│ 3730.78│ 19490.54│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 4.59│ ---│ │投资收益 │ 26.15│ 20.92│ ---│ 77.22│ │营业利润 │ 3296.42│ 1545.98│ -343.07│ 28206.23│ │营业外收入 │ 129.88│ 24.87│ 1.55│ 142.26│ │营业外支出 │ 179.69│ 98.39│ 41.61│ 796.15│ │利润总额 │ 3246.61│ 1472.46│ -383.13│ 27552.34│ │所得税 │ 1026.86│ 636.89│ 202.68│ 3544.30│ │净利润 │ 2219.74│ 835.57│ -585.80│ 24008.04│ │归属母公司净利润 │ 1855.19│ 397.83│ -641.41│ 21485.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 184536.20│ 120535.73│ 59465.38│ 219546.61│ │营业成本 │ 143973.32│ 87789.14│ 44194.01│ 166141.28│ │营业税金及附加 │ 1461.57│ 1110.32│ 505.86│ 2486.04│ │销售费用 │ 1630.01│ 1041.30│ 453.77│ 2133.36│ │财务费用 │ -1402.37│ -614.33│ 60.52│ 476.60│ │管理费用 │ 10146.45│ 5953.46│ 2991.33│ 11906.06│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 13.75│ 13.75│ ---│ 105.64│ │营业利润 │ 28271.83│ 24699.39│ 10718.76│ 36971.07│ │营业外收入 │ 88.89│ 81.05│ 2.30│ 34.46│ │营业外支出 │ 388.15│ 223.73│ 84.65│ 714.61│ │利润总额 │ 27972.56│ 24556.71│ 10636.41│ 36290.92│ │所得税 │ 3757.14│ 3202.90│ 1445.54│ 5407.58│ │净利润 │ 24215.42│ 21353.80│ 9190.87│ 30883.33│ │归属母公司净利润 │ 22044.52│ 19400.54│ 8343.20│ 26307.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 124390.43│ 82542.06│ 40366.90│ 228411.49│ │经营活动现金流出 │ 114133.52│ 72559.07│ 39554.91│ 200023.79│ │经营活动现金流量净额│ 10256.91│ 9982.99│ 811.99│ 28387.70│ │投资活动现金流入 │ 10175.12│ 6529.73│ 1.08│ 19798.16│ │资本性支出 │ 5495.76│ 4438.65│ 3604.04│ 12423.58│ │投资活动现金流出 │ 11686.43│ 8529.32│ 7694.71│ 31923.58│ │投资活动现金流量净额│ -1511.31│ -1999.58│ -7693.63│ -12125.42│ │筹资活动现金流入 │ 11452.38│ 2952.38│ 1464.38│ 30158.65│ │筹资活动现金流出 │ 10779.80│ 3289.49│ 220.12│ 50395.24│ │筹资活动现金流量净额│ 672.59│ -337.11│ 1244.27│ -20236.60│ │汇率变动对现金的影响│ 253.37│ 162.00│ -140.00│ 668.17│ │现金及等价物净增加额│ 9671.56│ 7808.30│ -5777.37│ -3306.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 141570.53│ 88283.15│ 41363.83│ 148346.30│ │经营活动现金流出 │ 127460.83│ 81789.08│ 44885.65│ 122570.10│ │经营活动现金流量净额│ 14109.70│ 6494.07│ -3521.82│ 25776.20│ │投资活动现金流入 │ 2024.25│ 40.98│ 0.00│ 1192.49│ │资本性支出 │ 1543.48│ 1079.38│ 719.41│ 6280.48│ │投资活动现金流出 │ 3543.81│ 3079.63│ 719.55│ 8385.66│ │投资活动现金流量净额│ -1519.57│ -3038.65│ -719.55│ -7193.17│ │筹资活动现金流入 │ 11370.00│ 3620.00│ 3620.00│ 6000.00│ │筹资活动现金流出 │ 8667.49│ 6525.22│ 1752.44│ 13848.24│ │筹资活动现金流量净额│ 2702.51│ -2905.22│ 1867.56│ -7848.24│ │汇率变动对现金的影响│ 772.08│ 421.37│ 12.58│ -87.02│ │现金及等价物净增加额│ 16064.72│ 971.57│ -2361.23│ 10647.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 59465.38│ 20.84│ 8343.20│ 38.83│ │二季报 │ 61070.36│ 21.40│ 11057.34│ 51.46│ │三季报 │ 64000.47│ 22.43│ 2643.98│ 12.31│ │四季报 │ 100802.96│ 35.33│ -558.66│ -2.60│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 38104.81│ 17.36│ 1277.48│ 4.86│ │二季报 │ 52985.01│ 24.13│ 5510.36│ 20.95│ │三季报 │ 54449.64│ 24.80│ 6868.40│ 26.11│ │四季报 │ 74007.15│ 33.71│ 12650.91│ 48.09│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实

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