财务分析☆ ◇600368 五洲交通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 66066.89│ 55000.25│ 34608.57│ 19803.31│
│净利润增长率(%) │ 13.56│ 19.79│ 7.22│ 9.85│
│扣非净利润(万) │ 63413.75│ 53377.43│ 33488.60│ 19416.23│
│营业总收入(万元) │ 163333.99│ 117877.67│ 76743.25│ 36712.53│
│总营收同比增长率(%) │ -3.15│ 6.51│ 2.00│ 8.58│
│加权净资产收益率(%) │ 11.02│ 9.25│ 5.91│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 34.21│ 36.43│ 36.00│ 40.40│
│净利润现金含量(%) │ 149.51│ 154.65│ 154.04│ 182.41│
│基本每股收益(元) │ 0.5336│ 0.4442│ 0.2795│ 0.1759│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5121│ 0.4311│ 0.2705│ 0.1725│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5336│ 0.4442│ 0.2795│ 0.1759│
│每股资本公积金(元) │ 0.3777│ 0.3777│ 0.3777│ 0.4155│
│每股未分配利润(元) │ 3.2001│ 3.1472│ 2.9826│ 3.3013│
│每股净资产(元) │ 5.0917│ 5.0023│ 4.8376│ 5.2419│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7978│ 0.6869│ 0.4306│ 0.3209│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58180.06│ 45914.90│ 32279.34│ 18027.69│
│归母净利(调整后:万) │ 58180.06│ 45914.90│ 32279.34│ 18027.69│
│净利润增长率(%) │ -17.09│ -21.65│ -19.80│ -4.54│
│扣非净利润(万) │ 50278.29│ 40720.85│ 29710.75│ 16614.62│
│营业总收(未调整:万) │ 168652.28│ 110674.43│ 75242.04│ 33809.98│
│营业总收(调整后:万) │ 168652.28│ 110674.43│ 75242.04│ 33809.98│
│总营收同比增长率(%) │ -7.87│ -20.70│ -19.43│ -33.87│
│加权净资产收益率(%) │ 10.61│ 8.36│ 5.88│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 42.56│ 43.39│ 41.77│ 43.49│
│净利润现金含量(%) │ 345.86│ 314.87│ 119.31│ 144.41│
│基本每股收益(元) │ 0.5169│ 0.4079│ 0.2868│ 0.1602│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4467│ 0.3618│ 0.2639│ 0.1476│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5169│ 0.4079│ 0.2868│ 0.1602│
│每股资本公积金(元) │ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股未分配利润(元) │ 3.1254│ 3.0164│ 2.8953│ 2.9567│
│每股净资产(元) │ 5.0659│ 4.9570│ 4.8358│ 4.8972│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7876│ 1.2843│ 0.3422│ 0.2313│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.42│ 1.33│ 1.14│
│速动比率 │ 0.91│ 1.00│ 0.88│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 34.21│ 36.43│ 36.00│ 40.40│
│产权比率 │ 0.51│ 0.57│ 0.56│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 86.40│ 70.99│ 57.72│ 26.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.45│ 1.87│ 2.04│
│速动比率 │ 0.78│ 1.23│ 1.61│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 42.56│ 43.39│ 41.77│ 43.49│
│产权比率 │ 0.73│ 0.76│ 0.71│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 127.20│ 104.66│ 36.52│ 23.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.11│ 15.07│ 9.45│ 5.28│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.10│ 0.81│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.73│ 0.55│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.52│ 11.66│ 6.91│ 3.54│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.54│ 1.11│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.53│ 0.36│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.15│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.48│ 8.88│ 5.78│ 3.36│
│销售毛利率 │ 60.06│ 62.63│ 61.91│ 62.90│
│营业利润率 │ 46.95│ 53.78│ 52.02│ 62.26│
│销售净利率 │ 39.90│ 46.37│ 44.80│ 53.70│
│总资产净利率 │ 6.86│ 5.66│ 3.63│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.20│ 8.23│ 5.93│ 3.27│
│销售毛利率 │ 51.63│ 59.77│ 59.34│ 67.57│
│营业利润率 │ 38.23│ 46.65│ 49.44│ 61.51│
│销售净利率 │ 34.25│ 41.30│ 42.72│ 53.07│
│总资产净利率 │ 5.99│ 4.74│ 3.42│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.15│ 6.51│ 2.00│ 8.58│
│营业利润增长率 │ 18.93│ 22.79│ 7.32│ 9.92│
│净利润增长率 │ 13.56│ 19.79│ 7.22│ 9.85│
│净资产增长率 │ 10.56│ 8.62│ 5.04│ 3.47│
│总资产增长率 │ -3.49│ -1.81│ -5.70│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.87│ -20.70│ -19.43│ -33.87│
│营业利润增长率 │ -19.80│ -23.25│ -19.69│ -4.54│
│净利润增长率 │ -17.09│ -21.65│ -19.80│ -4.54│
│净资产增长率 │ 6.94│ 4.64│ 2.09│ 3.38│
│总资产增长率 │ 1.91│ 1.20│ -4.04│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期公司收费业务│ 10738.27│ 10085.11│ 6.48│
│ │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期富雅·国际商│ 11806.68│ 8767.71│ 34.66│
│ │务大厦折旧等费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司坛百公司的│ 13534.17│ 15805.30│ -14.37│
│ │亚洲开发银行美元│ │ │ │
│ │贷款余额本期受汇│ │ │ │
│ │率变动影响产生的│ │ │ │
│ │汇兑损失较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│收取利息、手│上期子公司利和公│ ---│ 223.93│ -100.00│
│续费及佣金的│司收取发放贷款的│ │ │ │
│现金 │利息 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期子公司万│ ---│ 10.56│ -100.00│
│还 │通公司收到税局返│ │ │ │
│ │还进项留抵退税款│ │ │ │
│收到其他与经│上年同期收到地产│ 36355.51│ 121855.24│ -70.17│
│营活动有关的│集团按合同约定归│ │ │ │
│现金 │还剩余债务本金及│ │ │ │
│ │利息款 │ │ │ │
│客户贷款及垫│本期子公司利和公│ -126.13│ -1674.28│ 92.47│
│款净增加额 │司收回贷款较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期子公司坛百公│ 19269.70│ 14663.68│ 31.41│
│费 │司、岑罗公司预缴│ │ │ │
│ │企业所得税较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付岑兴公司│ 26444.35│ 8750.13│ 202.22│
│营活动有关的│等三家参股公司往│ │ │ │
│现金 │来款 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到岑兴公司│ 14608.81│ 10682.77│ 36.75│
│收到的现金 │、全兴公司分红款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置报废固定│ 5.85│ 0.78│ 653.92│
│、无形资产和│资产收益较上年同│ │ │ │
│其他长期资产│期增加 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收到全兴│ ---│ 3247.17│ -100.00│
│资活动有关的│公司2021年分红款│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期支付购置│ 24400.56│ 63224.86│ -61.41│
│、无形资产和│富雅·国际商务大│ │ │ │
│其他长期资产│厦项目款而本期支│ │ │ │
│支付的现金 │付金桥三期建设款│ │ │ │
│投资支付的现│上年同期支付收购│ ---│ 54235.60│ -100.00│
│金 │全兴公司34%股权 │ │ │ │
│ │、岑梧公司16.8% │ │ │ │
│ │股权款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款较上│ 49000.00│ 90000.00│ -45.56│
│的现金 │年同期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红款较│ 20106.58│ 34533.09│ -41.78│
│润或偿付利息│上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付公司超短│ 3.89│ 9.73│ -59.96│
│资活动有关的│期融资券手续费较│ │ │ │
│现金 │上年同期减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付商圈业务│ 720.04│ 512.66│ 40.45│
│ │货款较上年增加 │ │ │ │
│存货 │本期金桥三期项目│ 52378.98│ 30431.92│ 72.12│
│ │开发成本增加 │ │ │ │
│发放贷款及垫│本期子公司利和公│ 868.51│ 1397.03│ -37.83│
│款 │司收回贷款 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司岑罗公│ ---│ 96.22│ -100.00│
│ │司、坛百公司在建│ │ │ │
│ │工程竣工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期子公司凭祥万│ 5891.87│ 3462.59│ 70.16│
│ │通公司将出租的土│ │ │ │
│ │地资产收回自营，│ │ │ │
│ │从投资性房地产科│ │ │ │
│ │目转回无形资产科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│开发支出 │财务共享服务中心│ 72.70│ ---│ ---│
│ │开发建设款 │ │ │ │
│其他非流动资│五洲锦绣城项目收│ 10014.91│ 19885.24│ -49.64│
│产 │回前期代垫资金款│ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款 │ 11999.99│ 59999.00│ -80.00│
│预收款项 │本期子公司坛百公│ 1333.18│ 575.95│ 131.47│
│ │司、兴通公司预收│ │ │ │
│ │加油站及服务区经│ │ │ │
│ │营单位租金 │ │ │ │
│应交税费 │本期子公司坛百公│ 3520.29│ 6033.28│ -41.65│
│ │司、岑罗公司预缴│ │ │ │
│ │的企业所得税较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行3.5亿元 │ 35382.22│ 25230.26│ 40.24│
│ │超短期融资券及归│ │ │ │
│ │还上年发行2.5亿 │ │ │ │
│ │元超短期融资券 │ │ │ │
│预计负债 │本期母公司计提五│ 54.48│ 723.14│ -92.47│
│ │洲国际项目外墙维│ │ │ │
│ │修费及子公司万通│ │ │ │
│ │公司将上期诉讼案│ │ │ │
│ │件预计负债款结转│ │ │ │
│ │到其他应付款 │ │ │ │
│营业收入 │本期商贸物流收入│ 163333.99│ 168652.28│ -3.15│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期商贸物流收入│ 65238.79│ 81570.22│ -20.02│
│ │减少，商贸物流成│ │ │ │
│ │本相应较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到地产│ 98778.49│ 201218.80│ -50.91│
│的现金流量净│集团按合同约定归│ │ │ │
│额 │还的剩余债务款及│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购置富雅│ -9785.90│ -103529.74│ 90.55│
│的现金流量净│·国际商务大厦以│ │ │ │
│额 │及收购全兴公司34│ │ │ │
│ │%股权、岑梧公司1│ │ │ │
│ │6.8%股权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款较│ -110561.62│ -59034.73│ -87.28│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一是本报告期通行│ 53377.43│ 40720.85│ 31.08│
│司股东的扣除│费收入较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│增长；二是本报告│ │ │ │
│的净利润 │期增加全兴公司、│ │ │ │
│ │岑梧公司投资收益│ │ │ │
│ │；三是上年同期按│ │ │ │
│ │合同约定确认应收│ │ │ │
│ │地产集团的利息收│ │ │ │
│ │入计入非经常性损│ │ │ │
│ │益；四是上年同期│ │ │ │
│ │取得全兴公司34% │ │ │ │
│ │股权的投资成本小│ │ │ │
│ │于可辨认净资产公│ │ │ │
│ │允价值份额产生的│ │ │ │
│ │收益计入非经常性│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到地产│ 85056.69│ 144570.05│ -41.17│
│的现金流量净│集团按合同约定归│ │ │ │
│额 │还剩余债务及利息│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 71965.50│ 86755.04│ 45444.31│ 95006.03│
│存货 │ 52378.98│ 49836.32│ 42030.24│ 35615.10│
│应收账款 │ 7550.46│ 6949.52│ 7557.53│ 5217.07│
│其他应收款 │ 3785.24│ 7301.09│ 9716.83│ 4583.39│
│流动资产合计 │ 156788.45│ 170049.87│ 123233.18│ 158429.72│
│长期股权投资 │ 191347.10│ 187834.23│ 183736.52│ 194199.67│
│固定资产净额 │ 510520.97│ 516226.12│ 523389.41│ 530078.45│
│无形资产 │ 5891.87│ 3279.43│ 3339.49│ 3399.51│
│非流动资产合计 │ 789465.01│ 792682.67│ 801301.35│ 819596.26│
│资产总计 │ 946253.46│ 962732.54│ 924534.52│ 978025.98│
│流动负债 │ 114325.10│ 119821.82│ 92361.08│ 138642.07│
│非流动负债 │ 209409.86│ 230900.68│ 240439.75│ 256464.35│
│负债合计 │ 323734.96│ 350722.50│ 332800.83│ 395106.42│
│实收资本 │ 123819.53│ 123819.53│ 123819.53│ 112563.21│
│资本公积金 │ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│
│盈余公积 │ 63547.75│ 59022.39│ 59022.39│ 59022.39│
│未分配利润 │ 396232.15│ 389690.87│ 369299.20│ 371603.54│
│少数股东权益 │ -7932.59│ -7374.42│ -7259.09│ -7121.25│
│股东权益合计 │ 622518.50│ 612010.04│ 591733.69│ 582919.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93675.59│ 76057.24│ 26064.83│ 60851.03│
│存货 │ 30431.92│ 30125.53│ 27194.70│ 28373.58│
│应收账款 │ 8690.02│ 9456.12│ 12264.20│ 9600.04│
│其他应收款 │ 4504.33│ 41402.15│ 120540.49│ 118267.99│
│流动资产合计 │ 153793.32│ 199848.10│ 197417.81│ 225764.26│
│长期股权投资 │ 189193.10│ 185187.44│ 131640.96│ 139414.25│
│固定资产净额 │ 537546.23│ 485687.51│ 491907.42│ 498167.05│
│无形资产 │ 3462.59│ 3435.72│ 3497.16│ 3558.60│
│非流动资产合计 │ 826642.70│ 773770.51│ 725799.83│ 737941.56│
│资产总计 │ 980436.02│ 973618.61│ 923217.64│ 963705.82│
│流动负债 │ 158194.93│ 138133.92│ 105446.50│ 110735.74│
│非流动负债 │ 259035.71│ 284330.54│ 280183.35│ 308419.94│
│负债合计 │ 417230.64│ 422464.46│ 385629.85│ 419155.68│
│实收资本 │ 112563.21│ 112563.21│ 112563.21│ 112563.21│
│资本公积金 │ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│
│盈余公积 │ 59022.39│ 59018.50│ 59018.50│ 59018.50│
│未分配利润 │ 351800.23│ 339538.96│ 325903.40│ 332813.64│
│少数股东权益 │ -7032.11│ -6818.18│ -6748.97│ -6696.87│
│股东权益合计 │ 563205.38│ 551154.14│ 537587.79│ 544550.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163333.99│ 117877.67│ 76743.25│ 36712.53│
│营业成本 │ 65238.79│ 44045.98│ 29234.91│ 13620.91│
│营业税金及附加 │ 1457.18│ 931.79│ 701.63│ 130.10│
│销售费用 │ 10738.27│ 6119.93│ 4006.35│ 1575.20│
│财务费用 │ 13534.17│ 11193.27│ 8406.53│ 2121.11│
│管理费用 │ 11806.68│ 6206.21│ 4108.73│ 1683.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16762.80│ 13249.93│ 9152.22│ 5006.56│
│营业利润 │ 76686.14│ 63390.29│ 39923.54│ 22857.72│
│营业外收入 │ 453.22│ 130.58│ 64.21│ 29.20│
│营业外支出 │ 1184.72│ 85.48│ 85.48│ 85.48│
│利润总额 │ 75954.64│ 63435.38│ 39902.26│ 22801.44│
│所得税 │ 10788.23│ 8777.44│ 5520.67│ 3087.26│
│净利润 │ 65166.41│ 54657.94│ 34381.60│ 19714.18│
│归属母公司净利润 │ 66066.89│ 55000.25│ 34608.57│ 19803.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168652.28│ 110674.43│ 75242.04│ 33809.98│
│营业成本 │ 81570.22│ 44521.27│ 30596.05│ 10965.29│
│营业税金及附加 │ 1393.06│ 593.05│ 574.97│ 168.38│
│销售费用 │ 10085.11│ 5104.84│ 3265.49│ 1275.69│
│财务费用 │ 15805.30│ 13597.73│ 6576.72│ 2322.04│
│管理费用 │ 8767.71│ 4481.76│ 2942.34│ 1226.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10642.47│ 7986.64│ 5814.20│ 2904.71│
│营业利润 │ 64479.32│ 51624.88│ 37200.72│ 20795.05│
│营业外收入 │ 2862.28│ 957.70│ 93.43│ 36.30│
│营业外支出 │ 1054.55│ 323.22│ 320.15│ 0.01│
│利润总额 │ 66287.05│ 52259.36│ 36974.00│ 20831.34│
│所得税 │ 8528.02│ 6551.57│ 4832.56│ 2889.44│
│净利润 │ 57759.03│ 45707.80│ 32141.44│ 17941.91│
│归属母公司净利润 │ 58180.06│ 45914.90│ 32279.34│ 18027.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 218917.85│ 157965.61│ 102425.72│ 56561.07│
│经营活动现金流出 │ 120139.36│ 72908.92│ 49114.61│ 20438.08│
│经营活动现金流量净额│ 98778.49│ 85056.69│ 53311.11│ 36123.00│
│投资活动现金流入 │ 14614.66│ 11855.46│ 9475.35│ ---│
│资本性支出 │ 24400.56│ 18163.26│ 15248.63│ 5632.30│
│投资活动现金流出 │ 24400.56│ 18163.26│ 15248.63│ 5632.30│
│投资活动现金流量净额│ -9785.90│ -6307.80│ -5773.28│ -5632.30│
│筹资活动现金流入 │ 49000.00│ 45000.00│ 3000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 159561.62│ 130528.35│ 98627.46│ 29164.59│
│筹资活动现金流量净额│ -110561.62│ -85528.35│ -95627.46│ -29164.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21569.03│ -6779.45│ -48089.63│ 1326.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295581.14│ 199770.32│ 74753.31│ 36850.94│
│经营活动现金流出 │ 94362.34│ 55200.27│ 36239.77│ 10816.73│
│经营活动现金流量净额│ 201218.80│ 144570.05│ 38513.53│ 26034.20│
│投资活动现金流入 │ 13930.72│ 10718.55│ 10683.37│ 0.60│
│资本性支出 │ 63224.86│ 36245.84│ 3351.83│ 257.50│
│投资活动现金流出 │ 117460.46│ 90481.44│ 3351.83│ 257.50│
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