财务分析☆ ◇600368 五洲交通 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 56642.03│ 66066.89│ 58180.06│ 70173.86│ 56425.36│ 87769.94│
│净利润增长率(%) │ 2.99│ 13.56│ -17.09│ 24.37│ -35.71│ 106.94│
│扣非净利润(万) │ 55274.92│ 63413.75│ 50278.29│ 59495.63│ 22167.66│ 44528.86│
│营业总收入(万元) │ 121557.79│ 163333.99│ 168652.28│ 183066.04│ 172289.48│ 214743.53│
│总营收同比增长率(%) │ 3.12│ -3.15│ -7.87│ 6.25│ -19.77│ 18.03│
│加权净资产收益率(%) │ 8.70│ 11.02│ 10.61│ 13.85│ 12.36│ 22.30│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 34.21│ 42.56│ 45.26│ 54.80│ 61.11│
│净利润现金含量(%) │ 150.48│ 149.51│ 345.86│ 227.86│ 137.69│ 106.35│
│基本每股收益(元) │ 0.3519│ 0.5336│ 0.5169│ 0.6200│ 0.5000│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3434│ 0.5121│ 0.4467│ 0.5286│ 0.2000│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3519│ 0.5336│ 0.5169│ 0.6234│ 0.5013│ 0.7797│
│每股资本公积金(元) │ 0.2905│ 0.3777│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股未分配利润(元) │ 2.5004│ 3.2001│ 3.1254│ 2.7965│ 2.3241│ 1.9488│
│每股净资产(元) │ 4.1863│ 5.0917│ 5.0659│ 4.7371│ 4.2646│ 3.8389│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5295│ 0.7978│ 1.7876│ 1.4205│ 0.6902│ 0.8292│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 56642.03│ 35323.43│ 21326.36│ 66066.89│ 55000.25│ 34608.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55000.25│ 34608.57│
│净利润增长率(%) │ 2.99│ 2.07│ 7.69│ 13.56│ 19.79│ 7.22│
│扣非净利润(万) │ 55274.92│ 34416.30│ 20892.94│ 63413.75│ 53377.43│ 33488.60│
│营业总收(未调整:万) │ 121557.79│ 78965.50│ 40509.40│ 163333.99│ 117877.67│ 76743.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117877.67│ 76743.25│
│总营收同比增长率(%) │ 3.12│ 2.90│ 10.34│ -3.15│ 6.51│ 2.00│
│加权净资产收益率(%) │ 8.70│ 5.49│ 3.33│ 11.02│ 9.25│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.98│ 32.01│ 34.21│ 36.43│ 36.00│
│净利润现金含量(%) │ 150.48│ 152.62│ 157.63│ 149.51│ 154.65│ 154.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3519│ 0.2194│ 0.1722│ 0.5336│ 0.4442│ 0.2795│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3434│ 0.2138│ 0.1687│ 0.5121│ 0.4311│ 0.2705│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3519│ 0.2194│ 0.1722│ 0.5336│ 0.4442│ 0.2795│
│每股资本公积金(元) │ 0.2905│ 0.2905│ 0.3777│ 0.3777│ 0.3777│ 0.3777│
│每股未分配利润(元) │ 2.5004│ 2.3680│ 3.3723│ 3.2001│ 3.1472│ 2.9826│
│每股净资产(元) │ 4.1863│ 4.0538│ 5.2639│ 5.0917│ 5.0023│ 4.8376│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5295│ 0.3349│ 0.2715│ 0.7978│ 0.6869│ 0.4306│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.37│ 0.97│ 1.73│ 2.11│ 2.01│
│速动比率 │ 1.18│ 0.91│ 0.78│ 1.51│ 1.85│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 34.21│ 42.56│ 45.26│ 54.80│ 61.11│
│产权比率 │ 0.44│ 0.51│ 0.73│ 0.82│ 1.20│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.81│ 0.86│ 1.27│ 1.26│ 0.60│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.83│ 1.93│ 1.37│ 1.42│ 1.33│
│速动比率 │ 1.18│ 1.27│ 1.36│ 0.91│ 1.00│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.98│ 32.01│ 34.21│ 36.43│ 36.00│
│产权比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.46│ 0.51│ 0.57│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.81│ 0.57│ 0.35│ 0.86│ 0.71│ 0.58│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.81│ 20.11│ 18.52│ 15.89│ 11.06│ 12.61│
│存货周转率 │ 0.87│ 1.58│ 2.80│ 2.80│ 0.89│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.05│ 0.91│ 0.74│ 0.61│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.31│ 0.32│ 0.35│ 0.32│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.17│ 0.17│ 0.18│ 0.16│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.81│ 10.30│ 5.56│ 20.11│ 15.07│ 9.45│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.26│ 1.58│ 1.10│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.24│ 1.05│ 0.73│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.41│ 10.48│ 10.20│ 13.16│ 11.75│ 20.31│
│销售毛利率 │ 61.61│ 60.06│ 51.63│ 52.75│ 40.31│ 45.16│
│营业利润率 │ 53.72│ 46.95│ 38.23│ 43.92│ 36.87│ 45.38│
│销售净利率 │ 46.33│ 39.90│ 34.25│ 38.25│ 32.57│ 40.26│
│总资产净利率 │ 5.91│ 6.76│ 5.95│ 6.97│ 5.24│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.41│ 5.41│ 3.27│ 10.48│ 8.88│ 5.78│
│销售毛利率 │ 61.61│ 62.30│ 66.29│ 60.06│ 62.63│ 61.91│
│营业利润率 │ 53.72│ 51.55│ 61.09│ 46.95│ 53.78│ 52.02│
│销售净利率 │ 46.33│ 44.39│ 52.31│ 39.90│ 46.37│ 44.80│
│总资产净利率 │ 5.91│ 3.73│ 2.24│ 6.76│ 5.63│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.12│ -3.15│ -7.87│ 6.25│ -19.77│ 18.03│
│营业利润增长率 │ 3.01│ 18.93│ -19.80│ 26.55│ -34.81│ 101.24│
│净利润增长率 │ 2.99│ 13.56│ -17.09│ 24.37│ -35.71│ 106.94│
│净资产增长率 │ 6.88│ 10.56│ 6.94│ 11.08│ 11.09│ 20.98│
│总资产增长率 │ 1.37│ -3.49│ 1.91│ -8.17│ -4.25│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.12│ 2.90│ 10.34│ -3.15│ 6.51│ 2.00│
│营业利润增长率 │ 3.01│ 1.95│ 8.26│ 18.93│ 22.79│ 7.32│
│净利润增长率 │ 2.99│ 2.07│ 7.69│ 13.56│ 19.79│ 7.22│
│净资产增长率 │ 6.88│ 3.50│ 3.38│ 10.56│ 8.62│ 5.04│
│总资产增长率 │ 1.37│ -1.35│ 0.05│ -3.49│ -1.81│ -5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78625.61│ 71965.50│ 9.25│
│应收款项 │本期增加应收岑兴│ 20577.88│ 11335.70│ 81.53│
│ │公司2023年股利 │ │ │ │
│存货 │--- │ 53500.85│ 52378.98│ 2.14│
│合同资产 │--- │ 12756.70│ 12886.98│ -1.01│
│投资性房地产│--- │ 64372.91│ 63010.04│ 2.16│
│长期股权投资│--- │ 182138.84│ 191347.10│ -4.81│
│固定资产 │--- │ 494029.14│ 510520.97│ -3.23│
│使用权资产 │--- │ 15.08│ 15.50│ -2.69│
│短期借款 │--- │ 15000.00│ 11999.99│ 25.00│
│合同负债 │--- │ 384.54│ 410.06│ -6.22│
│长期借款 │--- │ 142740.00│ 152700.00│ -6.52│
│营业收入 │本期商贸物流收入│ 78965.50│ 76743.25│ 2.90│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期商贸物流成本│ 29766.39│ 29234.91│ 1.82│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司收费业务│ 4832.96│ 4006.35│ 20.63│
│ │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期富雅·国际商│ 4548.43│ 4108.73│ 10.70│
│ │务大厦物业水电费│ │ │ │
│ │等费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司坛百公司的│ 5914.39│ 8406.53│ -29.65│
│ │亚洲开发银行美元│ │ │ │
│ │贷款余额本期受汇│ │ │ │
│ │率变动影响产生的│ │ │ │
│ │汇兑损失较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期商贸物流业务│ 53911.36│ 53311.11│ 1.13│
│的现金流量净│现金流入同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付金桥三期│ 4516.30│ -5773.28│ 178.23│
│的现金流量净│建设款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -51863.74│ -95627.46│ 45.76│
│的现金流量净│及债券金额较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期公司收费业务│ 10738.27│ 10085.11│ 6.48│
│ │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期富雅·国际商│ 11806.68│ 8767.71│ 34.66│
│ │务大厦折旧等费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司坛百公司的│ 13534.17│ 15805.30│ -14.37│
│ │亚洲开发银行美元│ │ │ │
│ │贷款余额本期受汇│ │ │ │
│ │率变动影响产生的│ │ │ │
│ │汇兑损失较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│收取利息、手│上期子公司利和公│ ---│ 223.93│ -100.00│
│续费及佣金的│司收取发放贷款的│ │ │ │
│现金 │利息 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期子公司万│ ---│ 10.56│ -100.00│
│还 │通公司收到税局返│ │ │ │
│ │还进项留抵退税款│ │ │ │
│收到其他与经│上年同期收到地产│ 36355.51│ 121855.24│ -70.17│
│营活动有关的│集团按合同约定归│ │ │ │
│现金 │还剩余债务本金及│ │ │ │
│ │利息款 │ │ │ │
│客户贷款及垫│本期子公司利和公│ -126.13│ -1674.28│ 92.47│
│款净增加额 │司收回贷款较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期子公司坛百公│ 19269.70│ 14663.68│ 31.41│
│费 │司、岑罗公司预缴│ │ │ │
│ │企业所得税较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付岑兴公司│ 26444.35│ 8750.13│ 202.22│
│营活动有关的│等三家参股公司往│ │ │ │
│现金 │来款 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到岑兴公司│ 14608.81│ 10682.77│ 36.75│
│收到的现金 │、全兴公司分红款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置报废固定│ 5.85│ 0.78│ 653.92│
│、无形资产和│资产收益较上年同│ │ │ │
│其他长期资产│期增加 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收到全兴│ ---│ 3247.17│ -100.00│
│资活动有关的│公司2021年分红款│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期支付购置│ 24400.56│ 63224.86│ -61.41│
│、无形资产和│富雅·国际商务大│ │ │ │
│其他长期资产│厦项目款而本期支│ │ │ │
│支付的现金 │付金桥三期建设款│ │ │ │
│投资支付的现│上年同期支付收购│ ---│ 54235.60│ -100.00│
│金 │全兴公司34%股权 │ │ │ │
│ │、岑梧公司16.8% │ │ │ │
│ │股权款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款较上│ 49000.00│ 90000.00│ -45.56│
│的现金 │年同期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红款较│ 20106.58│ 34533.09│ -41.78│
│润或偿付利息│上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付公司超短│ 3.89│ 9.73│ -59.96│
│资活动有关的│期融资券手续费较│ │ │ │
│现金 │上年同期减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付商圈业务│ 720.04│ 512.66│ 40.45│
│ │货款较上年增加 │ │ │ │
│存货 │本期金桥三期项目│ 52378.98│ 30431.92│ 72.12│
│ │开发成本增加 │ │ │ │
│发放贷款及垫│本期子公司利和公│ 868.51│ 1397.03│ -37.83│
│款 │司收回贷款 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司岑罗公│ ---│ 96.22│ -100.00│
│ │司、坛百公司在建│ │ │ │
│ │工程竣工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期子公司凭祥万│ 5891.87│ 3462.59│ 70.16│
│ │通公司将出租的土│ │ │ │
│ │地资产收回自营，│ │ │ │
│ │从投资性房地产科│ │ │ │
│ │目转回无形资产科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│开发支出 │财务共享服务中心│ 72.70│ ---│ ---│
│ │开发建设款 │ │ │ │
│其他非流动资│五洲锦绣城项目收│ 10014.91│ 19885.24│ -49.64│
│产 │回前期代垫资金款│ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款 │ 11999.99│ 59999.00│ -80.00│
│预收款项 │本期子公司坛百公│ 1333.18│ 575.95│ 131.47│
│ │司、兴通公司预收│ │ │ │
│ │加油站及服务区经│ │ │ │
│ │营单位租金 │ │ │ │
│应交税费 │本期子公司坛百公│ 3520.29│ 6033.28│ -41.65│
│ │司、岑罗公司预缴│ │ │ │
│ │的企业所得税较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行3.5亿元 │ 35382.22│ 25230.26│ 40.24│
│ │超短期融资券及归│ │ │ │
│ │还上年发行2.5亿 │ │ │ │
│ │元超短期融资券 │ │ │ │
│预计负债 │本期母公司计提五│ 54.48│ 723.14│ -92.47│
│ │洲国际项目外墙维│ │ │ │
│ │修费及子公司万通│ │ │ │
│ │公司将上期诉讼案│ │ │ │
│ │件预计负债款结转│ │ │ │
│ │到其他应付款 │ │ │ │
│营业收入 │本期商贸物流收入│ 163333.99│ 168652.28│ -3.15│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期商贸物流收入│ 65238.79│ 81570.22│ -20.02│
│ │减少，商贸物流成│ │ │ │
│ │本相应较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到地产│ 98778.49│ 201218.80│ -50.91│
│的现金流量净│集团按合同约定归│ │ │ │
│额 │还的剩余债务款及│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购置富雅│ -9785.90│ -103529.74│ 90.55│
│的现金流量净│·国际商务大厦以│ │ │ │
│额 │及收购全兴公司34│ │ │ │
│ │%股权、岑梧公司1│ │ │ │
│ │6.8%股权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款较│ -110561.62│ -59034.73│ -87.28│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82703.55│ 71965.50│ 93675.59│ 54893.31│ 49724.44│ 61047.71│
│存货 │ 54418.27│ 52378.98│ 30431.92│ 27872.31│ 33920.75│ 197567.18│
│应收票据及应收账款 │ 6099.14│ 7550.46│ 8690.02│ 9525.71│ 13521.38│ 17647.13│
│合同资产 │ 12674.56│ 12886.98│ 10144.50│ 4439.64│ 2446.31│ ---│
│预付款项 │ 1971.72│ 720.04│ 512.66│ 1204.10│ 1741.33│ 2527.98│
│其他应收款 │ 12657.26│ 3785.24│ 4504.33│ 117155.40│ 171048.30│ 5774.47│
│流动资产合计 │ 178075.96│ 156788.45│ 153793.32│ 218520.73│ 276020.34│ 289177.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 186652.01│ 191347.10│ 189193.10│ 136509.54│ 132841.98│ 131947.87│
│固定资产净额 │ 486397.96│ 510520.97│ 537546.23│ 504978.83│ 535739.75│ 549957.40│
│在建工程 │ 27931.53│ ---│ 96.22│ 91.87│ 426.39│ 18013.28│
│无形资产 │ 5653.95│ 5891.87│ 3462.59│ 3620.80│ 3760.92│ 3757.30│
│商誉 │ 112.41│ 112.41│ 112.41│ 112.41│ 112.41│ 112.41│
│非流动资产合计 │ 781116.18│ 789465.01│ 826642.70│ 743581.82│ 771664.39│ 805034.97│
│资产总计 │ 959192.14│ 946253.46│ 980436.02│ 962102.55│ 1047684.73│ 1094212.42│
│应付票据及应付账款 │ 2853.03│ 5336.15│ 5557.16│ 5606.11│ 5070.51│ 22275.91│
│预收款项 │ 1748.09│ 1333.18│ 575.95│ 2062.47│ 1534.40│ 19196.99│
│合同负债 │ 533.94│ 410.06│ 390.08│ 411.86│ 4220.16│ ---│
│流动负债 │ 104644.18│ 114325.10│ 158194.93│ 126645.01│ 130523.61│ 143992.34│
│长期借款 │ 138300.00│ 152700.00│ 192000.00│ 238800.00│ 363100.00│ 429800.00│
│长期应付款 │ 47488.29│ 53628.69│ 62748.01│ 65945.62│ 75367.99│ 88950.44│
│非流动负债 │ 188966.04│ 209409.86│ 259035.71│ 308849.31│ 443580.19│ 524664.07│
│负债合计 │ 293610.22│ 323734.96│ 417230.64│ 435494.32│ 574103.80│ 668656.41│
│实收资本 │ 160965.39│ 123819.53│ 112563.21│ 112563.21│ 112563.21│ 112563.21│
│资本公积金 │ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│
│盈余公积 │ 63547.75│ 63547.75│ 59022.39│ 59018.50│ 59018.50│ 53335.08│
│未分配利润 │ 402479.63│ 396232.15│ 351800.23│ 314785.94│ 261609.12│ 219366.34│
│少数股东权益 │ -8262.51│ -7932.59│ -7032.11│ -6611.08│ -6461.57│ -6560.29│
│归属母公司权益 │ 673844.43│ 630451.10│ 570237.49│ 533219.31│ 480042.49│ 432116.29│
│股东权益合计 │ 665581.92│ 622518.50│ 563205.38│ 526608.23│ 473580.93│ 425556.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82703.55│ 78625.61│ 88934.46│ 71965.50│ 86755.04│ 45444.31│
│存货 │ 54418.27│ 53500.85│ 53454.89│ 52378.98│ 49836.32│ 42030.24│
│应收票据及应收账款 │ 6099.14│ 7779.65│ 7014.96│ 7550.46│ 6949.52│ 7557.53│
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