财务分析☆ ◇600369 西南证券 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 60222.93│ 57020.11│ 46191.05│ 22554.43│
│净利润增长率(%) │ 94.63│ 151.51│ 137.08│ 275.67│
│扣非净利润(万) │ 60531.58│ 56926.40│ 46202.94│ 21814.82│
│营业总收入(万元) │ 232876.90│ 188452.77│ 147214.70│ 73772.07│
│总营收同比增长率(%) │ 30.33│ 57.71│ 66.71│ 1795.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 2.27│ 1.83│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 70.00│ 71.10│ 70.61│ 70.85│
│净利润现金含量(%) │ -259.39│ -665.42│ 73.23│ -284.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0857│ 0.0700│ 0.0328│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0906│ 0.0858│ 0.0695│ 0.0339│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│
│每股未分配利润(元) │ 0.4603│ 0.4844│ 0.4687│ 0.4630│
│每股净资产(元) │ 3.8239│ 3.8109│ 3.8053│ 3.7940│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2351│ -0.5710│ 0.0509│ -0.0964│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30941.63│ 22671.43│ 19483.08│ -12839.42│
│归母净利(调整后:万) │ 30941.63│ 22671.43│ 19483.08│ -12839.42│
│净利润增长率(%) │ -70.20│ -74.93│ -71.61│ -152.12│
│扣非净利润(万) │ 30522.02│ 22814.62│ 19691.65│ -13247.78│
│营业总收(未调整:万) │ 178684.18│ 119491.75│ 88308.05│ 3891.24│
│营业总收(调整后:万) │ 178684.18│ 119491.75│ 88308.05│ 3891.24│
│总营收同比增长率(%) │ -42.29│ -53.36│ -54.91│ -94.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ 0.90│ 0.77│ -0.51│
│资产负债比率(%) │ 69.21│ 69.92│ 71.37│ 69.93│
│净利润现金含量(%) │ 959.68│ 382.29│ 896.82│ -338.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0343│ 0.0300│ -0.0199│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0466│ 0.0341│ 0.0293│ -0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│
│每股未分配利润(元) │ 0.4292│ 0.4484│ 0.4454│ 0.4759│
│每股净资产(元) │ 3.7531│ 3.7661│ 3.7643│ 3.7892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4469│ 0.1304│ 0.2629│ 0.0654│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 70.00│ 71.10│ 70.61│ 70.85│
│产权比率 │ 2.33│ 2.46│ 2.40│ 2.43│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 69.21│ 69.92│ 71.37│ 69.93│
│产权比率 │ 2.25│ 2.31│ 2.48│ 2.32│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.37│ 2.25│ 1.83│ 0.89│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 23.26│ 32.41│ 34.28│ 37.84│
│销售净利率 │ 25.70│ 30.06│ 31.29│ 30.67│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.68│ 0.55│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 0.91│ 0.78│ -0.51│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 6.11│ 4.25│ 10.73│ -642.84│
│销售净利率 │ 17.11│ 14.78│ 17.19│ -380.29│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.28│ 0.23│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.33│ 57.71│ 66.71│ 1795.85│
│营业利润增长率 │ 396.51│ 1102.61│ 432.51│ 211.59│
│净利润增长率 │ 94.63│ 151.51│ 137.08│ 275.67│
│净资产增长率 │ 1.89│ 1.54│ 1.39│ 1.09│
│总资产增长率 │ 4.54│ 8.14│ 6.19│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.29│ -53.36│ -54.91│ -94.81│
│营业利润增长率 │ -89.50│ -95.16│ -87.92│ -186.01│
│净利润增长率 │ -70.20│ -74.93│ -71.61│ -152.12│
│净资产增长率 │ -1.65│ -1.31│ -1.36│ -0.70│
│总资产增长率 │ -1.54│ 0.59│ 5.71│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│衍生品规模与公允│ 12198.62│ 500.26│ 2338.47│
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款增加 │ 24529.64│ 9925.48│ 147.14│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 68929.06│ 105999.86│ -34.97│
│投资 │规模减少 │ │ │ │
│商誉 │计提商誉减值损失│ ---│ 1102.27│ -100.00│
│应付短期融资│短期融资规模增加│ 982607.92│ 683240.17│ 43.82│
│款 │ │ │ │ │
│应交税费 │个人所得税增加 │ 12833.71│ 8004.68│ 60.33│
│应付款项 │应付保证金增加 │ 123311.91│ 41787.86│ 195.09│
│递延所得税负│金融工具浮盈确认│ 19330.79│ 11534.02│ 67.60│
│债 │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 5720.10│ -5401.58│ 205.90│
│ │和其他债权投资浮│ │ │ │
│ │盈影响 │ │ │ │
│其他收益 │财政奖励增加 │ 1604.21│ 796.45│ 101.42│
│公允价值变动│金融工具本期浮盈│ 15953.59│ -72310.50│ 122.06│
│收益 │影响 │ │ │ │
│其他业务收入│大宗商品交易业务│ 3482.81│ 12170.52│ -71.38│
│ │收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│买入返售金融资产│ -847.41│ 2022.43│ -141.90│
│ │减值损失转回影响│ │ │ │
│其他资产减值│计提商誉减值损失│ 1116.92│ 103.89│ 975.11│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品交易业务│ 3401.11│ 12338.46│ -72.43│
│ │支出减少 │ │ │ │
│营业外收入 │违约金及罚款收入│ 61.41│ 1170.42│ -94.75│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ -7088.24│ -19959.88│ 64.49│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 4888.90│ -12079.05│ 140.47│
│的税后净额 │和其他债权投资本│ │ │ │
│ │期浮盈影响 │ │ │ │
│货币资金 │客户资金存款减少│ 1530067.77│ 1560568.18│ -1.95│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 434848.55│ 369214.10│ 17.78│
│融出资金 │两融规模增加 │ 1199517.93│ 1147527.73│ 4.53│
│存出保证金 │交易保证金减少 │ 157042.82│ 208802.14│ -24.79│
│买入返售金融│买入返售业务规模│ 134706.11│ 121492.09│ 10.88│
│资产 │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│债券投资增加 │ 3237099.45│ 3035703.31│ 6.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│其他债权投资规模│ 1124612.00│ 1021147.38│ 10.13│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│确认联营企业投资│ 263059.31│ 254622.62│ 3.31│
│ │收益 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产折旧影响│ 119765.81│ 124945.59│ -4.15│
│递延所得税资│可抵扣亏损增加影│ 95241.38│ 78726.96│ 20.98│
│产 │响 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通拆入资金减│ 240198.96│ 276232.15│ -13.04│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│第三方在结构化主│ 37394.86│ 45201.06│ -17.27│
│债 │体中享有的权益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购业务规模│ 2277255.05│ 2144595.17│ 6.19│
│资产款 │增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户交易结算资金│ 1198147.31│ 1358966.12│ -11.83│
│款 │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工薪酬增加│ 112502.98│ 110513.30│ 1.80│
│应付债券 │债券到期偿付影响│ 875691.57│ 881235.39│ -0.63│
│营业收入 │投资收益和公允价│ 232876.90│ 178684.18│ 30.33│
│ │值变动收益合计同│ │ │ │
│ │比增加8.12亿元 │ │ │ │
│营业成本 │业务及管理费同比│ 178713.66│ 167775.29│ 6.52│
│ │增加2.14亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│现金流入同比减少│ -156215.26│ 296941.51│ -152.61│
│的现金流量净│21.97亿元，而现 │ │ │ │
│额 │金流出同比增加23│ │ │ │
│ │.35亿元。其中现 │ │ │ │
│ │金流入主要是融出│ │ │ │
│ │资金净减少额同比│ │ │ │
│ │减少27.81亿元， │ │ │ │
│ │现金流出主要是交│ │ │ │
│ │易目的而持有的金│ │ │ │
│ │融资产净增加额和│ │ │ │
│ │代理买卖证券支付│ │ │ │
│ │的现金净额分别同│ │ │ │
│ │比增加10.25亿元 │ │ │ │
│ │、8.16亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│现金流入同比增加│ -15229.53│ -103050.96│ 85.22│
│的现金流量净│3.22亿元，而现金│ │ │ │
│额 │流出同比减少5.56│ │ │ │
│ │亿元。其中现金流│ │ │ │
│ │入主要是收回投资│ │ │ │
│ │收到的现金同比增│ │ │ │
│ │加4.28亿元，现金│ │ │ │
│ │流出主要是投资支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│ │5.96亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│现金流出同比减少│ 205834.18│ -228277.89│ 190.17│
│的现金流量净│45.12亿元，其中 │ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少40.03 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │投资收益和公允价│ 188452.77│ 119491.75│ 57.71│
│ │值变动收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入同比增加│ 57020.11│ 22671.43│ 151.51│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入同比增加│ 56926.40│ 22814.62│ 149.52│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ -379425.88│ 86670.03│ -537.78│
│的现金流量净│的金融资产等导致│ │ │ │
│额 │现金流出同比增加│ │ │ │
│衍生金融资产│衍生品规模与公允│ 7429.52│ 500.26│ 1385.14│
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款增加 │ 12942.80│ 9925.48│ 30.40│
│其他资产 │应收股利增加 │ 39744.96│ 25063.98│ 58.57│
│拆入资金 │银行拆入资金减少│ 188800.23│ 276232.15│ -31.65│
│衍生金融负债│衍生品规模与公允│ 1725.63│ 854.63│ 101.91│
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│应交税费 │应交个人所得税增│ 15974.39│ 8004.68│ 99.56│
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │应付客户保证金增│ 111248.72│ 41787.86│ 166.22│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│相关金融资产浮盈│ 16430.94│ 11534.02│ 42.46│
│债 │及会计政策变更影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资浮盈│ -3624.03│ -5401.58│ 32.91│
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │金融工具投资收益│ 87108.04│ 60768.80│ 43.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │财政奖励增加 │ 1129.46│ 815.46│ 38.50│
│公允价值变动│交易性金融资产本│ 14285.97│ -44690.66│ 131.97│
│收益 │期浮盈影响 │ │ │ │
│其他业务收入│大宗商品交易业务│ 3180.66│ 7206.02│ -55.86│
│ │收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│买入返售金融资产│ -2743.73│ 3148.17│ -187.15│
│ │减值损失转回影响│ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品交易业务│ 3150.64│ 7472.89│ -57.84│
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 3390.57│ -13602.91│ 124.93│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 1296.53│ -3896.05│ 133.28│
│的税后净额 │公允价值变动影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1530067.77│ 1176431.20│ 1435455.17│ 1476492.05│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 263059.31│ 256921.38│ 249979.05│ 260479.34│
│固定资产净额 │ 119765.81│ 122749.90│ 122893.36│ 123345.24│
│无形资产 │ 18996.01│ 16853.76│ 17199.13│ 18014.90│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 8467501.34│ 8759053.41│ 8601110.25│ 8648996.63│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5927256.74│ 6227462.70│ 6072954.97│ 6127854.48│
│实收资本 │ 664510.91│ 664510.91│ 664510.91│ 664510.91│
│资本公积金 │ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│
│盈余公积 │ 135107.33│ 130623.51│ 130623.51│ 130623.51│
│未分配利润 │ 305850.90│ 321856.13│ 311486.51│ 307700.51│
│少数股东权益 │ -757.48│ -765.41│ -522.79│ -30.47│
│股东权益合计 │ 2540244.60│ 2531590.70│ 2528155.28│ 2521142.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1560568.18│ 1559773.30│ 1878123.20│ 1755312.57│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 254622.62│ 244460.60│ 235430.68│ 252254.79│
│固定资产净额 │ 124945.59│ 125840.86│ 127284.00│ 128564.92│
│无形资产 │ 18044.90│ 17153.86│ 16833.03│ 16978.99│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 8099440.30│ 8274251.34│ 8695262.76│ 8341423.96│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5605855.96│ 5785390.75│ 6206199.74│ 5832904.30│
│实收资本 │ 664510.91│ 664510.91│ 664510.91│ 664510.91│
│资本公积金 │ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│
│盈余公积 │ 130623.51│ 126084.48│ 126084.48│ 126084.48│
│未分配利润 │ 285239.75│ 297946.25│ 295986.91│ 316207.81│
│少数股东权益 │ -377.85│ -13770.84│ -12339.69│ -9423.57│
│股东权益合计 │ 2493584.34│ 2488860.59│ 2489063.02│ 2508519.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232876.90│ 188452.77│ 147214.70│ 73772.07│
│营业成本 │ 178713.66│ 127378.51│ 96756.64│ 45859.42│
│营业税金及附加 │ 3273.48│ 1889.65│ 1665.21│ 680.14│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 171769.56│ 125067.29│ 93250.47│ 43906.13│
│资产减值损失 │ 1116.92│ 14.65│ 81.98│ 148.74│
│公允价值变动净收益 │ 15953.59│ 14285.97│ 13089.25│ 12982.86│
│投资收益 │ 107308.94│ 87108.04│ 74720.70│ 33288.54│
│营业利润 │ 54163.24│ 61074.26│ 50458.06│ 27912.64│
│营业外收入 │ 61.41│ 69.80│ 54.61│ 46.94│
│营业外支出 │ 1461.79│ 1108.32│ 1106.26│ 0.69│
│利润总额 │ 52762.86│ 60035.73│ 49406.41│ 27958.90│
│所得税 │ -7088.24│ 3390.57│ 3345.69│ 5333.31│
│净利润 │ 59851.10│ 56645.16│ 46060.72│ 22625.59│
│归属母公司净利润 │ 60222.93│ 57020.11│ 46191.05│ 22554.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178684.18│ 119491.75│ 88308.05│ 3891.24│
│营业成本 │ 167775.29│ 114413.28│ 78832.58│ 28905.60│
│营业税金及附加 │ 2946.89│ 2169.28│ 1460.21│ 495.86│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 150363.62│ 101519.05│ 69113.27│ 27150.18│
│资产减值损失 │ 103.89│ 103.89│ 59.77│ 22.85│
│公允价值变动净收益 │ -72310.50│ -44690.66│ -8752.23│ -35299.92│
│投资收益 │ 114407.90│ 60768.80│ 26817.83│ 5413.25│
│营业利润 │ 10908.90│ 5078.48│ 9475.47│ -25014.36│
│营业外收入 │ 1170.42│ 113.28│ 27.67│ 5.62│
│营业外支出 │ 1466.31│ 1128.53│ 1065.56│ 45.53│
│利润总额 │ 10613.01│ 4063.22│ 8437.58│ -25054.27│
│所得税 │ -19959.88│ -13602.91│ -6740.85│ -10256.18│
│净利润 │ 30572.88│ 17666.14│ 15178.43│ -14798.09│
│归属母公司净利润 │ 30941.63│ 22671.43│ 19483.08│ -12839.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 576282.77│ 940861.92│ 645106.48│ 771477.86│
│经营活动现金流出 │ 732498.03│ 1320287.80│ 611283.07│ 835568.89│
│经营活动现金流量净额│ -156215.26│ -379425.88│ 33823.41│ -64091.03│
│投资活动现金流入 │ 95194.64│ 47076.71│ 11906.49│ 5863.81│
│资本性支出 │ 13413.63│ 8047.64│ 4599.14│ 1823.47│
│投资活动现金流出 │ 110424.17│ 112688.99│ 110483.07│ 68957.00│
│投资活动现金流量净额│ -15229.53│ -65612.28│ -98576.58│ -63093.19│
│筹资活动现金流入 │ 1532868.86│ 1156564.69│ 727266.58│ 629752.08│
│筹资活动现金流出 │ 1327034.68│ 1028384.32│ 695936.79│ 565661.36│
│筹资活动现金流量净额│ 205834.18│ 128180.37│ 31329.79│ 64090.72│
│汇率变动对现金的影响│ 744.66│ 1228.10│ 1466.39│ -748.22│
│现金及等价物净增加额│ 35134.04│ -315629.69│ -31956.99│ -63841.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 795978.91│ 799904.86│ 765317.14│ 425014.72│
│经营活动现金流出 │ 499037.40│ 713234.83│ 590589.15│ 381541.14│
│经营活动现金流量净额│ 296941.51│ 86670.03│ 174728.00│ 43473.58│
│投资活动现金流入 │ 62966.67│ 55074.51│ 40773.61│ 3689.24│
│资本性支出 │ 9364.59│ 5804.32│ 3874.52│ 2177.03│
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