财务分析☆ ◇600371 万向德农 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5176.17│ 6529.04│ 7197.28│ 3794.77│ 5520.06│ 5872.24│
│净利润增长率(%) │ 0.87│ -9.28│ 89.66│ -31.26│ -6.00│ 12.86│
│扣非净利润(万) │ 5018.10│ 6241.85│ 6488.91│ 3177.04│ 5058.77│ 5701.07│
│营业总收入(万元) │ 27714.55│ 31929.90│ 23497.17│ 22169.71│ 24005.82│ 27537.77│
│总营收同比增长率(%) │ 23.49│ 35.89│ 5.99│ -7.65│ -12.83│ 4.35│
│加权净资产收益率(%) │ 8.98│ 11.33│ 13.04│ 7.24│ 10.87│ 12.08│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 32.36│ 30.03│ 23.64│ 22.63│ 31.59│
│净利润现金含量(%) │ -28.66│ 84.24│ 77.91│ 241.34│ -27.52│ 72.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1769│ 0.2200│ 0.2500│ 0.1300│ 0.1900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1715│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1100│ 0.1700│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ 0.2232│ 0.2460│ 0.1297│ 0.1887│ 0.2609│
│每股资本公积金(元) │ 0.0793│ 0.0793│ 0.0793│ 0.0793│ 0.0793│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 0.5849│ 0.6080│ 0.6096│ 0.4799│ 0.4705│ 0.7432│
│每股净资产(元) │ 1.9584│ 1.9814│ 1.9585│ 1.8134│ 1.7847│ 2.1761│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0507│ 0.1880│ 0.1917│ 0.3130│ -0.0519│ 0.1887│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5176.17│ 4096.41│ 3457.87│ 6529.04│ 5131.30│ 4304.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5131.30│ 4304.93│
│净利润增长率(%) │ 0.87│ -4.84│ 0.15│ -9.28│ -7.08│ -11.26│
│扣非净利润(万) │ 5018.10│ 3944.13│ 3411.47│ 6241.85│ 4981.65│ 4221.42│
│营业总收(未调整:万) │ 27714.55│ 15503.29│ 9352.52│ 31929.90│ 22442.10│ 14162.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22442.10│ 14162.79│
│总营收同比增长率(%) │ 23.49│ 9.46│ 9.46│ 35.89│ 29.39│ 14.05│
│加权净资产收益率(%) │ 8.98│ 7.17│ 5.79│ 11.33│ 9.01│ 7.62│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 25.11│ 25.13│ 32.36│ 30.68│ 27.48│
│净利润现金含量(%) │ -28.66│ -150.37│ -159.26│ 84.24│ 157.13│ -26.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1769│ 0.1400│ 0.1180│ 0.2200│ 0.1754│ 0.1471│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1715│ 0.1348│ 0.1166│ 0.2100│ 0.1703│ 0.1443│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ 0.1400│ 0.1182│ 0.2232│ 0.1754│ 0.1471│
│每股资本公积金(元) │ 0.0793│ 0.0793│ 0.0793│ 0.0793│ 0.0793│ 0.0793│
│每股未分配利润(元) │ 0.5849│ 0.5480│ 0.7262│ 0.6080│ 0.5850│ 0.5568│
│每股净资产(元) │ 1.9584│ 1.9215│ 2.0996│ 1.9814│ 1.9339│ 1.9057│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0507│ -0.2105│ -0.1882│ 0.1880│ 0.2756│ -0.0384│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.50│ 2.48│ 2.61│ 3.13│ 3.18│ 2.28│
│速动比率 │ 3.06│ 1.62│ 1.84│ 2.40│ 2.24│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 32.36│ 30.03│ 23.64│ 22.63│ 31.59│
│产权比率 │ 0.31│ 0.52│ 0.47│ 0.34│ 0.32│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.18│ 0.21│ 0.53│ -0.09│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.50│ 3.10│ 3.18│ 2.48│ 2.56│ 2.81│
│速动比率 │ 3.06│ 2.28│ 2.26│ 1.62│ 2.25│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 25.11│ 25.13│ 32.36│ 30.68│ 27.48│
│产权比率 │ 0.31│ 0.37│ 0.37│ 0.52│ 0.48│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.31│ -0.25│ 0.18│ 0.30│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.90│ 0.74│ 0.80│ 0.80│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.45│ 0.38│ 0.42│ 0.45│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 4.15│ 4.42│ 2.91│ 2.38│ 2.43│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.35│ 0.28│ 0.29│ 0.31│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.50│ 0.28│ 0.90│ 1.07│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.13│ 0.45│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 4.15│ 2.30│ 1.38│ 4.42│ 3.04│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.10│ 0.35│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ 11.26│ 12.56│ 7.15│ 10.57│ 11.99│
│销售毛利率 │ 26.61│ 34.85│ 47.76│ 49.58│ 48.17│ 47.79│
│营业利润率 │ 20.43│ 22.62│ 31.72│ 16.76│ 24.76│ 23.72│
│销售净利率 │ 20.64│ 22.70│ 33.91│ 19.20│ 25.69│ 23.86│
│总资产净利率 │ 6.57│ 7.90│ 9.59│ 5.64│ 7.99│ 8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ 7.29│ 5.63│ 11.26│ 9.07│ 7.72│
│销售毛利率 │ 26.61│ 31.65│ 31.12│ 34.85│ 31.43│ 37.02│
│营业利润率 │ 20.43│ 28.80│ 40.68│ 22.62│ 25.32│ 33.63│
│销售净利率 │ 20.64│ 29.17│ 40.68│ 22.70│ 25.40│ 33.75│
│总资产净利率 │ 6.57│ 5.15│ 4.14│ 7.90│ 6.37│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.49│ 35.89│ 5.99│ -7.65│ -12.83│ 4.35│
│营业利润增长率 │ -0.37│ -3.10│ 100.59│ -37.49│ -8.99│ -24.92│
│净利润增长率 │ 0.87│ -9.28│ 89.66│ -31.26│ -6.00│ 12.86│
│净资产增长率 │ -1.17│ 1.17│ 8.00│ 1.61│ 6.62│ 2.79│
│总资产增长率 │ -14.30│ 4.41│ 17.59│ 2.36│ -6.43│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.49│ 9.46│ 9.46│ 35.89│ 29.39│ 14.05│
│营业利润增长率 │ -0.37│ -6.27│ -0.86│ -3.10│ -6.80│ -10.64│
│净利润增长率 │ 0.87│ -4.84│ 0.15│ -9.28│ -7.08│ -11.26│
│净资产增长率 │ -1.17│ -3.03│ 5.96│ 1.17│ -1.26│ -2.70│
│总资产增长率 │ -14.30│ -12.60│ -4.24│ 4.41│ -0.60│ -6.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期制种面积增加│ -1483.46│ 8062.70│ -118.40│
│的现金流量净│导致支付的制种款│ │ │ │
│额 │增加，同时本期预│ │ │ │
│ │收种子款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期部分品种价格│ 15503.29│ 14162.79│ 9.46│
│ │上调 │ │ │ │
│营业成本 │本期制种成本增加│ 10596.70│ 8919.57│ 18.80│
│销售费用 │本期薪酬福利下降│ 1526.86│ 1780.57│ -14.25│
│管理费用 │本期招待费、会议│ 752.79│ 713.63│ 5.49│
│ │费等增长 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -666.31│ -377.69│ -76.42│
│研发费用 │本期研发费用有所│ 440.38│ 388.26│ 13.42│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期预收种子款减│ -6159.87│ -1122.49│ -448.77│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期被投资单位分│ 1521.34│ 2000.16│ -23.94│
│的现金流量净│红金额变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│两期分红金额差异│ -5851.56│ -6651.56│ 12.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40507.64│ 47444.95│ 46249.91│ 41277.25│ 35996.45│ 38892.94│
│存货 │ 7599.21│ 25859.11│ 20458.43│ 12779.57│ 15191.16│ 15800.10│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 12.28│ 11.15│ 22.61│ 26.76│ 30.13│ 333.07│
│流动资产合计 │ 60641.55│ 74038.39│ 69124.77│ 54514.95│ 51325.24│ 55300.97│
│长期股权投资 │ 326.46│ 326.46│ 335.02│ 340.54│ 350.13│ 356.03│
│固定资产净额 │ 6499.66│ 6865.20│ 7584.22│ 8592.77│ 10040.00│ 9686.06│
│无形资产 │ 638.75│ 680.96│ 886.87│ 991.38│ 878.15│ 1073.16│
│非流动资产合计 │ 19733.34│ 19749.13│ 20700.81│ 21875.44│ 23302.66│ 24459.02│
│资产总计 │ 80374.90│ 93787.52│ 89825.57│ 76390.39│ 74627.90│ 79759.99│
│流动负债 │ 17349.24│ 29811.98│ 26454.09│ 17411.60│ 16123.76│ 24259.06│
│非流动负债 │ 438.48│ 536.62│ 521.65│ 643.81│ 765.98│ 940.94│
│负债合计 │ 17787.72│ 30348.60│ 26975.74│ 18055.41│ 16889.75│ 25200.00│
│实收资本 │ 29257.80│ 29257.80│ 29257.80│ 29257.80│ 29257.80│ 22506.00│
│资本公积金 │ 2319.39│ 2319.39│ 2319.39│ 2319.39│ 2319.39│ 3444.69│
│盈余公积 │ 8748.63│ 8748.63│ 8023.26│ 7547.93│ 6954.13│ 6349.70│
│未分配利润 │ 17113.24│ 17788.64│ 17836.52│ 14040.35│ 13765.17│ 16726.63│
│少数股东权益 │ 5289.78│ 5466.13│ 5547.44│ 5279.37│ 5521.63│ 5583.90│
│股东权益合计 │ 62587.18│ 63438.93│ 62849.84│ 58334.97│ 57738.16│ 54559.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40507.64│ 36954.87│ 43497.86│ 47444.95│ 49645.61│ 40476.02│
│存货 │ 7599.21│ 16530.73│ 20245.62│ 25859.11│ 8371.02│ 14154.28│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 12.28│ 12.52│ 11.73│ 11.15│ 33.84│ 24.85│
│流动资产合计 │ 60641.55│ 62489.78│ 70212.78│ 74038.39│ 69062.48│ 63709.75│
│长期股权投资 │ 326.46│ 326.46│ 326.46│ 326.46│ 335.02│ 335.02│
│固定资产净额 │ 6499.66│ 6631.97│ 6729.36│ 6865.20│ 7179.12│ 7304.25│
│无形资产 │ 638.75│ 652.82│ 666.89│ 680.96│ 827.24│ 843.79│
│非流动资产合计 │ 19733.34│ 19482.60│ 19596.63│ 19749.13│ 20228.34│ 20372.60│
│资产总计 │ 80374.90│ 81972.38│ 89809.41│ 93787.52│ 89290.82│ 84082.35│
│流动负债 │ 17349.24│ 20140.70│ 22076.87│ 29811.98│ 26932.49│ 22643.51│
│非流动负债 │ 438.48│ 441.25│ 488.94│ 536.62│ 459.02│ 460.56│
│负债合计 │ 17787.72│ 20581.95│ 22565.81│ 30348.60│ 27391.51│ 23104.07│
│实收资本 │ 29257.80│ 29257.80│ 29257.80│ 29257.80│ 29257.80│ 29257.80│
│资本公积金 │ 2319.39│ 2319.39│ 2319.39│ 2319.39│ 2319.39│ 2319.39│
│盈余公积 │ 8748.63│ 8748.63│ 8748.63│ 8748.63│ 8023.26│ 8023.26│
│未分配利润 │ 17113.24│ 16033.49│ 21246.51│ 17788.64│ 17116.26│ 16289.89│
│少数股东权益 │ 5289.78│ 5172.79│ 5812.94│ 5466.13│ 5317.17│ 5222.51│
│股东权益合计 │ 62587.18│ 61390.43│ 67243.60│ 63438.93│ 61899.31│ 60978.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27714.55│ 31929.90│ 23497.17│ 22169.71│ 24005.82│ 27537.77│
│营业成本 │ 20339.49│ 20801.64│ 12273.88│ 11177.33│ 12441.78│ 14377.05│
│营业税金及附加 │ 71.94│ 127.64│ 120.61│ 134.29│ 131.05│ 166.30│
│销售费用 │ 2523.58│ 3843.32│ 4397.17│ 4421.11│ 4549.52│ 4863.02│
│财务费用 │ -844.18│ -752.99│ -412.89│ -446.71│ -515.44│ -601.61│
│管理费用 │ 1059.83│ 1109.89│ 1270.88│ 1617.24│ 1649.30│ 1876.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1560.00│ 2059.30│ 2919.47│ -9.59│ 1866.10│ 1698.08│
│营业利润 │ 5661.11│ 7221.49│ 7452.28│ 3715.11│ 5943.56│ 6530.66│
│营业外收入 │ 58.71│ 29.54│ 515.92│ 540.72│ 224.28│ 67.01│
│营业外支出 │ ---│ 2.50│ 0.11│ ---│ 0.02│ 27.56│
│利润总额 │ 5719.81│ 7248.53│ 7968.10│ 4255.82│ 6167.82│ 6570.11│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 5719.81│ 7248.53│ 7968.10│ 4255.82│ 6167.82│ 6570.11│
│归属母公司净利润 │ 5176.17│ 6529.04│ 7197.28│ 3794.77│ 5520.06│ 5872.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27714.55│ 15503.29│ 9352.52│ 31929.90│ 22442.10│ 14162.79│
│营业成本 │ 20339.49│ 10596.70│ 6442.41│ 20801.64│ 15389.05│ 8919.57│
│营业税金及附加 │ 71.94│ 62.13│ 14.38│ 127.64│ 76.49│ 66.21│
│销售费用 │ 2523.58│ 1526.86│ 712.52│ 3843.32│ 2354.86│ 1780.57│
│财务费用 │ -844.18│ -666.31│ -614.15│ -752.99│ -534.99│ -377.69│
│管理费用 │ 1059.83│ 752.79│ 384.12│ 1109.89│ 1029.66│ 713.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1560.00│ 1560.00│ 1560.00│ 2059.30│ 2015.00│ 2015.00│
│营业利润 │ 5661.11│ 4464.41│ 3804.68│ 7221.49│ 5681.97│ 4763.06│
│营业外收入 │ 58.71│ 58.65│ ---│ 29.54│ 19.07│ 16.94│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 2.50│ ---│ ---│
│利润总额 │ 5719.81│ 4523.06│ 3804.68│ 7248.53│ 5701.03│ 4780.00│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 5719.81│ 4523.06│ 3804.68│ 7248.53│ 5701.03│ 4780.00│
│归属母公司净利润 │ 5176.17│ 4096.41│ 3457.87│ 6529.04│ 5131.30│ 4304.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17968.93│ 34919.66│ 32774.37│ 23825.16│ 18375.44│ 27175.55│
│经营活动现金流出 │ 19452.39│ 29419.36│ 27167.07│ 14666.84│ 19894.49│ 22928.01│
│经营活动现金流量净额│ -1483.46│ 5500.30│ 5607.30│ 9158.32│ -1519.05│ 4247.54│
│投资活动现金流入 │ 1561.97│ 2380.00│ 2925.00│ 6.33│ 2017.51│ 1711.31│
│资本性支出 │ 444.26│ 33.69│ 133.86│ 258.08│ 437.54│ 1438.65│
│投资活动现金流出 │ 444.26│ 33.69│ 133.86│ 258.08│ 437.54│ 1438.65│
│投资活动现金流量净额│ 1117.70│ 2346.31│ 2791.14│ -251.75│ 1579.96│ 272.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6571.56│ 6651.56│ 3425.78│ 3625.78│ 2957.40│ 5381.20│
│筹资活动现金流量净额│ -6571.56│ -6651.56│ -3425.78│ -3625.78│ -2957.40│ -5381.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6937.32│ 1195.04│ 4972.66│ 5280.80│ -2896.49│ -861.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17968.93│ 9028.65│ 5197.35│ 34919.66│ 25094.04│ 11950.32│
│经营活动现金流出 │ 19452.39│ 15188.52│ 10704.44│ 29419.36│ 17031.34│ 13072.80│
│经营活动现金流量净额│ -1483.46│ -6159.87│ -5507.10│ 5500.30│ 8062.70│ -1122.49│
│投资活动现金流入 │ 1561.97│ 1560.00│ 1560.00│ 2380.00│ 2015.00│ 2015.00│
│资本性支出 │ 444.26│ 38.66│ ---│ 33.69│ 30.44│ 14.84│
│投资活动现金流出 │ 444.26│ 38.66│ ---│ 33.69│ 30.44│ 14.84│
│投资活动现金流量净额│ 1117.70│ 1521.34│ 1560.00│ 2346.31│ 1984.56│ 2000.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6571.56│ 5851.56│ ---│ 6651.56│ 6651.56│ 6651.56│
│筹资活动现金流量净额│ -6571.56│ -5851.56│ ---│ -6651.56│ -6651.56│ -6651.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6937.32│ -10490.09│ -3947.10│ 1195.04│ 3395.70│ -5773.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8544.08│ 26.76│ 3452.80│ 52.88│
│二季报 │ 5618.71│ 17.60│ 852.13│ 13.05│
│三季报 │ 8279.31│ 25.93│ 826.37│ 12.66│
│四季报 │ 9487.80│ 29.71│ 1397.75│ 21.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7414.48│ 31.55│ 4183.55│ 58.13│
│二季报 │ 5003.57│ 21.29│ 667.67│ 9.28│
│三季报 │ 4927.08│ 20.97│ 670.94│ 9.32│
│四季报 │ 6152.04│ 26.18│ 1675.12│ 23.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
