财务分析☆ ◇600373 中文传媒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 72799.00│ 196666.29│ 193033.81│ 204342.35│ 180560.83│ 172548.04│
│净利润增长率(%) │ -41.86│ 1.88│ -5.53│ 13.17│ 4.64│ 6.57│
│扣非净利润(万) │ 69150.14│ 155713.28│ 173190.12│ 127836.55│ 161165.96│ 157209.45│
│营业总收入(万元) │ 675222.20│ 1008362.66│ 1023637.99│ 1071455.75│ 1033954.50│ 1125818.01│
│总营收同比增长率(%) │ -4.34│ -1.49│ -4.46│ 3.63│ -8.16│ -2.21│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 11.00│ 11.43│ 13.03│ 12.42│ 12.62│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 36.43│ 38.43│ 37.15│ 36.94│ 37.59│
│净利润现金含量(%) │ 17.60│ 99.47│ 107.96│ 88.28│ 153.42│ 134.84│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 1.4500│ 1.4200│ 1.5100│ 1.3300│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5103│ 1.1500│ 1.2800│ 0.9400│ 1.1900│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5372│ 1.4513│ 1.4245│ 1.5080│ 1.3325│ 1.2734│
│每股资本公积金(元) │ 3.8239│ 3.8235│ 3.8235│ 3.8064│ 3.8091│ 3.8095│
│每股未分配利润(元) │ 7.9616│ 8.2032│ 7.5804│ 6.8927│ 6.0902│ 5.3298│
│每股净资产(元) │ 13.3271│ 13.6052│ 12.9039│ 12.1422│ 11.1869│ 10.3549│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0946│ 1.4437│ 1.5379│ 1.3313│ 2.0443│ 1.7171│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72799.00│ 61304.82│ 26394.71│ 196666.29│ 125208.86│ 84540.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125208.86│ 84540.60│
│净利润增长率(%) │ -41.86│ -27.48│ -38.32│ 1.88│ 3.52│ 10.59│
│扣非净利润(万) │ 69150.14│ 69139.67│ 31956.73│ 155713.28│ 119721.40│ 71559.31│
│营业总收(未调整:万) │ 675222.20│ 515525.55│ 216147.12│ 1008362.66│ 705884.37│ 503040.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 705884.37│ 503040.83│
│总营收同比增长率(%) │ -4.34│ 2.48│ -13.24│ -1.49│ -8.32│ -5.32│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 3.30│ 1.42│ 11.00│ 7.09│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 38.84│ 42.47│ 36.43│ 43.89│ 45.46│
│净利润现金含量(%) │ 17.60│ 62.88│ -197.15│ 99.47│ 85.97│ 11.18│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4500│ 0.1900│ 1.4500│ 0.9200│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5103│ 0.5100│ 0.2358│ 1.1500│ 0.8835│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5372│ 0.4524│ 0.1948│ 1.4513│ 0.9240│ 0.6239│
│每股资本公积金(元) │ 3.8239│ 3.8238│ 3.8253│ 3.8235│ 3.8235│ 3.8235│
│每股未分配利润(元) │ 7.9616│ 7.8768│ 8.3980│ 8.2032│ 7.7544│ 7.4542│
│每股净资产(元) │ 13.3271│ 13.2570│ 13.8018│ 13.6052│ 13.0779│ 12.7778│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0946│ 0.2845│ -0.3840│ 1.4437│ 0.7944│ 0.0698│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 2.26│ 2.38│ 2.06│ 2.45│ 2.29│
│速动比率 │ 1.63│ 2.15│ 2.24│ 1.91│ 2.28│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 36.43│ 38.43│ 37.15│ 36.94│ 37.59│
│产权比率 │ 0.74│ 0.58│ 0.63│ 0.60│ 0.59│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.23│ 0.26│ 0.21│ 0.41│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.85│ 1.78│ 2.26│ 1.87│ 1.94│
│速动比率 │ 1.63│ 1.74│ 1.68│ 2.15│ 1.75│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 38.84│ 42.47│ 36.43│ 43.89│ 45.46│
│产权比率 │ 0.74│ 0.65│ 0.75│ 0.58│ 0.79│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.04│ -0.04│ 0.23│ 0.09│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 12.58│ 13.12│ 14.62│ 13.58│ 12.91│
│存货周转率 │ 3.49│ 5.74│ 5.43│ 5.55│ 5.56│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.52│ 0.56│ 0.63│ 0.66│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 4.95│ 6.26│ 8.18│ 7.59│ 8.19│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.35│ 0.37│ 0.42│ 0.44│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 3.67│ 1.92│ 12.58│ 6.29│ 4.20│
│存货周转率 │ 3.49│ 2.97│ 1.09│ 5.74│ 3.29│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.27│ 0.10│ 0.52│ 0.34│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 2.60│ 1.05│ 4.95│ 3.47│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.07│ 0.35│ 0.23│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.03│ 10.67│ 11.04│ 12.42│ 11.91│ 12.30│
│销售毛利率 │ 40.71│ 41.76│ 38.72│ 39.29│ 38.56│ 34.97│
│营业利润率 │ 15.65│ 17.82│ 20.05│ 22.26│ 20.04│ 16.96│
│销售净利率 │ 11.07│ 19.38│ 18.72│ 19.14│ 17.70│ 15.38│
│总资产净利率 │ 2.45│ 6.74│ 6.93│ 8.05│ 7.76│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.03│ 3.41│ 1.41│ 10.67│ 7.07│ 4.88│
│销售毛利率 │ 40.71│ 41.35│ 44.01│ 41.76│ 40.27│ 39.44│
│营业利润率 │ 15.65│ 17.04│ 17.29│ 17.82│ 18.35│ 17.42│
│销售净利率 │ 11.07│ 12.14│ 12.11│ 19.38│ 18.07│ 17.04│
│总资产净利率 │ 2.45│ 2.11│ 0.84│ 6.74│ 4.20│ 2.82│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.34│ -1.49│ -4.46│ 3.63│ -8.16│ -2.21│
│营业利润增长率 │ -18.39│ -12.42│ -13.97│ 15.12│ 8.54│ 8.17│
│净利润增长率 │ -41.86│ 1.88│ -5.53│ 13.17│ 4.64│ 6.57│
│净资产增长率 │ -2.04│ 5.44│ 6.27│ 8.54│ 8.04│ 5.58│
│总资产增长率 │ 8.42│ 1.93│ 8.14│ 9.01│ 6.82│ -3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.34│ 2.48│ -13.24│ -1.49│ -8.32│ -5.32│
│营业利润增长率 │ -18.39│ 0.21│ -16.13│ -12.42│ 4.75│ 11.96│
│净利润增长率 │ -41.86│ -27.48│ -38.32│ 1.88│ 3.52│ 10.59│
│净资产增长率 │ -2.04│ -2.56│ 1.44│ 5.44│ 1.35│ -0.98│
│总资产增长率 │ 8.42│ 2.28│ 12.17│ 1.93│ 11.33│ 11.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│教辅图书收入下降│ 72799.00│ 125208.86│ -41.86│
│司股东的净利│、所得税费用增加│ │ │ │
│润 │、投资收益及利息│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│教辅图书收入下降│ 69150.14│ 119721.40│ -42.24│
│司股东的扣除│、所得税费用增加│ │ │ │
│非经常性损益│及利息收入下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入结变构变动及│ 12814.80│ 107642.13│ -88.09│
│的现金流量净│规模下降、以及支│ │ │ │
│额 │付税费增加等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末尚未到期的应│ 1041.34│ 3476.54│ -70.05│
│ │收票据余额减少 │ │ │ │
│应收款项 │春季教材教辅回款│ 201075.55│ 79980.33│ 151.41│
│ │存在季节性因素及│ │ │ │
│ │收购朗知传媒并表│ │ │ │
│应收款项融资│本期收购子公司朗│ 1005.54│ ---│ ---│
│ │知传媒增加应收款│ │ │ │
│ │项融资 │ │ │ │
│预付款项 │预付商品采购款增│ 50697.32│ 23566.79│ 115.12│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收往来款项│ 7443.04│ 5585.75│ 33.25│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 60750.99│ 262326.31│ -76.84│
│应付票据 │期末尚未到期的应│ 12030.56│ 25453.39│ -52.73│
│ │付票据余额减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购增加以及│ 317007.93│ 233952.16│ 35.50│
│ │收购朗知传媒并表│ │ │ │
│应交税费 │税收政策变动导致│ 17967.67│ 10559.21│ 70.16│
│ │本期计提应交所得│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增应付朗知│ 72529.75│ 43683.21│ 66.04│
│ │传媒原股东分期股│ │ │ │
│ │权收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│应付债券重分类至│ 105177.99│ 6314.66│ 1565.61│
│非流动负债 │一年内到期的应付│ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行超短期融│ 201929.53│ 1249.73│ 16057.81│
│ │资券 │ │ │ │
│应付债券 │重分类至一年内到│ ---│ 100000.00│ -100.00│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│库存股 │本期实施股票回购│ 2991.36│ ---│ ---│
│研发费用 │本期子公司智明星│ 14061.61│ 10668.37│ 31.81│
│ │通研发投入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -684.61│ -5240.25│ 86.94│
│ │准备同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│金融产品公允价值│ -14544.97│ 8763.98│ -265.96│
│收益 │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2039.11│ 472.50│ 331.55│
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无法支付的应│ 817.12│ 624.35│ 30.88│
│ │付款项同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税收政策变动导致│ 23262.60│ -369.43│ 6396.95│
│ │应纳税所得额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入增加及采│ 38545.96│ 9454.52│ 307.70│
│的现金流量净│购付现支出同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资净额│ -476325.65│ -192588.89│ -147.33│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -123684.11│ 217525.00│ -156.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1079143.61│ 1232766.84│ 1317232.97│ 1321205.59│ 1197343.02│ 900295.64│
│存货 │ 133490.97│ 95986.72│ 108629.87│ 122471.43│ 111831.80│ 116733.86│
│应收账款 │ 217519.88│ 79980.33│ 80293.11│ 75740.33│ 70787.32│ 81455.72│
│其他应收款 │ 13465.97│ 5585.75│ 8164.28│ 12310.40│ 30778.82│ 17630.65│
│流动资产合计 │ 2130969.70│ 1926799.52│ 1918683.59│ 1768188.59│ 1639636.13│ 1516590.20│
│长期股权投资 │ 227008.25│ 235533.54│ 222976.13│ 212276.29│ 161239.04│ 116276.98│
│固定资产净额 │ 187840.42│ 207097.42│ 200237.36│ 127003.11│ 135055.43│ 137436.73│
│无形资产 │ 65553.22│ 61919.54│ 68008.61│ 78495.83│ 86629.23│ 89801.57│
│非流动资产合计 │ 1044480.58│ 1002169.54│ 954415.63│ 888525.11│ 797398.97│ 764843.46│
│资产总计 │ 3175450.28│ 2928969.06│ 2873099.23│ 2656713.70│ 2437035.10│ 2281433.66│
│流动负债 │ 1225062.34│ 852013.91│ 807450.56│ 860133.20│ 669278.51│ 662703.82│
│非流动负债 │ 107919.84│ 215029.57│ 296629.77│ 126823.88│ 230886.90│ 194907.16│
│负债合计 │ 1332982.17│ 1067043.47│ 1104080.33│ 986957.08│ 900165.41│ 857610.98│
│实收资本 │ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│
│资本公积金 │ 518158.57│ 518108.56│ 518109.82│ 515785.28│ 516155.41│ 516217.44│
│盈余公积 │ 78394.80│ 78394.80│ 67753.19│ 60051.07│ 38968.97│ 29200.47│
│未分配利润 │ 1078847.65│ 1111581.38│ 1027186.48│ 933999.11│ 825267.36│ 722228.22│
│少数股东权益 │ 36563.76│ 18335.82│ 20462.74│ 24414.79│ 20971.57│ 20670.18│
│股东权益合计 │ 1842468.10│ 1861925.58│ 1769018.90│ 1669756.62│ 1536869.69│ 1423822.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1079143.61│ 1081040.82│ 1485781.25│ 1232766.84│ 1312876.69│ 1470160.32│
│存货 │ 133490.97│ 107727.55│ 125632.57│ 95986.72│ 147818.06│ 122330.52│
│应收账款 │ 217519.88│ 201075.55│ 145604.55│ 79980.33│ 144016.87│ 159240.92│
│其他应收款 │ 13465.97│ 7443.04│ 18193.64│ 5585.75│ 15206.52│ 14467.26│
│流动资产合计 │ 2130969.70│ 1945959.08│ 2279246.94│ 1926799.52│ 2227845.03│ 2254509.56│
│长期股权投资 │ 227008.25│ 230601.06│ 229845.34│ 235533.54│ 223063.83│ 222431.17│
│固定资产净额 │ 187840.42│ 189066.78│ 203811.91│ 207097.42│ 206838.19│ 200878.18│
│无形资产 │ 65553.22│ 65140.84│ 63317.88│ 61919.54│ 65084.59│ 66190.52│
│非流动资产合计 │ 1044480.58│ 1049810.93│ 1006049.25│ 1002169.54│ 970824.54│ 959911.28│
│资产总计 │ 3175450.28│ 2995770.01│ 3285296.20│ 2928969.06│ 3198669.57│ 3214420.84│
│流动负债 │ 1225062.34│ 1053777.74│ 1280280.15│ 852013.91│ 1191118.04│ 1161214.36│
│非流动负债 │ 107919.84│ 109682.63│ 114830.98│ 215029.57│ 212809.47│ 300089.25│
│负债合计 │ 1332982.17│ 1163460.37│ 1395111.13│ 1067043.47│ 1403927.50│ 1461303.61│
│实收资本 │ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│ 135506.37│
│资本公积金 │ 518158.57│ 518147.54│ 518351.29│ 518108.56│ 518109.82│ 518109.82│
│盈余公积 │ 78394.80│ 78394.80│ 78394.80│ 78394.80│ 67753.19│ 67753.19│
│未分配利润 │ 1078847.65│ 1067353.47│ 1137976.09│ 1111581.38│ 1050765.56│ 1010097.30│
│少数股东权益 │ 36563.76│ 35900.17│ 19957.87│ 18335.82│ 22606.82│ 21650.24│
│股东权益合计 │ 1842468.10│ 1832309.64│ 1890185.06│ 1861925.58│ 1794742.07│ 1753117.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 675222.20│ 1008362.66│ 1023637.99│ 1071455.75│ 1033954.50│ 1125818.01│
│营业成本 │ 400311.85│ 587237.13│ 627267.00│ 650444.35│ 635243.65│ 732111.89│
│营业税金及附加 │ 3540.53│ 4444.48│ 3871.83│ 4600.30│ 4159.27│ 4636.97│
│销售费用 │ 55808.66│ 81205.01│ 92296.65│ 114615.79│ 63491.65│ 59559.54│
│财务费用 │ -9550.80│ -25889.87│ -43600.88│ -25234.15│ -9094.55│ -4247.96│
│管理费用 │ 107814.40│ 166000.27│ 155152.31│ 150835.02│ 133996.87│ 124187.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 345.97│ -5497.51│ -10152.85│ -1911.56│ 5883.39│ 1175.18│
│投资收益 │ 4866.67│ 27872.87│ 60678.29│ 112709.20│ 22464.26│ 32056.83│
│营业利润 │ 105702.36│ 179739.76│ 205220.46│ 238553.33│ 207213.50│ 190915.01│
│营业外收入 │ 1207.44│ 3232.81│ 2390.89│ 2831.28│ 4009.27│ 5082.21│
│营业外支出 │ 3396.69│ 12125.48│ 11685.86│ 10753.49│ 19504.38│ 17270.95│
│利润总额 │ 103513.12│ 170847.08│ 195925.49│ 230631.12│ 191718.39│ 178726.27│
│所得税 │ 28753.50│ -24572.30│ 4270.83│ 25601.04│ 8705.98│ 5590.45│
│净利润 │ 74759.61│ 195419.38│ 191654.67│ 205030.08│ 183012.41│ 173135.83│
│归属母公司净利润 │ 72799.00│ 196666.29│ 193033.81│ 204342.35│ 180560.83│ 172548.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 675222.20│ 515525.55│ 216147.12│ 1008362.66│ 705884.37│ 503040.83│
│营业成本 │ 400311.85│ 302361.12│ 121019.23│ 587237.13│ 421646.22│ 304636.67│
│营业税金及附加 │ 3540.53│ 2343.50│ 1022.96│ 4444.48│ 2866.91│ 1847.94│
│销售费用 │ 55808.66│ 32364.64│ 15058.97│ 81205.01│ 57315.18│ 42173.09│
│财务费用 │ -9550.80│ -10875.57│ -5957.53│ -25889.87│ -19153.92│ -12505.00│
│管理费用 │ 107814.40│ 77775.56│ 34198.82│ 166000.27│ 102793.96│ 76359.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 345.97│ -14544.97│ -8512.39│ -5497.51│ -2816.11│ 8763.98│
│投资收益 │ 4866.67│ 4381.20│ 491.33│ 27872.87│ 11360.57│ 6228.37│
│营业利润 │ 105702.36│ 87833.51│ 37368.29│ 179739.76│ 129518.28│ 87646.05│
│营业外收入 │ 1207.44│ 817.12│ 922.47│ 3232.81│ 2398.70│ 624.35│
│营业外支出 │ 3396.69│ 2801.15│ 1089.82│ 12125.48│ 4573.34│ 2929.10│
│利润总额 │ 103513.12│ 85849.48│ 37200.94│ 170847.08│ 127343.65│ 85341.30│
│所得税 │ 28753.50│ 23262.60│ 11029.52│ -24572.30│ -241.25│ -369.43│
│净利润 │ 74759.61│ 62586.88│ 26171.41│ 195419.38│ 127584.89│ 85710.72│
│归属母公司净利润 │ 72799.00│ 61304.82│ 26394.71│ 196666.29│ 125208.86│ 84540.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 740503.41│ 1172963.53│ 1273517.17│ 1164992.86│ 1122025.54│ 1375217.61│
│经营活动现金流出 │ 727688.61│ 977338.01│ 1065122.16│ 984590.11│ 845009.72│ 1142545.26│
│经营活动现金流量净额│ 12814.80│ 195625.52│ 208395.01│ 180402.74│ 277015.82│ 232672.34│
│投资活动现金流入 │ 129857.95│ 585639.54│ 569259.42│ 825844.81│ 735067.79│ 1258529.87│
│资本性支出 │ 16851.53│ 22060.35│ 14954.64│ 13744.41│ 16807.13│ 35666.49│
│投资活动现金流出 │ 812153.02│ 833826.18│ 521819.26│ 712043.36│ 983139.18│ 1145610.58│
│投资活动现金流量净额│ -682295.07│ -248186.63│ 47440.16│ 113801.45│ -248071.40│ 112919.29│
│筹资活动现金流入 │ 600149.12│ 708962.46│ 1049567.44│ 1161348.00│ 857874.73│ 411112.61│
│筹资活动现金流出 │ 585653.79│ 794937.21│ 1078703.98│ 1246198.44│ 879379.62│ 628665.84│
│筹资活动现金流量净额│ 14495.33│ -85974.75│ -29136.54│ -84850.44│ -21504.89│ -217553.23│
│汇率变动对现金的影响│ 109.90│ 314.73│ 1457.94│ -631.20│ -2530.72│ 339.52│
│现金及等价物净增加额│ -654875.03│ -138221.13│ 228156.57│ 208722.56│ 4908.80│ 128377.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 740503.41│ 548687.36│ 171880.31│ 1172963.53│ 783240.10│ 4
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