财务分析☆ ◇600375 *ST汉马 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -37220.56│ -96268.89│ -149365.18│ -133618.76│ -49058.95│ 4326.58│
│净利润增长率(%) │ -190.57│ 35.55│ -11.78│ -172.36│ -1233.90│ -27.27│
│扣非净利润(万) │ -44117.74│ -138903.26│ -166250.18│ -140723.56│ -53022.11│ -2960.17│
│营业总收入(万元) │ 308197.72│ 387694.17│ 342889.88│ 531994.53│ 642824.96│ 638282.26│
│总营收同比增长率(%) │ 16.09│ 13.07│ -35.55│ -17.24│ 0.71│ -12.47│
│加权净资产收益率(%) │ -37.22│ -284.81│ -162.29│ -63.34│ -18.72│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 116.88│ 109.54│ 97.91│ 85.19│ 80.59│ 76.55│
│净利润现金含量(%) │ 50.77│ 13.51│ 41.15│ -27.18│ 15.49│ 2343.03│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -1.4700│ -2.3400│ -2.1500│ -0.8800│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6743│ -2.1200│ -2.6000│ -2.2600│ -0.9500│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5688│ -1.4713│ -2.2828│ -2.0421│ -0.8828│ 0.0779│
│每股资本公积金(元) │ 4.8305│ 4.8265│ 4.8265│ 4.8257│ 4.8065│ 4.7989│
│每股未分配利润(元) │ -7.8183│ -7.2495│ -5.7839│ -3.5183│ -1.7380│ -0.8477│
│每股净资产(元) │ -1.8120│ -1.2449│ 0.2175│ 2.5285│ 4.2966│ 5.1348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2888│ -0.1987│ -0.9393│ 0.5551│ -0.1367│ 1.8241│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -37220.56│ -15252.77│ -6570.99│ -96268.89│ -12809.44│ -8113.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12809.44│ -8113.44│
│净利润增长率(%) │ -190.57│ -87.99│ -45.03│ 35.55│ 88.34│ 90.11│
│扣非净利润(万) │ -44117.74│ -19568.21│ -8461.24│ -138903.26│ -57774.88│ -42445.80│
│营业总收(未调整:万) │ 308197.72│ 189772.13│ 91738.08│ 387694.17│ 265470.66│ 168324.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 265470.66│ 168324.63│
│总营收同比增长率(%) │ 16.09│ 12.74│ 49.52│ 13.07│ 13.14│ -7.11│
│加权净资产收益率(%) │ -37.22│ -17.11│ -7.77│ -284.81│ -154.10│ -78.51│
│资产负债比率(%) │ 116.88│ 113.08│ 110.82│ 109.54│ 99.07│ 98.60│
│净利润现金含量(%) │ 50.77│ -37.82│ -61.00│ 13.51│ -304.22│ -294.17│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.2300│ -0.1000│ -1.4700│ -0.2000│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6743│ -0.3000│ -0.1293│ -2.1200│ -0.8830│ -0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5688│ -0.2331│ -0.1004│ -1.4713│ -0.1958│ -0.1240│
│每股资本公积金(元) │ 4.8305│ 4.8305│ 4.8303│ 4.8265│ 4.8265│ 4.8265│
│每股未分配利润(元) │ -7.8183│ -7.4826│ -7.3499│ -7.2495│ -5.9740│ -5.9079│
│每股净资产(元) │ -1.8120│ -1.4764│ -1.3392│ -1.2449│ 0.0362│ 0.0979│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2888│ 0.0882│ 0.0613│ -0.1987│ 0.5956│ 0.3648│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.68│ 0.65│ 0.66│ 0.76│
│速动比率 │ 0.44│ 0.51│ 0.59│ 0.50│ 0.46│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 116.88│ 109.54│ 97.91│ 85.19│ 80.59│ 76.55│
│产权比率 │ ---│ ---│ 66.64│ 5.94│ 4.26│ 3.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.02│ -0.08│ 0.04│ -0.01│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.59│ 0.61│ 0.71│ 0.68│
│速动比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.48│ 0.51│ 0.60│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 116.88│ 113.08│ 110.82│ 109.54│ 99.07│ 98.60│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 367.25│ 134.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.01│ 0.01│ -0.02│ 0.06│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.09│ 1.64│ 2.36│ 3.02│ 2.92│
│存货周转率 │ 4.05│ 5.29│ 3.39│ 3.11│ 3.08│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.79│ 0.61│ 0.87│ 0.96│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.84│ 1.41│ 1.88│ 2.14│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.44│ 0.32│ 0.44│ 0.51│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.13│ 0.53│ 2.09│ 1.30│ 0.85│
│存货周转率 │ 4.05│ 2.30│ 1.20│ 5.29│ 3.32│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.48│ 0.22│ 0.79│ 0.51│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 0.97│ 0.46│ 1.84│ 1.27│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.44│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -1049.61│ -80.76│ -20.55│ 1.52│
│销售毛利率 │ 4.01│ 0.17│ -5.23│ 3.88│ 8.50│ 14.32│
│营业利润率 │ -13.07│ -27.45│ -44.91│ -25.16│ -7.46│ 0.28│
│销售净利率 │ -13.02│ -24.94│ -44.65│ -25.27│ -7.61│ 0.60│
│总资产净利率 │ -5.45│ -10.97│ -14.43│ -11.13│ -3.90│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -540.79│ -126.66│
│销售毛利率 │ 4.01│ 3.98│ 4.24│ 0.17│ 2.73│ -0.51│
│营业利润率 │ -13.07│ -8.74│ -8.08│ -27.45│ -9.00│ -10.56│
│销售净利率 │ -13.02│ -8.66│ -8.04│ -24.94│ -4.94│ -4.96│
│总资产净利率 │ -5.45│ -2.21│ -0.96│ -10.97│ -1.42│ -0.91│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.09│ 13.07│ -35.55│ -17.24│ 0.71│ -12.47│
│营业利润增长率 │ -68.69│ 30.91│ -15.06│ -179.26│ -2744.79│ -65.80│
│净利润增长率 │ -190.57│ 35.55│ -11.78│ -172.36│ -1233.90│ -27.27│
│净资产增长率 │ -45.55│ -672.41│ -91.40│ -30.71│ -16.32│ 1.62│
│总资产增长率 │ -14.90│ -17.92│ -16.07│ -8.59│ 1.56│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.09│ 12.74│ 49.52│ 13.07│ 13.14│ -7.11│
│营业利润增长率 │ -68.69│ 6.68│ -56.07│ 30.91│ 78.91│ 79.12│
│净利润增长率 │ -190.57│ -87.99│ -45.03│ 35.55│ 88.34│ 90.11│
│净资产增长率 │ -45.55│ -18.59│ -7.57│ -672.41│ -83.36│ -54.99│
│总资产增长率 │ -14.90│ -12.97│ -5.72│ -17.92│ -9.34│ -9.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司信用减值及资│ -37220.56│ -12809.44│ -190.57│
│司股东的净利│产减值变动 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品、接│ -18898.69│ 38968.86│ -148.50│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本报告期亏损│ -118558.80│ -81458.03│ -45.55│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据保证金到期扣│ 51738.93│ 116209.44│ -55.48│
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │已被书或贴现未终│ 37868.27│ 59851.42│ -36.73│
│ │止确认金额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收款按期收│ 465.04│ 5471.77│ -91.50│
│ │回 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 1589.06│ 3328.33│ -52.26│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│工程设备预付款减│ 119.75│ 819.75│ -85.39│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │期末余额中具有承│ 185521.10│ 273144.72│ -32.08│
│ │兑义务的应付票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末余额中保证金│ 35756.56│ 26541.18│ 34.72│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 23117.61│ 38976.48│ -40.69│
│非流动负债 │借款到期还款 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司产品销量│ 189772.13│ 168324.63│ 12.74│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司产品销量│ 182219.70│ 169188.06│ 7.70│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬减少│ 4129.32│ 5421.04│ -23.83│
│管理费用 │本期职工薪酬减少│ 8557.82│ 12064.94│ -29.07│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 4722.37│ 7803.70│ -39.49│
│研发费用 │本期折旧与摊销减│ 7487.30│ 7775.90│ -3.71│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 5768.95│ 23866.89│ -75.83│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 2804.56│ 2141.11│ 30.99│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 1698.61│ -20685.99│ 108.21│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38378.21│ 116209.44│ 153320.08│ 185056.52│ 176770.73│ 252686.54│
│存货 │ 75925.00│ 70050.52│ 76147.71│ 136485.55│ 192130.60│ 189922.60│
│应收票据及应收账款 │ 217103.85│ 236666.72│ 290359.41│ 225822.00│ 232012.52│ 198639.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4854.39│ 5270.22│ 2475.69│ 7913.00│ 4643.64│ 6383.46│
│其他应收款 │ 458.55│ 5471.77│ 7129.21│ 4055.76│ 5562.53│ 8331.49│
│流动资产合计 │ 343225.17│ 441752.40│ 544191.32│ 577705.64│ 647201.06│ 695972.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 191.16│ 201.87│ 220.40│ 240.52│ 229.32│ 219.85│
│固定资产净额 │ 184818.02│ 201007.06│ 220124.83│ 267228.75│ 298218.19│ 302234.14│
│在建工程 │ 28947.00│ 26836.67│ 35736.92│ 48451.06│ 38952.53│ 38313.85│
│无形资产 │ 77719.51│ 82807.94│ 86959.54│ 82130.77│ 78816.16│ 87844.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 333210.29│ 353164.93│ 424324.63│ 576263.17│ 615222.66│ 547085.79│
│资产总计 │ 676435.45│ 794917.32│ 968515.95│ 1153968.81│ 1262423.72│ 1243058.59│
│应付票据及应付账款 │ 326942.59│ 336286.90│ 284861.70│ 623635.87│ 602167.80│ 526563.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6759.42│
│合同负债 │ 4545.06│ 3783.29│ 5573.28│ 14559.35│ 5511.99│ ---│
│流动负债 │ 601546.66│ 729175.94│ 798111.05│ 891114.04│ 981982.30│ 914037.23│
│长期借款 │ 180408.44│ 131787.50│ 136650.00│ 76799.15│ 12212.05│ 500.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 2311.83│ 2358.44│ 8907.48│ 18016.55│
│非流动负债 │ 189065.09│ 141562.32│ 150191.12│ 91951.03│ 35408.90│ 37517.18│
│负债合计 │ 790611.75│ 870738.26│ 948302.16│ 983065.07│ 1017391.19│ 951554.41│
│实收资本 │ 65431.48│ 65431.48│ 65431.48│ 65431.48│ 55574.06│ 55574.06│
│资本公积金 │ 316067.64│ 315806.14│ 315806.14│ 315752.79│ 267114.32│ 266692.51│
│盈余公积 │ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│
│未分配利润 │ -511565.78│ -474345.22│ -378450.83│ -230209.14│ -96590.39│ -47109.62│
│少数股东权益 │ 4382.50│ 5637.09│ 5983.19│ 5458.14│ 6254.95│ 6143.18│
│归属母公司权益 │ -118558.80│ -81458.03│ 14230.60│ 165445.60│ 238777.58│ 285361.00│
│股东权益合计 │ -114176.30│ -75820.94│ 20213.79│ 170903.74│ 245032.53│ 291504.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38378.21│ 51738.93│ 98360.39│ 116209.44│ 132736.23│ 127441.31│
│存货 │ 75925.00│ 88523.72│ 75845.24│ 70050.52│ 79492.72│ 71854.93│
│应收票据及应收账款 │ 217103.85│ 198077.60│ 218365.41│ 236666.72│ 264339.06│ 253692.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4854.39│ 3870.01│ 4691.72│ 5270.22│ 4273.37│ 3499.16│
│其他应收款 │ 458.55│ 465.04│ 890.69│ 5471.77│ 8509.96│ 13530.88│
│流动资产合计 │ 343225.17│ 349924.06│ 402583.23│ 441752.40│ 498283.85│ 477840.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 191.16│ 195.29│ 199.40│ 201.87│ 207.03│ 211.48│
│固定资产净额 │ 184818.02│ 189538.28│ 195587.64│ 201007.06│ 199522.97│ 207381.06│
│在建工程 │ 28947.00│ 28911.38│ 27951.57│ 26836.67│ 43550.69│ 42262.44│
│无形资产 │ 77719.51│ 79402.88│ 81041.29│ 82807.94│ 89279.21│ 92228.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 333210.29│ 341920.69│ 346897.62│ 353164.93│ 379761.15│ 393883.14│
│资产总计 │ 676435.45│ 691844.75│ 749480.86│ 794917.32│ 878045.00│ 871723.13│
│应付票据及应付账款 │ 326942.59│ 346023.50│ 337258.23│ 336286.90│ 310552.21│ 300236.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4545.06│ 2932.98│ 3942.41│ 3783.29│ 4149.26│ 4261.81│
│流动负债 │ 601546.66│ 634295.31│ 687801.31│ 729175.94│ 698200.00│ 702646.25│
│长期借款 │ 180408.44│ 139041.85│ 133304.97│ 131787.50│ 161443.07│ 145275.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.72│ 503.40│
│非流动负债 │ 189065.09│ 148052.27│ 142784.54│ 141562.32│ 171677.24│ 156874.67│
│负债合计 │ 790611.75│ 782347.58│ 830585.84│ 870738.26│ 869877.23│ 859520.92│
│实收资本 │ 65431.48│ 65431.48│ 65431.48│ 65431.48│ 65431.48│ 65431.48│
│资本公积金 │ 316067.64│ 316067.64│ 316055.64│ 315806.14│ 315806.14│ 315806.14│
│盈余公积 │ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│ 10226.68│
│未分配利润 │ -511565.78│ -489597.99│ -480916.21│ -474345.22│ -390885.77│ -386564.26│
│少数股东权益 │ 4382.50│ 6102.25│ 6521.07│ 5637.09│ 5799.13│ 5796.36│
│归属母公司权益 │ -118558.80│ -96605.08│ -87626.06│ -81458.03│ 2368.64│ 6405.86│
│股东权益合计 │ -114176.30│ -90502.83│ -81104.99│ -75820.94│ 8167.77│ 12202.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308197.72│ 387694.17│ 342889.88│ 531994.53│ 642824.96│ 638282.26│
│营业总成本 │ 335972.47│ 453912.31│ 430850.03│ 585694.72│ 667357.06│ 628637.81│
│营业税金及附加 │ 2550.85│ 3914.78│ 4035.18│ 5261.93│ 4973.83│ 5970.73│
│销售费用 │ 6406.35│ 11476.60│ 11923.66│ 18525.56│ 19363.47│ 28205.08│
│财务费用 │ 6796.63│ 10182.52│ 16108.29│ 7975.05│ 13087.25│ 8362.75│
│管理费用 │ 13048.28│ 24649.49│ 23455.34│ 21963.99│ 21951.70│ 21477.05│
│资产减值损失 │ -9131.01│ -28974.17│ -30877.31│ -59646.17│ -14899.21│ -4538.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10.71│ 121.02│ 11396.05│ 312.08│ 48.71│ -25.15│
│营业利润 │ -40292.35│ -106406.67│ -154006.05│ -133845.40│ -47929.07│ 1812.21│
│营业外收入 │ 168.62│ 11859.88│ 993.53│ 441.63│ 652.49│ 2606.92│
│营业外支出 │ 1.86│ 1405.10│ 139.19│ 576.67│ 414.35│ 95.95│
│利润总额 │ -40125.59│ -95951.89│ -153151.71│ -133980.44│ -47690.93│ 4323.18│
│所得税 │ 0.01│ 743.79│ -34.95│ 480.59│ 1220.95│ 491.73│
│净利润 │ -40125.60│ -96695.68│ -153116.76│ -134461.04│ -48911.88│ 3831.45│
│归属母公司净利润 │ -37220.56│ -96268.89│ -149365.18│ -133618.76│ -49058.95│ 4326.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308197.72│ 189772.13│ 91738.08│ 387694.17│ 265470.66│ 168324.63│
│营业总成本 │ 335972.47│ 208786.21│ 101359.27│ 453912.31│ 305404.61│ 204288.26│
│营业税金及附加 │ 2550.85│ 1669.69│ 795.93│ 3914.78│ 2999.15│ 2034.62│
│销售费用 │ 6406.35│ 4129.32│ 2151.51│ 11476.60│ 8012.05│ 5421.04│
│财务费用 │ 6796.63│ 4722.37│ 2629.12│ 10182.52│ 6500.07│ 7803.70│
│管理费用 │ 13048.28│ 8557.82│ 3832.72│ 24649.49│ 17836.44│ 12064.94│
│资产减值损失 │ -9131.01│ 839.99│ -256.06│ -28974.17│ -26.08│ 1339.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10.71│ -6.58│ -2.47│ 121.02│ -104.95│ -8.92│
│营业利润 │ -40292.35│ -16591.99│ -7411.97│ -106406.67│ -23886.00│ -17779.18│
│营业外收入 │ 168.62│ 155.70│ 34.79│ 11859.88│ 11653.51│ 10342.67│
│营业外支出 │ 1.86│ 1.76│ 0.95│ 1405.10│ 1019.30│ 1002.37│
│利润总额 │ -40125.59│ -16438.05│ -7378.14│ -95951.89│ -13251.79│ -8438.88│
│所得税 │ 0.01│ 0.01│ ---│ 743.79│ -127.18│ -96.07│
│净利润 │ -40125.60│ -16438.06│ -7378.14│ -96695.68│ -13124.61│ -8342.81│
│归属母公司净利润 │ -37220.56│ -15252.77│ -6570.99│ -96268.89│ -12809.44│ -8113.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176996.79│ 267625.35│ 281858.47│ 430680.21│ 429826.55│ 505022.57│
│经营活动现金流出 │ 195895.48│ 280626.73│ 343318.37│ 394361.79│ 437425.79│ 403649.56│
│经营活动现金流量净额│ -18898.69│ -13001.38│ -61459.90│ 36318.43│ -7599.24│ 101373.02│
│投资活动现金流入 │ 5259.10│ 10667.68│ 4953.09│ 7637.92│ 5562.70│ 22917.58│
│投资活动现金流出 │ 3222.31│ 27054.87│ 1813.19│ 22188.68│ 44455.03│ 66554.98│
│投资活动现金流量净额│ 2036.80│ -16387.19│ 3139.90│ -14550.75│ -38892.33│ -43637.40│
│筹资活动现金流入 │ 247106.35│ 482038.70│ 356775.89│ 369723.08│ 551778.38│ 372558.22│
│筹资活动现金流出 │ 215993.54│ 464043.04│ 337440.40│ 384865.88│ 491259.23│ 433395.34│
│筹资活动现金流量净额│ 31112.81│ 17995.66│ 19335.49│ -15142.81│ 60519.15│ -60837.12│
│汇率变动对现金的影响│ -16.27│ 88.32│ 134.11│ -24.28│ -85.5
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