财务分析☆ ◇600376 首开股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -633852.36│ -306546.80│ -190616.66│ -94470.12│
│净利润增长率(%) │ -1275.11│ -438.10│ -33.83│ -146.01│
│扣非净利润(万) │ -676109.64│ -308549.96│ -191899.92│ -95283.52│
│营业总收入(万元) │ 4776293.04│ 3263808.08│ 1940140.66│ 363516.45│
│总营收同比增长率(%) │ -0.33│ 68.37│ 173.12│ 54.91│
│加权净资产收益率(%) │ -30.46│ -13.78│ -8.29│ -4.03│
│资产负债比率(%) │ 76.36│ 76.17│ 77.02│ 77.70│
│净利润现金含量(%) │ -89.41│ -200.42│ -183.11│ -154.22│
│基本每股收益(元) │ -2.5191│ -1.2289│ -0.7619│ -0.3786│
│每股收益-扣除(元) │ -2.6830│ -1.1961│ -0.7669│ -0.3694│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.4572│ -1.1884│ -0.7389│ -0.3662│
│每股资本公积金(元) │ 2.9647│ 2.9453│ 2.9453│ 2.9640│
│每股未分配利润(元) │ 2.2502│ 3.5448│ 4.0107│ 4.4935│
│每股净资产(元) │ 6.9651│ 8.2411│ 8.7072│ 9.2077│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1970│ 2.3818│ 1.3531│ 0.5648│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -46094.65│ -56967.87│ -142436.52│ -38401.69│
│归母净利(调整后:万) │ -46094.65│ -56967.87│ -142436.52│ -38401.69│
│净利润增长率(%) │ -274.81│ -181.47│ -267.87│ -156.84│
│扣非净利润(万) │ -226906.72│ -75098.67│ -145607.61│ -38733.66│
│营业总收(未调整:万) │ 4792085.85│ 1938509.00│ 710355.52│ 234656.11│
│营业总收(调整后:万) │ 4792085.85│ 1938509.00│ 710355.52│ 234656.11│
│总营收同比增长率(%) │ -29.32│ -55.87│ -78.68│ -78.50│
│加权净资产收益率(%) │ -2.66│ -2.85│ -6.07│ -1.69│
│资产负债比率(%) │ 75.91│ 77.27│ 78.36│ 79.03│
│净利润现金含量(%) │ -958.60│ -744.86│ -174.75│ 874.08│
│基本每股收益(元) │ -0.2586│ -0.2825│ -0.5931│ -0.1692│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9596│ -0.2911│ -0.6054│ -0.1502│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1787│ -0.2208│ -0.5522│ -0.1489│
│每股资本公积金(元) │ 2.9640│ 2.9257│ 2.9241│ 2.9231│
│每股未分配利润(元) │ 4.9049│ 5.0741│ 4.8428│ 5.2461│
│每股净资产(元) │ 9.6194│ 9.7505│ 9.5164│ 9.9177│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7129│ 1.6450│ 0.9649│ -1.3012│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.38│ 2.21│ 2.24│
│速动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.82│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 76.36│ 76.17│ 77.02│ 77.70│
│产权比率 │ 8.90│ 8.10│ 8.60│ 8.78│
│现金流比率%-短期债务│ 6.56│ 6.67│ 3.44│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.22│ 2.13│ 2.05│
│速动比率 │ 0.76│ 0.73│ 0.70│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 75.91│ 77.27│ 78.36│ 79.03│
│产权比率 │ 7.60│ 7.71│ 8.26│ 8.27│
│现金流比率%-短期债务│ 4.18│ 3.76│ 2.04│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 56.79│ 34.19│ 23.74│ 4.75│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.12│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.09│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 22.67│ 17.77│ 11.01│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 78.77│ 49.60│ 19.17│ 5.78│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.09│ 0.03│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.03│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 28.18│ 11.17│ 4.07│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.06│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.17│ -12.25│ -7.79│ -3.76│
│销售毛利率 │ 11.49│ 11.99│ 11.43│ 14.10│
│营业利润率 │ -10.82│ -6.49│ -7.19│ -26.46│
│销售净利率 │ -12.43│ -7.74│ -7.91│ -26.38│
│总资产净利率 │ -2.39│ -1.13│ -0.69│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.66│ -1.89│ -4.82│ -1.26│
│销售毛利率 │ 16.62│ 21.64│ 18.70│ 30.05│
│营业利润率 │ 3.58│ 1.72│ -18.42│ -12.93│
│销售净利率 │ 1.92│ 0.45│ -18.30│ -14.27│
│总资产净利率 │ -0.16│ -0.19│ -0.46│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.33│ 68.37│ 173.12│ 54.91│
│营业利润增长率 │ -401.20│ -735.70│ -6.55│ -217.02│
│净利润增长率 │ -1275.11│ -438.10│ -33.83│ -146.01│
│净资产增长率 │ -21.89│ -10.05│ -12.06│ -9.79│
│总资产增长率 │ -9.01│ -4.42│ -1.82│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.32│ -55.87│ -78.68│ -78.50│
│营业利润增长率 │ -52.96│ -87.91│ -149.24│ -167.52│
│净利润增长率 │ -274.81│ -181.47│ -267.87│ -156.84│
│净资产增长率 │ -9.18│ -3.00│ -4.94│ -1.61│
│总资产增长率 │ -11.33│ -4.29│ -0.96│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司获取南京项目│ 55472.59│ 38732.96│ 43.22│
│ │，缴纳土地价款 │ │ │ │
│应收股利 │公司本期收回了首│ 21752.19│ 44827.67│ -51.48│
│ │开万科置业应收股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│长期应收款 │公司本期合联营企│ 185912.08│ 17797.60│ 944.59│
│ │业往来款增加 │ │ │ │
│固定资产 │福州君澜温泉酒店│ 257881.01│ 163444.00│ 57.78│
│ │转增固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │本期收回房款低于│ 3014257.58│ 4727929.73│ -36.25│
│ │房地产项目结利 │ │ │ │
│应付股利 │本期支付了相关公│ 254.40│ 16702.49│ -98.48│
│ │司应付股利 │ │ │ │
│递延所得税负│报表列变动，递延│ 14281.17│ 46962.19│ -69.59│
│债 │所得税资产按净额│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│未分配利润 │本期公司经营亏损│ 580464.24│ 1265245.74│ -54.12│
│营业收入 │公司销售房屋确认│ 4776293.04│ 4792085.85│ -0.33│
│ │营业收入基本稳定│ │ │ │
│ │，比上期略有降低│ │ │ │
│营业成本 │受房地产行业下行│ 4227505.32│ 3995781.17│ 5.80│
│ │影响，公司房屋销│ │ │ │
│ │售毛利率下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司控制费用支出│ 127615.75│ 138083.50│ -7.58│
│ │，本期办公费和广│ │ │ │
│ │告宣传费降低 │ │ │ │
│管理费用 │公司降费初见成效│ 108426.53│ 111803.81│ -3.02│
│ │，管理费用有所降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出总额下降│ 324576.60│ 277176.76│ 17.10│
│ │，叠加利息资本化│ │ │ │
│ │金额下降及向联合│ │ │ │
│ │营单位收取的利息│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入力度│ 1325.86│ 969.40│ 36.77│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受行业整体下行影│ 566732.25│ 441863.68│ 28.26│
│的现金流量净│响，销售回款下降│ │ │ │
│额 │，但公司控制获取│ │ │ │
│ │土地规模，经营净│ │ │ │
│ │现金流净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资降低│ 68517.03│ 37429.23│ 83.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增融资规模│ -507550.35│ -1518119.52│ 66.57│
│的现金流量净│基本持平，归还债│ │ │ │
│额 │务比上年同期减少│ │ │ │
│经营活动现金│（1）受房地产市 │ 4890182.41│ 7283372.48│ -32.86│
│流入 │场影响，房屋销售│ │ │ │
│ │回款下降，本期销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金比去年│ │ │ │
│ │减少65.67亿元； │ │ │ │
│ │（2）收到的往来 │ │ │ │
│ │款比去年同期减少│ │ │ │
│ │159.57亿元；（3 │ │ │ │
│ │）本期收到的税收│ │ │ │
│ │返还比上年同期减│ │ │ │
│ │少8.98亿元 │ │ │ │
│经营活动现金│（1）本期土地成 │ 4323450.16│ 6841508.80│ -36.81│
│流出 │本支出减少，造成│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金比去│ │ │ │
│ │年减少17.97亿元 │ │ │ │
│ │；（2）本期支付 │ │ │ │
│ │的往来款比去年同│ │ │ │
│ │期减少210.29亿元│ │ │ │
│ │；（3）本期支付 │ │ │ │
│ │的各项税费比上期│ │ │ │
│ │减少31.07亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 123261.53│ 363463.86│ -66.09│
│流入 │金和处置子公司及│ │ │ │
│ │其他营业单位收到│ │ │ │
│ │的现金降低 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支出减少。以│ 54744.49│ 326034.63│ -83.21│
│流出 │上造成投资活动产│ │ │ │
│ │生的净流入比去年│ │ │ │
│ │同期增加3.1亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款比去年同│ 3945299.31│ 4494242.19│ -12.21│
│流入 │期降低60.50亿元 │ │ │ │
│ │，吸收少数股东投│ │ │ │
│ │入比去年同期增加│ │ │ │
│ │6.48亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务比去年增│ 4452849.67│ 6012361.70│ -25.94│
│流出 │加161.73亿元，本│ │ │ │
│ │年归还永续债20亿│ │ │ │
│ │元比去年同期降低│ │ │ │
│ │10亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受房地产结算周期│ 3263808.08│ 1938509.00│ 68.37│
│ │的影响，本期房屋│ │ │ │
│ │集中交付项目体量│ │ │ │
│ │较大，房屋结利收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司年初至报告期│ -306546.80│ -56967.87│ -438.10│
│司股东的净利│末平均毛利率11.9│ │ │ │
│润 │9%，较上年同期下│ │ │ │
│ │降9.65个百分点；│ │ │ │
│ │非上市权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值降低；│ │ │ │
│ │确认联合营企业投│ │ │ │
│ │资损失；以上因素│ │ │ │
│ │使得公司归母净利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司年初至报告期│ -308549.96│ -75098.67│ -310.86│
│司股东的扣除│末平均毛利率11.9│ │ │ │
│非经常性损益│9%，较上年同期下│ │ │ │
│的净利润 │降9.65个百分点；│ │ │ │
│ │非上市权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值降低；│ │ │ │
│ │确认联合营企业投│ │ │ │
│ │资损失；以上因素│ │ │ │
│ │使得公司归母净利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受房地产行业整体│ 614390.40│ 424333.67│ 44.79│
│的现金流量净│影响，经营活动现│ │ │ │
│额 │金流入与流出同时│ │ │ │
│ │降低，流入的降低│ │ │ │
│ │幅度小于流出的降│ │ │ │
│ │低幅度 │ │ │ │
│应收款项 │应收房款增加 │ 114162.19│ 76783.26│ 48.68│
│长期应收款 │公司联营企业长期│ 53658.89│ 17797.60│ 201.50│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交企业所得│ 100782.12│ 154739.56│ -34.87│
│ │税和土地增值税等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付股利 │公司支付股利 │ 2643.13│ 16702.49│ -84.18│
│长期应付款 │公司关联企业往来│ 247179.91│ 368742.67│ -32.97│
│ │款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 2294907.45│ 2377836.25│ 2290915.28│ 2466250.66│
│存货 │ 12604063.91│ 13570623.70│ 14105002.00│ 15044172.53│
│应收账款 │ 91420.93│ 114162.19│ 86672.58│ 76357.54│
│其他应收款 │ 4944654.56│ 5156809.09│ 5296343.59│ 5248974.92│
│流动资产合计 │ 20505465.99│ 21882386.65│ 22440510.24│ 23467875.37│
│长期股权投资 │ 2859281.13│ 2887513.26│ 3041750.35│ 3055745.61│
│固定资产净额 │ 257881.01│ 203856.40│ 188951.91│ 161373.52│
│无形资产 │ 1464.15│ 1541.47│ 1569.16│ 1619.36│
│非流动资产合计 │ 4817244.02│ 4716366.78│ 4883045.17│ 4873268.56│
│资产总计 │ 25322710.01│ 26598753.43│ 27323555.41│ 28341143.93│
│流动负债 │ 8634773.56│ 9209810.47│ 10161517.54│ 10473862.95│
│非流动负债 │ 10702393.56│ 11050156.39│ 10883882.19│ 11547198.54│
│负债合计 │ 19337167.12│ 20259966.86│ 21045399.73│ 22021061.49│
│实收资本 │ 257956.52│ 257956.52│ 257956.52│ 257956.52│
│资本公积金 │ 764761.53│ 759768.94│ 759768.94│ 764592.01│
│盈余公积 │ 193474.60│ 193474.60│ 193474.60│ 193474.60│
│未分配利润 │ 580464.24│ 914391.60│ 1034585.86│ 1159135.62│
│少数股东权益 │ 3812847.27│ 3836946.92│ 3832071.27│ 3810905.13│
│股东权益合计 │ 5985542.89│ 6338786.57│ 6278155.68│ 6320082.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2053471.72│ 2262972.33│ 2572809.43│ 3118522.53│
│存货 │ 14978803.98│ 16821995.09│ 17442596.17│ 17465811.35│
│应收账款 │ 76783.26│ 33267.48│ 29226.46│ 36311.15│
│其他应收款 │ 5293639.65│ 5166212.00│ 5260393.62│ 5381904.52│
│流动资产合计 │ 22976233.43│ 25079547.76│ 26048956.43│ 26764325.22│
│长期股权投资 │ 3072849.20│ 3191118.67│ 3120335.07│ 3227705.06│
│固定资产净额 │ 163444.00│ 170271.91│ 172187.91│ 174694.93│
│无形资产 │ 1680.87│ 1814.83│ 1882.92│ 1956.90│
│非流动资产合计 │ 4853326.39│ 5002769.51│ 5082728.21│ 5225828.42│
│资产总计 │ 27829559.82│ 30082317.27│ 31131684.63│ 31990153.64│
│流动负债 │ 10583490.43│ 11278795.16│ 12218305.63│ 13068210.47│
│非流动负债 │ 10542884.30│ 11966531.99│ 12174899.55│ 12213965.71│
│负债合计 │ 21126374.73│ 23245327.15│ 24393205.18│ 25282176.19│
│实收资本 │ 257956.52│ 257956.52│ 257956.52│ 257956.52│
│资本公积金 │ 764592.01│ 754700.75│ 754283.09│ 754038.75│
│盈余公积 │ 193474.60│ 193474.60│ 193474.60│ 193474.60│
│未分配利润 │ 1265245.74│ 1308905.44│ 1249232.44│ 1353267.27│
│少数股东权益 │ 3921790.85│ 3821789.66│ 3783663.56│ 3649634.63│
│股东权益合计 │ 6703185.09│ 6836990.12│ 6738479.45│ 6707977.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4776293.04│ 3263808.08│ 1940140.66│ 363516.45│
│营业成本 │ 4227505.32│ 2872467.60│ 1718339.06│ 312250.09│
│营业税金及附加 │ 128136.85│ 67553.78│ 33277.09│ 11114.66│
│销售费用 │ 127615.75│ 82653.30│ 49153.25│ 16963.24│
│财务费用 │ 324576.60│ 215875.68│ 149216.88│ 71574.49│
│管理费用 │ 108426.53│ 70846.98│ 46853.50│ 23248.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -71534.61│ -50076.35│ -50076.35│ -8900.00│
│投资收益 │ -45318.02│ -57833.43│ -7325.41│ -17244.57│
│营业利润 │ -516715.55│ -211708.58│ -139435.59│ -96187.85│
│营业外收入 │ 4544.23│ 1617.96│ 1003.30│ 634.74│
│营业外支出 │ 9450.54│ 1221.33│ 736.98│ 107.13│
│利润总额 │ -521621.87│ -211311.95│ -139169.27│ -95660.25│
│所得税 │ 72217.10│ 41197.80│ 14286.79│ 234.00│
│净利润 │ -593838.97│ -252509.76│ -153456.05│ -95894.24│
│归属母公司净利润 │ -633852.36│ -306546.80│ -190616.66│ -94470.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4792085.85│ 1938509.00│ 710355.52│ 234656.11│
│营业成本 │ 3995781.17│ 1518971.88│ 577519.15│ 164152.29│
│营业税金及附加 │ 83547.48│ 37256.57│ 40256.99│ 20596.47│
│销售费用 │ 138083.50│ 78031.30│ 37403.53│ 16752.94│
│财务费用 │ 277176.76│ 200203.98│ 139648.74│ 67584.10│
│管理费用 │ 111803.81│ 83074.73│ 42923.80│ 23598.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54190.77│ 5307.49│ 5395.69│ ---│
│投资收益 │ 90032.17│ 6237.27│ -9370.32│ 27018.54│
│营业利润 │ 171555.09│ 33303.26│ -130864.01│ -30341.06│
│营业外收入 │ 14829.09│ 17261.97│ 2320.65│ 560.94│
│营业外支出 │ 4088.69│ 648.45│ 797.42│ 285.15│
│利润总额 │ 182295.49│ 49916.79│ -129340.79│ -30065.27│
│所得税 │ 90396.94│ 41118.68│ 625.67│ 3420.54│
│净利润 │ 91898.56│ 8798.12│ -129966.45│ -33485.81│
│归属母公司净利润 │ -46094.65│ -56967.87│ -142436.52│ -38401.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4890182.41│ 3583960.33│ 2412172.02│ 1264588.44│
│经营活动现金流出 │ 4323450.16│ 2969569.93│ 2063141.95│ 1118898.18│
│经营活动现金流量净额│ 566732.25│ 614390.40│ 349030.06│ 145690.27│
│投资活动现金流入 │ 123261.53│ 10586.15│ 10337.51│ 4983.93│
│资本性支出 │ 29824.49│ 14528.19│ 6275.00│ 4230.42│
│投资活动现金流出 │ 54744.49│ 67728.19│ 41475.00│ 39330.42│
│投资活动现金流量净额│ 68517.03│ -57142.04│ -31137.49│ -34346.49│
│筹资活动现金流入 │ 3945299.31│ 3398814.28│ 2674444.34│ 1572489.72│
│筹资活动现金流出 │ 4452849.67│ 3630597.54│ 2754530.19│ 1269610.56│
│筹资活动现金流量净额│ -507550.35│ -231783.26│ -80085.86│ 302879.16│
│汇率变动对现金的影响│ 82.51│ 185.23│ 179.55│ -109.35│
│现金及等价物净增加额│ 127781.44│ 325650.33│ 237986.27│ 414113.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7283372.48│ 5713233.01│ 3400984.04│ 1724897.19│
│经营活动现金流出 │ 6841508.80│ 5288899.34│ 3152073.58│ 2060557.04│
│经营活动现金流量净额│ 441863.68│ 424333.67│ 248910.46│ -335659.85│
│投资活动现金流入 │ 363463.86│ 107434.25│ 88596.15│ 14105.54│
│资本性支出 │ 58068.04│ 20980.07│ 5984.62│ 3173.68│
│投资活动现金流出 │ 326034.63│ 105474.69│ 73669.92│ 58203.68│
│投资活动现金流量净额│ 37429.23│ 1959.56│ 14926.23│ -44098.14│
│筹资活动现金流入 │ 4494242.19│ 3880135.06│ 2866444.07│ 1509806.08│
│筹资活动现金流出 │ 6012361.70│ 5153451.69│ 3686818.76│ 1145462.05│
│筹资活动现金流量净额│ -1518119.52│ -1273316.62│ -820374.69│ 364344.02│
│汇率变动对现金的影响│ 497.17│ 571.49│ 244.26│ -41.14│
│现金及等价物净增加额│ -1038329.44│ -846451.90│ -556293.75│ -15455.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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