财务分析☆ ◇600377 宁沪高速 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 441327.16│ 403676.79│ 248189.54│ 122707.17│
│净利润增长率(%) │ 18.51│ 29.84│ 35.73│ 46.13│
│扣非净利润(万) │ 417474.36│ 376493.52│ 234816.25│ 117852.66│
│营业总收入(万元) │ 1519201.02│ 1160911.31│ 713601.20│ 362950.37│
│总营收同比增长率(%) │ 14.61│ 22.40│ 46.37│ 32.95│
│加权净资产收益率(%) │ 13.39│ 12.14│ 7.47│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 48.02│ 49.17│ 51.72│ 50.83│
│净利润现金含量(%) │ 167.50│ 137.62│ 146.30│ 132.29│
│基本每股收益(元) │ 0.8760│ 0.8013│ 0.4927│ 0.2436│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8287│ 0.7473│ 0.4661│ 0.2339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8760│ 0.8013│ 0.4927│ 0.2436│
│每股资本公积金(元) │ 1.9456│ 1.9406│ 1.9406│ 1.9406│
│每股未分配利润(元) │ 2.6373│ 2.5956│ 2.2846│ 2.4953│
│每股净资产(元) │ 6.7465│ 6.7135│ 6.3936│ 6.5705│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4674│ 1.1028│ 0.7207│ 0.3222│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 372411.52│ 310903.68│ 174833.97│ 79530.14│
│归母净利(调整后:万) │ 372411.52│ 310903.68│ 182861.15│ 83971.74│
│净利润增长率(%) │ -12.99│ -19.11│ -34.75│ -30.49│
│扣非净利润(万) │ 342382.89│ 296492.73│ 162879.64│ 80156.53│
│营业总收(未调整:万) │ 1325560.31│ 948479.77│ 455362.72│ 257830.81│
│营业总收(调整后:万) │ 1325560.31│ 948479.77│ 487539.96│ 273001.37│
│总营收同比增长率(%) │ -7.05│ 19.23│ -10.04│ 7.77│
│加权净资产收益率(%) │ 11.23│ 9.62│ 5.55│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 51.63│ 51.44│ 49.33│ 46.40│
│净利润现金含量(%) │ 148.44│ 129.18│ 124.05│ 138.67│
│基本每股收益(元) │ 0.7392│ 0.6171│ 0.3470│ 0.1579│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6796│ 0.5885│ 0.3233│ 0.1591│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7392│ 0.6171│ 0.3470│ 0.1579│
│每股资本公积金(元) │ 1.9406│ 1.9407│ 2.0848│ 2.0848│
│每股未分配利润(元) │ 2.2518│ 2.1638│ 1.8559│ 2.1270│
│每股净资产(元) │ 6.3403│ 6.2252│ 6.0349│ 6.2864│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0973│ 0.7972│ 0.4305│ 0.2189│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.86│ 0.69│ 0.81│
│速动比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.52│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 48.02│ 49.17│ 51.72│ 50.83│
│产权比率 │ 1.11│ 1.16│ 1.28│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 77.41│ 53.18│ 24.44│ 12.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.62│ 0.65│ 0.69│
│速动比率 │ 0.50│ 0.38│ 0.41│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 51.63│ 51.44│ 49.33│ 46.40│
│产权比率 │ 1.27│ 1.26│ 1.14│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 40.51│ 26.45│ 13.77│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.94│ 9.36│ 5.90│ 3.12│
│存货周转率 │ 3.97│ 2.69│ 1.57│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.26│ 0.73│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.48│ 0.90│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.15│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.28│ 9.91│ 9.64│ 7.22│
│存货周转率 │ 2.73│ 1.53│ 0.69│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.03│ 0.49│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.28│ 1.75│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.99│ 11.94│ 7.71│ 3.71│
│销售毛利率 │ 36.94│ 42.77│ 44.97│ 46.24│
│营业利润率 │ 37.51│ 44.98│ 45.11│ 44.16│
│销售净利率 │ 30.34│ 36.32│ 36.26│ 35.06│
│总资产净利率 │ 5.62│ 5.11│ 3.14│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.66│ 9.91│ 5.75│ 2.51│
│销售毛利率 │ 33.30│ 39.41│ 42.11│ 47.84│
│营业利润率 │ 34.86│ 41.27│ 47.63│ 40.14│
│销售净利率 │ 28.27│ 32.85│ 37.76│ 30.46│
│总资产净利率 │ 4.88│ 4.12│ 2.54│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.61│ 22.40│ 46.37│ 32.95│
│营业利润增长率 │ 23.32│ 33.41│ 41.66│ 47.17│
│净利润增长率 │ 18.51│ 29.84│ 35.73│ 46.13│
│净资产增长率 │ 6.41│ 5.89│ 0.84│ 3.63│
│总资产增长率 │ 0.26│ 1.29│ 1.69│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.05│ 19.23│ -10.04│ 7.77│
│营业利润增长率 │ -17.24│ -20.56│ -36.88│ -30.57│
│净利润增长率 │ -12.99│ -19.11│ -34.75│ -30.49│
│净资产增长率 │ -0.32│ -2.08│ 0.57│ 4.76│
│总资产增长率 │ 5.67│ 3.31│ 3.56│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期集团利用│ 86216.11│ 93293.13│ -7.59│
│ │自有资金归还部分│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期末应收上│ 165003.03│ 112767.00│ 46.32│
│ │网电站国家补贴款│ │ │ │
│ │项较期初增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期子公司地│ 223824.67│ 258501.81│ -13.41│
│ │产项目交付结转 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期联营企业│ 1188258.32│ 1108999.00│ 7.15│
│ │贡献的投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期计提折旧│ 759504.49│ 804597.88│ -5.60│
│短期借款 │本报告期金融机构│ 100398.72│ 243412.41│ -58.75│
│ │短期借款较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期子公司地│ 3966.24│ 16292.89│ -75.66│
│ │产项目交付结转 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期在建路桥│ 1944910.10│ 1605359.74│ 21.15│
│ │项目借款和其他银│ │ │ │
│ │行长期借款较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末集团持│ 366358.64│ 347462.01│ 5.44│
│产 │有的理财产品较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末子公司│ 866.31│ 95.00│ 811.91│
│ │应收银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付工│ 611.26│ 773.73│ -21.00│
│ │程款较期初减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期子公司地│ 6158.97│ 6275.89│ -1.86│
│ │产项目释放按揭保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期合并范围│ 25290.00│ 36600.00│ -30.90│
│ │变化，减少宁沪保│ │ │ │
│ │理公司原开具的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期子公司代│ 34184.15│ 28804.24│ 18.68│
│ │收的工程款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期将一年内│ 303121.02│ 181520.86│ 66.99│
│非流动负债 │到期的应付债券调│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期兑付超短│ 192728.15│ 535972.81│ -64.04│
│ │期融资券，余额较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期将一年内│ 798420.65│ 997233.75│ -19.94│
│ │到期的应付债券调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期子公司计│ 209.02│ 57.75│ 261.96│
│ │提的安全生产费 │ │ │ │
│总资产 │--- │ 7866144.39│ 7845834.51│ 0.26│
│营业收入 │本报告期受益于经│ 1519201.02│ 1325560.31│ 14.61│
│ │营路网通行量上升│ │ │ │
│ │等因素影响，公司│ │ │ │
│ │路桥主业经营收入│ │ │ │
│ │相应增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期受交通流│ 958068.48│ 884144.93│ 8.36│
│ │量上升影响，公路│ │ │ │
│ │经营权摊销相应增│ │ │ │
│ │长；油品销量增加│ │ │ │
│ │，油品采购成本相│ │ │ │
│ │应增长；以及开展│ │ │ │
│ │路面集中养护和交│ │ │ │
│ │安设施精细化提升│ │ │ │
│ │，道桥养护成本同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期子公司地│ 1002.70│ 1450.17│ -30.86│
│ │产项目销售佣金及│ │ │ │
│ │广告宣传费同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期中介机构│ 28350.62│ 29350.86│ -3.41│
│ │费同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期受汇率波│ 112637.02│ 109422.67│ 2.94│
│ │动影响确认的汇兑│ │ │ │
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期集团持有│ -4165.60│ 84735.78│ -104.92│
│的税后净额 │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值下降，│ │ │ │
│ │导致其他综合收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期受路网通│ 739242.41│ 552792.10│ 33.73│
│的现金流量净│行量上升影响，主│ │ │ │
│额 │营业务收入较去年│ │ │ │
│ │同期强劲增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -287855.85│ -642664.48│ 55.21│
│的现金流量净│产品的现金净流出│ │ │ │
│额 │和对路桥项目的建│ │ │ │
│ │设投资同比减少，│ │ │ │
│ │以及处置子公司收│ │ │ │
│ │到现金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司净偿│ -460527.49│ 120642.98│ -481.73│
│的现金流量净│还债务同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期子公司地│ 5337.80│ 16892.76│ -68.40│
│ │产销售收入同比减│ │ │ │
│ │少，计提的税金及│ │ │ │
│ │附加相应下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期子公司持│ 8593.75│ -14295.04│ 160.12│
│收益 │有的其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产公允价值增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营企业│ 146458.21│ 186796.15│ -21.59│
│ │贡献的投资收益及│ │ │ │
│ │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产分配同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期对环太湖│ 1340.42│ 2573.18│ -47.91│
│ │高速公路南泉收费│ │ │ │
│ │站进行了资产处置│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期对于锡宜│ -1459.48│ ---│ ---│
│ │高速公路南段扩建│ │ │ │
│ │拆除资产计提的减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期对应收电│ -2043.15│ -535.47│ -281.56│
│ │费款计量的坏账准│ │ │ │
│ │备同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期资产报废│ 1395.77│ 1063.02│ 31.30│
│ │收入同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期路产修复│ 3946.26│ 4996.80│ -21.02│
│ │支出同比减少 │ │ │ │
│所得税 │本报告期集团应纳│ 106264.94│ 83303.37│ 27.56│
│ │税所得额同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受益于经营路网通│ 1160911.31│ 948479.77│ 22.40│
│ │行量上升等因素影│ │ │ │
│ │响，公司路桥主业│ │ │ │
│ │经营收入相应增长│ │ │ │
│归属于上市公│受益于经营路网通│ 403676.79│ 310903.68│ 29.84│
│司股东的净利│行量上升等因素影│ │ │ │
│润 │响，公司路桥主业│ │ │ │
│ │经营收入相应增长│ │ │ │
│ │，路桥收费业务及│ │ │ │
│ │服务区配套业务营│ │ │ │
│ │业毛利润同比增加│ │ │ │
│ │，导致公司净利润│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│受益于经营路网通│ 376493.52│ 296492.73│ 26.98│
│司股东的扣除│行量上升等因素影│ │ │ │
│非经常性损益│响，公司路桥主业│ │ │ │
│的净利润 │经营收入相应增长│ │ │ │
│ │，路桥收费业务及│ │ │ │
│ │服务区配套业务营│ │ │ │
│ │业毛利润同比增加│ │ │ │
│ │，导致公司净利润│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│受益于经营路网通│ 555538.07│ 401624.25│ 38.32│
│的现金流量净│行量上升等因素影│ │ │ │
│额 │响，公司路桥主业│ │ │ │
│ │经营收入相应增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86216.11│ 69748.67│ 54152.41│ 93260.80│
│存货 │ 223824.67│ 236344.14│ 240391.99│ 251123.08│
│应收账款 │ 165003.03│ 135355.58│ 129146.35│ 120187.08│
│其他应收款 │ 6158.97│ 9173.62│ 9004.54│ 5526.08│
│流动资产合计 │ 873677.26│ 898278.85│ 1019520.84│ 1077871.05│
│长期股权投资 │ 1188258.32│ 1166194.83│ 1152751.92│ 1132372.28│
│固定资产净额 │ 759504.49│ 762323.29│ 778465.95│ 790551.60│
│无形资产 │ 3986169.97│ 4002680.04│ 3933841.92│ 3928152.98│
│非流动资产合计 │ 6992467.13│ 7048742.16│ 6959247.71│ 6927801.37│
│资产总计 │ 7866144.39│ 7947021.01│ 7978768.55│ 8005672.42│
│流动负债 │ 954943.84│ 1044659.17│ 1485857.33│ 1333226.10│
│非流动负债 │ 2822349.76│ 2862514.19│ 2640493.46│ 2735721.33│
│负债合计 │ 3777293.61│ 3907173.36│ 4126350.79│ 4068947.43│
│实收资本 │ 503774.75│ 503774.75│ 503774.75│ 503774.75│
│资本公积金 │ 980124.17│ 977640.94│ 977640.94│ 977640.94│
│盈余公积 │ 418328.02│ 401679.45│ 401959.31│ 401959.31│
│未分配利润 │ 1328581.88│ 1307580.35│ 1150921.41│ 1257059.02│
│少数股东权益 │ 690122.06│ 657759.92│ 631460.41│ 626681.01│
│股东权益合计 │ 4088850.79│ 4039847.64│ 3852417.76│ 3936724.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93293.13│ 81002.91│ 59339.28│ 48833.65│
│存货 │ 258501.81│ 361774.33│ 375265.47│ 372287.56│
│应收账款 │ 112767.00│ 104631.00│ 50306.52│ 27217.57│
│其他应收款 │ 6275.89│ 12262.76│ 11768.30│ 8107.32│
│流动资产合计 │ 938580.47│ 938667.95│ 1027082.77│ 850621.21│
│长期股权投资 │ 1108999.00│ 1071714.74│ 993545.12│ 979323.80│
│固定资产净额 │ 804597.88│ 722638.55│ 254279.20│ 261435.46│
│无形资产 │ 3916090.17│ 3820837.35│ 3679123.41│ 3689213.01│
│非流动资产合计 │ 6907254.03│ 6729026.66│ 5979653.63│ 6012297.11│
│资产总计 │ 7845834.51│ 7667694.61│ 7006736.40│ 6862918.32│
│流动负债 │ 1364476.06│ 1518540.33│ 1574548.51│ 1229662.33│
│非流动负债 │ 2686325.26│ 2425348.60│ 1881812.03│ 1954937.56│
│负债合计 │ 4050801.32│ 3943888.93│ 3456360.55│ 3184599.89│
│实收资本 │ 503774.75│ 503774.75│ 503774.75│ 503774.75│
│资本公积金 │ 977640.94│ 977688.27│ 1050292.56│ 1050292.56│
│盈余公积 │ 401959.31│ 383411.06│ 383236.21│ 383236.21│
│未分配利润 │ 1134386.05│ 1090050.09│ 934954.15│ 1071537.04│
│少数股东权益 │ 600952.42│ 587690.57│ 510162.09│ 511369.50│
│股东权益合计 │ 3795033.19│ 3723805.68│ 3550375.85│ 3678318.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1519201.02│ 1160911.31│ 713601.20│ 362950.37│
│营业成本 │ 958068.48│ 664398.93│ 392666.23│ 195120.59│
│营业税金及附加 │ 5337.80│ 3514.55│ 3846.13│ 2331.78│
│销售费用 │ 1002.70│ 833.05│ 580.31│ 406.54│
│财务费用 │ 112637.02│ 87814.12│ 53346.32│ 26470.86│
│管理费用 │ 28350.62│ 16843.71│ 10962.74│ 4994.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8593.75│ 21917.63│ 7560.21│ 2814.81│
│投资收益 │ 146458.21│ 112016.80│ 61351.94│ 23585.77│
│营业利润 │ 569777.96│ 522169.09│ 321877.04│ 160295.57│
│营业外收入 │ 1395.77│ 1008.06│ 815.88│ 400.73│
│营业外支出 │ 3946.26│ 1291.07│ 1081.34│ 782.85│
│利润总额 │ 567227.46│ 521886.09│ 321611.59│ 159913.45│
│所得税 │ 106264.94│ 100222.71│ 62849.19│ 32652.29│
│净利润 │ 460962.52│ 421663.38│ 258762.40│ 127261.15│
│归属母公司净利润 │ 441327.16│ 403676.79│ 248189.54│ 122707.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1325560.31│ 948479.77│ 455362.72│ 257830.81│
│营业成本 │ 884144.93│ 574672.65│ 263609.77│ 134480.67│
│营业税金及附加 │ 16892.76│ 7851.90│ 4584.00│ 3447.80│
│销售费用 │ 1450.17│ 836.46│ 609.37│ 376.49│
│财务费用 │ 109422.67│ 81745.96│ 48145.15│ 24382.68│
│管理费用 │ 29350.86│ 16609.29│ 8931.09│ 4484.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14295.04│ -4066.21│ 3510.50│ -2632.00│
│投资收益 │ 186796.15│ 125037.61│ 79777.99│ 14871.57│
│营业利润 │ 462036.04│ 391397.49│ 216886.68│ 103488.76│
│营业外收入 │ 1063.02│ 916.84│ 534.80│ 85.01│
│营业外支出 │ 4996.80│ 2106.13│ 972.57│ 394.00│
│利润总额 │ 458102.26│ 390208.20│ 216448.91│ 103179.77│
│所得税 │ 83303.37│ 78646.44│ 44519.08│ 24635.57│
│净利润 │ 374798.89│ 311561.76│ 171929.83│ 78544.20│
│归属母公司净利润 │ 372411.52│ 310903.68│ 174833.97│ 79530.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1337096.52│ 1033865.54│ 678260.37│ 339890.74│
│经营活动现金流出 │ 597854.11│ 478327.47│ 315164.93│ 177563.82│
│经营活动现金流量净额│ 739242.41│ 555538.07│ 363095.44│ 162326.92│
│投资活动现金流入 │ 1829791.30│ 1369233.49│ 761403.27│ 332474.82│
│资本性支出 │ 380437.68│ 240300.56│ 119159.00│ 67475.18│
│投资活动现金流出 │ 2117647.15│ 1596947.40│ 989366.56│ 538482.73│
│投资活动现金流量净额│ -287855.85│ -227713.91│ -227963.29│ -206007.91│
│筹资活动现金流入 │ 2062405.49│ 1638590.60│ 1309481.60│ 638700.00│
│筹资活动现金流出 │ 2522932.98│ 1990272.33│ 1483881.84│ 595055.07│
│筹资活动现金流量净额│ -460527.49│ -351681.73│ -174400.24│ 43644.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9140.93│ -23857.57│ -39268.08│ -36.06│
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