财务分析☆ ◇600379 宝光股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6904.61│ 7062.92│ 5753.22│ 5078.41│ 4616.81│ 4417.14│
│净利润增长率(%) │ 22.22│ 22.66│ 13.29│ 10.00│ 4.52│ 14.83│
│扣非净利润(万) │ 6500.35│ 6693.05│ 5379.41│ 4558.07│ 4106.23│ 4130.64│
│营业总收入(万元) │ 116131.42│ 134941.91│ 122854.95│ 100993.56│ 90207.87│ 93390.69│
│总营收同比增长率(%) │ 1.38│ 9.84│ 21.65│ 11.96│ -3.41│ 9.96│
│加权净资产收益率(%) │ 9.56│ 10.45│ 9.17│ 8.40│ 8.29│ 8.28│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 51.95│ 54.89│ 42.97│ 34.82│ 34.34│
│净利润现金含量(%) │ -45.49│ 110.95│ 326.25│ 368.80│ 247.71│ 120.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2091│ 0.2139│ 0.1742│ 0.1538│ 0.1398│ 0.1561│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1969│ 0.2027│ 0.1629│ 0.1380│ 0.1244│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.2139│ 0.1742│ 0.1538│ 0.1398│ 0.1338│
│每股资本公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0231│ 0.0231│
│每股未分配利润(元) │ 1.0021│ 0.9000│ 0.7577│ 0.6602│ 0.5621│ 0.5117│
│每股净资产(元) │ 2.2380│ 2.1345│ 1.9666│ 1.8513│ 1.7209│ 1.6542│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0951│ 0.2373│ 0.5684│ 0.5672│ 0.3463│ 0.1617│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6904.61│ 4593.04│ 1614.33│ 7062.92│ 5649.40│ 3212.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5649.40│ 3212.27│
│净利润增长率(%) │ 22.22│ 42.98│ 73.19│ 22.66│ 41.53│ 36.04│
│扣非净利润(万) │ 6500.35│ 4469.64│ 1604.62│ 6693.05│ 5313.23│ 2975.44│
│营业总收(未调整:万) │ 116131.42│ 84889.41│ 40125.59│ 134941.91│ 114550.37│ 78328.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114550.37│ 78328.24│
│总营收同比增长率(%) │ 1.38│ 8.38│ 11.40│ 9.84│ 27.58│ 29.77│
│加权净资产收益率(%) │ 9.56│ 6.40│ 2.26│ 10.45│ 8.44│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 54.94│ 52.92│ 51.95│ 49.10│ 52.09│
│净利润现金含量(%) │ -45.49│ -117.86│ -432.23│ 110.95│ -33.96│ -182.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2091│ 0.1391│ 0.0489│ 0.2139│ 0.1711│ 0.0973│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1969│ 0.1354│ 0.0486│ 0.2027│ 0.1609│ 0.0901│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.1391│ 0.0489│ 0.2139│ 0.1711│ 0.0973│
│每股资本公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│
│每股未分配利润(元) │ 1.0021│ 0.9741│ 0.9489│ 0.9000│ 0.8758│ 0.8020│
│每股净资产(元) │ 2.2380│ 2.2103│ 2.1855│ 2.1345│ 2.0896│ 2.0143│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0951│ -0.1639│ -0.2113│ 0.2373│ -0.0581│ -0.1771│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.59│ 1.70│ 1.61│ 1.96│ 2.43│ 2.53│
│速动比率 │ 1.41│ 1.40│ 1.39│ 1.60│ 2.00│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 51.95│ 54.89│ 42.97│ 34.82│ 34.34│
│产权比率 │ 1.24│ 1.13│ 1.27│ 0.79│ 0.53│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.10│ 0.24│ 0.43│ 0.42│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.58│ 1.67│ 1.70│ 1.81│ 1.68│
│速动比率 │ 1.41│ 1.41│ 1.46│ 1.40│ 1.55│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 54.94│ 52.92│ 51.95│ 49.10│ 52.09│
│产权比率 │ 1.24│ 1.27│ 1.17│ 1.13│ 1.01│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ -0.09│ 0.10│ -0.03│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.52│ 5.31│ 5.90│ 5.22│ 4.65│ 5.08│
│存货周转率 │ 4.97│ 5.49│ 6.10│ 5.97│ 5.36│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.07│ 1.16│ 1.33│ 1.41│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 6.27│ 7.01│ 6.06│ 5.23│ 4.78│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.89│ 0.94│ 1.02│ 1.06│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.84│ 1.01│ 5.31│ 3.31│ 2.34│
│存货周转率 │ 4.97│ 3.75│ 1.71│ 5.49│ 5.65│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.64│ 0.31│ 1.07│ 0.94│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 6.27│ 4.55│ 2.16│ 7.01│ 5.89│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.53│ 0.26│ 0.89│ 0.79│ 0.53│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.34│ 10.02│ 8.86│ 8.31│ 8.12│ 8.09│
│销售毛利率 │ 18.17│ 19.86│ 18.51│ 17.71│ 21.20│ 20.82│
│营业利润率 │ 6.65│ 6.00│ 5.41│ 5.57│ 5.60│ 5.14│
│销售净利率 │ 6.07│ 5.37│ 4.86│ 5.17│ 5.12│ 4.73│
│总资产净利率 │ 4.39│ 4.78│ 4.56│ 5.24│ 5.42│ 5.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.34│ 6.29│ 2.24│ 10.02│ 8.19│ 4.83│
│销售毛利率 │ 18.17│ 16.68│ 15.90│ 19.86│ 17.34│ 15.39│
│营业利润率 │ 6.65│ 6.10│ 4.59│ 6.00│ 5.54│ 4.90│
│销售净利率 │ 6.07│ 5.53│ 4.11│ 5.37│ 5.03│ 4.19│
│总资产净利率 │ 4.39│ 2.92│ 1.05│ 4.78│ 3.95│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.38│ 9.84│ 21.65│ 11.96│ -3.41│ 9.96│
│营业利润增长率 │ 21.73│ 21.80│ 18.04│ 11.45│ 5.24│ 19.29│
│净利润增长率 │ 22.22│ 22.66│ 13.29│ 10.00│ 4.52│ 14.83│
│净资产增长率 │ 4.85│ 8.51│ 6.23│ 7.58│ 4.03│ 5.01│
│总资产增长率 │ 10.26│ 1.79│ 34.42│ 28.18│ 4.79│ 5.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.38│ 8.38│ 11.40│ 9.84│ 27.58│ 29.77│
│营业利润增长率 │ 21.73│ 34.95│ 48.69│ 21.80│ 42.85│ 44.33│
│净利润增长率 │ 22.22│ 42.98│ 73.19│ 22.66│ 41.53│ 36.04│
│净资产增长率 │ 4.85│ 3.55│ 2.39│ 8.51│ 6.25│ 2.42│
│总资产增长率 │ 10.26│ 10.41│ 4.45│ 1.79│ -5.90│ -3.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期现金回款同比│ -3140.57│ -1918.54│ -63.70│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据到期兑付增加│ 44286.71│ 50151.26│ -11.69│
│ │，货币资金减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到的商│ 2580.84│ 5587.43│ -53.81│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │子公司储能业务增│ 63969.99│ 28150.99│ 127.24│
│ │加未到期项目款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期收款及票│ 8463.63│ 15025.55│ -43.67│
│ │据贴现，期末余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 3081.41│ 1687.79│ 82.57│
│ │加，期末余额增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金、押金│ 659.18│ 394.83│ 66.95│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期销售增加，产│ 15257.36│ 22474.30│ -32.11│
│ │成品库存减少 │ │ │ │
│合同资产 │一年以内应收质保│ 428.30│ 2376.08│ -81.97│
│ │金减少 │ │ │ │
│在建工程 │本年新投项目未完│ 2383.86│ 1434.76│ 66.15│
│ │工 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上应收质保│ 3951.79│ 1940.93│ 103.60│
│产 │金增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加 │ 43496.06│ 28933.80│ 50.33│
│合同负债 │本期预收项目款减│ 286.89│ 2421.19│ -88.15│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增加 │ 1679.73│ 536.55│ 213.06│
│其他应付款 │本期现金股利已宣│ 5985.03│ 4406.49│ 35.82│
│ │告未发放 │ │ │ │
│一年内到期的│新签租赁合同，一│ 1020.85│ 696.10│ 46.65│
│非流动负债 │年内到期的租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期加大市场开拓│ 84889.41│ 78328.24│ 8.38│
│ │力度，国内、国际│ │ │ │
│ │销售规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加，相│ 70733.47│ 66272.22│ 6.73│
│ │应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售服务费及│ 1463.48│ 1518.33│ -3.61│
│ │展费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期厂房租赁、设│ 3887.20│ 3507.88│ 10.81│
│ │备修理、审计咨询│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -346.82│ -281.07│ -23.39│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 2466.46│ 2305.51│ 6.98│
│经营活动产生│本期现金付款及税│ -5413.41│ -5848.79│ 7.44│
│的现金流量净│费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期采购固定资产│ -164.82│ -266.67│ 38.19│
│的现金流量净│支付现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│定期存单质押款项│ 2878.83│ -636.32│ 552.42│
│的现金流量净│到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 41372.20│ 50151.26│ 44330.14│ 28234.12│ 16444.56│ 11061.24│
│存货 │ 15754.44│ 22474.30│ 16899.74│ 15938.11│ 11894.81│ 14624.41│
│应收账款 │ 64047.46│ 28150.99│ 22653.64│ 19013.48│ 19644.91│ 19194.19│
│其他应收款 │ 714.48│ 394.83│ 605.39│ 458.76│ 1315.48│ 801.15│
│流动资产合计 │ 138386.66│ 126711.12│ 125859.33│ 85344.67│ 66564.23│ 61466.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18386.59│ 18641.80│ 19865.66│ 20671.50│ 17920.56│ 19817.25│
│无形资产 │ 455.79│ 543.49│ 665.86│ 630.59│ 291.44│ 302.03│
│非流动资产合计 │ 30209.01│ 26198.52│ 24341.07│ 26394.15│ 20611.92│ 21724.33│
│资产总计 │ 168595.67│ 152909.65│ 150200.40│ 111738.82│ 87176.15│ 83190.45│
│流动负债 │ 87068.99│ 74698.33│ 78384.30│ 43447.92│ 27384.23│ 24339.46│
│非流动负债 │ 4843.83│ 4731.42│ 4065.06│ 4569.27│ 2967.99│ 4228.00│
│负债合计 │ 91912.81│ 79429.75│ 82449.36│ 48017.19│ 30352.23│ 28567.46│
│实收资本 │ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│
│资本公积金 │ 1020.66│ 1020.66│ 1020.66│ 1020.66│ 763.89│ 763.89│
│盈余公积 │ 6185.94│ 6185.94│ 5557.14│ 5071.96│ 4621.35│ 4177.09│
│未分配利润 │ 33090.26│ 29718.81│ 25020.93│ 21800.14│ 18559.19│ 16896.17│
│少数股东权益 │ 2784.78│ 2996.76│ 2812.04│ 2591.08│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76682.86│ 73479.90│ 67751.04│ 63721.63│ 56823.92│ 54622.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41372.20│ 44286.71│ 42705.70│ 50151.26│ 40293.78│ 37764.98│
│存货 │ 15754.44│ 15257.36│ 16940.67│ 22474.30│ 16631.74│ 18295.93│
│应收账款 │ 64047.46│ 63969.99│ 50956.68│ 28150.99│ 46594.43│ 44421.47│
│其他应收款 │ 714.48│ 659.18│ 583.01│ 394.83│ 909.82│ 735.52│
│流动资产合计 │ 138386.66│ 139494.98│ 133097.74│ 126711.12│ 118221.51│ 120733.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18386.59│ 18667.83│ 18505.53│ 18641.80│ 19028.51│ 19216.77│
│无形资产 │ 455.79│ 474.93│ 517.02│ 543.49│ 575.00│ 596.53│
│非流动资产合计 │ 30209.01│ 29330.03│ 26620.75│ 26198.52│ 23118.80│ 24135.20│
│资产总计 │ 168595.67│ 168825.00│ 159718.49│ 152909.65│ 141340.31│ 144868.46│
│流动负债 │ 87068.99│ 88073.07│ 79579.49│ 74698.33│ 65464.83│ 71731.00│
│非流动负债 │ 4843.83│ 4671.46│ 4944.77│ 4731.42│ 3930.51│ 3726.19│
│负债合计 │ 91912.81│ 92744.52│ 84524.27│ 79429.75│ 69395.34│ 75457.19│
│实收资本 │ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│ 33020.16│
│资本公积金 │ 1020.66│ 1020.66│ 1020.66│ 1020.66│ 1020.66│ 1020.66│
│盈余公积 │ 6185.94│ 6185.94│ 6185.94│ 6185.94│ 5557.14│ 5557.14│
│未分配利润 │ 33090.26│ 32165.53│ 31333.14│ 29718.81│ 28920.26│ 26483.14│
│少数股东权益 │ 2784.78│ 3095.54│ 3029.99│ 2996.76│ 2946.84│ 2898.52│
│股东权益合计 │ 76682.86│ 76080.48│ 75194.22│ 73479.90│ 71944.97│ 69411.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116131.42│ 134941.91│ 122854.95│ 100993.56│ 90207.87│ 93390.69│
│营业成本 │ 95029.26│ 108149.12│ 100116.95│ 83112.22│ 71081.38│ 73944.40│
│营业税金及附加 │ 560.86│ 734.67│ 664.61│ 624.26│ 699.79│ 661.68│
│销售费用 │ 2189.23│ 3583.36│ 3396.65│ 2583.89│ 2468.84│ 3562.99│
│财务费用 │ -285.61│ -332.99│ -444.79│ 96.05│ 350.13│ 301.61│
│管理费用 │ 6201.81│ 9224.03│ 8345.14│ 6076.05│ 7844.63│ 6470.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 5.12│ 2.62│ -0.44│ 0.73│
│投资收益 │ ---│ ---│ -34.18│ 0.22│ -27.76│ 0.13│
│营业利润 │ 7718.50│ 8091.75│ 6643.36│ 5627.83│ 5049.71│ 4798.26│
│营业外收入 │ 61.48│ 0.90│ 6.63│ 29.60│ 12.12│ 15.00│
│营业外支出 │ 14.58│ 209.06│ 97.72│ 11.71│ 2.10│ 59.02│
│利润总额 │ 7765.39│ 7883.59│ 6552.27│ 5645.72│ 5059.73│ 4754.24│
│所得税 │ 711.77│ 639.39│ 579.68│ 429.45│ 442.91│ 337.09│
│净利润 │ 7053.63│ 7244.19│ 5972.59│ 5216.28│ 4616.81│ 4417.14│
│归属母公司净利润 │ 6904.61│ 7062.92│ 5753.22│ 5078.41│ 4616.81│ 4417.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116131.42│ 84889.41│ 40125.59│ 134941.91│ 114550.37│ 78328.24│
│营业成本 │ 95029.26│ 70733.47│ 33743.82│ 108149.12│ 94689.87│ 66272.22│
│营业税金及附加 │ 560.86│ 358.95│ 174.42│ 734.67│ 616.79│ 362.80│
│销售费用 │ 2189.23│ 1463.48│ 1064.77│ 3583.36│ 2661.44│ 1518.33│
│财务费用 │ -285.61│ -346.82│ -125.52│ -332.99│ -280.79│ -281.07│
│管理费用 │ 6201.81│ 3887.20│ 2558.21│ 9224.03│ 6213.00│ 3507.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7718.50│ 5179.71│ 1842.83│ 8091.75│ 6340.83│ 3838.26│
│营业外收入 │ 61.48│ 8.78│ 6.98│ 0.90│ 0.68│ 0.38│
│营业外支出 │ 14.58│ 9.88│ 5.37│ 209.06│ 1.91│ 1.59│
│利润总额 │ 7765.39│ 5178.61│ 1844.43│ 7883.59│ 6339.59│ 3837.04│
│所得税 │ 711.77│ 487.08│ 196.63│ 639.39│ 575.13│ 553.42│
│净利润 │ 7053.63│ 4691.53│ 1647.80│ 7244.19│ 5764.46│ 3283.62│
│归属母公司净利润 │ 6904.61│ 4593.04│ 1614.33│ 7062.92│ 5649.40│ 3212.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79040.90│ 119497.25│ 92004.43│ 65663.90│ 45334.42│ 43022.19│
│经营活动现金流出 │ 82181.47│ 111660.64│ 73234.56│ 46934.67│ 33898.22│ 37683.47│
│经营活动现金流量净额│ -3140.57│ 7836.61│ 18769.88│ 18729.23│ 11436.21│ 5338.72│
│投资活动现金流入 │ 2.17│ 13.07│ 17.66│ 0.01│ 13.56│ 3.05│
│资本性支出 │ 2509.89│ 389.03│ 552.46│ 5662.33│ 1350.96│ 1484.12│
│投资活动现金流出 │ 2509.89│ 389.03│ 552.46│ 5662.33│ 1350.96│ 1484.12│
│投资活动现金流量净额│ -2507.72│ -375.96│ -534.80│ -5662.33│ -1337.40│ -1481.07│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 500.00│ 6500.00│ 5770.47│ 5360.47│ 4448.82│
│筹资活动现金流出 │ 4044.96│ 2634.95│ 12058.86│ 7099.66│ 9659.82│ 5324.41│
│筹资活动现金流量净额│ -544.96│ -2134.95│ -5558.86│ -1329.19│ -4299.36│ -875.59│
│汇率变动对现金的影响│ 38.66│ 47.20│ 50.43│ -87.68│ -116.13│ 16.52│
│现金及等价物净增加额│ -6154.59│ 5372.89│ 12726.65│ 11650.03│ 5683.32│ 2998.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79040.90│ 49815.16│ 17492.30│ 119497.25│ 87053.16│ 51323.28│
│经营活动现金流出 │ 82181.47│ 55228.57│ 24469.88│ 111660.64│ 88971.70│ 57172.07│
│经营活动现金流量净额│ -3140.57│ -5413.41│ -6977.58│ 7836.61│ -1918.54│ -5848.79│
│投资活动现金流入 │ 2.17│ ---│ ---│ 13.07│ 13.07│ ---│
│资本性支出 │ 2509.89│ 164.82│ 107.67│ 389.03│ 328.66│ 266.67│
│投资活动现金流出 │ 2509.89│ 164.82│ 107.67│ 389.03│ 328.66│ 266.67│
│投资活动现金流量净额│ -2507.72│ -164.82│ -107.67│ -375.96│ -315.59│ -266.67│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 3000.00│ 3000.00│ 500.00│ 500.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 4044.96│
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