财务分析☆ ◇600380 健康元 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 144277.97│ 108364.92│ 81543.47│ 46274.62│
│净利润增长率(%) │ -3.99│ -3.81│ 1.77│ 0.48│
│扣非净利润(万) │ 137413.67│ 104922.17│ 78174.41│ 44677.25│
│营业总收入(万元) │ 1664635.03│ 1265125.74│ 871974.16│ 455904.98│
│总营收同比增长率(%) │ -2.90│ -2.77│ 1.81│ -2.11│
│加权净资产收益率(%) │ 11.00│ 8.22│ 6.29│ 3.49│
│资产负债比率(%) │ 37.73│ 38.23│ 39.94│ 38.25│
│净利润现金含量(%) │ 272.32│ 227.00│ 154.18│ 53.61│
│基本每股收益(元) │ 0.7580│ 0.5682│ 0.4264│ 0.2404│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7219│ 0.5486│ 0.4088│ 0.2316│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7734│ 0.5666│ 0.4227│ 0.2399│
│每股资本公积金(元) │ 0.8586│ 1.0689│ 1.1996│ 1.3174│
│每股未分配利润(元) │ 5.0612│ 4.8129│ 4.6327│ 4.6234│
│每股净资产(元) │ 7.3737│ 6.9740│ 6.8600│ 6.9278│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1061│ 1.2862│ 0.6517│ 0.1286│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 150259.58│ 112656.20│ 80126.85│ 46053.78│
│归母净利(调整后:万) │ 150277.71│ 112656.20│ 80126.85│ 46053.78│
│净利润增长率(%) │ 13.10│ 11.69│ 16.57│ 25.52│
│扣非净利润(万) │ 141905.09│ 111635.45│ 80399.44│ 45719.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1714275.31│ 1301196.67│ 856494.53│ 465734.35│
│营业总收(调整后:万) │ 1714275.31│ 1301196.67│ 856494.53│ 465734.35│
│总营收同比增长率(%) │ 7.79│ 9.04│ 9.31│ 12.36│
│加权净资产收益率(%) │ 12.23│ 9.39│ 6.65│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 38.37│ 38.21│ 37.54│ 35.45│
│净利润现金含量(%) │ 264.72│ 231.59│ 237.49│ 189.32│
│基本每股收益(元) │ 0.7933│ 0.5983│ 0.4235│ 0.2411│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7492│ 0.5791│ 0.4249│ 0.2392│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7789│ 0.5844│ 0.4190│ 0.2409│
│每股资本公积金(元) │ 1.2149│ 1.2235│ 1.2111│ 1.2048│
│每股未分配利润(元) │ 4.3835│ 4.2280│ 4.0914│ 4.0638│
│每股净资产(元) │ 6.8017│ 6.6923│ 6.2339│ 6.3157│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0619│ 1.3535│ 0.9950│ 0.4561│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.59│ 2.41│ 2.51│
│速动比率 │ 2.15│ 2.29│ 2.12│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 37.73│ 38.23│ 39.94│ 38.25│
│产权比率 │ 1.00│ 1.03│ 1.09│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 39.84│ 27.40│ 12.91│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.38│ 2.28│ 2.32│
│速动比率 │ 2.11│ 2.14│ 2.03│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 38.37│ 38.21│ 37.54│ 35.45│
│产权比率 │ 1.04│ 1.03│ 1.01│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 40.78│ 27.53│ 21.33│ 9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.74│ 4.19│ 2.77│ 1.43│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.83│ 1.21│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.55│ 0.37│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 2.31│ 1.67│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.35│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.76│ 4.20│ 2.98│ 1.62│
│存货周转率 │ 2.69│ 2.10│ 1.41│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.62│ 0.43│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 2.64│ 1.79│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.40│ 0.27│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.49│ 8.12│ 6.16│ 3.46│
│销售毛利率 │ 62.16│ 61.77│ 62.46│ 62.42│
│营业利润率 │ 21.07│ 21.31│ 22.45│ 23.00│
│销售净利率 │ 17.13│ 17.74│ 18.67│ 19.27│
│总资产净利率 │ 4.00│ 3.03│ 2.27│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.45│ 8.73│ 6.72│ 3.81│
│销售毛利率 │ 63.53│ 64.72│ 64.34│ 65.41│
│营业利润率 │ 20.30│ 20.12│ 21.23│ 22.24│
│销售净利率 │ 16.88│ 16.92│ 18.04│ 18.52│
│总资产净利率 │ 4.50│ 3.42│ 2.53│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.90│ -2.77│ 1.81│ -2.11│
│营业利润增长率 │ 0.77│ 2.98│ 7.66│ 1.22│
│净利润增长率 │ -3.99│ -3.81│ 1.77│ 0.48│
│净资产增长率 │ 4.83│ 1.65│ 0.86│ 1.85│
│总资产增长率 │ 1.74│ 0.11│ 1.43│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.79│ 9.04│ 9.31│ 12.36│
│营业利润增长率 │ 16.66│ 8.83│ 6.10│ 19.92│
│净利润增长率 │ 13.10│ 11.69│ 16.57│ 25.52│
│净资产增长率 │ 11.01│ 9.14│ 0.87│ 2.15│
│总资产增长率 │ 14.87│ 11.61│ 3.47│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 443444.23│ 495080.25│ -10.43│
│管理费用 │--- │ 93048.16│ 99248.36│ -6.25│
│财务费用 │--- │ -40484.11│ -35244.74│ -14.87│
│研发费用 │--- │ 166175.80│ 174208.81│ -4.61│
│经营活动产生│--- │ 392890.96│ 397770.51│ -1.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资款增│ -87742.43│ -225216.72│ 61.04│
│的现金流量净│加与购买大额存单│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款、分│ -192749.35│ 56612.27│ -440.47│
│的现金流量净│配股利及股份回购│ │ │ │
│额 │增加导致流出增加│ │ │ │
│ │及筹资业务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 40637.64│ 5404.86│ 651.87│
│非流动资产 │存单与定期存款重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│其他流动资产│现金管理业务到期│ 7740.22│ 16353.99│ -52.67│
│ │收回 │ │ │ │
│投资性房地产│附属公司本期出租│ 1695.82│ 619.15│ 173.90│
│ │房屋建筑物 │ │ │ │
│在建工程 │附属公司新厂及车│ 53105.91│ 81130.01│ -34.54│
│ │间生产线达到转固│ │ │ │
│ │条件结转 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约公允│ 8.68│ 75.56│ -88.51│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │本期部分预收的合│ 15908.26│ 29297.77│ -45.70│
│ │同货款达到收入确│ │ │ │
│ │认条件而结转收入│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 39946.65│ 57301.06│ -30.29│
│ │提中长期事业合伙│ │ │ │
│ │人激励基金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 71856.41│ 6307.73│ 1039.18│
│非流动负债 │借款转入 │ │ │ │
│其他流动负债│预计的应付退货款│ 5108.70│ 10127.67│ -49.56│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │转入到一年内到期│ 1542.29│ 2348.25│ -34.32│
│ │的应付租赁款 │ │ │ │
│资本公积 │股票回购导致股本│ 160172.01│ 234369.32│ -31.66│
│ │溢价减少 │ │ │ │
│库存股 │回购股份完成注销│ ---│ 34717.66│ -100.00│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -1224.61│ 470.45│ -360.31│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1664635.03│ 1714275.31│ -2.90│
│营业成本 │--- │ 629846.57│ 625226.53│ 0.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│持有的证券投资标│ 7319.37│ 10901.57│ -32.86│
│产 │的市值波动 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 36283.04│ 5404.86│ 571.30│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │附属公司新厂及车│ 56213.51│ 81130.01│ -30.71│
│ │间生产线达到转固│ │ │ │
│ │条件结转 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约公允│ 1096.65│ 75.56│ 1351.30│
│债 │价值波动 │ │ │ │
│合同负债 │本期部分预收的合│ 7556.49│ 29297.77│ -74.21│
│ │同货款达到收入确│ │ │ │
│ │认条件而结转收入│ │ │ │
│其他流动负债│预计的应付退货款│ 4543.28│ 10127.67│ -55.14│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期签订的租赁合│ 1443.90│ 2348.25│ -38.51│
│ │约减少，应付租赁│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│库存股 │本期新增回购公司│ 56425.22│ 34717.66│ 62.53│
│ │A股股份 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的证券投资标│ -4600.36│ -8698.95│ 47.12│
│收益 │的市值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄变动│ -1773.75│ -950.87│ -86.54│
│ │，本期预期信用损│ │ │ │
│ │失相应增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ -20.05│ 112.17│ -117.87│
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 2376.60│ 1373.85│ 72.99│
│ │出等较上期增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -2265.85│ 8041.23│ -128.18│
│的税后净额 │公允价值变动以及│ │ │ │
│ │汇率波动导致外币│ │ │ │
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行GDR │ -198765.10│ 87384.13│ -327.46│
│的现金流量净│与增加贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1569188.83│ 1441162.94│ 1445979.04│ 1445847.50│
│存货 │ 265580.84│ 271738.12│ 285041.53│ 279059.86│
│应收账款 │ 269294.19│ 293974.81│ 319395.91│ 325943.18│
│其他应收款 │ 4601.06│ 6476.82│ 10544.47│ 5625.41│
│流动资产合计 │ 2387463.04│ 2323924.08│ 2347027.22│ 2354757.58│
│长期股权投资 │ 141103.64│ 144614.91│ 143017.79│ 143256.25│
│固定资产净额 │ 566435.26│ 568376.61│ 520319.95│ 523029.52│
│无形资产 │ 68333.73│ 70172.93│ 74710.74│ 83211.28│
│非流动资产合计 │ 1248349.59│ 1253042.85│ 1277116.67│ 1264547.52│
│资产总计 │ 3635812.63│ 3576966.93│ 3624143.89│ 3619305.10│
│流动负债 │ 986068.78│ 897615.53│ 973683.77│ 939502.14│
│非流动负债 │ 385790.79│ 469991.87│ 473752.40│ 445033.64│
│负债合计 │ 1371859.58│ 1367607.39│ 1447436.17│ 1384535.79│
│实收资本 │ 186552.38│ 191244.86│ 192918.94│ 192918.94│
│资本公积金 │ 160172.01│ 204438.03│ 231421.69│ 254144.14│
│盈余公积 │ 85904.62│ 73490.50│ 73476.66│ 73476.66│
│未分配利润 │ 944185.80│ 920474.63│ 893725.97│ 891938.95│
│少数股东权益 │ 888362.86│ 875565.71│ 853289.40│ 898262.28│
│股东权益合计 │ 2263953.05│ 2209359.53│ 2176707.72│ 2234769.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1480848.81│ 1457435.53│ 1265310.89│ 1257907.20│
│存货 │ 256187.00│ 229328.66│ 225216.91│ 202937.58│
│应收账款 │ 310375.89│ 334870.19│ 289546.32│ 289788.89│
│其他应收款 │ 5253.57│ 5118.25│ 5088.87│ 8018.06│
│流动资产合计 │ 2317750.70│ 2257049.18│ 2033037.59│ 2048784.99│
│长期股权投资 │ 141988.26│ 144551.60│ 142303.41│ 144765.93│
│固定资产净额 │ 526520.01│ 503156.71│ 474211.28│ 477962.51│
│无形资产 │ 80211.51│ 50722.15│ 48739.33│ 48805.13│
│非流动资产合计 │ 1255174.66│ 1214320.36│ 1185113.68│ 1178724.29│
│资产总计 │ 3572925.37│ 3471369.54│ 3218151.27│ 3227509.28│
│流动负债 │ 975499.77│ 947807.05│ 892305.79│ 884683.98│
│非流动负债 │ 395402.82│ 378600.34│ 315817.84│ 259389.25│
│负债合计 │ 1370902.60│ 1326407.39│ 1208123.62│ 1144073.23│
│实收资本 │ 192918.94│ 192765.53│ 191254.07│ 191173.31│
│资本公积金 │ 234369.32│ 235846.25│ 231636.08│ 230323.84│
│盈余公积 │ 73476.66│ 64943.89│ 64943.89│ 65023.01│
│未分配利润 │ 845664.33│ 815020.84│ 782491.49│ 776886.27│
│少数股东权益 │ 889840.73│ 854912.92│ 817760.96│ 876038.48│
│股东权益合计 │ 2202022.77│ 2144962.14│ 2010027.64│ 2083436.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1664635.03│ 1265125.74│ 871974.16│ 455904.98│
│营业成本 │ 629846.57│ 483658.87│ 327342.02│ 171346.58│
│营业税金及附加 │ 20320.91│ 15027.81│ 10270.64│ 5461.08│
│销售费用 │ 443444.23│ 342803.90│ 239906.32│ 122056.91│
│财务费用 │ -40484.11│ -31442.31│ -12258.76│ -1586.14│
│管理费用 │ 93048.16│ 68000.92│ 43486.79│ 20925.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2541.97│ -4600.36│ -3931.49│ -2747.82│
│投资收益 │ 7947.46│ 5856.98│ 5685.40│ 3962.59│
│营业利润 │ 350656.52│ 269608.18│ 195784.59│ 104855.33│
│营业外收入 │ 798.04│ 630.29│ 175.75│ 87.66│
│营业外支出 │ 4899.08│ 2376.60│ 737.00│ 369.88│
│利润总额 │ 346555.48│ 267861.87│ 195223.33│ 104573.10│
│所得税 │ 61453.58│ 43382.33│ 32466.31│ 16721.30│
│净利润 │ 285101.90│ 224479.53│ 162757.03│ 87851.80│
│归属母公司净利润 │ 144277.97│ 108364.92│ 81543.47│ 46274.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1714275.31│ 1301196.67│ 856494.53│ 465734.35│
│营业成本 │ 625226.53│ 459075.24│ 305439.27│ 161100.67│
│营业税金及附加 │ 19974.64│ 14807.25│ 9432.26│ 5219.82│
│销售费用 │ 495080.25│ 389335.12│ 251236.98│ 141328.93│
│财务费用 │ -35244.74│ -33037.18│ -13040.10│ -3051.93│
│管理费用 │ 99248.36│ 81314.35│ 52982.83│ 25285.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7626.30│ -8698.95│ -9547.95│ -5415.20│
│投资收益 │ 5597.31│ 4838.66│ 5101.42│ 2917.68│
│营业利润 │ 347993.58│ 261802.58│ 181862.62│ 103588.47│
│营业外收入 │ 822.98│ 499.53│ 447.09│ 232.19│
│营业外支出 │ 3206.07│ 1373.85│ 674.16│ 208.46│
│利润总额 │ 345610.50│ 260928.26│ 181635.55│ 103612.20│
│所得税 │ 56200.89│ 40801.23│ 27117.53│ 17376.48│
│净利润 │ 289409.61│ 220127.03│ 154518.02│ 86235.73│
│归属母公司净利润 │ 150259.58│ 112656.20│ 80126.85│ 46053.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1946600.38│ 1427267.74│ 938625.19│ 460436.49│
│经营活动现金流出 │ 1553709.42│ 1181282.56│ 812904.42│ 435628.01│
│经营活动现金流量净额│ 392890.96│ 245985.17│ 125720.77│ 24808.48│
│投资活动现金流入 │ 101049.88│ 76610.14│ 69907.86│ 39396.96│
│资本性支出 │ 113014.85│ 75322.88│ 54142.13│ 24467.50│
│投资活动现金流出 │ 188792.31│ 144185.44│ 120833.88│ 46548.09│
│投资活动现金流量净额│ -87742.43│ -67575.30│ -50926.02│ -7151.13│
│筹资活动现金流入 │ 434084.27│ 338522.70│ 229924.97│ 124952.59│
│筹资活动现金流出 │ 626833.62│ 537287.80│ 320368.61│ 136817.02│
│筹资活动现金流量净额│ -192749.35│ -198765.10│ -90443.64│ -11864.44│
│汇率变动对现金的影响│ 3841.19│ 7199.12│ 8269.17│ -4777.39│
│现金及等价物净增加额│ 116240.37│ -13156.11│ -7379.73│ 1015.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1954708.82│ 1446125.14│ 975410.66│ 481977.07│
│经营活动现金流出 │ 1556938.31│ 1185225.89│ 785115.34│ 394786.62│
│经营活动现金流量净额│ 397770.51│ 260899.25│ 190295.32│ 87190.45│
│投资活动现金流入 │ 43201.73│ 35354.12│ 35243.09│ 23181.78│
│资本性支出 │ 114783.23│ 97598.00│ 73995.68│ 27785.01│
│投资活动现金流出 │ 268418.45│ 124047.04│ 78569.03│ 30972.57│
│投资活动现金流量净额│ -225216.72│ -88692.92│ -43325.94│ -7790.78│
│筹资活动现金流入 │ 646725.73│ 632034.66│ 368498.32│ 210774.89│
│筹资活动现金流出 │ 590113.46│ 544650.53│ 434179.43│ 204503.44│
│筹资活动现金流量净额│ 56612.27│ 87384.13│ -65681.11│ 6271.46│
│汇率变动对现金的影响│ 18928.69│ 22724.43│ 10537.98│ -1225.92│
│现金及等价物净增加额│ 248094.75│ 282314.90│ 91826.26│ 84445.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 455904.98│ 27.39│ 46274.62│ 32.07│
│二季报 │ 416069.18│ 24.99│ 35268.86│ 24.45│
│三季报 │ 393151.58│ 23.62│ 26821.44│ 18.59│
│四季报 │ 399509.30│ 24.00│ 35913.06│ 24.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 465734.35│ 27.17│ 46053.78│ 30.65│
│二季报 │ 390760.17│ 22.79│ 34073.07│ 22.68│
│三季报 │ 444702.15│ 25.94│ 32529.34│ 21.65│
│四季报 │ 413078.63│ 24.10│ 37603.39│ 25.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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