财务分析☆ ◇600381 ST春天 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -9045.18│ -26786.53│ -28754.89│ -24861.09│ -31954.42│ 580.78│
│净利润增长率(%) │ -28.61│ 6.85│ -15.66│ 22.20│ -5602.01│ -91.51│
│扣非净利润(万) │ -8970.92│ -24367.15│ -26252.05│ -22895.30│ -32910.06│ -619.75│
│营业总收入(万元) │ 19803.47│ 21387.67│ 16017.81│ 12776.40│ 12426.63│ 23374.63│
│总营收同比增长率(%) │ 23.22│ 33.52│ 25.37│ 2.81│ -46.84│ -29.81│
│加权净资产收益率(%) │ -7.52│ -19.15│ -17.15│ -12.78│ -14.34│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 5.00│ 6.77│ 1.69│ 1.50│ 6.21│ 0.84│
│净利润现金含量(%) │ -21.51│ -8.93│ 11.07│ 25.72│ 24.39│ -4068.68│
│基本每股收益(元) │ -0.1550│ -0.4600│ -0.4900│ -0.4200│ -0.5400│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1528│ -0.4200│ -0.4500│ -0.3900│ -0.5600│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -0.4563│ -0.4898│ -0.4235│ -0.5443│ 0.0099│
│每股资本公积金(元) │ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│
│每股未分配利润(元) │ 0.4149│ 0.5690│ 1.0253│ 1.5151│ 1.9386│ 2.4829│
│每股净资产(元) │ 1.9434│ 2.1549│ 2.6112│ 3.1010│ 3.5245│ 4.0688│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0331│ 0.0407│ -0.0542│ -0.1089│ -0.1328│ -0.4025│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -9045.18│ -5986.99│ -2690.51│ -26786.53│ -7033.12│ -5059.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7033.12│ -5059.07│
│净利润增长率(%) │ -28.61│ -18.34│ 6.31│ 6.85│ 6.73│ -3.38│
│扣非净利润(万) │ -8970.92│ -6013.14│ -2698.51│ -24367.15│ -6982.72│ -5086.50│
│营业总收(未调整:万) │ 19803.47│ 13838.27│ 8449.94│ 21387.67│ 16071.27│ 10742.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16071.27│ 10742.36│
│总营收同比增长率(%) │ 23.22│ 28.82│ 49.96│ 33.52│ 24.93│ 1.93│
│加权净资产收益率(%) │ -7.52│ -4.87│ -2.14│ -19.15│ -4.70│ -3.35│
│资产负债比率(%) │ 5.00│ 4.57│ 4.18│ 6.77│ 3.68│ 3.24│
│净利润现金含量(%) │ -21.51│ -28.95│ -51.53│ -8.93│ -12.74│ 48.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1550│ -0.1020│ -0.0458│ -0.4600│ -0.1200│ -0.0860│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1528│ -0.1020│ -0.0460│ -0.4200│ -0.1189│ -0.0870│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -0.1020│ -0.0458│ -0.4563│ -0.1198│ -0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│ 0.4043│
│每股未分配利润(元) │ 0.4149│ 0.4670│ 0.5232│ 0.5690│ 0.9055│ 0.9391│
│每股净资产(元) │ 1.9434│ 2.0308│ 2.1091│ 2.1549│ 2.4914│ 2.5250│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0331│ 0.0295│ 0.0236│ 0.0407│ 0.0153│ -0.0417│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 10.73│ 9.23│ 37.56│ 40.25│ 9.28│ 80.66│
│速动比率 │ 7.06│ 5.57│ 22.21│ 24.29│ 5.99│ 52.14│
│资产负债比率(%) │ 5.00│ 6.77│ 1.69│ 1.50│ 6.21│ 0.84│
│产权比率 │ 0.05│ 0.07│ 0.02│ 0.02│ 0.07│ 0.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.29│ -1.46│ -2.59│ -0.58│ -15.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.73│ 13.44│ 15.65│ 9.23│ 19.30│ 23.83│
│速动比率 │ 7.06│ 8.87│ 9.93│ 5.57│ 11.58│ 14.32│
│资产负债比率(%) │ 5.00│ 4.57│ 4.18│ 6.77│ 3.68│ 3.24│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.07│ 0.04│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.35│ 0.31│ 0.29│ 0.23│ -0.75│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.49│ 4.84│ 1.96│ 0.94│ 0.68│ 1.33│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.26│ 0.24│ 0.25│ 0.23│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.27│ 0.18│ 0.11│ 0.10│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.78│ 0.56│ 0.42│ 0.56│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.15│ 0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.49│ 3.50│ 2.82│ 4.84│ 2.72│ 1.88│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.26│ 0.17│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.12│ 0.27│ 0.20│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.51│ 0.31│ 0.78│ 0.58│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.15│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.93│ -21.17│ -18.76│ -13.66│ -15.44│ 0.24│
│销售毛利率 │ 40.98│ 61.21│ 46.11│ 19.73│ 19.10│ 27.81│
│营业利润率 │ -41.21│ -121.09│ -184.51│ -197.64│ -253.38│ -5.26│
│销售净利率 │ -44.76│ -124.47│ -179.52│ -194.59│ -257.14│ 2.48│
│总资产净利率 │ -6.91│ -18.24│ -16.88│ -12.26│ -13.85│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.93│ -5.02│ -2.17│ -21.17│ -4.81│ -3.41│
│销售毛利率 │ 40.98│ 44.32│ 54.26│ 61.21│ 66.16│ 64.73│
│营业利润率 │ -41.21│ -38.00│ -28.15│ -121.09│ -39.27│ -43.81│
│销售净利率 │ -44.76│ -41.89│ -30.73│ -124.47│ -42.67│ -45.68│
│总资产净利率 │ -6.91│ -4.44│ -1.96│ -18.24│ -4.45│ -3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.22│ 33.52│ 25.37│ 2.81│ -46.84│ -29.81│
│营业利润增长率 │ -29.29│ 12.37│ -17.04│ 19.80│ -2459.27│ -158.76│
│净利润增长率 │ -28.61│ 6.85│ -15.66│ 22.20│ -5602.01│ -91.51│
│净资产增长率 │ -9.82│ -17.47│ -15.80│ -12.02│ -13.38│ 0.37│
│总资产增长率 │ -11.34│ -12.82│ -15.63│ -16.23│ -8.41│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.22│ 28.82│ 49.96│ 33.52│ 24.93│ 1.93│
│营业利润增长率 │ -29.29│ -11.75│ 13.34│ 12.37│ 17.14│ 5.40│
│净利润增长率 │ -28.61│ -18.34│ 6.31│ 6.85│ 6.73│ -3.38│
│净资产增长率 │ -9.82│ -5.76│ -2.13│ -17.47│ -4.59│ -3.30│
│总资产增长率 │ -11.34│ -7.77│ -4.70│ -12.82│ -2.49│ -1.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期冬虫夏草│ 1945.68│ 896.27│ 117.09│
│的现金流量净│收入增长导致相关│ │ │ │
│额 │现金流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │大健康类应收货款│ 4607.62│ 3295.06│ 39.83│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│部分票据贴现以及│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│ │部分票据到期兑付│ │ │ │
│其他应收款 │款项收回 │ 360.82│ 845.77│ -57.34│
│应付账款 │支付 │ 340.03│ 676.91│ -49.77│
│合同负债 │预收货款减少 │ 1408.62│ 4037.81│ -65.11│
│应付职工薪酬│支付 │ 140.75│ 261.58│ -46.19│
│应交税费 │支付 │ 271.26│ 690.59│ -60.72│
│递延所得税负│与递延所得税资产│ ---│ 0.11│ -100.00│
│债 │互抵 │ │ │ │
│库存股 │股票回购 │ 1300.99│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 13838.27│ 10742.36│ 28.82│
│营业成本 │部分冬虫夏草销售│ 7705.61│ 3788.78│ 103.38│
│ │毛利率偏低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8351.46│ 8924.24│ -6.42│
│管理费用 │--- │ 2543.13│ 2513.60│ 1.17│
│财务费用 │--- │ 6.38│ 5.71│ 11.82│
│研发费用 │研发领用材料增加│ 704.01│ 325.18│ 116.50│
│经营活动产生│收入增长相关现金│ 1733.05│ -2447.07│ 170.82│
│的现金流量净│流入增加以及本期│ │ │ │
│额 │广宣费支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财业务│ -230.80│ -793.93│ 70.93│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股票│ -1778.60│ -428.80│ -314.78│
│的现金流量净│支出较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14370.28│ 17225.96│ 16869.04│ 16494.09│ 18087.38│ 27689.54│
│存货 │ 21069.76│ 29711.23│ 33349.51│ 39450.14│ 44043.10│ 44031.92│
│应收账款 │ 5533.55│ 3295.06│ 5536.78│ 10812.95│ 16264.77│ 20132.98│
│其他应收款 │ 451.07│ 845.77│ 1199.54│ 1892.76│ 14756.15│ 298.91│
│流动资产合计 │ 61641.06│ 74923.78│ 81600.35│ 99445.72│ 124325.41│ 124510.19│
│长期股权投资 │ 5593.10│ 5593.31│ 17282.50│ 19362.56│ 19333.93│ 68874.26│
│固定资产净额 │ 26630.83│ 27615.04│ 27495.51│ 29578.08│ 31439.41│ 12950.38│
│无形资产 │ 8221.39│ 8325.36│ 8467.67│ 14578.24│ 16636.11│ 10999.37│
│非流动资产合计 │ 58871.05│ 61007.42│ 74322.56│ 85366.36│ 96291.69│ 116366.89│
│资产总计 │ 120512.11│ 135931.20│ 155922.92│ 184812.09│ 220617.10│ 240877.08│
│流动负债 │ 5743.80│ 8114.43│ 2172.54│ 2470.47│ 13399.12│ 1543.57│
│非流动负债 │ 276.15│ 1084.99│ 457.36│ 293.57│ 308.83│ 469.95│
│负债合计 │ 6019.95│ 9199.43│ 2629.90│ 2764.04│ 13707.95│ 2013.52│
│实收资本 │ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│
│资本公积金 │ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│
│盈余公积 │ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│
│未分配利润 │ 24359.55│ 33404.73│ 60191.25│ 88946.14│ 113807.24│ 145761.65│
│少数股东权益 │ 405.52│ 225.15│ -0.14│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114492.16│ 126731.78│ 153293.02│ 182048.05│ 206909.14│ 238863.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14370.28│ 16956.74│ 18252.98│ 17225.96│ 16194.13│ 13226.44│
│存货 │ 21069.76│ 22484.21│ 25392.87│ 29711.23│ 30477.73│ 30904.76│
│应收账款 │ 5533.55│ 4607.62│ 2691.54│ 3295.06│ 6276.75│ 5888.39│
│其他应收款 │ 451.07│ 360.82│ 826.64│ 845.77│ 1052.22│ 1039.59│
│流动资产合计 │ 61641.06│ 66113.64│ 69496.46│ 74923.78│ 76161.81│ 77439.41│
│长期股权投资 │ 5593.10│ 5593.10│ 5593.31│ 5593.31│ 17270.81│ 17270.81│
│固定资产净额 │ 26630.83│ 26697.11│ 27158.74│ 27615.04│ 28025.40│ 27668.49│
│无形资产 │ 8221.39│ 8251.94│ 8278.60│ 8325.36│ 8378.66│ 8419.78│
│非流动资产合计 │ 58871.05│ 59251.75│ 60049.20│ 61007.42│ 75872.77│ 75910.44│
│资产总计 │ 120512.11│ 125365.39│ 129545.66│ 135931.20│ 152034.58│ 153349.84│
│流动负债 │ 5743.80│ 4918.35│ 4439.75│ 8114.43│ 3945.66│ 3249.27│
│非流动负债 │ 276.15│ 813.47│ 970.38│ 1084.99│ 1653.54│ 1714.87│
│负债合计 │ 6019.95│ 5731.82│ 5410.13│ 9199.43│ 5599.20│ 4964.14│
│实收资本 │ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│ 58706.07│
│资本公积金 │ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│ 23737.49│
│盈余公积 │ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│ 10658.34│
│未分配利润 │ 24359.55│ 27417.73│ 30714.22│ 33404.73│ 53158.13│ 55132.18│
│少数股东权益 │ 405.52│ 414.92│ 319.41│ 225.15│ 175.34│ 151.62│
│股东权益合计 │ 114492.16│ 119633.57│ 124135.53│ 126731.78│ 146435.38│ 148385.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19803.47│ 21387.67│ 16017.81│ 12776.40│ 12426.63│ 23374.63│
│营业成本 │ 11687.13│ 8295.70│ 8631.73│ 10255.22│ 10053.24│ 16874.92│
│营业税金及附加 │ 348.79│ 370.35│ 329.78│ 332.23│ 165.07│ 193.12│
│销售费用 │ 11219.47│ 17103.46│ 12324.36│ 5567.97│ 4832.48│ 4922.11│
│财务费用 │ -4.27│ -25.93│ 51.44│ -141.40│ 181.04│ -139.53│
│管理费用 │ 4112.18│ 5300.47│ 6516.67│ 6440.75│ 6507.16│ 5804.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.56│ -2306.31│ -2117.97│ -2512.80│ 1.13│ 179.80│
│投资收益 │ 13.01│ -11674.42│ -2577.66│ -2599.88│ -12788.62│ 3974.32│
│营业利润 │ -8160.84│ -25898.29│ -29554.66│ -25251.47│ -31486.40│ -1230.29│
│营业外收入 │ 1.80│ 6.19│ 34.19│ 11.69│ 4.46│ 1066.44│
│营业外支出 │ 336.12│ 136.13│ 6.13│ 5.80│ 21.63│ 8.34│
│利润总额 │ -8495.16│ -26028.24│ -29526.60│ -25245.57│ -31503.57│ -172.19│
│所得税 │ 369.64│ 593.01│ -771.57│ -384.48│ 450.85│ -752.97│
│净利润 │ -8864.80│ -26621.24│ -28755.03│ -24861.09│ -31954.42│ 580.78│
│归属母公司净利润 │ -9045.18│ -26786.53│ -28754.89│ -24861.09│ -31954.42│ 580.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19803.47│ 13838.27│ 8449.94│ 21387.67│ 16071.27│ 10742.36│
│营业成本 │ 11687.13│ 7705.61│ 3864.84│ 8295.70│ 5437.83│ 3788.78│
│营业税金及附加 │ 348.79│ 205.72│ 98.97│ 370.35│ 293.26│ 209.50│
│销售费用 │ 11219.47│ 8351.46│ 5408.25│ 17103.46│ 12738.81│ 8924.24│
│财务费用 │ -4.27│ 6.38│ 3.75│ -25.93│ -7.49│ 5.71│
│管理费用 │ 4112.18│ 2543.13│ 1358.00│ 5300.47│ 3505.47│ 2513.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.56│ 2.86│ 3.50│ -2306.31│ 0.96│ 0.66│
│投资收益 │ 13.01│ 13.01│ 5.86│ -11674.42│ 3.08│ 3.08│
│营业利润 │ -8160.84│ -5259.10│ -2378.84│ -25898.29│ -6311.92│ -4706.24│
│营业外收入 │ 1.80│ 1.80│ 1.80│ 6.19│ 4.97│ 0.94│
│营业外支出 │ 336.12│ 206.09│ 1.73│ 136.13│ 139.79│ 14.07│
│利润总额 │ -8495.16│ -5463.39│ -2378.77│ -26028.24│ -6446.74│ -4719.37│
│所得税 │ 369.64│ 333.82│ 217.48│ 593.01│ 410.90│ 187.95│
│净利润 │ -8864.80│ -5797.22│ -2596.25│ -26621.24│ -6857.64│ -4907.32│
│归属母公司净利润 │ -9045.18│ -5986.99│ -2690.51│ -26786.53│ -7033.12│ -5059.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19306.94│ 25340.32│ 22142.95│ 15084.85│ 17841.80│ 17763.52│
│经营活动现金流出 │ 17361.26│ 22948.64│ 25325.06│ 21478.23│ 25636.90│ 41393.49│
│经营活动现金流量净额│ 1945.68│ 2391.68│ -3182.12│ -6393.38│ -7795.10│ -23629.97│
│投资活动现金流入 │ 3516.33│ 6165.84│ 94658.21│ 115995.75│ 71709.89│ 215437.00│
│资本性支出 │ 363.55│ 1353.14│ 82.29│ 12179.41│ 19763.55│ 528.53│
│投资活动现金流出 │ 4363.55│ 7353.14│ 91042.29│ 111129.77│ 73523.69│ 173817.87│
│投资活动现金流量净额│ -847.22│ -1187.30│ 3615.92│ 4865.98│ -1813.81│ 41619.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 60.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3938.82│ 913.11│ 89.54│ 48.49│ ---│ 188.54│
│筹资活动现金流量净额│ -3938.82│ -853.11│ -89.54│ -48.49│ ---│ -188.54│
│汇率变动对现金的影响│ -15.32│ 5.66│ 30.69│ -17.40│ 6.74│ -35.45│
│现金及等价物净增加额│ -2855.68│ 356.92│ 374.95│ -1593.29│ -9602.16│ 17765.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19306.94│ 14406.42│ 8495.85│ 25340.32│ 17914.06│ 12110.95│
│经营活动现金流出 │ 17361.26│ 12673.37│ 7109.48│ 22948.64│ 17017.79│ 14558.02│
│经营活动现金流量净额│ 1945.68│ 1733.05│ 1386.38│ 2391.68│ 896.27│ -2447.07│
│投资活动现金流入 │ 3516.33│ 3516.33│ 8.96│ 6165.84│ 6008.97│ 6008.97│
│资本性支出 │ 363.55│ 247.13│ 227.13│ 1353.14│ 1101.50│ 802.90│
│投资活动现金流出 │ 4363.55│ 3747.13│ 227.13│ 7353.14│ 7101.50│ 6802.90│
│投资活动现金流量净额│ -847.22│ -230.80│ -218.16│ -1187.30│ -1092.53│ -793.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3938.82│ 1778.60│ 143.18│ 913.11│ 499.90│ 428.80│
│筹资活动现金流量净额│ -3938.82│ -1778.60│ -143.18│ -853.11│ -499.90│ -428.80│
│汇率变动对现金的影响│ -15.32│ 7.12│ 1.99│ 5.66│ 21.24│ 27.19│
│现金及等价物净增加额│ -2855.68│ -269.22│ 1027.02│ 356.92│ -674.92│ -3642.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5634.64│ 26.35│ -2871.85│ 10.72│
│二季报 │ 5107.72│ 23.88│ -2187.22│ 8.17│
│三季报 │ 5328.91│ 24.92│ -1974.05│ 7.37│
│四季报 │ 5316.40│ 24.86│ -19753.40│ 73.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7522.15│ 46.96│ -2356.85│ 8.20│
│二季报 │ 3016.46│ 18.83│ -2537.04│ 8.82│
│三季报 │ 2325.98│ 14.52│ -2646.43│ 9.20│
│四季报 │ 3153.21│ 19.69│ -21214.58│
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