财务分析☆ ◇600383 金地集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -341021.14│ 88812.36│ 610728.92│ 940952.09│ 1039778.67│ 1007524.29│
│净利润增长率(%) │ -5978.05│ -85.48│ -35.09│ -9.50│ 3.20│ 24.41│
│扣非净利润(万) │ -265688.33│ -109902.68│ 569607.91│ 861557.69│ 977584.37│ 904086.01│
│营业总收入(万元) │ 4100315.13│ 9812533.56│ 12020809.46│ 9923221.69│ 8398216.44│ 6341992.87│
│总营收同比增长率(%) │ -21.59│ -18.37│ 21.14│ 18.16│ 32.42│ 25.09│
│加权净资产收益率(%) │ -5.39│ 1.36│ 9.56│ 15.69│ 18.55│ 20.14│
│资产负债比率(%) │ 67.61│ 68.73│ 72.28│ 76.19│ 76.59│ 75.40│
│净利润现金含量(%) │ -228.81│ 246.87│ 325.96│ 99.89│ 72.28│ 78.40│
│基本每股收益(元) │ -0.7600│ 0.2000│ 1.3500│ 2.0800│ 2.3000│ 2.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5885│ -0.2400│ 1.2600│ 1.9100│ 2.1700│ 2.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7554│ 0.1967│ 1.3528│ 2.0843│ 2.3032│ 2.2317│
│每股资本公积金(元) │ 0.0303│ 0.0353│ 0.1538│ 0.4663│ 0.6061│ 0.8222│
│每股未分配利润(元) │ 11.9172│ 12.6923│ 12.6273│ 11.9045│ 10.5198│ 9.5364│
│每股净资产(元) │ 13.6166│ 14.4107│ 14.4384│ 13.9398│ 12.7189│ 11.9643│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7284│ 0.4856│ 4.4095│ 2.0820│ 1.6647│ 1.7497│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -341021.14│ -336093.36│ -27599.36│ 88812.36│ 5801.61│ 153168.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5801.61│ 153168.13│
│净利润增长率(%) │ -5978.05│ -319.43│ -154.35│ -85.48│ -98.27│ -22.24│
│扣非净利润(万) │ -265688.33│ -269456.50│ -30219.00│ -109902.68│ -7599.31│ 139469.43│
│营业总收(未调整:万) │ 4100315.13│ 2112927.47│ 696409.01│ 9812533.56│ 5229523.54│ 3685572.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5229523.54│ 3685572.80│
│总营收同比增长率(%) │ -21.59│ -42.67│ -51.50│ -18.37│ -1.47│ 31.10│
│加权净资产收益率(%) │ -5.39│ -5.30│ -0.43│ 1.36│ 0.09│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 67.61│ 68.34│ 68.41│ 68.73│ 72.07│ 72.12│
│净利润现金含量(%) │ -228.81│ -136.58│ 332.86│ 246.87│ -1284.28│ 13.96│
│基本每股收益(元) │ -0.7600│ -0.7400│ -0.0600│ 0.2000│ 0.0100│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5885│ -0.6000│ -0.0669│ -0.2400│ -0.0168│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7554│ -0.7445│ -0.0611│ 0.1967│ 0.0129│ 0.3393│
│每股资本公积金(元) │ 0.0303│ 0.0307│ 0.0353│ 0.0353│ 0.0416│ 0.0951│
│每股未分配利润(元) │ 11.9172│ 11.9281│ 12.6312│ 12.6923│ 12.5084│ 12.8348│
│每股净资产(元) │ 13.6166│ 13.6533│ 14.3544│ 14.4107│ 14.2450│ 14.5838│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7284│ 1.0168│ -0.2035│ 0.4856│ -0.1650│ 0.0474│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.37│ 1.42│ 1.41│ 1.41│ 1.44│
│速动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.74│ 0.68│ 0.59│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 67.61│ 68.73│ 72.28│ 76.19│ 76.59│ 75.40│
│产权比率 │ 3.64│ 3.95│ 4.65│ 5.60│ 5.35│ 4.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ 0.09│ 0.04│ 0.03│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.37│ 1.37│ 1.35│ 1.40│
│速动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.70│ 0.70│ 0.65│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 67.61│ 68.34│ 68.41│ 68.73│ 72.07│ 72.12│
│产权比率 │ 3.64│ 3.87│ 3.88│ 3.95│ 4.59│ 4.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 22.00│ 61.88│ 104.39│ 165.60│ 232.54│ 324.36│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.57│ 0.56│ 0.41│ 0.34│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.33│ 0.35│ 0.29│ 0.28│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 60.52│ 94.83│ 82.94│ 60.71│ 56.84│ 54.94│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.25│ 0.27│ 0.23│ 0.23│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.00│ 11.78│ 4.15│ 61.88│ 33.31│ 24.07│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.15│ 0.04│ 0.57│ 0.28│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.03│ 0.33│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 60.52│ 30.81│ 9.62│ 94.83│ 50.34│ 35.56│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.02│ 0.25│ 0.13│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.55│ 1.37│ 9.36│ 14.94│ 18.09│ 18.63│
│销售毛利率 │ 12.51│ 17.41│ 20.66│ 21.18│ 32.86│ 40.50│
│营业利润率 │ -11.93│ 6.05│ 10.80│ 16.23│ 24.32│ 31.25│
│销售净利率 │ -12.01│ 3.26│ 7.64│ 13.09│ 18.22│ 24.51│
│总资产净利率 │ -1.40│ 0.81│ 2.08│ 3.00│ 4.14│ 5.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.55│ -5.45│ -0.43│ 1.37│ 0.09│ 2.33│
│销售毛利率 │ 12.51│ 11.04│ 14.92│ 17.41│ 16.96│ 16.40│
│营业利润率 │ -11.93│ -22.21│ -5.74│ 6.05│ 3.82│ 9.03│
│销售净利率 │ -12.01│ -21.04│ -3.30│ 3.26│ 1.29│ 6.22│
│总资产净利率 │ -1.40│ -1.23│ -0.06│ 0.81│ 0.16│ 0.54│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.59│ -18.37│ 21.14│ 18.16│ 32.42│ 25.09│
│营业利润增长率 │ -344.91│ -54.24│ -19.27│ -21.09│ 3.20│ 29.89│
│净利润增长率 │ -5978.05│ -85.48│ -35.09│ -9.50│ 3.20│ 24.41│
│净资产增长率 │ -5.51│ -0.29│ 3.57│ 9.57│ 6.26│ 16.46│
│总资产增长率 │ -11.51│ -10.87│ -9.38│ 15.23│ 19.96│ 20.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.59│ -42.67│ -51.50│ -18.37│ -1.47│ 31.10│
│营业利润增长率 │ -344.91│ -241.14│ -181.11│ -54.24│ -69.02│ -19.19│
│净利润增长率 │ -5978.05│ -319.43│ -154.35│ -85.48│ -98.27│ -22.24│
│净资产增长率 │ -5.51│ -5.26│ -0.39│ -0.29│ -1.44│ 0.91│
│总资产增长率 │ -11.51│ -6.60│ -1.59│ -10.87│ -2.27│ 1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│项目结转规模及毛│ -341021.14│ 5801.61│ -5978.05│
│司股东的净利│利率下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│项目结转规模及毛│ -265688.33│ -7599.31│ -3396.21│
│司股东的扣除│利率下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司往来款支出减│ 780283.93│ -74509.08│ 1147.23│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │偿还借款 │ 33318.02│ 53405.97│ -37.61│
│应付票据 │应付票据结算 │ 52.22│ 41356.46│ -99.87│
│应交税费 │支付税款 │ 164655.28│ 234374.24│ -29.75│
│应付债券 │偿还债券 │ 51969.30│ 271712.00│ -80.87│
│其他非流动负│1年内到期部分转 │ 38949.52│ 62907.92│ -38.08│
│债 │出 │ │ │ │
│营业收入 │房地产项目结算规│ 2112927.47│ 3685572.80│ -42.67│
│ │模减少 │ │ │ │
│营业成本 │房地产项目结算规│ 1877439.89│ 3074515.25│ -38.94│
│ │模减少 │ │ │ │
│税金及附加 │土地增值税及附加│ 36766.17│ 47938.93│ -23.31│
│ │费减少 │ │ │ │
│销售费用 │推广服务费减少 │ 69217.47│ 96851.25│ -28.53│
│管理费用 │人工薪酬减少 │ 131503.69│ 172642.83│ -23.83│
│财务费用 │利息收入减少 │ 101231.74│ 53931.44│ 87.70│
│研发费用 │--- │ 3144.88│ 7895.63│ -60.17│
│投资收益 │对联合营公司的投│ -74766.14│ 71064.10│ -205.21│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 2708.62│ 4170.12│ -35.05│
│公允价值变动│公允价值下降 │ -3383.40│ 29116.93│ -111.62│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值利得│应收款项信用减值│ -79351.06│ -4580.05│ -1632.54│
│(损失) │计提增加 │ │ │ │
│资产减值利得│本期末针对存货项│ -209081.93│ ---│ ---│
│(损失) │目计提资产减值 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 1504.36│ 554.27│ 171.41│
│经营活动产生│往来款及费用税金│ 459026.91│ 21377.12│ 2047.28│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支出减少 │ 174012.93│ 242300.06│ -28.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务增加 │ -1310058.41│ -1157488.61│ -13.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2269492.00│ 2973773.84│ 5450685.59│ 6480642.44│ 5419740.43│ 4514195.19│
│存货 │ 10964357.59│ 13291245.54│ 15100371.84│ 18880143.02│ 18760792.25│ 13978266.68│
│应收账款 │ 209606.28│ 162921.90│ 153863.01│ 76109.08│ 43378.63│ 28570.57│
│其他应收款 │ 8434178.15│ 9405986.87│ 9126379.70│ 9355728.45│ 6702478.21│ 7774162.36│
│流动资产合计 │ 23280570.51│ 27226353.31│ 31398391.44│ 36509927.12│ 32257315.32│ 27082322.28│
│长期股权投资 │ 5595823.49│ 6061723.00│ 6605954.28│ 6087242.82│ 4583401.43│ 3595458.38│
│固定资产净额 │ 62144.79│ 73354.00│ 133590.51│ 156271.82│ 170614.09│ 124870.09│
│无形资产 │ 1664.89│ 2016.79│ 2869.46│ 3044.61│ 2339.19│ 3161.98│
│非流动资产合计 │ 9800455.25│ 10158326.69│ 10539930.32│ 9771023.90│ 7905643.18│ 6399274.23│
│资产总计 │ 33081025.76│ 37384680.00│ 41938321.76│ 46280951.02│ 40162958.51│ 33481596.51│
│流动负债 │ 17533711.31│ 19871580.98│ 22118289.44│ 25807790.90│ 22899479.45│ 18833024.36│
│非流动负债 │ 4832875.70│ 5823017.12│ 8194355.88│ 9452476.87│ 7859698.31│ 6411628.20│
│负债合计 │ 22366587.01│ 25694598.09│ 30312645.31│ 35260267.77│ 30759177.76│ 25244652.56│
│实收资本 │ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│
│资本公积金 │ 13678.94│ 15927.55│ 69420.13│ 210519.08│ 273639.79│ 371170.53│
│盈余公积 │ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│
│未分配利润 │ 5380124.99│ 5730039.87│ 5700688.93│ 5374378.77│ 4749253.97│ 4305294.77│
│少数股东权益 │ 4566973.90│ 5184114.43│ 5102722.05│ 4722566.52│ 3655968.14│ 2827535.34│
│股东权益合计 │ 10714438.75│ 11690081.91│ 11625676.45│ 11020683.25│ 9403780.75│ 8236943.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2269492.00│ 2311606.74│ 2442333.18│ 2973773.84│ 3384682.14│ 4607961.78│
│存货 │ 10964357.59│ 12035880.88│ 13126413.08│ 13291245.54│ 15921296.31│ 16545657.79│
│应收账款 │ 209606.28│ 195504.58│ 172032.20│ 162921.90│ 159775.49│ 151658.55│
│其他应收款 │ 8434178.15│ 8977186.58│ 9441746.28│ 9405986.87│ 9560883.80│ 9204233.23│
│流动资产合计 │ 23280570.51│ 24961637.88│ 26640669.79│ 27226353.31│ 30716701.19│ 32275884.31│
│长期股权投资 │ 5595823.49│ 5808988.73│ 6027716.75│ 6061723.00│ 6254251.22│ 6356790.13│
│固定资产净额 │ 62144.79│ 63817.37│ 71495.33│ 73354.00│ 74189.22│ 73683.45│
│无形资产 │ 1664.89│ 1771.35│ 1891.64│ 2016.79│ 1877.43│ 2115.29│
│非流动资产合计 │ 9800455.25│ 9954034.48│ 10149358.44│ 10158326.69│ 10276536.69│ 10321315.26│
│资产总计 │ 33081025.76│ 34915672.36│ 36790028.23│ 37384680.00│ 40993237.87│ 42597199.57│
│流动负债 │ 17533711.31│ 18871420.94│ 19428803.24│ 19871580.98│ 22694331.87│ 23022682.19│
│非流动负债 │ 4832875.70│ 4989895.25│ 5739334.93│ 5823017.12│ 6848089.67│ 7698713.43│
│负债合计 │ 22366587.01│ 23861316.19│ 25168138.17│ 25694598.09│ 29542421.54│ 30721395.62│
│实收资本 │ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│ 451458.36│
│资本公积金 │ 13678.94│ 13849.44│ 15927.55│ 15927.55│ 18768.39│ 42922.49│
│盈余公积 │ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│ 243845.29│
│未分配利润 │ 5380124.99│ 5385052.78│ 5702440.50│ 5730039.87│ 5647029.11│ 5794395.63│
│少数股东权益 │ 4566973.90│ 4890302.19│ 5141350.31│ 5184114.43│ 5019645.43│ 5291690.63│
│股东权益合计 │ 10714438.75│ 11054356.17│ 11621890.06│ 11690081.91│ 11450816.33│ 11875803.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4097521.29│ 9800772.38│ 12003539.80│ 9893491.57│ 8365671.10│ 6308421.02│
│营业成本 │ 3584740.12│ 8094807.30│ 9523944.39│ 7798113.78│ 5616889.23│ 3753266.35│
│营业税金及附加 │ 61048.94│ 150667.48│ 384980.06│ 360917.87│ 574013.48│ 617231.64│
│销售费用 │ 133199.41│ 297350.56│ 283039.01│ 309279.01│ 213631.38│ 211026.05│
│财务费用 │ 151812.06│ 112416.54│ 84577.50│ 65019.14│ -50305.56│ 10110.37│
│管理费用 │ 199532.60│ 460504.67│ 505386.97│ 534064.40│ 427130.88│ 395828.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2906.23│ 39522.76│ 131419.00│ 175754.44│ 53566.19│ 50134.67│
│投资收益 │ -130005.90│ 195622.06│ 397420.69│ 718174.92│ 382261.48│ 597602.11│
│营业利润 │ -488977.01│ 593342.48│ 1296062.67│ 1605518.54│ 2034650.83│ 1971577.85│
│营业外收入 │ 13806.34│ 22049.88│ 9140.87│ 9122.04│ 4966.81│ 10055.48│
│营业外支出 │ 10551.03│ 8444.81│ -2748.19│ 32724.03│ 36205.64│ 30711.34│
│利润总额 │ -485721.69│ 606947.56│ 1307951.74│ 1581916.55│ 2003412.01│ 1950921.99│
│所得税 │ 6573.39│ 287428.82│ 391308.19│ 286807.31│ 479348.81│ 404420.14│
│净利润 │ -492295.08│ 319518.73│ 916643.55│ 1295109.24│ 1524063.20│ 1546501.85│
│归属母公司净利润 │ -341021.14│ 88812.36│ 610728.92│ 940952.09│ 1039778.67│ 1007524.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4097521.29│ 2110497.14│ 694979.63│ 9800772.38│ 5223480.83│ 3677476.48│
│营业成本 │ 3584740.12│ 1877439.89│ 591256.12│ 8094807.30│ 4337743.61│ 3074515.25│
│营业税金及附加 │ 61048.94│ 36766.17│ 13384.15│ 150667.48│ 90413.13│ 47938.93│
│销售费用 │ 133199.41│ 69217.47│ 32855.19│ 297350.56│ 168507.85│ 96851.25│
│财务费用 │ 151812.06│ 101231.74│ 53411.93│ 112416.54│ 93887.69│ 53931.44│
│管理费用 │ 199532.60│ 131503.69│ 71909.82│ 460504.67│ 265144.07│ 172642.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2906.23│ -3383.40│ 30.51│ 39522.76│ 32372.91│ 29116.93│
│投资收益 │ -130005.90│ -74766.14│ 27167.16│ 195622.06│ 44061.61│ 71064.10│
│营业利润 │ -488977.01│ -468745.93│ -39878.45│ 593342.48│ 199655.79│ 332122.83│
│营业外收入 │ 13806.34│ 8523.50│ 5311.79│ 22049.88│ 6665.29│ 5182.18│
│营业外支出 │ 10551.03│ 5536.99│ 1069.42│ 8444.81│ 5867.01│ 3896.06│
│利润总额 │ -485721.69│ -465759.41│ -35636.08│ 606947.56│ 200454.08│ 333408.95│
│所得税 │ 6573.39│ -21790.62│ -12682.26│ 287428.82│ 133074.50│ 104707.41│
│净利润 │ -492295.08│ -443968.79│ -22953.83│ 319518.73│ 67379.58│ 228701.54│
│归属母公司净利润 │ -341021.14│ -336093.36│ -27599.36│ 88812.36│ 5801.61│ 153168.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5560504.64│ 12190366.23│ 18990193.33│ 27555300.86│ 22126430.92│ 17385602.25│
│经营活动现金流出 │ 4780220.71│ 11971115.81│ 16999468.45│ 26615347.38│ 21374885.24│ 16595674.13│
│经营活动现金流量净额│ 780283.93│ 219250.42│ 1990724.87│ 939953.49│ 751545.68│ 789928.12│
│投资活动现金流入 │ 323056.24│ 745216.34│ 1095795.66│ 848122.66│ 617739.84│ 1490427.16│
│资本性支出 │ 14238.37│ 59409.53│ 69500.11│ 61632.14│ 125697.14│ 114163.50│
│投资活动现金流出 │ 36836.94│ 413589.22│ 1336517.02│ 1803605.08│ 1621397.26│ 2454498.47│
│投资活动现金流量净额│ 286219.30│ 331627.12│ -240721.36│ -955482.42│ -1003657.42│ -964071.31│
│筹资活动现金流入 │ 1032230.68│ 3757693.47│ 4615330.67│ 7076552.58│ 5953144.38│ 3566958.11│
│筹资活动现金流出 │ 2853145.40│ 6879216.36│ 7389687.94│ 6022045.67│ 4780902.42│ 3055595.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1820914.73│ -3121522.89│ -2774357.27│ 1054506.91│ 1172241.95│ 511362.41│
│汇率变动对现金的影响│ -2377.75│ 1804.10│ 8378.35│ -4317.64│ -13627.93│ 3964.32│
│现金及等价物净增加额│ -756789.24│ -2568841.25│ -1015975.41│ 1034660.33│ 906502.28│ 341183.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5560504.64│ 4220299.53│ 1451471.34│ 12190366.23│ 10556752.91│ 7784645.67│
│经营活动现金流出 │ 4780220.71│ 3761272.61│ 1543337.48│ 11971115.81│ 10631261.99│ 7763268.55│
│经营活动现金流量净额│ 780283.93│ 459026.91│ -91866.14│ 219250.42│ -74509.08│ 21377.12│
│投资活动现金流入 │ 323056.24│ 205411.68│ 24153.25│ 745216.34│ 599261.32│ 551028.72│
│资本性支出 │ 14238.37│ 12954.57│ 6275.77│ 59409.53│ 57075.95│ 38730.74│
│投资活动现金流出 │ 36836.94│ 31398.75│ 7784.27│ 413589.22│ 440893.13│ 308728.66│
│投资活动现金流量净额│ 286219.30│ 174012.93│ 16368.98│ 331627.12│ 158368.18│ 242300.06│
│筹资活动现金流入 │ 1032230.68│ 898509.71│ 728711.75│ 3757693.47│ 3216863.13│ 2783368.13│
│筹资活动现金流出 │ 2853145.40│ 2208568.11│ 1178742.61│ 6879216.36│ 5433094.86│ 3940856.74│
│筹资活动现金流量净额│ -1820914.73│ -1310058.41│ -450030.86│ -3121522.89│ -2216231.73│ -1157488.61│
│汇率变动对现金的影响│ -2377.75│ -409.48│ -293.71│ 1804.10│ 4327.22│ 9152.63│
│现金及等价物净增加额│ -756789.24│ -677428.05│ -525821.73│ -2568841.25│ -2128045.41│ -884658.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1433694.13│ 14
|
