财务分析☆ ◇600386 北巴传媒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2502.92│ 1697.52│ 8653.86│ 13274.22│ 6818.07│ 8715.67│
│净利润增长率(%) │ 106.18│ -80.26│ -34.81│ 94.69│ -21.77│ -15.21│
│扣非净利润(万) │ 1952.91│ 898.84│ 7464.46│ 13679.33│ 6420.55│ 8287.97│
│营业总收入(万元) │ 329748.39│ 483271.33│ 355252.54│ 430869.93│ 452516.91│ 522832.53│
│总营收同比增长率(%) │ -5.69│ 36.04│ -17.55│ -4.78│ -13.45│ 9.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 0.93│ 4.68│ 7.29│ 3.84│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 56.90│ 59.02│ 57.50│ 54.45│ 57.92│ 62.28│
│净利润现金含量(%) │ 914.81│ 2595.75│ 639.54│ 370.84│ 591.36│ 579.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1700│ 0.0900│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0242│ 0.0100│ 0.0900│ 0.1700│ 0.0800│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.0211│ 0.1073│ 0.1646│ 0.0845│ 0.1081│
│每股资本公积金(元) │ 0.2694│ 0.2694│ 0.2734│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股未分配利润(元) │ 0.6673│ 0.6563│ 0.7297│ 0.7292│ 0.6505│ 0.6241│
│每股净资产(元) │ 2.2084│ 2.2108│ 2.2746│ 2.2795│ 2.2119│ 2.1780│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2839│ 0.5464│ 0.6863│ 0.6104│ 0.5000│ 0.6263│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2502.92│ 1014.84│ -651.41│ 1697.52│ 1213.92│ 440.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1213.92│ 440.17│
│净利润增长率(%) │ 106.18│ 130.56│ 8.67│ -80.26│ -66.31│ -12.53│
│扣非净利润(万) │ 1952.91│ 579.49│ -919.56│ 898.84│ 541.82│ -50.43│
│营业总收(未调整:万) │ 329748.39│ 213090.74│ 112043.27│ 483271.33│ 349629.44│ 224057.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 349629.44│ 224057.40│
│总营收同比增长率(%) │ -5.69│ -4.89│ 6.17│ 36.04│ 29.72│ 39.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 0.57│ -0.37│ 0.93│ 0.67│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 56.90│ 57.37│ 55.84│ 59.02│ 56.64│ 57.99│
│净利润现金含量(%) │ 914.81│ 2073.62│ -202.15│ 2595.75│ 1988.04│ 2459.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0242│ 0.0100│ -0.0114│ 0.0100│ 0.0067│ -0.0006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.0126│ -0.0081│ 0.0211│ 0.0151│ 0.0055│
│每股资本公积金(元) │ 0.2694│ 0.2694│ 0.2694│ 0.2694│ 0.2698│ 0.2698│
│每股未分配利润(元) │ 0.6673│ 0.6689│ 0.6482│ 0.6563│ 0.6653│ 0.6557│
│每股净资产(元) │ 2.2084│ 2.1990│ 2.1900│ 2.2108│ 2.2093│ 2.2144│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2839│ 0.2610│ 0.0163│ 0.5464│ 0.2993│ 0.1343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.21│ 1.10│ 1.19│ 1.42│ 1.39│ 1.42│
│速动比率 │ 0.94│ 0.88│ 0.94│ 1.21│ 1.12│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 56.90│ 59.02│ 57.50│ 54.45│ 57.92│ 62.28│
│产权比率 │ 1.45│ 1.58│ 1.47│ 1.30│ 1.46│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.25│ 0.34│ 0.42│ 0.29│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.16│ 1.21│ 1.10│ 1.22│ 1.18│
│速动比率 │ 0.94│ 0.89│ 0.95│ 0.88│ 0.96│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 56.90│ 57.37│ 55.84│ 59.02│ 56.64│ 57.99│
│产权比率 │ 1.45│ 1.48│ 1.38│ 1.58│ 1.47│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.14│ 0.01│ 0.25│ 0.16│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.25│ 24.51│ 16.96│ 17.44│ 17.41│ 21.88│
│存货周转率 │ 6.83│ 10.31│ 8.71│ 10.79│ 9.15│ 9.35│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 2.51│ 1.99│ 2.39│ 2.14│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 3.22│ 2.38│ 2.99│ 3.43│ 4.37│
│总资产周转率 │ 0.71│ 1.02│ 0.78│ 0.97│ 0.96│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.25│ 8.50│ 4.39│ 24.51│ 14.91│ 9.52│
│存货周转率 │ 6.83│ 4.37│ 2.48│ 10.31│ 7.40│ 4.73│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 1.14│ 0.62│ 2.51│ 1.84│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.44│ 0.76│ 3.22│ 2.37│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.25│ 1.02│ 0.75│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 0.95│ 4.72│ 7.22│ 3.82│ 4.96│
│销售毛利率 │ 16.32│ 15.38│ 20.50│ 20.28│ 16.28│ 17.23│
│营业利润率 │ 2.02│ 1.69│ 4.43│ 6.31│ 2.78│ 3.42│
│销售净利率 │ 1.31│ 0.79│ 3.33│ 4.39│ 1.60│ 1.98│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.80│ 2.61│ 4.26│ 1.52│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 0.57│ -0.37│ 0.95│ 0.68│ 0.25│
│销售毛利率 │ 16.32│ 16.39│ 15.63│ 15.38│ 15.21│ 15.73│
│营业利润率 │ 2.02│ 1.58│ 0.49│ 1.69│ 1.61│ 1.53│
│销售净利率 │ 1.31│ 0.99│ -0.15│ 0.79│ 0.96│ 0.95│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.45│ -0.04│ 0.80│ 0.72│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.69│ 36.04│ -17.55│ -4.78│ -13.45│ 9.06│
│营业利润增长率 │ 17.95│ -48.11│ -42.08│ 116.40│ -29.66│ -8.68│
│净利润增长率 │ 106.18│ -80.26│ -34.81│ 94.69│ -21.77│ -15.21│
│净资产增长率 │ -0.11│ -2.81│ -0.22│ 3.06│ 1.56│ -1.05│
│总资产增长率 │ -4.63│ 1.43│ 7.22│ -2.78│ -9.06│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.69│ -4.89│ 6.17│ 36.04│ 29.72│ 39.73│
│营业利润增长率 │ 17.95│ -1.74│ 287.53│ -48.11│ -34.14│ 27.89│
│净利润增长率 │ 106.18│ 130.56│ 8.67│ -80.26│ -66.31│ -12.53│
│净资产增长率 │ -0.11│ -0.54│ -0.94│ -2.81│ -2.87│ -2.65│
│总资产增长率 │ -4.63│ -4.30│ -8.25│ 1.43│ -1.52│ 1.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内，公司部│ 2502.92│ 1213.92│ 106.18│
│司股东的净利│分业务资金回款同│ │ │ │
│润 │比增加，由此导致│ │ │ │
│ │计提信用减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司部│ 1952.91│ 541.82│ 260.43│
│司股东的扣除│分业务资金回款同│ │ │ │
│非经常性损益│比增加，由此导致│ │ │ │
│的净利润 │计提信用减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本公司应收账款增│ 28747.56│ 21413.96│ 34.25│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本公司汽车服务业│ 11953.13│ 23288.45│ -48.67│
│ │务预付车款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本公司新能源业务│ 9146.00│ 3344.99│ 173.42│
│ │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│递延所得税资│本公司其他权益工│ 3503.28│ 2245.67│ 56.00│
│产 │具投资公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│子公司预收账款增│ 912.91│ 552.34│ 65.28│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司隆瑞三优长│ 75882.46│ 33862.02│ 124.09│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司隆瑞三优偿│ 13976.23│ 51570.21│ -72.90│
│ │还融资租赁款 │ │ │ │
│其他综合收益│本公司其他权益工│ -3019.80│ -1048.59│ -187.99│
│ │具投资公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本公司整车销售和│ 213090.74│ 224057.40│ -4.89│
│ │维修业务量减少 │ │ │ │
│营业成本 │本公司整车销售和│ 178162.20│ 188814.73│ -5.64│
│ │维修业务收入减少│ │ │ │
│销售费用 │本公司整车销售和│ 11839.09│ 11941.39│ -0.86│
│ │维修业务量减少 │ │ │ │
│管理费用 │本公司之孙公司柳│ 13611.71│ 14018.76│ -2.90│
│ │州海腾本期不再纳│ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
│财务费用 │本公司本期利息支│ 2709.47│ 3240.66│ -16.39│
│ │出减少 │ │ │ │
│研发费用 │新能源板块本年研│ 1452.33│ 1188.69│ 22.18│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期汽车板块受限│ 21043.94│ 10827.76│ 94.35│
│的现金流量净│资金变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -20659.40│ -15262.47│ -35.36│
│的现金流量净│支付的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ -8929.07│ -971.58│ -819.02│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88596.76│ 99691.72│ 103464.21│ 93752.55│ 109667.26│ 95282.09│
│存货 │ 41071.14│ 39765.04│ 39577.13│ 25260.89│ 38401.53│ 44422.32│
│应收账款 │ 32430.76│ 21413.96│ 18014.16│ 23877.47│ 25544.63│ 26436.72│
│其他应收款 │ 3466.36│ 3288.13│ 7826.42│ 2245.08│ 1867.99│ 1794.95│
│流动资产合计 │ 188205.35│ 194400.27│ 191003.42│ 165797.57│ 195406.93│ 227960.28│
│长期股权投资 │ 16624.06│ 16624.06│ 17229.38│ 17080.19│ 17538.21│ 18849.33│
│固定资产净额 │ 145501.05│ 149395.29│ 151000.69│ 147606.87│ 140972.48│ 122540.93│
│无形资产 │ 27909.42│ 33438.40│ 34811.94│ 40029.83│ 44199.31│ 50274.40│
│非流动资产合计 │ 266737.03│ 282604.61│ 279152.99│ 272714.37│ 255658.77│ 268056.51│
│资产总计 │ 454942.38│ 477004.88│ 470156.41│ 438511.94│ 451065.70│ 496016.79│
│流动负债 │ 155778.82│ 176701.04│ 160739.45│ 116377.37│ 140643.44│ 160519.82│
│非流动负债 │ 103073.70│ 104826.88│ 109592.20│ 122370.30│ 120633.55│ 148396.94│
│负债合计 │ 258852.52│ 281527.92│ 270331.65│ 238747.67│ 261277.00│ 308916.77│
│实收资本 │ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│
│资本公积金 │ 21724.46│ 21724.46│ 22044.26│ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│
│盈余公积 │ 24042.58│ 24042.58│ 22860.15│ 20701.50│ 20219.70│ 18756.82│
│未分配利润 │ 53814.57│ 52924.45│ 58844.20│ 58800.19│ 52458.98│ 50329.38│
│少数股东权益 │ 18005.12│ 17194.06│ 16404.27│ 15942.94│ 11418.20│ 11465.48│
│股东权益合计 │ 196089.87│ 195476.97│ 199824.76│ 199764.27│ 189788.71│ 187100.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88596.76│ 81349.67│ 75032.09│ 99691.72│ 83433.58│ 97758.37│
│存货 │ 41071.14│ 41815.75│ 36321.35│ 39765.04│ 40508.93│ 40226.79│
│应收账款 │ 32430.76│ 28747.56│ 29677.76│ 21413.96│ 28894.06│ 29038.76│
│其他应收款 │ 3466.36│ 2845.69│ 3096.31│ 3288.13│ 7798.95│ 2472.69│
│流动资产合计 │ 188205.35│ 179693.76│ 165160.33│ 194400.27│ 188845.33│ 195728.40│
│长期股权投资 │ 16624.06│ 16624.06│ 16624.06│ 16624.06│ 17229.38│ 17229.38│
│固定资产净额 │ 145501.05│ 147527.22│ 146870.45│ 149395.29│ 144386.71│ 143841.08│
│无形资产 │ 27909.42│ 29569.93│ 31496.48│ 33438.40│ 32837.62│ 34650.99│
│非流动资产合计 │ 266737.03│ 276811.63│ 272497.89│ 282604.61│ 274177.42│ 282127.65│
│资产总计 │ 454942.38│ 456505.39│ 437658.22│ 477004.88│ 463022.74│ 477856.06│
│流动负债 │ 155778.82│ 154775.81│ 136308.34│ 176701.04│ 154873.86│ 165806.66│
│非流动负债 │ 103073.70│ 107116.70│ 108067.61│ 104826.88│ 107382.01│ 111315.50│
│负债合计 │ 258852.52│ 261892.51│ 244375.95│ 281527.92│ 262255.86│ 277122.16│
│实收资本 │ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│
│资本公积金 │ 21724.46│ 21724.46│ 21724.46│ 21724.46│ 21754.46│ 21754.46│
│盈余公积 │ 24042.58│ 24042.58│ 24042.58│ 24042.58│ 22859.42│ 22859.42│
│未分配利润 │ 53814.57│ 53939.29│ 52273.04│ 52924.45│ 53649.33│ 52875.57│
│少数股东权益 │ 18005.12│ 17286.35│ 16677.45│ 17194.06│ 22605.92│ 22166.02│
│股东权益合计 │ 196089.87│ 194612.88│ 193282.27│ 195476.97│ 200766.88│ 200733.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329748.39│ 483271.33│ 355252.54│ 430869.93│ 452516.91│ 522832.53│
│营业成本 │ 275923.85│ 408962.73│ 282424.67│ 343501.65│ 378834.19│ 432736.53│
│营业税金及附加 │ 1076.30│ 1752.60│ 1415.96│ 2046.62│ 1901.50│ 2176.52│
│销售费用 │ 17131.78│ 25308.90│ 22647.04│ 23028.14│ 23870.96│ 26370.88│
│财务费用 │ 4091.31│ 6235.51│ 7339.44│ 8082.02│ 8253.31│ 9649.73│
│管理费用 │ 20288.48│ 28371.87│ 24438.99│ 24579.12│ 22836.32│ 28677.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 82.13│ -218.65│ 224.35│ -307.43│ -1168.61│ -2015.11│
│营业利润 │ 6651.34│ 8172.74│ 15749.40│ 27193.63│ 12566.55│ 17865.54│
│营业外收入 │ 136.13│ 936.66│ 533.50│ 78.14│ 133.18│ 513.40│
│营业外支出 │ 9.03│ 1414.26│ 23.18│ 1191.70│ 358.90│ 268.96│
│利润总额 │ 6778.44│ 7695.14│ 16259.72│ 26080.08│ 12340.83│ 18109.98│
│所得税 │ 2470.03│ 3885.56│ 4417.50│ 7147.36│ 5121.59│ 7744.89│
│净利润 │ 4308.41│ 3809.58│ 11842.21│ 18932.71│ 7219.24│ 10365.09│
│归属母公司净利润 │ 2502.92│ 1697.52│ 8653.86│ 13274.22│ 6818.07│ 8715.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329748.39│ 213090.74│ 112043.27│ 483271.33│ 349629.44│ 224057.40│
│营业成本 │ 275923.85│ 178162.20│ 94528.61│ 408962.73│ 296449.93│ 188814.73│
│营业税金及附加 │ 1076.30│ 688.54│ 379.08│ 1752.60│ 1306.20│ 934.48│
│销售费用 │ 17131.78│ 11839.09│ 6088.65│ 25308.90│ 18282.93│ 11941.39│
│财务费用 │ 4091.31│ 2709.47│ 1328.90│ 6235.51│ 4797.50│ 3240.66│
│管理费用 │ 20288.48│ 13611.71│ 7488.59│ 28371.87│ 20810.49│ 14018.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 82.13│ 82.13│ ---│ -218.65│ 1168.16│ 1141.83│
│营业利润 │ 6651.34│ 3363.04│ 547.01│ 8172.74│ 5639.09│ 3422.46│
│营业外收入 │ 136.13│ 93.81│ 60.02│ 936.66│ 215.24│ 181.35│
│营业外支出 │ 9.03│ 0.94│ 0.21│ 1414.26│ 48.01│ 25.95│
│利润总额 │ 6778.44│ 3455.90│ 606.81│ 7695.14│ 5806.32│ 3577.86│
│所得税 │ 2470.03│ 1354.33│ 780.39│ 3885.56│ 2455.66│ 1440.86│
│净利润 │ 4308.41│ 2101.57│ -173.58│ 3809.58│ 3350.66│ 2137.00│
│归属母公司净利润 │ 2502.92│ 1014.84│ -651.41│ 1697.52│ 1213.92│ 440.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 366412.27│ 539608.66│ 403126.25│ 478324.13│ 515437.23│ 594172.59│
│经营活动现金流出 │ 343515.34│ 495545.32│ 347781.20│ 429097.57│ 475117.92│ 543668.82│
│经营活动现金流量净额│ 22896.93│ 44063.33│ 55345.05│ 49226.56│ 40319.31│ 50503.77│
│投资活动现金流入 │ 1461.04│ 3739.40│ 5420.75│ 2648.66│ 17409.92│ 7077.86│
│资本性支出 │ 17968.23│ 28223.99│ 22007.53│ 15860.56│ 14355.08│ 34971.20│
│投资活动现金流出 │ 17968.23│ 28489.71│ 22007.53│ 18209.53│ 22069.74│ 35371.20│
│投资活动现金流量净额│ -16507.20│ -24750.31│ -16586.78│ -15560.87│ -4659.82│ -28293.35│
│筹资活动现金流入 │ 154170.23│ 201096.60│ 68064.22│ 51361.76│ 70684.72│ 89171.33│
│筹资活动现金流出 │ 168172.70│ 229909.07│ 90441.68│ 84998.91│ 115938.59│ 121804.45│
│筹资活动现金流量净额│ -14002.47│ -28812.47│ -22377.46│ -33637.15│ -45253.88│ -32633.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7612.74│ -9499.44│ 16380.81│ 28.53│ -9594.39│ -10422.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 366412.27│ 252247.62│ 124499.20│ 539608.66│ 388059.81│ 243724.53│
│经营活动现金流出 │ 343515.34│ 231203.68│ 123182.39│ 495545.32│ 363926.48│ 232896.77│
│经营活动现金流量净额│ 22896.93│ 21043.94│ 1316.81│ 44063.33│ 24133.34│ 10827.76│
│投资活动现金流入 │ 1461.04│ 843.65│ 397.53│ 3739.40│ 2605.42│ 2058.93│
│资本性支出 │ 17968.23│ 21503.04│ 6719.86│ 28223.99│ 23420.78│ 17321.40│
│投资活动现金流出 │ 17968.23│ 21503.04│ 6719.86│ 28489.71│ 23420.78│ 17321.40│
│投资活动现金流量净额│ -16507.20│ -20659.40│ -6322.33│ -24750.31│ -20815.36│ -15262.47│
│筹资活动现金流入 │ 154170.23│ 123274.64│ 88066.72│ 201096.60│ 153699.42│ 114390.00│
│筹资活动现金流出 │ 168172.70│ 132203.72│ 96501.34│ 229909.07│ 177153.94│ 115361.58│
│筹资活动现金流量净额│ -14002.47│ -8929.07│ -8434.62│ -28812.47│ -23454.52│ -971.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7612.74│ -8544.53│ -13440.14│ -9499.44│ -20136.54│ -5406.29│
└───
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