财务分析☆ ◇600386 北巴传媒 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1697.52│ 1213.92│ 440.17│ -713.26│
│净利润增长率(%) │ -80.26│ -66.31│ -12.53│ -199.33│
│扣非净利润(万) │ 898.84│ 541.82│ -50.43│ -1174.00│
│营业总收入(万元) │ 483271.33│ 349629.44│ 224057.40│ 105535.39│
│总营收同比增长率(%) │ 36.04│ 29.72│ 39.73│ 16.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.93│ 0.67│ 0.24│ -0.39│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 56.64│ 57.99│ 55.02│
│净利润现金含量(%) │ 2595.75│ 1988.04│ 2459.91│ 209.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0067│ -0.0006│ -0.0146│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0211│ 0.0151│ 0.0055│ -0.0088│
│每股资本公积金(元) │ 0.2694│ 0.2698│ 0.2698│ 0.2734│
│每股未分配利润(元) │ 0.6563│ 0.6653│ 0.6557│ 0.7215│
│每股净资产(元) │ 2.2108│ 2.2093│ 2.2144│ 2.2694│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5464│ 0.2993│ 0.1343│ -0.0185│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8653.86│ 3603.43│ 503.22│ 718.07│
│归母净利(调整后:万) │ 8598.29│ 3603.43│ 503.22│ 718.07│
│净利润增长率(%) │ -34.81│ -64.51│ -90.17│ -59.01│
│扣非净利润(万) │ 7464.46│ 2594.46│ 262.99│ 566.59│
│营业总收(未调整:万) │ 355252.54│ 269532.05│ 160354.73│ 90560.27│
│营业总收(调整后:万) │ 355252.54│ 269532.05│ 160354.73│ 90560.27│
│总营收同比增长率(%) │ -17.55│ -16.70│ -24.61│ -7.01│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 1.96│ 0.27│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 57.50│ 57.81│ 55.46│ 52.99│
│净利润现金含量(%) │ 639.54│ 658.68│ 943.50│ 12.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0322│ 0.0030│ 0.0070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1073│ 0.0447│ 0.0062│ 0.0089│
│每股资本公积金(元) │ 0.2734│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股未分配利润(元) │ 0.7297│ 0.6939│ 0.7354│ 0.7381│
│每股净资产(元) │ 2.2746│ 2.2270│ 2.3455│ 2.2602│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6863│ 0.2943│ 0.0589│ 0.0011│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.22│ 1.18│ 1.27│
│速动比率 │ 0.88│ 0.96│ 0.94│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 56.64│ 57.99│ 55.02│
│产权比率 │ 1.58│ 1.47│ 1.55│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 24.94│ 15.58│ 6.53│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.22│ 1.25│ 1.40│
│速动比率 │ 0.94│ 1.02│ 1.00│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 57.50│ 57.81│ 55.46│ 52.99│
│产权比率 │ 1.47│ 1.42│ 1.28│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 34.43│ 16.01│ 3.60│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.51│ 14.91│ 9.52│ 4.94│
│存货周转率 │ 10.31│ 7.40│ 4.73│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 1.84│ 1.16│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 2.37│ 1.52│ 0.71│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.75│ 0.47│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.96│ 10.06│ 6.16│ 3.24│
│存货周转率 │ 8.71│ 7.82│ 4.38│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 1.99│ 1.55│ 0.97│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.83│ 1.11│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.61│ 0.37│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ 0.68│ 0.25│ -0.39│
│销售毛利率 │ 15.38│ 15.21│ 15.73│ 16.09│
│营业利润率 │ 1.69│ 1.61│ 1.53│ 0.13│
│销售净利率 │ 0.79│ 0.96│ 0.95│ -0.44│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.26│ 0.09│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 2.01│ 0.27│ 0.39│
│销售毛利率 │ 20.50│ 19.24│ 19.80│ 20.32│
│营业利润率 │ 4.43│ 3.18│ 1.67│ 2.99│
│销售净利率 │ 3.33│ 2.04│ 0.30│ 1.66│
│总资产净利率 │ 1.91│ 0.82│ 0.12│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.04│ 29.72│ 39.73│ 16.54│
│营业利润增长率 │ -48.11│ -34.14│ 27.89│ -94.79│
│净利润增长率 │ -80.26│ -66.31│ -12.53│ -199.33│
│净资产增长率 │ -2.81│ -2.87│ -2.65│ -0.23│
│总资产增长率 │ 1.43│ -1.52│ 1.64│ -5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.55│ -16.70│ -24.61│ -7.01│
│营业利润增长率 │ -42.08│ -54.87│ -72.24│ -30.19│
│净利润增长率 │ -34.81│ -64.51│ -90.17│ -59.01│
│净资产增长率 │ -0.22│ -2.30│ 2.89│ -0.85│
│总资产增长率 │ 7.22│ 0.72│ -0.65│ -3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │子公司北巴汽车上│ 25308.90│ 22647.04│ 11.75│
│ │期末纳入合并范围│ │ │ │
│ │，本期发生销售费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │子公司北巴汽车上│ 28371.87│ 24438.99│ 16.09│
│ │期末纳入合并范围│ │ │ │
│ │，本期发生管理费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │新能源板块本年研│ 2554.05│ 2103.45│ 21.42│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本公司本年利息支│ 6235.51│ 7339.44│ -15.04│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3885.56│ 4461.88│ -12.92│
│销售商品、提│子公司北巴汽车上│ 536290.39│ 395047.14│ 35.75│
│供劳务收到的│期末纳入合并范围│ │ │ │
│现金 │，本期实现营业收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│收到的税费返│本公司上年收到留│ ---│ 3671.77│ -100.00│
│还 │抵退税 │ │ │ │
│购买商品、接│子公司北巴汽车上│ 433685.14│ 297136.50│ 45.95│
│受劳务支付的│期末纳入合并范围│ │ │ │
│现金 │，本期发生成本费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│支付其他与经│子公司北巴汽车上│ 13298.32│ 9279.63│ 43.31│
│营活动有关的│期末纳入合并范围│ │ │ │
│现金 │，本期发生成本费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│处置固定资产│本年处置固定资产│ 3672.01│ 1819.66│ 101.80│
│、无形资产和│收到的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本公司上年将子公│ ---│ 3525.93│ -100.00│
│资活动有关的│司北巴汽车上年末│ │ │ │
│现金 │的现金及现金等价│ │ │ │
│ │物转入 │ │ │ │
│支付其他与投│本公司本年将孙公│ 265.72│ ---│ ---│
│资活动有关的│司柳州海腾上年末│ │ │ │
│现金 │的现金及现金等价│ │ │ │
│ │物转出 │ │ │ │
│吸收投资收到│本年收到少数股东│ 5608.78│ ---│ ---│
│的现金 │支付过渡期损益款│ │ │ │
│取得借款收到│本公司本年银行借│ 188890.89│ 67214.22│ 181.03│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本年收回融资租赁│ 6596.92│ 850.00│ 676.11│
│资活动有关的│款保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本公司本年偿还融│ 150774.15│ 49493.46│ 204.63│
│的现金 │资租赁借款 │ │ │ │
│分配股利、利│子公司支付少数股│ 19116.44│ 12951.35│ 47.60│
│润或偿付利息│东股利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本年偿还融资租赁│ 60018.48│ 27996.87│ 114.38│
│资活动有关的│借款以及少数股东│ │ │ │
│现金 │借款 │ │ │ │
│应收票据 │本公司本期银行承│ 3608.00│ 7683.37│ -53.04│
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │子公司北巴汽车本│ 23288.45│ 13204.12│ 76.37│
│ │期预付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司北巴汽车本│ 3288.13│ 7826.42│ -57.99│
│ │期收回其他应收款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司隆瑞三优待│ 3344.99│ 1234.02│ 171.06│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司隆瑞三优收│ ---│ 4401.12│ -100.00│
│ │回融资租赁款保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│在建工程 │子公司隆瑞三优新│ 22546.98│ 8212.87│ 174.53│
│ │能源充电桩工程项│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│应付票据 │子公司北巴汽车本│ 43965.35│ 24337.23│ 80.65│
│ │期应付票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │子公司隆瑞三优新│ 22031.47│ 10840.13│ 103.24│
│ │应付账款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司北巴汽车本│ 27775.61│ 45175.30│ -38.52│
│ │期偿还少数股东借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │子公司隆瑞三优本│ 33862.02│ ---│ ---│
│ │期取得长期借款 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司隆瑞三优本│ 51570.21│ 90237.52│ -42.85│
│ │期偿还部分融资租│ │ │ │
│ │赁款 │ │ │ │
│营业收入 │子公司北巴汽车上│ 483271.33│ 355252.54│ 36.04│
│ │期末纳入合并范围│ │ │ │
│ │，本期实现营业收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业成本 │子公司北巴汽车上│ 408962.73│ 282424.67│ 44.80│
│ │期末纳入合并范围│ │ │ │
│ │，本期发生营业成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司北巴汽车上│ 44063.33│ 55345.05│ -20.38│
│的现金流量净│期末纳入合并范围│ │ │ │
│额 │，本期实现现金流│ │ │ │
│ │量变动 │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -24750.31│ -16586.78│ -49.22│
│的现金流量净│支付的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -28812.47│ -22377.46│ -28.76│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内公司部分│ 1213.92│ 3603.43│ -66.31│
│司股东的净利│业务资金回款速度│ │ │ │
│润 │降低，由此导致计│ │ │ │
│ │提信用减值损失增│ │ │ │
│ │加，致利润指标同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司部分│ 541.82│ 2594.46│ -79.12│
│司股东的扣除│业务资金回款速度│ │ │ │
│非经常性损益│降低，由此导致计│ │ │ │
│的净利润 │提信用减值损失增│ │ │ │
│ │加，致利润指标同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99691.72│ 83433.58│ 97758.37│ 82170.57│
│存货 │ 39765.04│ 40508.93│ 40226.79│ 33279.10│
│应收账款 │ 21413.96│ 28894.06│ 29038.76│ 24743.55│
│其他应收款 │ 3288.13│ 7798.95│ 2472.69│ 7474.52│
│流动资产合计 │ 194400.27│ 188845.33│ 195728.40│ 174923.07│
│长期股权投资 │ 16624.06│ 17229.38│ 17229.38│ 17229.38│
│固定资产净额 │ 149395.29│ 144386.71│ 143841.08│ 148003.03│
│无形资产 │ 33438.40│ 32837.62│ 34650.99│ 33082.78│
│非流动资产合计 │ 282604.61│ 274177.42│ 282127.65│ 268937.63│
│资产总计 │ 477004.88│ 463022.74│ 477856.06│ 443860.70│
│流动负债 │ 176701.04│ 154873.86│ 165806.66│ 137514.11│
│非流动负债 │ 104826.88│ 107382.01│ 111315.50│ 106680.94│
│负债合计 │ 281527.92│ 262255.86│ 277122.16│ 244195.06│
│实收资本 │ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│
│资本公积金 │ 21724.46│ 21754.46│ 21754.46│ 22044.26│
│盈余公积 │ 24042.58│ 22859.42│ 22859.42│ 22860.15│
│未分配利润 │ 52924.45│ 53649.33│ 52875.57│ 58185.31│
│少数股东权益 │ 17194.06│ 22605.92│ 22166.02│ 16657.63│
│股东权益合计 │ 195476.97│ 200766.88│ 200733.90│ 199665.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103464.21│ 96575.58│ 83422.81│ 70449.51│
│存货 │ 39577.13│ 30384.45│ 33476.32│ 33242.74│
│应收账款 │ 18014.16│ 29713.03│ 28175.39│ 32041.44│
│其他应收款 │ 7826.42│ 2131.91│ 2253.88│ 2555.87│
│流动资产合计 │ 191003.42│ 181231.75│ 164810.02│ 156253.24│
│长期股权投资 │ 17229.38│ 17080.19│ 17080.19│ 17080.19│
│固定资产净额 │ 151000.69│ 146577.62│ 141582.19│ 144066.86│
│无形资产 │ 34811.94│ 34776.21│ 36526.91│ 38277.24│
│非流动资产合计 │ 279152.99│ 260437.36│ 270851.69│ 267052.92│
│资产总计 │ 470156.41│ 441669.11│ 435661.71│ 423306.16│
│流动负债 │ 160739.45│ 148298.53│ 131744.43│ 111899.86│
│非流动负债 │ 109592.20│ 107030.30│ 109892.32│ 112417.97│
│负债合计 │ 270331.65│ 255328.83│ 241636.75│ 224317.83│
│实收资本 │ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│ 80640.00│
│资本公积金 │ 22044.26│ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│
│盈余公积 │ 22860.15│ 20701.50│ 20701.50│ 20701.50│
│未分配利润 │ 58844.20│ 55952.43│ 59303.41│ 59518.26│
│少数股东权益 │ 16404.27│ 6752.73│ 4885.30│ 16728.15│
│股东权益合计 │ 199824.76│ 186340.28│ 194024.96│ 198988.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 483271.33│ 349629.44│ 224057.40│ 105535.39│
│营业成本 │ 408962.73│ 296449.93│ 188814.73│ 88558.07│
│营业税金及附加 │ 1752.60│ 1306.20│ 934.48│ 520.10│
│销售费用 │ 25308.90│ 18282.93│ 11941.39│ 6152.90│
│财务费用 │ 6235.51│ 4797.50│ 3240.66│ 1337.62│
│管理费用 │ 28371.87│ 20810.49│ 14018.76│ 7877.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -218.65│ 1168.16│ 1141.83│ ---│
│营业利润 │ 8172.74│ 5639.09│ 3422.46│ 141.15│
│营业外收入 │ 936.66│ 215.24│ 181.35│ 78.00│
│营业外支出 │ 1414.26│ 48.01│ 25.95│ 23.08│
│利润总额 │ 7695.14│ 5806.32│ 3577.86│ 196.07│
│所得税 │ 3885.56│ 2455.66│ 1440.86│ 655.97│
│净利润 │ 3809.58│ 3350.66│ 2137.00│ -459.89│
│归属母公司净利润 │ 1697.52│ 1213.92│ 440.17│ -713.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 355252.54│ 269532.05│ 160354.73│ 90560.27│
│营业成本 │ 282424.67│ 217681.00│ 128599.18│ 72157.48│
│营业税金及附加 │ 1415.96│ 943.52│ 649.49│ 293.01│
│销售费用 │ 22647.04│ 16752.12│ 10694.19│ 5545.32│
│财务费用 │ 7339.44│ 5436.88│ 3497.50│ 1698.79│
│管理费用 │ 24438.99│ 18236.14│ 12528.99│ 7443.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 224.35│ 75.15│ 54.76│ ---│
│营业利润 │ 15749.40│ 8562.53│ 2676.06│ 2707.75│
│营业外收入 │ 533.50│ 502.81│ 30.72│ 19.74│
│营业外支出 │ 23.18│ 18.82│ 6.28│ 2.66│
│利润总额 │ 16259.72│ 9046.51│ 2700.50│ 2724.83│
│所得税 │ 4417.50│ 3551.67│ 2217.60│ 1221.54│
│净利润 │ 11842.21│ 5494.84│ 482.90│ 1503.28│
│归属母公司净利润 │ 8653.86│ 3603.43│ 503.22│ 718.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 539608.66│ 388059.81│ 243724.53│ 116449.93│
│经营活动现金流出 │ 495545.32│ 363926.48│ 232896.77│ 117944.66│
│经营活动现金流量净额│ 44063.33│ 24133.34│ 10827.76│ -1494.73│
│投资活动现金流入 │ 3739.40│ 2605.42│ 2058.93│ 1181.74│
│资本性支出 │ 28223.99│ 23420.78│ 17321.40│ 3305.44│
│投资活动现金流出 │ 28489.71│ 23420.78│ 17321.40│ 3305.44│
│投资活动现金流量净额│ -24750.31│ -20815.36│ -15262.47│ -2123.71│
│筹资活动现金流入 │ 201096.60│ 153699.42│ 114390.00│ 61321.61│
│筹资活动现金流出 │ 229909.07│ 177153.94│ 115361.58│ 76249.70│
│筹资活动现金流量净额│ -28812.47│ -23454.52│ -971.58│ -14928.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9499.44│ -20136.54│ -5406.29│ -18546.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 403126.25│ 299324.18│ 172349.00│ 94168.98│
│经营活动现金流出 │ 347781.20│ 275589.05│ 167601.07│ 94082.77│
│经营活动现金流量净额│ 55345.05│ 23735.13│ 4747.93│ 86.22│
│投资活动现金流入 │ 5420.75│ 1060.27│ 838.00│ 525.21│
│资本性支出 │ 22007.53│ 10062.19│ 6274.81│ 1686.13│
│投资活动现金流出 │ 22007.53│ 10062.19│ 6274.81│ 1686.13│
│投资活动现金流量净额│ -16586.78│ -9001.92│ -5436.81│ -1160.92│
│筹资活动现金流入 │ 68064.22│ 58061.02│ 36168.16│ 13254.08│
│筹资活动现金流出 │ 90441.68│ 69883.66│ 39843.08│ 25860.69│
│筹资活动现金流量净额│ -22377.46│ -11822.65│ -3674.92│ -12606.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16380.81│ 2910.56│ -4363.79│ -13681.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105535.39│ 21.84│ -713.26│ -42.02│
│二季报 │ 118522.01│ 24.52│ 1153.42│ 67.95│
│三季报 │ 125572.04│ 25.98│ 773.75│ 45.58│
│四季报 │ 133641.90│ 27.65│ 483.60│ 28.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90560.27│ 25.49│ 718.07│ 8.30│
│二季报 │ 69794.46│ 19.65│ -214.84│ -2.48│
│三季报 │ 109177.32│ 30.73│ 3100.21│ 35.82│
│四季报 │ 85720.49│ 24.13│ 5050.42│ 58.36│
└──────┴───────┴───────┴─────
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