财务分析☆ ◇600387 *ST海越 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 218.17│ -24546.47│ 5604.10│ 7651.21│ 7088.82│ 47788.35│
│净利润增长率(%) │ -94.58│ -538.01│ -26.76│ 7.93│ -85.17│ 55.60│
│扣非净利润(万) │ 1092.31│ -23985.40│ 4668.93│ 6925.97│ 5912.77│ 4890.42│
│营业总收入(万元) │ 121931.54│ 212808.14│ 658803.12│ 813387.31│ 493127.62│ 1195963.05│
│总营收同比增长率(%) │ -40.57│ -67.70│ -20.45│ 64.94│ -58.77│ -44.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ -8.20│ 1.77│ 2.41│ 2.29│ 16.81│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 30.49│ 26.11│ 19.80│ 19.25│ 29.69│
│净利润现金含量(%) │ -6330.79│ 198.15│ -692.50│ 677.71│ -562.22│ 35.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ -0.5200│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1500│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0233│ -0.5100│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ -0.5243│ 0.1197│ 0.1634│ 0.1503│ 1.0129│
│每股资本公积金(元) │ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│ 2.4190│ 2.4289│ 2.4329│
│每股未分配利润(元) │ 2.6825│ 2.6645│ 3.1417│ 2.9826│ 2.7611│ 2.4909│
│每股净资产(元) │ 6.1289│ 6.1285│ 6.6553│ 6.8693│ 6.6996│ 6.4271│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2950│ -1.0390│ -0.8290│ 1.1076│ -0.8448│ 0.3555│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 218.17│ 2296.02│ 983.61│ -24546.47│ 4027.55│ 3387.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4027.55│ 3387.48│
│净利润增长率(%) │ -94.58│ -32.22│ -41.42│ -538.01│ -42.79│ -21.20│
│扣非净利润(万) │ 1092.31│ 2852.25│ 1242.97│ -23985.40│ 3666.26│ 2762.83│
│营业总收(未调整:万) │ 121931.54│ 89637.37│ 46465.00│ 212808.14│ 205157.14│ 114340.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 205157.14│ 114340.24│
│总营收同比增长率(%) │ -40.57│ -21.60│ -24.87│ -67.70│ -59.34│ -63.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ 0.80│ 0.34│ -8.20│ 1.28│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 27.18│ 26.82│ 30.49│ 60.14│ 25.13│
│净利润现金含量(%) │ -6330.79│ -1448.43│ -66.83│ 198.15│ -1460.76│ -939.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0500│ 0.0200│ -0.5200│ 0.0900│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0233│ 0.0600│ 0.0266│ -0.5100│ 0.0783│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ 0.0490│ 0.0210│ -0.5243│ 0.0860│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│
│每股未分配利润(元) │ 2.6825│ 2.7269│ 2.6855│ 2.6645│ 3.2805│ 3.2668│
│每股净资产(元) │ 6.1289│ 6.1729│ 6.1497│ 6.1285│ 6.7422│ 6.7291│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2950│ -0.7104│ -0.0140│ -1.0390│ -1.2567│ -0.6795│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.51│ 1.97│ 2.66│ 3.89│ 4.31│ 2.61│
│速动比率 │ 1.63│ 1.36│ 2.16│ 3.53│ 4.25│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 30.49│ 26.11│ 19.80│ 19.25│ 29.69│
│产权比率 │ 0.32│ 0.47│ 0.38│ 0.26│ 0.25│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.41│ -0.38│ 0.79│ -0.66│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.21│ 2.19│ 1.97│ 1.32│ 2.69│
│速动比率 │ 1.63│ 1.63│ 1.62│ 1.36│ 1.14│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 27.18│ 26.82│ 30.49│ 60.14│ 25.13│
│产权比率 │ 0.32│ 0.40│ 0.39│ 0.47│ 1.60│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.33│ -0.01│ -0.41│ -0.12│ -0.33│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.26│ 15.00│ 44.04│ 73.03│ 41.79│ 31.73│
│存货周转率 │ 1.58│ 3.03│ 17.28│ 59.48│ 136.42│ 48.04│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.84│ 2.52│ 3.18│ 1.79│ 3.93│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 5.10│ 14.63│ 16.58│ 8.95│ 4.34│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.48│ 1.51│ 1.95│ 1.14│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.26│ 5.72│ 2.12│ 15.00│ 11.72│ 7.98│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.25│ 0.66│ 3.03│ 2.73│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.21│ 0.84│ 0.45│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 2.33│ 1.19│ 5.10│ 4.83│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.11│ 0.48│ 0.32│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ -8.56│ 1.80│ 2.38│ 2.24│ 15.76│
│销售毛利率 │ 8.96│ 12.49│ 3.51│ 2.79│ 4.07│ 4.21│
│营业利润率 │ 2.64│ -14.32│ 1.50│ 1.41│ 1.95│ 3.80│
│销售净利率 │ -1.06│ -11.69│ 0.90│ 1.13│ 1.52│ 3.65│
│总资产净利率 │ -0.31│ -5.59│ 1.36│ 2.19│ 1.73│ 6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 0.79│ 0.34│ -8.56│ 1.28│ 1.08│
│销售毛利率 │ 8.96│ 8.48│ 7.30│ 12.49│ 8.03│ 8.81│
│营业利润率 │ 2.64│ 5.61│ 2.51│ -14.32│ 3.20│ 4.48│
│销售净利率 │ -1.06│ 0.97│ 1.79│ -11.69│ 1.96│ 3.00│
│总资产净利率 │ -0.31│ 0.20│ 0.19│ -5.59│ 0.62│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.57│ -67.70│ -20.45│ 64.94│ -58.77│ -44.15│
│营业利润增长率 │ -51.00│ -408.26│ -13.74│ 19.37│ -78.86│ -10.86│
│净利润增长率 │ -94.58│ -538.01│ -26.76│ 7.93│ -85.17│ 55.60│
│净资产增长率 │ 0.01│ -7.92│ -3.11│ 1.74│ 4.24│ 17.03│
│总资产增长率 │ -9.69│ -2.49│ 6.15│ 3.11│ -9.48│ -53.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.57│ -21.60│ -24.87│ -67.70│ -59.34│ -63.15│
│营业利润增长率 │ -51.00│ -1.74│ -59.93│ -408.26│ -45.86│ -38.69│
│净利润增长率 │ -94.58│ -32.22│ -41.42│ -538.01│ -42.79│ -21.20│
│净资产增长率 │ 0.01│ 0.72│ 0.31│ -7.92│ 1.31│ 1.11│
│总资产增长率 │ -9.69│ -3.80│ -4.16│ -2.49│ 85.94│ -1.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本年度偿还债务支│ 40471.31│ 78250.89│ -48.28│
│ │付现金 │ │ │ │
│交易性金融资│子公司海越创投新│ 213.54│ 133.40│ 60.07│
│产 │增了少量国债业务│ │ │ │
│ │，属于比较稳定的│ │ │ │
│ │理财业务 │ │ │ │
│应收款项 │大宗贸易业务账期│ 19071.09│ 10446.15│ 82.57│
│ │存在时间差 │ │ │ │
│短期借款 │母公司偿还银行借│ 42010.00│ 64894.21│ -35.26│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │母公司持有的部分│ 13990.00│ 19995.00│ -30.03│
│ │票据兑付 │ │ │ │
│应付账款 │部分货款结算 │ 1431.37│ 4263.61│ -66.43│
│应付职工薪酬│支付了上年度计提│ 849.91│ 1571.50│ -45.92│
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 1153.85│ 5874.08│ -80.36│
│营业收入 │本年度大宗贸易业│ 121931.54│ 205157.14│ -40.57│
│ │务净额结算的比重│ │ │ │
│ │有所增加及公司大│ │ │ │
│ │宗贸易整体业务体│ │ │ │
│ │量缩减 │ │ │ │
│营业成本 │本年度大宗贸易业│ 111006.56│ 188680.01│ -41.17│
│ │务净额结算的比重│ │ │ │
│ │有所增加及公司大│ │ │ │
│ │宗贸易整体业务体│ │ │ │
│ │量缩减 │ │ │ │
│财务费用 │相比上年同期，母│ 1492.39│ -186.96│ 898.25│
│ │公司由利息收入转│ │ │ │
│ │为利息支出 │ │ │ │
│其他收益 │母公司收到地方政│ 511.78│ 151.77│ 237.21│
│ │府的经济补贴 │ │ │ │
│投资收益 │母公司处置部分长│ 1824.42│ 1360.28│ 34.12│
│ │期股权投资（华康│ │ │ │
│ │股份） │ │ │ │
│信用减值损失│前期确认信用减值│ 760.66│ -1123.97│ 167.68│
│ │的部分债权已经收│ │ │ │
│ │回或预期收回的可│ │ │ │
│ │能性增加 │ │ │ │
│资产减值损失│2023年导致存货减│ 1571.55│ 0.00│ ---│
│ │值的部分影响因素│ │ │ │
│ │消除 │ │ │ │
│营业外收入 │非经常性业务减少│ 2.36│ 182.16│ -98.70│
│营业外支出 │公司2019年度取得│ 2731.46│ 292.18│ 834.84│
│ │的增值税专用发票│ │ │ │
│ │被税务机关认定为│ │ │ │
│ │虚开（公司为善意│ │ │ │
│ │取得方） │ │ │ │
│归属于上市公│一是公司大宗贸易│ 218.17│ 4027.55│ -94.58│
│司股东的净利│业务整体缩减；二│ │ │ │
│润 │是本年度财务费用│ │ │ │
│ │增加；三是2019年│ │ │ │
│ │度取得的增值税专│ │ │ │
│ │用发票被税务机关│ │ │ │
│ │认定为虚开（公司│ │ │ │
│ │为善意取得方） │ │ │ │
│归属于上市公│一是公司大宗贸易│ 1092.31│ 3666.26│ -70.21│
│司股东的扣除│业务整体缩减；二│ │ │ │
│非经常性损益│是本年度财务费用│ │ │ │
│的净利润 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司回款较前期更│ -13811.96│ -58832.94│ 76.52│
│的现金流量净│加及时 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司选择性的减少│ -2430.46│ -18865.17│ 87.12│
│的现金流量净│了对外投资的项目│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还借款 │ -6074.21│ 24363.21│ -124.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │大宗贸易业务账期│ 20909.01│ 10446.15│ 100.16│
│ │存在时间差 │ │ │ │
│预付款项 │大宗贸易业务账期│ 39247.43│ 25265.64│ 55.34│
│ │存在时间差 │ │ │ │
│其他非流动资│铜川海越预付长期│ 4272.26│ 6559.16│ -34.87│
│产 │资产购置款实现收│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│短期借款 │母公司归还短期借│ 42048.91│ 64894.21│ -35.20│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │大宗贸易业务账期│ 6717.93│ 4263.61│ 57.56│
│ │存在时间差 │ │ │ │
│合同负债 │大宗贸易业务账期│ 6366.00│ 12041.23│ -47.13│
│ │存在时间差 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年度支付上年度│ 832.69│ 1571.50│ -47.01│
│ │计提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本年度缴纳了上年│ 2483.85│ 5874.08│ -57.72│
│ │度计提的企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │尚未归还的周转借│ 7013.34│ 8684.25│ -19.24│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 805.19│ 1540.89│ -47.75│
│营业收入 │公司本年度净额结│ 89637.37│ 114340.24│ -21.60│
│ │算的大宗贸易业务│ │ │ │
│ │比重有所增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司本年度净额结│ 82033.92│ 104272.42│ -21.33│
│ │算的大宗贸易业务│ │ │ │
│ │比重有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司货币资金减少│ 1195.60│ -458.65│ 360.68│
│ │，利息收入减少，│ │ │ │
│ │借款利息支出和票│ │ │ │
│ │据贴现手续费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │铜川海越碳酸锂制│ 142.95│ 100.90│ 41.68│
│ │造项目新增研发费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期对外投资│ 897.70│ -9570.76│ 109.38│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期短期借款│ 11704.59│ 43461.77│ -73.07│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司收到地方政府│ 512.08│ 204.67│ 150.19│
│ │的经济补贴 │ │ │ │
│信用减值损失│上年计提减值损失│ 676.90│ 62.79│ 978.06│
│ │的应收和其他应收│ │ │ │
│ │款项本期收回 │ │ │ │
│资产减值损失│上年减记部分存货│ 3656.15│ ---│ ---│
│ │价值的影响因素已│ │ │ │
│ │经消失，本期转回│ │ │ │
│ │部分上期计提的存│ │ │ │
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上期该项目基数较│ 0.73│ 168.88│ -99.57│
│ │小，导致变动幅度│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│营业外支出 │公司子公司天津北│ 2303.27│ 4.60│ 49944.00│
│ │方港航石化码头有│ │ │ │
│ │限公司前期合作的│ │ │ │
│ │供应商，以前年度│ │ │ │
│ │开具的增值税发票│ │ │ │
│ │被税务机关认定为│ │ │ │
│ │虚开（公司为善意│ │ │ │
│ │取得方），公司依│ │ │ │
│ │据税务认定将以前│ │ │ │
│ │年度进项税转出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40471.31│ 78250.89│ 97642.05│ 173578.40│ 126267.03│ 183630.56│
│存货 │ 67465.71│ 72641.98│ 50476.76│ 23099.67│ 3487.77│ 3447.39│
│应收票据及应收账款 │ 20102.68│ 11358.55│ 20427.68│ 11998.96│ 10277.89│ 13325.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20591.52│ 25265.64│ 44280.53│ 36050.05│ 27079.15│ 84920.68│
│其他应收款 │ 35019.84│ 37609.05│ 50117.45│ 4022.10│ 90410.52│ 1928.48│
│流动资产合计 │ 193897.48│ 236000.36│ 269159.37│ 253901.48│ 258444.09│ 292714.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52836.67│ 55229.23│ 50400.80│ 38414.19│ 35329.87│ 39109.05│
│固定资产净额 │ 36288.46│ 39524.75│ 43925.81│ 46148.44│ 51978.30│ 58191.96│
│在建工程 │ 8516.38│ 7743.73│ 2304.83│ 44.39│ 23.79│ 83.44│
│无形资产 │ 32706.18│ 31027.16│ 32082.25│ 30922.45│ 31838.23│ 32741.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 202723.46│ 203185.99│ 181238.16│ 170387.69│ 153061.47│ 161903.24│
│资产总计 │ 396620.94│ 439186.35│ 450397.53│ 424289.17│ 411505.56│ 454617.72│
│应付票据及应付账款 │ 15421.37│ 24258.61│ 26817.96│ 6672.45│ 6408.23│ 10346.94│
│预收款项 │ 852.64│ 907.53│ 816.12│ 796.08│ 741.34│ 47052.22│
│合同负债 │ 8760.20│ 12041.23│ 28705.22│ 9628.57│ 19319.10│ ---│
│流动负债 │ 77346.78│ 119772.30│ 101224.93│ 65335.82│ 59950.54│ 111995.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1215.00│
│长期应付款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│非流动负债 │ 13436.67│ 14141.67│ 16375.27│ 18656.23│ 19276.82│ 22985.62│
│负债合计 │ 90783.45│ 133913.96│ 117600.20│ 83992.05│ 79227.36│ 134981.30│
│实收资本 │ 46814.45│ 46814.45│ 46814.45│ 46814.45│ 47177.45│ 47177.45│
│资本公积金 │ 99978.91│ 99978.91│ 99978.91│ 113246.19│ 114590.50│ 114780.28│
│盈余公积 │ 18745.91│ 18745.91│ 18398.96│ 18209.28│ 18166.20│ 17662.87│
│未分配利润 │ 125578.14│ 124737.12│ 147078.89│ 139629.95│ 130259.41│ 117513.62│
│少数股东权益 │ 18915.22│ 18368.52│ 21232.27│ 18716.85│ 16206.74│ 16423.78│
│归属母公司权益 │ 286922.28│ 286903.87│ 311565.07│ 321580.28│ 316071.45│ 303212.63│
│股东权益合计 │ 305837.50│ 305272.39│ 332797.33│ 340297.12│ 332278.20│ 319636.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40471.31│ 56602.86│ 48518.23│ 78250.89│ 40536.21│ 75936.55│
│存货 │ 67465.71│ 58881.40│ 57249.03│ 72641.98│ 87812.59│ 106984.96│
│应收票据及应收账款 │ 20102.68│ 21940.60│ 35268.64│ 11358.55│ 20328.02│ 13294.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20591.52│ 39247.43│ 39923.55│ 25265.64│ 471679.60│ 39538.63│
│其他应收款 │ 35019.84│ 35686.23│ 30372.72│ 37609.05│ 16861.66│ 15824.56│
│流动资产合计 │ 193897.48│ 223845.15│ 217177.98│ 236000.36│ 645888.35│ 260321.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52836.67│ 54433.68│ 55948.66│ 55229.23│ 60226.18│ 59728.28│
│固定资产净额 │ 36288.46│ 37409.21│ 38509.23│ 39524.75│ 40939.61│ 41643.17│
│在建工程 │ 8516.38│ 8380.01│ 6845.87│ 7743.73│ 8070.90│ 7273.69│
│无形资产 │ 32706.18│ 32883.83│ 32379.58│ 31027.16│ 31628.09│ 31862.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 202723.46│ 198669.98│ 203740.39│ 203185.99│ 191564.81│ 184763.12│
│资产总计 │ 396620.94│ 422515.13│ 420918.37│ 439186.35│ 837453.16│ 445084.19│
│应付票据及应付账款 │ 15421.37│ 40705.93│ 26914.76│ 24258.61│ 33555.95│ 12897.01│
│预收款项 │ 852.64│ 921.66│ 1172.81│ 907.53│ 1123.37│ 1377.36│
│合同负债 │ 8760.20│ 6366.00│ 9668.60│ 12041.23│ 339371.56│ 12251.58│
│流动负债 │ 77346.78│ 10
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