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海越能源(600387)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600387 *ST海越 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1408.39│ -29981.68│ -24546.47│ 5604.10│ 7651.21│ 7088.82│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -24546.47│ 5604.10│ 7651.21│ 7088.82│ │净利润增长率(%) │ -243.19│ -22.14│ -538.01│ -26.76│ 7.93│ -85.17│ │扣非净利润(万) │ -675.71│ -22839.50│ -23985.40│ 4668.93│ 6925.97│ 5912.77│ │营业总收(未调整:万) │ 52388.73│ 148276.32│ 212808.14│ 658803.12│ 813387.31│ 493127.62│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 212808.14│ 658803.12│ 828194.83│ 493127.62│ │总营收同比增长率(%) │ 12.75│ -30.32│ -67.70│ -20.45│ 64.94│ -58.77│ │加权净资产收益率(%) │ -0.51│ -11.03│ -8.20│ 1.77│ 2.41│ 2.29│ │资产负债比率(%) │ 25.07│ 25.42│ 30.49│ 26.11│ 19.80│ 19.25│ │净利润现金含量(%) │ 455.48│ -17.51│ 198.15│ -692.50│ 677.71│ -562.22│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.6400│ -0.5200│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0144│ -0.4900│ -0.5100│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0301│ -0.6404│ -0.5243│ 0.1197│ 0.1634│ 0.1503│ │每股资本公积金(元) │ 2.1356│ 2.1349│ 2.1356│ 2.1356│ 2.4190│ 2.4289│ │每股未分配利润(元) │ 2.0153│ 2.0242│ 2.6645│ 3.1417│ 2.9826│ 2.7611│ │每股净资产(元) │ 5.4692│ 5.5201│ 6.1285│ 6.6553│ 6.8693│ 6.6996│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1370│ 0.1121│ -1.0390│ -0.8290│ 1.1076│ -0.8448│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1408.39│ -29981.68│ 218.17│ 2296.02│ 983.61│ -24546.47│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 983.61│ -24546.47│ │净利润增长率(%) │ -243.19│ -22.14│ -94.58│ -32.22│ -41.42│ -538.01│ │扣非净利润(万) │ -675.71│ -22839.50│ 1092.31│ 2852.25│ 1242.97│ -23985.40│ │营业总收(未调整:万) │ 52388.73│ 148276.32│ 121931.54│ 89637.37│ 46465.00│ 212808.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46465.00│ 212808.14│ │总营收同比增长率(%) │ 12.75│ -30.32│ -40.57│ -21.60│ -24.87│ -67.70│ │加权净资产收益率(%) │ -0.51│ -11.03│ 0.02│ 0.80│ 0.34│ -8.20│ │资产负债比率(%) │ 25.07│ 25.42│ 22.89│ 27.18│ 26.82│ 30.49│ │净利润现金含量(%) │ 455.48│ -17.51│ -6330.79│ -1448.43│ -66.83│ 198.15│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.6400│ 0.0050│ 0.0500│ 0.0200│ -0.5200│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0144│ -0.4900│ 0.0233│ 0.0600│ 0.0266│ -0.5100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0301│ -0.6404│ 0.0047│ 0.0490│ 0.0210│ -0.5243│ │每股资本公积金(元) │ 2.1356│ 2.1349│ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│ │每股未分配利润(元) │ 2.0153│ 2.0242│ 2.6825│ 2.7269│ 2.6855│ 2.6645│ │每股净资产(元) │ 5.4692│ 5.5201│ 6.1289│ 6.1729│ 6.1497│ 6.1285│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1370│ 0.1121│ -0.2950│ -0.7104│ -0.0140│ -1.0390│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.08│ 1.97│ 2.66│ 3.89│ 4.31│ │速动比率 │ 1.50│ 1.47│ 1.36│ 2.16│ 3.53│ 4.25│ │资产负债比率(%) │ 25.07│ 25.42│ 30.49│ 26.11│ 19.80│ 19.25│ │产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.47│ 0.38│ 0.26│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.06│ -0.41│ -0.38│ 0.79│ -0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.08│ 2.51│ 2.21│ 2.19│ 1.97│ │速动比率 │ 1.50│ 1.47│ 1.63│ 1.63│ 1.62│ 1.36│ │资产负债比率(%) │ 25.07│ 25.42│ 22.89│ 27.18│ 26.82│ 30.49│ │产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.32│ 0.40│ 0.39│ 0.47│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.06│ -0.18│ -0.33│ -0.01│ -0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.63│ 11.55│ 15.00│ 44.04│ 73.03│ 41.79│ │存货周转率 │ 1.01│ 2.99│ 3.03│ 17.28│ 59.48│ 136.42│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 0.73│ 0.84│ 2.52│ 3.18│ 1.79│ │固定资产周转率 │ 1.27│ 3.68│ 5.10│ 14.63│ 16.58│ 8.95│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.37│ 0.48│ 1.51│ 1.95│ 1.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.63│ 11.55│ 8.26│ 5.72│ 2.12│ 15.00│ │存货周转率 │ 1.01│ 2.99│ 1.58│ 1.25│ 0.66│ 3.03│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 0.73│ 0.57│ 0.39│ 0.21│ 0.84│ │固定资产周转率 │ 1.27│ 3.68│ 3.22│ 2.33│ 1.19│ 5.10│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.37│ 0.29│ 0.21│ 0.11│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.55│ -11.60│ -8.56│ 1.80│ 2.38│ 2.24│ │销售毛利率 │ 7.16│ 8.63│ 12.49│ 3.51│ 2.79│ 4.07│ │营业利润率 │ 0.16│ -17.94│ -14.32│ 1.50│ 1.41│ 1.95│ │销售净利率 │ -2.10│ -20.58│ -11.69│ 0.90│ 1.13│ 1.52│ │总资产净利率 │ -0.30│ -7.52│ -5.59│ 1.36│ 2.19│ 1.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.55│ -11.60│ 0.08│ 0.79│ 0.34│ -8.56│ │销售毛利率 │ 7.16│ 8.63│ 8.96│ 8.48│ 7.30│ 12.49│ │营业利润率 │ 0.16│ -17.94│ 2.64│ 5.61│ 2.51│ -14.32│ │销售净利率 │ -2.10│ -20.58│ -1.06│ 0.97│ 1.79│ -11.69│ │总资产净利率 │ -0.30│ -7.52│ -0.31│ 0.20│ 0.19│ -5.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.75│ -30.32│ -67.70│ -20.45│ 64.94│ -58.77│ │营业利润增长率 │ -92.68│ 12.71│ -408.26│ -13.74│ 19.37│ -78.86│ │净利润增长率 │ -243.19│ -22.14│ -538.01│ -26.76│ 7.93│ -85.17│ │净资产增长率 │ -0.92│ -9.93│ -7.92│ -3.11│ 1.74│ 4.24│ │总资产增长率 │ -0.97│ -15.22│ -2.49│ 6.15│ 3.11│ -9.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.75│ -30.32│ -40.57│ -21.60│ -24.87│ -67.70│ │营业利润增长率 │ -92.68│ 12.71│ -51.00│ -1.74│ -59.93│ -408.26│ │净利润增长率 │ -243.19│ -22.14│ -94.58│ -32.22│ -41.42│ -538.01│ │净资产增长率 │ -0.92│ -9.93│ 0.01│ 0.72│ 0.31│ -7.92│ │总资产增长率 │ -0.97│ -15.22│ -9.69│ -3.80│ -4.16│ -2.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本年度偿还债务支│ 40471.31│ 78250.89│ -48.28│ │ │付现金 │ │ │ │ │交易性金融资│子公司海越创投新│ 213.54│ 133.40│ 60.07│ │产 │增了少量国债业务│ │ │ │ │ │,属于比较稳定的│ │ │ │ │ │理财业务 │ │ │ │ │应收款项 │大宗贸易业务账期│ 19071.09│ 10446.15│ 82.57│ │ │存在时间差 │ │ │ │ │短期借款 │母公司偿还银行借│ 42010.00│ 64894.21│ -35.26│ │ │款 │ │ │ │ │应付票据 │母公司持有的部分│ 13990.00│ 19995.00│ -30.03│ │ │票据兑付 │ │ │ │ │应付账款 │部分货款结算 │ 1431.37│ 4263.61│ -66.43│ │应付职工薪酬│支付了上年度计提│ 849.91│ 1571.50│ -45.92│ │ │的职工薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │应交所得税减少 │ 1153.85│ 5874.08│ -80.36│ │营业收入 │本年度大宗贸易业│ 121931.54│ 205157.14│ -40.57│ │ │务净额结算的比重│ │ │ │ │ │有所增加及公司大│ │ │ │ │ │宗贸易整体业务体│ │ │ │ │ │量缩减 │ │ │ │ │营业成本 │本年度大宗贸易业│ 111006.56│ 188680.01│ -41.17│ │ │务净额结算的比重│ │ │ │ │ │有所增加及公司大│ │ │ │ │ │宗贸易整体业务体│ │ │ │ │ │量缩减 │ │ │ │ │财务费用 │相比上年同期,母│ 1492.39│ -186.96│ 898.25│ │ │公司由利息收入转│ │ │ │ │ │为利息支出 │ │ │ │ │其他收益 │母公司收到地方政│ 511.78│ 151.77│ 237.21│ │ │府的经济补贴 │ │ │ │ │投资收益 │母公司处置部分长│ 1824.42│ 1360.28│ 34.12│ │ │期股权投资(华康│ │ │ │ │ │股份) │ │ │ │ │信用减值损失│前期确认信用减值│ 760.66│ -1123.97│ 167.68│ │ │的部分债权已经收│ │ │ │ │ │回或预期收回的可│ │ │ │ │ │能性增加 │ │ │ │ │资产减值损失│2023年导致存货减│ 1571.55│ 0.00│ ---│ │ │值的部分影响因素│ │ │ │ │ │消除 │ │ │ │ │营业外收入 │非经常性业务减少│ 2.36│ 182.16│ -98.70│ │营业外支出 │公司2019年度取得│ 2731.46│ 292.18│ 834.84│ │ │的增值税专用发票│ │ │ │ │ │被税务机关认定为│ │ │ │ │ │虚开(公司为善意│ │ │ │ │ │取得方) │ │ │ │ │归属于上市公│一是公司大宗贸易│ 218.17│ 4027.55│ -94.58│ │司股东的净利│业务整体缩减;二│ │ │ │ │润 │是本年度财务费用│ │ │ │ │ │增加;三是2019年│ │ │ │ │ │度取得的增值税专│ │ │ │ │ │用发票被税务机关│ │ │ │ │ │认定为虚开(公司│ │ │ │ │ │为善意取得方) │ │ │ │ │归属于上市公│一是公司大宗贸易│ 1092.31│ 3666.26│ -70.21│ │司股东的扣除│业务整体缩减;二│ │ │ │ │非经常性损益│是本年度财务费用│ │ │ │ │的净利润 │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│公司回款较前期更│ -13811.96│ -58832.94│ 76.52│ │的现金流量净│加及时 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司选择性的减少│ -2430.46│ -18865.17│ 87.12│ │的现金流量净│了对外投资的项目│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司偿还借款 │ -6074.21│ 24363.21│ -124.93│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │大宗贸易业务账期│ 20909.01│ 10446.15│ 100.16│ │ │存在时间差 │ │ │ │ │预付款项 │大宗贸易业务账期│ 39247.43│ 25265.64│ 55.34│ │ │存在时间差 │ │ │ │ │其他非流动资│铜川海越预付长期│ 4272.26│ 6559.16│ -34.87│ │产 │资产购置款实现收│ │ │ │ │ │货 │ │ │ │ │短期借款 │母公司归还短期借│ 42048.91│ 64894.21│ -35.20│ │ │款 │ │ │ │ │应付账款 │大宗贸易业务账期│ 6717.93│ 4263.61│ 57.56│ │ │存在时间差 │ │ │ │ │合同负债 │大宗贸易业务账期│ 6366.00│ 12041.23│ -47.13│ │ │存在时间差 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本年度支付上年度│ 832.69│ 1571.50│ -47.01│ │ │计提的职工薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │本年度缴纳了上年│ 2483.85│ 5874.08│ -57.72│ │ │度计提的企业所得│ │ │ │ │ │税 │ │ │ │ │其他应付款 │尚未归还的周转借│ 7013.34│ 8684.25│ -19.24│ │ │款 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额减少│ 805.19│ 1540.89│ -47.75│ │营业收入 │公司本年度净额结│ 89637.37│ 114340.24│ -21.60│ │ │算的大宗贸易业务│ │ │ │ │ │比重有所增加 │ │ │ │ │营业成本 │公司本年度净额结│ 82033.92│ 104272.42│ -21.33│ │ │算的大宗贸易业务│ │ │ │ │ │比重有所增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司货币资金减少│ 1195.60│ -458.65│ 360.68│ │ │,利息收入减少,│ │ │ │ │ │借款利息支出和票│ │ │ │ │ │据贴现手续费等增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │铜川海越碳酸锂制│ 142.95│ 100.90│ 41.68│ │ │造项目新增研发费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │投资活动产生│公司本期对外投资│ 897.70│ -9570.76│ 109.38│ │的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期短期借款│ 11704.59│ 43461.77│ -73.07│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │其他收益 │公司收到地方政府│ 512.08│ 204.67│ 150.19│ │ │的经济补贴 │ │ │ │ │信用减值损失│上年计提减值损失│ 676.90│ 62.79│ 978.06│ │ │的应收和其他应收│ │ │ │ │ │款项本期收回 │ │ │ │ │资产减值损失│上年减记部分存货│ 3656.15│ ---│ ---│ │ │价值的影响因素已│ │ │ │ │ │经消失,本期转回│ │ │ │ │ │部分上期计提的存│ │ │ │ │ │货跌价准备 │ │ │ │ │营业外收入 │上期该项目基数较│ 0.73│ 168.88│ -99.57│ │ │小,导致变动幅度│ │ │ │ │ │较大 │ │ │ │ │营业外支出 │公司子公司天津北│ 2303.27│ 4.60│ 49944.00│ │ │方港航石化码头有│ │ │ │ │ │限公司前期合作的│ │ │ │ │ │供应商,以前年度│ │ │ │ │ │开具的增值税发票│ │ │ │ │ │被税务机关认定为│ │ │ │ │ │虚开(公司为善意│ │ │ │ │ │取得方),公司依│ │ │ │ │ │据税务认定将以前│ │ │ │ │ │年度进项税转出 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35858.79│ 45808.58│ 78250.89│ 97642.05│ 173578.40│ 126267.03│ │存货 │ 47037.25│ 49554.05│ 72641.98│ 50476.76│ 23099.67│ 3487.77│ │应收票据及应收账款 │ 14641.45│ 15239.31│ 11358.55│ 20427.68│ 11998.96│ 10277.89│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 18798.76│ 13497.65│ 25265.64│ 44280.53│ 36050.05│ 27079.15│ │其他应收款 │ 34181.16│ 34485.56│ 37609.05│ 50117.45│ 4022.10│ 90410.52│ │流动资产合计 │ 165488.32│ 168636.50│ 236000.36│ 269159.37│ 253901.48│ 258444.09│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 46164.05│ 49504.32│ 55229.23│ 50400.80│ 38414.19│ 35329.87│ │固定资产净额 │ 41178.87│ 41073.80│ 39524.75│ 43925.81│ 46148.44│ 51978.30│ │在建工程 │ 8059.94│ 5237.52│ 7743.73│ 2304.83│ 44.39│ 23.79│ │无形资产 │ 31168.97│ 31906.14│ 31027.16│ 32082.25│ 30922.45│ 31838.23│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 203248.36│ 203707.98│ 203185.99│ 181238.16│ 170387.69│ 153061.47│ │资产总计 │ 368736.68│ 372344.47│ 439186.35│ 450397.53│ 424289.17│ 411505.56│ │应付票据及应付账款 │ 13289.62│ 5471.69│ 24258.61│ 26817.96│ 6672.45│ 6408.23│ │预收款项 │ 857.15│ 694.77│ 907.53│ 816.12│ 796.08│ 741.34│ │合同负债 │ 4823.29│ 9693.75│ 12041.23│ 28705.22│ 9628.57│ 19319.10│ │流动负债 │ 78893.12│ 80894.76│ 119772.30│ 101224.93│ 65335.82│ 59950.54│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ │非流动负债 │ 13544.68│ 13766.52│ 14141.67│ 16375.27│ 18656.23│ 19276.82│ │负债合计 │ 92437.79│ 94661.28│ 133913.96│ 117600.20│ 83992.05│ 79227.36│ │实收资本 │ 46814.45│ 46814.45│ 46814.45│ 46814.45│ 46814.45│ 47177.45│ │资本公积金 │ 99978.91│ 99945.91│ 99978.91│ 99978.91│ 113246.19│ 114590.50│ │盈余公积 │ 18745.91│ 18745.91│ 18745.91│ 18398.96│ 18209.28│ 18166.20│ │未分配利润 │ 94343.75│ 94760.45│ 124737.12│ 147078.89│ 139629.95│ 130259.41│ │少数股东权益 │ 20828.44│ 19264.41│ 18368.52│ 21232.27│ 18716.85│ 16206.74│ │归属母公司权益 │ 256035.30│ 258418.79│ 286903.87│ 311565.07│ 321580.28│ 316071.45│ │股东权益合计 │ 276863.74│ 277683.20│ 305272.39│ 332797.33│ 340297.12│ 332278.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35858.79│ 45808.58│ 40471.31│ 56602.86│ 48518.23│ 78250.89│ │存货 │ 47037.25│ 49554.05│ 67465.71│ 58881.40│ 57249.03│ 72641.98│ │应收票据及应收账款 │ 14641.45│ 15239.31│ 20102.68│ 21940.60│ 35268.64│ 11358.55│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 18798.76│ 13497.65│ 20591.52│ 39247.43│ 39923.55│ 25265.64│ │其他应收款 │ 34181.16│ 34485.56│ 35019.84│ 35686.23│ 30372.72│ 37609.05│ │流动资产合计 │ 165488.32│ 168636.50│ 193897.48│ 223845.15│ 217177.98│ 236000.36│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 46164.05│ 49504.32│ 52836.67│ 54433.68│ 55948.66│ 55229.23│ │固定资产净额 │ 41178.87│ 41073.80│ 36288.46│ 37409.21│ 38509.23│ 39524.75│ │在建工程 │ 8059.94│ 5237.52│ 8516.38│ 8380.01│ 6845.87│ 7743.73│ │无形资产 │ 31168.97│ 31906.14│ 32706.18│ 32883.83│ 32379.58│ 31027.16│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 203248.36│ 203707.98│ 202723.46│ 198669.98│ 203740.39│ 203185.99│ │资产总计 │ 368736.68│ 372344.47│ 396620.94│ 422515.13│ 420918.37│ 439186.35│ │应付票据及应付账款 │ 13289.62│ 5471.69│ 15421.37│ 40705.93│ 26914.76│ 24258.61│ │预收款项 │ 857.15│ 694.77│ 852.64│ 921.66│ 1172.81│ 907.53│ │合同负债 │ 4823.29│

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