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江山股份(600389)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600389 江山股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 25654.11│ 19373.00│ 12363.76│ 184442.45│ │净利润增长率(%) │ -84.81│ -84.03│ -80.86│ 125.91│ │扣非净利润(万) │ 25418.83│ 19686.61│ 12008.02│ 186501.47│ │营业总收入(万元) │ 360250.38│ 267253.32│ 135267.23│ 834877.28│ │总营收同比增长率(%) │ -49.26│ -48.91│ -50.25│ 28.76│ │加权净资产收益率(%) │ 7.43│ 5.65│ 3.66│ 60.85│ │资产负债比率(%) │ 42.44│ 39.71│ 43.57│ 49.14│ │净利润现金含量(%) │ 186.09│ 165.37│ 78.30│ 96.17│ │基本每股收益(元) │ 0.5864│ 0.4423│ 0.4163│ 6.1257│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5732│ 0.4495│ 0.3932│ 6.1950│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5785│ 0.4368│ 0.4049│ 6.0400│ │每股资本公积金(元) │ 1.0057│ 0.9368│ 1.2319│ 1.1342│ │每股未分配利润(元) │ 5.3970│ 5.2555│ 8.0538│ 7.6489│ │每股净资产(元) │ 8.1134│ 7.9034│ 11.3408│ 10.8381│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0764│ 0.7224│ 0.3170│ 5.8084│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 168882.97│ 121284.90│ 64581.72│ 81645.28│ │归母净利(调整后:万) │ 168882.97│ 121284.90│ 64581.72│ 81645.28│ │净利润增长率(%) │ 221.86│ 295.10│ 452.22│ 143.76│ │扣非净利润(万) │ 173637.53│ 123660.80│ 63778.29│ 80008.40│ │营业总收(未调整:万) │ 709951.09│ 523064.67│ 271907.94│ 648376.05│ │营业总收(调整后:万) │ 709951.09│ 523064.67│ 271907.94│ 648376.05│ │总营收同比增长率(%) │ 48.12│ 65.87│ 74.97│ 26.60│ │加权净资产收益率(%) │ 53.09│ 41.06│ 24.18│ 36.68│ │资产负债比率(%) │ 50.82│ 48.33│ 51.03│ 57.71│ │净利润现金含量(%) │ 82.08│ 88.49│ 53.98│ 121.72│ │基本每股收益(元) │ 5.6863│ 4.0837│ 2.1745│ 2.7490│ │每股收益-扣除(元) │ 5.6862│ 4.1637│ 2.1474│ 2.6939│ │每股收益-摊薄(元) │ 5.5305│ 3.9718│ 2.1745│ 2.7490│ │每股资本公积金(元) │ 0.9736│ 1.1394│ 0.4895│ 0.4895│ │每股未分配利润(元) │ 7.6684│ 9.1097│ 7.4571│ 5.2827│ │每股净资产(元) │ 10.0835│ 11.6939│ 10.0840│ 7.9050│ │每股经营现金流量(元)│ 4.5395│ 3.5146│ 1.1737│ 3.3461│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.04│ 2.36│ 2.05│ 1.77│ │速动比率 │ 1.56│ 1.82│ 1.50│ 1.34│ │资产负债比率(%) │ 42.44│ 39.71│ 43.57│ 49.14│ │产权比率 │ 0.76│ 0.67│ 0.77│ 0.97│ │现金流比率%-短期债务│ 26.15│ 22.32│ 5.24│ 74.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.63│ 1.65│ 1.44│ 1.21│ │速动比率 │ 1.34│ 1.42│ 1.12│ 0.84│ │资产负债比率(%) │ 50.82│ 48.33│ 51.03│ 57.71│ │产权比率 │ 1.03│ 0.95│ 1.06│ 1.40│ │现金流比率%-短期债务│ 56.58│ 37.61│ 12.89│ 35.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.20│ 4.58│ 1.85│ 9.96│ │存货周转率 │ 3.24│ 2.53│ 1.09│ 5.55│ │流动资产周转率 │ 0.91│ 0.71│ 0.34│ 2.21│ │固定资产周转率 │ 2.37│ 1.82│ 0.91│ 6.03│ │总资产周转率 │ 0.56│ 0.43│ 0.21│ 1.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.88│ 5.10│ 2.85│ 8.58│ │存货周转率 │ 5.35│ 4.09│ 1.85│ 6.32│ │流动资产周转率 │ 1.93│ 1.30│ 0.75│ 2.22│ │固定资产周转率 │ 5.12│ 3.77│ 1.93│ 5.17│ │总资产周转率 │ 1.19│ 0.82│ 0.46│ 1.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.13│ 5.53│ 3.57│ 55.73│ │销售毛利率 │ 15.27│ 15.59│ 18.49│ 32.03│ │营业利润率 │ 8.80│ 9.01│ 11.31│ 26.50│ │销售净利率 │ 7.12│ 7.25│ 9.14│ 22.32│ │总资产净利率 │ 3.96│ 3.13│ 1.95│ 30.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 54.85│ 33.96│ 21.56│ 34.78│ │销售毛利率 │ 34.50│ 34.75│ 35.08│ 24.05│ │营业利润率 │ 28.54│ 27.99│ 28.37│ 15.62│ │销售净利率 │ 23.79│ 23.45│ 23.97│ 12.75│ │总资产净利率 │ 28.28│ 19.10│ 10.84│ 15.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -49.26│ -48.91│ -50.25│ 28.76│ │营业利润增长率 │ -84.36│ -83.55│ -80.16│ 118.43│ │净利润增长率 │ -84.81│ -84.03│ -80.86│ 125.91│ │净资产增长率 │ 8.72│ 5.91│ 4.64│ 40.97│ │总资产增长率 │ -1.13│ -9.86│ -5.70│ 14.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 48.12│ 65.87│ 74.97│ 26.60│ │营业利润增长率 │ 211.33│ 274.25│ 433.46│ 149.08│ │净利润增长率 │ 221.86│ 295.10│ 452.22│ 143.76│ │净资产增长率 │ 31.15│ 52.10│ 27.56│ 18.67│ │总资产增长率 │ 10.33│ 23.60│ 9.85│ 23.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │报告期产品销售价│ 360250.38│ 709951.09│ -49.26│ │ │格下降、销售量减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期产品毛利减│ 25654.11│ 168882.97│ -84.81│ │司股东的净利│少影响 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│报告期产品毛利减│ 25418.83│ 173637.53│ -85.36│ │司股东的扣除│少影响 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期净利润带来│ 47738.58│ 138622.07│ -65.56│ │的现金流量净│的现金流入减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 226116.59│ 207313.70│ 9.07│ │交易性金融资│报告期以公允价值│ ---│ 174.84│ -100.00│ │产 │计量的远期外汇交│ │ │ │ │ │易合约到期完成结│ │ │ │ │ │算 │ │ │ │ │应收票据 │报告期票据池到期│ 868.18│ 5300.00│ -83.62│ │ │票据增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期信用交易金│ 24796.27│ 91895.46│ -73.02│ │ │额减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 5131.18│ 3795.10│ 35.21│ │ │票背书使用量减少│ │ │ │ │预付款项 │报告期预付原料款│ 2546.89│ 5381.73│ -52.68│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期枝江项目土│ 286.66│ 440.08│ -34.86│ │ │地款保证金转为支│ │ │ │ │ │付土地款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 77090.70│ 101140.32│ -23.78│ │其他流动资产│报告期增值税留抵│ 1655.63│ 4068.22│ -59.30│ │ │税金余额减少 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 32350.90│ 31623.58│ 2.30│ │投资性房地产│--- │ 1927.55│ 2037.18│ -5.38│ │固定资产 │--- │ 143273.00│ 150008.98│ -4.49│ │在建工程 │工程项目按计划增│ 18654.76│ 9763.13│ 91.07│ │ │加投入 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 430.55│ 458.22│ -6.04│ │其他非流动资│报告期预付工程款│ 12865.66│ 1551.42│ 729.28│ │产 │增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期子公司增加│ 10008.06│ 50.05│ 19894.42│ │ │短期借款 │ │ │ │ │交易性金融负│报告期以公允价值│ ---│ 479.07│ -100.00│ │债 │计量的远期外汇交│ │ │ │ │ │易合约到期完成结│ │ │ │ │ │算 │ │ │ │ │应付票据 │报告期票据到期支│ 44154.58│ 69292.43│ -36.28│ │ │付 │ │ │ │ │应付账款 │报告期按合同付款│ 41374.31│ 59219.14│ -30.13│ │合同负债 │报告期预收货款实│ 7508.55│ 39377.65│ -80.93│ │ │现销售 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付2022年│ 10521.99│ 22815.34│ -53.88│ │ │度绩效薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │报告期应交企业所│ 4107.34│ 18384.94│ -77.66│ │ │得税减少 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期预收货款实│ 654.52│ 3517.46│ -81.39│ │ │现销售导致待转销│ │ │ │ │ │项税余额减少 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 67246.33│ 60246.33│ 11.62│ │租赁负债 │--- │ 274.78│ 344.16│ -20.16│ │营业收入 │报告期产品销售价│ 267253.32│ 523064.67│ -48.91│ │ │格下降、销售量减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业成本 │报告期部分原辅材│ 225594.03│ 346062.34│ -34.81│ │ │料价格下降、销售│ │ │ │ │ │量减少 │ │ │ │ │销售费用 │报告期股份支付费│ 3475.19│ 2764.32│ 25.72│ │ │用、差旅等费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期修理费、咨│ 11950.39│ 12937.38│ -7.63│ │ │询费等减少 │ │ │ │ │财务费用 │报告期汇兑收益减│ -907.17│ -5203.83│ 82.57│ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │报告期公司研发投│ 6907.59│ 16193.78│ -57.34│ │ │入减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期净利润带来│ 32037.63│ 107323.10│ -70.15│ │的现金流量净│的现金流入减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期理财支出金│ -20612.09│ -68898.10│ 70.08│ │的现金流量净│额减少,固定资产│ │ │ │ │额 │投入增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期利息支出、│ 13991.73│ 29191.01│ -52.07│ │的现金流量净│支付现金股利增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资收益 │报告期远期外汇交│ 1502.65│ 3154.69│ -52.37│ │ │易产生的损失增加│ │ │ │ │公允价值变动│报告期远期外汇合│ 304.23│ -3516.31│ 108.65│ │收益 │约到期 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期收入下降,│ 3573.96│ -3089.57│ 215.68│ │ │应收账款期末余额│ │ │ │ │ │减少,导致计提的│ │ │ │ │ │坏账准备转回 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1083.73│ -11.82│ -9068.82│ │ │价准备增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收取的违约│ 16.26│ 12.26│ 32.55│ │ │金增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期固定资产报│ 159.28│ 286.01│ -44.31│ │ │废损失减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 244111.47│ 226116.59│ 207550.21│ 207313.70│ │存货 │ 87195.99│ 77090.70│ 101420.93│ 101140.32│ │应收账款 │ 24359.97│ 24796.27│ 54439.87│ 91895.46│ │其他应收款 │ 1289.17│ 286.66│ 151.68│ 440.08│ │流动资产合计 │ 372745.21│ 338492.10│ 378555.30│ 419509.44│ │长期股权投资 │ 33492.70│ 32350.90│ 32859.02│ 31623.58│ │固定资产净额 │ 153533.61│ 143273.00│ 146447.77│ 150008.98│ │无形资产 │ 26773.72│ 20761.64│ 21057.75│ 18097.93│ │非流动资产合计 │ 271178.10│ 248625.50│ 235664.55│ 231800.37│ │资产总计 │ 643923.31│ 587117.61│ 614219.85│ 651309.81│ │流动负债 │ 182533.19│ 143514.09│ 184660.32│ 237045.71│ │非流动负债 │ 90753.83│ 89602.96│ 82973.42│ 83027.18│ │负债合计 │ 273287.02│ 233117.05│ 267633.73│ 320072.90│ │实收资本 │ 44348.34│ 44348.34│ 30536.71│ 30536.71│ │资本公积金 │ 44602.04│ 41546.28│ 37618.28│ 34634.36│ │盈余公积 │ 50706.49│ 50706.49│ 50706.48│ 50706.48│ │未分配利润 │ 239349.74│ 233072.12│ 245936.24│ 233572.48│ │少数股东权益 │ 10820.23│ 3497.46│ 276.76│ 278.24│ │股东权益合计 │ 370636.29│ 354000.56│ 346586.11│ 331236.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 134825.74│ 191061.70│ 124547.32│ 124308.37│ │存货 │ 70398.69│ 63615.10│ 87466.58│ 103492.51│ │应收账款 │ 130678.35│ 129480.67│ 115020.56│ 75790.02│ │其他应收款 │ 434.90│ 1266.48│ 149.11│ 143.93│ │流动资产合计 │ 399591.79│ 469417.84│ 390195.33│ 337460.10│ │长期股权投资 │ 30719.20│ 29682.42│ 29361.78│ 28218.82│ │固定资产净额 │ 150630.87│ 150557.36│ 154330.63│ 126892.64│ │无形资产 │ 18476.11│ 18905.98│ 19337.03│ 19639.61│ │非流动资产合计 │ 227032.45│ 232538.08│ 233678.81│ 230484.25│ │资产总计 │ 626624.24│ 701955.92│ 623874.14│ 567944.35│ │流动负债 │ 245009.24│ 285378.11│ 270383.40│ 279924.07│ │非流动负债 │ 73421.44│ 53884.16│ 48000.92│ 47841.46│ │负债合计 │ 318430.68│ 339262.27│ 318384.32│ 327765.53│ │实收资本 │ 30536.71│ 30536.71│ 29700.00│ 29700.00│ │资本公积金 │ 29729.66│ 34792.03│ 14537.02│ 14537.02│ │盈余公积 │ 34551.37│ 34551.37│ 34551.37│ 34551.37│ │未分配利润 │ 234168.10│ 278180.17│ 221476.98│ 156895.26│ │少数股东权益 │ 277.89│ 5600.28│ 5996.43│ 5400.58│ │股东权益合计 │ 308193.57│ 362693.65│ 305489.82│ 240178.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 360250.38│ 267253.32│ 135267.23│ 834877.28│ │营业成本 │ 305247.92│ 225594.03│ 110257.51│ 567469.07│ │营业税金及附加 │ 1210.61│ 842.58│ 385.94│ 2382.23│ │销售费用 │ 5255.89│ 3475.19│ 1319.02│ 6956.21│ │财务费用 │ -2626.09│ -907.17│ 1341.09│ -12019.81│ │管理费用 │ 17218.36│ 11950.39│ 5973.29│ 21385.73│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 304.23│ 304.23│ -395.33│ -1473.71│ │投资收益 │ 2644.45│ 1502.65│ 1837.84│ 832.57│ │营业利润 │ 31693.27│ 24080.67│ 15302.58│ 221213.43│ │营业外收入 │ 25.62│ 16.26│ 6.00│ 146.92│ │营业外支出 │ 177.51│ 159.28│ 37.75│ 618.35│ │利润总额 │ 31541.38│ 23937.64│ 15270.82│ 220742.00│ │所得税 │ 5876.90│ 4565.43│ 2908.55│ 34379.52│ │净利润 │ 25664.48│ 19372.22│ 12362.27│ 186362.49│ │归属母公司净利润 │ 25654.11│ 19373.00│ 12363.76│ 184442.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 709951.09│ 523064.67│ 271907.94│ 648376.05│ │营业成本 │ 465050.96│ 341321.93│ 176520.19│ 492443.15│ │营业税金及附加 │ 1903.81│ 983.29│ 470.51│ 1499.99│ │销售费用 │ 3889.14│ 2764.32│ 1653.95│ 4256.80│ │财务费用 │ -13278.53│ -5203.83│ 677.76│ 2785.77│ │管理费用 │ 24237.62│ 17677.79│ 7736.61│ 29833.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -5965.98│ -3516.31│ 55.31│ 1210.66│ │投资收益 │ 2565.49│ 3154.69│ 1777.35│ 4596.99│ │营业利润 │ 202588.21│ 146408.25│ 77142.34│ 101273.80│ │营业外收入 │ 16.16│ 12.26│ 15.60│ 32.37│ │营业外支出 │ 1729.65│ 286.01│ 59.28│ 2825.09│ │利润总额 │ 200874.72│ 146134.51│ 77098.67│ 98481.08│ │所得税 │ 31993.86│ 23467.48│ 11921.11│ 15795.61│ │净利润 │ 168880.86│ 122667.02│ 65177.56│ 82685.47│ │归属母公司净利润 │ 168882.97│ 121284.90│ 64581.72│ 81645.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 412947.29│ 303206.75│ 160433.02│ 852408.81│ │经营活动现金流出 │ 365208.71│ 271169.12│ 150751.65│ 675038.88│ │经营活动现金流量净额│ 47738.58│ 32037.63│ 9681.37│ 177369.93│ │投资活动现金流入 │ 1940.96│ 1940.96│ ---│ 86538.91│ │资本性支出 │ 29194.48│ 22320.55│ 7269.74│ 18943.73│ │投资活动现金流出 │ 29426.98│ 22553.05│ 7269.74│ 101164.07│ │投资活动现金流量净额│ -27486.02│ -20612.09│ -7269.74│ -14625.16│ │筹资活动现金流入 │ 31665.58│ 31140.58│ ---│ 93436.14│ │筹资活动现金流出 │ 17646.99│ 17148.85│ 575.31│ 169843.04│ │筹资活动现金流量净额│ 14018.59│ 13991.73│ -575.31│ -76406.90│ │汇率变动对现金的影响│ -298.46│ -582.79│ 226.62│ -3596.30│ │现金及等价物净增加额│ 33972.70│ 24834.48│ 2062.95│ 82741.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 654423.20│ 444854.51│ 218021.61│ 564237.50│ │经营活动现金流出 │ 515801.13│ 337531.41│ 183162.57│ 464858.00│ │经营活动现金流量净额│ 138622.07│ 107323.10│ 34859.04│ 99379.50│ │投资活动现金流入 │ 40372.27│ 10715.03│ ---│ 77032.97│ │资本性支出 │ 13398.28│ 9613.13│ 5175.41│ 17186.71│ │投资活动现金流出 │ 95614.57│ 79613.13│ 40175.41│ 93386.71│ │投资活动现金流量净额│ -55242.31│ -68898.10│ -40175.41│ -16353.75│ │筹资活动现金流入 │ 83436.14│ 63156.14│ 2628.32│ 60050.00│ │筹资活动现金流出 │ 155964.40│ 33965.13│ 582.21│ 110807.53│ │筹资活动现金流量净额│ -72528.26│ 29191.01│ 2046.12│ -50757.53│ │汇率变动对现金的影响│ 94.39│ 1181.28│ 515.41│ 1006.40│ │现金及等价物净增加额│ 10945.89│ 68797.29│ -2754.85│ 33274.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 271907.94│ 32.57│ 64581.72│ 35.01│ │二季报 │ 251156.73│ 30.08│ 56703.19│ 30.74│ │三季报 │ 186886.42│ 22.38│ 47598.06│ 25.81│ │四季报 │ 124926.19│ 14.96│ 15559.49│ 8.44│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 155403.06│ 23.97│ 11694.82│ 14.32│ │二季报 │ 159935.94│ 24.67│ 19002.53│ 23.27│ │三季报 │ 163971.87│ 25.29│ 21773.43│ 26.67│ │四季报 │ 169065.18│ 26.08│ 29174.50│ 35.73│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 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