财务分析☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 195216.88│ 155027.82│ 95351.75│ 253005.29│
│净利润增长率(%) │ -2.21│ -2.23│ 34.91│ -25.63│
│扣非净利润(万) │ 185182.72│ 144009.46│ 88365.73│ 206937.79│
│营业总收入(万元) │ 739608.07│ 498410.33│ 234616.28│ 1103656.07│
│总营收同比增长率(%) │ -16.97│ -13.00│ -18.37│ -15.31│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 3.21│ 2.11│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 59.09│ 59.38│ 62.74│ 61.82│
│净利润现金含量(%) │ -137.60│ -174.70│ -239.57│ 230.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2900│ 0.1900│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4117│ 0.2700│ 0.1965│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4340│ 0.3447│ 0.2120│ 0.5625│
│每股资本公积金(元) │ 4.7393│ 4.7393│ 4.7393│ 4.7393│
│每股未分配利润(元) │ 2.8510│ 2.8576│ 2.7249│ 2.5130│
│每股净资产(元) │ 9.3420│ 9.3644│ 9.2180│ 8.9676│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5972│ -0.6021│ -0.5078│ 1.2988│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 199632.18│ 158568.52│ 70677.02│ 340208.91│
│归母净利(调整后:万) │ 199632.18│ 158568.52│ 70677.02│ 340208.91│
│净利润增长率(%) │ -38.94│ -34.59│ -45.03│ -9.33│
│扣非净利润(万) │ 171369.35│ 137287.97│ 57398.01│ 234879.23│
│营业总收(未调整:万) │ 890806.70│ 572853.12│ 287397.83│ 1303123.90│
│营业总收(调整后:万) │ 890806.70│ 572853.12│ 287397.83│ 1303123.90│
│总营收同比增长率(%) │ -13.01│ -23.60│ -27.88│ -20.26│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 3.51│ 1.55│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 62.70│ 61.90│ 61.89│ 61.10│
│净利润现金含量(%) │ 181.73│ 114.47│ 554.13│ 255.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3100│ 0.1400│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3810│ 0.2600│ 0.1276│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4438│ 0.3525│ 0.1571│ 0.7563│
│每股资本公积金(元) │ 4.7393│ 4.7393│ 4.7393│ 4.7393│
│每股未分配利润(元) │ 2.5426│ 2.5863│ 2.3909│ 2.2338│
│每股净资产(元) │ 9.0167│ 9.0682│ 8.8759│ 8.7224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8066│ 0.4035│ 0.8707│ 1.9327│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.14│ 1.11│ 1.18│
│速动比率 │ 1.23│ 1.14│ 1.11│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 59.09│ 59.38│ 62.74│ 61.82│
│产权比率 │ 1.70│ 1.73│ 2.03│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ -3.17│ -3.17│ -2.61│ 7.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.07│ 1.09│
│速动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.07│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 62.70│ 61.90│ 61.89│ 61.10│
│产权比率 │ 2.03│ 1.96│ 1.97│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 4.24│ 2.22│ 4.75│ 11.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.03│ 0.54│ 2.95│
│存货周转率 │ 6.04│ 4.13│ 3.25│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.28│ 0.54│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 5.59│ 5.75│ 127.20│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.07│ 0.58│ 9.22│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.63│ 0.36│ 5.93│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 2.81│ 1.93│ 5.24│
│销售毛利率 │ 0.83│ 0.73│ -1.51│ -0.18│
│营业利润率 │ 409.85│ 572.11│ 796.33│ 755.89│
│销售净利率 │ 309.07│ 440.50│ 618.95│ 574.50│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.99│ 0.61│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 3.25│ 1.48│ 7.20│
│销售毛利率 │ -0.12│ -0.69│ 1.08│ 2.30│
│营业利润率 │ 775.21│ 1307.94│ 1115.03│ 276.09│
│销售净利率 │ 569.74│ 978.37│ 833.01│ 209.64│
│总资产净利率 │ 1.31│ 1.05│ 0.47│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.97│ -13.00│ -18.37│ -15.31│
│营业利润增长率 │ -6.92│ -9.10│ 18.11│ -23.85│
│净利润增长率 │ -2.21│ -2.23│ 34.91│ -25.63│
│净资产增长率 │ 20.01│ 14.02│ 2.33│ 2.34│
│总资产增长率 │ 9.12│ 5.03│ 4.79│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.01│ -23.60│ -27.88│ -20.26│
│营业利润增长率 │ -35.52│ -31.66│ -41.50│ -7.00│
│净利润增长率 │ -38.94│ -34.59│ -45.03│ -9.33│
│净资产增长率 │ 2.80│ 3.29│ 1.46│ 3.29│
│总资产增长率 │ 7.07│ 5.07│ 3.73│ 9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年下属子公司五│ 77601.07│ 44076.95│ 76.06│
│ │矿产业金融的下游│ │ │ │
│ │企业需求有所恢复│ │ │ │
│ │，且上年同期营业│ │ │ │
│ │收入基数较低 │ │ │ │
│经营活动产生│本年公司发行80亿│ -268616.15│ 362796.12│ -174.04│
│的现金流量净│元优先股，资金用│ │ │ │
│额 │于下属金融子企业│ │ │ │
│ │偿还有息负债，偿│ │ │ │
│ │还有息负债属于下│ │ │ │
│ │属金融子企业的经│ │ │ │
│ │营活动流出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2319612.07│ 1863530.21│ 24.47│
│结算备付金 │本期受自营交易业│ 79860.75│ 52562.59│ 51.93│
│ │务影响，下属子公│ │ │ │
│ │司五矿证券的结算│ │ │ │
│ │备付金较上年期末│ │ │ │
│ │数有所增加 │ │ │ │
│拆出资金 │下属子公司外贸金│ 50006.11│ 160104.44│ -68.77│
│ │租拆出资金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 3287841.02│ 3650531.19│ -9.94│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│下属子公司五矿期│ 648.42│ 379.79│ 70.73│
│ │货期权业务规模较│ │ │ │
│ │上年期末数有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │下属子公司五矿证│ 46634.08│ 35751.55│ 30.44│
│ │券应收财务顾问、│ │ │ │
│ │证券承销费等增加│ │ │ │
│预付款项 │--- │ 4017.63│ 4724.68│ -14.97│
│其他应收款 │下属子公司五矿证│ 59094.36│ 21436.86│ 175.67│
│ │券在途待清算款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│买入返售金融│--- │ 364668.16│ 440345.35│ -17.19│
│资产 │ │ │ │ │
│存货 │下属子公司五矿产│ 13837.78│ 6585.14│ 110.14│
│ │业金融存货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2221718.48│ 2138647.98│ 3.88│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1313759.09│ 1312839.51│ 0.07│
│债权投资 │本期纳入合并范围│ 137052.33│ 44714.90│ 206.50│
│ │的结构化主体持有│ │ │ │
│ │的债权投资 │ │ │ │
│其他债权投资│下属子公司五矿证│ 1336236.16│ 967781.61│ 38.07│
│ │券自营债券投资规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 3387421.16│ 3311081.98│ 2.31│
│长期股权投资│--- │ 475819.34│ 448838.77│ 6.01│
│其他权益工具│下属子公司五矿证│ 236314.53│ 114828.49│ 105.80│
│投资 │券的其他权益工具│ │ │ │
│ │投资增加 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 204472.55│ 181581.99│ 12.61│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 35422.64│ 34434.21│ 2.87│
│固定资产 │--- │ 32424.26│ 34117.42│ -4.96│
│使用权资产 │--- │ 21351.65│ 28047.51│ -23.87│
│无形资产 │--- │ 54090.73│ 56158.96│ -3.68│
│开发支出 │--- │ 949.27│ 835.60│ 13.60│
│商誉 │--- │ 141196.51│ 141196.51│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 7618.67│ 7556.41│ 0.82│
│递延所得税资│--- │ 222901.06│ 226237.19│ -1.47│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 3005.03│ 3593.98│ -16.39│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 3363387.17│ 3987366.18│ -15.65│
│拆入资金 │--- │ 471639.76│ 500254.30│ -5.72│
│交易性金融负│下属子公司五矿证│ 140527.24│ 233087.33│ -39.71│
│债 │券的交易性金融负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│下属子公司五矿产│ 4305.52│ 2457.68│ 75.19│
│ │业金融的场外衍生│ │ │ │
│ │品业务增加 │ │ │ │
│应付票据 │下属子公司外贸金│ 2000.00│ 23564.00│ -91.51│
│ │租本期偿还部分应│ │ │ │
│ │付票据 │ │ │ │
│应付账款 │下属子公司五矿产│ 13540.59│ 7602.07│ 78.12│
│ │业金融风险管理业│ │ │ │
│ │务规模增长 │ │ │ │
│预收款项 │下属子公司五矿期│ 43.43│ 1.06│ 3980.57│
│ │货预收款项有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│卖出回购金融│下属子公司五矿证│ 1151417.19│ 697189.08│ 65.15│
│资产款 │券卖出回购金融业│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 292158.79│ 244207.15│ 19.64│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 91305.57│ 119105.81│ -23.34│
│应交税费 │本期下属单位缴纳│ 41191.62│ 89789.39│ -54.12│
│ │企业所得税等 │ │ │ │
│其他应付款 │下属子公司应付少│ 78357.42│ 48971.53│ 60.01│
│ │数股东股利增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4377.04│ 5252.29│ -16.66│
│一年内到期的│本期下属子公司将│ 834363.22│ 439777.98│ 89.72│
│非流动负债 │未来一年内需要偿│ │ │ │
│ │付的长期借款、应│ │ │ │
│ │付债券按流动性重│ │ │ │
│ │分类为一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2068671.96│ 1800330.40│ 14.91│
│长期借款 │--- │ 302197.98│ 377313.42│ -19.91│
│应付债券 │五矿资本控股将未│ 270000.00│ 421000.00│ -35.87│
│ │来一年内需要偿付│ │ │ │
│ │的应付债券重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │下属子公司本期支│ 7454.12│ 12603.59│ -40.86│
│ │付租金 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 203470.99│ 219475.43│ -7.29│
│长期应付职工│--- │ 30171.09│ 30269.14│ -0.32│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 67095.49│ 62811.96│ 6.82│
│递延收益 │--- │ 418.51│ 433.33│ -3.42│
│递延所得税负│--- │ 5302.29│ 5950.60│ -10.89│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 91404.16│ 122740.22│ -25.53│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期下属子公司五│ 42485.96│ 20445.38│ 107.80│
│ │矿产业金融的下游│ │ │ │
│ │企业需求有所恢复│ │ │ │
│ │，且上年同期营业│ │ │ │
│ │收入基数较低 │ │ │ │
│营业成本 │本期下属子公司五│ 42177.93│ 20585.81│ 104.89│
│ │矿产业金融的下游│ │ │ │
│ │企业需求有所恢复│ │ │ │
│ │，且上年同期营业│ │ │ │
│ │成本基数较低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1030.83│ 1042.79│ -1.15│
│管理费用 │--- │ 141168.63│ 141730.33│ -0.40│
│财务费用 │--- │ 16167.94│ 16992.35│ -4.85│
│研发费用 │下属子公司五矿信│ 2169.31│ 1357.69│ 59.78│
│ │托研发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司发行50亿│ -270837.22│ 181511.95│ -249.21│
│的现金流量净│元优先股，资金用│ │ │ │
│额 │于下属金融子企业│ │ │ │
│ │偿还有息负债，偿│ │ │ │
│ │还有息负债属于下│ │ │ │
│ │属金融子企业的经│ │ │ │
│ │营活动流出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期下属子公司投│ 243645.85│ 19231.16│ 1166.93│
│的现金流量净│资收回的现金净流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司发行50亿│ 483688.71│ -12929.03│ 3841.11│
│的现金流量净│元优先股 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2352426.20│ 2319612.07│ 1804340.22│ 1863530.21│
│存货 │ 18896.55│ 13837.78│ 4975.87│ 6585.14│
│应收账款 │ 31425.43│ 46634.08│ 32826.73│ 35751.55│
│其他应收款 │ 54973.61│ 59094.36│ 15981.25│ 21436.86│
│流动资产合计 │ 10475005.00│ 9761697.95│ 9680097.95│ 9687439.31│
│长期股权投资 │ 473717.18│ 475819.34│ 461465.40│ 448838.77│
│固定资产净额 │ 55747.57│ 32424.26│ 34108.86│ 34117.42│
│无形资产 │ 54490.14│ 54090.73│ 54253.92│ 56158.96│
│非流动资产合计 │ 6207237.83│ 6296275.89│ 6340669.59│ 5601005.52│
│资产总计 │ 16682242.83│ 16057973.84│ 16020767.55│ 15288444.83│
│流动负债 │ 8480734.80│ 8557286.51│ 8743623.75│ 8198956.26│
│非流动负债 │ 1376435.26│ 977514.63│ 1308270.37│ 1252597.70│
│负债合计 │ 9857170.06│ 9534801.14│ 10051894.12│ 9451553.97│
│实收资本 │ 449806.55│ 449806.55│ 449806.55│ 449806.55│
│资本公积金 │ 2131751.64│ 2131751.64│ 2131751.64│ 2131751.64│
│盈余公积 │ 133907.59│ 133907.59│ 133907.59│ 133907.59│
│未分配利润 │ 1282378.15│ 1285370.52│ 1225694.44│ 1130342.70│
│少数股东权益 │ 1025736.32│ 1013261.70│ 1023930.32│ 1004604.06│
│股东权益合计 │ 6825072.76│ 6523172.70│ 5968873.42│ 5836890.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2052449.03│ 1833322.70│ 1911573.04│ 1629692.53│
│存货 │ 20044.50│ 19810.66│ 19738.63│ 18544.21│
│应收账款 │ 34558.54│ 5506.32│ 2090.43│ 1809.02│
│其他应收款 │ 19870.69│ 36622.65│ 19235.85│ 40311.58│
│流动资产合计 │ 9681841.97│ 9145063.46│ 8837412.59│ 8607042.09│
│长期股权投资 │ 477060.71│ 481141.73│ 478758.25│ 468836.99│
│固定资产净额 │ 33537.35│ 32541.38│ 30881.43│ 32080.45│
│无形资产 │ 52502.03│ 51983.66│ 51814.70│ 53968.59│
│非流动资产合计 │ 6036504.54│ 6279360.46│ 6389249.50│ 6072838.86│
│资产总计 │ 15718346.50│ 15424423.92│ 15226662.09│ 14679880.96│
│流动负债 │ 8564807.75│ 8181549.16│ 8253505.92│ 7889616.98│
│非流动负债 │ 1289883.63│ 1366100.64│ 1170382.00│ 1079147.13│
│负债合计 │ 9854691.38│ 9547649.79│ 9423887.93│ 8968764.11│
│实收资本 │ 449806.55│ 449806.55│ 449806.55│ 449806.55│
│资本公积金 │ 2131748.13│ 2131748.13│ 2131748.13│ 2131748.13│
│盈余公积 │ 119572.45│ 119572.45│ 119572.45│ 119572.45│
│未分配利润 │ 1143674.28│ 1163334.51│ 1075443.01│ 1004765.99│
│少数股东权益 │ 1009263.33│ 999246.87│ 1011726.29│ 989100.74│
│股东权益合计 │ 5863655.12│ 5876774.13│ 5802774.17│ 5711116.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77601.07│ 42485.96│ 18524.09│ 55376.89│
│营业成本 │ 76953.89│ 42177.93│ 18804.36│ 55478.77│
│营业税金及附加 │ 2969.24│ 2176.12│ 961.24│ 6329.49│
│销售费用 │ 1452.99│ 1030.83│ 457.07│ 1925.48│
│财务费用 │ 24935.33│ 16167.94│ 7985.32│ 34606.75│
│管理费用 │ 200739.16│ 141168.63│ 60239.44│ 294926.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5934.08│ -7111.62│ 26415.16│ -200853.88│
│投资收益 │ 15552.13│ 38817.40│ 17578.47│ 114631.30│
│营业利润 │ 318050.17│ 243067.51│ 147513.22│ 418587.21│
│营业外收入 │ 157.89│ 157.71│ 17.69│ 149.52│
│营业外支出 │ 1400.86│ 140.82│ 11.42│ 1412.28│
│利润总额 │ 316807.21│ 243084.39│ 147519.50│ 417324.46│
│所得税 │ 76968.07│ 55935.41│ 32864.61│ 99184.26│
│净利润 │ 239839.13│ 187148.98│ 114654.88│ 318140.20│
│归属母公司净利润 │ 195216.88│ 155027.82│ 95351.75│ 253005.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44076.95│ 20445.38│ 11200.79│ 199096.38│
│营业成本 │ 44131.67│ 20585.81│ 11079.36│ 194507.97│
│营业税金及附加 │ 5072.07│ 3596.00│ 1828.33│ 7985.66│
│销售费用 │ 1466.92│ 1042.79│ 572.48│ 2325.38│
│财务费用 │ 25963.25│ 16992.35│ 8758.14│ 36461.51│
│管理费用 │ 198518.53│ 141730.33│ 59890.17│ 321722.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -187182.56│ -71187.43│ -53412.98│ -157124.90│
│投资收益 │ 70000.95│ 27069.12│ 10823.83│ 194688.06│
│营业利润 │ 341686.91│ 267412.53│ 124892.27│ 549693.82│
│营业外收入 │ 146.29│ 136.31│ 92.94│ 236.27│
│营业外支出 │ 1139.51│ 219.21│ 9.58│ 2197.60│
│利润总额 │ 340693.68│ 267329.63│ 124975.62│ 547732.50│
│所得税 │ 89568.88│ 67297.79│ 31672.16│ 130349.09│
│净利润 │ 251124.81│ 200031.84│ 93303.46│ 417383.41│
│归属母公司净利润 │ 199632.18│ 158568.52│ 70677.02│ 340208.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1375428.64│ 1052608.46│ 1029417.91│ 2301174.64│
│经营活动现金流出 │ 1644044.79│ 1323445.67│ 1257851.10│ 1716950.41│
│经营活动现金流量净额│ -268616.15│ -270837.22│ -228433.19│ 584224.24│
│投资活动现金流入 │ 1641900.55│ 758072.42│ 656742.53│ 786499.64│
│资本性支出 │ 18825.35│ 8019.91│ 4687.60│ 20519.46│
│投资活动现金流出 │ 1806017.50│ 514426.57│ 460717.14│ 920890.22│
│投资活动现金流量净额│ -164116.95│ 243645.85│ 196025.39│ -134390.58│
│筹资活动现金流入 │ 1276153.11│ 533634.00│ 16251.00│ 685184.13│
│筹资活动现金流出 │ 343060.07│ 49945.29│ 20213.68│ 933389.25│
│筹资活动现金流量净额│ 933093.04│ 483688.71│ -3962.68│ -248205.11│
│汇率变动对现金的影响│ 388.31│ 509.04│ -346.40│ 299.13│
│现金及等价物净增加额│ 500748.25│ 457006.38│ -36716.89│ 201927.68│
|
