财务分析☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19210.41│ 50550.68│ 225628.36│ 253005.29│ 340208.91│ 375220.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 230631.14│ 253005.29│ 340208.91│ 375220.16│
│净利润增长率(%) │ -58.17│ -78.08│ -10.82│ -25.63│ -9.33│ 37.19│
│扣非净利润(万) │ 19229.73│ 51319.53│ 214268.17│ 206937.79│ 234879.23│ 321381.64│
│营业总收(未调整:万) │ 162359.84│ 798231.53│ 977628.24│ 1103656.07│ 1303123.90│ 1634300.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 977628.24│ 1103656.07│ 1303123.90│ 1634300.61│
│总营收同比增长率(%) │ -17.41│ -18.35│ -11.42│ -15.31│ -20.26│ 1.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 0.13│ 4.10│ 5.40│ 7.81│ 10.28│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 61.52│ 62.90│ 61.82│ 61.10│ 58.49│
│净利润现金含量(%) │ -874.82│ 716.17│ 3.33│ 230.91│ 255.53│ -255.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.3900│ 0.4800│ 0.6700│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0428│ 0.0100│ 0.3500│ 0.3800│ 0.4400│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0427│ 0.1124│ 0.5016│ 0.5625│ 0.7563│ 0.8342│
│每股资本公积金(元) │ 4.8254│ 4.8254│ 4.8254│ 4.7393│ 4.7393│ 4.7392│
│每股未分配利润(元) │ 2.7989│ 2.7561│ 2.7702│ 2.5130│ 2.2338│ 1.9870│
│每股净资产(元) │ 9.4080│ 9.3484│ 9.5180│ 8.9676│ 8.7224│ 8.3876│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3736│ 0.8049│ 0.0167│ 1.2988│ 1.9327│ -2.1329│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19210.41│ 50550.68│ 121763.76│ 89779.35│ 43884.68│ 225628.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45926.97│ 230631.14│
│净利润增长率(%) │ -58.17│ -78.08│ -38.03│ -41.35│ -53.98│ -10.82│
│扣非净利润(万) │ 19229.73│ 51319.53│ 122937.02│ 90982.37│ 43088.02│ 214268.17│
│营业总收(未调整:万) │ 162359.84│ 798231.53│ 676711.73│ 425277.04│ 207004.64│ 977628.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196574.06│ 977628.24│
│总营收同比增长率(%) │ -17.41│ -18.35│ -8.50│ -14.67│ -11.77│ -11.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 0.13│ 2.08│ 1.59│ 0.76│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 61.52│ 62.00│ 63.31│ 62.80│ 62.90│
│净利润现金含量(%) │ -874.82│ 716.17│ 548.82│ 353.08│ 117.05│ 3.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0428│ 0.0100│ 0.2733│ 0.1500│ 0.0958│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0427│ 0.1124│ 0.2707│ 0.1996│ 0.0976│ 0.5016│
│每股资本公积金(元) │ 4.8254│ 4.8254│ 4.8254│ 4.8254│ 4.8254│ 4.8254│
│每股未分配利润(元) │ 2.7989│ 2.7561│ 2.9573│ 2.9467│ 2.8678│ 2.7702│
│每股净资产(元) │ 9.4080│ 9.3484│ 9.4990│ 9.4951│ 9.6530│ 9.5180│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3736│ 0.8049│ 1.4857│ 0.7047│ 0.1142│ 0.0167│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.15│ 1.16│ 1.18│ 1.09│ 1.18│
│速动比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.16│ 1.18│ 1.09│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 61.52│ 62.90│ 61.82│ 61.10│ 58.49│
│产权比率 │ 1.78│ 1.90│ 2.00│ 1.96│ 1.90│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.04│ 0.00│ 0.07│ 0.11│ -0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.15│ 1.12│ 1.09│ 1.09│ 1.16│
│速动比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.12│ 1.08│ 1.09│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 61.52│ 62.00│ 63.31│ 62.80│ 62.90│
│产权比率 │ 1.78│ 1.90│ 1.94│ 2.05│ 1.99│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.04│ 0.07│ 0.03│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 4.77│ 3.85│ 2.95│ 127.20│ 550.24│
│存货周转率 │ 0.73│ 4.11│ 12.42│ 4.42│ 9.22│ 25.18│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.10│ 0.12│ 0.16│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 12.85│ 20.79│ 33.34│ 38.83│ 77.41│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.09│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 4.77│ 6.79│ 2.95│ 1.18│ 3.85│
│存货周转率 │ 0.73│ 4.11│ 5.72│ 1.70│ 0.87│ 12.42│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 12.85│ 11.20│ 7.08│ 3.49│ 20.79│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 0.97│ 4.27│ 5.24│ 7.20│ 8.21│
│销售毛利率 │ 1.14│ 5.06│ -0.33│ -0.18│ 2.30│ -0.25│
│营业利润率 │ 90.21│ 100.78│ 330.05│ 755.89│ 276.09│ 93.85│
│销售净利率 │ 84.22│ 81.68│ 251.48│ 574.50│ 209.64│ 70.52│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.44│ 1.72│ 2.12│ 2.98│ 3.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 0.97│ 2.31│ 1.70│ 0.82│ 4.27│
│销售毛利率 │ 1.14│ 5.06│ 0.11│ 3.64│ -0.78│ -0.33│
│营业利润率 │ 90.21│ 100.78│ 134.23│ 239.65│ 352.33│ 330.05│
│销售净利率 │ 84.22│ 81.68│ 106.13│ 184.44│ 268.12│ 251.48│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.44│ 0.94│ 0.69│ 0.35│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.41│ -18.35│ -11.42│ -15.31│ -20.26│ 1.97│
│营业利润增长率 │ -69.38│ -75.81│ -13.35│ -23.85│ -7.00│ 29.65│
│净利润增长率 │ -58.17│ -78.08│ -10.82│ -25.63│ -9.33│ 37.19│
│净资产增长率 │ 0.52│ -0.63│ 9.26│ 2.34│ 3.29│ 32.69│
│总资产增长率 │ -3.21│ -4.18│ 9.86│ 4.15│ 9.97│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.41│ -18.35│ -8.50│ -14.67│ -11.77│ -11.42│
│营业利润增长率 │ -69.38│ -75.81│ -38.17│ -37.37│ -47.77│ -13.35│
│净利润增长率 │ -58.17│ -78.08│ -38.03│ -41.35│ -53.98│ -10.82│
│净资产增长率 │ 0.52│ -0.63│ 0.65│ 0.61│ 1.15│ 9.26│
│总资产增长率 │ -3.21│ -4.18│ -1.72│ 1.64│ 0.96│ 9.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │--- │ 4501.89│ 3952.74│ 13.89│
│销售费用 │--- │ 3029.86│ 2378.34│ 27.39│
│管理费用 │--- │ 274669.32│ 308973.50│ -11.10│
│研发费用 │--- │ 4842.20│ 5490.60│ -11.81│
│财务费用 │--- │ 34623.30│ 33797.67│ 2.44│
│经营活动产生│本年公司下属子公│ 362029.61│ 7510.21│ 4720.50│
│的现金流量净│司外贸金租融资租│ │ │ │
│额 │赁业务净回款较上│ │ │ │
│ │年同时期有所增加│ │ │ │
│投资活动产生│本年公司下属子公│ -126458.23│ 319303.97│ -139.60│
│的现金流量净│司收回投资的现金│ │ │ │
│额 │净流入减少以及结│ │ │ │
│ │构化主体并表等影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司及下│ -91868.60│ -136726.55│ 32.81│
│的现金流量净│属子公司有赎回优│ │ │ │
│额 │先股、永续债等事│ │ │ │
│ │项，本年无相关事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 2199196.22│ 2065973.04│ 6.45│
│结算备付金 │下属子公司五矿证│ 70568.97│ 52854.99│ 33.51│
│ │券客户备付金本期│ │ │ │
│ │末有所增加 │ │ │ │
│拆出资金 │下属子公司外贸金│ 98005.23│ 161719.75│ -39.40│
│ │租本期拆出资金有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 3871745.36│ 4048628.96│ -4.37│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│下属子公司五矿产│ 388.97│ 12.27│ 3070.34│
│ │业金融本期期权业│ │ │ │
│ │务规模同比有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15698.81│ 21272.89│ -26.20│
│预付款项 │下属子公司本期末│ 1782.17│ 3042.11│ -41.42│
│ │预付款项较上年期│ │ │ │
│ │末有所下降 │ │ │ │
│其他应收款 │下属子公司五矿产│ 22178.09│ 59801.81│ -62.91│
│ │业金融本期末在外│ │ │ │
│ │部期货公司的期货│ │ │ │
│ │保证金有所减少 │ │ │ │
│买入返售金融│下属子公司五矿证│ 236299.27│ 367054.45│ -35.62│
│资产 │券本期买入返售金│ │ │ │
│ │融业务有所减少 │ │ │ │
│存货 │下属子公司五矿产│ 29645.17│ 11175.27│ 165.27│
│ │业金融本期存货有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1888928.92│ 2411328.04│ -21.66│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1302685.90│ 1209563.47│ 7.70│
│债权投资 │本期纳入合并范围│ 213362.91│ 34020.39│ 527.16│
│ │的结构化主体影响│ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 1172171.06│ 1089283.23│ 7.61│
│长期应收款 │--- │ 3194717.89│ 3693896.47│ -13.51│
│长期股权投资│--- │ 502990.38│ 485706.57│ 3.56│
│其他权益工具│下属子公司五矿证│ 410617.88│ 229550.75│ 78.88│
│投资 │券本期其他权益工│ │ │ │
│ │具投资增加 │ │ │ │
│其他非流动金│下属子公司本期末│ 117264.49│ 174606.66│ -32.84│
│融资产 │预计持有时间一年│ │ │ │
│ │以上的交易性金融│ │ │ │
│ │资产较上年期末有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│投资性房地产│下属子公司外贸金│ 27422.87│ 14631.99│ 87.42│
│ │租本期因原融资租│ │ │ │
│ │赁合同经协商转为│ │ │ │
│ │经营租赁，导致投│ │ │ │
│ │资性房地产规模有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 64282.20│ 59913.77│ 7.29│
│使用权资产 │--- │ 32249.82│ 39371.81│ -18.09│
│无形资产 │--- │ 51207.51│ 55639.85│ -7.97│
│开发支出 │下属子公司的开发│ 0.00│ 552.25│ -100.00│
│ │支出本期转为无形│ │ │ │
│ │资产，导致本期末│ │ │ │
│ │无开发支出 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 204655.30│ 204655.30│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 7768.33│ 8023.39│ -3.18│
│递延所得税资│--- │ 275764.31│ 240134.25│ 14.84│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│下属子公司外贸金│ 41381.46│ 10510.71│ 293.71│
│产 │租本期大力开展直│ │ │ │
│ │接租赁业务，本期│ │ │ │
│ │末预付的租赁设备│ │ │ │
│ │购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2944407.08│ 3810894.35│ -22.74│
│拆入资金 │下属子公司本期拆│ 280137.69│ 484224.57│ -42.15│
│ │入资金有所减少 │ │ │ │
│交易性金融负│本期纳入合并范围│ 1141350.58│ 722514.77│ 57.97│
│债 │的结构化主体影响│ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 1123.39│ 1296.82│ -13.37│
│应付票据 │--- │ 24990.40│ 22757.12│ 9.81│
│应付账款 │下属子公司五矿证│ 3957.18│ 8257.15│ -52.08│
│ │券本期末应付账款│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4435.07│ 4964.15│ -10.66│
│卖出回购金融│--- │ 910303.27│ 964798.09│ -5.65│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 289364.88│ 231938.82│ 24.76│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 110406.01│ 124512.34│ -11.33│
│应交税费 │--- │ 24173.55│ 28349.92│ -14.73│
│其他应付款 │下属子公司外贸金│ 56830.07│ 94855.90│ -40.09│
│ │租本期支付上年末│ │ │ │
│ │因吸收合并中车金│ │ │ │
│ │租根据相关方签署│ │ │ │
│ │的协议约定确认的│ │ │ │
│ │过渡期少数股东股│ │ │ │
│ │利以及结构化主体│ │ │ │
│ │并表等综合影响 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 843811.18│ 747242.20│ 12.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1811211.89│ 1754799.02│ 3.21│
│长期借款 │--- │ 329044.22│ 387322.15│ -15.05│
│应付债券 │--- │ 790000.00│ 750000.00│ 5.33│
│租赁负债 │--- │ 19898.15│ 25911.23│ -23.21│
│长期应付款 │--- │ 125588.95│ 173611.08│ -27.66│
│长期应付职工│--- │ 45613.30│ 39996.18│ 14.04│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 73455.51│ 64542.16│ 13.81│
│递延收益 │--- │ 387.07│ 421.02│ -8.06│
│递延所得税负│本期五矿证券其他│ 9538.03│ 2393.52│ 298.49│
│债 │权益工具投资产生│ │ │ │
│ │较大浮盈，相应确│ │ │ │
│ │认的递延所得税负│ │ │ │
│ │债有所增加 │ │ │ │
│其他非流动负│外贸金租租赁项目│ 35497.92│ 118450.94│ -70.03│
│债 │手续费及附加租金│ │ │ │
│ │本期分摊以及直租│ │ │ │
│ │项目产生的待转销│ │ │ │
│ │项税列报为应收融│ │ │ │
│ │资租赁款备抵项 │ │ │ │
│营业总收入 │本期下属子公司五│ 798231.53│ 977628.24│ -18.35│
│ │矿信托积极贯彻落│ │ │ │
│ │实国家政策和行业│ │ │ │
│ │政策要求，深入推│ │ │ │
│ │进业务转型，持续│ │ │ │
│ │提升服务实体经济│ │ │ │
│ │和风险管理能力，│ │ │ │
│ │持续优化信托资产│ │ │ │
│ │投向，业务结构的│ │ │ │
│ │改变导致手续费及│ │ │ │
│ │佣金收入有所减少│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 88265.59│ 109899.07│ -19.68│
│利息收入 │--- │ 427282.70│ 439102.66│ -2.69│
│手续费及佣金│--- │ 282683.24│ 428626.51│ -34.05│
│收入 │ │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 83800.45│ 110265.84│ -24.00│
│利息支出 │--- │ 223193.89│ 178176.18│ 25.27│
│手续费及佣金│--- │ 38521.66│ 21445.25│ 79.63│
│支出 │ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 1843.82│ 24770.72│ -92.56│
│投资收益 │--- │ 73923.87│ 33304.34│ 121.96│
│公允价值变动│--- │ -141706.62│ -1573.22│ -8907.41│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ 24796.56│ -2048.00│ 1310.77│
│资产减值损失│--- │ -2058.21│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │--- │ 91.18│ 224.15│ -59.32│
│营业外支出 │--- │ 4557.57│ 2377.60│ 91.69│
│所得税费用 │--- │ 12387.85│ 84199.10│ -85.29│
│向其他金融机│--- │ -870583.98│ -281610.64│ -209.14│
│构拆入资金净│ │ │ │ │
│增加额 │ │ │ │ │
│收取利息、手│--- │ 779992.01│ 910285.34│ -14.31│
│续费及佣金的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│拆入资金净增│--- │ -83700.00│ 8700.00│ -1062.07│
│加额 │ │ │ │ │
│回购业务资金│--- │ 118601.17│ 341080.57│ -65.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 57377.42│ -12268.91│ 567.67│
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│--- │ 320925.05│ 355993.89│ -9.85│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│客户贷款及垫│--- │ -945549.17│ -100459.03│ -841.23│
│款净增加额 │ │ │ │ │
│为交易目的而│--- │ -117445.47│ 118958.40│ -198.73│
│持有的金融资│ │ │ │ │
│产净增加额 │ │ │ │ │
│拆出资金净增│--- │ -63700.00│ 1700.00│ -3847.06│
│加额 │ │ │ │ │
│支付利息、手│--- │ 207161.95│ 199198.95│ 4.00│
│续费及佣金的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│--- │ 179254.51│ 180999.73│ -0.96│
│为职工支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│--- │ 168799.81│ 273933.21│ -38.38│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│--- │ 504905.18│ 630540.12│ -19.92│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│--- │ 3928913.87│ 3186842.33│ 23.29│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│--- │ 5715.70│ 3156.13│ 81.10│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│--- │ 10880.66│ 115276.75│ -90.56│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│--- │ 26964.83│ 26723.11│ 0.90│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│--- │ 4045022.06│ 2959263.24│ 36.69│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│--- │ 0.00│ 999000.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│--- │ 323000.00│ 680770.00│ -52.55│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│--- │ 154915.87
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