财务分析☆ ◇600391 航发科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5333.76│ 4815.64│ 4660.67│ 2128.57│ -1602.63│ 2257.75│
│净利润增长率(%) │ 60.74│ 3.08│ 118.96│ 232.82│ -170.98│ 107.45│
│扣非净利润(万) │ 3840.46│ 896.09│ 3152.31│ 231.71│ -4440.23│ 211.25│
│营业总收入(万元) │ 262082.19│ 451778.82│ 380135.43│ 350452.11│ 272105.85│ 338354.65│
│总营收同比增长率(%) │ -13.78│ 18.85│ 8.47│ 28.79│ -19.58│ 43.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.29│ 3.07│ 3.10│ 1.45│ -1.10│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 69.82│ 64.50│ 65.73│ 68.02│ 66.50│ 64.40│
│净利润现金含量(%) │ -3229.19│ 1057.63│ 1173.56│ -2586.81│ -4932.54│ 3443.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1616│ 0.1500│ 0.1400│ 0.0600│ -0.0500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1163│ 0.0300│ 0.1000│ 0.0100│ -0.1300│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1616│ 0.1459│ 0.1412│ 0.0645│ -0.0485│ 0.0684│
│每股资本公积金(元) │ 3.1097│ 3.1097│ 3.0552│ 3.0692│ 3.0685│ 3.0676│
│每股未分配利润(元) │ 0.5118│ 0.3502│ 0.2022│ 0.0610│ -0.0035│ 0.0451│
│每股净资产(元) │ 4.9823│ 4.8326│ 4.6477│ 4.4912│ 4.4172│ 4.4357│
│每股经营现金流量(元)│ -5.2173│ 1.5428│ 1.6568│ -1.6679│ 2.3945│ 2.3551│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5333.76│ 1529.60│ -215.75│ 4815.64│ 3318.31│ 1235.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3318.31│ 1235.77│
│净利润增长率(%) │ 60.74│ 23.78│ 80.07│ 3.08│ 3207.76│ 215.38│
│扣非净利润(万) │ 3840.46│ 554.06│ -668.27│ 896.09│ 2169.29│ 732.65│
│营业总收(未调整:万) │ 262082.19│ 196373.22│ 81110.00│ 451778.82│ 303982.21│ 184980.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 303982.21│ 184980.57│
│总营收同比增长率(%) │ -13.78│ 6.16│ 9.40│ 18.85│ 31.66│ 16.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.29│ 0.95│ -0.14│ 3.07│ 2.14│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 69.82│ 70.15│ 69.96│ 64.50│ 72.46│ 69.46│
│净利润现金含量(%) │ -3229.19│ -10037.77│ 44918.58│ 1057.63│ -2884.48│ -4732.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1616│ 0.0500│ -0.0070│ 0.1500│ 0.1005│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1163│ 0.0200│ -0.0202│ 0.0300│ 0.0657│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1616│ 0.0463│ -0.0065│ 0.1459│ 0.1005│ 0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 3.1097│ 3.1097│ 3.1097│ 3.1097│ 3.1080│ 3.1080│
│每股未分配利润(元) │ 0.5118│ 0.3966│ 0.3437│ 0.3502│ 0.3049│ 0.2418│
│每股净资产(元) │ 4.9823│ 4.8768│ 4.8266│ 4.8326│ 4.8079│ 4.7521│
│每股经营现金流量(元)│ -5.2173│ -4.6508│ -2.9356│ 1.5428│ -2.8993│ -1.7715│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.13│ 1.15│ 1.14│ 1.10│
│速动比率 │ 0.57│ 0.52│ 0.40│ 0.38│ 0.38│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 69.82│ 64.50│ 65.73│ 68.02│ 66.50│ 64.40│
│产权比率 │ 3.69│ 2.88│ 2.74│ 2.89│ 2.65│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ 0.13│ 0.15│ -0.16│ 0.24│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.20│ 1.21│ 1.24│ 1.19│ 1.25│
│速动比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.54│ 0.52│ 0.57│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 69.82│ 70.15│ 69.96│ 64.50│ 72.46│ 69.46│
│产权比率 │ 3.69│ 3.76│ 3.72│ 2.88│ 3.76│ 3.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.30│ -0.19│ 0.13│ -0.19│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.68│ 5.56│ 5.76│ 6.19│ 3.93│ 4.28│
│存货周转率 │ 0.69│ 1.43│ 1.23│ 1.18│ 1.06│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.99│ 0.93│ 0.90│ 0.76│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 2.52│ 2.22│ 2.03│ 1.56│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.67│ 0.60│ 0.58│ 0.49│ 0.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 1.31│ 0.65│ 5.56│ 2.06│ 1.83│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.54│ 0.23│ 1.43│ 0.91│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.35│ 0.15│ 0.99│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 1.07│ 0.44│ 2.52│ 1.78│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.10│ 0.67│ 0.42│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.24│ 3.02│ 3.04│ 1.44│ -1.10│ 1.54│
│销售毛利率 │ 17.01│ 11.34│ 13.06│ 12.09│ 10.86│ 12.50│
│营业利润率 │ 4.92│ 2.28│ 2.32│ 1.47│ 0.55│ 1.39│
│销售净利率 │ 4.15│ 2.37│ 2.19│ 1.33│ 0.36│ 1.13│
│总资产净利率 │ 1.38│ 1.58│ 1.31│ 0.77│ 0.17│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.24│ 0.95│ -0.14│ 3.02│ 2.09│ 0.79│
│销售毛利率 │ 17.01│ 15.29│ 10.72│ 11.34│ 12.37│ 13.91│
│营业利润率 │ 4.92│ 3.39│ 1.86│ 2.28│ 3.43│ 3.34│
│销售净利率 │ 4.15│ 2.69│ 1.12│ 2.37│ 2.79│ 2.54│
│总资产净利率 │ 1.38│ 0.67│ 0.12│ 1.58│ 1.16│ 0.69│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.78│ 18.85│ 8.47│ 28.79│ -19.58│ 43.11│
│营业利润增长率 │ 23.78│ 17.18│ 70.50│ 247.44│ -68.48│ 139.77│
│净利润增长率 │ 60.74│ 3.08│ 118.96│ 232.82│ -170.98│ 107.45│
│净资产增长率 │ 3.10│ 3.93│ 3.48│ 1.68│ -0.42│ 2.02│
│总资产增长率 │ 21.95│ 11.26│ 1.60│ 8.33│ 7.34│ -7.94│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.78│ 6.16│ 9.40│ 18.85│ 31.66│ 16.04│
│营业利润增长率 │ 23.78│ 7.54│ 1018.71│ 17.18│ 149.91│ 225.92│
│净利润增长率 │ 60.74│ 23.78│ 80.07│ 3.08│ 3207.76│ 215.38│
│净资产增长率 │ 3.10│ 0.91│ -0.13│ 3.93│ 3.45│ 2.25│
│总资产增长率 │ 21.95│ 20.84│ 18.63│ 11.26│ 28.80│ 14.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受转包收入增长、│ 5333.76│ 3318.31│ 60.74│
│司股东的净利│降本成效显现、人│ │ │ │
│润 │民币兑美元平均汇│ │ │ │
│ │率贬值等影响，公│ │ │ │
│ │司产品毛利率同比│ │ │ │
│ │改善 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润增加影响 │ 3840.46│ 2169.29│ 77.04│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司物资采购支付│ 37423.39│ 61710.98│ -39.36│
│ │及本期确认的收入│ │ │ │
│ │尚未收到回款 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期确认收入│ 207208.59│ 92963.60│ 122.89│
│ │未到回款期 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款未到回款期│ 910.21│ 574.49│ 58.44│
│其他流动资产│子公司中国航发哈│ 375.26│ 1390.74│ -73.02│
│ │轴预缴企业所得税│ │ │ │
│ │和增值税留抵税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本年续租上年│ 29096.23│ 2377.23│ 1123.96│
│ │到期的固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│公司租赁负债增加│ 6391.32│ 2408.70│ 165.34│
│产 │确认相应的递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司中国航发哈│ 3678.81│ 415.95│ 784.43│
│产 │轴预付设备款增加│ │ │ │
│短期借款 │公司本期为补充经│ 165118.39│ 30799.84│ 436.10│
│ │营流动资金增加流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期支付到期│ 39366.21│ 142627.76│ -72.40│
│ │票据 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期采购物资│ 279353.77│ 184781.64│ 51.18│
│ │款项未到付款期 │ │ │ │
│预收款项 │子公司中国航发哈│ 18.98│ 11.98│ 58.42│
│ │轴本期收到预收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期交付产品│ 4289.94│ 6250.81│ -31.37│
│ │，确认收入，同时│ │ │ │
│ │结转合同负债 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期上缴已计│ 1828.01│ 7006.37│ -73.91│
│ │提的流转税及附加│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期归还母公│ 349.07│ 4468.45│ -92.19│
│ │司中国航发成发拆│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本年续租上年│ 29179.29│ 1280.32│ 2179.06│
│ │到期的固定资产 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司中国航发哈│ 1997.11│ 1328.51│ 50.33│
│ │轴本期科研收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司使用权资产增│ 6050.41│ 2042.56│ 196.22│
│债 │加确认相应的递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 196373.22│ 184980.57│ 6.16│
│营业成本 │--- │ 166347.62│ 159257.28│ 4.45│
│销售费用 │--- │ 978.13│ 959.25│ 1.97│
│管理费用 │--- │ 9610.69│ 9187.83│ 4.60│
│财务费用 │本期受汇率大幅波│ 2397.33│ 825.58│ 190.38│
│ │动影响，汇兑收益│ │ │ │
│ │同比减少，贷款增│ │ │ │
│ │加导致利息支出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5698.28│ 4983.53│ 14.34│
│经营活动产生│--- │ -153537.34│ -58482.52│ -162.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8761.17│ -8956.67│ 2.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年偿还借款多于│ 137714.69│ 59069.19│ 133.14│
│的现金流量净│本年 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20389.45│ 61710.98│ 32796.27│ 25955.13│ 50601.53│ 25952.90│
│存货 │ 341625.15│ 292133.47│ 267404.73│ 269501.04│ 251883.99│ 203987.03│
│应收账款 │ 218475.82│ 92963.60│ 69487.46│ 62539.14│ 50669.48│ 87749.82│
│其他应收款 │ 778.44│ 574.49│ 138.23│ 155.98│ 254.05│ 930.53│
│流动资产合计 │ 633683.84│ 499922.09│ 415565.25│ 402968.45│ 379340.62│ 339362.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 177518.09│ 187710.80│ 170554.42│ 172341.87│ 173554.55│ 175642.13│
│无形资产 │ 11493.58│ 12086.09│ 10989.51│ 10086.14│ 10759.65│ 10520.44│
│非流动资产合计 │ 236122.19│ 213327.57│ 223777.03│ 226277.78│ 201525.02│ 201803.28│
│资产总计 │ 869806.03│ 713249.66│ 639342.28│ 629246.24│ 580865.64│ 541166.24│
│流动负债 │ 508193.36│ 402883.85│ 368717.10│ 350093.82│ 332618.82│ 307712.60│
│非流动负债 │ 99061.91│ 57141.16│ 51491.20│ 77893.64│ 53643.03│ 40801.35│
│负债合计 │ 607255.27│ 460025.01│ 420208.29│ 427987.47│ 386261.84│ 348513.96│
│实收资本 │ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│
│资本公积金 │ 102660.00│ 102660.00│ 100861.70│ 101321.98│ 101301.32│ 101270.57│
│盈余公积 │ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│
│未分配利润 │ 16896.28│ 11562.52│ 6674.82│ 2014.15│ -114.42│ 1488.20│
│少数股东权益 │ 98069.99│ 93685.18│ 65699.21│ 52989.65│ 48778.15│ 46215.68│
│股东权益合计 │ 262550.76│ 253224.65│ 219133.99│ 201258.77│ 194603.80│ 192652.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20389.45│ 37423.39│ 62058.39│ 61710.98│ 24309.15│ 24622.61│
│存货 │ 341625.15│ 320167.38│ 337786.76│ 292133.47│ 316753.29│ 308183.32│
│应收账款 │ 218475.82│ 207208.59│ 158236.24│ 92963.60│ 225802.40│ 132640.37│
│其他应收款 │ 778.44│ 910.21│ 587.60│ 574.49│ 359.25│ 232.05│
│流动资产合计 │ 633683.84│ 620932.74│ 607778.21│ 499922.09│ 605422.85│ 508787.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 177518.09│ 181027.87│ 183877.68│ 187710.80│ 171298.90│ 172505.72│
│无形资产 │ 11493.58│ 11700.22│ 11891.83│ 12086.09│ 11952.18│ 11965.35│
│非流动资产合计 │ 236122.19│ 240978.34│ 238341.41│ 213327.57│ 218032.51│ 222292.02│
│资产总计 │ 869806.03│ 861911.08│ 846119.61│ 713249.66│ 823455.36│ 731079.35│
│流动负债 │ 508193.36│ 515552.98│ 500861.02│ 402883.85│ 508372.72│ 405928.69│
│非流动负债 │ 99061.91│ 89093.86│ 91087.00│ 57141.16│ 88288.95│ 101872.95│
│负债合计 │ 607255.27│ 604646.84│ 591948.03│ 460025.01│ 596661.67│ 507801.64│
│实收资本 │ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│ 33012.94│
│资本公积金 │ 102660.00│ 102660.00│ 102660.00│ 102660.00│ 102602.67│ 102602.67│
│盈余公积 │ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│ 7702.88│
│未分配利润 │ 16896.28│ 13092.11│ 11346.76│ 11562.52│ 10065.18│ 7982.64│
│少数股东权益 │ 98069.99│ 96267.55│ 94832.94│ 93685.18│ 68071.67│ 66397.52│
│股东权益合计 │ 262550.76│ 257264.24│ 254171.59│ 253224.65│ 226793.69│ 223277.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262082.19│ 451778.82│ 380135.43│ 350452.11│ 272105.85│ 338354.65│
│营业成本 │ 217489.34│ 400564.39│ 330486.61│ 308092.90│ 242565.33│ 296063.48│
│营业税金及附加 │ 1854.96│ 2824.91│ 2771.33│ 1463.77│ 1970.63│ 2146.96│
│销售费用 │ 1589.90│ 2193.04│ 1993.06│ 1756.64│ 2416.31│ 3221.95│
│财务费用 │ 4583.09│ 4673.65│ 3024.27│ 6726.45│ 4395.68│ 7409.51│
│管理费用 │ 13794.43│ 24087.89│ 18831.34│ 20885.62│ 16054.64│ 16411.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -145.05│ -160.96│ -195.04│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12897.69│ 10319.10│ 8805.84│ 5164.60│ 1486.48│ 4715.32│
│营业外收入 │ 221.76│ 2236.66│ 86.17│ 523.83│ 227.61│ 162.24│
│营业外支出 │ 118.94│ 284.33│ 33.70│ 238.06│ 181.21│ 654.29│
│利润总额 │ 13000.51│ 12271.43│ 8858.31│ 5450.38│ 1532.88│ 4223.27│
│所得税 │ 2113.31│ 1554.89│ 521.50│ 801.78│ 562.89│ 402.69│
│净利润 │ 10887.20│ 10716.54│ 8336.81│ 4648.59│ 969.99│ 3820.58│
│归属母公司净利润 │ 5333.76│ 4815.64│ 4660.67│ 2128.57│ -1602.63│ 2257.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262082.19│ 196373.22│ 81110.00│ 451778.82│ 303982.21│ 184980.57│
│营业成本 │ 217489.34│ 166347.62│ 72414.95│ 400564.39│ 266373.82│ 159257.28│
│营业税金及附加 │ 1854.96│ 1415.06│ 754.46│ 2824.91│ 1659.40│ 1061.79│
│销售费用 │ 1589.90│ 978.13│ 500.00│ 2193.04│ 1378.88│ 959.25│
│财务费用 │ 4583.09│ 2397.33│ 964.87│ 4673.65│ 2529.32│ 825.58│
│管理费用 │ 13794.43│ 9610.69│ 4212.64│ 24087.89│ 14412.92│ 9187.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -145.05│ -118.05│ -0.27│ -160.96│ -160.96│ -160.96│
│营业利润 │ 12897.69│ 6653.72│ 1509.51│ 10319.10│ 10419.62│ 6187.23│
│营业外收入 │ 221.76│ 131.11│ 7.56│ 2236.66│ 300.52│ 103.23│
│营业外支出 │ 118.94│ 5.99│ ---│ 284.33│ 166.61│ 105.82│
│利润总额 │ 13000.51│ 6778.84│ 1517.08│ 12271.43│ 10553.53│ 6184.65│
│所得税 │ 2113.31│ 1497.11│ 605.70│ 1554.89│ 2063.16│ 1481.14│
│净利润 │ 10887.20│ 5281.73│ 911.38│ 10716.54│ 8490.37│ 4703.50│
│归属母公司净利润 │ 5333.76│ 1529.60│ -215.75│ 4815.64│ 3318.31│ 1235.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173999.11│ 460811.16│ 400319.69│ 256944.45│ 338838.74│ 331993.91│
│经营活动现金流出 │ 346236.59│ 409879.51│ 345623.78│ 312006.58│ 259788.40│ 254245.07│
│经营活动现金流量净额│ -172237.49│ 50931.65│ 54695.92│ -55062.13│ 79050.34│ 77748.83│
│投资活动现金流入 │ 113.04│ 1185.90│ 78.90│ 920.50│ 271.15│ 197.45│
│资本性支出 │ 13892.96│ 20205.67│ 26085.58│ 26468.33│ 15276.68│ 13132.90│
│投资活动现金流出 │ 13892.96│ 20205.67│ 26085.58│ 26468.33│ 15282.20│ 13164.30│
│投资活动现金流量净额│ -13779.93│ -19019.77│ -26006.68│ -25547.83│ -15011.05│ -12966.85│
│筹资活动现金流入 │ 194997.56│ 213927.66│ 92120.94│ 132507.63│ 156383.32│ 102439.15│
│筹资活动现金流出 │ 50694.70│ 217278.70│ 114086.06│ 75433.63│ 193172.09│ 166997.82│
│筹资活动现金流量净额│ 144302.86│ -3351.04│ -21965.11│ 57074.00│ -36788.77│ -64558.67│
│汇率变动对现金的影响│ 391.54│ 356.47│ 519.36│ -199.73│ -781.27│ 161.
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