财务分析☆ ◇600392 盛和资源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15819.09│ 8397.65│ 7737.83│ 159347.78│
│净利润增长率(%) │ -89.35│ -93.77│ -89.14│ 48.09│
│扣非净利润(万) │ 9017.61│ 2807.50│ 5091.89│ 155910.74│
│营业总收入(万元) │ 1310698.44│ 855770.78│ 480340.27│ 1675792.70│
│总营收同比增长率(%) │ 1.77│ -2.33│ 10.67│ 57.85│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 0.90│ 0.83│ 15.82│
│资产负债比率(%) │ 34.20│ 34.54│ 34.50│ 35.54│
│净利润现金含量(%) │ 105.36│ -405.63│ -193.96│ 32.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0902│ 0.0479│ 0.0441│ 0.9091│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0514│ 0.0160│ 0.0291│ 0.8895│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0902│ 0.0479│ 0.0441│ 0.9091│
│每股资本公积金(元) │ 1.1862│ 1.1862│ 1.1862│ 1.1862│
│每股未分配利润(元) │ 2.3090│ 2.2666│ 2.3629│ 2.3187│
│每股净资产(元) │ 5.0330│ 5.2000│ 5.4833│ 5.2749│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0951│ -0.1943│ -0.0856│ 0.2913│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 148521.70│ 134720.89│ 71259.68│ 107604.84│
│归母净利(调整后:万) │ 148521.70│ 134720.89│ 71259.68│ 107604.84│
│净利润增长率(%) │ 78.63│ 148.14│ 129.37│ 232.82│
│扣非净利润(万) │ 148985.66│ 136479.27│ 70622.62│ 102208.87│
│营业总收(未调整:万) │ 1287881.97│ 876220.73│ 434037.32│ 1061634.91│
│营业总收(调整后:万) │ 1287881.97│ 876220.73│ 434037.32│ 1061634.91│
│总营收同比增长率(%) │ 65.30│ 80.16│ 84.57│ 30.15│
│加权净资产收益率(%) │ 14.79│ 14.27│ 6.92│ 13.34│
│资产负债比率(%) │ 33.31│ 32.63│ 32.63│ 34.01│
│净利润现金含量(%) │ 38.81│ 81.55│ 165.38│ 89.59│
│基本每股收益(元) │ 0.8473│ 0.7686│ 0.4065│ 0.6139│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8500│ 0.7786│ 0.4024│ 0.5831│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8473│ 0.7686│ 0.4060│ 0.6131│
│每股资本公积金(元) │ 1.1861│ 1.1861│ 1.1954│ 1.1954│
│每股未分配利润(元) │ 2.2727│ 2.1940│ 1.9356│ 1.5296│
│每股净资产(元) │ 5.3889│ 5.4330│ 6.2168│ 5.3339│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3289│ 0.6268│ 0.6715│ 0.5493│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.26│ 2.10│ 2.05│
│速动比率 │ 1.41│ 1.24│ 1.17│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 34.20│ 34.54│ 34.50│ 35.54│
│产权比率 │ 0.56│ 0.57│ 0.57│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 4.14│ -7.96│ -3.09│ 10.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.32│ 2.04│ 2.06│
│速动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.26│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 33.31│ 32.63│ 32.63│ 34.01│
│产权比率 │ 0.53│ 0.51│ 0.52│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 13.19│ 26.94│ 23.93│ 21.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.81│ 7.62│ 4.26│ 13.63│
│存货周转率 │ 2.95│ 1.77│ 0.91│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.86│ 0.47│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 15.88│ 11.01│ 6.43│ 31.10│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.31│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.29│ 6.87│ 3.06│ 6.26│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.67│ 0.83│ 2.67│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.94│ 0.45│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 37.13│ 25.24│ 13.02│ 31.05│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.27│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.79│ 0.92│ 0.81│ 17.23│
│销售毛利率 │ 5.23│ 6.17│ 12.62│ 16.64│
│营业利润率 │ 1.50│ 1.10│ 1.78│ 11.41│
│销售净利率 │ 1.51│ 1.26│ 1.85│ 9.82│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.55│ 0.49│ 10.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.72│ 14.15│ 6.53│ 11.49│
│销售毛利率 │ 18.72│ 22.83│ 27.32│ 18.73│
│营业利润率 │ 13.97│ 18.45│ 19.65│ 12.37│
│销售净利率 │ 11.70│ 15.34│ 16.60│ 10.57│
│总资产净利率 │ 9.80│ 8.95│ 4.39│ 7.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.77│ -2.33│ 10.67│ 57.85│
│营业利润增长率 │ -89.07│ -94.19│ -90.00│ 45.65│
│净利润增长率 │ -89.35│ -93.77│ -89.14│ 48.09│
│净资产增长率 │ -4.58│ -1.42│ 3.95│ -1.24│
│总资产增长率 │ -6.45│ -2.64│ 2.55│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.30│ 80.16│ 84.57│ 30.15│
│营业利润增长率 │ 80.44│ 149.65│ 126.83│ 192.22│
│净利润增长率 │ 78.63│ 148.14│ 129.37│ 232.82│
│净资产增长率 │ 0.90│ 1.72│ 16.55│ 23.71│
│总资产增长率 │ 0.13│ -1.28│ 14.54│ 25.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │与去年同期相比，│ 1310698.44│ 1287881.97│ 1.77│
│ │本年主要稀土产品│ │ │ │
│ │销量增加，销售收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│归属于上市公│与去年同期相比，│ 15819.09│ 148521.70│ -89.35│
│司股东的净利│本年度主要稀土产│ │ │ │
│润 │品价格下降，毛利│ │ │ │
│ │率降低 │ │ │ │
│归属于上市公│与去年同期相比，│ 9017.61│ 148985.66│ -93.95│
│司股东的扣除│本年度主要稀土产│ │ │ │
│非经常性损益│品价格下降，毛利│ │ │ │
│的净利润 │率降低 │ │ │ │
│经营活动产生│与去年同期相比，│ 16667.06│ 57643.50│ -71.09│
│的现金流量净│本期应收账款及预│ │ │ │
│额 │付货款增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期划分为应收票│ 0.00│ 2768.45│ -100.00│
│ │据的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本期正常账期内应│ 131575.35│ 92956.84│ 41.54│
│ │收账款较上年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期因暂未办理结│ 73862.51│ 56621.12│ 30.45│
│ │算等原因，预付货│ │ │ │
│ │款较上年末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收托管收益│ 8699.79│ 18014.24│ -51.71│
│ │及保证金、押金等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目投入│ 31953.11│ 24343.84│ 31.26│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期大修理支出增│ 606.56│ 432.02│ 40.40│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期部份应付银行│ 6044.50│ 10356.83│ -41.64│
│ │承兑汇票到期兑付│ │ │ │
│合同负债 │部分预收货款在本│ 23873.23│ 46569.78│ -48.74│
│ │期办理结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 15560.15│ 25063.91│ -37.92│
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年计提│ 20522.89│ 35010.73│ -41.38│
│ │的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期已宣告但暂未│ 31791.42│ 15286.40│ 107.97│
│ │发放的现金股利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 40140.51│ 62175.89│ -35.44│
│非流动负债 │长期借款金额减少│ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上到期│ 83037.08│ 45048.83│ 84.33│
│ │的长期借款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与资产相│ 3905.51│ 1774.12│ 120.14│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │本期稀土及锆钛产│ 855770.78│ 876220.73│ -2.33│
│ │品价格下跌，但主│ │ │ │
│ │要产品销售数量较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│营业成本 │主要产品销售数量│ 802974.75│ 676161.41│ 18.75│
│ │较同期有所增加等│ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 1197.26│ 1424.16│ -15.93│
│ │发生额较上年同期│ │ │ │
│ │下降等 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 8228.83│ 9239.01│ -10.93│
│ │发生额较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ 3206.33│ 1377.40│ 132.78│
│ │收入、汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发项目进展│ 12702.52│ 27021.94│ -52.99│
│ │等因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款及预│ -34063.51│ 109864.44│ -131.01│
│的现金流量净│付货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的其他投│ -22985.55│ -21580.27│ -6.51│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期暂未进行│ -11518.68│ -51109.63│ 77.46│
│的现金流量净│股利分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206477.64│ 211457.72│ 238388.20│ 262038.94│
│存货 │ 369609.29│ 436178.26│ 452013.17│ 473097.59│
│应收账款 │ 149602.56│ 131575.35│ 132756.27│ 92956.84│
│其他应收款 │ 7176.84│ 8699.79│ 10937.47│ 18014.24│
│流动资产合计 │ 937391.90│ 965727.87│ 1022061.00│ 1019677.83│
│长期股权投资 │ 61155.99│ 61295.82│ 57310.52│ 58714.88│
│固定资产净额 │ 90852.17│ 81272.00│ 75250.46│ 74214.33│
│无形资产 │ 31759.94│ 32364.27│ 33237.43│ 33812.33│
│非流动资产合计 │ 516519.15│ 547284.80│ 571634.61│ 534418.29│
│资产总计 │ 1453911.05│ 1513012.67│ 1593695.62│ 1554096.12│
│流动负债 │ 402911.29│ 427971.85│ 486462.98│ 497430.02│
│非流动负债 │ 94321.50│ 94557.78│ 63297.41│ 54932.47│
│负债合计 │ 497232.78│ 522529.63│ 549760.39│ 552362.49│
│实收资本 │ 175282.66│ 175282.66│ 175282.66│ 175282.66│
│资本公积金 │ 207920.98│ 207920.98│ 207920.98│ 207920.98│
│盈余公积 │ 5322.51│ 5322.51│ 5322.51│ 5322.51│
│未分配利润 │ 404725.44│ 397304.00│ 414172.44│ 406434.61│
│少数股东权益 │ 74474.60│ 79015.18│ 82812.32│ 77143.16│
│股东权益合计 │ 956678.27│ 990483.04│ 1043935.23│ 1001733.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 226740.39│ 267765.65│ 345944.04│ 224598.99│
│存货 │ 460984.17│ 443056.15│ 388517.29│ 368723.65│
│应收账款 │ 97431.01│ 102010.88│ 130752.01│ 152934.74│
│其他应收款 │ 20115.19│ 30836.45│ 24916.64│ 19657.23│
│流动资产合计 │ 979065.80│ 944776.40│ 1006784.05│ 916032.94│
│长期股权投资 │ 54879.61│ 45684.65│ 41930.61│ 39782.00│
│固定资产净额 │ 35824.20│ 35893.90│ 33122.54│ 33549.76│
│无形资产 │ 33926.76│ 32895.89│ 31754.44│ 30429.47│
│非流动资产合计 │ 537732.10│ 550553.01│ 728295.30│ 598747.73│
│资产总计 │ 1516797.90│ 1495329.41│ 1735079.35│ 1514780.67│
│流动负债 │ 436925.53│ 407837.03│ 492551.68│ 444448.36│
│非流动负债 │ 68378.21│ 80152.05│ 73512.30│ 70795.91│
│负债合计 │ 505303.74│ 487989.08│ 566063.99│ 515244.27│
│实收资本 │ 175282.66│ 175282.66│ 175516.71│ 175516.71│
│资本公积金 │ 207903.33│ 207903.33│ 209819.58│ 209819.58│
│盈余公积 │ 1395.95│ 1395.95│ 1395.95│ 1395.95│
│未分配利润 │ 398367.88│ 384567.06│ 339733.77│ 268474.09│
│少数股东权益 │ 66915.03│ 55023.99│ 77859.08│ 63351.96│
│股东权益合计 │ 1011494.16│ 1007340.33│ 1169015.36│ 999536.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1310698.44│ 855770.78│ 480340.27│ 1675792.70│
│营业成本 │ 1242135.51│ 802974.75│ 419704.83│ 1396879.45│
│营业税金及附加 │ 2893.45│ 1785.68│ 708.51│ 5725.70│
│销售费用 │ 1785.40│ 1197.26│ 706.29│ 3690.08│
│财务费用 │ 4777.40│ 3206.33│ 1947.92│ 5470.36│
│管理费用 │ 12100.17│ 8228.83│ 4417.74│ 33113.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31.49│ -1.65│ ---│ -173.40│
│投资收益 │ 2080.10│ 1495.13│ 296.77│ 9555.24│
│营业利润 │ 19655.07│ 9399.50│ 8534.15│ 191231.91│
│营业外收入 │ 1816.54│ 1300.20│ 148.24│ 1743.09│
│营业外支出 │ 137.98│ 53.41│ -59.78│ 666.55│
│利润总额 │ 21333.63│ 10646.29│ 8742.18│ 192308.45│
│所得税 │ 1527.43│ -112.43│ -151.88│ 27813.61│
│净利润 │ 19806.20│ 10758.72│ 8894.05│ 164494.84│
│归属母公司净利润 │ 15819.09│ 8397.65│ 7737.83│ 159347.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1287881.97│ 876220.73│ 434037.32│ 1061634.91│
│营业成本 │ 1046762.14│ 676161.41│ 315440.79│ 862769.92│
│营业税金及附加 │ 4225.71│ 2646.58│ 1461.03│ 3607.28│
│销售费用 │ 2106.80│ 1424.16│ 479.99│ 2836.81│
│财务费用 │ 4025.38│ 1377.40│ 2466.67│ 10730.14│
│管理费用 │ 12689.13│ 9239.01│ 5181.39│ 25333.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -139.65│ -51.57│ -47.95│ 103.49│
│投资收益 │ 7624.38│ 6748.22│ 2139.68│ 5793.49│
│营业利润 │ 179886.32│ 161656.49│ 85307.80│ 131291.40│
│营业外收入 │ 2462.32│ 1701.69│ 899.78│ 1285.53│
│营业外支出 │ 3294.73│ 3808.72│ 217.18│ 768.01│
│利润总额 │ 179053.91│ 159549.46│ 85990.41│ 131808.92│
│所得税 │ 28394.13│ 25162.99│ 13921.05│ 19646.64│
│净利润 │ 150659.78│ 134386.47│ 72069.36│ 112162.28│
│归属母公司净利润 │ 148521.70│ 134720.89│ 71259.68│ 107604.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1294374.26│ 828189.83│ 415738.51│ 1895019.32│
│经营活动现金流出 │ 1277707.20│ 862253.34│ 430746.61│ 1843955.48│
│经营活动现金流量净额│ 16667.06│ -34063.51│ -15008.10│ 51063.84│
│投资活动现金流入 │ 6414.61│ 5365.95│ 3845.53│ 21917.38│
│资本性支出 │ 27394.19│ 15868.64│ 7197.98│ 37160.41│
│投资活动现金流出 │ 52784.17│ 28351.50│ 7292.37│ 91972.92│
│投资活动现金流量净额│ -46369.56│ -22985.55│ -3446.85│ -70055.55│
│筹资活动现金流入 │ 221849.19│ 170745.10│ 108712.51│ 372991.62│
│筹资活动现金流出 │ 253641.99│ 182263.78│ 120879.09│ 327101.22│
│筹资活动现金流量净额│ -31792.80│ -11518.68│ -12166.58│ 45890.40│
│汇率变动对现金的影响│ 1119.29│ 2387.32│ -1186.25│ 1945.08│
│现金及等价物净增加额│ -60376.01│ -66180.42│ -31807.78│ 28843.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1433805.37│ 992647.98│ 471984.33│ 1171864.75│
│经营活动现金流出 │ 1376161.88│ 882783.54│ 354132.46│ 1075460.65│
│经营活动现金流量净额│ 57643.50│ 109864.44│ 117851.86│ 96404.10│
│投资活动现金流入 │ 50100.76│ 40026.71│ 17413.89│ 41255.02│
│资本性支出 │ 21723.56│ 17003.22│ 10383.04│ 23748.39│
│投资活动现金流出 │ 76691.55│ 61606.98│ 30146.82│ 85203.74│
│投资活动现金流量净额│ -26590.79│ -21580.27│ -12732.92│ -43948.72│
│筹资活动现金流入 │ 221020.64│ 155483.31│ 109060.81│ 346754.76│
│筹资活动现金流出 │ 260922.09│ 206592.94│ 93352.44│ 278072.01│
│筹资活动现金流量净额│ -39901.46│ -51109.63│ 15708.37│ 68682.75│
│汇率变动对现金的影响│ 5465.78│ 2439.54│ -57.52│ -966.09│
│现金及等价物净增加额│ -3382.97│ 39614.08│ 120769.79│ 120172.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 434037.32│ 25.90│ 71259.68│ 44.72│
│二季报 │ 442183.41│ 26.39│ 63461.21│ 39.83│
│三季报 │ 411661.23│ 24.57│ 13800.81│ 8.66│
│四季报 │ 387910.74│ 23.15│ 10826.07│ 6.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 235162.08│ 22.15│ 31068.05│ 28.87│
│二季报 │ 251200.92│ 23.66│ 23224.57│ 21.58│
│三季报 │ 292752.60│ 27.58│ 28853.67│ 26.81│
│四季报 │ 282519.31│ 26.61│ 24458.55│ 22.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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