财务分析☆ ◇600392 盛和资源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9286.96│ 33273.77│ 159347.78│ 107604.84│ 32331.28│ 10153.17│
│净利润增长率(%) │ -41.29│ -79.12│ 48.09│ 232.82│ 218.44│ -64.55│
│扣非净利润(万) │ 8359.56│ 26971.76│ 155910.74│ 102208.87│ 7167.15│ 5111.47│
│营业总收入(万元) │ 824132.71│ 1787744.67│ 1675792.70│ 1061634.91│ 815725.16│ 695951.85│
│总营收同比增长率(%) │ -37.12│ 6.68│ 57.85│ 30.15│ 17.21│ 11.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 3.56│ 15.82│ 13.34│ 5.94│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 35.86│ 36.30│ 35.54│ 34.01│ 33.84│ 42.02│
│净利润现金含量(%) │ 702.52│ 117.47│ 32.05│ 89.59│ 102.91│ 637.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ 0.1900│ 0.9100│ 0.6139│ 0.1845│ 0.0579│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0477│ 0.1539│ 0.8895│ 0.5831│ 0.0409│ 0.0292│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ 0.1898│ 0.9091│ 0.6131│ 0.1842│ 0.0578│
│每股资本公积金(元) │ 1.2136│ 1.1910│ 1.1862│ 1.1954│ 1.1954│ 1.2024│
│每股未分配利润(元) │ 2.3789│ 2.3759│ 2.3187│ 1.5296│ 0.9653│ 0.7776│
│每股净资产(元) │ 5.0181│ 5.1453│ 5.2749│ 5.3339│ 4.3115│ 3.0072│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3722│ 0.2230│ 0.2913│ 0.5493│ 0.1896│ 0.3686│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9286.96│ -6851.70│ -21557.03│ 33273.77│ 15819.09│ 8397.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15819.09│ 8397.65│
│净利润增长率(%) │ -41.29│ -181.59│ -378.59│ -79.12│ -89.35│ -93.77│
│扣非净利润(万) │ 8359.56│ -7052.10│ -21982.01│ 26971.76│ 9017.61│ 2807.50│
│营业总收(未调整:万) │ 824132.71│ 543802.15│ 288598.70│ 1787744.67│ 1310698.44│ 855770.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1310698.44│ 855770.78│
│总营收同比增长率(%) │ -37.12│ -36.45│ -39.92│ 6.68│ 1.77│ -2.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ -0.76│ -2.00│ 3.56│ 1.70│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 35.86│ 34.30│ 37.41│ 36.30│ 34.20│ 34.54│
│净利润现金含量(%) │ 702.52│ -617.09│ 186.85│ 117.47│ 105.36│ -405.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ -0.0391│ -0.1230│ 0.1900│ 0.0902│ 0.0479│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0477│ -0.0402│ -0.1254│ 0.1539│ 0.0514│ 0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ -0.0391│ -0.1230│ 0.1898│ 0.0902│ 0.0479│
│每股资本公积金(元) │ 1.2136│ 1.2136│ 1.2124│ 1.1910│ 1.1862│ 1.1862│
│每股未分配利润(元) │ 2.3789│ 2.2868│ 2.2529│ 2.3759│ 2.3090│ 2.2666│
│每股净资产(元) │ 5.0181│ 4.7045│ 4.7500│ 5.1453│ 5.0330│ 5.2000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3722│ 0.2412│ -0.2298│ 0.2230│ 0.0951│ -0.1943│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.95│ 2.05│ 2.06│ 1.88│ 1.91│
│速动比率 │ 1.09│ 0.97│ 1.10│ 1.23│ 1.15│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 35.86│ 36.30│ 35.54│ 34.01│ 33.84│ 42.02│
│产权比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.60│ 0.55│ 0.54│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.08│ 0.10│ 0.22│ 0.09│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.91│ 1.84│ 1.95│ 2.33│ 2.26│
│速动比率 │ 1.09│ 1.06│ 1.02│ 0.97│ 1.41│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 35.86│ 34.30│ 37.41│ 36.30│ 34.20│ 34.54│
│产权比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.65│ 0.62│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.10│ -0.08│ 0.08│ 0.04│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.85│ 18.83│ 13.63│ 6.26│ 6.27│ 9.72│
│存货周转率 │ 1.84│ 3.56│ 3.32│ 2.67│ 1.86│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.79│ 1.73│ 1.30│ 1.14│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 7.34│ 20.86│ 31.10│ 31.05│ 18.44│ 12.48│
│总资产周转率 │ 0.54│ 1.16│ 1.09│ 0.78│ 0.76│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.85│ 5.49│ 2.81│ 18.83│ 10.81│ 7.62│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.24│ 0.64│ 3.56│ 2.95│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.31│ 1.79│ 1.34│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 7.34│ 4.95│ 2.66│ 20.86│ 15.88│ 11.01│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 1.16│ 0.87│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ 3.69│ 17.23│ 11.49│ 4.27│ 1.92│
│销售毛利率 │ 3.69│ 4.35│ 16.64│ 18.73│ 17.81│ 14.18│
│营业利润率 │ 2.10│ 2.53│ 11.41│ 12.37│ 5.51│ 2.09│
│销售净利率 │ 1.42│ 2.22│ 9.82│ 10.57│ 6.31│ 1.61│
│总资产净利率 │ 0.76│ 2.57│ 10.72│ 8.23│ 4.78│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ -0.83│ -2.59│ 3.69│ 1.79│ 0.92│
│销售毛利率 │ 3.69│ 1.47│ 0.10│ 4.35│ 5.23│ 6.17│
│营业利润率 │ 2.10│ -0.61│ -9.00│ 2.53│ 1.50│ 1.10│
│销售净利率 │ 1.42│ -1.10│ -7.84│ 2.22│ 1.51│ 1.26│
│总资产净利率 │ 0.76│ -0.41│ -1.52│ 2.57│ 1.32│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.12│ 6.68│ 57.85│ 30.15│ 17.21│ 11.76│
│营业利润增长率 │ -12.15│ -76.37│ 45.65│ 192.22│ 208.56│ -58.90│
│净利润增长率 │ -41.29│ -79.12│ 48.09│ 232.82│ 218.44│ -64.55│
│净资产增长率 │ -2.47│ -2.46│ -1.24│ 23.71│ 43.37│ 1.64│
│总资产增长率 │ -0.47│ -1.38│ 2.60│ 25.12│ 28.12│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.12│ -36.45│ -39.92│ 6.68│ 1.77│ -2.33│
│营业利润增长率 │ -12.15│ -135.21│ -404.35│ -76.37│ -89.07│ -94.19│
│净利润增长率 │ -41.29│ -181.59│ -378.59│ -79.12│ -89.35│ -93.77│
│净资产增长率 │ -2.47│ -8.57│ -7.68│ -2.46│ -4.58│ -1.42│
│总资产增长率 │ -0.47│ -9.17│ -5.99│ -1.38│ -6.45│ -2.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受市场环境影响，│ 824132.71│ 1310698.44│ -37.12│
│ │本季度稀土及锆钛│ │ │ │
│ │产品销售价格低于│ │ │ │
│ │同期价格，同时本│ │ │ │
│ │季度贸易业务收入│ │ │ │
│ │较同期减少，本季│ │ │ │
│ │度营业收入较同期│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本年稀土及锆钛产│ 9286.96│ 15819.09│ -41.29│
│司股东的净利│品销售均价较同期│ │ │ │
│润 │大幅下跌，本年毛│ │ │ │
│ │利较同期有所下降│ │ │ │
│归属于上市公│本年稀土及锆钛产│ 8359.56│ 9017.61│ -7.30│
│司股东的扣除│品销售均价较同期│ │ │ │
│非经常性损益│大幅下跌，本年毛│ │ │ │
│的净利润 │利较同期有所下降│ │ │ │
│经营活动产生│本年公司加快存货│ 65242.64│ 16667.06│ 291.45│
│的现金流量净│周转，采购支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期划分为应收票│ 7261.72│ 2174.71│ 233.92│
│ │据的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款较上年末│ 74073.46│ 44965.91│ 64.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公允价值变动 │ 148176.28│ 222665.85│ -33.45│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期公司收购矿业│ 77009.87│ 31357.25│ 145.59│
│ │企业增加采矿权无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期部份应付银行│ 14230.27│ 34539.32│ -58.80│
│ │承兑汇票到期兑付│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付已计提的│ 6613.71│ 18590.84│ -64.42│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 77095.06│ 47907.43│ 60.93│
│非流动负债 │长期借款金额增加│ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上到期│ 16656.61│ 49841.21│ -66.58│
│ │的长期借款金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司因股权投│ 14669.20│ 2248.85│ 552.30│
│ │资的长期应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境影响，│ 543802.15│ 855770.78│ -36.45│
│ │本期稀土及锆钛产│ │ │ │
│ │品销售价格较同期│ │ │ │
│ │大幅下跌，同时本│ │ │ │
│ │期贸易业务收入较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │受市场环境影响，│ 535807.61│ 815620.91│ -34.31│
│ │本期稀土及锆钛产│ │ │ │
│ │品原料采购价格较│ │ │ │
│ │同期有所下降，同│ │ │ │
│ │时本期贸易业务较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 1433.98│ 1197.26│ 19.77│
│ │、代理费等较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 8153.23│ 8228.83│ -0.92│
│ │、咨询费等较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ 2683.46│ 3206.33│ -16.31│
│ │收入增加以及融资│ │ │ │
│ │成本下降 │ │ │ │
│研发费用 │受公司研发项目进│ 38.80│ 56.36│ -31.16│
│ │展等因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加快存货│ 42281.24│ -34063.51│ 224.12│
│的现金流量净│周转，采购支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│投资活动产生│本期因对外投资支│ -29310.66│ -22985.55│ -27.52│
│的现金流量净│付的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -33944.34│ -11518.68│ -194.69│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 243950.43│ 233394.04│ 262038.94│ 224598.99│ 130715.05│ 105727.62│
│存货 │ 375828.71│ 488565.93│ 473097.59│ 368723.65│ 276557.82│ 443685.39│
│应收账款 │ 89342.16│ 96896.30│ 92956.84│ 152934.74│ 186284.52│ 73987.19│
│其他应收款 │ 18048.36│ 9043.76│ 18014.24│ 19657.23│ 26847.45│ 15496.24│
│流动资产合计 │ 906222.31│ 973004.79│ 1019677.83│ 916032.94│ 715482.96│ 715380.55│
│长期股权投资 │ 63618.67│ 65766.07│ 58714.88│ 39782.00│ 30265.59│ 18648.75│
│固定资产净额 │ 127240.79│ 97174.42│ 74214.33│ 33549.76│ 34840.10│ 53621.17│
│无形资产 │ 98441.08│ 31357.25│ 33812.33│ 30429.47│ 22740.79│ 31648.85│
│非流动资产合计 │ 619179.64│ 559571.71│ 534418.29│ 598747.73│ 495150.99│ 229568.64│
│资产总计 │ 1525401.95│ 1532576.49│ 1554096.12│ 1514780.67│ 1210633.95│ 944949.20│
│流动负债 │ 488059.21│ 497963.60│ 497430.02│ 444448.36│ 381424.65│ 375117.42│
│非流动负债 │ 58958.38│ 58373.00│ 54932.47│ 70795.91│ 28288.81│ 21937.63│
│负债合计 │ 547017.58│ 556336.60│ 552362.49│ 515244.27│ 409713.47│ 397055.05│
│实收资本 │ 175282.66│ 175282.66│ 175282.66│ 175516.71│ 175516.71│ 175516.71│
│资本公积金 │ 212717.75│ 208754.26│ 207920.98│ 209819.58│ 209819.58│ 211039.67│
│盈余公积 │ 10332.84│ 10332.84│ 5322.51│ 1395.95│ 1383.70│ 1411.71│
│未分配利润 │ 416974.24│ 416451.41│ 406434.61│ 268474.09│ 169430.95│ 136481.69│
│少数股东权益 │ 98795.05│ 74361.95│ 77143.16│ 63351.96│ 44185.14│ 20085.07│
│股东权益合计 │ 978384.37│ 976239.89│ 1001733.63│ 999536.39│ 800920.48│ 547894.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 243950.43│ 190574.20│ 202205.66│ 233394.04│ 206477.64│ 211457.72│
│存货 │ 375828.71│ 376342.54│ 408452.25│ 488565.93│ 369609.29│ 436178.26│
│应收账款 │ 89342.16│ 101290.49│ 108721.79│ 96896.30│ 149602.56│ 131575.35│
│其他应收款 │ 18048.36│ 11059.33│ 8825.88│ 9043.76│ 7176.84│ 8699.79│
│流动资产合计 │ 906222.31│ 841283.66│ 917078.05│ 973004.79│ 937391.90│ 965727.87│
│长期股权投资 │ 63618.67│ 64734.69│ 64011.80│ 65766.07│ 61155.99│ 61295.82│
│固定资产净额 │ 127240.79│ 122715.42│ 119852.06│ 97174.42│ 90852.17│ 81272.00│
│无形资产 │ 98441.08│ 77009.87│ 30695.11│ 31357.25│ 31759.94│ 32364.27│
│非流动资产合计 │ 619179.64│ 550731.66│ 523714.34│ 559571.71│ 516519.15│ 547284.80│
│资产总计 │ 1525401.95│ 1392015.32│ 1440792.39│ 1532576.49│ 1453911.05│ 1513012.67│
│流动负债 │ 488059.21│ 440527.67│ 497815.29│ 497963.60│ 402911.29│ 427971.85│
│非流动负债 │ 58958.38│ 36981.21│ 41210.50│ 58373.00│ 94321.50│ 94557.78│
│负债合计 │ 547017.58│ 477508.87│ 539025.79│ 556336.60│ 497232.78│ 522529.63│
│实收资本 │ 175282.66│ 175282.66│ 175282.66│ 175282.66│ 175282.66│ 175282.66│
│资本公积金 │ 212717.75│ 212717.75│ 212517.75│ 208754.26│ 207920.98│ 207920.98│
│盈余公积 │ 10332.84│ 10332.84│ 10332.84│ 10332.84│ 5322.51│ 5322.51│
│未分配利润 │ 416974.24│ 400835.58│ 394894.38│ 416451.41│ 404725.44│ 397304.00│
│少数股东权益 │ 98795.05│ 89880.59│ 69179.65│ 74361.95│ 74474.60│ 79015.18│
│股东权益合计 │ 978384.37│ 914506.45│ 901766.60│ 976239.89│ 956678.27│ 990483.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 824132.71│ 1787744.67│ 1675792.70│ 1061634.91│ 815725.16│ 695951.85│
│营业成本 │ 793716.65│ 1710052.87│ 1396879.45│ 862769.92│ 670418.50│ 597258.38│
│营业税金及附加 │ 2341.69│ 4264.02│ 5725.70│ 3607.28│ 1260.53│ 2338.35│
│销售费用 │ 2355.95│ 2782.62│ 3690.08│ 2836.81│ 9727.26│ 9186.40│
│财务费用 │ 5061.05│ 5620.79│ 5470.36│ 10730.14│ 15003.46│ 15321.19│
│管理费用 │ 14131.49│ 21846.23│ 33113.65│ 25333.89│ 20252.91│ 17911.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -29.80│ -173.40│ 103.49│ 9.13│ -25.48│
│投资收益 │ -431.15│ 6560.79│ 9555.24│ 5793.49│ 10376.21│ 428.06│
│营业利润 │ 17267.16│ 45190.02│ 191231.91│ 131291.40│ 44929.29│ 14560.80│
│营业外收入 │ 428.78│ 1388.07│ 1743.09│ 1285.53│ 39262.43│ 3201.40│
│营业外支出 │ 1346.68│ 708.74│ 666.55│ 768.01│ 10776.23│ 818.59│
│利润总额 │ 16349.25│ 45869.35│ 192308.45│ 131808.92│ 73415.49│ 16943.61│
│所得税 │ 4674.90│ 6212.32│ 27813.61│ 19646.64│ 21913.95│ 5752.27│
│净利润 │ 11674.35│ 39657.03│ 164494.84│ 112162.28│ 51501.54│ 11191.34│
│归属母公司净利润 │ 9286.96│ 33273.77│ 159347.78│ 107604.84│ 32331.28│ 10153.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 824132.71│ 543802.15│ 288598.70│ 1787744.67│ 1310698.44│ 855770.78│
│营业成本 │ 793716.65│ 535807.61│ 288318.08│ 1710052.87│ 1242135.51│ 802974.75│
│营业税金及附加 │ 2341.69│ 1419.04│ 623.12│ 4264.02│ 2893.45│ 1785.68│
│销售费用 │ 2355.95│ 1433.98│ 625.20│ 2782.62│ 1785.40│ 1197.26│
│财务费用 │ 5061.05│ 2683.46│ 1715.13│ 5620.79│ 4777.40│ 3206.33│
│管理费用 │ 14131.49│ 8153.23│ 5226.00│ 21846.23│ 12100.17│ 8228.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -29.80│ -31.49│ -1.65│
│投资收益 │ -431.15│ -504.85│ -1297.34│ 6560.79│ 2080.10│ 1495.13│
│营业利润 │ 17267.16│ -3309.16│ -25973.85│ 45190.02│ 19655.07│ 9399.50│
│营业外收入 │ 428.78│ 195.51│ 52.65│ 1388.07│ 1816.54│ 1300.20│
│营业外支出 │ 1346.68│ 863.45│ 126.82│ 708.74│ 137.98│ 53.41│
│利润总额 │ 16349.25│ -3977.10│ -26048.01│ 45869.35│ 21333.63│ 10646.29│
│所得税 │ 4674.90│ 1983.91│ -3417.26│ 6212.32│ 1527.43│ -112.43│
│净利润 │ 11674.35│ -5961.01│ -22630.75│ 39657.03│ 19806.20│ 10758.72│
│归属母公司净利润 │ 9286.96│ -6851.70│ -21557.03│ 33273.77│ 15819.09│ 8397.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1040756.75│ 2029315.82│ 1895019.32│ 1171864.75│ 832029.72│ 777239.68│
│经营活动现金流出 │ 975514.11│ 1990230.15│ 1843955.48│ 1075460.65│ 798757.13│ 712545.27│
│经营活动现金流量净额│ 65242.64│ 39085.68│ 51063.84│ 96404.10│ 33272.59│ 64694.41│
│投资活动现金流入 │ 8227.76│ 7443.85│ 21917.38│ 41255.02│ 23606.35│ 4412.37│
│资本性支出 │ 18197.34│ 61652.77│ 37160.41│ 23748.39│ 16046.77│ 6695.52│
│投资活动现金流出 │ 67007.15│ 86532.18│ 91972.92│ 85203.74│ 44837.78│ 20274.61│
│投资活动现金流量净额│ -58779.39│ -79088.34│ -70055.55│ -43948.72│ -21231.43│ -15862.25│
│筹资活动现金流入 │ 398900.33│ 432844.13│ 372991.62│ 346754.76│ 378753.61│ 292745.84│
│筹资活动现金流出 │ 413554.78│ 456579.17│ 327101.22│ 278072.01│ 395293.29│ 323702.45│
│筹资活动现金流量净额│ -14654.45│ -23735.05
|
