财务分析☆ ◇600395 盘江股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3518.59│ 73248.85│ 219406.99│ 117240.58│ 86222.79│ 109096.80│
│净利润增长率(%) │ -95.45│ -66.62│ 87.14│ 35.29│ -28.85│ 15.45│
│扣非净利润(万) │ -4406.74│ 61745.72│ 213356.92│ 137213.63│ 71959.90│ 103877.14│
│营业总收入(万元) │ 644871.04│ 940336.61│ 1184305.93│ 972558.20│ 648100.53│ 645763.84│
│总营收同比增长率(%) │ -15.36│ -20.60│ 21.77│ 48.20│ -12.58│ 6.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 6.39│ 22.23│ 16.54│ 11.01│ 15.50│
│资产负债比率(%) │ 70.78│ 64.51│ 58.12│ 61.23│ 55.11│ 46.51│
│净利润现金含量(%) │ -352.35│ 197.41│ 161.11│ 143.21│ 79.26│ 159.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.3410│ 1.1070│ 0.7080│ 0.5210│ 0.6590│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0205│ 0.2880│ 1.0760│ 0.8290│ 0.4350│ 0.6280│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0164│ 0.3412│ 1.0221│ 0.7084│ 0.5210│ 0.6592│
│每股资本公积金(元) │ 2.2067│ 2.2346│ 2.2346│ 1.0839│ 1.2052│ 1.4684│
│每股未分配利润(元) │ 1.4491│ 1.7127│ 1.7815│ 1.6231│ 1.3179│ 1.2279│
│每股净资产(元) │ 5.1519│ 5.3170│ 5.3651│ 4.1826│ 4.2453│ 4.4360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0578│ 0.6736│ 1.6467│ 1.0145│ 0.4129│ 1.0526│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3518.59│ 3727.48│ 2132.52│ 73248.85│ 77282.98│ 61927.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77282.98│ 61927.73│
│净利润增长率(%) │ -95.45│ -93.98│ -93.92│ -66.62│ -53.40│ -50.23│
│扣非净利润(万) │ -4406.74│ -4551.09│ 260.83│ 61745.72│ 69895.03│ 55739.62│
│营业总收(未调整:万) │ 644871.04│ 404586.89│ 194917.21│ 940336.61│ 761901.33│ 529740.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 761901.33│ 529740.29│
│总营收同比增长率(%) │ -15.36│ -23.63│ -31.91│ -20.60│ -15.87│ -15.23│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.33│ 0.19│ 6.39│ 6.66│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 70.78│ 69.65│ 65.91│ 64.51│ 61.38│ 60.78│
│净利润现金含量(%) │ -352.35│ 290.36│ 108.37│ 197.41│ 159.47│ 128.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0170│ 0.0100│ 0.3410│ 0.3600│ 0.2880│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0205│ -0.0210│ 0.0012│ 0.2880│ 0.3256│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0164│ 0.0174│ 0.0099│ 0.3412│ 0.3600│ 0.2885│
│每股资本公积金(元) │ 2.2067│ 2.2067│ 2.2346│ 2.2346│ 2.2346│ 2.2346│
│每股未分配利润(元) │ 1.4491│ 1.4501│ 1.7227│ 1.7127│ 1.7315│ 1.6600│
│每股净资产(元) │ 5.1519│ 5.0216│ 5.3628│ 5.3170│ 5.5616│ 5.3382│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0578│ 0.0504│ 0.0108│ 0.6736│ 0.5741│ 0.3708│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.54│ 0.60│ 1.00│ 0.90│ 0.88│ 1.25│
│速动比率 │ 0.48│ 0.58│ 0.96│ 0.86│ 0.84│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 70.78│ 64.51│ 58.12│ 61.23│ 55.11│ 46.51│
│产权比率 │ 2.66│ 1.99│ 1.52│ 1.81│ 1.36│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.15│ 0.42│ 0.25│ 0.13│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.59│ 0.60│ 0.87│ 0.90│
│速动比率 │ 0.48│ 0.51│ 0.56│ 0.58│ 0.84│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 70.78│ 69.65│ 65.91│ 64.51│ 61.38│ 60.78│
│产权比率 │ 2.66│ 2.53│ 2.13│ 1.99│ 1.74│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.15│ 0.14│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.44│ 25.45│ 34.52│ 20.37│ 11.84│ 13.29│
│存货周转率 │ 9.49│ 21.44│ 21.46│ 26.09│ 23.33│ 38.16│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.33│ 1.65│ 1.84│ 1.34│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 1.19│ 1.87│ 1.78│ 1.33│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.29│ 0.47│ 0.50│ 0.38│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.44│ 8.50│ 4.29│ 25.45│ 17.76│ 13.49│
│存货周转率 │ 9.49│ 8.96│ 4.92│ 21.44│ 14.82│ 10.15│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.34│ 1.33│ 0.94│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.18│ 1.19│ 1.07│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.29│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ 6.42│ 19.05│ 16.94│ 12.27│ 14.86│
│销售毛利率 │ 25.36│ 29.23│ 40.56│ 34.65│ 31.84│ 35.68│
│营业利润率 │ 0.38│ 9.82│ 22.99│ 15.86│ 15.72│ 20.36│
│销售净利率 │ 0.77│ 7.94│ 18.91│ 13.45│ 14.32│ 16.89│
│总资产净利率 │ 0.13│ 2.29│ 8.86│ 6.78│ 5.47│ 7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ 0.35│ 0.19│ 6.42│ 6.47│ 5.40│
│销售毛利率 │ 25.36│ 26.27│ 27.64│ 29.23│ 31.27│ 30.28│
│营业利润率 │ 0.38│ 0.22│ 2.30│ 9.82│ 12.67│ 14.08│
│销售净利率 │ 0.77│ 1.56│ 2.74│ 7.94│ 10.28│ 12.48│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.17│ 0.15│ 2.29│ 2.46│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.36│ -20.60│ 21.77│ 48.20│ -12.58│ 6.04│
│营业利润增长率 │ -97.43│ -66.08│ 76.54│ 51.53│ -32.85│ 15.70│
│净利润增长率 │ -95.45│ -66.62│ 87.14│ 35.29│ -28.85│ 15.45│
│净资产增长率 │ -3.10│ -0.90│ 66.37│ -1.58│ -8.79│ 11.72│
│总资产增长率 │ 17.87│ 17.36│ 46.55│ 13.41│ 4.73│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.36│ -23.63│ -31.91│ -20.60│ -15.87│ -15.23│
│营业利润增长率 │ -97.43│ -98.79│ -88.61│ -66.08│ -55.65│ -52.73│
│净利润增长率 │ -95.45│ -93.98│ -93.92│ -66.62│ -53.40│ -50.23│
│净资产增长率 │ -3.10│ -5.56│ 0.86│ -0.90│ 3.66│ -0.50│
│总资产增长率 │ 17.87│ 11.14│ 5.33│ 17.36│ 12.39│ 6.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期商品煤量较同│ 3518.59│ 77282.98│ -95.45│
│司股东的净利│期减少导致营业收│ │ │ │
│润 │入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润较同期│ -4406.74│ 69895.03│ -106.30│
│司股东的扣除│减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入较同│ -12397.75│ 123240.39│ -110.06│
│的现金流量净│期减少，导致销售│ │ │ │
│额 │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │重分类至应收款项│ 114793.57│ 90855.52│ 26.35│
│ │融资科目列报的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │下游钢铁行业不景│ 55845.33│ 39355.26│ 41.90│
│ │气，销售回款减少│ │ │ │
│应收款项融资│重分类至应收款项│ 78132.38│ 98339.94│ -20.55│
│ │融资科目列报的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付钢材采购款增│ 3156.83│ 1878.99│ 68.01│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │新光公司和普定发│ 42126.25│ 24460.85│ 72.22│
│ │电公司储备的原料│ │ │ │
│ │煤增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司向财务公司支│ 100123.32│ 77168.49│ 29.75│
│ │付增资款22,500.0│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│其他权益工具│公司持有的华创云│ 42351.46│ 59743.90│ -29.11│
│投资 │信股票价格下跌，│ │ │ │
│ │公允价值减少 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转资及设│ 1541352.58│ 893512.33│ 72.50│
│ │备购置，固定资产│ │ │ │
│ │原值增加689,103.│ │ │ │
│ │48万元，计提成本│ │ │ │
│ │负担及专项资金购│ │ │ │
│ │置资产折旧41,262│ │ │ │
│ │.04万元 │ │ │ │
│在建工程 │公司加快煤电新能│ 843341.65│ 1201380.67│ -29.80│
│ │源一体化布局，在│ │ │ │
│ │建工程进度增加39│ │ │ │
│ │1,062.89万元；在│ │ │ │
│ │建工程完工转入固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │等减少732,586.09│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│使用权资产 │盘州新能源公司和│ 16241.86│ 2651.20│ 512.62│
│ │关岭新能源公司确│ │ │ │
│ │认光伏项目土地租│ │ │ │
│ │赁费用 │ │ │ │
│短期借款 │公司提取的流动资│ 328381.79│ 181511.68│ 80.91│
│ │金贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司使用票据结算│ 76151.13│ 54005.26│ 41.01│
│ │货款和工程款增加│ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 11082.64│ 8785.16│ 26.15│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本部和盘南公│ 110806.44│ 45633.64│ 142.82│
│ │司确认的应付股利│ │ │ │
│ │较上年期末数增加│ │ │ │
│ │57,470..50万元 │ │ │ │
│其他流动负债│预收煤款减少，导│ 4312.94│ 6989.23│ -38.29│
│ │致待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │公司加快煤电新能│ 984910.34│ 773873.61│ 27.27│
│ │源一体化布局，燃│ │ │ │
│ │煤发电和新能源发│ │ │ │
│ │电项目增加项目贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│公司持有的华创云│ 3491.27│ 6100.13│ -42.77│
│债 │信股票价格下跌，│ │ │ │
│ │公允价值减少，冲│ │ │ │
│ │减递延所得税负债│ │ │ │
│其他综合收益│公司持有的华创云│ -78938.48│ -64154.91│ -23.04│
│ │信股票价格下跌，│ │ │ │
│ │公允价值减少 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期提取安全│ 49866.79│ 36122.45│ 38.05│
│ │费和维简费38,539│ │ │ │
│ │.47万元，使用安 │ │ │ │
│ │全费和维简费24,7│ │ │ │
│ │95.13万元 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期公司实现│ 311279.57│ 367657.59│ -15.33│
│ │归属于母公司的净│ │ │ │
│ │利润3,727.48万元│ │ │ │
│ │，确认2023年度现│ │ │ │
│ │金股利分红款60,1│ │ │ │
│ │05.50万元 │ │ │ │
│营业收入 │一是自产煤炭销售│ 404586.89│ 529740.29│ -23.63│
│ │收入较同期减收13│ │ │ │
│ │6,095.64新光公司│ │ │ │
│ │燃煤发电项目、关│ │ │ │
│ │岭新能源公司光伏│ │ │ │
│ │发电项目一期等电│ │ │ │
│ │力项目上半年正式│ │ │ │
│ │投入运营，电力销│ │ │ │
│ │售收入较同期增收│ │ │ │
│ │50,933.65万元， │ │ │ │
│ │增幅6,134.56%； │ │ │ │
│ │四是非煤及其他业│ │ │ │
│ │务收入较同期减收│ │ │ │
│ │1,131.93万元，降│ │ │ │
│ │幅8.30% │ │ │ │
│营业成本 │一是自产煤炭销售│ 298299.70│ 369336.61│ -19.23│
│ │量较少，销售成本│ │ │ │
│ │较同期节支61,834│ │ │ │
│ │.03万元，降幅19.│ │ │ │
│ │07%；二是上半年 │ │ │ │
│ │暂停外购煤业务，│ │ │ │
│ │外购商品煤支出较│ │ │ │
│ │同期节支38,799.5│ │ │ │
│ │8万元；三是电力 │ │ │ │
│ │销售成本较同期增│ │ │ │
│ │支31,353.24万元 │ │ │ │
│ │，增幅2,019.93% │ │ │ │
│ │；四是其他业务成│ │ │ │
│ │本较同期节支1,75│ │ │ │
│ │6.54万元，降幅36│ │ │ │
│ │.74% │ │ │ │
│销售费用 │自备车维修费较同│ 1061.61│ 1269.81│ -16.40│
│ │期节支200.93万元│ │ │ │
│管理费用 │2024年半年度公司│ 62448.76│ 54999.06│ 13.55│
│ │管理费用62,448.7│ │ │ │
│ │6万元，较同期54,│ │ │ │
│ │999.06万元 │ │ │ │
│财务费用 │一是恒普公司、新│ 13864.86│ 5970.24│ 132.23│
│ │光公司等子公司的│ │ │ │
│ │煤矿、电力项目正│ │ │ │
│ │式投入运营，贷款│ │ │ │
│ │利息不再满足资本│ │ │ │
│ │化条件；二是公司│ │ │ │
│ │提取的流动资金贷│ │ │ │
│ │款较期初增加146,│ │ │ │
│ │870.11万元；三是│ │ │ │
│ │利息收入较同期减│ │ │ │
│ │少1,658.14万元 │ │ │ │
│研发费用 │公司高度重视科技│ 15257.69│ 11612.57│ 31.39│
│ │攻关和创新，研发│ │ │ │
│ │项目较同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一是商品煤销售量│ 10823.24│ 79599.28│ -86.40│
│的现金流量净│减少，导致销售收│ │ │ │
│额 │入减少，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金较同期减少11│ │ │ │
│ │9,981.15万元；二│ │ │ │
│ │是销售收入和利润│ │ │ │
│ │总额减少，支付的│ │ │ │
│ │各项税费较同期减│ │ │ │
│ │少37,302.73万元 │ │ │ │
│投资活动产生│一是上年同期收回│ -328835.83│ -114205.83│ -187.93│
│的现金流量净│现金管理产品投资│ │ │ │
│额 │本金110,000.00万│ │ │ │
│ │元，收回投资收到│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少110,000.00万│ │ │ │
│ │元；二是公司加快│ │ │ │
│ │煤电新能源一体化│ │ │ │
│ │建设进程，购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金较同期增│ │ │ │
│ │加83,910.55万元 │ │ │ │
│ │；三是公司向财务│ │ │ │
│ │公司支付增资款22│ │ │ │
│ │,500.00万元，投 │ │ │ │
│ │资支付的现金较同│ │ │ │
│ │期增加22,500.00 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│一是公司提取项目│ 347113.23│ 109563.42│ 216.81│
│的现金流量净│贷款和流动资金贷│ │ │ │
│额 │款，取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金较同期增加│ │ │ │
│ │263,587.57万元；│ │ │ │
│ │二是分配股利、利│ │ │ │
│ │润和偿付利息支付│ │ │ │
│ │的现金较同期增加│ │ │ │
│ │10,853.72万元； │ │ │ │
│ │三是公司支付首黔│ │ │ │
│ │公司少数股东9%股│ │ │ │
│ │权收购款，支付其│ │ │ │
│ │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金较同期增加│ │ │ │
│ │11,150.33万元 │ │ │ │
│税金及附加 │一是销售收入减少│ 19829.56│ 26463.54│ -25.07│
│ │，以销售收入为计│ │ │ │
│ │税基础的资源税较│ │ │ │
│ │同期节支4,576.12│ │ │ │
│ │万元；二是城建税│ │ │ │
│ │和教育费附加较同│ │ │ │
│ │期节支1,855.83万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期收回已提│ 66.36│ 545.30│ -87.83│
│ │取坏账准备的应收│ │ │ │
│ │账款较同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期确认的递│ 1678.93│ 1211.12│ 38.63│
│ │延收益转入其他收│ │ │ │
│ │益的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │一是本报告期按照│ 5397.40│ 12753.96│ -57.68│
│ │权益法核算的长期│ │ │ │
│ │股权投资收益较同│ │ │ │
│ │期减少4,747.05万│ │ │ │
│ │元；二是上年同期│ │ │ │
│ │确认华能焦化债务│ │ │ │
│ │重组收益2,722.62│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到山脚树矿│ 10868.72│ 3846.57│ 182.56│
│ │（原老屋基矿区）│ │ │ │
│ │采矿权补偿款、开│ │ │ │
│ │采设施投入损失及│ │ │
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