财务分析☆ ◇600396 *ST金山 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 216885.11│ -50967.04│ -25334.24│ -201810.15│
│净利润增长率(%) │ 267.09│ 34.11│ 46.98│ -5.11│
│扣非净利润(万) │ -76458.64│ -51389.71│ -25982.10│ -202591.35│
│营业总收入(万元) │ 494192.64│ 339924.44│ 202677.30│ 712913.00│
│总营收同比增长率(%) │ -2.13│ -0.65│ -7.21│ 8.44│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 114.21│ 113.01│ 111.20│
│净利润现金含量(%) │ -17.53│ 73.92│ 273.82│ -21.86│
│基本每股收益(元) │ 1.4727│ -0.3461│ -0.1720│ -1.3703│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5192│ -0.3489│ -0.1764│ -1.3756│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4727│ -0.3461│ -0.1720│ -1.3703│
│每股资本公积金(元) │ 0.9340│ 0.9405│ 0.9302│ 0.9302│
│每股未分配利润(元) │ -1.7743│ -3.5883│ -3.4143│ -3.2422│
│每股净资产(元) │ 0.2643│ -1.5387│ -1.3850│ -1.2205│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2581│ -0.2558│ -0.4710│ 0.2996│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -129797.85│ -77352.74│ -47783.02│ -192000.14│
│归母净利(调整后:万) │ -129797.85│ -77352.74│ -47783.02│ -192000.14│
│净利润增长率(%) │ -42.12│ -145.13│ -1766.77│ -2449.42│
│扣非净利润(万) │ -131523.46│ -79187.07│ -48528.53│ -191587.60│
│营业总收(未调整:万) │ 504957.58│ 342138.79│ 218431.62│ 657433.90│
│营业总收(调整后:万) │ 504957.58│ 342138.79│ 218431.62│ 657433.90│
│总营收同比增长率(%) │ 10.90│ 6.30│ 7.81│ -9.77│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ -165.83│
│资产负债比率(%) │ 105.81│ 102.82│ 101.13│ 98.68│
│净利润现金含量(%) │ -24.41│ -56.76│ -11.84│ -7.25│
│基本每股收益(元) │ -0.8814│ -0.5252│ -0.3245│ -1.3037│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8931│ -0.5377│ -0.3295│ -1.3009│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8814│ -0.5252│ -0.3245│ -1.3037│
│每股资本公积金(元) │ 0.9308│ 0.9304│ 0.9258│ 0.9208│
│每股未分配利润(元) │ -2.7533│ -2.3971│ -2.1964│ -1.8719│
│每股净资产(元) │ -0.7357│ -0.3800│ -0.1838│ 0.1356│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2152│ 0.2981│ 0.0384│ 0.0945│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.23│ 0.21│ 0.21│
│速动比率 │ 0.29│ 0.20│ 0.19│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 114.21│ 113.01│ 111.20│
│产权比率 │ 34.13│ -9.31│ -10.19│ -11.68│
│现金流比率%-短期债务│ -4.97│ -3.10│ -5.67│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.26│ 0.27│
│速动比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.23│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 105.81│ 102.82│ 101.13│ 98.68│
│产权比率 │ -18.84│ -35.82│ -76.22│ 103.52│
│现金流比率%-短期债务│ 2.37│ 3.41│ 0.43│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 2.73│ 1.60│ 5.69│
│存货周转率 │ 20.86│ 8.75│ 6.17│ 12.88│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.21│ 0.75│ 2.19│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.14│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.11│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 2.86│ 1.71│ 5.48│
│存货周转率 │ 8.11│ 6.42│ 3.90│ 13.55│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.09│ 0.62│ 1.99│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.14│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.11│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 557.22│ 22.49│ 12.42│ 112.27│
│销售毛利率 │ -1.75│ -0.95│ -2.09│ -11.67│
│营业利润率 │ 43.52│ -15.55│ -14.16│ -33.10│
│销售净利率 │ 42.93│ -16.30│ -14.29│ -33.83│
│总资产净利率 │ 13.13│ -2.73│ -1.36│ -10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 119.79│ 138.21│ 176.49│ -961.54│
│销售毛利率 │ -13.55│ -11.45│ -12.46│ -17.21│
│营业利润率 │ -27.89│ -24.60│ -24.13│ -33.00│
│销售净利率 │ -27.95│ -24.57│ -23.55│ -32.54│
│总资产净利率 │ -6.45│ -3.83│ -2.31│ -9.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.13│ -0.65│ -7.21│ 8.44│
│营业利润增长率 │ 252.69│ 37.22│ 45.57│ -8.80│
│净利润增长率 │ 267.09│ 34.11│ 46.98│ -5.11│
│净资产增长率 │ 121.65│ -26.07│ -13.48│ -1000.18│
│总资产增长率 │ -24.87│ -2.07│ -2.52│ -9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.90│ 6.30│ 7.81│ -9.77│
│营业利润增长率 │ -33.87│ -136.12│ -1252.41│ -35977.65│
│净利润增长率 │ -42.12│ -145.13│ -1766.77│ -2449.42│
│净资产增长率 │ -642.64│ -380.28│ -235.59│ -90.56│
│总资产增长率 │ -7.90│ -6.91│ -2.59│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司本报告期向华│ 216885.11│ -129797.85│ 267.09│
│司股东的净利│电辽宁能源有限公│ │ │ │
│润 │司出售持有的辽宁│ │ │ │
│ │华电铁岭发电有限│ │ │ │
│ │公司100%股权及阜│ │ │ │
│ │新金山煤矸石热电│ │ │ │
│ │有限公司51%股权 │ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司煤价│ -76458.64│ -131523.46│ 41.87│
│司股东的扣除│较上年同期下降，│ │ │ │
│非经常性损益│燃煤成本降低 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│一是辽宁华电铁岭│ -38017.46│ 31688.69│ -219.97│
│的现金流量净│发电有限公司提前│ │ │ │
│额 │偿还欠付燃煤保理│ │ │ │
│ │款；二是上年同期│ │ │ │
│ │收到可再生能源补│ │ │ │
│ │贴电价结算款；三│ │ │ │
│ │是本年增值税留抵│ │ │ │
│ │退税款较上年同期│ │ │ │
│ │减少；四是辽宁华│ │ │ │
│ │电铁岭发电有限公│ │ │ │
│ │司发电量较上年同│ │ │ │
│ │期减少导致收到的│ │ │ │
│ │电费减少 │ │ │ │
│总资产 │公司本报告期向华│ 1417885.17│ 1887136.72│ -24.87│
│ │电辽宁能源有限公│ │ │ │
│ │司出售持有的辽宁│ │ │ │
│ │华电铁岭发电有限│ │ │ │
│ │公司100%股权及阜│ │ │ │
│ │新金山煤矸石热电│ │ │ │
│ │有限公司51%股权 │ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本报告期向华│ 38922.59│ -179746.91│ 121.65│
│司股东的所有│电辽宁能源有限公│ │ │ │
│者权益 │司出售持有的辽宁│ │ │ │
│ │华电铁岭发电有限│ │ │ │
│ │公司100%股权及阜│ │ │ │
│ │新金山煤矸石热电│ │ │ │
│ │有限公司51%股权 │ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 66275.88│ 74628.69│ -11.19│
│应收款项 │--- │ 129712.59│ 122540.23│ 5.85│
│存货 │--- │ 41156.60│ 37314.39│ 10.30│
│投资性房地产│--- │ 841.31│ 878.92│ -4.28│
│长期股权投资│--- │ 52955.50│ 50642.97│ 4.57│
│固定资产 │--- │ 1434961.54│ 1487313.65│ -3.52│
│在建工程 │本报告期新增基建│ 20675.34│ 9794.36│ 111.09│
│ │技改投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2816.08│ 2832.91│ -0.59│
│短期借款 │--- │ 881214.12│ 877316.59│ 0.44│
│合同负债 │本报告期确认供暖│ 2601.14│ 39431.42│ -93.40│
│ │收入，结转预收供│ │ │ │
│ │热款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末待转销│ 105.48│ 305.48│ -65.47│
│ │项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 642518.26│ 502325.66│ 27.91│
│租赁负债 │本报告期租赁房屋│ 177.76│ ---│ ---│
│ │确认租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │受商业门市等停业│ 339924.44│ 342138.79│ -0.65│
│ │影响，实际供暖面│ │ │ │
│ │积及趸售供热量等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │煤价较上年同期降│ 343164.53│ 381325.48│ -10.01│
│ │低，燃料成本同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期发生的差│ 8878.14│ 8415.58│ 5.50│
│ │旅、办公、招待等│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司资金│ 37082.55│ 39693.74│ -6.58│
│ │成本率较上年同期│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│经营活动产生│一是铁岭公司提前│ -37674.37│ 43905.67│ -185.81│
│的现金流量净│偿还欠付燃煤保理│ │ │ │
│额 │款；二是上年同期│ │ │ │
│ │收到可再生能源补│ │ │ │
│ │贴电价结算款；三│ │ │ │
│ │是本年增值税留抵│ │ │ │
│ │退税款较上年同期│ │ │ │
│ │减少；四是铁岭公│ │ │ │
│ │司发电量较上年同│ │ │ │
│ │期减少导致收到的│ │ │ │
│ │电费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付的技│ -20601.72│ -28694.97│ 28.20│
│的现金流量净│改投资款较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│为补充经营活动和│ 49960.85│ -41930.95│ 219.15│
│的现金流量净│投资活动资金需求│ │ │ │
│额 │，取得保供债等贷│ │ │ │
│ │款较上年同期增加│ │ │ │
│主营业务利润│燃料成本较同期下│ -5359.40│ -43359.87│ 87.64│
│ │降 │ │ │ │
│其他业务利润│--- │ -1553.70│ -29.05│ -5248.43│
│投资收益 │--- │ 2231.16│ 5689.53│ -60.78│
│其他收益 │--- │ 853.24│ 1434.37│ -40.51│
│信用减值损失│--- │ -3731.17│ 199.42│ -1971.05│
│资产处置收益│--- │ 677.04│ ---│ ---│
│营业外收支净│--- │ -713.39│ 468.80│ -252.17│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ -53556.91│ -83706.12│ 36.02│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103485.20│ 66275.88│ 54407.35│ 74628.69│
│存货 │ 10894.45│ 41156.60│ 29717.91│ 37314.39│
│应收账款 │ 95107.61│ 127561.93│ 131222.96│ 121504.09│
│其他应收款 │ 1786.33│ 2150.66│ 1154.40│ 1036.14│
│流动资产合计 │ 233973.12│ 282971.41│ 257465.48│ 279861.24│
│长期股权投资 │ 55201.66│ 52955.50│ 51210.44│ 50642.97│
│固定资产净额 │ 1055369.57│ 1434961.54│ 1460800.42│ 1487313.65│
│无形资产 │ 21919.50│ 23794.45│ 24144.53│ 24496.95│
│非流动资产合计 │ 1183912.06│ 1565050.79│ 1582150.33│ 1607275.49│
│资产总计 │ 1417885.17│ 1848022.20│ 1839615.81│ 1887136.72│
│流动负债 │ 765717.53│ 1215259.97│ 1222650.82│ 1362124.24│
│非流动负债 │ 562760.26│ 895374.54│ 856209.90│ 736439.82│
│负债合计 │ 1328477.79│ 2110634.50│ 2078860.73│ 2098564.06│
│实收资本 │ 147270.68│ 147270.68│ 147270.68│ 147270.68│
│资本公积金 │ 137548.95│ 138509.47│ 136986.05│ 136986.05│
│盈余公积 │ 13672.94│ 13672.94│ 13672.94│ 13672.94│
│未分配利润 │ -261296.03│ -528452.88│ -502820.08│ -477485.84│
│少数股东权益 │ 50484.79│ -36009.87│ -35274.91│ -31680.43│
│股东权益合计 │ 89407.38│ -262612.30│ -239244.91│ -211427.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47754.24│ 81604.55│ 127869.31│ 108434.58│
│存货 │ 55111.13│ 32573.88│ 39801.00│ 86314.84│
│应收账款 │ 114333.88│ 110106.80│ 126861.45│ 129190.83│
│其他应收款 │ 601.28│ 723.20│ 659.52│ 587.20│
│流动资产合计 │ 253622.85│ 259922.05│ 340551.48│ 370165.43│
│长期股权投资 │ 51398.51│ 49831.72│ 44614.29│ 42824.19│
│固定资产净额 │ 1520714.37│ 1536909.74│ 1563619.98│ 1590283.39│
│无形资产 │ 24050.47│ 24332.61│ 24662.88│ 24992.15│
│非流动资产合计 │ 1675594.18│ 1689897.79│ 1699874.16│ 1724462.30│
│资产总计 │ 1929217.03│ 1949819.84│ 2040425.64│ 2094627.73│
│流动负债 │ 1336910.02│ 1288253.18│ 1318561.48│ 1363286.31│
│非流动负债 │ 704379.26│ 716629.82│ 744967.83│ 703748.26│
│负债合计 │ 2041289.28│ 2004883.00│ 2063529.31│ 2067034.57│
│实收资本 │ 147270.68│ 147270.68│ 147270.68│ 147270.68│
│资本公积金 │ 137083.31│ 137026.12│ 136348.42│ 135607.29│
│盈余公积 │ 13672.94│ 13672.94│ 13672.94│ 13672.94│
│未分配利润 │ -405473.54│ -353028.43│ -323458.71│ -275675.69│
│少数股东权益 │ -3718.34│ 902.83│ 3970.29│ 7625.24│
│股东权益合计 │ -112072.25│ -55063.16│ -23103.67│ 27593.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 494192.64│ 339924.44│ 202677.30│ 712913.00│
│营业成本 │ 502820.02│ 343164.53│ 206919.33│ 796081.97│
│营业税金及附加 │ 5462.41│ 3673.00│ 1886.32│ 8875.34│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 52704.54│ 37082.55│ 18694.37│ 80099.96│
│管理费用 │ 13450.57│ 8878.14│ 4313.98│ 22444.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 296479.71│ 2231.16│ 567.47│ 6910.80│
│营业利润 │ 215066.58│ -52843.52│ -28694.80│ -236008.11│
│营业外收入 │ 712.81│ 205.20│ 121.26│ 745.65│
│营业外支出 │ 1009.29│ 918.59│ 22.44│ 3646.05│
│利润总额 │ 214770.11│ -53556.91│ -28595.98│ -238908.51│
│所得税 │ 2627.60│ 1847.03│ 360.95│ 2267.67│
│净利润 │ 212142.51│ -55403.94│ -28956.94│ -241176.19│
│归属母公司净利润 │ 216885.11│ -50967.04│ -25334.24│ -201810.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 504957.58│ 342138.79│ 218431.62│ 657433.90│
│营业成本 │ 573369.62│ 381325.48│ 245646.87│ 770589.39│
│营业税金及附加 │ 7274.01│ 4202.22│ 2090.10│ 8300.95│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 59867.25│ 39693.74│ 19493.89│ 74412.23│
│管理费用 │ 13899.96│ 8415.58│ 4439.41│ 21917.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7199.13│ 5689.53│ 1048.97│ 3169.46│
│营业利润 │ -140853.52│ -84174.92│ -52716.29│ -216922.87│
│营业外收入 │ 551.34│ 541.31│ 9.27│ 569.41│
│营业外支出 │ 473.66│ 72.51│ 38.50│ 2778.19│
│利润总额 │ -140775.84│ -83706.12│ -52745.52│ -219131.64│
│所得税 │ 365.59│ 369.03│ -1307.55│ -5207.81│
│净利润 │ -141141.43│ -84075.15│ -51437.96│ -213923.83│
│归属母公司净利润 │ -129797.85│ -77352.74│ -47783.02│ -192000.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 474532.07│ 338026.07│ 178329.28│ 819234.37│
│经营活动现金流出 │ 512549.53│ 375700.44│ 247698.78│ 775118.37│
│经营活动现金流量净额│ -38017.46│ -37674.37│ -69369.49│ 44116.01│
│投资活动现金流入 │ 46555.55│ 2217.62│ 2215.22│ 1365.22│
│资本性支出 │ 30870.32│ 22819.34│ 10310.43│ 54078.12│
│投资活动现金流出 │ 30885.32│ 22819.34│ 10310.43│ 54334.52│
│投资活动现金流量净额│ 15670.24│ -20601.72│ -8095.21│ -52969.31│
│筹资活动现金流入 │ 1289907.05│ 755001.73│ 431583.73│ 1372187.29│
│筹资活动现金流出 │ 1226864.75│ 705040.88│ 374302.91│ 1394491.18│
│筹资活动现金流量净额│ 63042.30│ 49960.85│ 57280.82│ -22303.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 40695.08│ -8315.24│ -20183.88│ -31157.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 571466.01│ 381869.30│ 207715.58│ 705980.66│
│经营活动现金流出 │ 539777.32│ 337963.63│ 202056.43│ 692065.51│
│经营活动现金流量净额│ 31688.69│ 43905.67│ 5659.16│ 13915.15│
│投资活动现金流入 │ 1365.22│ 1708.74│ 155.78│ 13456.54│
│资本性支出 │ 45262.70│ 29570.06│ 15414.86│ 57167.96│
│投资活动现金流出 │ 46147.95│ 30403.71│ 15416.26│ 57713.24│
│投资活动现金流量净额│ -44782.74│ -28694.97│ -15260.48│ -44256.71│
│筹资活动现金流入 │ 924841.04│ 657358.54│ 294294.54│ 1163622.01│
│筹资活动现金流出 │ 971778.53│ 699289.50│ 265258.73│ 1127718.19│
│筹资活动现金流量净额│ -46937.49│ -41930.95│ 29035.81│ 35903.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -60031.54│ -26720.26│ 19434.49│ 5562.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 218431.62│ 30.64│ -47783.02│ 23.68│
│二季报 │ 123707.17│ 17.35│ -29569.72│ 14.65│
│三季报 │ 162818.79│ 22.84│ -52445.11│ 25.99│
│四季报 │ 207955.42│ 29.17│ -72012.30│ 35.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 202607.10│ 30.82│ 2866.80│ -1.49│
│二季报 │ 119267.63│ 18.14│ -34422.90│ 17.93│
│三季报 │ 133458.22│ 20.30│ -59770.94│ 31.13│
│四季报 │ 202100.96│ 30.74│ -100673.10│ 52.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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