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安源煤业(600397)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600397 安源煤业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 976.14│ 5241.12│ 5687.51│ -7655.58│ │净利润增长率(%) │ 105.23│ 122.44│ 136.30│ -238.82│ │扣非净利润(万) │ 837.97│ 5002.77│ 5682.83│ -9014.58│ │营业总收入(万元) │ 490243.07│ 326010.18│ 166682.10│ 891617.91│ │总营收同比增长率(%) │ -29.30│ -33.86│ -15.89│ -4.98│ │加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 8.63│ 9.27│ -12.36│ │资产负债比率(%) │ 94.65│ 94.06│ 93.96│ 94.69│ │净利润现金含量(%) │ 1129.17│ 271.37│ 129.61│ -263.67│ │基本每股收益(元) │ 0.0099│ 0.0529│ 0.0575│ -0.0773│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0085│ 0.0505│ 0.0574│ -0.0911│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ 0.0529│ 0.0575│ -0.0773│ │每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ │每股未分配利润(元) │ -2.5917│ -2.5486│ -2.5441│ -2.6016│ │每股净资产(元) │ 0.6040│ 0.6461│ 0.6529│ 0.5868│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1113│ 0.1437│ 0.0745│ 0.2039│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -18650.69│ -23359.29│ -15666.78│ 5514.72│ │归母净利(调整后:万) │ -18650.69│ -23359.29│ -15666.78│ 5514.72│ │净利润增长率(%) │ -515.29│ -288.40│ -628.47│ 124.76│ │扣非净利润(万) │ -18937.15│ -23204.42│ -15571.24│ 3155.88│ │营业总收(未调整:万) │ 693425.95│ 492878.48│ 198164.99│ 938367.42│ │营业总收(调整后:万) │ 693425.95│ 492878.48│ 198164.99│ 938367.42│ │总营收同比增长率(%) │ -16.30│ 20.19│ 2.46│ 23.42│ │加权净资产收益率(%) │ -31.72│ -41.53│ -26.07│ 7.80│ │资产负债比率(%) │ 95.41│ 95.77│ 94.53│ 92.87│ │净利润现金含量(%) │ -40.55│ -11.87│ 5.16│ 358.79│ │基本每股收益(元) │ -0.1884│ -0.2360│ -0.1583│ 0.0557│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1913│ -0.2344│ -0.1573│ 0.0319│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1884│ -0.2360│ -0.1583│ 0.0557│ │每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ │每股未分配利润(元) │ -2.7127│ -2.7602│ -2.6825│ -2.5243│ │每股净资产(元) │ 0.5017│ 0.4519│ 0.5282│ 0.6861│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0764│ 0.0280│ -0.0082│ 0.1999│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.58│ 0.57│ │速动比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.57│ 0.56│ │资产负债比率(%) │ 94.65│ 94.06│ 93.96│ 94.69│ │产权比率 │ 14.58│ 13.27│ 12.97│ 14.49│ │现金流比率%-短期债务│ 1.44│ 1.92│ 1.01│ 2.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.48│ 0.53│ │速动比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.46│ 0.52│ │资产负债比率(%) │ 95.41│ 95.77│ 94.53│ 92.87│ │产权比率 │ 16.11│ 16.87│ 13.47│ 10.82│ │现金流比率%-短期债务│ 1.10│ 0.44│ -0.14│ 3.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.82│ 5.51│ 2.52│ 15.41│ │存货周转率 │ 61.27│ 40.18│ 22.48│ 117.85│ │流动资产周转率 │ 1.12│ 0.76│ 0.39│ 2.41│ │固定资产周转率 │ 1.26│ 0.83│ 0.43│ 2.28│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.19│ 1.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 10.66│ 8.26│ 3.89│ 18.19│ │存货周转率 │ 90.58│ 44.73│ 19.80│ 104.63│ │流动资产周转率 │ 2.01│ 1.54│ 0.66│ 3.08│ │固定资产周转率 │ 1.79│ 1.27│ 0.51│ 2.44│ │总资产周转率 │ 0.85│ 0.62│ 0.26│ 1.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.63│ 8.19│ 8.80│ -13.18│ │销售毛利率 │ 7.70│ 9.24│ 11.96│ 5.21│ │营业利润率 │ 0.84│ 2.35│ 4.49│ -0.63│ │销售净利率 │ 0.27│ 1.73│ 3.52│ -0.79│ │总资产净利率 │ 0.11│ 0.59│ 0.64│ -0.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -37.55│ -52.21│ -29.96│ 8.12│ │销售毛利率 │ 2.67│ 0.59│ -0.82│ 6.62│ │营业利润率 │ -2.45│ -4.53│ -7.64│ 1.06│ │销售净利率 │ -2.65│ -4.73│ -7.95│ 0.61│ │总资产净利率 │ -2.29│ -2.96│ -2.04│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.30│ -33.86│ -15.89│ -4.98│ │营业利润增长率 │ 124.10│ 134.24│ 149.45│ -156.30│ │净利润增长率 │ 105.23│ 122.44│ 136.30│ -238.82│ │净资产增长率 │ 2.93│ 10.10│ 11.27│ -14.48│ │总资产增长率 │ 3.60│ 1.49│ 0.36│ 12.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.30│ 20.19│ 2.46│ 23.42│ │营业利润增长率 │ -542.16│ -309.42│ -1742.58│ 162.91│ │净利润增长率 │ -515.29│ -288.40│ -628.47│ 124.76│ │净资产增长率 │ -26.88│ -34.13│ -23.02│ 8.73│ │总资产增长率 │ 6.00│ -0.40│ -5.85│ 5.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│一是公司所属煤矿│ 976.14│ -18650.69│ 105.23│ │司股东的净利│正常生产天数同比│ │ │ │ │润 │增加,自产煤产量│ │ │ │ │ │和商品煤销量同比│ │ │ │ │ │增加,商品煤毛利│ │ │ │ │ │同比增加;二是公│ │ │ │ │ │司通过采取优化借│ │ │ │ │ │贷资源、控制债务│ │ │ │ │ │规模等措施,财务│ │ │ │ │ │费用同比减少 │ │ │ │ │归属于上市公│一是公司所属煤矿│ 837.97│ -18937.15│ 104.42│ │司股东的扣除│正常生产天数同比│ │ │ │ │非经常性损益│增加,自产煤产量│ │ │ │ │的净利润 │和商品煤销量同比│ │ │ │ │ │增加,商品煤毛利│ │ │ │ │ │同比增加;二是公│ │ │ │ │ │司通过采取优化借│ │ │ │ │ │贷资源、控制债务│ │ │ │ │ │规模等措施,财务│ │ │ │ │ │费用同比减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期经营效益提升│ 11022.21│ 7563.56│ 45.73│ │的现金流量净│带来的经营现金流│ │ │ │ │额 │量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 114840.59│ 124535.18│ -7.78│ │应收票据 │--- │ 189951.96│ 165887.26│ 14.51│ │应收款项 │--- │ 57132.79│ 61166.59│ -6.59│ │应收款项融资│--- │ 13221.68│ 14354.85│ -7.89│ │预付款项 │--- │ 29223.94│ 24768.29│ 17.99│ │其他应收款 │--- │ 11101.21│ 11375.30│ -2.41│ │存货 │增加贸易煤炭库存│ 8506.59│ 6221.67│ 36.73│ │其他流动资产│--- │ 12332.29│ 11725.70│ 5.17│ │长期应收款 │--- │ 1333.79│ 1282.59│ 3.99│ │长期股权投资│--- │ 11949.14│ 12027.46│ -0.65│ │固定资产 │--- │ 388279.10│ 392612.70│ -1.10│ │在建工程 │所属矿井工程投入│ 10960.73│ 8048.57│ 36.18│ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 490.59│ 673.11│ -27.12│ │无形资产 │--- │ 48155.94│ 49286.42│ -2.29│ │长期待摊费用│--- │ 1083.01│ 1191.82│ -9.13│ │递延所得税资│--- │ 3514.14│ 3619.67│ -2.92│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 0.00│ 27.94│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 443461.23│ 410900.73│ 7.92│ │应付票据 │--- │ 107659.00│ 107212.44│ 0.42│ │应付账款 │--- │ 28334.35│ 35392.90│ -19.94│ │合同负债 │--- │ 4075.40│ 3311.68│ 23.06│ │应付职工薪酬│本期跨月工资减少│ 6012.81│ 10514.81│ -42.82│ │应交税费 │本期支付年初计提│ 2374.65│ 4082.06│ -41.83│ │ │企业所得税 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 64279.20│ 68886.12│ -6.69│ │一年内到期的│--- │ 21359.05│ 23272.69│ -8.22│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 64583.83│ 70147.81│ -7.93│ │长期借款 │--- │ 11957.15│ 15790.00│ -24.27│ │租赁负债 │租入资产摊销 │ 149.39│ 331.19│ -54.89│ │长期应付款 │--- │ 75498.11│ 72770.91│ 3.75│ │预计负债 │--- │ 2311.28│ 2285.84│ 1.11│ │递延收益 │--- │ 16465.24│ 16726.22│ -1.56│ │营业收入 │本期煤焦贸易业务│ 326010.18│ 492878.48│ -33.86│ │ │收入减少 │ │ │ │ │营业成本 │本期煤焦贸易业务│ 295891.21│ 489965.09│ -39.61│ │ │收入减少 │ │ │ │ │销售费用 │职工薪酬、业务经│ 2078.56│ 2000.35│ 3.91│ │ │费和差旅费增加 │ │ │ │ │管理费用 │新设分公司增加核│ 8984.80│ 7735.32│ 16.15│ │ │算范围和职工薪酬│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │优化借贷资源、控│ 10301.61│ 14177.07│ -27.34│ │ │制债务规模,利息│ │ │ │ │ │支出减少 │ │ │ │ │研发费用 │研发项目减少 │ ---│ 34.78│ -100.00│ │经营活动产生│本期经营效益提升│ 14222.66│ 2773.11│ 412.88│ │的现金流量净│带来的经营现金流│ │ │ │ │额 │量净额增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收到联营企业│ -6077.57│ -6386.72│ 4.84│ │的现金流量净│分红 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期控制债务规模│ -26603.03│ 5768.01│ -561.22│ │的现金流量净│,收到的融资减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 120320.96│ 114840.59│ 112088.46│ 124535.18│ │存货 │ 8548.84│ 8506.59│ 6837.81│ 6221.67│ │应收账款 │ 64167.41│ 57132.79│ 70953.58│ 61166.59│ │其他应收款 │ 13929.34│ 11101.21│ 11948.07│ 11375.30│ │流动资产合计 │ 454436.10│ 436311.05│ 425515.16│ 420034.83│ │长期股权投资 │ 11875.59│ 11949.14│ 12108.37│ 12027.46│ │固定资产净额 │ 386896.67│ 388279.10│ 389930.09│ 392612.70│ │无形资产 │ 47591.17│ 48155.94│ 48721.18│ 49286.42│ │非流动资产合计 │ 466322.39│ 465766.43│ 466477.89│ 468770.28│ │资产总计 │ 920758.49│ 902077.48│ 891993.05│ 888805.11│ │流动负债 │ 768308.05│ 742139.53│ 729856.35│ 733721.24│ │非流动负债 │ 103213.82│ 106381.16│ 108231.33│ 107904.16│ │负债合计 │ 871521.87│ 848520.69│ 838087.68│ 841625.40│ │实收资本 │ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ │资本公积金 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ │盈余公积 │ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ │未分配利润 │ -256570.89│ -252305.91│ -251859.53│ -257547.03│ │少数股东权益 │ -10553.91│ -10402.94│ -10733.90│ -10911.40│ │股东权益合计 │ 49236.63│ 53556.79│ 53905.37│ 47179.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 121021.50│ 114419.21│ 96850.59│ 121861.29│ │存货 │ 6780.85│ 13784.59│ 12060.60│ 8121.51│ │应收账款 │ 75564.99│ 64773.78│ 47353.37│ 54572.67│ │其他应收款 │ 15952.20│ 10254.02│ 14224.93│ 11262.68│ │流动资产合计 │ 369837.78│ 318273.80│ 275896.83│ 320718.15│ │长期股权投资 │ 12970.17│ 12416.43│ 12066.76│ 11941.10│ │固定资产净额 │ 383649.70│ 386127.03│ 387935.02│ 390631.08│ │无形资产 │ 49939.41│ 50505.38│ 51071.34│ 51637.31│ │非流动资产合计 │ 468839.28│ 469770.10│ 469000.10│ 470465.02│ │资产总计 │ 838677.06│ 788043.90│ 744896.92│ 791183.17│ │流动负债 │ 685443.60│ 633551.67│ 579985.93│ 602685.13│ │非流动负债 │ 114768.58│ 121192.35│ 124187.03│ 132057.59│ │负债合计 │ 800212.18│ 754744.02│ 704172.96│ 734742.73│ │实收资本 │ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ │资本公积金 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ │盈余公积 │ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ │未分配利润 │ -268542.14│ -273250.74│ -265558.24│ -249891.45│ │少数股东权益 │ -11199.64│ -11439.39│ -11567.45│ -11484.57│ │股东权益合计 │ 38464.88│ 33299.89│ 40723.96│ 56440.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 490243.07│ 326010.18│ 166682.10│ 891617.91│ │营业成本 │ 452498.86│ 295891.21│ 146752.75│ 845132.52│ │营业税金及附加 │ 4286.81│ 2961.28│ 1664.40│ 5350.69│ │销售费用 │ 3055.02│ 2078.56│ 1025.44│ 4436.23│ │财务费用 │ 15560.87│ 10301.61│ 5615.71│ 23995.14│ │管理费用 │ 13091.28│ 8984.80│ 4241.65│ 19784.61│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 548.62│ 281.67│ 80.91│ 481.92│ │营业利润 │ 4094.77│ 7649.17│ 7489.94│ -5598.62│ │营业外收入 │ 447.06│ 275.71│ 212.74│ 1394.49│ │营业外支出 │ 1710.53│ 1196.83│ 362.53│ 2385.34│ │利润总额 │ 2831.31│ 6728.04│ 7340.15│ -6589.47│ │所得税 │ 1497.68│ 1076.31│ 1475.14│ 492.93│ │净利润 │ 1333.62│ 5651.74│ 5865.01│ -7082.40│ │归属母公司净利润 │ 976.14│ 5241.12│ 5687.51│ -7655.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 693425.95│ 492878.48│ 198164.99│ 938367.42│ │营业成本 │ 674917.11│ 489965.09│ 199792.82│ 876201.31│ │营业税金及附加 │ 3542.25│ 2072.60│ 920.51│ 6010.29│ │销售费用 │ 2867.65│ 2000.35│ 1002.69│ 4770.91│ │财务费用 │ 18616.17│ 14177.07│ 8002.30│ 24155.11│ │管理费用 │ 11877.00│ 7735.32│ 3900.72│ 19500.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 689.07│ 475.33│ 125.66│ 488.38│ │营业利润 │ -16993.10│ -22336.61│ -15146.92│ 9945.04│ │营业外收入 │ 689.18│ 307.67│ 143.87│ 1377.20│ │营业外支出 │ 1499.07│ 977.01│ 372.23│ 2890.85│ │利润总额 │ -17802.99│ -23005.96│ -15375.28│ 8431.39│ │所得税 │ 562.76│ 308.15│ 374.38│ 2660.83│ │净利润 │ -18365.75│ -23314.11│ -15749.66│ 5770.56│ │归属母公司净利润 │ -18650.69│ -23359.29│ -15666.78│ 5514.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 474680.15│ 364300.82│ 174885.68│ 881477.74│ │经营活动现金流出 │ 463657.94│ 350078.16│ 167513.93│ 861292.22│ │经营活动现金流量净额│ 11022.21│ 14222.66│ 7371.75│ 20185.52│ │投资活动现金流入 │ 741.55│ 398.92│ 33.53│ 429.09│ │资本性支出 │ 10701.40│ 6463.90│ 2667.30│ 13850.04│ │投资活动现金流出 │ 10713.62│ 6476.49│ 2667.30│ 13850.04│ │投资活动现金流量净额│ -9972.07│ -6077.57│ -2633.77│ -13420.95│ │筹资活动现金流入 │ 270246.11│ 146268.75│ 52861.20│ 356138.51│ │筹资活动现金流出 │ 274338.22│ 172871.77│ 84177.67│ 348110.29│ │筹资活动现金流量净额│ -4092.11│ -26603.03│ -31316.47│ 8028.22│ │汇率变动对现金的影响│ 1.01│ 0.97│ 0.34│ 2.18│ │现金及等价物净增加额│ -3040.96│ -18456.97│ -26578.14│ 14794.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 682355.88│ 467932.81│ 221619.41│ 879553.93│ │经营活动现金流出 │ 674792.32│ 465159.70│ 222428.58│ 859767.41│ │经营活动现金流量净额│ 7563.56│ 2773.11│ -809.17│ 19786.52│ │投资活动现金流入 │ 364.54│ 4.54│ ---│ 568.83│ │资本性支出 │ 7082.65│ 6391.26│ 2578.83│ 26502.01│ │投资活动现金流出 │ 7082.65│ 6391.26│ 2578.83│ 26502.01│ │投资活动现金流量净额│ -6718.11│ -6386.72│ -2578.83│ -25933.18│ │筹资活动现金流入 │ 299103.99│ 209902.72│ 60903.40│ 436896.41│ │筹资活动现金流出 │ 299126.77│ 204134.72│ 62355.58│ 419261.07│ │筹资活动现金流量净额│ -22.78│ 5768.01│ -1452.18│ 17635.35│ │汇率变动对现金的影响│ 2.68│ 0.87│ 0.10│ -1.10│ │现金及等价物净增加额│ 825.36│ 2155.27│ -4840.08│ 11487.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 198164.99│ 22.23│ -15666.78│ 204.65│ │二季报 │ 294713.49│ 33.05│ -7692.50│ 100.48│ │三季报 │ 200547.47│ 22.49│ 4708.60│ -61.51│ │四季报 │ 198191.96│ 22.23│ 10995.11│ -143.62│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 193414.15│ 20.61│ -2150.63│ -39.00│ │二季报 │ 216673.76│ 23.09│ -3863.66│ -70.06│ │三季报 │ 418339.34│ 44.58│ 2983.08│ 54.09│ │四季报 │ 109940.17│ 11.72│ 8545.93│ 154.97│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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