财务分析☆ ◇600397 安源煤业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 976.14│ 5241.12│ 5687.51│ -7655.58│
│净利润增长率(%) │ 105.23│ 122.44│ 136.30│ -238.82│
│扣非净利润(万) │ 837.97│ 5002.77│ 5682.83│ -9014.58│
│营业总收入(万元) │ 490243.07│ 326010.18│ 166682.10│ 891617.91│
│总营收同比增长率(%) │ -29.30│ -33.86│ -15.89│ -4.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 8.63│ 9.27│ -12.36│
│资产负债比率(%) │ 94.65│ 94.06│ 93.96│ 94.69│
│净利润现金含量(%) │ 1129.17│ 271.37│ 129.61│ -263.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0099│ 0.0529│ 0.0575│ -0.0773│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0085│ 0.0505│ 0.0574│ -0.0911│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ 0.0529│ 0.0575│ -0.0773│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股未分配利润(元) │ -2.5917│ -2.5486│ -2.5441│ -2.6016│
│每股净资产(元) │ 0.6040│ 0.6461│ 0.6529│ 0.5868│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1113│ 0.1437│ 0.0745│ 0.2039│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -18650.69│ -23359.29│ -15666.78│ 5514.72│
│归母净利(调整后:万) │ -18650.69│ -23359.29│ -15666.78│ 5514.72│
│净利润增长率(%) │ -515.29│ -288.40│ -628.47│ 124.76│
│扣非净利润(万) │ -18937.15│ -23204.42│ -15571.24│ 3155.88│
│营业总收(未调整:万) │ 693425.95│ 492878.48│ 198164.99│ 938367.42│
│营业总收(调整后:万) │ 693425.95│ 492878.48│ 198164.99│ 938367.42│
│总营收同比增长率(%) │ -16.30│ 20.19│ 2.46│ 23.42│
│加权净资产收益率(%) │ -31.72│ -41.53│ -26.07│ 7.80│
│资产负债比率(%) │ 95.41│ 95.77│ 94.53│ 92.87│
│净利润现金含量(%) │ -40.55│ -11.87│ 5.16│ 358.79│
│基本每股收益(元) │ -0.1884│ -0.2360│ -0.1583│ 0.0557│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1913│ -0.2344│ -0.1573│ 0.0319│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1884│ -0.2360│ -0.1583│ 0.0557│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股未分配利润(元) │ -2.7127│ -2.7602│ -2.6825│ -2.5243│
│每股净资产(元) │ 0.5017│ 0.4519│ 0.5282│ 0.6861│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0764│ 0.0280│ -0.0082│ 0.1999│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.58│ 0.57│
│速动比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.57│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 94.65│ 94.06│ 93.96│ 94.69│
│产权比率 │ 14.58│ 13.27│ 12.97│ 14.49│
│现金流比率%-短期债务│ 1.44│ 1.92│ 1.01│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.48│ 0.53│
│速动比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.46│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 95.41│ 95.77│ 94.53│ 92.87│
│产权比率 │ 16.11│ 16.87│ 13.47│ 10.82│
│现金流比率%-短期债务│ 1.10│ 0.44│ -0.14│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.82│ 5.51│ 2.52│ 15.41│
│存货周转率 │ 61.27│ 40.18│ 22.48│ 117.85│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.76│ 0.39│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.83│ 0.43│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.19│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.66│ 8.26│ 3.89│ 18.19│
│存货周转率 │ 90.58│ 44.73│ 19.80│ 104.63│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 1.54│ 0.66│ 3.08│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.27│ 0.51│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.62│ 0.26│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ 8.19│ 8.80│ -13.18│
│销售毛利率 │ 7.70│ 9.24│ 11.96│ 5.21│
│营业利润率 │ 0.84│ 2.35│ 4.49│ -0.63│
│销售净利率 │ 0.27│ 1.73│ 3.52│ -0.79│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.59│ 0.64│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.55│ -52.21│ -29.96│ 8.12│
│销售毛利率 │ 2.67│ 0.59│ -0.82│ 6.62│
│营业利润率 │ -2.45│ -4.53│ -7.64│ 1.06│
│销售净利率 │ -2.65│ -4.73│ -7.95│ 0.61│
│总资产净利率 │ -2.29│ -2.96│ -2.04│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.30│ -33.86│ -15.89│ -4.98│
│营业利润增长率 │ 124.10│ 134.24│ 149.45│ -156.30│
│净利润增长率 │ 105.23│ 122.44│ 136.30│ -238.82│
│净资产增长率 │ 2.93│ 10.10│ 11.27│ -14.48│
│总资产增长率 │ 3.60│ 1.49│ 0.36│ 12.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.30│ 20.19│ 2.46│ 23.42│
│营业利润增长率 │ -542.16│ -309.42│ -1742.58│ 162.91│
│净利润增长率 │ -515.29│ -288.40│ -628.47│ 124.76│
│净资产增长率 │ -26.88│ -34.13│ -23.02│ 8.73│
│总资产增长率 │ 6.00│ -0.40│ -5.85│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│一是公司所属煤矿│ 976.14│ -18650.69│ 105.23│
│司股东的净利│正常生产天数同比│ │ │ │
│润 │增加,自产煤产量│ │ │ │
│ │和商品煤销量同比│ │ │ │
│ │增加,商品煤毛利│ │ │ │
│ │同比增加;二是公│ │ │ │
│ │司通过采取优化借│ │ │ │
│ │贷资源、控制债务│ │ │ │
│ │规模等措施,财务│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是公司所属煤矿│ 837.97│ -18937.15│ 104.42│
│司股东的扣除│正常生产天数同比│ │ │ │
│非经常性损益│增加,自产煤产量│ │ │ │
│的净利润 │和商品煤销量同比│ │ │ │
│ │增加,商品煤毛利│ │ │ │
│ │同比增加;二是公│ │ │ │
│ │司通过采取优化借│ │ │ │
│ │贷资源、控制债务│ │ │ │
│ │规模等措施,财务│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营效益提升│ 11022.21│ 7563.56│ 45.73│
│的现金流量净│带来的经营现金流│ │ │ │
│额 │量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 114840.59│ 124535.18│ -7.78│
│应收票据 │--- │ 189951.96│ 165887.26│ 14.51│
│应收款项 │--- │ 57132.79│ 61166.59│ -6.59│
│应收款项融资│--- │ 13221.68│ 14354.85│ -7.89│
│预付款项 │--- │ 29223.94│ 24768.29│ 17.99│
│其他应收款 │--- │ 11101.21│ 11375.30│ -2.41│
│存货 │增加贸易煤炭库存│ 8506.59│ 6221.67│ 36.73│
│其他流动资产│--- │ 12332.29│ 11725.70│ 5.17│
│长期应收款 │--- │ 1333.79│ 1282.59│ 3.99│
│长期股权投资│--- │ 11949.14│ 12027.46│ -0.65│
│固定资产 │--- │ 388279.10│ 392612.70│ -1.10│
│在建工程 │所属矿井工程投入│ 10960.73│ 8048.57│ 36.18│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 490.59│ 673.11│ -27.12│
│无形资产 │--- │ 48155.94│ 49286.42│ -2.29│
│长期待摊费用│--- │ 1083.01│ 1191.82│ -9.13│
│递延所得税资│--- │ 3514.14│ 3619.67│ -2.92│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 0.00│ 27.94│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 443461.23│ 410900.73│ 7.92│
│应付票据 │--- │ 107659.00│ 107212.44│ 0.42│
│应付账款 │--- │ 28334.35│ 35392.90│ -19.94│
│合同负债 │--- │ 4075.40│ 3311.68│ 23.06│
│应付职工薪酬│本期跨月工资减少│ 6012.81│ 10514.81│ -42.82│
│应交税费 │本期支付年初计提│ 2374.65│ 4082.06│ -41.83│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 64279.20│ 68886.12│ -6.69│
│一年内到期的│--- │ 21359.05│ 23272.69│ -8.22│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 64583.83│ 70147.81│ -7.93│
│长期借款 │--- │ 11957.15│ 15790.00│ -24.27│
│租赁负债 │租入资产摊销 │ 149.39│ 331.19│ -54.89│
│长期应付款 │--- │ 75498.11│ 72770.91│ 3.75│
│预计负债 │--- │ 2311.28│ 2285.84│ 1.11│
│递延收益 │--- │ 16465.24│ 16726.22│ -1.56│
│营业收入 │本期煤焦贸易业务│ 326010.18│ 492878.48│ -33.86│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期煤焦贸易业务│ 295891.21│ 489965.09│ -39.61│
│ │收入减少 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、业务经│ 2078.56│ 2000.35│ 3.91│
│ │费和差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │新设分公司增加核│ 8984.80│ 7735.32│ 16.15│
│ │算范围和职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │优化借贷资源、控│ 10301.61│ 14177.07│ -27.34│
│ │制债务规模,利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目减少 │ ---│ 34.78│ -100.00│
│经营活动产生│本期经营效益提升│ 14222.66│ 2773.11│ 412.88│
│的现金流量净│带来的经营现金流│ │ │ │
│额 │量净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到联营企业│ -6077.57│ -6386.72│ 4.84│
│的现金流量净│分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期控制债务规模│ -26603.03│ 5768.01│ -561.22│
│的现金流量净│,收到的融资减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120320.96│ 114840.59│ 112088.46│ 124535.18│
│存货 │ 8548.84│ 8506.59│ 6837.81│ 6221.67│
│应收账款 │ 64167.41│ 57132.79│ 70953.58│ 61166.59│
│其他应收款 │ 13929.34│ 11101.21│ 11948.07│ 11375.30│
│流动资产合计 │ 454436.10│ 436311.05│ 425515.16│ 420034.83│
│长期股权投资 │ 11875.59│ 11949.14│ 12108.37│ 12027.46│
│固定资产净额 │ 386896.67│ 388279.10│ 389930.09│ 392612.70│
│无形资产 │ 47591.17│ 48155.94│ 48721.18│ 49286.42│
│非流动资产合计 │ 466322.39│ 465766.43│ 466477.89│ 468770.28│
│资产总计 │ 920758.49│ 902077.48│ 891993.05│ 888805.11│
│流动负债 │ 768308.05│ 742139.53│ 729856.35│ 733721.24│
│非流动负债 │ 103213.82│ 106381.16│ 108231.33│ 107904.16│
│负债合计 │ 871521.87│ 848520.69│ 838087.68│ 841625.40│
│实收资本 │ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│
│资本公积金 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│盈余公积 │ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│
│未分配利润 │ -256570.89│ -252305.91│ -251859.53│ -257547.03│
│少数股东权益 │ -10553.91│ -10402.94│ -10733.90│ -10911.40│
│股东权益合计 │ 49236.63│ 53556.79│ 53905.37│ 47179.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121021.50│ 114419.21│ 96850.59│ 121861.29│
│存货 │ 6780.85│ 13784.59│ 12060.60│ 8121.51│
│应收账款 │ 75564.99│ 64773.78│ 47353.37│ 54572.67│
│其他应收款 │ 15952.20│ 10254.02│ 14224.93│ 11262.68│
│流动资产合计 │ 369837.78│ 318273.80│ 275896.83│ 320718.15│
│长期股权投资 │ 12970.17│ 12416.43│ 12066.76│ 11941.10│
│固定资产净额 │ 383649.70│ 386127.03│ 387935.02│ 390631.08│
│无形资产 │ 49939.41│ 50505.38│ 51071.34│ 51637.31│
│非流动资产合计 │ 468839.28│ 469770.10│ 469000.10│ 470465.02│
│资产总计 │ 838677.06│ 788043.90│ 744896.92│ 791183.17│
│流动负债 │ 685443.60│ 633551.67│ 579985.93│ 602685.13│
│非流动负债 │ 114768.58│ 121192.35│ 124187.03│ 132057.59│
│负债合计 │ 800212.18│ 754744.02│ 704172.96│ 734742.73│
│实收资本 │ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│
│资本公积金 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│盈余公积 │ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│
│未分配利润 │ -268542.14│ -273250.74│ -265558.24│ -249891.45│
│少数股东权益 │ -11199.64│ -11439.39│ -11567.45│ -11484.57│
│股东权益合计 │ 38464.88│ 33299.89│ 40723.96│ 56440.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 490243.07│ 326010.18│ 166682.10│ 891617.91│
│营业成本 │ 452498.86│ 295891.21│ 146752.75│ 845132.52│
│营业税金及附加 │ 4286.81│ 2961.28│ 1664.40│ 5350.69│
│销售费用 │ 3055.02│ 2078.56│ 1025.44│ 4436.23│
│财务费用 │ 15560.87│ 10301.61│ 5615.71│ 23995.14│
│管理费用 │ 13091.28│ 8984.80│ 4241.65│ 19784.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 548.62│ 281.67│ 80.91│ 481.92│
│营业利润 │ 4094.77│ 7649.17│ 7489.94│ -5598.62│
│营业外收入 │ 447.06│ 275.71│ 212.74│ 1394.49│
│营业外支出 │ 1710.53│ 1196.83│ 362.53│ 2385.34│
│利润总额 │ 2831.31│ 6728.04│ 7340.15│ -6589.47│
│所得税 │ 1497.68│ 1076.31│ 1475.14│ 492.93│
│净利润 │ 1333.62│ 5651.74│ 5865.01│ -7082.40│
│归属母公司净利润 │ 976.14│ 5241.12│ 5687.51│ -7655.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 693425.95│ 492878.48│ 198164.99│ 938367.42│
│营业成本 │ 674917.11│ 489965.09│ 199792.82│ 876201.31│
│营业税金及附加 │ 3542.25│ 2072.60│ 920.51│ 6010.29│
│销售费用 │ 2867.65│ 2000.35│ 1002.69│ 4770.91│
│财务费用 │ 18616.17│ 14177.07│ 8002.30│ 24155.11│
│管理费用 │ 11877.00│ 7735.32│ 3900.72│ 19500.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 689.07│ 475.33│ 125.66│ 488.38│
│营业利润 │ -16993.10│ -22336.61│ -15146.92│ 9945.04│
│营业外收入 │ 689.18│ 307.67│ 143.87│ 1377.20│
│营业外支出 │ 1499.07│ 977.01│ 372.23│ 2890.85│
│利润总额 │ -17802.99│ -23005.96│ -15375.28│ 8431.39│
│所得税 │ 562.76│ 308.15│ 374.38│ 2660.83│
│净利润 │ -18365.75│ -23314.11│ -15749.66│ 5770.56│
│归属母公司净利润 │ -18650.69│ -23359.29│ -15666.78│ 5514.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 474680.15│ 364300.82│ 174885.68│ 881477.74│
│经营活动现金流出 │ 463657.94│ 350078.16│ 167513.93│ 861292.22│
│经营活动现金流量净额│ 11022.21│ 14222.66│ 7371.75│ 20185.52│
│投资活动现金流入 │ 741.55│ 398.92│ 33.53│ 429.09│
│资本性支出 │ 10701.40│ 6463.90│ 2667.30│ 13850.04│
│投资活动现金流出 │ 10713.62│ 6476.49│ 2667.30│ 13850.04│
│投资活动现金流量净额│ -9972.07│ -6077.57│ -2633.77│ -13420.95│
│筹资活动现金流入 │ 270246.11│ 146268.75│ 52861.20│ 356138.51│
│筹资活动现金流出 │ 274338.22│ 172871.77│ 84177.67│ 348110.29│
│筹资活动现金流量净额│ -4092.11│ -26603.03│ -31316.47│ 8028.22│
│汇率变动对现金的影响│ 1.01│ 0.97│ 0.34│ 2.18│
│现金及等价物净增加额│ -3040.96│ -18456.97│ -26578.14│ 14794.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 682355.88│ 467932.81│ 221619.41│ 879553.93│
│经营活动现金流出 │ 674792.32│ 465159.70│ 222428.58│ 859767.41│
│经营活动现金流量净额│ 7563.56│ 2773.11│ -809.17│ 19786.52│
│投资活动现金流入 │ 364.54│ 4.54│ ---│ 568.83│
│资本性支出 │ 7082.65│ 6391.26│ 2578.83│ 26502.01│
│投资活动现金流出 │ 7082.65│ 6391.26│ 2578.83│ 26502.01│
│投资活动现金流量净额│ -6718.11│ -6386.72│ -2578.83│ -25933.18│
│筹资活动现金流入 │ 299103.99│ 209902.72│ 60903.40│ 436896.41│
│筹资活动现金流出 │ 299126.77│ 204134.72│ 62355.58│ 419261.07│
│筹资活动现金流量净额│ -22.78│ 5768.01│ -1452.18│ 17635.35│
│汇率变动对现金的影响│ 2.68│ 0.87│ 0.10│ -1.10│
│现金及等价物净增加额│ 825.36│ 2155.27│ -4840.08│ 11487.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 198164.99│ 22.23│ -15666.78│ 204.65│
│二季报 │ 294713.49│ 33.05│ -7692.50│ 100.48│
│三季报 │ 200547.47│ 22.49│ 4708.60│ -61.51│
│四季报 │ 198191.96│ 22.23│ 10995.11│ -143.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 193414.15│ 20.61│ -2150.63│ -39.00│
│二季报 │ 216673.76│ 23.09│ -3863.66│ -70.06│
│三季报 │ 418339.34│ 44.58│ 2983.08│ 54.09│
│四季报 │ 109940.17│ 11.72│ 8545.93│ 154.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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