财务分析☆ ◇600397 安源煤业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18602.34│ -11379.78│ -7655.58│ 5514.72│ -22269.52│ 1897.15│
│净利润增长率(%) │ -2005.71│ -48.65│ -238.82│ 124.76│ -1273.84│ -70.48│
│扣非净利润(万) │ -17833.96│ -11838.67│ -9014.58│ 3155.88│ -25499.67│ 1108.15│
│营业总收入(万元) │ 384633.41│ 687080.31│ 891617.91│ 938367.42│ 760278.14│ 555398.72│
│总营收同比增长率(%) │ -21.54│ -22.94│ -4.98│ 23.42│ 36.89│ 10.01│
│加权净资产收益率(%) │ -46.27│ -21.71│ -12.36│ 7.80│ -30.25│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 97.19│ 95.46│ 94.69│ 92.87│ 93.22│ 88.75│
│净利润现金含量(%) │ -254.85│ -54.30│ -263.67│ 358.79│ -44.65│ 925.51│
│基本每股收益(元) │ -0.1879│ -0.1150│ -0.0773│ 0.0557│ -0.2250│ 0.0192│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1801│ -0.1196│ -0.0911│ 0.0319│ -0.2576│ 0.0112│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1879│ -0.1150│ -0.0773│ 0.0557│ -0.2250│ 0.0192│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股未分配利润(元) │ -2.9045│ -2.7165│ -2.6016│ -2.5243│ -2.5800│ -2.3550│
│每股净资产(元) │ 0.3402│ 0.4720│ 0.5868│ 0.6861│ 0.6311│ 0.8634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4789│ 0.0624│ 0.2039│ 0.1999│ 0.1004│ 0.1774│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18602.34│ -10504.56│ -9713.41│ -11379.78│ 976.14│ 5241.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 976.14│ 5241.12│
│净利润增长率(%) │ -2005.71│ -300.43│ -270.79│ -48.65│ 105.23│ 122.44│
│扣非净利润(万) │ -17833.96│ -9832.87│ -9451.52│ -11838.67│ 837.97│ 5002.77│
│营业总收(未调整:万) │ 384633.41│ 266134.66│ 114616.43│ 687080.31│ 490243.07│ 326010.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 490243.07│ 326010.18│
│总营收同比增长率(%) │ -21.54│ -18.37│ -31.24│ -22.94│ -29.30│ -33.86│
│加权净资产收益率(%) │ -46.27│ -23.74│ -21.22│ -21.71│ 1.67│ 8.63│
│资产负债比率(%) │ 97.19│ 96.14│ 95.55│ 95.46│ 94.65│ 94.06│
│净利润现金含量(%) │ -254.85│ -24.46│ 18.76│ -54.30│ 1129.17│ 271.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1879│ -0.1061│ -0.0981│ -0.1150│ 0.0099│ 0.0529│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1801│ -0.0993│ -0.0955│ -0.1196│ 0.0085│ 0.0505│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1879│ -0.1061│ -0.0981│ -0.1150│ 0.0099│ 0.0529│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股未分配利润(元) │ -2.9045│ -2.8227│ -2.8147│ -2.7165│ -2.5917│ -2.5486│
│每股净资产(元) │ 0.3402│ 0.4218│ 0.4607│ 0.4720│ 0.6040│ 0.6461│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4789│ 0.0259│ -0.0184│ 0.0624│ 0.1113│ 0.1437│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.57│ 0.53│ 0.46│ 0.43│
│速动比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.56│ 0.52│ 0.45│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 97.19│ 95.46│ 94.69│ 92.87│ 93.22│ 88.75│
│产权比率 │ 23.53│ 16.13│ 14.49│ 10.82│ 11.17│ 6.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.47│ 0.49│ 0.59│ 0.59│
│速动比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.46│ 0.48│ 0.58│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 97.19│ 96.14│ 95.55│ 95.46│ 94.65│ 94.06│
│产权比率 │ 23.53│ 18.45│ 16.34│ 16.13│ 14.58│ 13.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.72│ 9.18│ 15.41│ 18.19│ 14.14│ 9.49│
│存货周转率 │ 64.47│ 101.47│ 117.84│ 104.63│ 76.95│ 37.67│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.87│ 2.41│ 3.08│ 2.99│ 2.38│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.75│ 2.28│ 2.44│ 2.08│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.82│ 1.06│ 1.22│ 1.08│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.72│ 3.28│ 1.46│ 9.18│ 7.82│ 5.51│
│存货周转率 │ 64.47│ 38.60│ 17.27│ 101.47│ 61.27│ 40.18│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.83│ 0.37│ 1.87│ 1.12│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.68│ 0.29│ 1.75│ 1.26│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.15│ 0.82│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -55.23│ -24.35│ -13.18│ 8.12│ -35.65│ 2.22│
│销售毛利率 │ 4.06│ 5.85│ 5.21│ 6.62│ 5.06│ 9.26│
│营业利润率 │ -4.13│ -1.14│ -0.63│ 1.06│ -2.08│ 1.13│
│销售净利率 │ -4.82│ -1.68│ -0.79│ 0.62│ -2.92│ 0.21│
│总资产净利率 │ -2.31│ -1.37│ -0.84│ 0.75│ -3.15│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -55.23│ -25.16│ -21.30│ -24.35│ 1.63│ 8.19│
│销售毛利率 │ 4.06│ 4.71│ 1.65│ 5.85│ 7.70│ 9.24│
│营业利润率 │ -4.13│ -3.19│ -7.83│ -1.14│ 0.84│ 2.35│
│销售净利率 │ -4.82│ -3.94│ -8.47│ -1.68│ 0.27│ 1.73│
│总资产净利率 │ -2.31│ -1.32│ -1.24│ -1.37│ 0.15│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.54│ -22.94│ -4.98│ 23.42│ 36.89│ 10.01│
│营业利润增长率 │ -488.11│ -39.71│ -156.30│ 162.91│ -352.05│ -54.19│
│净利润增长率 │ -2005.71│ -48.65│ -238.82│ 124.76│ -1273.84│ -70.48│
│净资产增长率 │ -27.92│ -19.56│ -14.48│ 8.72│ -26.90│ -0.25│
│总资产增长率 │ 3.25│ -11.15│ 12.34│ 5.67│ 13.24│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.54│ -18.37│ -31.24│ -22.94│ -29.30│ -33.86│
│营业利润增长率 │ -488.11│ -210.96│ -219.88│ -39.71│ 124.10│ 134.25│
│净利润增长率 │ -2005.71│ -300.43│ -270.79│ -48.65│ 105.23│ 122.44│
│净资产增长率 │ -27.92│ -10.65│ -2.39│ -19.56│ 2.93│ 10.10│
│总资产增长率 │ 3.25│ 1.47│ -1.20│ -11.15│ 3.60│ 1.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│一是受安全事故及│ -18602.34│ 976.14│ -2005.71│
│司股东的净利│丰城区域三对煤矿│ │ │ │
│润 │停产整改影响，分│ │ │ │
│ │煤种销量减少11.5│ │ │ │
│ │万吨，减收6,627 │ │ │ │
│ │万元；二是分煤种│ │ │ │
│ │售价下跌减收13,3│ │ │ │
│ │94万元 │ │ │ │
│归属于上市公│一是受安全事故及│ -17833.96│ 837.97│ -2228.24│
│司股东的扣除│丰城区域三对煤矿│ │ │ │
│非经常性损益│停产整改影响，分│ │ │ │
│的净利润 │煤种销量减少11.5│ │ │ │
│ │万吨，减收6,627 │ │ │ │
│ │万元；二是分煤种│ │ │ │
│ │售价下跌减收13,3│ │ │ │
│ │94万元 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到转让尚庄│ 47408.65│ 11022.21│ 330.12│
│的现金流量净│煤矿债权价款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 92232.03│ 84582.20│ 9.04│
│应收票据 │--- │ 94624.26│ 97094.39│ -2.54│
│应收款项 │--- │ 73933.28│ 88495.82│ -16.46│
│应收款项融资│库存票据增加 │ 14892.92│ 10049.63│ 48.19│
│预付款项 │贸易业务预付款增│ 18070.61│ 7996.19│ 125.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 8528.76│ 8803.36│ -3.12│
│存货 │--- │ 6613.83│ 6527.73│ 1.32│
│其他流动资产│--- │ 13601.03│ 12871.62│ 5.67│
│长期应收款 │--- │ 1725.75│ 1447.04│ 19.26│
│长期股权投资│--- │ 11558.57│ 12171.03│ -5.03│
│投资性房地产│自用房产持有意图│ 9518.95│ ---│ ---│
│ │发生变化，转为投│ │ │ │
│ │资性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 388035.92│ 393438.37│ -1.37│
│在建工程 │--- │ 17529.80│ 14392.23│ 21.80│
│使用权资产 │租入资产摊销 │ 125.67│ 308.06│ -59.21│
│无形资产 │--- │ 45982.71│ 47020.17│ -2.21│
│长期待摊费用│--- │ 1015.79│ 1112.68│ -8.71│
│递延所得税资│--- │ 3284.56│ 3381.29│ -2.86│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 429095.86│ 385023.32│ 11.45│
│应付票据 │--- │ 65256.49│ 78385.84│ -16.75│
│应付账款 │--- │ 24482.42│ 29777.95│ -17.78│
│合同负债 │预收煤款增加 │ 3891.71│ 2455.56│ 58.49│
│应付职工薪酬│--- │ 5543.69│ 7871.53│ -29.57│
│应交税费 │--- │ 3301.62│ 4600.69│ -28.24│
│其他应付款 │--- │ 60519.43│ 59957.94│ 0.94│
│一年内到期的│--- │ 21260.51│ 21886.22│ -2.86│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 50560.45│ 59329.77│ -14.78│
│长期借款 │--- │ 10517.85│ 12452.77│ -15.54│
│租赁负债 │--- │ 30.61│ 30.20│ 1.37│
│长期应付款 │--- │ 75980.46│ 73900.29│ 2.81│
│预计负债 │--- │ 1885.25│ 1950.58│ -3.35│
│递延收益 │--- │ 15917.50│ 16209.99│ -1.80│
│递延所得税负│自用房产转为投资│ 2128.41│ ---│ ---│
│债 │性房地产产生的应│ │ │ │
│ │纳税暂时性差异 │ │ │ │
│营业收入 │本期煤炭及焦炭市│ 266134.66│ 326010.18│ -18.37│
│ │场行情回落，煤炭│ │ │ │
│ │及焦炭价格同比下│ │ │ │
│ │降，导致自产煤、│ │ │ │
│ │煤炭及焦炭贸易业│ │ │ │
│ │务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期煤炭及焦炭市│ 253605.49│ 295891.21│ -14.29│
│ │场行情回落，煤炭│ │ │ │
│ │及焦炭价格同比下│ │ │ │
│ │降，导致煤炭及焦│ │ │ │
│ │炭贸易业务成本同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬减少 │ 1887.56│ 2078.56│ -9.19│
│管理费用 │严控费用支出，可│ 8798.04│ 8984.80│ -2.08│
│ │控管理费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │持续开展融资挖潜│ 8438.11│ 10301.61│ -18.09│
│ │，降低借款利率，│ │ │ │
│ │减少利息支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营效益下降│ 2568.90│ 14222.66│ -81.94│
│的现金流量净│带来的经营现金流│ │ │ │
│额 │量净额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到联营企业│ -4603.38│ -6077.57│ 24.26│
│的现金流量净│分红增加、固定资│ │ │ │
│额 │产投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款规模增加│ 539.60│ -26603.03│ 102.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109821.05│ 84582.20│ 124535.18│ 121861.29│ 110856.37│ 67366.31│
│存货 │ 4919.26│ 6527.73│ 6221.67│ 8121.51│ 8626.91│ 10134.48│
│应收账款 │ 74434.21│ 88495.82│ 61166.59│ 54572.67│ 48576.40│ 58921.79│
│其他应收款 │ 9218.57│ 8803.36│ 11375.30│ 11262.68│ 11295.34│ 7602.17│
│流动资产合计 │ 336521.04│ 316420.95│ 420034.83│ 320718.15│ 288921.95│ 219572.47│
│长期股权投资 │ 10427.13│ 12171.03│ 12027.46│ 11941.10│ 11812.72│ 7434.50│
│固定资产净额 │ 389327.90│ 393438.37│ 392612.70│ 390631.08│ 378522.23│ 353143.87│
│无形资产 │ 45445.87│ 47020.17│ 49286.42│ 51637.31│ 53899.12│ 56156.69│
│非流动资产合计 │ 478842.70│ 473270.88│ 468770.28│ 470465.02│ 459831.99│ 441648.39│
│资产总计 │ 815363.74│ 789691.82│ 888805.11│ 791183.17│ 748753.94│ 661220.86│
│流动负债 │ 675004.18│ 649288.81│ 733721.24│ 602685.13│ 625453.22│ 510182.50│
│非流动负债 │ 117474.21│ 104543.83│ 107904.16│ 132057.59│ 72566.82│ 76672.92│
│负债合计 │ 792478.39│ 753832.65│ 841625.40│ 734742.73│ 698020.03│ 586855.42│
│实收资本 │ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│
│资本公积金 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│盈余公积 │ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│
│未分配利润 │ -287529.16│ -268926.82│ -257547.03│ -249891.45│ -255406.17│ -233136.65│
│少数股东权益 │ -10797.78│ -10869.65│ -10911.40│ -11484.57│ -11740.41│ -11103.32│
│股东权益合计 │ 22885.35│ 35859.17│ 47179.71│ 56440.44│ 50733.91│ 74365.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109821.05│ 92232.03│ 89163.71│ 84582.20│ 120320.96│ 114840.59│
│存货 │ 4919.26│ 6613.83│ 6529.49│ 6527.73│ 8548.84│ 8506.59│
│应收账款 │ 74434.21│ 73933.28│ 68591.95│ 88495.82│ 64167.41│ 57132.79│
│其他应收款 │ 9218.57│ 8528.76│ 8713.45│ 8803.36│ 13929.34│ 11101.21│
│流动资产合计 │ 336521.04│ 322496.71│ 299817.65│ 316420.95│ 454436.10│ 436311.05│
│长期股权投资 │ 10427.13│ 11558.57│ 12148.98│ 12171.03│ 11875.59│ 11949.14│
│固定资产净额 │ 389327.90│ 388035.92│ 390614.63│ 393438.37│ 386896.67│ 388279.10│
│无形资产 │ 45445.87│ 45982.71│ 46455.40│ 47020.17│ 47591.17│ 48155.94│
│非流动资产合计 │ 478842.70│ 478777.74│ 480378.77│ 473270.88│ 466322.39│ 465766.43│
│资产总计 │ 815363.74│ 801274.44│ 780196.42│ 789691.82│ 920758.49│ 902077.48│
│流动负债 │ 675004.18│ 663912.18│ 644286.38│ 649288.81│ 768308.05│ 742139.53│
│非流动负债 │ 117474.21│ 106460.07│ 101165.34│ 104543.83│ 103213.82│ 106381.16│
│负债合计 │ 792478.39│ 770372.25│ 745451.72│ 753832.65│ 871521.87│ 848520.69│
│实收资本 │ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│ 98995.99│
│资本公积金 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│盈余公积 │ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│ 23997.09│
│未分配利润 │ -287529.16│ -279431.37│ -278640.23│ -268926.82│ -256570.89│ -252305.91│
│少数股东权益 │ -10797.78│ -10849.95│ -10865.22│ -10869.65│ -10553.91│ -10402.94│
│股东权益合计 │ 22885.35│ 30902.19│ 34744.70│ 35859.17│ 49236.63│ 53556.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 384633.41│ 687080.31│ 891617.91│ 938367.42│ 760278.14│ 555398.72│
│营业成本 │ 369008.15│ 646852.32│ 845132.52│ 876201.31│ 721799.71│ 503949.86│
│营业税金及附加 │ 3559.16│ 5830.94│ 5350.69│ 6010.29│ 3995.40│ 4477.06│
│销售费用 │ 3144.90│ 4200.10│ 4436.23│ 4770.91│ 4273.36│ 5351.84│
│财务费用 │ 12580.66│ 21105.17│ 23995.14│ 24155.11│ 25657.83│ 23619.74│
│管理费用 │ 13577.47│ 20461.59│ 19784.61│ 19500.40│ 19465.63│ 17833.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 675.50│ 1000.99│ 481.92│ 488.38│ 328.22│ 279.53│
│营业利润 │ -15892.35│ -7821.81│ -5598.62│ 9945.04│ -15808.26│ 6271.95│
│营业外收入 │ 253.01│ 775.95│ 1394.49│ 1377.20│ 3078.06│ 3655.41│
│营业外支出 │ 1828.17│ 2870.35│ 2385.34│ 2890.85│ 5828.59│ 6295.68│
│利润总额 │ -17467.51│ -9916.22│ -6589.47│ 8431.39│ -18558.78│ 3631.68│
│所得税 │ 1062.96│ 1598.68│ 492.93│ 2660.83│ 3634.77│ 2459.12│
│净利润 │ -18530.47│ -11514.89│ -7082.40│ 5770.56│ -22193.56│ 1172.56│
│归属母公司净利润 │ -18602.34│ -11379.78│ -7655.58│ 5514.72│ -22269.52│ 1897.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 384633.41│ 266134.66│ 114616.43│ 687080.31│ 490243.07│ 326010.18│
│营业成本 │ 369008.15│ 253605.49│ 112721.40│ 646852.32│ 452498.86│ 295891.21│
│营业税金及附加 │ 3559.16│ 2476.14│ 1056.23│ 5830.94│ 4286.81│ 2961.28│
│销售费用 │ 3144.90│ 1887.56│ 858.51│ 4200.10│ 3055.02│ 2078.56│
│财务费用 │ 12580.66│ 8438.11│ 4790.35│ 21105.17│ 15560.87│ 10301.61│
│管理费用 │ 13577.47│ 8798.04│ 4330.57│ 20461.59│ 13091.28│ 8984.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 675.50│ 296.80│ -22.05│ 1000.99│ 548.62│ 281.67│
│营业利润 │ -15892.35│ -8487.42│ -8979.11│ -7821.81│ 4094.77│ 7649.17│
│营业外收入 │ 253.01│ 203.30│ 151.19│ 775.95│ 447.06│ 275.71│
│营业外支出 │ 1828.17│ 1262.26│ 583.86│ 2870.35│ 1710.53│ 1196.83│
│利润总额 │ -17467.51│ -9546.38│ -9411.78│ -9916.22│ 2831.31│ 6728.04│
│所得税 │ 1062.96│ 938.48│ 297.21│ 1598.68│ 1497.68│ 1076.31│
│净利润 │ -18530.47│ -10484.86│ -9708.98│ -11514.89│ 1333.62│ 5651.74│
│归属母公司净利润 │ -18602.34│ -10504.56│ -9713.41│ -11379.78│ 976.14│ 5241.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 400480.89│ 725366.49│ 881477.74│ 879553.93│ 783136.00│ 513568.91│
│经营活动现金流出 │ 3
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