财务分析☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 186241.39│ 215860.26│ 295196.24│ 215527.60│ 249125.09│ 178454.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 295196.24│ 215527.60│ 249125.09│ 178454.31│
│净利润增长率(%) │ -2.37│ -26.88│ 36.96│ -13.49│ 39.60│ -44.42│
│扣非净利润(万) │ 181629.24│ 201492.76│ 271002.63│ 207487.47│ 238605.20│ 173162.26│
│营业总收(未调整:万) │ 1559940.80│ 2095651.66│ 2152754.91│ 1856174.22│ 2018803.56│ 1795853.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2152754.91│ 1856174.22│ 2018803.56│ 1795853.59│
│总营收同比增长率(%) │ 2.23│ -2.65│ 15.98│ -8.06│ 12.41│ -18.26│
│加权净资产收益率(%) │ 10.61│ 12.47│ 19.47│ 13.89│ 17.50│ 13.23│
│资产负债比率(%) │ 44.79│ 48.29│ 52.43│ 55.66│ 52.11│ 49.78│
│净利润现金含量(%) │ 108.82│ 107.34│ 177.19│ 145.57│ 175.06│ 158.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4600│ 0.6800│ 0.5000│ 0.5800│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3782│ 0.4300│ 0.6300│ 0.4800│ 0.5500│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3878│ 0.4494│ 0.6738│ 0.4990│ 0.5767│ 0.4131│
│每股资本公积金(元) │ 0.7436│ 0.7433│ 0.2147│ 0.1304│ 0.2115│ 0.2054│
│每股未分配利润(元) │ 2.1772│ 1.9695│ 2.5756│ 2.3682│ 2.3793│ 2.1174│
│每股净资产(元) │ 3.7503│ 3.5420│ 3.5557│ 3.2550│ 3.3443│ 3.0467│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4220│ 0.4824│ 1.1939│ 0.7263│ 1.0096│ 0.6552│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 186241.39│ 158042.15│ 93519.98│ 215860.26│ 190766.39│ 163637.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 190766.39│ 163637.87│
│净利润增长率(%) │ -2.37│ -3.42│ 5.46│ -26.88│ -22.19│ -2.54│
│扣非净利润(万) │ 181629.24│ 156630.18│ 92575.73│ 201492.76│ 174882.46│ 150859.17│
│营业总收(未调整:万) │ 1559940.80│ 1156605.83│ 618698.18│ 2095651.66│ 1525884.16│ 1136985.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1525884.16│ 1136985.01│
│总营收同比增长率(%) │ 2.23│ 1.73│ 0.16│ -2.65│ -1.99│ 1.53│
│加权净资产收益率(%) │ 10.61│ 8.95│ 5.35│ 12.47│ 10.81│ 9.06│
│资产负债比率(%) │ 44.79│ 46.10│ 44.92│ 48.29│ 47.46│ 44.97│
│净利润现金含量(%) │ 108.82│ 171.95│ 169.72│ 107.34│ 1.41│ 122.01│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3300│ 0.2100│ 0.4600│ 0.4100│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3782│ 0.3300│ 0.1928│ 0.4300│ 0.3641│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3878│ 0.3291│ 0.1947│ 0.4494│ 0.3972│ 0.3407│
│每股资本公积金(元) │ 0.7436│ 0.7436│ 0.7433│ 0.7433│ 0.7433│ 0.7433│
│每股未分配利润(元) │ 2.1772│ 2.1185│ 2.1641│ 1.9695│ 1.9566│ 2.1301│
│每股净资产(元) │ 3.7503│ 3.6924│ 3.7366│ 3.5420│ 3.4882│ 3.6599│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4220│ 0.5658│ 0.3305│ 0.4824│ 0.0056│ 0.4157│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.47│ 1.49│ 1.73│ 1.84│ 1.86│
│速动比率 │ 0.62│ 0.69│ 0.93│ 1.07│ 1.19│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 44.79│ 48.29│ 52.43│ 55.66│ 52.11│ 49.78│
│产权比率 │ 0.82│ 0.95│ 1.10│ 1.25│ 1.10│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.15│ 0.31│ 0.22│ 0.34│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.45│ 1.52│ 1.47│ 1.56│ 1.66│
│速动比率 │ 0.62│ 0.74│ 0.75│ 0.69│ 0.71│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 44.79│ 46.10│ 44.92│ 48.29│ 47.46│ 44.97│
│产权比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.83│ 0.95│ 0.92│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.19│ 0.11│ 0.15│ 0.00│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.32│ 18.79│ 20.16│ 17.24│ 20.24│ 20.57│
│存货周转率 │ 0.73│ 1.09│ 1.27│ 1.21│ 1.54│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.88│ 0.87│ 0.78│ 0.93│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 5.55│ 7.18│ 7.09│ 5.73│ 5.76│ 4.69│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.62│ 0.65│ 0.58│ 0.68│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.32│ 9.25│ 5.27│ 18.79│ 13.73│ 10.77│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.56│ 0.29│ 1.09│ 0.78│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.53│ 0.28│ 0.88│ 0.64│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 5.55│ 4.07│ 2.16│ 7.18│ 5.35│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.19│ 0.62│ 0.46│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.34│ 12.69│ 18.39│ 14.76│ 16.62│ 13.02│
│销售毛利率 │ 45.17│ 44.52│ 44.47│ 42.89│ 40.64│ 37.42│
│营业利润率 │ 15.47│ 13.27│ 16.77│ 15.12│ 16.10│ 12.71│
│销售净利率 │ 11.82│ 10.45│ 13.56│ 11.11│ 11.89│ 9.56│
│总资产净利率 │ 5.54│ 6.52│ 8.78│ 6.42│ 8.11│ 6.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.34│ 8.91│ 5.21│ 12.69│ 11.39│ 9.31│
│销售毛利率 │ 45.17│ 46.35│ 46.62│ 44.52│ 44.59│ 45.21│
│营业利润率 │ 15.47│ 17.55│ 18.87│ 13.27│ 16.11│ 18.10│
│销售净利率 │ 11.82│ 13.73│ 15.13│ 10.45│ 12.87│ 14.41│
│总资产净利率 │ 5.54│ 4.75│ 2.82│ 6.52│ 5.94│ 4.96│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.23│ -2.65│ 15.98│ -8.06│ 12.41│ -18.26│
│营业利润增长率 │ -1.82│ -22.99│ 28.68│ -13.65│ 42.42│ -45.41│
│净利润增长率 │ -2.37│ -26.88│ 36.96│ -13.49│ 39.60│ -44.42│
│净资产增长率 │ 5.88│ 5.99│ 9.92│ -2.57│ 9.38│ 0.73│
│总资产增长率 │ -1.03│ -0.84│ 2.94│ 3.94│ 13.87│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.23│ 1.73│ 0.16│ -2.65│ -1.99│ 1.53│
│营业利润增长率 │ -1.82│ -1.36│ 2.16│ -22.99│ -16.83│ -0.17│
│净利润增长率 │ -2.37│ -3.42│ 5.46│ -26.88│ -22.19│ -2.54│
│净资产增长率 │ 5.88│ 4.25│ 5.50│ 5.99│ 4.38│ 9.52│
│总资产增长率 │ -1.03│ -0.03│ -1.04│ -0.84│ -3.73│ -3.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 202667.98│ 2689.00│ 7436.93│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│12个月内到期的质│ 21606.44│ 83371.18│ -74.08│
│非流动资产 │押定期存款及利息│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期12个月以上到│ 414125.64│ 264805.70│ 56.39│
│产 │期的定期存款及利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 24883.50│ 61386.93│ -59.46│
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 200305.03│ 98415.87│ 103.53│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 5010.62│ 11750.35│ -57.36│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1156605.83│ 1136985.01│ 1.73│
│营业成本 │--- │ 620517.07│ 623009.95│ -0.40│
│销售费用 │--- │ 247210.11│ 238783.17│ 3.53│
│管理费用 │--- │ 49195.00│ 47519.96│ 3.52│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -4764.86│ -8457.95│ 43.66│
│研发费用 │--- │ 10637.29│ 11160.87│ -4.69│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1412.10│ 715.47│ 97.37│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 271750.35│ 199657.50│ 36.11│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期被收购子公司│ -69456.18│ -147195.73│ 52.81│
│的现金流量净│借款支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -85876.02│ -326858.03│ 73.73│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的金融资│ 100.05│ 1425.99│ -92.98│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│投资收益 │上期将斯搏兹纳入│ -73.71│ 12597.77│ -100.59│
│ │合并报表范围 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 558706.44│ 679379.50│ 1190115.62│ 1250545.80│ 1276783.27│ 1051648.81│
│存货 │ 1151809.40│ 1198695.81│ 933682.99│ 945510.63│ 812031.95│ 741637.52│
│应收票据及应收账款 │ 153167.54│ 122531.51│ 100512.36│ 113073.41│ 102267.73│ 97243.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25679.63│ 23757.42│ 23044.07│ 56403.04│ 35285.73│ 33291.04│
│其他应收款 │ 60518.62│ 53842.51│ 39319.95│ 48484.68│ 56679.24│ 61666.46│
│流动资产合计 │ 2014906.49│ 2245316.90│ 2500457.08│ 2456336.96│ 2321362.44│ 2020571.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 19402.23│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 273363.79│ 289205.98│ 294275.98│ 313133.31│ 334874.49│ 366143.40│
│在建工程 │ 1717.69│ 262.62│ 7427.47│ 834.64│ 2017.51│ 206.51│
│无形资产 │ 58312.62│ 64769.41│ 68813.55│ 90755.99│ 101704.90│ 85729.54│
│商誉 │ 80044.69│ 80044.69│ 73232.65│ 73232.65│ 78322.86│ 91394.91│
│非流动资产合计 │ 1293794.17│ 1097785.15│ 870827.09│ 818529.82│ 829229.80│ 746244.93│
│资产总计 │ 3308700.66│ 3343102.05│ 3371284.18│ 3274866.78│ 3150592.25│ 2766816.21│
│应付票据及应付账款 │ 1084545.53│ 1125906.66│ 1008487.59│ 953640.48│ 824506.17│ 703239.56│
│预收款项 │ 106.05│ 424.18│ 524.18│ 524.18│ 576.60│ 524.18│
│合同负债 │ 25042.72│ 61386.93│ 79285.66│ 101523.29│ 86341.62│ 71605.86│
│流动负债 │ 1396373.83│ 1525600.17│ 1676829.06│ 1418550.54│ 1264975.93│ 1083522.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 9231.84│ 13026.00│ 16913.00│ 25429.05│ 25557.14│ 21484.43│
│非流动负债 │ 85586.20│ 88810.10│ 90687.70│ 404105.97│ 376737.09│ 293923.08│
│负债合计 │ 1481960.03│ 1614410.27│ 1767516.75│ 1822656.51│ 1641713.02│ 1377445.40│
│实收资本 │ 147812.94│ 147812.94│ 105636.30│ 99496.64│ 99496.19│ 99495.13│
│资本公积金 │ 357152.43│ 357004.80│ 94081.62│ 56322.79│ 91348.38│ 88709.74│
│盈余公积 │ 261405.65│ 261405.65│ 242489.05│ 242489.05│ 242489.05│ 217052.26│
│未分配利润 │ 1045659.50│ 945892.98│ 1128368.16│ 1022981.93│ 1027754.21│ 914647.64│
│少数股东权益 │ 25544.60│ 27566.28│ -1194.17│ -7918.10│ 10204.66│ 19261.77│
│归属母公司权益 │ 1801196.03│ 1701125.51│ 1604961.60│ 1460128.37│ 1498674.57│ 1370109.04│
│股东权益合计 │ 1826740.63│ 1728691.79│ 1603767.42│ 1452210.27│ 1508879.23│ 1389370.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 558706.44│ 788906.10│ 752901.51│ 679379.50│ 599146.66│ 922881.50│
│存货 │ 1151809.40│ 1025506.29│ 1059731.92│ 1198695.81│ 1233396.92│ 955326.77│
│应收票据及应收账款 │ 153167.54│ 127442.12│ 112203.18│ 122531.51│ 121779.79│ 110563.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25679.63│ 19579.24│ 27199.18│ 23757.42│ 38917.09│ 26524.22│
│其他应收款 │ 60518.62│ 48166.54│ 53565.16│ 53842.51│ 69788.47│ 46422.61│
│流动资产合计 │ 2014906.49│ 2100415.42│ 2104958.81│ 2245316.90│ 2259246.04│ 2267211.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 273363.79│ 278665.33│ 283195.68│ 289205.98│ 276399.71│ 270757.57│
│在建工程 │ 1717.69│ 1059.15│ 181.67│ 262.62│ 19269.07│ 14880.49│
│无形资产 │ 58312.62│ 60188.49│ 62915.22│ 64769.41│ 62868.73│ 62717.37│
│商誉 │ 80044.69│ 80044.69│ 80044.69│ 80044.69│ 87627.67│ 87627.67│
│非流动资产合计 │ 1293794.17│ 1241797.85│ 1203378.71│ 1097785.15│ 986212.23│ 971200.76│
│资产总计 │ 3308700.66│ 3342213.28│ 3308337.52│ 3343102.05│ 3245458.27│ 3238412.47│
│应付票据及应付账款 │ 1084545.53│ 1024025.38│ 1058693.71│ 1125906.66│ 1115723.18│ 978983.74│
│预收款项 │ 106.05│ 212.09│ 331.38│ 424.18│ 163.51│ 283.73│
│合同负债 │ 25042.72│ 24883.50│ 28705.13│ 61386.93│ 42903.39│ 51250.14│
│流动负债 │ 1396373.83│ 1447474.21│ 1388790.53│ 1525600.17│ 1450016.78│ 1366967.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 9231.84│ 11026.23│ 12775.00│ 13026.00│ 15184.00│ 16872.00│
│非流动负债 │ 85586.20│ 93245.96│ 97270.39│ 88810.10│ 90306.01│ 89285.14│
│负债合计 │ 1481960.03│ 1540720.17│ 1486060.93│ 1614410.27│ 1540322.79│ 1456252.29│
│实收资本 │ 147812.94│ 147812.94│ 147812.94│ 147812.94│ 147812.94│ 147812.94│
│资本公积金 │ 357152.43│ 357152.43│ 357004.80│ 357004.80│ 357004.80│ 357004.80│
│盈余公积 │ 261405.65│ 261405.65│ 261405.65│ 261405.65│ 242489.05│ 242489.05│
│未分配利润 │ 1045659.50│ 1017460.26│ 1039387.96│ 945892.98│ 939717.15│ 1023050.90│
│少数股东权益 │ 25544.60│ 28134.67│ 27663.74│ 27566.28│ 29810.36│ 24381.27│
│归属母公司权益 │ 1801196.03│ 1773358.43│ 1794612.86│ 1701125.51│ 1675325.12│ 1757778.91│
│股东权益合计 │ 1826740.63│ 1801493.10│ 1822276.60│ 1728691.79│ 1705135.48│ 1782160.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1559940.80│ 2095651.66│ 2152754.91│ 1856174.22│ 2018803.56│ 1795853.59│
│营业总成本 │ 1293219.70│ 1773399.25│ 1766694.83│ 1524785.42│ 1649164.48│ 1512127.33│
│营业税金及附加 │ 9027.99│ 11615.47│ 14956.36│ 13076.78│ 13104.17│ 11782.88│
│销售费用 │ 352407.28│ 484133.19│ 435330.31│ 342465.06│ 325230.17│ 240340.39│
│财务费用 │ -13535.69│ -17491.12│ 4674.64│ -2345.79│ 635.18│ 2764.56│
│管理费用 │ 74240.33│ 103568.19│ 96259.24│ 92154.40│ 99436.91│ 125061.46│
│资产减值损失 │ -28322.47│ -56862.66│ -45244.89│ -50410.77│ -56316.12│ -56862.49│
│公允价值变动净收益 │ 2570.91│ 3411.45│ -290.24│ -1943.94│ 1041.06│ 829.02│
│投资收益 │ 720.00│ 12406.13│ 18595.91│ -0.70│ 4657.13│ 934.70│
│营业利润 │ 241300.40│ 278042.33│ 361068.10│ 280601.98│ 324962.28│ 228163.98│
│营业外收入 │ 1037.96│ 1878.04│ 3027.71│ 12176.54│ 3632.07│ 3776.76│
│营业外支出 │ 595.90│ 1193.83│ 1705.25│ 3094.38│ 2887.80│ 2041.13│
│利润总额 │ 241742.46│ 278726.55│ 362390.57│ 289684.14│ 325706.55│ 229899.61│
│所得税 │ 57375.12│ 59825.32│ 70547.04│ 83481.62│ 85638.57│ 58144.74│
│净利润 │ 184367.34│ 218901.23│ 291843.53│ 206202.52│ 240067.98│ 171754.87│
│归属母公司净利润 │ 186241.39│ 215860.26│ 295196.24│ 215527.60│ 249125.09│ 178454.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1559940.80│ 1156605.83│ 618698.18│ 2095651.66│ 1525884.16│ 1136985.01│
│营业总成本 │ 1293219.70│ 929577.87│ 491651.93│ 1773399.25│ 1266649.66│ 917369.62│
│营业税金及附加 │ 9027.99│ 6783.26│ 4340.31│ 11615.47│ 7448.19│ 5353.62│
│销售费用 │ 352407.28│ 247210.11│ 125355.93│ 484133.19│ 335241.93│ 238783.17│
│财务费用 │ -13535.69│ -4764.86│ -2594.71│ -17491.12│ -13153.18│ -8457.95│
│管理费用 │ 74240.33│ 49195.00│ 29597.33│ 103568.19│ 73253.29│ 47519.96│
│资产减值损失 │ -28322.47│ -26101.17│ -12644.15│ -56862.66│ -28843.96│ -28537.95│
│公允价值变动净收益 │ 2570.91│ 100.05│ 347.38│ 3411.45│ 3214.91│ 1425.99│
│投资收益 │ 720.00│ -73.71│ -73.71│ 12406.13│ 12544.37│ 12597.77│
│营业利润 │ 241300.40│ 202971.26│ 116774.59│ 278042.33│ 245779.66│ 205773.55│
│营业外收入 │ 1037.96│ 697.84│ 200.32│ 1878.04│ 755.51│ 557.42│
│营业外支出 │ 595.90│ 581.32│ 406.05│ 1193.83│ 646.95│ 713.39│
│利润总额 │ 241742.46│ 203087.78│ 116568.86│ 278726.55│ 245888.23│ 205617.57│
│所得税 │ 57375.12│ 44329.60│ 22951.42│ 59825.32│ 49486.79│ 41773.74│
│净利润 │ 184367.34│ 158758.18│ 93617.44│ 218901.23│ 196401.44│ 163843.83│
│归属母公司净利润 │ 186241.39│ 158042.15│ 93519.98│ 215860.26│ 190766.39│ 163637.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1691413.13│ 2348689.94│ 2446724.70│ 2032604.90│ 2339757.58│ 2015568.02│
│经营活动现金流出 │ 1488745.16│ 2116987.82│ 1923677.02│ 1718859.58│ 1903632.68│ 1732542.63│
│经营活动现金流量净额│ 202667.98│ 231702.12│ 523047.68│ 313745.32│ 436124.89│ 283025.38│
│投资活动现金流入 │ 46830.68│ 17231.59│ 33418.34│ 183.24│ 329710.44│ 73132.22│
│投资活动现金流出 │ 177820.85│ 266875.92│ 111068.71│ 54515.76│ 397322.04│ 117178.51│
│投资活动现金流量净额│ -130990.17│ -249644.32│ -77650.37│ -54332.52│ -67611.60│ -44046.29│
│筹资活动现金流入 │ 78000.00│ 146350.00│ 70212.50│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 264326.03│ 631074.52│ 390041.26│ 297939.91│ 167701.49│ 167632.35│
│筹资活动现金流量净额│ -186326.03│ -484724.52│ -319828.76│ -297939.91│ -167701.49│ -167632.35│
│汇率变动对现金的影响│ -945.49│ 342.01│ -598.25│ 579.25│ -432.07│ -910.80│
│现金及等价物净增加额│ -115593.72│ -502324.71│ 124970.30│ -37947.86│ 200379.74│ 70435.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1691413.13│ 1272800.93│ 704679.23│ 2348689.94│ 1656555.46│ 1255237.84│
│经营活动现金流出 │ 1488745.16│ 1001050.57│ 545957.95│ 2116987.82│
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