财务分析☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 190766.39│ 295196.24│ 215527.60│ 249125.09│ 178454.31│ 321051.99│
│净利润增长率(%) │ -22.19│ 36.96│ -13.49│ 39.60│ -44.42│ -7.07│
│扣非净利润(万) │ 174882.46│ 271002.63│ 207487.47│ 238605.20│ 173162.26│ 301269.67│
│营业总收入(万元) │ 1525884.16│ 2152754.91│ 1856174.22│ 2018803.56│ 1795853.59│ 2196968.87│
│总营收同比增长率(%) │ -1.99│ 15.98│ -8.06│ 12.41│ -18.26│ 15.09│
│加权净资产收益率(%) │ 10.81│ 19.47│ 13.89│ 17.50│ 13.23│ 24.44│
│资产负债比率(%) │ 47.46│ 52.43│ 55.66│ 52.11│ 49.78│ 52.06│
│净利润现金含量(%) │ 1.41│ 177.19│ 145.57│ 175.06│ 158.60│ 107.84│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6800│ 0.5000│ 0.5800│ 0.4100│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3641│ 0.6300│ 0.4800│ 0.5500│ 0.4000│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3972│ 0.6738│ 0.4990│ 0.5767│ 0.4131│ 0.7264│
│每股资本公积金(元) │ 0.7433│ 0.2147│ 0.1304│ 0.2115│ 0.2054│ 0.3285│
│每股未分配利润(元) │ 1.9566│ 2.5756│ 2.3682│ 2.3793│ 2.1174│ 2.0378│
│每股净资产(元) │ 3.4882│ 3.5557│ 3.2550│ 3.3443│ 3.0467│ 2.9549│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0056│ 1.1939│ 0.7263│ 1.0096│ 0.6552│ 0.7833│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 190766.39│ 163637.87│ 88679.65│ 295196.24│ 245161.50│ 167905.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 245161.50│ 167905.74│
│净利润增长率(%) │ -22.19│ -2.54│ 10.41│ 36.96│ 40.14│ 31.61│
│扣非净利润(万) │ 174882.46│ 150859.17│ 87715.63│ 271002.63│ 222318.16│ 166253.27│
│营业总收(未调整:万) │ 1525884.16│ 1136985.01│ 617708.85│ 2152754.91│ 1556911.19│ 1119897.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1556911.19│ 1119897.68│
│总营收同比增长率(%) │ -1.99│ 1.53│ 8.72│ 15.98│ 13.85│ 17.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.81│ 9.06│ 5.16│ 19.47│ 16.12│ 10.87│
│资产负债比率(%) │ 47.46│ 44.97│ 42.43│ 52.43│ 50.12│ 53.42│
│净利润现金含量(%) │ 1.41│ 122.01│ 155.76│ 177.19│ 99.64│ 164.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.6800│ 0.5700│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3641│ 0.3200│ 0.1827│ 0.6300│ 0.5147│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3972│ 0.3407│ 0.1847│ 0.6738│ 0.5675│ 0.3887│
│每股资本公积金(元) │ 0.7433│ 0.7433│ 0.7375│ 0.2147│ 0.1334│ 0.1304│
│每股未分配利润(元) │ 1.9566│ 2.1301│ 2.5343│ 2.5756│ 2.4731│ 2.3269│
│每股净资产(元) │ 3.4882│ 3.6599│ 4.0571│ 3.5557│ 3.3930│ 3.2157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0056│ 0.4157│ 0.2876│ 1.1939│ 0.5655│ 0.6405│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.49│ 1.73│ 1.84│ 1.86│ 1.74│
│速动比率 │ 0.71│ 0.93│ 1.07│ 1.19│ 1.18│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 47.46│ 52.43│ 55.66│ 52.11│ 49.78│ 52.06│
│产权比率 │ 0.92│ 1.10│ 1.25│ 1.10│ 1.01│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.31│ 0.22│ 0.34│ 0.26│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.66│ 1.88│ 1.49│ 1.81│ 1.64│
│速动比率 │ 0.71│ 0.96│ 1.27│ 0.93│ 1.12│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 47.46│ 44.97│ 42.43│ 52.43│ 50.12│ 53.42│
│产权比率 │ 0.92│ 0.83│ 0.74│ 1.10│ 1.00│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.15│ 0.10│ 0.31│ 0.21│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.73│ 20.16│ 17.24│ 20.24│ 20.57│ 30.13│
│存货周转率 │ 0.78│ 1.27│ 1.21│ 1.54│ 1.37│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.87│ 0.78│ 0.93│ 0.87│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 5.35│ 7.09│ 5.73│ 5.76│ 4.69│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.65│ 0.58│ 0.68│ 0.63│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.73│ 10.77│ 6.44│ 20.16│ 12.49│ 9.10│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.66│ 0.38│ 1.27│ 0.98│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.48│ 0.25│ 0.87│ 0.68│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 5.35│ 4.02│ 2.17│ 7.09│ 5.14│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.18│ 0.65│ 0.49│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.39│ 18.39│ 14.76│ 16.62│ 13.02│ 23.60│
│销售毛利率 │ 44.59│ 44.47│ 42.89│ 40.64│ 37.42│ 39.46│
│营业利润率 │ 16.11│ 16.77│ 15.12│ 16.10│ 12.71│ 19.02│
│销售净利率 │ 12.87│ 13.56│ 11.11│ 11.89│ 9.56│ 14.42│
│总资产净利率 │ 5.94│ 8.78│ 6.42│ 8.11│ 6.07│ 10.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.39│ 9.31│ 4.55│ 18.39│ 16.13│ 11.63│
│销售毛利率 │ 44.59│ 45.21│ 46.69│ 44.47│ 44.77│ 45.11│
│营业利润率 │ 16.11│ 18.10│ 18.50│ 16.77│ 18.98│ 18.41│
│销售净利率 │ 12.87│ 14.41│ 14.35│ 13.56│ 15.55│ 14.81│
│总资产净利率 │ 5.94│ 4.96│ 2.62│ 8.78│ 7.66│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.99│ 15.98│ -8.06│ 12.41│ -18.26│ 15.09│
│营业利润增长率 │ -16.83│ 28.68│ -13.65│ 42.42│ -45.41│ -8.25│
│净利润增长率 │ -22.19│ 36.96│ -13.49│ 39.60│ -44.42│ -7.07│
│净资产增长率 │ 4.38│ 9.92│ -2.57│ 9.38│ 0.73│ 4.97│
│总资产增长率 │ -3.73│ 2.94│ 3.94│ 13.87│ -4.31│ -2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.99│ 1.53│ 8.72│ 15.98│ 13.85│ 17.69│
│营业利润增长率 │ -16.83│ -0.17│ 12.71│ 28.68│ 34.59│ 26.86│
│净利润增长率 │ -22.19│ -2.54│ 10.41│ 36.96│ 40.14│ 31.61│
│净资产增长率 │ 4.38│ 9.52│ 21.40│ 9.92│ 4.08│ -1.16│
│总资产增长率 │ -3.73│ -3.94│ 0.33│ 2.94│ -7.01│ -6.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│年初至报告期末购│ 2689.00│ 244289.37│ -98.90│
│的现金流量净│买商品支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期股权投资│本期将斯搏兹纳入│ ---│ 19402.23│ -100.00│
│ │合并报表范围 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增工程项目│ 14880.49│ 7427.47│ 100.34│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期12个月以上到│ 132804.86│ 50944.85│ 160.68│
│产 │期的定期存款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 51250.14│ 79285.66│ -35.36│
│一年内到期的│本期可转债转股后│ 80473.54│ 331200.11│ -75.70│
│非流动负债 │一年内到期的应付│ │ │ │
│ │债券减少 │ │ │ │
│实收资本（或│本期可转债转股后│ 147812.94│ 105636.30│ 39.93│
│股本） │股本增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转债转股后│ ---│ 47211.82│ -100.00│
│ │其他权益工具减少│ │ │ │
│资本公积 │本期可转债转股后│ 357004.80│ 94081.62│ 279.46│
│ │资本公积增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期将斯搏兹纳入│ 24381.27│ -1194.17│ 2141.69│
│ │合并报表范围 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1136985.01│ 1119897.68│ 1.53│
│营业成本 │--- │ 623009.95│ 614755.69│ 1.34│
│销售费用 │--- │ 238783.17│ 209140.20│ 14.17│
│管理费用 │--- │ 47519.96│ 48435.63│ -1.89│
│财务费用 │本期可转债转股利│ -8457.95│ 3154.61│ -368.11│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 715.47│ 1150.73│ -37.83│
│研发费用 │--- │ 11160.87│ 10381.61│ 7.51│
│经营活动产生│--- │ 199657.50│ 276688.77│ -27.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期12个月以上定│ -147195.73│ -82730.21│ -77.92│
│的现金流量净│期存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -326858.03│ -258368.88│ -26.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期将斯搏兹纳入│ 12597.77│ 897.14│ 1304.21│
│ │合并报表范围 │ │ │ │
│营业外收入 │本期客户及供应商│ 557.42│ 1701.56│ -67.24│
│ │合同违约赔偿减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期合同违约赔偿│ 713.39│ 2013.48│ -64.57│
│ │支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 599146.66│ 1190115.62│ 1250545.80│ 1276783.27│ 1051648.81│ 1002237.19│
│存货 │ 1233396.92│ 933682.99│ 945510.63│ 812031.95│ 741637.52│ 904404.26│
│应收账款 │ 121779.79│ 100512.36│ 113073.41│ 102267.73│ 97243.42│ 77336.67│
│其他应收款 │ 69788.47│ 39319.95│ 48484.68│ 56679.24│ 61666.46│ 37001.00│
│流动资产合计 │ 2259246.04│ 2500457.08│ 2456336.96│ 2321362.44│ 2020571.28│ 2091982.36│
│长期股权投资 │ ---│ 19402.23│ ---│ ---│ ---│ 92.16│
│固定资产净额 │ 276399.71│ 294275.98│ 313133.31│ 334874.49│ 366143.40│ 400017.93│
│无形资产 │ 62868.73│ 68813.55│ 90755.99│ 101704.90│ 85729.54│ 94759.86│
│非流动资产合计 │ 986212.23│ 870827.09│ 818529.82│ 829229.80│ 746244.93│ 799590.08│
│资产总计 │ 3245458.27│ 3371284.18│ 3274866.78│ 3150592.25│ 2766816.21│ 2891572.43│
│流动负债 │ 1450016.78│ 1676829.06│ 1418550.54│ 1264975.93│ 1083522.33│ 1202906.58│
│非流动负债 │ 90306.01│ 90687.70│ 404105.97│ 376737.09│ 293923.08│ 302534.28│
│负债合计 │ 1540322.79│ 1767516.75│ 1822656.51│ 1641713.02│ 1377445.40│ 1505440.86│
│实收资本 │ 147812.94│ 105636.30│ 99496.64│ 99496.19│ 99495.13│ 109537.16│
│资本公积金 │ 357004.80│ 94081.62│ 56322.79│ 91348.38│ 88709.74│ 145186.37│
│盈余公积 │ 242489.05│ 242489.05│ 242489.05│ 242489.05│ 217052.26│ 174014.91│
│未分配利润 │ 939717.15│ 1128368.16│ 1022981.93│ 1027754.21│ 914647.64│ 900694.60│
│少数股东权益 │ 29810.36│ -1194.17│ -7918.10│ 10204.66│ 19261.77│ 25961.21│
│股东权益合计 │ 1705135.48│ 1603767.42│ 1452210.27│ 1508879.23│ 1389370.80│ 1386131.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 599146.66│ 922881.50│ 1302266.82│ 1190115.62│ 983508.84│ 998020.90│
│存货 │ 1233396.92│ 955326.77│ 822028.58│ 933682.99│ 803656.07│ 782604.84│
│应收账款 │ 121779.79│ 110563.62│ 91190.18│ 100512.36│ 136252.59│ 133118.08│
│其他应收款 │ 69788.47│ 46422.61│ 37720.52│ 39319.95│ 49994.09│ 43895.74│
│流动资产合计 │ 2259246.04│ 2267211.71│ 2511694.58│ 2500457.08│ 2110260.76│ 2067582.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 20396.25│ 19402.23│ 17740.88│ 16897.14│
│固定资产净额 │ 276399.71│ 270757.57│ 275230.67│ 294275.98│ 292745.62│ 301192.26│
│无形资产 │ 62868.73│ 62717.37│ 64017.55│ 68813.55│ 81597.31│ 86105.34│
│非流动资产合计 │ 986212.23│ 971200.76│ 870801.22│ 870827.09│ 935017.54│ 1008908.11│
│资产总计 │ 3245458.27│ 3238412.47│ 3382495.80│ 3371284.18│ 3045278.31│ 3076490.81│
│流动负债 │ 1450016.78│ 1366967.15│ 1335192.19│ 1676829.06│ 1164579.33│ 1261061.42│
│非流动负债 │ 90306.01│ 89285.14│ 100150.13│ 90687.70│ 361847.15│ 382268.54│
│负债合计 │ 1540322.79│ 1456252.29│ 1435342.32│ 1767516.75│ 1526426.49│ 1643329.96│
│实收资本 │ 147812.94│ 147812.94│ 147758.25│ 105636.30│ 99513.11│ 99496.67│
│资本公积金 │ 357004.80│ 357004.80│ 354145.94│ 94081.62│ 57643.03│ 56322.99│
│盈余公积 │ 242489.05│ 242489.05│ 242489.05│ 242489.05│ 242489.05│ 242489.05│
│未分配利润 │ 939717.15│ 1023050.90│ 1217047.82│ 1128368.16│ 1068315.15│ 1005144.54│
│少数股东权益 │ 29810.36│ 24381.27│ -1261.24│ -1194.17│ -887.36│ -9987.93│
│股东权益合计 │ 1705135.48│ 1782160.18│ 1947153.49│ 1603767.42│ 1518851.82│ 1433160.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1525884.16│ 2152754.91│ 1856174.22│ 2018803.56│ 1795853.59│ 2196968.87│
│营业成本 │ 845421.26│ 1195440.61│ 1060031.49│ 1198319.73│ 1123841.67│ 1329987.18│
│营业税金及附加 │ 7448.19│ 14956.36│ 13076.78│ 13104.17│ 11782.88│ 12004.82│
│销售费用 │ 335241.93│ 435330.31│ 342465.06│ 325230.17│ 240340.39│ 246650.12│
│财务费用 │ -13153.18│ 4674.64│ -2345.79│ 635.18│ 2764.56│ 1812.59│
│管理费用 │ 73253.29│ 96259.24│ 92154.40│ 99436.91│ 125061.46│ 149877.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3214.91│ -290.24│ -1943.94│ 1041.06│ 829.02│ ---│
│投资收益 │ 12544.37│ 18595.91│ -0.70│ 4657.13│ 934.70│ 7065.10│
│营业利润 │ 245779.66│ 361068.10│ 280601.98│ 324962.28│ 228163.98│ 417922.10│
│营业外收入 │ 755.51│ 3027.71│ 12176.54│ 3632.07│ 3776.76│ 5533.91│
│营业外支出 │ 646.95│ 1705.25│ 3094.38│ 2887.80│ 2041.13│ 1034.94│
│利润总额 │ 245888.23│ 362390.57│ 289684.14│ 325706.55│ 229899.61│ 422421.07│
│所得税 │ 49486.79│ 70547.04│ 83481.62│ 85638.57│ 58144.74│ 105664.25│
│净利润 │ 196401.44│ 291843.53│ 206202.52│ 240067.98│ 171754.87│ 316756.82│
│归属母公司净利润 │ 190766.39│ 295196.24│ 215527.60│ 249125.09│ 178454.31│ 321051.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1525884.16│ 1136985.01│ 617708.85│ 2152754.91│ 1556911.19│ 1119897.68│
│营业成本 │ 845421.26│ 623009.95│ 329278.80│ 1195440.61│ 859812.82│ 614755.69│
│营业税金及附加 │ 7448.19│ 5353.62│ 2826.76│ 14956.36│ 9526.17│ 7004.68│
│销售费用 │ 335241.93│ 238783.17│ 117203.02│ 435330.31│ 292283.59│ 209140.20│
│财务费用 │ -13153.18│ -8457.95│ -6285.12│ 4674.64│ 5033.51│ 3154.61│
│管理费用 │ 73253.29│ 47519.96│ 32382.89│ 96259.24│ 76064.56│ 48435.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3214.91│ 1425.99│ 242.35│ -290.24│ -620.69│ 1183.47│
│投资收益 │ 12544.37│ 12597.77│ 994.02│ 18595.91│ 16934.55│ 897.14│
│营业利润 │ 245779.66│ 205773.55│ 114301.07│ 361068.10│ 295523.07│ 206124.38│
│营业外收入 │ 755.51│ 557.42│ 426.19│ 3027.71│ 2700.74│ 1701.56│
│营业外支出 │ 646.95│ 713.39│ 388.78│ 1705.25│ 3179.04│ 2013.48│
│利润总额 │ 245888.23│ 205617.57│ 114338.48│ 362390.57│ 295044.76│ 205812.46│
│所得税 │ 49486.79│ 41773.74│ 25725.89│ 70547.04│ 52929.16│ 39989.06│
│净利润 │ 196401.44│ 163843.83│ 88612.59│ 291843.53│ 242115.60│ 165823.40│
│归属母公司净利润 │ 190766.39│ 163637.87│ 88679.65│ 295196.24│ 245161.50│ 167905.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1656555.46│ 2446724.70│ 2032604.90│ 2339757.58│ 2015568.02│ 2540198.21│
│经营活动现金流出 │ 1653866.46│ 1923677.02│ 1718859.58│ 1903632.68│ 1732542.63│ 2193964.18│
│经营活动现金流量净额│ 2689.00│ 523047.68│ 313745.32│ 436124.89│ 283025.38│ 346234.04│
│投资活动现金流入 │ 16584.41│ 33418.34│ 183.24│ 329710.44│ 73132.22│ 72727.53│
│资本性支出 │ 43926.64│ 62996.18│ 39090.97│ 51067.22│ 23888.89│ 63232.43│
│投资活动现金流出 │ 175826.64│ 111068.71│ 54515.76│ 397322.04│ 117178.51│ 99825.59│
│投资活动现金流量净额│ -159242.23│ -77650.37│ -54332.52│ -67611.60│ -44046.29│ -27098.06│
│筹资活动现金流入 │ 111000.00│ 70212.50│ ---│ ---│ ---│ 483.00│
│筹资活动现金流出 │ 558289.97│ 390041.26│ 297939.91│ 167701.49│ 167632.35│ 320819.76│
│筹资活动现金流量净额│ -447289.97│ -319828.76│ -297939.91│ -167701.49│ -167632.35│ -320336.76│
│汇率变动对现金的影响│ 1074.98│ -598.25│ 579.25│ -432.07│ -910.80│ 409.93│
│现金及等价物净增加额│ -602768.22│ 124970.30│ -37947.86│ 200379.74│ 70435.94│ -790.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1656555.46│ 1255237.84│ 710904.46│ 2446724.70│ 1720521.16│ 1275332.63│
│经营活动现金流出 │ 1653866.46│ 1055580.33│ 572775.54│ 1923677.02│ 1476231.79│ 998643.85│
│经营活动现金流量净额│ 2689.00│ 199657.50│ 138128.92│ 523047.68│ 244289.37│ 276688.77│
│投资活动现金流入 │ 16584.41│ 16568.29│ 2.29│ 33418.34│ 2983.49│ 63.57│
│资本性支出 │ 43926.64│ 26864.02│ 11095.50│ 62996.18│ 37904.47│ 25624.99│
│投资活动现金流出 │ 175826.64│ 163764.02│ 11095.50│ 111068.71│ 85680.03│ 82793.78│
│投资活动现金流量净额│ -159242.23│ -147195.73│ -11093.21│ -77650.37│ -82696.55│ -82730.21│
│筹资活动现金流入 │ 111000.00│ 74000.00│ 13000.00│ 70212.50│ 54212.50│ 12.50│
│筹资活动现金流出 │ 558289.97│ 400858.03│ 36120.30│ 390041.26│ 298211.22│ 258381.38│
│筹资活动现金流量净额│ -447289.97│ -326858.03│ -23120.30│ -319828.76│ -243998.72│ -258368.88│
│汇率变动对现金的影响│ 1074.98│ -218.92│ -1498.28│ -598.25│ -1018.04│ 8.60│
│现金及等价物净增加额│ -602768.22│ -274615.18│ 102417.13│ 124970.30│ -83423.94│ -64401.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 568175.44│ 26.39│ 80319.32│ 27.21│
│二季报 │ 551722.24│ 25
|
