财务分析☆ ◇600399 抚顺特钢 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 31576.12│ 36233.87│ 19650.83│ 78339.22│ 55161.39│ 30202.55│
│净利润增长率(%) │ 11.83│ 84.43│ -74.92│ 42.02│ 82.64│ -88.42│
│扣非净利润(万) │ 29533.22│ 35605.84│ 33113.95│ 68510.70│ 51002.06│ 20908.27│
│营业总收入(万元) │ 643408.36│ 857458.60│ 781479.42│ 741442.91│ 627248.65│ 574106.80│
│总营收同比增长率(%) │ 2.54│ 9.72│ 5.40│ 18.21│ 9.26│ -1.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 5.81│ 3.30│ 14.34│ 11.61│ 6.98│
│资产负债比率(%) │ 50.29│ 48.20│ 48.64│ 42.69│ 45.46│ 47.67│
│净利润现金含量(%) │ -113.61│ 49.78│ 22.46│ 43.42│ 112.32│ 347.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1601│ 0.1800│ 0.1000│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1498│ 0.1800│ 0.1700│ 0.3500│ 0.2600│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1601│ 0.1837│ 0.0996│ 0.3972│ 0.2797│ 0.1531│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股未分配利润(元) │ 1.1004│ 0.9963│ 0.8304│ 0.7397│ 0.3636│ 0.1114│
│每股净资产(元) │ 3.3586│ 3.2544│ 3.0700│ 2.9709│ 2.5508│ 2.2695│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1819│ 0.0915│ 0.0224│ 0.1725│ 0.3142│ 0.5324│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31576.12│ 22795.66│ 11454.83│ 36233.87│ 28235.05│ 15712.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28235.05│ 15712.72│
│净利润增长率(%) │ 11.83│ 45.08│ 90.21│ 84.43│ -5.58│ -14.27│
│扣非净利润(万) │ 29533.22│ 22177.50│ 10613.18│ 35605.84│ 23786.83│ 12496.74│
│营业总收(未调整:万) │ 643408.36│ 427708.12│ 207142.50│ 857458.60│ 627467.17│ 422058.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 627467.17│ 422058.27│
│总营收同比增长率(%) │ 2.54│ 1.34│ 3.13│ 9.72│ 9.36│ 10.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 3.52│ 1.77│ 5.81│ 4.56│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 50.29│ 48.69│ 46.77│ 48.20│ 48.24│ 48.80│
│净利润现金含量(%) │ -113.61│ -113.66│ -341.63│ 49.78│ -74.71│ 42.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1601│ 0.1156│ 0.0581│ 0.1800│ 0.1432│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1498│ 0.1125│ 0.0538│ 0.1800│ 0.1206│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1601│ 0.1156│ 0.0581│ 0.1837│ 0.1432│ 0.0797│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股未分配利润(元) │ 1.1004│ 1.0559│ 1.0544│ 0.9963│ 0.9736│ 0.9101│
│每股净资产(元) │ 3.3586│ 3.3140│ 3.3125│ 3.2544│ 3.2133│ 3.1497│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1819│ -0.1314│ -0.1984│ 0.0915│ -0.1070│ 0.0340│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.77│ 2.38│ 3.46│ 3.62│ 3.37│
│速动比率 │ 0.86│ 1.00│ 1.44│ 2.13│ 2.47│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 50.29│ 48.20│ 48.64│ 42.69│ 45.46│ 47.67│
│产权比率 │ 1.01│ 0.93│ 0.95│ 0.74│ 0.83│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.21│ 0.45│ 0.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.65│ 1.84│ 1.77│ 2.18│ 2.29│
│速动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.97│ 1.00│ 1.22│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 50.29│ 48.69│ 46.77│ 48.20│ 48.24│ 48.80│
│产权比率 │ 1.01│ 0.95│ 0.88│ 0.93│ 0.93│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.07│ -0.12│ 0.05│ -0.07│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.91│ 18.37│ 21.76│ 18.63│ 11.86│ 8.86│
│存货周转率 │ 1.96│ 2.83│ 2.82│ 3.14│ 3.07│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.36│ 1.28│ 1.38│ 1.35│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 2.04│ 2.20│ 2.23│ 1.86│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.71│ 0.71│ 0.76│ 0.71│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.91│ 7.38│ 3.57│ 18.37│ 16.08│ 10.38│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.30│ 0.66│ 2.83│ 2.06│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.69│ 0.34│ 1.36│ 0.99│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.91│ 0.46│ 2.04│ 1.57│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.17│ 0.71│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 5.65│ 3.25│ 13.37│ 10.97│ 6.75│
│销售毛利率 │ 13.34│ 13.51│ 14.68│ 20.10│ 21.99│ 16.57│
│营业利润率 │ 5.03│ 4.65│ 5.27│ 11.63│ 9.37│ 5.18│
│销售净利率 │ 4.91│ 4.23│ 2.51│ 10.57│ 8.79│ 5.26│
│总资产净利率 │ 2.46│ 3.00│ 1.79│ 8.03│ 6.21│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 3.49│ 1.75│ 5.65│ 4.46│ 2.53│
│销售毛利率 │ 13.34│ 13.46│ 12.17│ 13.51│ 12.92│ 11.83│
│营业利润率 │ 5.03│ 5.53│ 5.38│ 4.65│ 4.41│ 3.52│
│销售净利率 │ 4.91│ 5.33│ 5.53│ 4.23│ 4.50│ 3.72│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.81│ 0.93│ 3.00│ 2.35│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.54│ 9.72│ 5.40│ 18.21│ 9.26│ -1.82│
│营业利润增长率 │ 16.79│ -3.14│ -52.19│ 46.60│ 97.69│ 214.09│
│净利润增长率 │ 11.83│ 84.43│ -74.92│ 42.02│ 82.64│ -88.42│
│净资产增长率 │ 3.20│ 6.01│ 3.33│ 15.53│ 12.39│ 7.34│
│总资产增长率 │ 7.54│ 5.10│ 15.30│ 10.04│ 7.85│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.54│ 1.34│ 3.13│ 9.72│ 9.36│ 10.62│
│营业利润增长率 │ 16.79│ 58.92│ 113.07│ -3.14│ -13.36│ -21.31│
│净利润增长率 │ 11.83│ 45.08│ 90.21│ 84.43│ -5.58│ -14.27│
│净资产增长率 │ 3.20│ 1.83│ 1.79│ 6.01│ 4.67│ 2.60│
│总资产增长率 │ 7.54│ 2.79│ -0.96│ 5.10│ 3.87│ 2.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│一方面随着技改项│ -35873.29│ -21094.39│ -70.06│
│的现金流量净│目相继投产，生产│ │ │ │
│额 │周期较长的高档品│ │ │ │
│ │种增量，用于过程│ │ │ │
│ │周转的存货增加，│ │ │ │
│ │导致经营活动现金│ │ │ │
│ │支出增加；另一方│ │ │ │
│ │面今年新增办理因│ │ │ │
│ │销售收到的商业承│ │ │ │
│ │兑汇票贴现业务，│ │ │ │
│ │该项业务根据会计│ │ │ │
│ │准则规定，办理贴│ │ │ │
│ │现后不计入经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │，其到期后也不计│ │ │ │
│ │入经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量，导致经│ │ │ │
│ │营活动现金流量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上半年票据贴现增│ 119304.42│ 79466.60│ 50.13│
│ │加，现汇资金增加│ │ │ │
│交易性金融资│本期理财到期赎回│ 20656.00│ 62572.30│ -66.99│
│产 │后未新增理财 │ │ │ │
│其他应收款 │预付电费、委外加│ 2975.64│ 2081.40│ 42.96│
│ │工费本期增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│正常摊销 │ 13.88│ 19.83│ -30.00│
│短期借款 │新增商票贴现业务│ 53295.10│ ---│ ---│
│ │，贴现款计入短期│ │ │ │
│ │借款，上年同期未│ │ │ │
│ │开展该业务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末预提职工薪│ 175.93│ 2771.52│ -93.65│
│ │酬在本期发放 │ │ │ │
│预计负债 │计提的预计负债已│ 0.00│ 125.50│ -100.00│
│ │全部支付完毕 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 427708.12│ 422058.27│ 1.34│
│营业成本 │--- │ 370148.79│ 372130.15│ -0.53│
│销售费用 │--- │ 3117.64│ 2782.84│ 12.03│
│管理费用 │--- │ 11383.98│ 11873.05│ -4.12│
│财务费用 │本期存款利息收入│ 2114.98│ 1014.25│ 108.53│
│ │减少，票据贴现利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 18621.20│ 18476.65│ 0.78│
│经营活动产生│随着技改项目相继│ -25909.60│ 6706.53│ -486.33│
│的现金流量净│投产，生产周期较│ │ │ │
│额 │长的高档品种增量│ │ │ │
│ │，用于过程周转的│ │ │ │
│ │存货增加，经营活│ │ │ │
│ │动现金支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目建设及理│ 23252.30│ -13871.50│ 267.63│
│的现金流量净│财投资均较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增商票贴现│ 29230.78│ 11703.32│ 149.76│
│的现金流量净│业务增加融资资金│ │ │ │
│额 │流入，上年同期未│ │ │ │
│ │开展该业务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 139017.89│ 79466.60│ 178310.63│ 115304.89│ 86127.63│ 15116.91│
│存货 │ 301165.69│ 268459.92│ 254899.86│ 218738.97│ 158597.18│ 160203.90│
│应收账款 │ 61829.61│ 56071.77│ 37295.48│ 34546.06│ 45034.30│ 60724.61│
│其他应收款 │ 4130.45│ 2081.40│ 1873.60│ 1624.43│ 1409.14│ 808.20│
│流动资产合计 │ 676676.63│ 614927.74│ 648706.94│ 567936.23│ 499335.06│ 427167.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 521419.81│ 458627.14│ 384053.59│ 326916.36│ 338958.64│ 335440.57│
│无形资产 │ 69581.87│ 71593.56│ 73179.77│ 75687.74│ 78304.93│ 79857.54│
│非流动资产合计 │ 655808.83│ 624161.11│ 530054.18│ 454423.01│ 423018.38│ 428087.87│
│资产总计 │ 1332485.46│ 1239088.85│ 1178761.13│ 1022359.23│ 922353.44│ 855255.28│
│流动负债 │ 435624.55│ 346580.97│ 272945.28│ 164086.60│ 137792.62│ 126713.70│
│非流动负债 │ 234508.09│ 250715.39│ 300378.52│ 272374.23│ 281526.29│ 280964.56│
│负债合计 │ 670132.64│ 597296.36│ 573323.80│ 436460.83│ 419318.91│ 407678.27│
│实收资本 │ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│
│资本公积金 │ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│
│盈余公积 │ 28856.08│ 28856.08│ 25332.43│ 23576.44│ 15316.36│ 9884.52│
│未分配利润 │ 217006.21│ 196473.85│ 163767.61│ 145872.76│ 71703.27│ 21973.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 662352.82│ 641792.49│ 605437.32│ 585898.40│ 503034.53│ 447577.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139017.89│ 119304.42│ 41870.51│ 79466.60│ 89412.76│ 175381.32│
│存货 │ 301165.69│ 299777.47│ 286971.70│ 268459.92│ 275348.64│ 253718.96│
│应收账款 │ 61829.61│ 59906.81│ 60119.22│ 56071.77│ 40727.49│ 44022.42│
│其他应收款 │ 4130.45│ 2975.64│ 2311.05│ 2081.40│ 3440.86│ 2535.50│
│流动资产合计 │ 676676.63│ 633116.81│ 604217.04│ 614927.74│ 621589.71│ 653656.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 521419.81│ 480492.37│ 447216.37│ 458627.14│ 415856.13│ 382182.66│
│无形资产 │ 69581.87│ 70229.03│ 70884.63│ 71593.56│ 72550.88│ 73272.83│
│非流动资产合计 │ 655808.83│ 640550.74│ 622928.82│ 624161.11│ 602805.38│ 559561.01│
│资产总计 │ 1332485.46│ 1273667.55│ 1227145.85│ 1239088.85│ 1224395.09│ 1213217.94│
│流动负债 │ 435624.55│ 383840.18│ 327541.21│ 346580.97│ 284590.21│ 285976.89│
│非流动负债 │ 234508.09│ 236275.19│ 246351.30│ 250715.39│ 306106.61│ 306081.60│
│负债合计 │ 670132.64│ 620115.37│ 573892.51│ 597296.36│ 590696.81│ 592058.50│
│实收资本 │ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│ 197210.00│
│资本公积金 │ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│
│盈余公积 │ 28856.08│ 28856.08│ 28856.08│ 28856.08│ 25332.43│ 25332.43│
│未分配利润 │ 217006.21│ 208225.75│ 207928.68│ 196473.85│ 192002.66│ 179480.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 662352.82│ 653552.18│ 653253.34│ 641792.49│ 633698.28│ 621159.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 643408.36│ 857458.60│ 781479.42│ 741442.91│ 627248.65│ 574106.80│
│营业成本 │ 557573.80│ 741628.11│ 666720.39│ 592413.25│ 489336.41│ 479002.95│
│营业税金及附加 │ 4551.73│ 5768.92│ 6025.80│ 6866.20│ 7601.52│ 6613.33│
│销售费用 │ 4653.49│ 5846.17│ 5170.76│ 6330.06│ 5378.62│ 8415.85│
│财务费用 │ 3024.77│ 3265.97│ 2749.60│ 8777.35│ 8065.47│ 6458.14│
│管理费用 │ 17380.11│ 25002.38│ 20975.27│ 19186.65│ 17111.09│ 16338.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 554.45│ 1430.30│ 485.00│ 1395.83│ 917.55│ 1551.08│
│投资收益 │ 444.93│ 1510.95│ 2226.05│ 3444.38│ 3217.98│ 1970.35│
│营业利润 │ 32342.14│ 39913.36│ 41208.81│ 86193.54│ 58796.38│ 29742.14│
│营业外收入 │ 1406.31│ 2004.87│ 1469.85│ 833.44│ 1679.57│ 1449.83│
│营业外支出 │ 2880.52│ 6260.99│ 15834.15│ 8598.56│ 5409.59│ 756.76│
│利润总额 │ 30867.94│ 35657.24│ 26844.52│ 78428.42│ 55066.36│ 30435.21│
│所得税 │ -708.19│ -576.63│ 7193.69│ 89.20│ -95.03│ 232.66│
│净利润 │ 31576.12│ 36233.87│ 19650.83│ 78339.22│ 55161.39│ 30202.55│
│归属母公司净利润 │ 31576.12│ 36233.87│ 19650.83│ 78339.22│ 55161.39│ 30202.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 643408.36│ 427708.12│ 207142.50│ 857458.60│ 627467.17│ 422058.27│
│营业成本 │ 557573.80│ 370148.79│ 181933.10│ 741628.11│ 546398.29│ 372130.15│
│营业税金及附加 │ 4551.73│ 2973.36│ 1311.83│ 5768.92│ 4454.17│ 3065.70│
│销售费用 │ 4653.49│ 3117.64│ 1420.69│ 5846.17│ 4297.95│ 2782.84│
│财务费用 │ 3024.77│ 2114.98│ 927.50│ 3265.97│ 1896.28│ 1014.25│
│管理费用 │ 17380.11│ 11383.98│ 5592.03│ 25002.38│ 16821.36│ 11873.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 554.45│ 386.00│ 335.50│ 1430.30│ 941.00│ 550.50│
│投资收益 │ 444.93│ 444.93│ 161.08│ 1510.95│ 510.95│ 513.04│
│营业利润 │ 32342.14│ 23638.00│ 11143.36│ 39913.36│ 27692.90│ 14874.27│
│营业外收入 │ 1406.31│ 839.92│ 497.12│ 2004.87│ 1740.44│ 1465.25│
│营业外支出 │ 2880.52│ 2219.88│ 473.35│ 6260.99│ 1640.36│ 938.54│
│利润总额 │ 30867.94│ 22258.05│ 11167.14│ 35657.24│ 27792.97│ 15400.98│
│所得税 │ -708.19│ -537.62│ -287.69│ -576.63│ -442.08│ -311.73│
│净利润 │ 31576.12│ 22795.66│ 11454.83│ 36233.87│ 28235.05│ 15712.72│
│归属母公司净利润 │ 31576.12│ 22795.66│ 11454.83│ 36233.87│ 28235.05│ 15712.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 585911.55│ 756473.19│ 717712.41│ 614217.48│ 520158.79│ 593648.45│
│经营活动现金流出 │ 621784.83│ 738434.51│ 713299.27│ 580200.64│ 458199.25│ 488645.44│
│经营活动现金流量净额│ -35873.29│ 18038.68│ 4413.15│ 34016.84│ 61959.54│ 105003.01│
│投资活动现金流入 │ 42836.88│ 54854.34│ 159198.53│ 308261.51│ 303610.87│ 292580.56│
│资本性支出 │ 27863.54│ 69479.96│ 33914.15│ 25693.24│ 8528.45│ 5095.78│
│投资活动现金流出 │ 33738.54│ 128479.96│ 152338.25│ 313659.71│ 296165.45│ 416459.38│
│投资活动现金流量净额│ 9098.34│ -73625.62│ 6860.28│ -5398.20│ 7445.42│ -123878.82│
│筹资活动现金流入 │ 117353.20│ 22930.00│ 23000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 59235.40│ 13860.35│ 17667.33│ 14049.84│ 8948.21│ 9193.93│
│筹资活动现金流量净额│ 58117.80│ 9069.65│ 5332.67│ -14049.84│ -8948.21│ -9193.93│
│汇率变动对现金的影响│ 104.05│ -346.32│ -122.92│ -799.99│ -4.58│ -40.18│
│现金及等价物净增加额│ 31446.90│ -46863.61│ 16483.18│ 13768.80│ 60452.17│ -28109.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 585911.55│ 390636.37│ 167872.61│ 756473.19│ 551135.39│ 366283.50│
│经营活动现金流出 │ 621784.83│ 416545.97│ 207005.80│ 738434.51│ 572229.77│ 359576.96│
│经营活动现金流量净额│ -35873.29│ -25909.60│ -39133.19│ 18038.68│ -21094.39│ 6706.53│
│投资活动现金流入 │ 42836.88│ 42836.88│ 27084.88│ 54854.34│ 53854.34│ 35856.44│
│资本性支出 │ 27863.54│ 18709.58│ 8415.81│ 69479.96│ 50686.14│ 26727.81│
│投资活动现金流出 │ 33738.54│ 19584.58│ 8415.81│ 128479.96│ 103686.27│ 49727.94│
│投资活动现金流量净额│ 9098.34│ 23252.30│ 18669.07│ -73625.62│ -49831.93│ -13871.50│
│筹资活动现金流入 │ 117353.20│ 63344.20│ ---│ 22930.00│ 18650.00│ 15650.00│
│筹资活动现金流出 │ 59235.40│
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