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大有能源(600403)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600403 大有能源 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -78595.18│ -48105.15│ 155549.46│ 128894.77│ -103565.06│ 7686.29│ │净利润增长率(%) │ -494.88│ -130.95│ 20.68│ 238.78│ -1447.40│ -88.20│ │扣非净利润(万) │ -79821.61│ -62161.39│ 149622.49│ 111967.33│ -35818.29│ 6875.90│ │营业总收入(万元) │ 387333.20│ 581430.75│ 858858.34│ 791054.90│ 587114.46│ 590261.32│ │总营收同比增长率(%) │ -15.28│ -32.30│ 8.57│ 15.88│ -0.53│ -24.91│ │加权净资产收益率(%) │ -12.41│ -6.13│ 19.33│ 17.33│ -15.14│ 0.13│ │资产负债比率(%) │ 68.89│ 64.69│ 61.18│ 64.36│ 66.88│ 60.96│ │净利润现金含量(%) │ -39.27│ -99.28│ 198.82│ 445.38│ 26.78│ 2028.42│ │基本每股收益(元) │ -0.3287│ -0.2012│ 0.6500│ 0.5400│ -0.4332│ 0.0321│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3339│ -0.2600│ 0.6300│ 0.4700│ -0.1498│ 0.0288│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3287│ -0.2012│ 0.6506│ 0.5391│ -0.4332│ 0.0321│ │每股资本公积金(元) │ 0.1285│ 0.1285│ 0.0699│ 0.0746│ 0.1725│ 0.1725│ │每股未分配利润(元) │ 1.1153│ 1.4440│ 2.0250│ 1.7315│ 1.2053│ 1.6806│ │每股净资产(元) │ 2.5125│ 2.8136│ 3.3270│ 3.0397│ 2.6354│ 3.0774│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1291│ 0.1998│ 1.2935│ 2.4012│ -0.1160│ 0.6521│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ -78595.18│ -48987.84│ -27033.64│ -48105.15│ 19903.80│ 22064.98│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19903.80│ 22064.98│ │净利润增长率(%) │ -494.88│ -322.02│ -185.91│ -130.95│ -85.48│ -73.18│ │扣非净利润(万) │ -79821.61│ -48583.65│ -26944.45│ -62161.39│ -6265.60│ 21927.57│ │营业总收(未调整:万) │ 387333.20│ 259993.46│ 140934.47│ 581430.75│ 457199.81│ 353318.97│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 457199.81│ 353318.97│ │总营收同比增长率(%) │ -15.28│ -26.41│ -29.66│ -32.30│ -31.96│ -16.20│ │加权净资产收益率(%) │ -12.41│ -7.56│ -4.10│ -6.13│ 2.47│ 2.74│ │资产负债比率(%) │ 68.89│ 68.28│ 65.64│ 64.69│ 62.94│ 64.29│ │净利润现金含量(%) │ -39.27│ -100.02│ -5.39│ -99.28│ 495.65│ 373.61│ │基本每股收益(元) │ -0.3287│ -0.2000│ -0.1131│ -0.2012│ 0.0800│ 0.0923│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3339│ -0.2032│ -0.1127│ -0.2600│ -0.0262│ 0.0917│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3287│ -0.2049│ -0.1131│ -0.2012│ 0.0833│ 0.0923│ │每股资本公积金(元) │ 0.1285│ 0.1285│ 0.1285│ 0.1285│ 0.1065│ 0.1065│ │每股未分配利润(元) │ 1.1153│ 1.2391│ 1.3310│ 1.4440│ 1.6782│ 1.6873│ │每股净资产(元) │ 2.5125│ 2.6328│ 2.7122│ 2.8136│ 3.0223│ 3.0281│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1291│ 0.2049│ 0.0061│ 0.1998│ 0.4126│ 0.3448│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.56│ 0.49│ 0.66│ 0.56│ 0.76│ 0.92│ │速动比率 │ 0.54│ 0.47│ 0.65│ 0.55│ 0.75│ 0.88│ │资产负债比率(%) │ 68.89│ 64.69│ 61.18│ 64.36│ 66.88│ 60.96│ │产权比率 │ 2.48│ 2.01│ 1.72│ 1.91│ 1.94│ 1.53│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ 0.27│ 0.48│ -0.03│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.56│ 0.55│ 0.47│ 0.49│ 0.57│ 0.60│ │速动比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.46│ 0.47│ 0.55│ 0.57│ │资产负债比率(%) │ 68.89│ 68.28│ 65.64│ 64.69│ 62.94│ 64.29│ │产权比率 │ 2.48│ 2.38│ 2.11│ 2.01│ 1.88│ 1.97│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ 0.00│ 0.04│ 0.09│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.06│ 7.34│ 10.79│ 9.49│ 6.12│ 5.47│ │存货周转率 │ 17.60│ 24.91│ 25.29│ 24.17│ 17.09│ 15.21│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.88│ 1.20│ 1.02│ 0.66│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 0.46│ 0.70│ 1.06│ 0.98│ 0.89│ 0.85│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.39│ 0.35│ 0.32│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.06│ 3.12│ 1.72│ 7.34│ 5.85│ 4.59│ │存货周转率 │ 17.60│ 11.61│ 9.05│ 24.91│ 15.24│ 8.72│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.25│ 0.88│ 0.65│ 0.48│ │固定资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.17│ 0.70│ 0.56│ 0.43│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.27│ 0.21│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -13.08│ -7.15│ 19.56│ 17.74│ -16.44│ 1.04│ │销售毛利率 │ 13.34│ 18.51│ 45.02│ 41.11│ 24.01│ 27.03│ │营业利润率 │ -15.72│ 0.94│ 24.43│ 16.20│ -20.21│ -2.92│ │销售净利率 │ -18.71│ -6.86│ 21.47│ 17.89│ -19.37│ 0.16│ │总资产净利率 │ -3.40│ -1.83│ 8.41│ 6.28│ -6.19│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -13.08│ -7.78│ -4.17│ -7.15│ 2.75│ 3.05│ │销售毛利率 │ 13.34│ 14.36│ 7.58│ 18.51│ 27.29│ 32.22│ │营业利润率 │ -15.72│ -14.28│ -16.90│ 0.94│ 4.30│ 7.32│ │销售净利率 │ -18.71│ -18.86│ -18.74│ -6.86│ 6.34│ 8.98│ │总资产净利率 │ -3.40│ -2.29│ -1.26│ -1.83│ 1.32│ 1.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.28│ -32.30│ 8.57│ 15.88│ -0.53│ -24.91│ │营业利润增长率 │ -409.63│ -97.39│ 63.71│ 241.27│ -589.60│ -118.71│ │净利润增长率 │ -494.88│ -130.95│ 20.68│ 238.78│ -1447.40│ -88.20│ │净资产增长率 │ -10.70│ -16.80│ 9.45│ 7.01│ -14.36│ -1.59│ │总资产增长率 │ 3.41│ -6.99│ 3.46│ -8.34│ -1.04│ 7.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.28│ -26.41│ -29.66│ -32.30│ -31.96│ -16.20│ │营业利润增长率 │ -409.63│ -243.52│ -157.99│ -97.39│ -88.94│ -77.08│ │净利润增长率 │ -494.88│ -322.02│ -185.91│ -130.95│ -85.48│ -73.18│ │净资产增长率 │ -10.70│ -6.43│ -3.61│ -16.80│ -9.16│ -8.98│ │总资产增长率 │ 3.41│ 4.83│ -0.52│ -6.99│ -2.97│ -0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│前三季度销量下降│ 30867.08│ 98653.16│ -68.71│ │的现金流量净│、售价下降,导致│ │ │ │ │额 │经营活动产生的现│ │ │ │ │ │金流量净额较同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │归属于上市公│前三季度销量下降│ -78595.18│ 19903.80│ -494.88│ │司股东的净利│、售价下降,导致│ │ │ │ │润 │归属于上市公司股│ │ │ │ │ │东净利润同比下降│ │ │ │ │ │,上年同期处置子│ │ │ │ │ │公司收益3.4亿元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 529468.51│ 430645.00│ 22.95│ │应收款项融资│--- │ 8423.83│ 7890.26│ 6.76│ │预付款项 │--- │ 13265.55│ 8043.53│ 64.92│ │其他应收款 │--- │ 12056.80│ 5921.21│ 103.62│ │存货 │--- │ 20270.23│ 18068.39│ 12.19│ │其他流动资产│--- │ 5727.10│ 8139.46│ -29.64│ │无形资产 │--- │ 453323.21│ 457343.42│ -0.88│ │长期股权投资│--- │ 34568.90│ 33966.32│ 1.77│ │短期借款 │--- │ 496054.38│ 525347.46│ -5.58│ │应付票据 │--- │ 46371.55│ 31186.36│ 48.69│ │应付职工薪酬│--- │ 61418.24│ 70265.51│ -12.59│ │应交税费 │--- │ 10883.85│ 7932.08│ 37.21│ │一年内到期的│--- │ 114866.98│ 50082.75│ 129.35│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │长期应付款 │--- │ 115460.19│ 22495.70│ 413.25│ │递延收益 │--- │ 20122.46│ 20484.75│ -1.77│ │营业收入 │--- │ 259993.46│ 353318.97│ -26.41│ │营业成本 │--- │ 222647.43│ 239495.23│ -7.03│ │销售费用 │--- │ 5816.44│ 6032.30│ -3.58│ │管理费用 │--- │ 33363.57│ 42284.85│ -21.10│ │财务费用 │--- │ 11697.59│ 16164.71│ -27.63│ │研发费用 │--- │ 9839.39│ 12533.89│ -21.50│ │经营活动产生│--- │ 48997.87│ 82437.87│ -40.56│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -13734.93│ 19866.34│ -169.14│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 84575.03│ -158399.72│ 153.39│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 500217.45│ 430645.00│ 551167.76│ 501622.64│ 425038.01│ 649398.23│ │存货 │ 20080.20│ 18068.39│ 19971.42│ 17366.64│ 17533.76│ 34685.56│ │应收账款 │ 71962.45│ 81100.12│ 77406.80│ 81772.87│ 84498.54│ 107401.93│ │其他应收款 │ 6423.56│ 5921.21│ 12768.80│ 13228.26│ 291982.90│ 45098.90│ │流动资产合计 │ 635204.39│ 559931.89│ 759424.36│ 671838.63│ 846864.12│ 919038.00│ │长期股权投资 │ 34789.65│ 33966.32│ 31235.19│ 30676.86│ 28842.54│ 781.12│ │固定资产净额 │ 823658.18│ 849236.27│ 812730.17│ 805354.17│ 635447.74│ 681845.36│ │无形资产 │ 452105.70│ 457343.42│ 455931.76│ 500390.09│ 209420.75│ 112069.30│ │非流动资产合计 │ 1530778.84│ 1534582.16│ 1470347.90│ 1483461.92│ 981682.17│ 928786.43│ │资产总计 │ 2165983.23│ 2094514.05│ 2229772.25│ 2155300.55│ 1828546.29│ 1847824.44│ │流动负债 │ 1131782.98│ 1143977.65│ 1143459.75│ 1196749.43│ 1110289.86│ 1001016.69│ │非流动负债 │ 360425.43│ 210938.84│ 220791.79│ 190459.85│ 112620.28│ 125362.32│ │负债合计 │ 1492208.41│ 1354916.49│ 1364251.54│ 1387209.27│ 1222910.14│ 1126379.00│ │实收资本 │ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ │资本公积金 │ 30711.14│ 30711.14│ 16714.02│ 17834.95│ 41233.75│ 41233.75│ │盈余公积 │ 53287.28│ 53287.28│ 52245.23│ 50529.99│ 59954.12│ 52199.18│ │未分配利润 │ 266646.81│ 345241.98│ 484134.45│ 413978.66│ 288157.23│ 401796.26│ │少数股东权益 │ 73080.55│ 66913.24│ 70101.52│ 41351.07│ -24442.85│ -14298.86│ │股东权益合计 │ 673774.82│ 739597.56│ 865520.72│ 768091.28│ 605636.15│ 721445.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 500217.45│ 529468.51│ 420137.16│ 430645.00│ 495780.51│ 498104.46│ │存货 │ 20080.20│ 20270.23│ 10718.64│ 18068.39│ 23652.13│ 34970.20│ │应收账款 │ 71962.45│ 85646.43│ 83038.48│ 81100.12│ 78923.21│ 76589.33│ │其他应收款 │ 6423.56│ 12056.80│ 3715.33│ 5921.21│ 15815.61│ 14716.08│ │流动资产合计 │ 635204.39│ 674982.38│ 545796.11│ 559931.89│ 643496.93│ 717611.22│ │长期股权投资 │ 34789.65│ 34568.90│ 34474.11│ 33966.32│ 33982.65│ 33139.36│ │固定资产净额 │ 823658.18│ 827675.62│ 843601.94│ 849236.27│ 828926.32│ 821827.40│ │无形资产 │ 452105.70│ 453323.21│ 456288.89│ 457343.42│ 460585.69│ 461617.87│ │非流动资产合计 │ 1530778.84│ 1520768.33│ 1537908.80│ 1534582.16│ 1519986.21│ 1499207.38│ │资产总计 │ 2165983.23│ 2195750.71│ 2083704.91│ 2094514.05│ 2163483.13│ 2216818.61│ │流动负债 │ 1131782.98│ 1219710.89│ 1166825.49│ 1143977.65│ 1133249.40│ 1193433.00│ │非流动负债 │ 360425.43│ 279651.65│ 200903.24│ 210938.84│ 228436.75│ 231660.75│ │负债合计 │ 1492208.41│ 1499362.53│ 1367728.73│ 1354916.49│ 1361686.15│ 1425093.75│ │实收资本 │ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ 239081.24│ │资本公积金 │ 30711.14│ 30711.14│ 30711.14│ 30711.14│ 25464.23│ 25464.23│ │盈余公积 │ 53287.28│ 53287.28│ 53287.28│ 53287.28│ 52245.23│ 52245.23│ │未分配利润 │ 266646.81│ 296254.14│ 318208.34│ 345241.98│ 401233.28│ 403394.47│ │少数股东权益 │ 73080.55│ 66936.64│ 67551.72│ 66913.24│ 79226.26│ 67773.54│ │股东权益合计 │ 673774.82│ 696388.18│ 715976.18│ 739597.56│ 801796.98│ 791724.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 387333.20│ 581430.75│ 858858.34│ 791054.90│ 587114.46│ 590261.32│ │营业成本 │ 335662.09│ 473824.24│ 472160.44│ 465853.54│ 446147.17│ 430702.15│ │营业税金及附加 │ 18972.29│ 26466.53│ 36786.87│ 32377.50│ 22064.36│ 21229.50│ │销售费用 │ 8716.11│ 12020.16│ 10405.93│ 11532.71│ 9664.68│ 12093.91│ │财务费用 │ 19360.30│ 19071.45│ 22059.47│ 31146.09│ 1936.64│ 13757.99│ │管理费用 │ 49058.04│ 77698.79│ 74437.79│ 85397.30│ 149136.23│ 95415.50│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 823.34│ 42983.76│ 3640.41│ 1916.99│ -1189.84│ 8131.33│ │营业利润 │ -60904.90│ 5466.13│ 209822.39│ 128170.90│ -118668.96│ -17208.33│ │营业外收入 │ 3365.14│ 4106.30│ 10458.96│ 13377.63│ 19052.79│ 14522.51│ │营业外支出 │ 2396.69│ 36568.93│ 6076.36│ 7339.89│ 3199.82│ 1734.16│ │利润总额 │ -59936.45│ -26996.51│ 214205.00│ 134208.63│ -102815.99│ -4419.97│ │所得税 │ 12516.12│ 12877.71│ 29766.39│ -7340.79│ 10894.35│ -5379.90│ │净利润 │ -72452.57│ -39874.21│ 184438.61│ 141549.41│ -113710.34│ 959.93│ │归属母公司净利润 │ -78595.18│ -48105.15│ 155549.46│ 128894.77│ -103565.06│ 7686.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 387333.20│ 259993.46│ 140934.47│ 581430.75│ 457199.81│ 353318.97│ │营业成本 │ 335662.09│ 222647.43│ 130245.46│ 473824.24│ 332446.79│ 239495.23│ │营业税金及附加 │ 18972.29│ 12118.80│ 6017.21│ 26466.53│ 20083.36│ 14792.71│ │销售费用 │ 8716.11│ 5816.44│ 3116.35│ 12020.16│ 9149.49│ 6032.30│ │财务费用 │ 19360.30│ 11697.59│ 5506.54│ 19071.45│ 22630.68│ 16164.71│ │管理费用 │ 49058.04│ 33363.57│ 16119.42│ 77698.79│ 77748.47│ 42284.85│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 823.34│ 602.58│ 507.79│ 42983.76│ 2275.68│ 1561.13│ │营业利润 │ -60904.90│ -37137.60│ -23815.18│ 5466.13│ 19670.13│ 25876.70│ │营业外收入 │ 3365.14│ 494.87│ 198.39│ 4106.30│ 2805.29│ 1089.92│ │营业外支出 │ 2396.69│ 1485.09│ 441.01│ 36568.93│ 2663.12│ 1086.51│ │利润总额 │ -59936.45│ -38127.82│ -24057.81│ -26996.51│ 19812.30│ 25880.11│ │所得税 │ 12516.12│ 10895.61│ 2350.04│ 12877.71│ -9196.35│ -5843.74│ │净利润 │ -72452.57│ -49023.43│ -26407.85│ -39874.21│ 29008.65│ 31723.84│ │归属母公司净利润 │ -78595.18│ -48987.84│ -27033.64│ -48105.15│ 19903.80│ 22064.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 425294.08│ 613749.42│ 951421.63│ 1208909.72│ 668287.24│ 687029.93│ │经营活动现金流出 │ 394427.00│ 565992.90│ 642160.84│ 634838.61│ 696020.21│ 531119.82│ │经营活动现金流量净额│ 30867.08│ 47756.52│ 309260.80│ 574071.11│ -27732.97│ 155910.10│ │投资活动现金流入 │ 8937.32│ 69474.78│ 26803.14│ 5330.06│ 22675.00│ 3129.46│ │资本性支出 │ 31771.31│ 81779.97│ 89116.48│ 79549.77│ 44337.74│ 37075.21│ │投资活动现金流出 │ 43279.74│ 82059.97│ 89116.48│ 173706.66│ 84476.72│ 37075.21│ │投资活动现金流量净额│ -34342.42│ -12585.19│ -62313.35│ -168376.61│ -61801.72│ -33945.75│ │筹资活动现金流入 │ 752411.32│ 576648.71│ 557432.01│ 729500.28│ 702649.07│ 580521.13│ │筹资活动现金流出 │ 658349.09│ 730695.48│ 739211.55│ 1093862.81│ 863002.36│ 680752.72│ │筹资活动现金流量净额│ 94062.24│ -154046.77│ -181779.54│ -364362.53│ -160353.29│ -100231.58│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 90586.89│ -118875.43│ 65167.91│ 41331.97│ -249887.97│ 21732.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 425294.08│ 309254.48│ 147843.39│ 613749.42│ 530394.89│ 386095.58│ │经营活动现金流出 │ 394427.00│ 260256.62│ 146386.49│ 565992.90│ 431741.73│ 303657.71│ │经营活动现金流量净额│ 30867.08│ 48997.87│ 1456.90│ 47756.52│ 98653.16│ 82437.87│ │投资活动现金流入 │ 8937.32│ 1274.15│ 666.64│ 69474.78│ 74979.52│ 70959.65│ │资本性支出 │ 31771.31│ 15009.08│ 11441.32│ 81779.97│ 63821.74│ 49499.87│ │投资活动现金流出 │ 43279.74│ 15009.08│ 11561.78│ 82059.97│ 66197.55│ 51093.30│ │投资活动现金流量净额│ -34342.42│ -13734.93│ -10895.13│ -12585.19│ 8781.97│ 19866.34│ │筹资活动现金流入 │ 752411.32│ 588015.50│ 155983.64│ 576648.71│ 620405.34│ 428729.71│ │筹资活动现金流出 │ 658349.09│ 503440.47│ 143622.31│ 730695.48│ 793646.75│ 587129.43│ │筹资活动现金流量净额│ 94062.24│ 84575.03│ 12361.33│ -154046.77│ -173241.41│ -158399.72│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 90586.89│ 119837.97│ 2923.10│ -118875.43│ -65806.28│ -56095.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 200373.76│ 34.46│ 31465.62│ -65.41│ │二季报 │ 152945.21│ 26.30│ -9400.63│ 19.54│ │三季报 │ 103880.84│ 17.87│ -2161.19│ 4.49│ │四季报 │ 124230.94│ 21

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