财务分析☆ ◇600405 动力源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15690.87│ -27580.29│ -1615.38│ -14238.45│ -4191.57│ 1107.05│
│净利润增长率(%) │ -59.61│ -1560.20│ 88.65│ -239.69│ -478.63│ 103.95│
│扣非净利润(万) │ -16181.11│ -28026.06│ -1956.32│ -14216.17│ -4816.25│ 526.72│
│营业总收入(万元) │ 45195.53│ 85026.55│ 135617.23│ 104193.33│ 121570.97│ 124474.00│
│总营收同比增长率(%) │ -32.12│ -37.30│ 30.16│ -14.29│ -2.33│ 36.85│
│加权净资产收益率(%) │ -29.50│ -36.50│ -1.82│ -17.28│ -4.09│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 77.21│ 71.10│ 65.54│ 64.49│ 58.81│ 58.66│
│净利润现金含量(%) │ 14.29│ -24.35│ -754.66│ -9.55│ -329.84│ 1218.62│
│基本每股收益(元) │ -0.2830│ -0.5000│ -0.0300│ -0.2556│ -0.0750│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2925│ -0.5100│ -0.0400│ -0.2552│ -0.0860│ 0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2836│ -0.4985│ -0.0292│ -0.2556│ -0.0752│ 0.0198│
│每股资本公积金(元) │ 0.9098│ 0.9098│ 0.9098│ 0.9149│ 0.9149│ 0.9221│
│每股未分配利润(元) │ -1.1652│ -0.8816│ -0.3827│ -0.3510│ -0.0955│ -0.0201│
│每股净资产(元) │ 0.8067│ 1.0904│ 1.5895│ 1.6064│ 1.8622│ 1.8696│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0405│ 0.1214│ 0.2203│ 0.0244│ 0.2481│ 0.2409│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15690.87│ -10434.09│ -5708.96│ -27580.29│ -9830.67│ -5878.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9830.67│ -5878.05│
│净利润增长率(%) │ -59.61│ -77.51│ -24.08│ -1560.20│ -1935.01│ -111.93│
│扣非净利润(万) │ -16181.11│ -10728.87│ -5721.56│ -28026.06│ -9793.27│ -5846.87│
│营业总收(未调整:万) │ 45195.53│ 29048.79│ 12393.90│ 85026.55│ 66581.00│ 43982.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66581.00│ 43982.15│
│总营收同比增长率(%) │ -32.12│ -33.95│ -27.75│ -37.30│ -30.82│ -23.95│
│加权净资产收益率(%) │ -29.50│ -18.64│ -9.77│ -36.50│ -11.62│ -6.79│
│资产负债比率(%) │ 77.21│ 75.00│ 73.77│ 71.10│ 66.37│ 66.01│
│净利润现金含量(%) │ 14.29│ -6.13│ -35.03│ -24.35│ -48.88│ -87.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2830│ -0.1890│ -0.1030│ -0.5000│ -0.1780│ -0.1060│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2925│ -0.1940│ -0.1034│ -0.5100│ -0.1770│ -0.1060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2836│ -0.1886│ -0.1032│ -0.4985│ -0.1777│ -0.1062│
│每股资本公积金(元) │ 0.9098│ 0.9098│ 0.9098│ 0.9098│ 0.9098│ 0.9098│
│每股未分配利润(元) │ -1.1652│ -1.0702│ -0.9848│ -0.8816│ -0.5603│ -0.4889│
│每股净资产(元) │ 0.8067│ 0.9025│ 0.9877│ 1.0904│ 1.4137│ 1.4856│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0405│ 0.0116│ 0.0361│ 0.1214│ 0.0869│ 0.0933│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.87│ 1.01│ 0.96│ 1.13│ 1.06│
│速动比率 │ 0.49│ 0.60│ 0.73│ 0.66│ 0.89│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 77.21│ 71.10│ 65.54│ 64.49│ 58.81│ 58.66│
│产权比率 │ 3.42│ 2.50│ 1.94│ 1.84│ 1.45│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.05│ 0.08│ 0.01│ 0.11│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.82│ 0.87│ 0.97│ 0.98│
│速动比率 │ 0.49│ 0.51│ 0.57│ 0.60│ 0.67│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 77.21│ 75.00│ 73.77│ 71.10│ 66.37│ 66.01│
│产权比率 │ 3.42│ 3.04│ 2.86│ 2.50│ 2.01│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.00│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 1.21│ 1.78│ 1.31│ 1.41│ 1.53│
│存货周转率 │ 0.87│ 1.55│ 2.21│ 1.94│ 3.05│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.63│ 0.91│ 0.73│ 0.86│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.34│ 1.89│ 1.32│ 1.44│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.53│ 0.41│ 0.47│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.50│ 0.22│ 1.21│ 0.89│ 0.58│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.27│ 1.55│ 1.10│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.11│ 0.63│ 0.47│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.51│ 0.21│ 1.34│ 1.02│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.36│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -35.16│ -45.71│ -1.84│ -15.91│ -4.04│ 1.06│
│销售毛利率 │ 29.96│ 28.38│ 27.99│ 29.02│ 30.48│ 32.47│
│营业利润率 │ -35.20│ -32.08│ -0.10│ -14.09│ -4.17│ 0.76│
│销售净利率 │ -35.90│ -33.11│ -1.04│ -14.14│ -3.84│ 0.84│
│总资产净利率 │ -7.92│ -11.93│ -0.55│ -5.76│ -1.82│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -35.16│ -20.90│ -10.45│ -45.71│ -12.57│ -7.15│
│销售毛利率 │ 29.96│ 29.00│ 22.08│ 28.38│ 29.82│ 27.87│
│营业利润率 │ -35.20│ -36.06│ -45.36│ -32.08│ -14.23│ -13.04│
│销售净利率 │ -35.90│ -36.93│ -46.89│ -33.11│ -14.82│ -13.65│
│总资产净利率 │ -7.92│ -5.17│ -2.74│ -11.93│ -3.97│ -2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.12│ -37.30│ 30.16│ -14.29│ -2.33│ 36.85│
│营业利润增长率 │ -67.97│ -20694.04│ 99.11│ -189.46│ -635.54│ 104.39│
│净利润增长率 │ -59.61│ -1560.20│ 88.65│ -239.69│ -478.63│ 103.95│
│净资产增长率 │ -26.02│ -31.38│ -1.74│ -13.74│ -0.89│ -2.38│
│总资产增长率 │ -6.78│ -18.32│ 1.60│ -0.23│ -0.97│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.12│ -33.95│ -27.75│ -37.30│ -30.82│ -23.95│
│营业利润增长率 │ -67.97│ -82.73│ -19.17│ -20694.04│ -1357.15│ -130.46│
│净利润增长率 │ -59.61│ -77.51│ -24.08│ -1560.20│ -1935.01│ -111.93│
│净资产增长率 │ -26.02│ -17.23│ -9.43│ -31.38│ -11.06│ -6.54│
│总资产增长率 │ -6.78│ -4.56│ -0.21│ -18.32│ -8.70│ -5.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │通信、光储、充换│ 45195.53│ 66581.00│ -32.12│
│ │电产品的收入下降│ │ │ │
│归属于上市公│通信、光储、充换│ -15690.87│ -9830.67│ -59.61│
│司股东的净利│电产品的收入下降│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│通信、光储、充换│ -16181.11│ -9793.27│ -65.23│
│司股东的扣除│电产品的收入下降│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付采购│ -2242.83│ 4805.28│ -146.67│
│的现金流量净│的付现比率减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期回款中银行│ 692.76│ 2111.89│ -67.20│
│ │承兑汇票占比减少│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内的保证金│ 1693.51│ 1076.37│ 57.34│
│ │及代付款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内新设合营│ 933.54│ 630.30│ 48.11│
│ │美国多迈思公司出│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内工装正常│ 104.56│ 242.95│ -56.96│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内资本化项│ 6509.89│ 4580.39│ 42.13│
│ │目正常投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期子公司迪赛│ 41.74│ 426.60│ -90.22│
│产 │奇正预付设备款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期通过融资开│ 21519.27│ 15179.86│ 41.76│
│ │具的银行票据增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司延缓│ 12038.07│ 7154.05│ 68.27│
│ │发放管理层工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳企业│ 520.82│ 968.38│ -46.22│
│ │所得税及增值税 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ ---│ 7721.14│ -100.00│
│ │划分至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增租赁 │ 1469.84│ 1003.73│ 46.44│
│长期应付款 │报告期内公司偿还│ 3510.89│ 6892.25│ -49.06│
│ │到期融资租赁款项│ │ │ │
│递延收益 │报告期内正常摊销│ 173.23│ 268.32│ -35.44│
│递延所得税负│报告期新增租赁对│ 37.55│ 25.26│ 48.62│
│债 │应的影响 │ │ │ │
│营业收入 │受经济情势及现金│ 29048.79│ 43982.15│ -33.95│
│ │流等因素影响，公│ │ │ │
│ │司在手订单交付情│ │ │ │
│ │况未达预期 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少 │ 20624.35│ 31725.01│ -34.99│
│销售费用 │--- │ 6238.05│ 7335.04│ -14.96│
│管理费用 │--- │ 3794.57│ 4289.35│ -11.54│
│财务费用 │报告期内公司短期│ 2428.68│ 1685.13│ 44.12│
│ │融资增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6016.83│ 5231.44│ 15.01│
│经营活动产生│报告期内营业收入│ 639.53│ 5163.08│ -87.61│
│的现金流量净│减少致使回款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2208.99│ -3019.34│ 26.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司短期│ 686.31│ -4015.03│ 117.09│
│的现金流量净│融资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14061.62│ 12610.42│ 22336.00│ 13182.69│ 17150.42│ 11127.04│
│存货 │ 36770.36│ 35758.85│ 42753.87│ 45600.49│ 30705.49│ 24693.78│
│应收账款 │ 53157.85│ 61028.48│ 79211.17│ 73101.26│ 86216.87│ 86171.38│
│其他应收款 │ 1820.08│ 1076.37│ 1522.24│ 1359.51│ 2309.55│ 2438.28│
│流动资产合计 │ 109211.78│ 116872.42│ 152518.21│ 145024.55│ 141425.67│ 140540.04│
│长期股权投资 │ 896.25│ 630.30│ 663.92│ 671.25│ 679.94│ 700.93│
│固定资产净额 │ 53408.79│ 58750.80│ 68049.36│ 75360.40│ 82788.15│ 85736.75│
│无形资产 │ 22434.12│ 24129.07│ 20413.99│ 19001.12│ 17666.94│ 13427.01│
│非流动资产合计 │ 88537.26│ 95262.46│ 107180.53│ 110572.71│ 114749.11│ 118141.20│
│资产总计 │ 197749.05│ 212134.88│ 259698.74│ 255597.27│ 256174.78│ 258681.24│
│流动负债 │ 148091.98│ 134914.12│ 150361.99│ 150736.01│ 124810.46│ 132486.80│
│非流动负债 │ 4580.69│ 15910.70│ 19841.70│ 14087.26│ 25846.36│ 19258.90│
│负债合计 │ 152672.67│ 150824.82│ 170203.68│ 164823.26│ 150656.82│ 151745.70│
│实收资本 │ 55327.54│ 55327.54│ 55327.54│ 55714.39│ 55714.39│ 55994.29│
│资本公积金 │ 50336.95│ 50336.95│ 50336.95│ 50971.38│ 50971.38│ 51633.69│
│盈余公积 │ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│
│未分配利润 │ -64468.61│ -48777.74│ -21171.94│ -19556.56│ -5318.11│ -1126.54│
│少数股东权益 │ 442.96│ 978.69│ 1549.44│ 1273.87│ 1766.52│ 2247.77│
│股东权益合计 │ 45076.37│ 61310.06│ 89495.06│ 90774.00│ 105517.96│ 106935.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14061.62│ 12481.77│ 20152.32│ 12610.42│ 13160.36│ 16986.51│
│存货 │ 36770.36│ 37020.57│ 36461.70│ 35758.85│ 41833.82│ 44333.64│
│应收账款 │ 53157.85│ 56091.47│ 52323.66│ 61028.48│ 70773.00│ 72924.46│
│其他应收款 │ 1820.08│ 1693.51│ 1565.55│ 1076.37│ 1618.09│ 1876.56│
│流动资产合计 │ 109211.78│ 111299.87│ 117888.40│ 116872.42│ 133528.45│ 141390.18│
│长期股权投资 │ 896.25│ 933.54│ 635.32│ 630.30│ 639.10│ 650.28│
│固定资产净额 │ 53408.79│ 55202.16│ 57113.85│ 58750.80│ 62218.49│ 64743.10│
│无形资产 │ 22434.12│ 22064.99│ 23080.94│ 24129.07│ 18340.16│ 19243.24│
│非流动资产合计 │ 88537.26│ 91157.15│ 93808.95│ 95262.46│ 103575.39│ 104619.77│
│资产总计 │ 197749.05│ 202457.03│ 211697.35│ 212134.88│ 237103.84│ 246009.95│
│流动负债 │ 148091.98│ 146645.23│ 143695.11│ 134914.12│ 137681.62│ 144816.23│
│非流动负债 │ 4580.69│ 5191.51│ 12481.89│ 15910.70│ 19693.74│ 17578.21│
│负债合计 │ 152672.67│ 151836.74│ 156177.00│ 150824.82│ 157375.36│ 162394.44│
│实收资本 │ 55327.54│ 55327.54│ 55327.54│ 55327.54│ 55327.54│ 55327.54│
│资本公积金 │ 50336.95│ 50336.95│ 50336.95│ 50336.95│ 50336.95│ 50336.95│
│盈余公积 │ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│ 3437.18│
│未分配利润 │ -64468.61│ -59211.83│ -54486.70│ -48777.74│ -31002.61│ -27049.99│
│少数股东权益 │ 442.96│ 685.43│ 875.58│ 978.69│ 1512.07│ 1423.19│
│股东权益合计 │ 45076.37│ 50620.29│ 55520.35│ 61310.06│ 79728.47│ 83615.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45195.53│ 85026.55│ 135617.23│ 104193.33│ 121570.97│ 124474.00│
│营业成本 │ 31653.18│ 60893.07│ 97663.79│ 73952.50│ 84515.53│ 84062.14│
│营业税金及附加 │ 509.22│ 1050.83│ 916.70│ 707.68│ 830.78│ 811.26│
│销售费用 │ 9873.70│ 17609.58│ 15829.11│ 19253.31│ 17553.28│ 17805.33│
│财务费用 │ 3502.35│ 4369.35│ 3863.92│ 5039.41│ 5281.79│ 4977.86│
│管理费用 │ 6784.21│ 9288.60│ 7998.48│ 8544.31│ 8892.81│ 8060.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.91│ -20.72│ -56.29│ -95.60│ -100.55│ ---│
│投资收益 │ -75.12│ -16.08│ 5.97│ 4.25│ 129.33│ -3.78│
│营业利润 │ -15911.05│ -27279.38│ -131.19│ -14685.60│ -5073.39│ 947.33│
│营业外收入 │ 112.64│ 159.30│ 233.30│ 811.01│ 1183.68│ 1044.04│
│营业外支出 │ 107.34│ 674.18│ 565.72│ 775.30│ 721.54│ 453.71│
│利润总额 │ -15905.75│ -27794.26│ -463.61│ -14649.89│ -4611.25│ 1537.66│
│所得税 │ 320.85│ 355.13│ 946.20│ 81.21│ 61.57│ 489.74│
│净利润 │ -16226.60│ -28149.39│ -1409.81│ -14731.10│ -4672.82│ 1047.92│
│归属母公司净利润 │ -15690.87│ -27580.29│ -1615.38│ -14238.45│ -4191.57│ 1107.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45195.53│ 29048.79│ 12393.90│ 85026.55│ 66581.00│ 43982.15│
│营业成本 │ 31653.18│ 20624.35│ 9657.08│ 60893.07│ 46724.41│ 31725.01│
│营业税金及附加 │ 509.22│ 352.30│ 198.44│ 1050.83│ 784.26│ 532.13│
│销售费用 │ 9873.70│ 6238.05│ 2725.51│ 17609.58│ 11972.17│ 7335.04│
│财务费用 │ 3502.35│ 2428.68│ 1147.69│ 4369.35│ 2782.53│ 1685.13│
│管理费用 │ 6784.21│ 3794.57│ 1878.06│ 9288.60│ 6587.28│ 4289.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.91│ 38.87│ ---│ -20.72│ -17.70│ -5.85│
│投资收益 │ -75.12│ -32.00│ 5.02│ -16.08│ -7.33│ -13.64│
│营业利润 │ -15911.05│ -10476.11│ -5621.88│ -27279.38│ -9472.38│ -5733.21│
│营业外收入 │ 112.64│ 31.68│ 29.36│ 159.30│ 165.68│ 112.25│
│营业外支出 │ 107.34│ 62.50│ 25.08│ 674.18│ 190.62│ 137.48│
│利润总额 │ -15905.75│ -10506.93│ -5617.60│ -27794.26│ -9497.32│ -5758.45│
│所得税 │ 320.85│ 220.43│ 194.47│ 355.13│ 370.72│ 245.85│
│净利润 │ -16226.60│ -10727.36│ -5812.07│ -28149.39│ -9868.04│ -6004.30│
│归属母公司净利润 │ -15690.87│ -10434.09│ -5708.96│ -27580.29│ -9830.67│ -5878.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52162.07│ 100281.61│ 121053.27│ 113697.61│ 102659.53│ 100461.84│
│经营活动现金流出 │ 54404.90│ 93566.97│ 108862.68│ 112337.44│ 88834.04│ 86971.10│
│经营活动现金流量净额│ -2242.83│ 6714.64│ 12190.59│ 1360.17│ 13825.50│ 13490.74│
│投资活动现金流入 │ 2076.57│ 69.25│ 31.66│ 40.45│ 2026.76│ 2100.94│
│资本性支出 │ 2363.61│ 6058.35│ 7387.21│ 7843.43│ 6721.39│ 9588.62│
│投资活动现金流出 │ 2718.85│ 6058.35│ 7387.21│ 7843.43│ 7174.82│ 9996.85│
│投资活动现金流量净额│ -642.28│ -5989.10│ -7355.55│ -7802.97│ -5148.05│ -7895.91│
│筹资活动现金流入 │ 71083.74│ 92566.56│ 89946.07│ 56317.75│ 56021.95│ 53756.13│
│筹资活动现金流出 │ 66828.39│ 99666.97│ 88802.59│ 51583.66│ 61265.43│ 61079.09│
│筹资活动现金流量净额│ 4255.35│ -7100.41│ 1143.49│ 4734.09│ -5243.49│ -7322.96│
│汇率变动对现金的影响│ 78.47│ 223.22│ 103.63│ -184.92│ -451.35│ 16.00│
│现金及等价物净增加额│ 1448.72│ -6151.65│ 6082.16│ -1893.63│ 2982.60│ -1712.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52162.07│ 35363.20│ 19133.11│ 100281.61│ 80570.14│ 58307.76│
│经营活动现金流出 │ 54404.90│ 34723.67│ 17133.45│ 93566.97│ 75764.86│ 53144.68│
│经营活动现金流量净额│ -2242.83│ 639.53│ 1999.66│ 6714.64│ 4805.28│ 5163.08│
│投资活动现金流入 │ 2076.57│ 36.92│ 36.47│ 69.25│ 27.14│ 0.34│
│资本性支出 │ 2363.61│ 1890.68│ 1012.81│
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