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华胜天成(600410)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600410 华胜天成 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 334.09│ 4901.71│ 6136.85│ -32357.49│ │净利润增长率(%) │ 101.17│ 132.60│ 154.78│ -1500.48│ │扣非净利润(万) │ -12704.69│ 3580.47│ 5130.49│ -38796.52│ │营业总收入(万元) │ 287893.21│ 187623.67│ 93740.69│ 406978.94│ │总营收同比增长率(%) │ 12.52│ 12.26│ 12.31│ 7.13│ │加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 1.07│ 1.36│ -7.11│ │资产负债比率(%) │ 40.66│ 39.70│ 40.85│ 40.49│ │净利润现金含量(%) │ -8385.23│ -81.27│ 483.91│ -64.01│ │基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.0400│ 0.0560│ -0.2946│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1159│ 0.0300│ 0.0468│ -0.3533│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0030│ 0.0447│ 0.0560│ -0.2951│ │每股资本公积金(元) │ 2.3062│ 2.3026│ 2.2764│ 2.2523│ │每股未分配利润(元) │ 0.7043│ 0.7460│ 0.7573│ 0.7013│ │每股净资产(元) │ 4.2016│ 4.2508│ 4.1392│ 4.0855│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2555│ -0.0363│ 0.2708│ 0.1889│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -28633.18│ -15034.92│ -11203.26│ 2310.45│ │归母净利(调整后:万) │ -28633.18│ -15034.92│ -11203.26│ 2310.45│ │净利润增长率(%) │ -311.13│ -152.25│ -73.96│ -82.43│ │扣非净利润(万) │ -27184.52│ -13347.08│ -9809.90│ -10130.63│ │营业总收(未调整:万) │ 255858.83│ 167135.55│ 83469.12│ 379901.00│ │营业总收(调整后:万) │ 255858.83│ 167135.55│ 83469.12│ 379901.00│ │总营收同比增长率(%) │ 4.48│ -7.76│ -1.63│ -2.62│ │加权净资产收益率(%) │ -6.22│ -3.26│ -2.44│ 0.49│ │资产负债比率(%) │ 38.65│ 37.79│ 40.81│ 39.97│ │净利润现金含量(%) │ -46.86│ 67.01│ -76.48│ 134.96│ │基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1400│ -0.1020│ 0.0211│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2479│ -0.1200│ -0.0893│ -0.0925│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2611│ -0.1368│ -0.1020│ 0.0210│ │每股资本公积金(元) │ 2.2477│ 2.2109│ 2.2119│ 2.2513│ │每股未分配利润(元) │ 0.7406│ 0.8634│ 0.9026│ 1.0045│ │每股净资产(元) │ 4.1431│ 4.1391│ 4.1028│ 4.2492│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1224│ -0.0917│ 0.0780│ 0.0284│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.38│ 1.30│ 1.26│ 1.30│ │速动比率 │ 1.18│ 1.11│ 1.07│ 1.13│ │资产负债比率(%) │ 40.66│ 39.70│ 40.85│ 40.49│ │产权比率 │ 0.78│ 0.75│ 0.79│ 0.77│ │现金流比率%-短期债务│ -9.08│ -1.27│ 9.04│ 6.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.33│ 1.30│ 1.32│ 1.36│ │速动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.13│ 1.19│ │资产负债比率(%) │ 38.65│ 37.79│ 40.81│ 39.97│ │产权比率 │ 0.72│ 0.69│ 0.79│ 0.76│ │现金流比率%-短期债务│ 4.39│ -3.35│ 2.67│ 0.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.29│ 2.11│ 1.09│ 4.16│ │存货周转率 │ 4.34│ 2.82│ 1.41│ 6.47│ │流动资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.23│ 0.96│ │固定资产周转率 │ 6.76│ 4.61│ 2.30│ 9.46│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.88│ 1.76│ 0.84│ 3.89│ │存货周转率 │ 3.62│ 2.45│ 1.24│ 5.36│ │流动资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.20│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 5.89│ 3.82│ 1.89│ 8.52│ │总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.07│ 1.05│ 1.35│ -7.22│ │销售毛利率 │ 13.20│ 13.87│ 13.57│ 13.00│ │营业利润率 │ 1.36│ 3.52│ 7.32│ -9.00│ │销售净利率 │ 0.62│ 3.07│ 6.72│ -9.22│ │总资产净利率 │ 0.04│ 0.57│ 0.71│ -3.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.30│ -3.31│ -2.49│ 0.49│ │销售毛利率 │ 13.40│ 15.11│ 13.21│ 12.04│ │营业利润率 │ -10.23│ -8.69│ -16.42│ 2.26│ │销售净利率 │ -10.68│ -8.91│ -16.70│ 1.44│ │总资产净利率 │ -3.29│ -1.75│ -1.28│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.52│ 12.26│ 12.31│ 7.13│ │营业利润增长率 │ 114.97│ 145.53│ 150.05│ -527.30│ │净利润增长率 │ 101.17│ 132.60│ 154.78│ -1500.48│ │净资产增长率 │ 2.84│ 4.05│ 1.31│ -4.05│ │总资产增长率 │ 3.33│ 2.59│ 1.98│ -3.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.48│ -7.76│ -1.63│ -2.62│ │营业利润增长率 │ -1261.19│ -227.72│ -148.51│ -87.81│ │净利润增长率 │ -311.13│ -152.25│ -73.96│ -82.43│ │净资产增长率 │ -2.69│ -2.59│ -3.44│ -2.63│ │总资产增长率 │ -4.29│ -6.04│ -2.34│ -7.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│联营公司国研天成│ 334.09│ -28633.18│ 101.17│ │司股东的净利│持有的紫光股份(│ │ │ │ │润 │证券代码:000938│ │ │ │ │ │)股票股价上涨,│ │ │ │ │ │以及公司持有的泰│ │ │ │ │ │凌微(证券代码:│ │ │ │ │ │688591)股票上市│ │ │ │ │ │确认公允价值变动│ │ │ │ │ │损益 │ │ │ │ │归属于上市公│联营公司国研天成│ -12704.69│ -27184.52│ 53.26│ │司股东的扣除│持有的紫光股份(│ │ │ │ │非经常性损益│证券代码:000938│ │ │ │ │的净利润 │)股票因股价上涨│ │ │ │ │ │,确认较大的投资│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │经营活动产生│公司支付采购款增│ -28014.61│ 13417.39│ -308.79│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│公司应收票据到期│ 248.90│ 4568.09│ -94.55│ │ │收回款项 │ │ │ │ │预付款项 │公司采购垫付资金│ 28183.23│ 16695.91│ 68.80│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│公司原融资租赁到│ 444.08│ 2118.29│ -79.04│ │非流动资产 │期,收回保证金 │ │ │ │ │长期应收款 │公司本期新增融资│ 753.67│ 211.09│ 257.04│ │ │租赁而支付保证金│ │ │ │ │使用权资产 │公司部分租赁合同│ 599.56│ 988.72│ -39.36│ │ │到期及计提折旧 │ │ │ │ │短期借款 │公司本期借入款项│ 88100.88│ 61402.08│ 43.48│ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期使用票据支付│ 14335.79│ 10095.70│ 42.00│ │ │货款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│公司本期原融资租│ 4059.10│ 22799.65│ -82.20│ │非流动负债 │赁和债权融资计划│ │ │ │ │ │到期还款 │ │ │ │ │租赁负债 │公司按照合同支付│ 115.78│ 210.86│ -45.09│ │ │租金从而租赁负债│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │库存股 │公司本期实施员工│ 0.00│ 754.21│ -100.00│ │ │持股计划,将原回│ │ │ │ │ │购的库存股授予激│ │ │ │ │ │励对象 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动 │ 2179.27│ -4768.18│ 145.70│ │营业收入 │公司来自金融行业│ 187623.67│ 167135.55│ 12.26│ │ │的订单收入增长 │ │ │ │ │营业成本 │随营业收入的增加│ 161595.32│ 141883.35│ 13.89│ │ │而增加 │ │ │ │ │销售费用 │公司扩大业务团队│ 11944.21│ 9182.18│ 30.08│ │ │规模、增大营销投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 12418.74│ 11979.28│ 3.67│ │财务费用 │公司本期有息负债│ 2299.22│ 3645.18│ -36.92│ │ │平均占用规模较上│ │ │ │ │ │年同期减少,平均│ │ │ │ │ │资金成本降低 │ │ │ │ │研发费用 │公司本期加大研发│ 5610.29│ 5146.71│ 9.01│ │ │投入 │ │ │ │ │经营活动产生│公司本期加大催收│ -3983.55│ -10075.22│ 60.46│ │的现金流量净│力度,收回大量业│ │ │ │ │额 │务应收款项 │ │ │ │ │投资活动产生│公司本期购置无形│ -10669.32│ -1645.61│ -548.35│ │的现金流量净│资产 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期增加银行│ 15149.59│ -22861.72│ 166.27│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资收益 │公司根据权益法本│ 14098.72│ -4968.62│ 383.76│ │ │期确认联营公司国│ │ │ │ │ │研天成的投资收益│ │ │ │ │ │较大 │ │ │ │ │公允价值变动│本期公司持有的交│ 643.20│ -2595.91│ 124.78│ │收益 │易性金融资产公允│ │ │ │ │ │价值上升 │ │ │ │ │信用减值损失│公司应收款项按账│ -1120.23│ -614.62│ -82.26│ │ │龄计提减值损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司存货按库龄计│ -888.07│ -1618.63│ 45.13│ │ │提存货跌价准备较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │营业外收入 │公司子公司ASL本 │ 118.17│ 29.24│ 304.10│ │ │期因无法支付款项│ │ │ │ │ │确认营业外收入 │ │ │ │ │营业外支出 │公司子公司低碳投│ 108.13│ 2.29│ 4612.51│ │ │资中心因承担股东│ │ │ │ │ │连带责任支付赔偿│ │ │ │ │ │款项 │ │ │ │ │所得税费用 │公司本期递延所得│ 869.70│ 397.63│ 118.72│ │ │税费用增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 79432.74│ 86966.13│ 111057.78│ 86798.00│ │存货 │ 61590.24│ 61004.04│ 61105.26│ 53577.13│ │应收账款 │ 78888.54│ 81505.17│ 75765.37│ 96180.61│ │其他应收款 │ 23887.44│ 25933.27│ 22494.17│ 20829.65│ │流动资产合计 │ 425277.61│ 407832.79│ 412762.61│ 413560.71│ │长期股权投资 │ 271578.81│ 281450.64│ 269844.86│ 258102.36│ │固定资产净额 │ 43909.15│ 40096.02│ 40330.91│ 41321.44│ │无形资产 │ 48461.04│ 51957.87│ 55743.10│ 50063.85│ │非流动资产合计 │ 458953.29│ 470018.78│ 459902.72│ 442162.05│ │资产总计 │ 884230.90│ 877851.57│ 872665.33│ 855722.76│ │流动负债 │ 308559.38│ 313422.46│ 328581.22│ 318382.38│ │非流动负债 │ 50975.39│ 35121.05│ 27903.28│ 28081.92│ │负债合计 │ 359534.76│ 348543.51│ 356484.50│ 346464.30│ │实收资本 │ 109649.47│ 109649.47│ 109649.47│ 109649.47│ │资本公积金 │ 252872.58│ 252483.10│ 249609.16│ 246967.57│ │盈余公积 │ 19984.17│ 19984.17│ 19984.17│ 19984.27│ │未分配利润 │ 77230.46│ 81803.56│ 83033.22│ 76896.76│ │少数股东权益 │ 63991.07│ 63208.48│ 62322.46│ 61282.78│ │股东权益合计 │ 524696.14│ 529308.06│ 516180.83│ 509258.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 94614.16│ 80243.58│ 105961.55│ 115539.70│ │存货 │ 66572.21│ 59966.61│ 61206.45│ 55918.63│ │应收账款 │ 78335.37│ 90351.71│ 98415.90│ 99504.05│ │其他应收款 │ 5914.58│ 6060.24│ 6953.34│ 6636.72│ │流动资产合计 │ 406229.63│ 392127.91│ 422700.01│ 434181.24│ │长期股权投资 │ 257587.32│ 253550.88│ 255192.19│ 262164.83│ │固定资产净额 │ 42121.39│ 42825.60│ 43604.43│ 44757.52│ │无形资产 │ 49337.78│ 52718.54│ 55077.95│ 58624.11│ │非流动资产合计 │ 444018.12│ 442559.67│ 444840.50│ 454173.67│ │资产总计 │ 850247.75│ 834687.58│ 867540.51│ 888354.91│ │流动负债 │ 305483.29│ 300794.64│ 320978.76│ 318633.33│ │非流动负债 │ 23108.88│ 14602.08│ 33058.94│ 36415.57│ │负债合计 │ 328592.16│ 315396.72│ 354037.70│ 355048.90│ │实收资本 │ 109649.47│ 109874.34│ 109874.34│ 109874.34│ │资本公积金 │ 246455.56│ 242920.95│ 243030.39│ 247359.96│ │盈余公积 │ 19339.27│ 19339.27│ 19339.27│ 19339.27│ │未分配利润 │ 81211.86│ 94864.18│ 99168.56│ 110367.35│ │少数股东权益 │ 67361.71│ 64510.90│ 62706.71│ 66432.60│ │股东权益合计 │ 521655.59│ 519290.87│ 513502.80│ 533306.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 287893.21│ 187623.67│ 93740.69│ 406978.94│ │营业成本 │ 249894.25│ 161595.32│ 81021.02│ 354058.22│ │营业税金及附加 │ 1186.89│ 632.57│ 588.37│ 1293.18│ │销售费用 │ 16912.13│ 11944.21│ 5671.93│ 20946.16│ │财务费用 │ 3730.76│ 2299.22│ 1135.96│ 6194.36│ │管理费用 │ 18112.12│ 12418.74│ 6741.38│ 26945.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 13530.33│ 643.20│ 1161.21│ -935.47│ │投资收益 │ 5272.35│ 14098.72│ 10320.37│ -7071.70│ │营业利润 │ 3916.66│ 6612.07│ 6857.56│ -36610.74│ │营业外收入 │ 127.52│ 118.17│ 3.07│ 83.07│ │营业外支出 │ 147.04│ 108.13│ 17.90│ 45.79│ │利润总额 │ 3897.14│ 6622.11│ 6842.73│ -36573.46│ │所得税 │ 2118.39│ 869.70│ 539.40│ 941.22│ │净利润 │ 1778.74│ 5752.41│ 6303.33│ -37514.68│ │归属母公司净利润 │ 334.09│ 4901.71│ 6136.85│ -32357.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 255858.83│ 167135.55│ 83469.12│ 379901.00│ │营业成本 │ 221582.60│ 141883.35│ 72444.17│ 334179.49│ │营业税金及附加 │ 1141.69│ 602.35│ 494.39│ 1243.51│ │销售费用 │ 14182.81│ 9182.18│ 4668.05│ 19635.25│ │财务费用 │ 4898.40│ 3645.18│ 2066.65│ 8339.27│ │管理费用 │ 18134.84│ 11979.28│ 5252.90│ 22614.15│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2858.79│ -2595.91│ -1635.48│ 6763.61│ │投资收益 │ -8830.29│ -4968.62│ -7170.67│ 37517.82│ │营业利润 │ -26166.54│ -14521.88│ -13702.66│ 8567.86│ │营业外收入 │ 32.65│ 29.24│ 19.66│ 143.92│ │营业外支出 │ 41.82│ 2.29│ 3.29│ 349.20│ │利润总额 │ -26175.71│ -14494.93│ -13686.29│ 8362.57│ │所得税 │ 1152.99│ 397.63│ 250.21│ 2903.93│ │净利润 │ -27328.70│ -14892.56│ -13936.50│ 5458.64│ │归属母公司净利润 │ -28633.18│ -15034.92│ -11203.26│ 2310.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 341290.98│ 241511.79│ 153725.68│ 432894.20│ │经营活动现金流出 │ 369305.59│ 245495.34│ 124028.98│ 412182.59│ │经营活动现金流量净额│ -28014.61│ -3983.55│ 29696.70│ 20711.61│ │投资活动现金流入 │ 3421.57│ 2168.46│ 565.86│ 30560.51│ │资本性支出 │ 13913.05│ 12421.33│ 5557.85│ 10329.81│ │投资活动现金流出 │ 14431.34│ 12837.78│ 5957.85│ 26239.78│ │投资活动现金流量净额│ -11009.77│ -10669.32│ -5391.99│ 4320.73│ │筹资活动现金流入 │ 98430.23│ 65297.09│ 22472.38│ 76384.49│ │筹资活动现金流出 │ 65723.19│ 50147.50│ 19131.77│ 133302.47│ │筹资活动现金流量净额│ 32707.03│ 15149.59│ 3340.62│ -56917.97│ │汇率变动对现金的影响│ 1596.23│ 2378.57│ -835.09│ 5076.49│ │现金及等价物净增加额│ -4721.11│ 2875.30│ 26810.24│ -26809.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 310260.34│ 190702.86│ 115697.78│ 403623.14│ │经营活动现金流出 │ 296842.95│ 200778.08│ 107128.96│ 400504.92│ │经营活动现金流量净额│ 13417.39│ -10075.22│ 8568.81│ 3118.22│ │投资活动现金流入 │ 29927.58│ 25671.42│ 7905.66│ 111750.04│ │资本性支出 │ 7693.73│ 7049.80│ 1012.35│ 11885.50│ │投资活动现金流出 │ 28496.10│ 27317.02│ 12852.35│ 47162.31│ │投资活动现金流量净额│ 1431.48│ -1645.61│ -4946.70│ 64587.73│ │筹资活动现金流入 │ 47106.81│ 30425.22│ 15718.76│ 95815.39│ │筹资活动现金流出 │ 86178.47│ 53286.93│ 25378.13│ 158303.70│ │筹资活动现金流量净额│ -39071.66│ -22861.72│ -9659.37│ -62488.31│ │汇率变动对现金的影响│ 5869.38│ 2901.43│ -352.41│ -1566.19│ │现金及等价物净增加额│ -18353.41│ -31681.11│ -6389.66│ 3651.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 83469.12│ 20.51│ -11203.26│ 34.62│ │二季报 │ 83666.43│ 20.56│ -3831.65│ 11.84│ │三季报 │ 88723.29│ 21.80│ -13598.26│ 42.03│ │四季报 │ 151120.11│ 37.13│ -3724.30│ 11.51│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 84854.55│ 22.34│ -6440.20│ -278.74│ │二季报 │ 96347.49│ 25.36│ 479.98│ 20.77│ │三季报 │ 63693.66│ 16.77│ -1004.32│ -43.47│ │四季报 │ 135005.30│ 35.54│ 9274.99│ 401.44│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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