财务分析☆ ◇600416 湘电股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16780.92│ 29988.18│ 25529.25│ 7947.27│ 7526.14│ -157891.70│
│净利润增长率(%) │ -35.65│ 15.24│ 221.23│ 5.60│ 104.77│ 17.41│
│扣非净利润(万) │ 13527.78│ 16935.55│ 21287.96│ 1495.81│ -28334.08│ -146215.02│
│营业总收入(万元) │ 351765.46│ 456335.64│ 445160.21│ 402557.13│ 469645.83│ 520477.01│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ -0.31│ 10.58│ -14.29│ -9.77│ -16.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.29│ 4.23│ 5.70│ 2.22│ 2.79│ -45.68│
│资产负债比率(%) │ 48.31│ 49.83│ 50.77│ 64.17│ 74.01│ 81.19│
│净利润现金含量(%) │ -169.71│ 178.31│ 172.70│ -107.11│ 110.97│ -13.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2300│ 0.2200│ 0.0700│ 0.0800│ -1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1021│ 0.1300│ 0.1800│ 0.0100│ -0.3000│ -1.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1266│ 0.2263│ 0.1926│ 0.0688│ 0.0796│ -1.6693│
│每股资本公积金(元) │ 6.2706│ 6.2706│ 6.2811│ 4.9376│ 5.1242│ 5.1242│
│每股未分配利润(元) │ -1.7988│ -1.9254│ -2.1615│ -2.7016│ -3.3829│ -3.4464│
│每股净资产(元) │ 5.5867│ 5.4585│ 5.2308│ 3.3637│ 2.8956│ 2.7955│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2149│ 0.4034│ 0.3326│ -0.0737│ 0.0883│ 0.2209│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16780.92│ 16679.00│ 6045.92│ 29988.18│ 26078.63│ 19238.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26078.63│ 19238.62│
│净利润增长率(%) │ -35.65│ -13.30│ -40.85│ 15.24│ 37.91│ 50.87│
│扣非净利润(万) │ 13527.78│ 14758.27│ 5289.41│ 16935.55│ 20125.64│ 14207.05│
│营业总收(未调整:万) │ 351765.46│ 243224.99│ 126073.53│ 456335.64│ 343706.04│ 240550.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 343706.04│ 240550.27│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ 1.11│ 9.51│ -0.31│ -0.27│ 0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.29│ 2.28│ 0.83│ 4.23│ 3.69│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 48.31│ 48.13│ 48.97│ 49.83│ 47.98│ 49.16│
│净利润现金含量(%) │ -169.71│ -76.78│ -218.79│ 178.31│ 152.89│ 36.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1300│ 0.0460│ 0.2300│ 0.2000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1021│ 0.1100│ 0.0399│ 0.1300│ 0.1518│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1266│ 0.1258│ 0.0456│ 0.2263│ 0.1968│ 0.1452│
│每股资本公积金(元) │ 6.2706│ 6.2706│ 6.2706│ 6.2706│ 6.2786│ 6.2786│
│每股未分配利润(元) │ -1.7988│ -1.7996│ -1.8798│ -1.9254│ -1.9625│ -2.0141│
│每股净资产(元) │ 5.5867│ 5.5879│ 5.5052│ 5.4585│ 5.4308│ 5.3785│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2149│ -0.0966│ -0.0998│ 0.4034│ 0.3008│ 0.0524│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 1.70│ 2.00│ 1.25│ 1.06│ 0.84│
│速动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.58│ 0.95│ 0.83│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 48.31│ 49.83│ 50.77│ 64.17│ 74.01│ 81.19│
│产权比率 │ 0.94│ 0.99│ 1.03│ 2.10│ 3.44│ 5.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.09│ 0.09│ -0.01│ 0.01│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.74│ 1.78│ 1.69│ 1.70│ 1.92│ 1.89│
│速动比率 │ 1.33│ 1.38│ 1.33│ 1.31│ 1.53│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 48.31│ 48.13│ 48.97│ 49.83│ 47.98│ 49.16│
│产权比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.96│ 0.99│ 0.92│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.02│ -0.02│ 0.09│ 0.08│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.93│ 1.23│ 1.14│ 1.11│ 1.18│ 0.99│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.62│ 1.56│ 1.59│ 1.88│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.45│ 0.46│ 0.44│ 0.47│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 2.67│ 2.54│ 2.24│ 2.36│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.32│ 0.33│ 0.32│ 0.32│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.65│ 0.35│ 1.23│ 0.86│ 0.58│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.87│ 0.47│ 1.62│ 1.31│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.13│ 0.45│ 0.34│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.49│ 0.76│ 2.67│ 2.01│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.32│ 0.25│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.27│ 4.15│ 3.68│ 2.05│ 2.75│ -59.71│
│销售毛利率 │ 17.30│ 21.38│ 24.11│ 19.15│ 13.40│ 6.99│
│营业利润率 │ 5.33│ 7.22│ 7.10│ 3.65│ 1.54│ -27.24│
│销售净利率 │ 4.76│ 6.57│ 6.33│ 2.91│ 2.24│ -30.39│
│总资产净利率 │ 1.16│ 2.10│ 2.10│ 0.92│ 0.71│ -8.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 2.25│ 0.83│ 4.15│ 3.62│ 2.70│
│销售毛利率 │ 17.30│ 19.14│ 18.12│ 21.38│ 21.56│ 19.22│
│营业利润率 │ 5.33│ 7.35│ 5.26│ 7.22│ 8.18│ 8.90│
│销售净利率 │ 4.76│ 6.87│ 4.80│ 6.57│ 7.61│ 8.03│
│总资产净利率 │ 1.16│ 1.16│ 0.42│ 2.10│ 1.87│ 1.37│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.34│ -0.31│ 10.58│ -14.29│ -9.77│ -16.04│
│营业利润增长率 │ -33.35│ 1.44│ 115.02│ 103.17│ 105.11│ 28.82│
│净利润增长率 │ -35.65│ 15.24│ 221.23│ 5.60│ 104.77│ 17.41│
│净资产增长率 │ 2.35│ 3.88│ 78.45│ 41.85│ 3.58│ -41.78│
│总资产增长率 │ -0.63│ 1.94│ 10.23│ 0.00│ -25.20│ -16.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.34│ 1.11│ 9.51│ -0.31│ -0.27│ 0.51│
│营业利润增长率 │ -33.35│ -16.50│ -38.29│ 1.44│ 11.92│ 19.96│
│净利润增长率 │ -35.65│ -13.30│ -40.85│ 15.24│ 37.91│ 50.87│
│净资产增长率 │ 2.35│ 2.37│ 0.86│ 3.88│ 3.82│ 2.82│
│总资产增长率 │ -0.63│ -0.95│ -0.84│ 1.94│ -2.18│ -0.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受市场环境影响，│ 16780.92│ 26078.63│ -35.65│
│司股东的净利│电机销售价格下行│ │ │ │
│润 │，产品毛利下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场环境影响，│ 13527.78│ 20125.64│ -32.78│
│司股东的扣除│电机销售价格下行│ │ │ │
│非经常性损益│，产品毛利下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│加大生产付款以及│ -28479.39│ 39872.03│ -171.43│
│的现金流量净│票据到期支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还银行贷款│ 186655.45│ 253611.00│ -26.40│
│ │及募投资金使用 │ │ │ │
│应收款项融资│本期承兑汇票到期│ 37085.58│ 59795.14│ -37.98│
│ │托收 │ │ │ │
│其他应收款项│往来款增加 │ 4094.64│ 1841.13│ 122.40│
│预付款项 │重点产品预付款增│ 77146.11│ 58487.63│ 31.90│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税金增│ 11244.71│ 2777.16│ 304.90│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付企业年金、绩│ 5166.37│ 9628.99│ -46.35│
│ │效、工资等 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费增加│ 2190.51│ 1818.71│ 20.44│
│一年内到期的│归还长期借款 │ 33487.69│ 44099.86│ -24.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 10700.75│ 8441.90│ 26.76│
│ │商票增加 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁负债减少 │ 586.57│ 772.97│ -24.11│
│债 │ │ │ │ │
│递延收益 │各类政府补助增加│ 16685.31│ 7736.38│ 115.67│
│营业收入 │--- │ 243224.99│ 240550.27│ 1.11│
│营业成本 │--- │ 196669.75│ 194328.52│ 1.20│
│销售费用 │本期销售业务人员│ 6284.24│ 6903.81│ -8.97│
│ │工资及租赁费减少│ │ │ │
│管理费用 │本期企业年金等工│ 12479.07│ 10946.28│ 14.00│
│ │资性支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 740.83│ 1816.02│ -59.21│
│研发费用 │本期研发项目投入│ 8967.75│ 8218.79│ 9.11│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│现金支付货款增加│ -12805.82│ 6944.59│ -284.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产等技改技│ -14388.86│ -11571.49│ -24.35│
│的现金流量净│措投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还部分银行贷款│ -24876.54│ -27184.31│ 8.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 166260.41│ 253611.00│ 235553.26│ 121572.51│ 184289.35│ 236432.51│
│存货 │ 234424.19│ 228750.57│ 214891.98│ 218064.16│ 192635.30│ 240229.21│
│应收账款 │ 420456.74│ 339775.02│ 396791.90│ 380983.77│ 343545.00│ 454707.83│
│其他应收款 │ 5760.04│ 1841.13│ 3797.47│ 1469.28│ 36859.24│ 21679.41│
│流动资产合计 │ 995221.19│ 998233.78│ 1015669.11│ 909668.36│ 906677.87│ 1098871.20│
│长期股权投资 │ 1522.98│ 1494.39│ ---│ ---│ 1435.35│ 1668.42│
│固定资产净额 │ 159111.82│ 166341.61│ 174776.58│ 175273.91│ 184336.20│ 213682.81│
│无形资产 │ 135234.89│ 140970.31│ 148458.52│ 156673.56│ 165166.25│ 197242.60│
│非流动资产合计 │ 439197.56│ 445340.29│ 388943.02│ 364596.27│ 367539.72│ 604629.58│
│资产总计 │ 1434418.75│ 1443574.07│ 1404612.13│ 1274264.63│ 1274217.59│ 1703500.78│
│流动负债 │ 571467.26│ 588691.49│ 507631.11│ 727464.98│ 855856.00│ 1312080.98│
│非流动负债 │ 121562.80│ 130641.04│ 205503.41│ 90267.28│ 87175.08│ 70967.30│
│负债合计 │ 693030.06│ 719332.52│ 713134.52│ 817732.25│ 943031.08│ 1383048.28│
│实收资本 │ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│ 115495.19│ 94583.43│ 94583.43│
│资本公积金 │ 831111.51│ 831111.51│ 832498.11│ 570269.31│ 484663.01│ 484663.01│
│盈余公积 │ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│
│未分配利润 │ -238413.82│ -255194.75│ -286488.76│ -312018.01│ -319965.29│ -325969.00│
│少数股东权益 │ 919.13│ 764.78│ -1811.68│ 68035.55│ 57307.69│ 56043.35│
│股东权益合计 │ 741388.70│ 724241.54│ 691477.61│ 456532.38│ 331186.51│ 320452.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166260.41│ 186655.45│ 214380.16│ 253611.00│ 201620.23│ 199821.72│
│存货 │ 234424.19│ 221645.19│ 213073.30│ 228750.57│ 197715.90│ 192491.98│
│应收账款 │ 420456.74│ 404349.13│ 384310.27│ 339775.02│ 390870.71│ 430334.66│
│其他应收款 │ 5760.04│ 4094.64│ 5250.19│ 1841.13│ 5223.71│ 4409.34│
│流动资产合计 │ 995221.19│ 991526.60│ 992721.32│ 998233.78│ 986896.05│ 1015357.24│
│长期股权投资 │ 1522.98│ 1509.83│ 1494.39│ 1494.39│ 1585.03│ 686.93│
│固定资产净额 │ 159111.82│ 160354.16│ 163422.00│ 166341.61│ 166542.30│ 169701.01│
│无形资产 │ 135234.89│ 137139.17│ 139111.98│ 140970.31│ 142710.60│ 144811.46│
│非流动资产合计 │ 439197.56│ 438314.23│ 438787.58│ 445340.29│ 397368.54│ 387474.14│
│资产总计 │ 1434418.75│ 1429840.83│ 1431508.90│ 1443574.07│ 1384264.59│ 1402831.38│
│流动负债 │ 571467.26│ 557718.64│ 587952.45│ 588691.49│ 515201.22│ 537115.53│
│非流动负债 │ 121562.80│ 130502.24│ 113122.87│ 130641.04│ 148959.25│ 152517.11│
│负债合计 │ 693030.06│ 688220.88│ 701075.32│ 719332.52│ 664160.47│ 689632.64│
│实收资本 │ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
│资本公积金 │ 831111.51│ 831111.51│ 831111.51│ 831111.51│ 832170.53│ 832170.53│
│盈余公积 │ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│ 22960.77│
│未分配利润 │ -238413.82│ -238515.74│ -249148.82│ -255194.75│ -260114.79│ -266954.80│
│少数股东权益 │ 919.13│ 990.33│ 769.31│ 764.78│ 305.77│ 329.58│
│股东权益合计 │ 741388.70│ 741619.94│ 730433.58│ 724241.54│ 720104.12│ 713198.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 351765.46│ 456335.64│ 445160.21│ 402557.13│ 469645.83│ 520477.01│
│营业成本 │ 290900.90│ 358757.27│ 337822.74│ 325482.41│ 406711.63│ 484111.48│
│营业税金及附加 │ 2884.55│ 4025.67│ 4203.87│ 4011.34│ 3175.73│ 3699.93│
│销售费用 │ 10575.80│ 16276.47│ 13922.97│ 10820.01│ 22035.95│ 73956.36│
│财务费用 │ 551.62│ 4892.05│ 12378.39│ 14822.95│ 25815.67│ 33463.73│
│管理费用 │ 18559.22│ 28890.68│ 21568.52│ 20950.80│ 22267.43│ 29767.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.48│ -3.63│ ---│ 477.81│ ---│ ---│
│投资收益 │ 513.59│ 2260.55│ 126.03│ 797.46│ 33833.74│ 13305.38│
│营业利润 │ 18745.27│ 32927.58│ 31620.40│ 14706.01│ 7238.31│ -141759.44│
│营业外收入 │ 795.17│ 318.47│ 293.21│ 1164.95│ 7860.29│ 11654.27│
│营业外支出 │ 316.31│ 1025.32│ 1757.25│ 1560.94│ 1028.13│ 26928.03│
│利润总额 │ 19224.13│ 32220.72│ 30156.36│ 14310.02│ 14070.47│ -157033.20│
│所得税 │ 2488.85│ 2236.38│ 1966.41│ 2587.39│ 3566.61│ 1147.56│
│净利润 │ 16735.27│ 29984.34│ 28189.96│ 11722.63│ 10503.86│ -158180.76│
│归属母公司净利润 │ 16780.92│ 29988.18│ 25529.25│ 7947.27│ 7526.14│ -157891.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 351765.46│ 243224.99│ 126073.53│ 456335.64│ 343706.04│ 240550.27│
│营业成本 │ 290900.90│ 196669.75│ 103226.53│ 358757.27│ 269608.41│ 194328.52│
│营业税金及附加 │ 2884.55│ 2215.32│ 928.58│ 4025.67│ 3049.75│ 1971.94│
│销售费用 │ 10575.80│ 6284.24│ 3464.61│ 16276.47│ 10645.16│ 6903.81│
│财务费用 │ 551.62│ 740.83│ 981.79│ 4892.05│ 3046.31│ 1816.02│
│管理费用 │ 18559.22│ 12479.07│ 8303.97│ 28890.68│ 20105.11│ 10946.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.48│ -0.74│ ---│ -3.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ 513.59│ 360.71│ 146.54│ 2260.55│ 894.29│ 385.80│
│营业利润 │ 18745.27│ 17866.72│ 6635.62│ 32927.58│ 28123.71│ 21396.99│
│营业外收入 │ 795.17│ 420.63│ 351.13│ 318.47│ 301.81│ 200.42│
│营业外支出 │ 316.31│ 83.43│ 3.34│ 1025.32│ 768.14│ 732.30│
│利润总额 │ 19224.13│ 18203.91│ 6983.41│ 32220.72│ 27657.38│ 20865.11│
│所得税 │ 2488.85│ 1499.36│ 932.96│ 2236.38│ 1516.72│ 1540.64│
│净利润 │ 16735.27│ 16704.55│ 6050.45│ 29984.34│ 26140.66│ 19324.46│
│归属母公司净利润 │ 16780.92│ 16679.00│ 6045.92│ 29988.18│ 26078.63│ 19238.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282368.08│ 456142.89│ 309357.18│ 301079.44│ 496189.18│ 772325.06│
│经营活动现金流出 │ 310847.48│ 402671.80│ 265268.69│ 309592.10│ 487837.12│ 751432.98│
│经营活动现金流量净额│ -28479.39│ 53471.09│ 44088.49│ -8512.66│ 8352.06│ 20892.08│
│投资活动现金流入 │ 4014.51│ 319.12│ 20698.02│ 34953.24│ 271689.88│ 113443.43│
│资本性支出 │ 17653.81│ 23655.59│ 43550.84│ 8277.24│ 6668.34│ 18996.95│
│投资活动现金流出 │ 19653.81│ 27766.64│ 130739.08│ 43577.24│ 183668.34│ 111215.90│
│投资活动现金流量净额│ -15639.30│ -27447.52│ -110041.06│ -8624.00│ 88021.54│ 2227.53│
│筹资活动现金流入 │ 128400.00│ 316129.00│ 714211.00│ 491863.79│ 583080.00│ 629259.00│
│筹资活动现金流出 │ 158911.10│ 311988.94│ 544035.80│ 494791.47│ 664500.80│ 710246.00│
│筹资活动现金流量净额│ -30511.10│ 4140.06│ 170175.20│ -2927.68│ -81420.80│ -80987.00│
│汇率变动对现金的影响│ -4.43│ 30.59│ 54.72│ -53.11│ -4.10│ -69.70│
│现金及等价物净增加额│ -74634.22│ 30194.23│ 104277.35│ -20117.46│ 14948.70│ -57937.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282368.08│ 198407.62│ 99977.89│ 456142.89│ 298404.56│ 170629.57│
│经营活动现金流出 │ 310847.48│ 211213.44│ 113206.02│ 402671.80│ 258532.53│ 163684.98│
│经营活动现金流量净额│ -28479.39│ -12805.82│ -13228.13│ 53471.09│ 39872.03│ 6944.59│
│投资活动现金流入 │ 4014.51│ 4000.00│ 3000.00│ 319.12│ 10.12│ ---│
│资本性支出 │ 17653.81│ 16388.86│ 637.68│ 23655.59│ 8178.15│ 7697.96│
│投资活动现金流出 │ 19653.81│ 18388.86│ 637.68│ 27766.64│ 12951.68│ 11571.49│
│投资活动现金流量净额│ -15639.30│ -14388.86│ 2362.32│ -27447.52│ -12941.56│ -11571.49│
│筹资活动现金流入 │ 128400.00│ 73400.00│ 30000.00│ 316129.00│ 249890.00│ 140090.00│
│筹资活动现金流出 │ 158911.10│ 98276.54│ 46237.66│ 311988.94│ 297718.69│ 167274.31│
│筹资活动现金流量净额│ -30511.10│ -24876.54│ -16237.66│ 4140.06│ -47828.69│ -27184.31│
│汇率变动对现金的影响│ -4.43│ -7.30│ ---│ 30.59│ 16.09│ 32.31│
│现金及等价物净增加额│ -74634.22│ -52078.52│ -27103.47│ 30194.23│ -20882.13│ -31778.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
