财务分析☆ ◇600418 江淮汽车 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 62512.10│ 15150.93│ -158247.69│ 19999.94│ 14261.39│ 10601.50│
│净利润增长率(%) │ 239.86│ 109.57│ -891.24│ 40.24│ 34.52│ 113.49│
│扣非净利润(万) │ -23118.50│ -171754.69│ -279478.40│ -188357.20│ -171888.98│ -97843.36│
│营业总收入(万元) │ 3227116.43│ 4501640.85│ 3657736.43│ 4031052.17│ 4290597.10│ 4736215.33│
│总营收同比增长率(%) │ -5.02│ 23.07│ -9.26│ -6.05│ -9.41│ -5.58│
│加权净资产收益率(%) │ 4.63│ 1.13│ -10.97│ 1.50│ 1.10│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 70.42│ 69.01│ 70.12│ 65.78│ 66.96│ 68.75│
│净利润现金含量(%) │ 341.75│ 2241.70│ -96.73│ 862.33│ -933.31│ 213.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.0700│ -0.7200│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1059│ -0.7900│ -1.2800│ -0.9800│ -0.9100│ -0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2862│ 0.0694│ -0.7246│ 0.0916│ 0.0753│ 0.0560│
│每股资本公积金(元) │ 2.9056│ 2.9027│ 3.1700│ 3.1694│ 2.7602│ 2.7603│
│每股未分配利润(元) │ 1.5535│ 1.2883│ 1.2205│ 1.9741│ 2.2173│ 2.1612│
│每股净资产(元) │ 6.2915│ 6.0594│ 6.2469│ 6.9789│ 6.8943│ 6.8411│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9782│ 1.5551│ 0.7009│ 0.7897│ -0.7030│ 0.1196│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 62512.10│ 30082.89│ 10549.37│ 15150.93│ 18393.30│ 15519.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18393.30│ 15519.34│
│净利润增长率(%) │ 239.86│ 93.84│ -28.72│ 109.57│ 123.47│ 121.80│
│扣非净利润(万) │ -23118.50│ 9187.35│ -1076.42│ -171754.69│ -52861.22│ -24323.45│
│营业总收(未调整:万) │ 3227116.43│ 2133989.23│ 1128242.52│ 4501640.85│ 3397808.62│ 2240766.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3397808.62│ 2240766.88│
│总营收同比增长率(%) │ -5.02│ -4.77│ 4.61│ 23.07│ 23.11│ 25.80│
│加权净资产收益率(%) │ 4.63│ 2.25│ 0.79│ 1.13│ 1.37│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 70.42│ 69.61│ 69.56│ 69.01│ 71.40│ 70.36│
│净利润现金含量(%) │ 341.75│ 20.14│ -1161.94│ 2241.70│ 2024.46│ 374.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1400│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1059│ 0.0400│ -0.0049│ -0.7900│ -0.2420│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2862│ 0.1377│ 0.0483│ 0.0694│ 0.0842│ 0.0711│
│每股资本公积金(元) │ 2.9056│ 2.9044│ 2.9027│ 2.9027│ 2.8982│ 2.8982│
│每股未分配利润(元) │ 1.5535│ 1.4051│ 1.3366│ 1.2883│ 1.3047│ 1.2916│
│每股净资产(元) │ 6.2915│ 6.1698│ 6.1270│ 6.0594│ 6.0568│ 6.0357│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9782│ 0.0277│ -0.5613│ 1.5551│ 1.7050│ 0.2665│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 1.08│ 0.96│ 1.14│ 0.95│ 0.86│
│速动比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.83│ 1.02│ 0.86│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 70.42│ 69.01│ 70.12│ 65.78│ 66.96│ 68.75│
│产权比率 │ 2.58│ 2.44│ 2.42│ 2.00│ 2.16│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.13│ 0.06│ 0.08│ -0.06│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.01│ 1.00│ 1.08│ 0.93│ 0.92│
│速动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.85│ 0.90│ 0.78│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 70.42│ 69.61│ 69.56│ 69.01│ 71.40│ 70.36│
│产权比率 │ 2.58│ 2.50│ 2.51│ 2.44│ 2.76│ 2.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.00│ -0.04│ 0.13│ 0.12│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.39│ 14.85│ 13.87│ 16.99│ 14.93│ 12.90│
│存货周转率 │ 6.37│ 9.80│ 11.13│ 16.33│ 16.66│ 17.37│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.67│ 1.45│ 1.75│ 2.02│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 4.50│ 3.33│ 3.81│ 3.64│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.96│ 0.78│ 0.91│ 1.00│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.39│ 5.89│ 2.87│ 14.85│ 8.19│ 5.53│
│存货周转率 │ 6.37│ 4.29│ 2.23│ 9.80│ 7.57│ 4.50│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.40│ 1.67│ 1.26│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 2.63│ 1.38│ 4.50│ 2.85│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.24│ 0.96│ 0.69│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.55│ 1.14│ -11.60│ 1.31│ 1.09│ 0.82│
│销售毛利率 │ 11.32│ 11.29│ 8.42│ 8.17│ 9.30│ 10.56│
│营业利润率 │ 1.71│ 0.08│ -3.81│ 0.41│ 0.30│ 0.49│
│销售净利率 │ 1.46│ -0.16│ -4.73│ 0.03│ 0.58│ 0.36│
│总资产净利率 │ 0.97│ -0.15│ -3.70│ 0.03│ 0.58│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.55│ 2.23│ 0.79│ 1.14│ 1.39│ 1.18│
│销售毛利率 │ 11.32│ 11.30│ 11.44│ 11.29│ 11.44│ 11.69│
│营业利润率 │ 1.71│ 1.13│ 0.76│ 0.08│ 0.59│ 0.78│
│销售净利率 │ 1.46│ 0.93│ 0.59│ -0.16│ 0.28│ 0.56│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.42│ 0.14│ -0.15│ 0.20│ 0.26│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.02│ 23.07│ -9.26│ -6.05│ -9.41│ -5.58│
│营业利润增长率 │ 175.48│ 102.50│ -948.52│ 29.69│ -45.28│ 115.20│
│净利润增长率 │ 239.86│ 109.57│ -891.24│ 40.24│ 34.52│ 113.49│
│净资产增长率 │ 3.83│ -3.00│ -10.49│ 16.77│ 0.78│ 0.75│
│总资产增长率 │ 7.55│ -0.68│ 1.54│ 10.10│ -3.96│ -7.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.02│ -4.77│ 4.61│ 23.07│ 23.11│ 25.80│
│营业利润增长率 │ 175.48│ 38.20│ -51.78│ 102.50│ 127.62│ 125.64│
│净利润增长率 │ 239.86│ 93.84│ -28.72│ 109.57│ 123.47│ 121.80│
│净资产增长率 │ 3.83│ 1.82│ 1.12│ -3.00│ -3.04│ -3.38│
│总资产增长率 │ 7.55│ 3.44│ 3.32│ -0.68│ 8.73│ 4.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一方面公司持续优│ 62512.10│ 18393.30│ 239.86│
│司股东的净利│化产品结构和债务│ │ │ │
│润 │结构，积极开拓海│ │ │ │
│ │内外市场，报告期│ │ │ │
│ │内实现汇兑收益增│ │ │ │
│ │加和财务费用减少│ │ │ │
│ │；另一方面公司持│ │ │ │
│ │续致力于优化资产│ │ │ │
│ │结构，提高资源配│ │ │ │
│ │置效率，报告期内│ │ │ │
│ │资产处置收益大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续优化产品│ -23118.50│ -52861.22│ 56.27│
│司股东的扣除│结构和债务结构，│ │ │ │
│非经常性损益│积极开拓海内外市│ │ │ │
│的净利润 │场，报告期内实现│ │ │ │
│ │汇兑收益增加和财│ │ │ │
│ │务费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的政│ 213635.97│ 372364.96│ -42.63│
│的现金流量净│府补助和税费返还│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │尚未收回的货款增│ 425638.66│ 297223.67│ 43.20│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 111460.79│ 59851.48│ 86.23│
│开发支出 │研发投入增加 │ 93675.34│ 65694.70│ 42.59│
│使用权资产 │本期新增租赁 │ 2851.26│ 1301.78│ 119.03│
│长期待摊费用│装修改造费增加 │ 769.35│ 432.51│ 77.88│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 2754.70│ 1943.65│ 41.73│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 7183.99│ 5004.58│ 43.55│
│应交税费 │应交增值税款减少│ 9673.59│ 53158.72│ -81.80│
│其他应付款 │公司尚未支付的股│ 478973.61│ 226257.98│ 111.69│
│ │权投资款和代收代│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 206357.19│ 312399.65│ -33.94│
│非流动负债 │借款重分类减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 1693.46│ 719.23│ 135.45│
│营业收入 │--- │ 2129779.52│ 2236930.03│ -4.79│
│营业成本 │--- │ 1889055.05│ 1975366.24│ -4.37│
│销售费用 │--- │ 88083.54│ 75473.31│ 16.71│
│管理费用 │--- │ 77775.62│ 73022.40│ 6.51│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ -17586.79│ 11488.22│ -253.09│
│研发费用 │--- │ 78827.88│ 81856.04│ -3.70│
│经营活动产生│本期收到的税费返│ 6060.02│ 58193.80│ -89.59│
│的现金流量净│还减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增的银行结│ -59742.58│ -125002.00│ 52.21│
│的现金流量净│构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净增│ 1255.41│ -130604.99│ 100.96│
│的现金流量净│加额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1326382.15│ 1534630.30│ 1271412.87│ 1039777.04│ 707497.88│ 822922.13│
│存货 │ 422195.41│ 474567.82│ 338831.96│ 261821.06│ 190340.11│ 276108.57│
│应收账款 │ 388801.24│ 297223.67│ 307845.42│ 218210.63│ 255289.00│ 318355.37│
│其他应收款 │ 67090.00│ 54402.22│ 86489.35│ 186528.20│ 201283.99│ 419044.76│
│流动资产合计 │ 2883305.73│ 2882733.02│ 2510253.01│ 2540338.74│ 2073070.28│ 2180795.69│
│长期股权投资 │ 669202.89│ 541735.72│ 520611.94│ 497215.19│ 476410.95│ 336977.54│
│固定资产净额 │ 783128.11│ 824144.34│ 1176759.50│ 1020059.93│ 1095842.26│ 1258713.55│
│无形资产 │ 197800.30│ 166337.03│ 214113.67│ 246568.19│ 258282.15│ 295418.06│
│非流动资产合计 │ 2146097.15│ 1793652.47│ 2198015.62│ 2096671.45│ 2138678.79│ 2204655.91│
│资产总计 │ 5029402.88│ 4676385.50│ 4708268.63│ 4637010.19│ 4211749.07│ 4385451.60│
│流动负债 │ 2849385.07│ 2677695.17│ 2612858.59│ 2234035.07│ 2179123.69│ 2544611.23│
│非流动负债 │ 692379.52│ 549383.93│ 688689.07│ 816248.07│ 641251.50│ 470403.92│
│负债合计 │ 3541764.59│ 3227079.10│ 3301547.66│ 3050283.14│ 2820375.19│ 3015015.15│
│实收资本 │ 218400.98│ 218400.98│ 218400.98│ 218400.98│ 189331.21│ 189331.21│
│资本公积金 │ 634590.79│ 633955.38│ 692331.39│ 692207.59│ 522585.09│ 522620.14│
│盈余公积 │ 167297.34│ 167297.34│ 167297.34│ 167291.74│ 163486.22│ 163486.22│
│未分配利润 │ 339294.58│ 281368.90│ 266561.85│ 431150.64│ 419807.05│ 409187.45│
│少数股东权益 │ 113559.27│ 125920.18│ 42383.53│ 62534.90│ 86074.25│ 75208.27│
│股东权益合计 │ 1487638.28│ 1449306.40│ 1406720.98│ 1586727.06│ 1391373.89│ 1370436.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1326382.15│ 1389009.49│ 1315894.60│ 1534630.30│ 1328915.28│ 1053519.67│
│存货 │ 422195.41│ 406287.54│ 420978.49│ 474567.82│ 455085.57│ 538742.93│
│应收账款 │ 388801.24│ 425638.66│ 486575.01│ 297223.67│ 520780.13│ 501224.83│
│其他应收款 │ 67090.00│ 51749.33│ 44054.99│ 54402.22│ 65859.47│ 74185.64│
│流动资产合计 │ 2883305.73│ 2816678.49│ 2827040.57│ 2882733.02│ 2894078.54│ 2706139.32│
│长期股权投资 │ 669202.89│ 678520.45│ 703061.05│ 541735.72│ 525195.11│ 522079.11│
│固定资产净额 │ 783128.11│ 797633.94│ 813044.91│ 824144.34│ 1208474.33│ 1202658.84│
│无形资产 │ 197800.30│ 202827.29│ 207477.46│ 166337.03│ 198872.20│ 206152.48│
│非流动资产合计 │ 2146097.15│ 2020564.46│ 2004734.50│ 1793652.47│ 2225299.05│ 2203283.44│
│资产总计 │ 5029402.88│ 4837242.95│ 4831775.07│ 4676385.50│ 5119377.59│ 4909422.75│
│流动负债 │ 2849385.07│ 2777993.30│ 2818774.99│ 2677695.17│ 3120126.19│ 2946793.60│
│非流动负债 │ 692379.52│ 589278.00│ 542396.16│ 549383.93│ 534918.88│ 507325.96│
│负债合计 │ 3541764.59│ 3367271.30│ 3361171.15│ 3227079.10│ 3655045.08│ 3454119.56│
│实收资本 │ 218400.98│ 218400.98│ 218400.98│ 218400.98│ 218400.98│ 218400.98│
│资本公积金 │ 634590.79│ 634320.52│ 633955.38│ 633955.38│ 632958.96│ 632958.96│
│盈余公积 │ 167297.34│ 167297.34│ 167297.34│ 167297.34│ 167297.34│ 167297.34│
│未分配利润 │ 339294.58│ 306865.37│ 291918.27│ 281368.90│ 284955.14│ 282081.19│
│少数股东权益 │ 113559.27│ 122485.79│ 132457.73│ 125920.18│ 141520.41│ 137105.52│
│股东权益合计 │ 1487638.28│ 1469971.66│ 1470603.92│ 1449306.40│ 1464332.51│ 1455303.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3220597.61│ 4494036.04│ 3649467.39│ 4021352.11│ 4283076.81│ 4728604.37│
│营业成本 │ 2855915.49│ 3986647.00│ 3342047.97│ 3693008.79│ 3884743.52│ 4229225.66│
│营业税金及附加 │ 26132.64│ 46240.15│ 39047.30│ 48945.48│ 50006.12│ 50878.31│
│销售费用 │ 130528.93│ 183161.02│ 145813.06│ 143726.67│ 153782.81│ 210040.15│
│财务费用 │ -2895.41│ 35171.18│ 1632.39│ 22574.77│ 36601.00│ 31636.73│
│管理费用 │ 122086.59│ 165535.23│ 159528.88│ 175013.95│ 179130.83│ 181346.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4547.85│ 4860.37│ 3680.91│ 2161.65│ 1562.78│ 349.53│
│投资收益 │ -9342.45│ -15193.23│ 7533.82│ 19013.33│ 15127.20│ 16087.14│
│营业利润 │ 54922.33│ 3477.92│ -139105.35│ 16393.97│ 12641.06│ 23099.48│
│营业外收入 │ 1681.71│ 2543.79│ 1966.97│ 4371.70│ 3663.67│ 5056.80│
│营业外支出 │ 1376.47│ 1396.36│ 1829.78│ 1557.86│ 2813.86│ 19219.21│
│利润总额 │ 55227.57│ 4625.35│ -138968.16│ 19207.81│ 13490.88│ 8937.06│
│所得税 │ 8081.33│ 11798.37│ 33754.55│ 17903.76│ -11457.10│ -8240.70│
│净利润 │ 47146.23│ -7173.01│ -172722.72│ 1304.05│ 24947.97│ 17177.77│
│归属母公司净利润 │ 62512.10│ 15150.93│ -158247.69│ 19999.94│ 14261.39│ 10601.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3220597.61│ 2129779.52│ 1126519.54│ 4494036.04│ 3392139.28│ 2236930.03│
│营业成本 │ 2855915.49│ 1889055.05│ 997594.59│ 3986647.00│ 3004099.45│ 1975366.24│
│营业税金及附加 │ 26132.64│ 18323.26│ 10981.84│ 46240.15│ 33789.08│ 22646.99│
│销售费用 │ 130528.93│ 88083.54│ 43999.58│ 183161.02│ 118088.50│ 75473.31│
│财务费用 │ -2895.41│ -17586.79│ -1283.61│ 35171.18│ 38022.06│ 11488.22│
│管理费用 │ 122086.59│ 77775.62│ 41017.12│ 165535.23│ 113917.29│ 73022.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4547.85│ 2448.41│ 1572.30│ 4860.37│ -1711.38│ -6205.64│
│投资收益 │ -9342.45│ -5105.81│ -4109.18│ -15193.23│ -15703.95│ -6920.10│
│营业利润 │ 54922.33│ 23980.93│ 8504.74│ 3477.92│ 19937.05│ 17352.77│
│营业外收入 │ 1681.71│ 1035.42│ 222.08│ 2543.79│ 1491.73│ 1297.82│
│营业外支出 │ 1376.47│ 794.75│ 513.45│ 1396.36│ 804.82│ 338.19│
│利润总额 │ 55227.57│ 24221.61│ 8213.37│ 4625.35│ 20623.96│ 18312.41│
│所得税 │ 8081.33│ 4365.19│ 1556.53│ 11798.37│ 11038.38│ 5798.17│
│净利润 │ 47146.23│ 19856.41│ 6656.84│ -7173.01│ 9585.57│ 12514.24│
│归属母公司净利润 │ 62512.10│ 30082.89│ 10549.37│ 15150.93│ 18393.30│ 15519.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3017178.06│ 4329200.11│ 3461542.00│ 5039347.09│ 3661313.28│ 3573807.12│
│经营活动现金流出 │ 2803542.09│ 3989561.98│ 3308466.57│ 4866882.27│ 3794415.88│ 3551168.63│
│经营活动现金流量净额│ 213635.97│ 339638.13│ 153075.42│ 172464.82│ -133102.60│ 22638.49│
│投资活动现金流入 │ 1234655.80│ 2100101.20│ 1232984.91│ 655804.10│ 377526.90│ 543535.07│
│资本性支出 │ 96629.33│ 206043.45│ 40304.08│ 66845.87│ 23704.48│ 22070.41│
│投资活动现金流出 │ 1517801.71│ 1946965.27│ 1133363.20│ 758994.22│ 268286.78│ 374929.40│
│投资活动现金流量净额│ -283145.91│ 153135.93│ 99621.71│ -103190.13│ 109240.12│ 168605.67│
│筹资活动现金流入 │ 377208.19│ 476615.82│ 729864.04│ 1068125.15│ 970230.73│ 703181.53│
│筹资活动现金流出 │ 381928.43│ 857689.41│ 796168.88│ 802879.66│ 1023673.87│ 886929.12│
│筹资活动现金流量净额│ -4720.24│ -381073.59│ -66304.84│ 265245.49│ -53443.14│ -183747.58│
│汇率变动对现金的影响│ 4580.24│ 105.95│ -3691.81│ -890.18│ -4080.85│ -3305.46│
│现金及等价物净增加额│ -69649.94│ 111806.43│ 182700.48│ 333630.00│ -81386.48│ 4191.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3017178.06│ 1968697.37│ 844029.73│ 4329200.11│ 3179430.83│ 2021645.62│
│经营活动现金流出 │ 2803542.09│ 1962637.35│ 966607.45│ 3989561.98│ 2807065.87│ 1963451.82│
│经营活动现金流量净额│ 213635.97│ 6060.02│ -122577.72│ 339638.13│ 372364.96│ 58193.80│
│投资活动现金流入 │ 1234655.80│ 712179.02│ 247438.20│ 2100101.20│ 1353246.69│ 970240.06│
│资本性支出 │ 96629.33│ 26666.87│ 15389.89│ 206043.45│ 24023.22│ 16840.30│
│投资活动现金流出 │ 1517801.71│ 771921.60│ 291972.89│ 1946965.27│ 1449459.66│ 1095242.06│
│投资活动现金流量净额│ -283145.91│ -59742.58│ -44534.70│ 153135.93│ -96212.97│ -125002.00│
│筹资活动现金流入 │ 377208.19│ 348067.35│ 112750.00│ 476615.82│ 360614.99│ 320614.99│
│筹资活动现金流出 │ 381928.43│ 346811.93│ 117155.02│ 857689.41│ 596975.53│ 451219.98│
│筹资活动现金流量净额│ -4720.24│ 1255.41│ -4405.02│ -381073.59│ -236360.54│ -130604.99│
│汇率变动对现金的影响│ 4580.24│ 6133.61│ 1462.01
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