财务分析☆ ◇600419 天润乳业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14202.83│ 14250.18│ 12580.47│ 5497.95│
│净利润增长率(%) │ -27.71│ -7.44│ 16.55│ 55.58│
│扣非净利润(万) │ 14017.46│ 14418.72│ 11710.42│ 4891.33│
│营业总收入(万元) │ 271400.00│ 208287.10│ 138918.56│ 63126.43│
│总营收同比增长率(%) │ 12.62│ 12.50│ 12.62│ 16.26│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 6.07│ 5.35│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 51.54│ 50.74│ 33.77│
│净利润现金含量(%) │ 242.44│ 26.82│ 79.64│ 107.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4503│ 0.4518│ 0.3989│ 0.1717│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4444│ 0.4503│ 0.3713│ 0.1528│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4436│ 0.4451│ 0.3929│ 0.1717│
│每股资本公积金(元) │ 4.2857│ 4.2857│ 4.2857│ 4.2857│
│每股未分配利润(元) │ 2.0725│ 2.1447│ 2.0925│ 2.0555│
│每股净资产(元) │ 7.4670│ 7.4720│ 7.4199│ 7.3829│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0754│ 0.1193│ 0.3129│ 0.1844│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19656.10│ 15395.44│ 10794.30│ 3533.79│
│归母净利(调整后:万) │ 19646.59│ 15395.44│ 10794.30│ 3533.79│
│净利润增长率(%) │ 31.33│ 36.41│ 32.93│ 5.69│
│扣非净利润(万) │ 17873.70│ 13874.19│ 9673.67│ 3189.16│
│营业总收(未调整:万) │ 240978.47│ 185147.29│ 123346.45│ 54298.34│
│营业总收(调整后:万) │ 240978.47│ 185147.29│ 123346.45│ 54298.34│
│总营收同比增长率(%) │ 14.25│ 17.78│ 16.86│ 17.33│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 6.75│ 4.75│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 35.46│ 34.53│ 35.03│ 33.31│
│净利润现金含量(%) │ 153.11│ 78.51│ 140.36│ -142.02│
│基本每股收益(元) │ 0.6214│ 0.4808│ 0.3371│ 0.1104│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5651│ 0.4333│ 0.3021│ 0.0996│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6139│ 0.4808│ 0.3371│ 0.1104│
│每股资本公积金(元) │ 4.2857│ 4.2857│ 4.2857│ 4.2857│
│每股未分配利润(元) │ 1.8838│ 1.7994│ 1.6557│ 1.5700│
│每股净资产(元) │ 7.2112│ 7.0781│ 6.9344│ 6.8944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9399│ 0.3775│ 0.4732│ -0.1567│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 1.02│ 1.11│ 1.27│
│速动比率 │ 0.43│ 0.56│ 0.72│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 51.54│ 50.74│ 33.77│
│产权比率 │ 1.27│ 1.18│ 1.15│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 19.97│ 2.45│ 6.89│ 6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.56│ 1.60│ 1.69│
│速动比率 │ 0.81│ 1.14│ 1.27│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 35.46│ 34.53│ 35.03│ 33.31│
│产权比率 │ 0.60│ 0.58│ 0.60│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 28.57│ 12.61│ 15.56│ -6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.53│ 16.49│ 11.27│ 5.81│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.77│ 2.05│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 1.41│ 0.93│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.32│ 0.89│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.44│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.23│ 21.35│ 15.38│ 7.54│
│存货周转率 │ 4.38│ 3.82│ 2.81│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.28│ 0.83│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.43│ 0.95│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.51│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 5.96│ 5.30│ 2.33│
│销售毛利率 │ 19.11│ 19.58│ 20.55│ 20.05│
│营业利润率 │ 9.03│ 10.26│ 11.60│ 10.75│
│销售净利率 │ 5.16│ 6.99│ 9.41│ 9.04│
│总资产净利率 │ 2.95│ 3.02│ 2.70│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.51│ 6.79│ 4.86│ 1.60│
│销售毛利率 │ 17.89│ 17.96│ 18.14│ 17.22│
│营业利润率 │ 9.64│ 9.80│ 10.25│ 8.08│
│销售净利率 │ 8.33│ 8.54│ 9.00│ 6.79│
│总资产净利率 │ 5.31│ 4.23│ 2.98│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.62│ 12.50│ 12.62│ 16.26│
│营业利润增长率 │ 5.49│ 17.80│ 27.52│ 54.71│
│净利润增长率 │ -27.71│ -7.44│ 16.55│ 55.58│
│净资产增长率 │ 3.60│ 3.62│ 2.89│ 2.38│
│总资产增长率 │ 44.82│ 39.63│ 36.80│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.25│ 17.78│ 16.86│ 17.33│
│营业利润增长率 │ 24.81│ 27.27│ 22.79│ 11.29│
│净利润增长率 │ 31.33│ 36.41│ 32.93│ 5.69│
│净资产增长率 │ 4.06│ 2.14│ 0.06│ -0.52│
│总资产增长率 │ 13.29│ 9.80│ 8.76│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14669.24│ 12460.14│ 17.73│
│管理费用 │--- │ 9689.25│ 8076.74│ 19.96│
│财务费用 │报告期新农乳业纳│ 1825.58│ -502.89│ 463.02│
│ │入公司合并报表范│ │ │ │
│ │围，以及公司为收│ │ │ │
│ │购新农乳业筹资费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3295.14│ 1472.31│ 123.81│
│经营活动产生│--- │ 34433.53│ 30095.41│ 14.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收购新│ -106883.56│ -64291.23│ -66.25│
│的现金流量净│农乳业，以及天润│ │ │ │
│额 │齐源年产15万吨乳│ │ │ │
│ │制品加工项目及天│ │ │ │
│ │润北亭万头牧场等│ │ │ │
│ │续建项目增加投入│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期新农乳业纳│ 53091.04│ 14557.88│ 264.69│
│的现金流量净│入公司合并报表范│ │ │ │
│额 │围，以及公司为收│ │ │ │
│ │购新农乳业筹资费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│存货 │报告期公司合并新│ 81183.38│ 50155.06│ 61.86│
│ │农乳业 │ │ │ │
│生产性生物资│报告期公司合并新│ 115191.37│ 66969.47│ 72.01│
│产 │农乳业 │ │ │ │
│无形资产 │报告期公司合并新│ 6221.55│ 4242.64│ 46.64│
│ │农乳业 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司合并新│ 86766.93│ 40012.47│ 116.85│
│ │农乳业 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司学生奶│ 14314.03│ 9780.39│ 46.35│
│ │和哺育工程奶欠款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司合并新│ 2110.92│ 1410.35│ 49.67│
│ │农乳业及往来款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司留抵税│ 4780.61│ 1020.28│ 368.56│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司投资优│ 1941.00│ 347.18│ 459.08│
│ │牧草业 │ │ │ │
│固定资产 │报告期天润北亭万│ 223850.95│ 131368.42│ 70.40│
│ │头牧场项目和天润│ │ │ │
│ │唐王城二期扩建项│ │ │ │
│ │目转固及合并新农│ │ │ │
│ │乳业 │ │ │ │
│在建工程 │报告期天润齐源年│ 50992.44│ 38932.61│ 30.98│
│ │产15万吨乳制品加│ │ │ │
│ │工项目和天润科技│ │ │ │
│ │年产20万吨乳制品│ │ │ │
│ │加工项目投资增加│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司牧场维│ 666.61│ 376.64│ 76.99│
│ │修费增加及合并新│ │ │ │
│ │农乳业 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司营运资│ 47566.82│ 26917.64│ 76.71│
│ │金需求增加，银行│ │ │ │
│ │贷款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期合并新农乳│ 21115.83│ 14360.34│ 47.04│
│ │业以及待支付收购│ │ │ │
│ │新农乳业剩余股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期合并新农乳│ 84239.22│ ---│ ---│
│ │业以及为收购新农│ │ │ │
│ │乳业筹资增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期公司收到天│ 37580.02│ 23795.81│ 57.93│
│ │润北亭万头牛场项│ │ │ │
│ │目等政府补助资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司一年内│ 4376.09│ 10926.17│ -59.95│
│非流动负债 │到期长期借款和租│ │ │ │
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 271400.00│ 240978.47│ 12.62│
│营业成本 │--- │ 219524.29│ 197870.12│ 10.94│
│研发费用 │报告期公司增加新│ 2479.34│ 1025.17│ 141.85│
│ │品研发投入及畜牧│ │ │ │
│ │养殖技术提升、投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司增加原材料采│ 3821.44│ 12086.52│ -68.38│
│的现金流量净│购量 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │报告期公司合并新│ 549224.23│ 393347.87│ 39.63│
│ │农乳业 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51075.07│ 59628.20│ 80326.54│ 66227.25│
│存货 │ 81183.38│ 71021.34│ 57390.53│ 40487.11│
│应收账款 │ 14314.03│ 15474.97│ 14874.23│ 11951.31│
│其他应收款 │ 2110.92│ 2554.69│ 2597.88│ 1647.27│
│流动资产合计 │ 155581.57│ 158741.65│ 161793.80│ 124669.81│
│长期股权投资 │ 1941.00│ 1953.44│ 2055.29│ 360.00│
│固定资产净额 │ 223850.95│ 184646.08│ 182336.44│ 143288.12│
│无形资产 │ 6221.55│ 5885.25│ 5969.81│ 4193.06│
│非流动资产合计 │ 414434.71│ 390482.58│ 376302.15│ 267283.68│
│资产总计 │ 570016.28│ 549224.23│ 538095.95│ 391953.49│
│流动负债 │ 172463.68│ 155725.55│ 145340.21│ 98471.57│
│非流动负债 │ 132264.61│ 127367.86│ 127670.50│ 33907.16│
│负债合计 │ 304728.29│ 283093.41│ 273010.71│ 132378.73│
│实收资本 │ 32019.02│ 32019.02│ 32019.02│ 32019.02│
│资本公积金 │ 137223.64│ 137223.64│ 137223.64│ 137223.64│
│盈余公积 │ 9617.19│ 7465.87│ 7465.87│ 7465.87│
│未分配利润 │ 66359.66│ 68670.57│ 67000.86│ 65816.13│
│少数股东权益 │ 26201.00│ 26884.24│ 27508.37│ 23182.62│
│股东权益合计 │ 265287.99│ 266130.82│ 265085.23│ 259574.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70434.05│ 93529.64│ 110899.70│ 86916.34│
│存货 │ 50155.06│ 39500.96│ 31862.82│ 34248.26│
│应收账款 │ 9780.39│ 10634.94│ 9333.10│ 7703.55│
│其他应收款 │ 1410.35│ 1323.44│ 1401.68│ 1383.28│
│流动资产合计 │ 135941.83│ 148989.35│ 155249.12│ 133101.14│
│长期股权投资 │ 347.18│ 306.94│ 289.86│ 276.09│
│固定资产净额 │ 131368.42│ 128403.69│ 129583.00│ 129230.37│
│无形资产 │ 4242.64│ 4318.06│ 3805.44│ 3778.14│
│非流动资产合计 │ 257406.04│ 232239.98│ 222366.66│ 210606.23│
│资产总计 │ 393347.87│ 381229.33│ 377615.78│ 343707.36│
│流动负债 │ 105326.21│ 95833.07│ 97361.70│ 78788.48│
│非流动负债 │ 34153.78│ 35794.42│ 34903.33│ 35701.68│
│负债合计 │ 139479.99│ 131627.48│ 132265.03│ 114490.15│
│实收资本 │ 32019.02│ 32019.02│ 32019.02│ 32019.02│
│资本公积金 │ 137223.64│ 137223.33│ 137223.33│ 137225.45│
│盈余公积 │ 7465.87│ 5907.35│ 5907.35│ 5907.35│
│未分配利润 │ 60318.19│ 57616.18│ 53015.04│ 50269.21│
│少数股东权益 │ 22973.69│ 22968.49│ 23318.53│ 8465.58│
│股东权益合计 │ 253867.88│ 249601.84│ 245350.75│ 229217.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271400.00│ 208287.10│ 138918.56│ 63126.43│
│营业成本 │ 219524.29│ 167508.99│ 110364.15│ 50468.45│
│营业税金及附加 │ 1320.95│ 1066.52│ 771.43│ 353.14│
│销售费用 │ 14669.24│ 11382.99│ 7441.05│ 3517.16│
│财务费用 │ 1825.58│ 1403.24│ 659.27│ 401.16│
│管理费用 │ 9689.25│ 6704.24│ 4190.22│ 1881.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 72.52│ 84.96│ 58.11│ 12.83│
│营业利润 │ 24505.51│ 21364.94│ 16119.42│ 6788.17│
│营业外收入 │ 279.21│ 201.91│ 146.69│ 51.93│
│营业外支出 │ 7480.32│ 3995.20│ 1293.07│ 251.91│
│利润总额 │ 17304.40│ 17571.66│ 14973.04│ 6588.19│
│所得税 │ 3295.14│ 3007.78│ 1900.87│ 881.31│
│净利润 │ 14009.26│ 14563.87│ 13072.17│ 5706.88│
│归属母公司净利润 │ 14202.83│ 14250.18│ 12580.47│ 5497.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240978.47│ 185147.29│ 123346.45│ 54298.34│
│营业成本 │ 197870.12│ 151894.91│ 100976.68│ 44950.45│
│营业税金及附加 │ 1259.17│ 889.88│ 571.55│ 254.29│
│销售费用 │ 12460.14│ 10607.62│ 6859.43│ 3373.87│
│财务费用 │ -502.89│ -192.96│ -191.48│ -60.98│
│管理费用 │ 8076.74│ 5610.63│ 3624.71│ 1804.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 78.53│ 38.29│ 21.21│ 7.44│
│营业利润 │ 23230.82│ 18136.28│ 12641.17│ 4387.74│
│营业外收入 │ 255.32│ 253.23│ 175.26│ 53.12│
│营业外支出 │ 1944.25│ 1062.65│ 560.33│ 277.98│
│利润总额 │ 21541.88│ 17326.86│ 12256.09│ 4162.88│
│所得税 │ 1462.50│ 1513.32│ 1157.43│ 477.69│
│净利润 │ 20079.39│ 15813.53│ 11098.66│ 3685.19│
│归属母公司净利润 │ 19656.10│ 15395.44│ 10794.30│ 3533.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311951.22│ 241527.94│ 161436.13│ 68426.30│
│经营活动现金流出 │ 277517.69│ 237706.50│ 151416.41│ 62522.66│
│经营活动现金流量净额│ 34433.53│ 3821.44│ 10019.71│ 5903.64│
│投资活动现金流入 │ 12976.99│ 6367.81│ 3507.89│ 1645.95│
│资本性支出 │ 91756.99│ 37945.41│ 22019.82│ 9758.03│
│投资活动现金流出 │ 119860.54│ 68932.41│ 53006.82│ 9758.03│
│投资活动现金流量净额│ -106883.56│ -62564.60│ -49498.93│ -8112.07│
│筹资活动现金流入 │ 113436.46│ 95100.51│ 86000.51│ 19292.40│
│筹资活动现金流出 │ 60345.42│ 47163.20│ 37523.81│ 21290.78│
│筹资活动现金流量净额│ 53091.04│ 47937.31│ 48476.71│ -1998.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19358.98│ -10805.86│ 8997.49│ -4206.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 278448.79│ 210922.87│ 140666.07│ 61512.74│
│经营活动现金流出 │ 248353.38│ 198836.35│ 125515.26│ 66531.48│
│经营活动现金流量净额│ 30095.41│ 12086.52│ 15150.81│ -5018.74│
│投资活动现金流入 │ 8449.68│ 5334.22│ 3496.31│ 1865.11│
│资本性支出 │ 72740.90│ 30224.28│ 18824.14│ 6759.71│
│投资活动现金流出 │ 72740.90│ 30224.28│ 18824.14│ 6759.71│
│投资活动现金流量净额│ -64291.23│ -24890.06│ -15327.84│ -4894.59│
│筹资活动现金流入 │ 41600.00│ 35600.00│ 35600.00│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 27042.12│ 19338.82│ 14595.27│ 242.32│
│筹资活动现金流量净额│ 14557.88│ 16261.18│ 21004.73│ 6757.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19637.94│ 3457.65│ 20827.71│ -3155.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 63126.43│ 23.26│ 5497.95│ 38.71│
│二季报 │ 75792.14│ 27.93│ 7082.52│ 49.87│
│三季报 │ 69368.54│ 25.56│ 1669.71│ 11.76│
│四季报 │ 63112.90│ 23.25│ -47.34│ -0.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54298.34│ 22.53│ 3533.79│ 17.98│
│二季报 │ 69048.12│ 28.65│ 7260.51│ 36.94│
│三季报 │ 61800.84│ 25.65│ 4601.14│ 23.41│
│四季报 │ 55831.18│ 23.17│ 4260.66│ 21.68│
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