财务分析☆ ◇600421 华嵘控股 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -275.16│ -827.95│ -648.71│ -886.37│ 994.52│ 326.38│
│净利润增长率(%) │ 23.05│ -27.63│ 26.81│ -189.13│ 204.71│ 136.55│
│扣非净利润(万) │ -349.86│ -855.25│ -734.47│ -903.38│ -429.89│ -707.33│
│营业总收入(万元) │ 7663.74│ 12212.34│ 12519.14│ 13035.29│ 14018.85│ 2326.78│
│总营收同比增长率(%) │ -14.96│ -2.45│ -3.96│ -7.02│ 502.50│ 2220.50│
│加权净资产收益率(%) │ -24.99│ -49.03│ -26.79│ -27.88│ 33.43│ 60.27│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 72.75│ 63.65│ 56.80│ 48.60│ 55.12│
│净利润现金含量(%) │ 106.58│ -72.66│ 381.53│ 69.03│ -318.67│ 186.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0140│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0500│ 0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0179│ -0.0400│ -0.0400│ -0.0500│ -0.0200│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0141│ -0.0423│ -0.0332│ -0.0453│ 0.0508│ 0.0167│
│每股资本公积金(元) │ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1645│
│每股未分配利润(元) │ -2.2675│ -2.2489│ -2.2066│ -2.1734│ -2.1281│ -2.1789│
│每股净资产(元) │ 0.0471│ 0.0654│ 0.1072│ 0.1404│ 0.1847│ 0.1289│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0150│ 0.0308│ -0.1265│ -0.0313│ -0.1620│ 0.0312│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -275.16│ -333.90│ -58.27│ -827.95│ -357.57│ -245.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -357.57│ -245.60│
│净利润增长率(%) │ 23.05│ -35.95│ 65.07│ -27.63│ 30.38│ 45.01│
│扣非净利润(万) │ -349.86│ -381.79│ -80.12│ -855.25│ -365.35│ -255.09│
│营业总收(未调整:万) │ 7663.74│ 4443.63│ 2197.56│ 12212.34│ 9011.73│ 5693.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9011.73│ 5693.46│
│总营收同比增长率(%) │ -14.96│ -21.95│ -16.14│ -2.45│ 13.90│ 44.12│
│加权净资产收益率(%) │ -24.99│ -30.00│ -4.65│ -49.03│ -18.65│ -13.01│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 76.21│ 73.28│ 72.75│ 70.02│ 63.83│
│净利润现金含量(%) │ 106.58│ 217.65│ 1504.44│ -72.66│ -8.17│ -128.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0140│ -0.0170│ -0.0030│ -0.0400│ -0.0180│ -0.0130│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0179│ -0.0200│ -0.0041│ -0.0400│ -0.0187│ -0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0141│ -0.0171│ -0.0030│ -0.0423│ -0.0183│ -0.0126│
│每股资本公积金(元) │ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股未分配利润(元) │ -2.2675│ -2.2660│ -2.2519│ -2.2489│ -2.2248│ -2.2191│
│每股净资产(元) │ 0.0471│ 0.0486│ 0.0626│ 0.0654│ 0.0889│ 0.0949│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0150│ -0.0372│ -0.0448│ 0.0308│ 0.0015│ 0.0162│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.30│ 1.46│ 1.66│ 1.93│ 1.21│
│速动比率 │ 1.01│ 1.19│ 1.33│ 1.44│ 1.68│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 72.75│ 63.65│ 56.80│ 48.60│ 55.12│
│产权比率 │ 12.34│ 8.21│ 3.87│ 2.50│ 1.63│ 2.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.06│ -0.33│ -0.10│ -0.55│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.24│ 1.29│ 1.30│ 1.34│ 1.46│
│速动比率 │ 1.01│ 0.99│ 1.13│ 1.19│ 1.20│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 76.21│ 73.28│ 72.75│ 70.02│ 63.83│
│产权比率 │ 12.34│ 12.40│ 8.92│ 8.21│ 5.99│ 4.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.08│ 0.06│ 0.00│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 1.56│ 1.85│ 2.55│ 3.55│ 1.42│
│存货周转率 │ 3.88│ 9.83│ 9.87│ 8.43│ 9.58│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.01│ 1.19│ 1.23│ 1.50│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 10.68│ 19.18│ 16.13│ 16.45│ 7.74│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.89│ 1.01│ 1.08│ 1.16│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.61│ 0.31│ 1.56│ 1.14│ 0.72│
│存货周转率 │ 3.88│ 1.89│ 1.27│ 9.83│ 6.27│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.33│ 0.17│ 1.01│ 0.74│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 10.68│ 8.09│ 3.74│ 19.18│ 13.54│ 8.94│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.30│ 0.15│ 0.89│ 0.65│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.86│ -64.68│ -30.93│ -32.29│ 27.53│ 12.95│
│销售毛利率 │ 16.35│ 16.31│ 10.08│ 11.43│ 21.95│ 32.92│
│营业利润率 │ -0.54│ -5.01│ -6.42│ -8.92│ 10.84│ -29.70│
│销售净利率 │ -0.85│ -5.87│ -4.91│ -7.91│ 10.99│ 12.34│
│总资产净利率 │ -0.44│ -5.24│ -4.95│ -8.51│ 12.79│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.86│ -35.16│ -4.76│ -64.68│ -20.57│ -13.23│
│销售毛利率 │ 16.35│ 16.07│ 18.48│ 16.31│ 16.71│ 17.53│
│营业利润率 │ -0.54│ -6.62│ 3.09│ -5.01│ -1.38│ -0.55│
│销售净利率 │ -0.85│ -6.00│ 1.84│ -5.87│ -1.87│ -2.11│
│总资产净利率 │ -0.44│ -1.78│ 0.28│ -5.24│ -1.22│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.96│ -2.45│ -3.96│ -7.02│ 502.50│ 2220.50│
│营业利润增长率 │ 66.60│ 23.84│ 30.86│ -176.53│ 319.83│ 36.39│
│净利润增长率 │ 23.05│ -27.63│ 26.81│ -189.13│ 204.71│ 136.55│
│净资产增长率 │ -28.00│ -38.97│ -23.60│ -24.01│ 43.31│ 1082.16│
│总资产增长率 │ 4.97│ 12.13│ 5.30│ -0.32│ 1.51│ 157.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.96│ -21.95│ -16.14│ -2.45│ 13.90│ 44.12│
│营业利润增长率 │ 66.60│ -845.59│ 136.99│ 23.84│ 77.35│ 94.84│
│净利润增长率 │ 23.05│ -35.95│ 65.07│ -27.63│ 30.38│ 45.01│
│净资产增长率 │ -28.00│ -25.81│ -4.42│ -38.97│ -17.12│ -11.47│
│总资产增长率 │ 4.97│ 6.97│ 3.12│ 12.13│ 16.77│ -1.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期购买材料支付│ -293.25│ 29.20│ -1104.15│
│的现金流量净│的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 377.56│ 367.96│ 2.61│
│应收款项 │--- │ 6755.24│ 7712.81│ -12.42│
│存货 │本报告期子公司浙│ 2843.38│ 1093.21│ 160.10│
│ │江庄辰期末发出商│ │ │ │
│ │品未验收增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 470.23│ 597.80│ -21.34│
│固定资产 │--- │ 512.14│ 586.00│ -12.60│
│使用权资产 │--- │ 433.02│ 422.85│ 2.41│
│短期借款 │本期子公司浙江庄│ 982.88│ 709.06│ 38.62│
│ │辰银行借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期子公司浙江庄│ 585.73│ 398.08│ 47.14│
│ │辰预收销售款增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 241.95│ 286.74│ -15.62│
│营业收入 │本报告期发出商品│ 4443.63│ 5693.46│ -21.95│
│ │未验收金额增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售收入│ 3729.60│ 4695.31│ -20.57│
│ │同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 96.85│ 85.59│ 13.15│
│管理费用 │--- │ 653.53│ 588.87│ 10.98│
│财务费用 │--- │ 108.82│ 99.04│ 9.88│
│研发费用 │--- │ 254.33│ 286.57│ -11.25│
│经营活动产生│本报告期子公司浙│ -726.73│ 316.22│ -329.82│
│的现金流量净│江庄辰采购款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -146.61│ -125.19│ -17.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还关联│ 884.14│ 150.88│ 485.99│
│的现金流量净│方借款及票据融资│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 663.18│ 367.96│ 370.44│ 1631.02│ 3227.59│ 2562.21│
│存货 │ 2207.10│ 1093.21│ 986.23│ 1295.20│ 1445.30│ 839.12│
│应收账款 │ 6578.82│ 7712.81│ 7958.02│ 5556.23│ 4686.96│ 3210.04│
│其他应收款 │ 103.57│ 1506.56│ 61.00│ 102.78│ 111.18│ 458.45│
│流动资产合计 │ 12491.49│ 13091.87│ 11073.44│ 10028.46│ 11186.20│ 7524.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 849.20│ 586.00│ 687.37│ 864.64│ 720.50│ 2900.13│
│无形资产 │ 71.50│ 88.00│ 110.00│ 132.00│ 221.20│ 1529.23│
│非流动资产合计 │ 2675.18│ 1356.16│ 1669.89│ 2073.01│ 953.55│ 4435.00│
│资产总计 │ 15166.67│ 14448.03│ 12743.33│ 12101.48│ 12139.75│ 11959.06│
│流动负债 │ 10183.36│ 10052.33│ 7607.92│ 6049.62│ 5789.64│ 6217.95│
│非流动负债 │ 1188.55│ 458.89│ 502.83│ 824.20│ 109.98│ 373.92│
│负债合计 │ 11371.91│ 10511.22│ 8110.76│ 6873.82│ 5899.62│ 6591.87│
│实收资本 │ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│
│资本公积金 │ 22874.74│ 22874.74│ 22874.74│ 22874.74│ 22874.74│ 22777.49│
│盈余公积 │ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│
│未分配利润 │ -44353.24│ -43988.33│ -43160.38│ -42511.68│ -41625.30│ -42619.83│
│少数股东权益 │ 2873.12│ 2656.74│ 2535.23│ 2482.36│ 2627.49│ 2846.32│
│股东权益合计 │ 3794.76│ 3936.81│ 4632.57│ 5227.66│ 6240.13│ 5367.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 663.18│ 377.56│ 286.21│ 367.96│ 646.22│ 712.35│
│存货 │ 2207.10│ 2843.38│ 1724.78│ 1093.21│ 1408.35│ 1150.53│
│应收账款 │ 6578.82│ 6755.24│ 6444.02│ 7712.81│ 7855.23│ 7787.01│
│其他应收款 │ 103.57│ 1546.59│ 1523.13│ 1506.56│ 1578.53│ 85.31│
│流动资产合计 │ 12491.49│ 14068.62│ 13486.04│ 13091.87│ 13391.35│ 11067.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 849.20│ 512.14│ 589.35│ 586.00│ 643.53│ 585.65│
│无形资产 │ 71.50│ 77.00│ 82.50│ 88.00│ 93.50│ 99.00│
│非流动资产合计 │ 2675.18│ 1387.07│ 1413.33│ 1356.16│ 1488.93│ 1435.21│
│资产总计 │ 15166.67│ 15455.69│ 14899.37│ 14448.03│ 14880.28│ 12502.27│
│流动负债 │ 10183.36│ 11369.43│ 10444.26│ 10052.33│ 9994.52│ 7560.90│
│非流动负债 │ 1188.55│ 409.04│ 474.41│ 458.89│ 424.81│ 418.90│
│负债合计 │ 11371.91│ 11778.46│ 10918.67│ 10511.22│ 10419.33│ 7979.81│
│实收资本 │ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│ 19560.00│
│资本公积金 │ 22874.74│ 22874.74│ 22874.74│ 22874.74│ 22874.74│ 22874.74│
│盈余公积 │ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│ 2803.20│
│未分配利润 │ -44353.24│ -44322.24│ -44046.60│ -43988.33│ -43517.95│ -43405.98│
│少数股东权益 │ 2873.12│ 2727.54│ 2757.18│ 2656.74│ 2722.66│ 2665.68│
│股东权益合计 │ 3794.76│ 3677.23│ 3980.70│ 3936.81│ 4460.95│ 4522.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7663.74│ 12212.34│ 12519.14│ 13035.29│ 14018.85│ 2326.78│
│营业成本 │ 6410.60│ 10220.17│ 11257.55│ 11545.43│ 10941.43│ 1560.78│
│营业税金及附加 │ 16.87│ 57.68│ 43.86│ 55.73│ 75.41│ 39.82│
│销售费用 │ 120.16│ 213.53│ 169.31│ 198.15│ 175.31│ 113.83│
│财务费用 │ 188.26│ 238.50│ 97.74│ 143.13│ 144.43│ 31.89│
│管理费用 │ 844.32│ 1367.73│ 1167.19│ 1132.74│ 1681.29│ 1190.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1181.42│ ---│
│营业利润 │ -41.68│ -612.15│ -803.79│ -1162.53│ 1519.05│ -691.00│
│营业外收入 │ 27.33│ 20.29│ 19.22│ 40.19│ 295.95│ 1234.27│
│营业外支出 │ 44.13│ 17.99│ 13.41│ 22.14│ 81.70│ 55.78│
│利润总额 │ -58.49│ -609.84│ -797.97│ -1144.48│ 1733.30│ 487.49│
│所得税 │ 6.52│ 106.86│ -183.13│ -112.98│ 192.50│ 200.41│
│净利润 │ -65.01│ -716.70│ -614.84│ -1031.50│ 1540.80│ 287.08│
│归属母公司净利润 │ -275.16│ -827.95│ -648.71│ -886.37│ 994.52│ 326.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7663.74│ 4443.63│ 2197.56│ 12212.34│ 9011.73│ 5693.46│
│营业成本 │ 6410.60│ 3729.60│ 1791.52│ 10220.17│ 7505.84│ 4695.31│
│营业税金及附加 │ 16.87│ 9.49│ 8.77│ 57.68│ 32.63│ 17.98│
│销售费用 │ 120.16│ 96.85│ 40.18│ 213.53│ 126.29│ 85.59│
│财务费用 │ 188.26│ 108.82│ 54.30│ 238.50│ 135.27│ 99.04│
│管理费用 │ 844.32│ 653.53│ 259.78│ 1367.73│ 846.79│ 588.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -41.68│ -293.97│ 67.85│ -612.15│ -124.80│ -31.09│
│营业外收入 │ 27.33│ 21.63│ 1.00│ 20.29│ 8.93│ 10.88│
│营业外支出 │ 44.13│ 10.53│ 1.42│ 17.99│ 12.50│ 6.91│
│利润总额 │ -58.49│ -282.87│ 67.44│ -609.84│ -128.37│ -27.11│
│所得税 │ 6.52│ -16.38│ 26.92│ 106.86│ 40.34│ 92.89│
│净利润 │ -65.01│ -266.49│ 40.51│ -716.70│ -168.71│ -120.00│
│归属母公司净利润 │ -275.16│ -333.90│ -58.27│ -827.95│ -357.57│ -245.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9432.33│ 12291.72│ 8825.20│ 13361.52│ 13037.50│ 3819.19│
│经营活动现金流出 │ 9725.58│ 11690.11│ 11300.24│ 13973.42│ 16206.72│ 3209.40│
│经营活动现金流量净额│ -293.25│ 601.61│ -2475.04│ -611.90│ -3169.22│ 609.79│
│投资活动现金流入 │ 1614.60│ 7.52│ ---│ 3.85│ 4243.48│ 1329.45│
│资本性支出 │ 541.35│ 204.19│ 209.40│ 410.52│ 232.60│ 7.98│
│投资活动现金流出 │ 568.65│ 1704.19│ 209.40│ 410.52│ 552.60│ 703.48│
│投资活动现金流量净额│ 1045.95│ -1696.67│ -209.40│ -406.67│ 3690.88│ 625.97│
│筹资活动现金流入 │ 5370.00│ 4268.47│ 3450.00│ 1400.00│ 1950.00│ 836.00│
│筹资活动现金流出 │ 5826.28│ 3177.09│ 2026.15│ 1977.70│ 1806.28│ 6.74│
│筹资活动现金流量净额│ -456.28│ 1091.38│ 1423.85│ -577.70│ 143.72│ 829.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ -0.29│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 296.42│ -3.68│ -1260.58│ -1596.57│ 665.38│ 2065.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9432.33│ 6772.43│ 2953.08│ 12291.72│ 9230.11│ 5408.09│
│经营活动现金流出 │ 9725.58│ 7499.16│ 3829.68│ 11690.11│ 9200.91│ 5091.88│
│经营活动现金流量净额│ -293.25│ -726.73│ -876.61│ 601.61│ 29.20│ 316.22│
│投资活动现金流入 │ 1614.60│ 32.65│ 10.68│ 7.52│ 15.48│ 15.48│
│资本性支出 │ 541.35│ 179.26│ 84.53│ 204.19│ 166.77│ 140.67│
│投资活动现金流出 │ 568.65│ 179.26│ 84.53│ 1704.19│ 1666.77│ 140.67│
│投资活动现金流量净额│ 1045.95│ -146.61│ -73.85│ -1696.67│ -1651.29│ -125.19│
│筹资活动现金流入 │ 5370.00│ 1470.00│ 1250.00│ 4268.47│ 4507.00│ 2697.00│
│筹资活动现金流出 │ 5826.28│ 585.86│ 381.28│ 3177.09│ 2609.13│ 2546.12│
│筹资活动现金流量净额│ -456.28│ 884.14│ 868.72│ 1091.38│ 1897.87│ 150.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 296.42│ 10.80│ -81.74│ -3.68│ 275.78│ 341.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2620.45│ 21.46│ -166.80│ 20.15│
│二季报 │ 3073.01│ 25.16│ -78.80│ 9.52│
│三季报 │ 3318.27│ 27.17│ -111.97│ 13.52│
│四季报 │ 3200.62│ 26.21│ -470.38│ 56.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1766.51│ 14.11│ -208.26│ 32.10│
│二季报 │ 2184.06│ 17.45│ -238.34│ 36.74│
│三季报 │ 3961.40│ 31.64│ -66.96│ 10.32│
│四季报 │ 4607.18│ 36.80│ -135.14│ 20.83│
└──────┴───────┴────
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