财务分析☆ ◇600425 青松建化 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40556.58│ 46338.32│ 41548.95│ 31492.78│ 25243.79│ 22054.29│
│净利润增长率(%) │ -20.22│ 11.53│ 31.93│ 24.75│ 14.46│ -39.61│
│扣非净利润(万) │ 35311.08│ 55296.85│ 33493.43│ 37705.94│ 19668.06│ 38209.13│
│营业总收入(万元) │ 345414.93│ 448980.23│ 374105.50│ 391180.09│ 303464.58│ 313949.11│
│总营收同比增长率(%) │ -3.33│ 20.01│ -4.36│ 28.90│ -3.34│ 30.08│
│加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 7.73│ 8.16│ 6.48│ 5.28│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 30.49│ 33.30│ 38.19│ 38.39│ 40.75│ 42.66│
│净利润现金含量(%) │ 63.03│ 95.43│ 52.54│ 205.07│ 208.61│ 592.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.2900│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.3500│ 0.2400│ 0.2700│ 0.1400│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2527│ 0.2888│ 0.3013│ 0.2284│ 0.1831│ 0.1600│
│每股资本公积金(元) │ 2.1210│ 2.1467│ 2.1792│ 2.1792│ 2.1792│ 2.3299│
│每股未分配利润(元) │ 0.7191│ 0.5664│ 0.4524│ 0.3186│ 0.0934│ -0.0790│
│每股净资产(元) │ 4.0153│ 3.8815│ 3.8167│ 3.6496│ 3.4124│ 3.3741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1593│ 0.2756│ 0.1583│ 0.4684│ 0.3819│ 0.9479│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40556.58│ 21521.67│ -1401.50│ 46338.32│ 50836.62│ 26859.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50836.62│ 26859.30│
│净利润增长率(%) │ -20.22│ -19.87│ -297.87│ 11.53│ 27.54│ 7.13│
│扣非净利润(万) │ 35311.08│ 17610.10│ -1720.90│ 55296.85│ 51018.68│ 25663.15│
│营业总收(未调整:万) │ 345414.93│ 205857.34│ 49144.71│ 448980.23│ 357328.91│ 214519.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 357328.91│ 214519.30│
│总营收同比增长率(%) │ -3.33│ -4.04│ -20.75│ 20.01│ 6.52│ 2.44│
│加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 3.41│ -0.23│ 7.73│ 8.64│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 30.49│ 31.13│ 33.23│ 33.30│ 32.29│ 32.53│
│净利润现金含量(%) │ 63.03│ 61.24│ 309.16│ 95.43│ 72.55│ 80.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1340│ -0.0090│ 0.2900│ 0.3170│ 0.1760│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.1100│ -0.0107│ 0.3500│ 0.3179│ 0.1680│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2527│ 0.1341│ -0.0087│ 0.2888│ 0.3168│ 0.1674│
│每股资本公积金(元) │ 2.1210│ 2.1471│ 2.1467│ 2.1467│ 2.1467│ 2.1467│
│每股未分配利润(元) │ 0.7191│ 0.6005│ 0.5577│ 0.5664│ 0.6055│ 0.4561│
│每股净资产(元) │ 4.0153│ 3.9187│ 3.8739│ 3.8815│ 3.9178│ 3.7670│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1593│ 0.0821│ -0.0270│ 0.2756│ 0.2298│ 0.1349│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.53│ 0.99│ 1.10│ 0.81│ 0.76│
│速动比率 │ 1.66│ 1.24│ 0.70│ 0.85│ 0.65│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 30.49│ 33.30│ 38.19│ 38.39│ 40.75│ 42.66│
│产权比率 │ 0.46│ 0.52│ 0.64│ 0.65│ 0.72│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.18│ 0.07│ 0.27│ 0.18│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.85│ 1.58│ 1.53│ 1.47│ 1.32│
│速动比率 │ 1.66│ 1.47│ 1.18│ 1.24│ 1.21│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 30.49│ 31.13│ 33.23│ 33.30│ 32.29│ 32.53│
│产权比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.52│ 0.52│ 0.50│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.07│ -0.02│ 0.18│ 0.14│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.03│ 16.95│ 21.51│ 31.64│ 22.59│ 19.14│
│存货周转率 │ 3.86│ 4.24│ 3.74│ 5.34│ 4.63│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.34│ 1.33│ 1.57│ 1.49│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 1.03│ 0.86│ 0.86│ 0.63│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.43│ 0.47│ 0.37│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.03│ 5.74│ 1.63│ 16.95│ 9.59│ 5.90│
│存货周转率 │ 3.86│ 2.23│ 0.51│ 4.24│ 3.42│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.57│ 0.13│ 1.34│ 1.05│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.47│ 0.11│ 1.03│ 0.81│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.05│ 0.48│ 0.39│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 7.44│ 7.90│ 6.26│ 5.37│ 4.74│
│销售毛利率 │ 24.12│ 24.79│ 26.56│ 28.03│ 29.62│ 34.21│
│营业利润率 │ 14.57│ 15.27│ 12.86│ 13.75│ 10.89│ 8.69│
│销售净利率 │ 12.10│ 10.96│ 11.27│ 7.98│ 9.30│ 4.24│
│总资产净利率 │ 4.31│ 5.30│ 4.85│ 3.72│ 3.47│ 1.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 3.42│ -0.23│ 7.44│ 8.09│ 4.44│
│销售毛利率 │ 24.12│ 22.13│ 13.26│ 24.79│ 26.16│ 22.78│
│营业利润率 │ 14.57│ 13.02│ -2.39│ 15.27│ 18.08│ 15.31│
│销售净利率 │ 12.10│ 10.54│ -4.05│ 10.96│ 15.21│ 13.41│
│总资产净利率 │ 4.31│ 2.26│ -0.21│ 5.30│ 5.87│ 3.16│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.33│ 20.01│ -4.36│ 28.90│ -3.34│ 30.08│
│营业利润增长率 │ -22.07│ 42.43│ -10.53│ 62.78│ 21.07│ -61.40│
│净利润增长率 │ -20.22│ 11.53│ 31.93│ 24.75│ 14.46│ -39.61│
│净资产增长率 │ 3.45│ 18.36│ 4.58│ 6.95│ 1.13│ 5.36│
│总资产增长率 │ 0.18│ 9.21│ 4.59│ 2.54│ 3.61│ -4.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.33│ -4.04│ -20.75│ 20.01│ 6.52│ 2.44│
│营业利润增长率 │ -22.07│ -18.39│ -201.58│ 42.43│ 27.80│ 4.58│
│净利润增长率 │ -20.22│ -19.87│ -297.87│ 11.53│ 27.54│ 7.13│
│净资产增长率 │ 3.45│ 0.96│ -0.19│ 18.36│ 19.47│ 14.87│
│总资产增长率 │ 0.18│ -1.99│ -0.38│ 9.21│ 8.65│ 4.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1-9月非流动资产 │ 35311.07│ 51018.68│ -30.79│
│司股东的扣除│处置收益增加，非│ │ │ │
│非经常性损益│经常性损益增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入下降│ 25563.66│ 36880.07│ -30.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 131742.07│ 161117.79│ -18.23│
│应收款项 │--- │ 141720.34│ 133081.69│ 6.49│
│存货 │--- │ 71534.58│ 72237.63│ -0.97│
│投资性房地产│--- │ 1679.14│ 1744.43│ -3.74│
│长期股权投资│--- │ 51408.21│ 51671.35│ -0.51│
│固定资产 │--- │ 429224.19│ 442240.48│ -2.94│
│在建工程 │本报告期伊犁青松│ 48956.47│ 29005.42│ 68.78│
│ │2500T新型干法水 │ │ │ │
│ │泥生产线技术改造│ │ │ │
│使用权资产 │报告期内资产已提│ ---│ 5.83│ -100.00│
│ │足折旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 84380.00│ 117147.76│ -27.97│
│合同负债 │--- │ 9955.58│ 9798.89│ 1.60│
│长期借款 │公司生产经营需要│ 92977.18│ 65803.31│ 41.30│
│ │，增加长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，部分产│ 205857.34│ 214519.30│ -4.04│
│ │品销量、价格下降│ │ │ │
│ │所至 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，致│ 160304.38│ 165649.88│ -3.23│
│ │营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入下降，导│ 990.00│ 1863.08│ -46.86│
│ │致销售费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本年安全措施费、│ 10386.27│ 10504.17│ -1.12│
│ │环保支出同比相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行借款│ 1409.16│ 2017.82│ -30.16│
│ │利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 5006.87│ 796.66│ 528.48│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期产品销│ 13178.83│ 21640.33│ -39.10│
│的现金流量净│量、销售收入减少│ │ │ │
│额 │，本期收到的税费│ │ │ │
│ │返还同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -14401.16│ -6943.13│ -107.42│
│的现金流量净│投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期非公开发│ -28366.56│ 13864.14│ -304.60│
│的现金流量净│行股票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 124525.61│ 161117.79│ 102732.13│ 127023.39│ 109213.74│ 49660.75│
│存货 │ 63647.25│ 72237.63│ 87092.02│ 59956.58│ 45561.95│ 46618.96│
│应收账款 │ 46052.67│ 30453.85│ 22533.89│ 12248.72│ 12477.78│ 14390.16│
│其他应收款 │ 24241.65│ 20762.66│ 3281.08│ 8063.72│ 14869.40│ 25461.85│
│流动资产合计 │ 367813.81│ 375113.99│ 297413.13│ 265399.35│ 231793.60│ 175460.84│
│长期股权投资 │ 53951.88│ 51671.35│ 51367.22│ 49299.15│ 49495.79│ 54034.59│
│固定资产净额 │ 452704.46│ 442240.48│ 427266.93│ 437793.30│ 472427.41│ 492409.61│
│无形资产 │ 40500.52│ 39248.40│ 37530.07│ 32462.79│ 29264.58│ 28880.31│
│非流动资产合计 │ 603386.23│ 594307.50│ 590260.60│ 583310.32│ 595915.05│ 623400.25│
│资产总计 │ 971200.04│ 969421.49│ 887673.73│ 848709.67│ 827708.65│ 798861.09│
│流动负债 │ 182793.72│ 245133.58│ 299001.28│ 240943.63│ 286448.39│ 232092.65│
│非流动负债 │ 113296.13│ 77678.38│ 40029.13│ 84865.81│ 50815.22│ 108737.86│
│负债合计 │ 296089.85│ 322811.97│ 339030.41│ 325809.44│ 337263.62│ 340830.51│
│实收资本 │ 160470.37│ 160470.37│ 137879.01│ 137879.01│ 137879.01│ 137879.01│
│资本公积金 │ 340359.30│ 344480.43│ 300461.03│ 300461.03│ 300461.03│ 321237.73│
│盈余公积 │ 20796.90│ 20796.90│ 19021.18│ 17981.43│ 17545.12│ 15950.54│
│未分配利润 │ 115402.05│ 90892.51│ 62376.96│ 43928.40│ 12871.93│ -10893.14│
│少数股东权益 │ 30776.12│ 23749.35│ 22405.62│ 19691.26│ 19948.84│ -7188.51│
│股东权益合计 │ 675110.20│ 646609.52│ 548643.33│ 522900.23│ 490445.04│ 458030.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124525.61│ 131742.07│ 151424.37│ 161117.79│ 136302.02│ 128738.96│
│存货 │ 63647.25│ 71534.58│ 94397.83│ 72237.63│ 67041.18│ 55587.84│
│应收账款 │ 46052.67│ 41250.66│ 29669.44│ 30453.85│ 51977.03│ 50185.55│
│其他应收款 │ 24241.65│ 27955.65│ 21231.10│ 20762.66│ 18520.84│ 19707.29│
│流动资产合计 │ 367813.81│ 351883.25│ 375253.65│ 375113.99│ 381564.05│ 346065.68│
│长期股权投资 │ 53951.88│ 51408.21│ 51671.35│ 51671.35│ 50652.71│ 50140.33│
│固定资产净额 │ 452704.46│ 429224.19│ 434533.72│ 442240.48│ 452521.88│ 441601.57│
│无形资产 │ 40500.52│ 39219.41│ 38737.92│ 39248.40│ 36621.36│ 36777.47│
│非流动资产合计 │ 603386.23│ 598220.27│ 590505.26│ 594307.50│ 582924.17│ 583503.42│
│资产总计 │ 971200.04│ 950103.52│ 965758.91│ 969421.49│ 964488.23│ 929569.10│
│流动负债 │ 182793.72│ 190220.11│ 237175.60│ 245133.58│ 259343.63│ 262590.91│
│非流动负债 │ 113296.13│ 105570.83│ 83762.57│ 77678.38│ 52090.78│ 39762.44│
│负债合计 │ 296089.85│ 295790.93│ 320938.18│ 322811.97│ 311434.41│ 302353.35│
│实收资本 │ 160470.37│ 160470.37│ 160470.37│ 160470.37│ 160470.37│ 160470.37│
│资本公积金 │ 340359.30│ 344547.50│ 344480.43│ 344480.43│ 344480.43│ 344480.43│
│盈余公积 │ 20796.90│ 20796.90│ 20796.90│ 20796.90│ 19021.18│ 19021.18│
│未分配利润 │ 115402.05│ 96367.15│ 89491.01│ 90892.51│ 97166.55│ 73189.22│
│少数股东权益 │ 30776.12│ 25474.75│ 23168.91│ 23749.35│ 24357.43│ 22726.51│
│股东权益合计 │ 675110.20│ 654312.59│ 644820.73│ 646609.52│ 653053.82│ 627215.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 345414.93│ 448980.23│ 374105.50│ 391180.09│ 303464.58│ 313949.11│
│营业成本 │ 262110.50│ 337694.02│ 274727.57│ 281548.23│ 213587.50│ 206555.15│
│营业税金及附加 │ 5235.96│ 5824.68│ 5430.14│ 5924.15│ 5116.93│ 4924.89│
│销售费用 │ 2012.73│ 3021.16│ 2630.91│ 2853.74│ 2180.68│ 3984.55│
│财务费用 │ 2187.86│ 3193.18│ 7763.50│ 8317.57│ 12138.03│ 17949.28│
│管理费用 │ 18356.35│ 31145.44│ 30708.07│ 32407.37│ 27140.56│ 26599.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3139.35│ 4121.12│ 3824.60│ 1112.23│ 1587.37│ 57418.59│
│营业利润 │ 50336.66│ 68542.12│ 48123.42│ 53786.35│ 33043.22│ 27292.84│
│营业外收入 │ 695.61│ 1390.29│ 2423.71│ 1675.29│ 6297.30│ 6644.42│
│营业外支出 │ 296.40│ 12446.69│ 1118.56│ 12762.90│ 1166.05│ 10952.84│
│利润总额 │ 50735.88│ 57485.72│ 49428.57│ 42698.74│ 38174.47│ 22984.42│
│所得税 │ 8929.77│ 8268.80│ 7284.50│ 11495.35│ 9958.19│ 9658.25│
│净利润 │ 41806.11│ 49216.92│ 42144.07│ 31203.39│ 28216.28│ 13326.17│
│归属母公司净利润 │ 40556.58│ 46338.32│ 41548.95│ 31492.78│ 25243.79│ 22054.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 345414.93│ 205857.34│ 49144.71│ 448980.23│ 357328.91│ 214519.30│
│营业成本 │ 262110.50│ 160304.38│ 42626.39│ 337694.02│ 263840.65│ 165649.88│
│营业税金及附加 │ 5235.96│ 2827.53│ 1496.62│ 5824.68│ 5087.11│ 2600.13│
│销售费用 │ 2012.73│ 990.00│ 346.18│ 3021.16│ 2478.50│ 1863.08│
│财务费用 │ 2187.86│ 1409.16│ 696.25│ 3193.18│ 2463.21│ 2017.82│
│管理费用 │ 18356.35│ 10386.27│ 4792.76│ 31145.44│ 17434.90│ 10504.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3139.35│ 595.69│ ---│ 4121.12│ 1632.71│ -423.17│
│营业利润 │ 50336.66│ 26795.79│ -1173.73│ 68542.12│ 64591.32│ 32835.20│
│营业外收入 │ 695.61│ 301.86│ 117.02│ 1390.29│ 1104.40│ 784.03│
│营业外支出 │ 296.40│ 240.98│ 143.65│ 12446.69│ 2081.13│ 74.02│
│利润总额 │ 50735.88│ 26856.66│ -1200.36│ 57485.72│ 63614.60│ 33545.22│
│所得税 │ 8929.77│ 5152.59│ 790.44│ 8268.80│ 9278.76│ 4788.08│
│净利润 │ 41806.11│ 21704.07│ -1990.80│ 49216.92│ 54335.84│ 28757.13│
│归属母公司净利润 │ 40556.58│ 21521.67│ -1401.50│ 46338.32│ 50836.62│ 26859.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 286080.51│ 385428.81│ 311316.78│ 317768.69│ 248370.69│ 323063.73│
│经营活动现金流出 │ 260516.84│ 341206.48│ 289488.62│ 253187.45│ 195709.66│ 192361.49│
│经营活动现金流量净额│ 25563.66│ 44222.33│ 21828.16│ 64581.23│ 52661.03│ 130702.24│
│投资活动现金流入 │ 1282.85│ 4204.47│ 5807.11│ 3456.57│ 7724.13│ 63360.51│
│资本性支出 │ 21742.66│ 19913.43│ 16969.26│ 13225.99│ 13130.68│ 34878.26│
│投资活动现金流出 │ 21742.66│ 21353.43│ 16969.26│ 13225.99│ 14755.32│ 98514.38│
│投资活动现金流量净额│ -20459.81│ -17148.96│ -11162.15│ -9769.42│ -7031.19│ -35153.88│
│筹资活动现金流入 │ 83690.83│ 243300.85│ 148511.01│ 165400.00│ 184189.83│ 138800.00│
│筹资活动现金流出 │ 125614.02│ 210090.37│ 180768.91│ 203366.32│ 162970.26│ 229970.75│
│筹资活动现金流量净额│ -41923.18│ 33210.48│ -32257.90│ -37966.32│ 21219.57│ -91170.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36819.33│ 60283.85│ -21591.89│ 16845.49│ 66849.41│ 4377.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 286080.51│ 178135.84│ 65063.70│ 385428.81│ 313042.47│ 191092.49│
│经营活动现金流出 │ 260516.84│ 164957.02│ 69396.59│ 341206.48│ 276162.40│ 169452.15│
│经营活动现金流量净额│ 25563.66│ 13178.83│ -4332.89│ 44222.33│ 36880.07│ 21640.33│
│投资活动现金流入 │ 1282.85│ 1281.85│ 69.05│ 4204.47│ 2016.30│ 472.79│
│资本性支出 │ 21742.66│ 15683.01│ 11436.80│ 19913.43│ 11031.85│ 5975.92│
│投资活动现金流出 │ 21742.66│ 15683.01│ 11436.80│ 21353.43│ 12471.85│ 7415.92│
│投资活动现金流量净额│ -20459.81│ -14401.16│ -11367.75│ -17148.96│ -10455.54│ -6943.13│
│筹资活动现金流入 │ 83690.83│ 68643.97│ 25924.00│ 243300.85│ 177388.00│ 128950.72│
│筹资活动现金流出 │ 125614.02│ 97010.52│ 20010.66│ 210090.37│ 168250.57│ 115086.58│
│筹资活动现金流量净额│ -41923.18│ -28366.56│ 5913.34│ 33210.48│ 9137.43│ 13864.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36819.33│ -29588.88│ -9787.30│ 60283.85│ 35561.96│ 28561.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
|
