财务分析☆ ◇600426 华鲁恒升 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 304889.28│ 357589.86│ 628937.47│ 725416.71│ 179837.65│ 245303.09│
│净利润增长率(%) │ 4.16│ -43.14│ -13.50│ 303.37│ -26.69│ -18.76│
│扣非净利润(万) │ 305881.20│ 370348.14│ 641666.14│ 721154.94│ 176447.26│ 240414.30│
│营业总收入(万元) │ 2517996.29│ 2725988.69│ 3024528.34│ 2663586.07│ 1311495.95│ 1419047.84│
│总营收同比增长率(%) │ 30.16│ -9.87│ 13.09│ 103.10│ -7.58│ -1.16│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ 12.81│ 25.58│ 38.53│ 12.11│ 18.65│
│资产负债比率(%) │ 30.36│ 30.90│ 20.24│ 20.76│ 23.85│ 21.75│
│净利润现金含量(%) │ 127.64│ 131.86│ 111.29│ 67.63│ 166.53│ 152.30│
│基本每股收益(元) │ 1.4360│ 1.6890│ 2.9650│ 3.4320│ 1.1060│ 1.5080│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4406│ 1.7490│ 3.0250│ 3.4110│ 1.0850│ 1.4780│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4359│ 1.6841│ 2.9620│ 3.4349│ 1.1056│ 1.5080│
│每股资本公积金(元) │ 1.1375│ 1.1235│ 1.0917│ 0.9783│ 1.2787│ 1.2743│
│每股未分配利润(元) │ 11.9131│ 11.0769│ 10.1927│ 8.0685│ 6.7643│ 6.0080│
│每股净资产(元) │ 14.4900│ 13.6065│ 12.6797│ 10.5382│ 9.5094│ 8.7487│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8328│ 2.2207│ 3.2965│ 2.3229│ 1.8411│ 2.2968│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 304889.28│ 222424.29│ 106536.23│ 357589.86│ 292722.29│ 170958.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 292722.29│ 170958.57│
│净利润增长率(%) │ 4.16│ 30.10│ 36.30│ -43.14│ -47.11│ -62.09│
│扣非净利润(万) │ 305881.20│ 223634.07│ 106820.13│ 370348.14│ 290337.80│ 169243.34│
│营业总收(未调整:万) │ 2517996.29│ 1697531.54│ 797804.07│ 2725988.69│ 1934598.84│ 1235887.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1934598.84│ 1235887.01│
│总营收同比增长率(%) │ 30.16│ 37.35│ 31.80│ -9.87│ -15.92│ -25.25│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ 7.41│ 3.62│ 12.81│ 10.51│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 30.36│ 29.49│ 29.70│ 30.90│ 28.37│ 27.53│
│净利润现金含量(%) │ 127.64│ 130.76│ 106.14│ 131.86│ 120.54│ 139.06│
│基本每股收益(元) │ 1.4360│ 1.0480│ 0.5020│ 1.6890│ 1.3790│ 0.8050│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4406│ 1.0530│ 0.5031│ 1.7490│ 1.3674│ 0.7970│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4359│ 1.0475│ 0.5017│ 1.6841│ 1.3786│ 0.8051│
│每股资本公积金(元) │ 1.1375│ 1.1332│ 1.1284│ 1.1235│ 1.1156│ 1.1076│
│每股未分配利润(元) │ 11.9131│ 11.5244│ 11.5786│ 11.0769│ 10.7714│ 10.1979│
│每股净资产(元) │ 14.4900│ 14.0946│ 14.1144│ 13.6065│ 13.2958│ 12.7116│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8328│ 1.3697│ 0.5325│ 2.2207│ 1.6617│ 1.1197│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.37│ 2.40│ 1.99│ 0.88│ 1.43│
│速动比率 │ 1.22│ 1.11│ 2.07│ 1.74│ 0.81│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 30.36│ 30.90│ 20.24│ 20.76│ 23.85│ 21.75│
│产权比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.26│ 0.27│ 0.32│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.81│ 1.96│ 1.16│ 0.81│ 1.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.54│ 1.63│ 1.37│ 1.68│ 1.64│
│速动比率 │ 1.22│ 1.24│ 1.34│ 1.11│ 1.42│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 30.36│ 29.49│ 29.70│ 30.90│ 28.37│ 27.53│
│产权比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.45│ 0.47│ 0.41│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.58│ 0.21│ 0.81│ 0.79│ 0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 420.60│ 570.76│ 525.95│ 536.28│ 456.61│ 490.92│
│存货周转率 │ 13.88│ 16.19│ 19.43│ 26.19│ 34.09│ 23.04│
│流动资产周转率 │ 3.08│ 3.30│ 3.56│ 4.57│ 3.88│ 3.64│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.22│ 1.91│ 1.95│ 1.13│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.69│ 0.95│ 1.08│ 0.68│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 420.60│ 197.53│ 89.68│ 570.76│ 397.78│ 307.26│
│存货周转率 │ 13.88│ 9.01│ 4.08│ 16.19│ 12.87│ 8.38│
│流动资产周转率 │ 3.08│ 2.18│ 0.96│ 3.30│ 2.40│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.28│ 1.22│ 1.20│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.18│ 0.69│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.91│ 12.38│ 23.36│ 32.59│ 11.63│ 17.24│
│销售毛利率 │ 20.01│ 20.85│ 28.94│ 35.49│ 21.37│ 27.84│
│营业利润率 │ 15.74│ 16.25│ 25.14│ 31.95│ 16.22│ 20.43│
│销售净利率 │ 13.03│ 13.29│ 20.79│ 27.23│ 13.71│ 17.29│
│总资产净利率 │ 7.23│ 9.16│ 19.75│ 29.49│ 9.29│ 13.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.91│ 7.43│ 3.55│ 12.38│ 10.37│ 6.33│
│销售毛利率 │ 20.01│ 21.20│ 21.89│ 20.85│ 22.11│ 20.86│
│营业利润率 │ 15.74│ 16.96│ 17.17│ 16.25│ 17.56│ 16.17│
│销售净利率 │ 13.03│ 14.06│ 14.25│ 13.29│ 15.12│ 13.82│
│总资产净利率 │ 7.23│ 5.37│ 2.55│ 9.16│ 7.69│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.16│ -9.87│ 13.09│ 103.10│ -7.58│ -1.16│
│营业利润增长率 │ 16.65│ -41.76│ -10.81│ 300.04│ -26.63│ -18.77│
│净利润增长率 │ 4.16│ -43.14│ -13.50│ 303.37│ -26.69│ -18.76│
│净资产增长率 │ 6.49│ 7.31│ 20.97│ 43.88│ 8.70│ 17.93│
│总资产增长率 │ 6.08│ 25.84│ 22.17│ 39.44│ 12.99│ -2.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.16│ 37.35│ 31.80│ -9.87│ -15.92│ -25.25│
│营业利润增长率 │ 16.65│ 44.07│ 49.66│ -41.76│ -47.57│ -62.31│
│净利润增长率 │ 4.16│ 30.10│ 36.30│ -43.14│ -47.11│ -62.09│
│净资产增长率 │ 6.49│ 3.59│ 3.73│ 7.31│ 4.86│ 0.25│
│总资产增长率 │ 6.08│ 1.86│ 2.00│ 25.84│ 17.36│ 11.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售商品销量较上│ 2517996.29│ 1934598.84│ 30.16│
│ │年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票增加│ 2577.85│ 1616.99│ 59.42│
│应收款项 │出口信用证结算增│ 11504.10│ 5683.34│ 102.42│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料采购│ 64401.54│ 49228.11│ 30.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司支付土地复│ 247.54│ 184.12│ 34.44│
│ │垦保证金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司新确认的租赁│ 3168.50│ 1966.27│ 61.14│
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 229604.94│ 167623.95│ 36.98│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银行承兑│ 66200.00│ 49279.00│ 34.34│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司租赁业务增加│ 2815.52│ 1287.31│ 118.71│
│预计负债 │支付装置补偿金及│ 15000.00│ 44000.00│ -65.91│
│ │技术使用费 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票解锁导│ 14109.55│ 20444.72│ -30.99│
│ │致回购义务减少 │ │ │ │
│专项储备 │子公司计提专项储│ 732.18│ 523.13│ 39.96│
│ │备 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销量增加│ 1697531.54│ 1235887.01│ 37.35│
│营业成本 │本期产品销量增加│ 1337647.45│ 978072.99│ 36.76│
│销售费用 │工资及仓储费用增│ 4264.74│ 2530.28│ 68.55│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │工资及折旧费用增│ 18628.63│ 13350.63│ 39.53│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期子公司借款利│ 11133.99│ 1947.31│ 471.76│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期费用化研发投│ 25429.67│ 32627.52│ -22.06│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入增加│ 290841.10│ 237738.55│ 22.34│
│的现金流量净│导致收到的现金流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -248446.27│ -356943.58│ 30.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -68224.41│ 124982.54│ -154.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 185598.53│ 204121.86│ 184869.50│ 188381.43│ 106635.14│ 71458.27│
│存货 │ 140905.20│ 149303.14│ 117308.84│ 103856.74│ 27343.13│ 33162.19│
│应收账款 │ 6290.12│ 5683.34│ 3868.77│ 7632.45│ 2301.11│ 3443.38│
│其他应收款 │ 238.12│ 184.12│ 46.28│ 33.21│ 4.90│ 1.88│
│流动资产合计 │ 842895.88│ 792257.09│ 858142.21│ 839103.16│ 326698.91│ 349063.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2899806.21│ 2894106.12│ 1559093.34│ 1608063.74│ 1124972.60│ 1193197.13│
│无形资产 │ 236550.69│ 194678.80│ 173715.17│ 149670.21│ 123840.64│ 107015.82│
│非流动资产合计 │ 3829932.83│ 3612888.67│ 2642402.36│ 2026214.71│ 1728230.03│ 1469661.08│
│资产总计 │ 4672828.72│ 4405145.76│ 3500544.57│ 2865317.87│ 2054928.93│ 1818725.07│
│流动负债 │ 574830.47│ 578815.28│ 357052.37│ 421915.03│ 371414.13│ 243375.65│
│非流动负债 │ 843611.53│ 782569.64│ 351406.09│ 172856.10│ 118643.39│ 152230.33│
│负债合计 │ 1418442.00│ 1361384.92│ 708458.46│ 594771.13│ 490057.52│ 395605.98│
│实收资本 │ 212326.67│ 212332.00│ 212332.00│ 211191.47│ 162665.98│ 162665.98│
│资本公积金 │ 241529.20│ 238557.88│ 231807.94│ 206613.74│ 208008.45│ 207286.48│
│盈余公积 │ 106166.00│ 106166.00│ 106166.00│ 105595.73│ 81332.99│ 81332.99│
│未分配利润 │ 2529460.47│ 2351970.39│ 2164246.13│ 1704004.36│ 1100323.38│ 977302.78│
│少数股东权益 │ 177780.80│ 154656.15│ 99779.30│ 44964.48│ 18009.73│ ---│
│股东权益合计 │ 3254386.72│ 3043760.83│ 2792086.11│ 2270546.74│ 1564871.41│ 1423119.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185598.53│ 169755.20│ 219655.98│ 204121.86│ 153433.79│ 185863.02│
│存货 │ 140905.20│ 147756.23│ 155883.82│ 149303.14│ 116815.03│ 116220.28│
│应收账款 │ 6290.12│ 11504.10│ 12108.44│ 5683.34│ 5858.18│ 4175.88│
│其他应收款 │ 238.12│ 247.54│ 237.16│ 184.12│ 38.69│ 45.30│
│流动资产合计 │ 842895.88│ 767521.45│ 870921.52│ 792257.09│ 755731.42│ 711060.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2899806.21│ 2808712.25│ 2832074.09│ 2894106.12│ 1652280.40│ 1606915.44│
│无形资产 │ 236550.69│ 230930.81│ 209062.10│ 194678.80│ 194345.83│ 177593.44│
│非流动资产合计 │ 3829932.83│ 3719523.73│ 3622507.67│ 3612888.67│ 3352616.31│ 3178327.59│
│资产总计 │ 4672828.72│ 4487045.18│ 4493429.19│ 4405145.76│ 4108347.73│ 3889388.10│
│流动负债 │ 574830.47│ 498545.20│ 533701.98│ 578815.28│ 448627.49│ 434136.00│
│非流动负债 │ 843611.53│ 824814.58│ 801016.32│ 782569.64│ 717043.16│ 636593.10│
│负债合计 │ 1418442.00│ 1323359.78│ 1334718.29│ 1361384.92│ 1165670.65│ 1070729.10│
│实收资本 │ 212326.67│ 212332.00│ 212332.00│ 212332.00│ 212332.00│ 212332.00│
│资本公积金 │ 241529.20│ 240615.53│ 239586.71│ 238557.88│ 236870.39│ 235182.91│
│盈余公积 │ 106166.00│ 106166.00│ 106166.00│ 106166.00│ 106166.00│ 106166.00│
│未分配利润 │ 2529460.47│ 2446995.48│ 2458506.62│ 2351970.39│ 2287102.81│ 2165339.09│
│少数股东权益 │ 177780.80│ 170953.76│ 161773.77│ 154656.15│ 119557.49│ 119588.76│
│股东权益合计 │ 3254386.72│ 3163685.40│ 3158710.90│ 3043760.83│ 2942677.08│ 2818659.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2517996.29│ 2725988.69│ 3024528.34│ 2663586.07│ 1311495.95│ 1419047.84│
│营业成本 │ 2014070.21│ 2157559.98│ 2149093.82│ 1718236.13│ 1031245.52│ 1023949.68│
│营业税金及附加 │ 14813.97│ 19024.61│ 21747.11│ 13520.85│ 9870.81│ 9345.31│
│销售费用 │ 6641.49│ 6012.61│ 5169.90│ 6323.68│ 4303.58│ 37188.93│
│财务费用 │ 16248.31│ 6812.43│ 5882.90│ 9600.11│ 10631.71│ 15447.35│
│管理费用 │ 25564.33│ 33557.03│ 26166.78│ 27623.07│ 17717.52│ 15613.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -639.01│ 123.17│ 101.86│ -934.75│ 1348.73│
│投资收益 │ -2573.16│ 840.08│ 3846.35│ 2951.40│ 4692.88│ 4172.64│
│营业利润 │ 396216.14│ 442838.42│ 760358.03│ 850884.92│ 212701.48│ 289889.03│
│营业外收入 │ 589.41│ 815.05│ 2776.33│ 1877.27│ 1118.51│ 56.74│
│营业外支出 │ 25.11│ 15576.43│ 22075.63│ 101.71│ 1517.03│ 299.42│
│利润总额 │ 396780.44│ 428077.04│ 741058.73│ 852660.48│ 212302.96│ 289646.35│
│所得税 │ 68802.92│ 65834.52│ 112306.44│ 127289.02│ 32455.58│ 44343.26│
│净利润 │ 327977.52│ 362242.51│ 628752.29│ 725371.46│ 179847.38│ 245303.09│
│归属母公司净利润 │ 304889.28│ 357589.86│ 628937.47│ 725416.71│ 179837.65│ 245303.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2517996.29│ 1697531.54│ 797804.07│ 2725988.69│ 1934598.84│ 1235887.01│
│营业成本 │ 2014070.21│ 1337647.45│ 623175.33│ 2157559.98│ 1506818.30│ 978072.99│
│营业税金及附加 │ 14813.97│ 9917.90│ 5178.67│ 19024.61│ 14168.69│ 9300.73│
│销售费用 │ 6641.49│ 4264.74│ 1984.85│ 6012.61│ 3891.69│ 2530.28│
│财务费用 │ 16248.31│ 11133.99│ 5795.36│ 6812.43│ 3764.19│ 1947.31│
│管理费用 │ 25564.33│ 18628.63│ 9059.08│ 33557.03│ 23340.96│ 13350.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -639.01│ -201.58│ -219.32│
│投资收益 │ -2573.16│ -2254.59│ -939.35│ 840.08│ 2095.87│ 1639.24│
│营业利润 │ 396216.14│ 287827.09│ 136973.62│ 442838.42│ 339655.12│ 199786.90│
│营业外收入 │ 589.41│ 409.63│ 212.69│ 815.05│ 671.36│ 455.77│
│营业外支出 │ 25.11│ 18.44│ 14.61│ 15576.43│ 165.78│ 57.24│
│利润总额 │ 396780.44│ 288218.28│ 137171.70│ 428077.04│ 340160.70│ 200185.44│
│所得税 │ 68802.92│ 49516.54│ 23505.77│ 65834.52│ 47660.22│ 29417.41│
│净利润 │ 327977.52│ 238701.73│ 113665.93│ 362242.51│ 292500.48│ 170768.03│
│归属母公司净利润 │ 304889.28│ 222424.29│ 106536.23│ 357589.86│ 292722.29│ 170958.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2427147.70│ 2569021.32│ 2831627.29│ 2139607.17│ 1208448.67│ 1333117.90│
│经营活动现金流出 │ 2037999.97│ 2097489.40│ 2131680.37│ 1649027.20│ 908970.53│ 959514.00│
│经营活动现金流量净额│ 389147.73│ 471531.92│ 699946.92│ 490579.96│ 299478.14│ 373603.90│
│投资活动现金流入 │ ---│ 373095.88│ 547802.87│ 410356.55│ 470614.48│ 503172.91│
│资本性支出 │ 359158.13│ 871052.20│ 697013.54│ 367238.90│ 261575.53│ 185556.57│
│投资活动现金流出 │ 359158.13│ 1101052.20│ 1277013.54│ 773238.90│ 697175.53│ 704556.57│
│投资活动现金流量净额│ -359158.13│ -727956.31│ -729210.67│ -362882.35│ -226561.05│ -201383.66│
│筹资活动现金流入 │ 131309.71│ 506596.63│ 302028.09│ 178570.00│ 122937.65│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 168008.40│ 240765.21│ 274398.89│ 234208.35│ 160034.68│ 229055.17│
│筹资活动现金流量净额│ -36698.69│ 265831.42│ 27629.20│ -55638.35│ -37097.03│ -229055.17│
│汇率变动对现金的影响│ 1658.79│ 658.21│ 287.77│ -311.99│ -643.19│ -50.11│
│现金及等价物净增加额│ -5050.30│ 10065.24│ -1346.78│ 71747.27│ 35176.87│ -56885.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2427147.70│ 1653502.24│ 728495.57│ 2569021.32│ 1835878.85│ 1165402.66│
│经营活动现金流出 │ 2037999.97│ 1362661.14│ 615421.11│ 2097489.40│ 1483041.28│ 927664.11│
│经营活动现金流量净额│ 389147.73│ 290841.10│ 113074.46│ 471531.92│ 352837.57│ 237738.55│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 373095.88│ 302470.29│ 231986.26│
│资本性支出 │ 359158.13│ 248446.27│ 135981.01│ 871052.20│ 662984.31│ 438929.84│
│投资活动现金流出 │ 359158.13│ 248446.27│ 135981.01│ 1101052.20│ 892984.31│ 588929.84│
│投资活动现金流量净额│ -359158.13│ -248446.27│ -135981.01│ -727956.31│ -590514.02│ -356943.58│
│筹资活动现金流入 │ 131309.71│ 87725.02│ 50443.79│ 506596.63│ 424777.29│ 327876.07│
│筹资活动现金流出 │ 168008.40│ 155949.43│ 11881.23│ 240765.21│ 213502.95│ 202893.53│
│筹资活动现金流量净额│ -36698.69│ -68224.41│ 38562.56│ 265831.42│ 211274.34│ 124982.54│
│汇率变动对现金的影响│ 1658.79│ 1393.47│ 343.32│ 658.21│ 387.44│ 188.40│
│现金及等价物净增加额│ -5050.30│ -24436.10│ 15999.32│ 10065.24│ -26014.67│ 5965.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 605333.11│ 22.21│ 78165.13│ 21.86│
│二季报 │ 630553.90│ 23.13│ 92793.43│ 25.95│
│三季报 │ 698711.83│ 25.63│ 121763.72│ 34.05│
│四季报 │ 791389.84│ 29.03│ 64867.58│ 18.14│
└──────┴───────┴─────
|
