财务分析☆ ◇600428 中远海特 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 106425.52│ 91508.50│ 64340.90│ 38880.81│
│净利润增长率(%) │ 29.58│ 18.88│ 91.66│ 23.07│
│扣非净利润(万) │ 74805.54│ 69007.70│ 50984.45│ 28751.54│
│营业总收入(万元) │ 1200667.74│ 891264.81│ 586643.94│ 297258.56│
│总营收同比增长率(%) │ -1.64│ -3.36│ 0.90│ 6.10│
│加权净资产收益率(%) │ 9.63│ 8.30│ 5.87│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 57.97│ 58.04│ 59.29│ 58.45│
│净利润现金含量(%) │ 278.83│ 198.92│ 199.23│ 139.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4960│ 0.4260│ 0.3000│ 0.1810│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3480│ 0.3215│ 0.2380│ 0.1339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4958│ 0.4263│ 0.2997│ 0.1811│
│每股资本公积金(元) │ 2.0100│ 2.0100│ 2.0100│ 2.0097│
│每股未分配利润(元) │ 2.0229│ 1.9629│ 1.8363│ 1.8777│
│每股净资产(元) │ 5.3753│ 5.3002│ 5.1841│ 5.1404│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3824│ 0.8480│ 0.5972│ 0.2533│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 82074.14│ 76975.81│ 33570.50│ 31593.61│
│归母净利(调整后:万) │ 82134.29│ 76975.81│ 33570.50│ 31593.61│
│净利润增长率(%) │ 173.28│ 86.06│ 129.55│ 1343.32│
│扣非净利润(万) │ 77852.19│ 68166.69│ 29243.92│ 31550.61│
│营业总收(未调整:万) │ 1220723.48│ 922283.63│ 581430.78│ 280179.87│
│营业总收(调整后:万) │ 1220723.48│ 922283.63│ 581430.78│ 280179.87│
│总营收同比增长率(%) │ 39.46│ 54.22│ 61.55│ 76.62│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 7.58│ 3.40│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 57.54│ 58.21│ 57.69│ 58.97│
│净利润现金含量(%) │ 289.34│ 195.88│ 324.51│ 139.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3820│ 0.3590│ 0.1560│ 0.1470│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3630│ 0.3175│ 0.1360│ 0.1470│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3823│ 0.3586│ 0.1564│ 0.1472│
│每股资本公积金(元) │ 2.0093│ 2.0089│ 2.0085│ 2.0077│
│每股未分配利润(元) │ 1.6951│ 1.7017│ 1.4995│ 1.5403│
│每股净资产(元) │ 4.9776│ 4.9389│ 4.6587│ 4.6229│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1063│ 0.7024│ 0.5075│ 0.2052│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.71│ 0.67│ 0.69│
│速动比率 │ 0.73│ 0.61│ 0.58│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 57.97│ 58.04│ 59.29│ 58.45│
│产权比率 │ 1.38│ 1.39│ 1.46│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 57.75│ 28.10│ 18.28│ 8.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.89│ 0.85│ 0.78│
│速动比率 │ 0.59│ 0.77│ 0.74│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 57.54│ 58.21│ 57.69│ 58.97│
│产权比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.37│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 40.82│ 25.11│ 19.95│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.27│ 12.70│ 7.43│ 3.77│
│存货周转率 │ 14.56│ 10.42│ 6.96│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 2.82│ 2.04│ 1.33│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.65│ 0.42│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.34│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.88│ 13.48│ 8.48│ 4.71│
│存货周转率 │ 16.76│ 12.20│ 8.27│ 4.31│
│流动资产周转率 │ 2.83│ 1.88│ 1.27│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.67│ 0.43│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.22│ 8.04│ 5.78│ 3.52│
│销售毛利率 │ 17.67│ 19.01│ 19.80│ 21.88│
│营业利润率 │ 8.50│ 10.78│ 12.61│ 16.13│
│销售净利率 │ 8.98│ 10.34│ 11.00│ 13.12│
│总资产净利率 │ 4.02│ 3.49│ 2.44│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.68│ 7.26│ 3.36│ 3.18│
│销售毛利率 │ 22.04│ 23.82│ 23.90│ 24.24│
│营业利润率 │ 8.98│ 11.23│ 7.83│ 15.16│
│销售净利率 │ 6.77│ 8.37│ 5.80│ 11.33│
│总资产净利率 │ 3.41│ 3.18│ 1.44│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.64│ -3.36│ 0.90│ 6.10│
│营业利润增长率 │ -6.90│ -7.20│ 62.50│ 12.90│
│净利润增长率 │ 29.58│ 18.88│ 91.66│ 23.07│
│净资产增长率 │ 7.97│ 6.48│ 4.15│ 3.27│
│总资产增长率 │ 8.70│ 7.87│ 8.65│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.46│ 54.22│ 61.55│ 76.62│
│营业利润增长率 │ 142.20│ 82.06│ 121.93│ 1330.69│
│净利润增长率 │ 173.28│ 86.06│ 129.55│ 1343.32│
│净资产增长率 │ 10.98│ 10.12│ 3.87│ 3.07│
│总资产增长率 │ 10.03│ 10.91│ 3.35│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期运费回收率│ 148154.71│ 99705.29│ 48.59│
│ │上升 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末应收银行│ 2997.00│ 0.00│ ---│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期运费回收率│ 41690.32│ 71201.53│ -41.45│
│ │上升 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末应收未完│ 42727.19│ 61400.29│ -30.41│
│ │航次运费收入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期非│报告期末一年内到│ 17972.85│ 0.00│ ---│
│流动资产 │期的应收船舶租赁│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 29020.66│ 5681.83│ 410.76│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末应收船舶│ 24783.68│ 0.00│ ---│
│ │融资租赁款 │ │ │ │
│在建工程 │在建船舶完工结转│ 2050.81│ 18196.51│ -88.73│
│ │入固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│租入船舶技术改造│ 16813.86│ 483.97│ 3374.19│
│ │支出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末对租赁负│ 38895.95│ 31730.39│ 22.58│
│产 │债确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还到期短期借款│ 69109.55│ 109240.97│ -36.74│
│预收款项 │报告期末预收房租│ 16.05│ 535.08│ -97.00│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收船舶│ 55164.43│ 34659.47│ 59.16│
│ │运费增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期船舶贷款│ 613588.12│ 461684.99│ 32.90│
│长期应付款 │报告期末项目专项│ 0.70│ 1067.38│ -99.93│
│ │应付款减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期末与资产相│ 15145.71│ 24.33│ 62150.15│
│ │关的递延收益增加│ │ │ │
│递延所得税负│报告期末对使用权│ 60572.40│ 51189.35│ 18.33│
│债 │资产确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表折│ -25076.31│ -37978.71│ 33.97│
│ │算差额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期新增非全资│ 4809.74│ 2921.20│ 64.65│
│ │子公司的影响 │ │ │ │
│营业收入 │报告期运价同比下│ 1200667.74│ 1220723.48│ -1.64│
│ │跌，导致营业收入│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期货运量增加│ 988533.77│ 951667.02│ 3.87│
│ │导致航次运行费用│ │ │ │
│ │等成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期人工费用同│ 6101.06│ 4735.30│ 28.84│
│ │比有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人工费用、│ 84931.69│ 72718.25│ 16.80│
│ │差旅费、咨询费同│ │ │ │
│ │比有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期美元利率同│ 37754.96│ 29946.42│ 26.08│
│ │比上升导致利息支│ │ │ │
│ │出有所增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员费│ 9797.68│ 9809.57│ -0.12│
│ │用同比有所减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期确认递延收│ 1416.45│ 114.20│ 1140.28│
│ │益同比有所增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期参股公司效│ 12588.64│ 4554.51│ 176.40│
│ │益同比上升 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期确认的非流│ 8109.37│ 3540.63│ 129.04│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收款项│ 1584.43│ 1986.22│ -20.23│
│ │减少导致计提的预│ │ │ │
│ │期信用损失相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提了船│ -109.85│ -51447.30│ 99.79│
│ │舶资产减值准备，│ │ │ │
│ │本报告期无此项损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期确认船舶处│ 11545.87│ 5594.28│ 106.39│
│ │置收益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期船东提前退│ 18958.41│ 2103.29│ 801.37│
│ │租产生违约金收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期未决诉讼案│ 1819.63│ 4955.53│ -63.28│
│ │件预计损失同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分境内公│ 11321.60│ 24043.33│ -52.91│
│ │司利润总额下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期运费回收率│ 296747.22│ 237475.62│ 24.96│
│的现金流量净│同比上升，经营活│ │ │ │
│额 │动现金 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司建造船│ -190388.96│ -177019.76│ -7.55│
│的现金流量净│舶投入以及投资联│ │ │ │
│额 │营企业 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行贷│ -56565.51│ -181009.29│ 68.75│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │报告期末应收违约│ 37450.40│ 22470.22│ 66.67│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期非│报告期末一年内到│ 21022.45│ ---│ ---│
│流动资产 │期的应收船舶租赁│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 23419.40│ 5681.83│ 312.18│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末应收船舶│ 26929.69│ ---│ ---│
│ │融资租赁款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末按造船合│ 36591.61│ 18196.51│ 101.09│
│ │同进度支付的造船│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末对使用权│ 42180.08│ 19085.16│ 121.01│
│产 │资产确认的递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末预收房租│ 40.36│ 535.08│ -92.46│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收船舶│ 46222.90│ 34659.47│ 33.36│
│ │运费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付船舶│ 142923.12│ 30088.76│ 375.01│
│ │购买款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末项目专项│ 0.70│ 1067.38│ -99.93│
│ │应付款减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期末与资产相│ 15740.44│ 24.33│ 64594.51│
│ │关的递延收益增加│ │ │ │
│递延所得税负│报告期末对租赁负│ 67263.84│ 38765.60│ 73.51│
│债 │债确认的递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表折│ -26366.85│ -37978.71│ 30.57│
│ │算差额增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期美元利率同│ 26878.60│ 17806.64│ 50.95│
│ │比上升导致利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期确认递延收│ 683.91│ 89.09│ 667.67│
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期参股公司效│ 10015.16│ 621.40│ 1511.71│
│ │益同比上升 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收款项│ -4082.59│ -1615.58│ -152.70│
│ │增加导致计提的预│ │ │ │
│ │期信用损失相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提了船│ ---│ -50269.51│ 100.00│
│ │舶资产减值准备，│ │ │ │
│ │本报告期无此项损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期确认船舶处│ 11364.96│ 5606.09│ 102.73│
│ │置收益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期船东提前退│ 11824.81│ 1641.33│ 620.44│
│ │租产生违约金收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期违约金支出│ 1667.54│ 45.47│ 3567.57│
│ │同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分境内子│ 14067.28│ 28009.11│ -49.78│
│ │公司利润总额有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148154.71│ 93929.68│ 99804.63│ 81736.35│
│存货 │ 67614.33│ 70430.34│ 67117.68│ 66490.80│
│应收账款 │ 41690.32│ 69213.85│ 86825.87│ 86347.06│
│其他应收款 │ 17524.79│ 37450.40│ 25045.81│ 25937.09│
│流动资产合计 │ 440257.16│ 462641.86│ 470771.36│ 463664.28│
│长期股权投资 │ 171747.04│ 167330.00│ 169000.51│ 169316.59│
│固定资产净额 │ 1463628.72│ 1397293.69│ 1420756.76│ 1382044.23│
│无形资产 │ 10555.27│ 10797.18│ 11067.54│ 11307.26│
│非流动资产合计 │ 2316312.93│ 2259206.59│ 2270834.74│ 2199246.78│
│资产总计 │ 2756570.09│ 2721848.46│ 2741606.09│ 2662911.06│
│流动负债 │ 513884.30│ 647838.08│ 701248.54│ 672399.87│
│非流动负债 │ 1083990.98│ 932009.85│ 924322.65│ 884044.57│
│负债合计 │ 1597875.28│ 1579847.93│ 1625571.18│ 1556444.44│
│实收资本 │ 214665.08│ 214665.08│ 214665.08│ 214665.08│
│资本公积金 │ 431486.09│ 431482.94│ 431479.79│ 431408.19│
│盈余公积 │ 98563.23│ 96639.62│ 96639.62│ 96639.62│
│未分配利润 │ 434246.98│ 421356.56│ 394188.96│ 403075.28│
│少数股东权益 │ 4809.74│ 4223.17│ 3199.80│ 3006.52│
│股东权益合计 │ 1158694.81│ 1142000.53│ 1116034.91│ 1106466.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99705.29│ 153084.26│ 121261.29│ 233921.33│
│存货 │ 68135.35│ 69752.46│ 61588.90│ 52962.69│
│应收账款 │ 71201.53│ 85282.32│ 85577.26│ 67462.95│
│其他应收款 │ 22470.22│ 22766.50│ 22055.40│ 16345.41│
│流动资产合计 │ 412915.06│ 534098.07│ 466216.87│ 545684.77│
│长期股权投资 │ 159167.06│ 155734.92│ 146707.16│ 149430.91│
│固定资产净额 │ 1364415.90│ 1389515.79│ 1372150.39│ 1403172.09│
│无形资产 │ 9702.76│ 9385.46│ 9501.45│ 10152.52│
│非流动资产合计 │ 2110460.82│ 2009597.68│ 1903989.23│ 1879564.14│
│资产总计 │ 2523375.88│ 2543695.75│ 2370206.10│ 2425248.91│
│流动负债 │ 581793.83│ 600396.17│ 546114.77│ 704489.26│
│非流动负债 │ 870137.35│ 880190.14│ 821272.06│ 725696.00│
│负债合计 │ 1451931.18│ 1480586.31│ 1367386.84│ 1430185.27│
│实收资本 │ 214665.08│ 214665.08│ 214665.08│ 214665.08│
│资本公积金 │ 431327.50│ 431245.01│ 431162.52│ 430989.23│
│盈余公积 │ 96639.62│ 90114.72│ 90114.72│ 90114.72│
│未分配利润 │ 363870.01│ 365296.58│ 321891.26│ 330647.63│
│少数股东权益 │ 2921.20│ 2896.35│ 2757.82│ 2692.38│
│股东权益合计 │ 1071444.70│ 1063109.44│ 1002819.26│ 995063.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1200667.74│ 891264.81│ 586643.94│ 297258.56│
│营业成本 │ 988533.77│ 721804.61│ 470510.03│ 232219.05│
│营业税金及附加 │ 3464.74│ 1765.62│ 1221.36│ 531.27│
│销售费用 │ 6101.06│ 4457.95│ 2925.39│ 1447.44│
│财务费用 │ 37754.96│ 26878.60│ 17699.55│ 10476.28│
│管理费用 │ 84931.69│ 58687.12│ 37117.40│ 17490.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8109.37│ 3560.82│ 3560.82│ ---│
│投资收益 │ 12588.64│ 10015.16│ 7568.40│ 4103.41│
│营业利润 │ 102049.89│ 96108.83│ 73967.53│ 47951.86│
│营业外收入 │ 18958.41│ 11824.81│ 578.25│ 137.55│
│营业外支出 │ 1819.63│ 1667.54│ 1.73│ 1.30│
│利润总额 │ 119188.67│ 106266.10│ 74544.05│ 48088.11│
│所得税 │ 11321.60│ 14067.28│ 10010.29│ 9092.70│
│净利润 │ 107867.08│ 92198.82│ 64533.76│ 38995.41│
│归属母公司净利润 │ 106425.52│ 91508.50│ 64340.90│ 38880.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1220723.48│ 922283.63│ 581430.78│ 280179.87│
│营业成本 │ 951667.02│ 702594.88│ 442445.70│ 212265.57│
│营业税金及附加 │ 2605.43│ 1642.90│ 971.03│ 583.88│
│销售费用 │ 4735.30│ 3841.94│ 2444.86│ 1173.59│
│财务费用 │ 29946.42│ 17806.64│ 9457.03│ 6841.85│
│管理费用 │ 72718.25│ 48963.19│ 33452.90│ 15912.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3540.63│ 4252.34│ 4252.34│ ---│
│投资收益 │ 4554.51│ 621.40│ 231.16│ -23.55│
│营业利润 │ 109611.60│ 103564.04│ 45518.33│ 42473.61│
│营业外收入 │ 2103.29│ 1641.33│ 1277.67│ 34.95│
│营业外支出 │ 4955.53│ 45.47│ 37.63│ 43.28│
│利润总额 │ 106759.36│ 105159.91│ 46758.37│ 42465.28│
│所得税 │ 24103.47│ 28009.11│ 13051.77│ 10713.55│
│净利润 │ 82655.90│ 77150.80│ 33706.61│ 31751.73│
│归属母公司净利润 │ 82074.14│ 76975.81│ 33570.50│ 31593.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1311946.28│ 902379.93│ 580500.89│ 276830.68│
│经营活动现金流出 │ 1015199.06│ 720348.55│ 452311.86│ 222462.37│
│经营活动现金流量净额│ 296747.22│ 182031.38│ 128189.03│ 54368.31│
│投资活动现金流入 │ 28071.20│ 7198.30│ 4498.27│ ---│
│资本性支出 │ 201475.17│ 23056.40│ 14513.43│ 3409.18│
│投资活动现金流出 │ 218460.17│ 37931.40│ 29388.43│ 18284.18│
│投资活动现金流量净额│ -190388.96│ -30733.10│ -24890.16│ -18284.18│
│筹资活动现金流入 │ 329790.75│ 146790.40│ 116074.41│ 39851.56│
│筹资活动现金流出 │ 386356.26│ 301010.85│ 221643.63│ 85739.38│
│筹资活动现金流量净额│ -56565.51│ -154220.45│ -105569.22│ -45887.81│
│汇率变动对现金的影响│ -1351.77│ -2852.39│ 2352.72│ -8126.01│
│现金及等价物净增加额│ 48440.98│ -5774.58│ 82.36│ -17929.69│
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