财务分析☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18493.57│ 14698.72│ 2455.18│ 18505.07│
│净利润增长率(%) │ 19.49│ 25.26│ -30.53│ 38.57│
│扣非净利润(万) │ 17683.06│ 14247.61│ 2056.01│ 13936.88│
│营业总收入(万元) │ 239800.05│ 172186.73│ 58413.18│ 383944.70│
│总营收同比增长率(%) │ -15.59│ 4.57│ 1.52│ -3.82│
│加权净资产收益率(%) │ 7.12│ 5.66│ 0.97│ 7.68│
│资产负债比率(%) │ 51.50│ 50.71│ 48.32│ 48.87│
│净利润现金含量(%) │ -388.00│ -318.15│ 44.74│ 253.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1234│ 0.0981│ 0.0164│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1180│ 0.0951│ 0.0137│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1234│ 0.0981│ 0.0164│ 0.1243│
│每股资本公积金(元) │ 0.1255│ 0.1242│ 0.1223│ 0.0795│
│每股未分配利润(元) │ 0.5815│ 0.5562│ 0.5144│ 0.5008│
│每股净资产(元) │ 1.7997│ 1.7718│ 1.7266│ 1.6683│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4789│ -0.3121│ 0.0073│ 0.3155│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15453.33│ 11719.02│ 3534.05│ 13354.47│
│归母净利(调整后:万) │ 15477.36│ 11734.51│ 3534.05│ 13354.47│
│净利润增长率(%) │ 80.80│ 42.44│ 2633.89│ 113.67│
│扣非净利润(万) │ 11955.43│ 8148.63│ 1209.04│ 12379.10│
│营业总收(未调整:万) │ 284075.22│ 164656.00│ 57540.88│ 399205.46│
│营业总收(调整后:万) │ 284075.22│ 164656.00│ 57540.88│ 399205.46│
│总营收同比增长率(%) │ 19.23│ 7.36│ 31.48│ 32.81│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 4.92│ 1.50│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 51.18│ 48.80│ 52.20│
│净利润现金含量(%) │ -144.55│ -93.69│ 1139.51│ 232.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0237│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0803│ 0.0500│ 0.0081│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1038│ 0.0787│ 0.0237│ 0.0897│
│每股资本公积金(元) │ 0.0785│ 0.0753│ 0.0733│ 0.0824│
│每股未分配利润(元) │ 0.4887│ 0.4637│ 0.4337│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 1.6459│ 1.6180│ 1.5854│ 1.5696│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1500│ -0.0737│ 0.2704│ 0.2085│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.73│ 1.69│
│速动比率 │ 1.46│ 1.44│ 1.48│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 51.50│ 50.71│ 48.32│ 48.87│
│产权比率 │ 1.34│ 1.30│ 1.21│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -20.01│ -13.57│ 0.35│ 15.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.63│ 1.69│ 1.53│
│速动比率 │ 1.37│ 1.36│ 1.44│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 51.18│ 48.80│ 52.20│
│产权比率 │ 1.53│ 1.35│ 1.25│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -5.99│ -3.39│ 13.74│ 9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.72│ 0.28│ 1.89│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.82│ 0.62│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.11│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.43│ 0.82│ 4.79│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.09│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 0.78│ 0.32│ 2.59│
│存货周转率 │ 3.15│ 1.67│ 0.63│ 4.81│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.11│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.06│ 0.72│ 4.51│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.09│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.86│ 5.54│ 0.95│ 7.45│
│销售毛利率 │ 25.90│ 26.82│ 27.36│ 21.59│
│营业利润率 │ 9.97│ 11.58│ 5.94│ 6.59│
│销售净利率 │ 8.62│ 9.59│ 5.13│ 6.69│
│总资产净利率 │ 2.77│ 2.24│ 0.38│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 4.86│ 1.50│ 5.71│
│销售毛利率 │ 19.90│ 20.84│ 21.85│ 20.65│
│营业利润率 │ 7.33│ 8.80│ 7.79│ 5.92│
│销售净利率 │ 6.69│ 8.31│ 7.07│ 5.45│
│总资产净利率 │ 2.31│ 1.83│ 0.57│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.59│ 4.57│ 1.52│ -3.82│
│营业利润增长率 │ 14.92│ 37.51│ -22.61│ 6.98│
│净利润增长率 │ 19.49│ 25.26│ -30.53│ 38.57│
│净资产增长率 │ 8.51│ 6.81│ 4.07│ 6.29│
│总资产增长率 │ 11.13│ 7.88│ 2.21│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.23│ 7.36│ 31.48│ 32.81│
│营业利润增长率 │ 39.40│ 13.98│ 501.82│ 38.93│
│净利润增长率 │ 80.80│ 42.44│ 2633.89│ 113.67│
│净资产增长率 │ 4.86│ 3.09│ 1.01│ 5.31│
│总资产增长率 │ 6.67│ -1.78│ -6.69│ 22.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2022年第三季度母│ 17683.06│ 11955.43│ 47.91│
│司股东的扣除│公司计提存货跌价│ │ │ │
│非经常性损益│准备3335.07万元 │ │ │ │
│的净利润 │，报告期无此事项│ │ │ │
│ │；并且年初至报告│ │ │ │
│ │期末产品结构变动│ │ │ │
│ │，产品利润率提升│ │ │ │
│ │影响的净利润增加│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 145749.88│ 199970.78│ -27.11│
│应收票据 │本期承兑汇票回款│ 65192.51│ 49936.25│ 30.55│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期部分货款暂未│ 276277.18│ 203110.16│ 36.02│
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 7051.01│ 2665.68│ 164.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付部分往来│ 1387.79│ 991.22│ 40.01│
│ │款暂未收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 77678.08│ 60914.39│ 27.52│
│持有待售资产│年初持有的待售固│ 0.00│ 1.72│ -100.00│
│ │定资产本期出售 │ │ │ │
│其他流动资产│本期暂估进项税、│ 131.16│ 1479.86│ -91.14│
│ │预缴税金减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期用于出租的固│ 0.00│ 519.81│ -100.00│
│ │定资产到期，期末│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 70072.44│ 71646.80│ -2.20│
│在建工程 │--- │ 7464.81│ 6658.41│ 12.11│
│使用权资产 │--- │ 331.25│ 470.65│ -29.62│
│递延所得税资│可抵扣亏损暂时差│ 5344.25│ 7999.08│ -33.19│
│产 │异转回 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 34239.49│ 76878.12│ -55.46│
│ │解付 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购的材料部│ 268866.06│ 185097.70│ 45.26│
│ │分货款尚未支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到的客户预│ 10107.27│ 6554.34│ 54.21│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴增值税增│ 17307.38│ 10703.39│ 61.70│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 55.17│ 208.11│ -73.49│
│非流动负债 │融资租赁款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│年初已背书尚未到│ 37.67│ 14504.68│ -99.74│
│ │期的应收票据未终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付融资租赁│ 120.94│ 183.61│ -34.13│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收到的科研拨│ 791.20│ 553.32│ 42.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加计扣除│ 615.09│ 982.18│ -37.37│
│债 │本期转回 │ │ │ │
│资本公积 │本期股票期权行权│ 18602.74│ 11838.23│ 57.14│
│专项储备 │本期计提的安全生│ 2404.60│ 1776.48│ 35.36│
│ │产费用 │ │ │ │
│其他综合收益│6月末中原银行股 │ 43.16│ 99.71│ -56.72│
│ │份有限公司港股收│ │ │ │
│ │盘价变动影响 │ │ │ │
│营业收入 │本期母公司军民两│ 172186.73│ 164656.00│ 4.57│
│ │用产品业务订单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品结构变化│ 126007.78│ 130347.38│ -3.33│
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售服务费用│ 2816.22│ 3387.00│ -16.85│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期部分无形资产│ 10947.85│ 11932.93│ -8.26│
│ │到期，无形资产摊│ │ │ │
│ │销较上年同期减少│ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上期增│ -642.21│ -329.09│ -95.15│
│ │加，短期借款利息│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期自主研发经费│ 10540.01│ 7373.19│ 42.95│
│ │投入较上期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售产品收到│ -46764.07│ -10979.01│ -325.94│
│的现金流量净│现金较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款支付│ -34183.16│ -132.63│ -25673.34│
│的现金流量净│的现金较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股权激励│ -4579.28│ -9227.95│ 50.38│
│的现金流量净│行权资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期应缴增值税增│ 2697.62│ 752.40│ 258.53│
│ │加影响的增值税税│ │ │ │
│ │金及附加增加 │ │ │ │
│利息费用 │本期短期借款利息│ 5.03│ 172.95│ -97.09│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期与日常活动相│ 29.90│ 60.01│ -50.18│
│ │关的政府补助较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置子公司哈│ 0.00│ 2902.29│ -100.00│
│ │尔滨建成北方专用│ │ │ │
│ │车有限公司确认投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回的应收款│ 160.04│ 618.83│ -74.14│
│ │项较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货减│ -77.88│ -279.22│ 72.11│
│ │值损失较上期减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 148.15│ 511.26│ -71.02│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期主要为赔偿款│ 7.45│ 97.86│ -92.39│
│ │及捐赠支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3563.03│ 1214.03│ 193.49│
│ │影响的所得税费用│ │ │ │
│ │增加；上期处置子│ │ │ │
│ │公司合并报表层面│ │ │ │
│ │产生的非应税投资│ │ │ │
│ │收益减少所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│收到的税费返│上期为收到的所得│ ---│ 52.70│ -100.00│
│还 │税汇算清缴退税款│ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的往来款│ 2087.63│ 3907.79│ -46.58│
│营活动有关的│及拨款收入较上期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 14042.30│ 2901.98│ 383.89│
│费 │、增值税税金及附│ │ │ │
│ │加较上期增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期定期存款支取│ 65000.00│ 48000.00│ 35.42│
│的现金 │较上期增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期存入的定期存│ 96000.00│ 60000.00│ 60.00│
│金 │款较上期增加 │ │ │ │
│处置子公司及│上期为处置子公司│ 0.00│ 16615.00│ -100.00│
│其他营业单位│哈尔滨建成北方专│ │ │ │
│收到的现金净│用车有限公司取得│ │ │ │
│额 │的现金 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期金额为收到的│ 7530.98│ 0.00│ ---│
│的现金 │股票期权行权资金│ │ │ │
│收到其他与筹│上期为退回的票据│ 0.00│ 211.39│ -100.00│
│资活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红较上│ 11877.28│ 9074.07│ 30.89│
│润或偿付利息│期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117678.42│ 145749.88│ 206619.77│ 199970.78│
│存货 │ 71819.47│ 77678.08│ 76407.32│ 60914.39│
│应收账款 │ 336422.12│ 276277.18│ 217419.38│ 203110.16│
│其他应收款 │ 1473.27│ 1387.79│ 1958.83│ 991.22│
│流动资产合计 │ 595244.02│ 575292.67│ 536420.05│ 520757.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69404.82│ 70072.44│ 70139.61│ 71646.80│
│无形资产 │ 12433.75│ 13045.91│ 13485.57│ 14069.62│
│非流动资产合计 │ 107925.98│ 107298.05│ 110191.47│ 111851.28│
│资产总计 │ 703170.00│ 682590.71│ 646611.52│ 632609.06│
│流动负债 │ 358587.53│ 344510.29│ 310467.63│ 307436.59│
│非流动负债 │ 3545.03│ 1604.37│ 1942.00│ 1709.01│
│负债合计 │ 362132.56│ 346114.66│ 312409.62│ 309145.60│
│实收资本 │ 149826.27│ 149813.85│ 149766.36│ 148932.00│
│资本公积金 │ 18798.72│ 18602.74│ 18323.74│ 11838.23│
│盈余公积 │ 11244.53│ 11244.53│ 11240.05│ 11240.05│
│未分配利润 │ 87122.63│ 83327.78│ 77037.39│ 74582.21│
│少数股东权益 │ 71388.94│ 71039.41│ 75612.24│ 74994.79│
│股东权益合计 │ 341037.44│ 336476.05│ 334201.90│ 323463.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124963.83│ 138704.93│ 200041.21│ 147071.20│
│存货 │ 73964.38│ 85131.64│ 71248.51│ 70573.58│
│应收账款 │ 307746.21│ 217333.60│ 159019.07│ 203910.68│
│其他应收款 │ 10282.28│ 10139.18│ 11165.49│ 774.86│
│流动资产合计 │ 582738.86│ 526677.83│ 493990.61│ 514449.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70079.96│ 71154.77│ 71778.80│ 88541.42│
│无形资产 │ 14361.53│ 15207.80│ 16107.77│ 21392.06│
│非流动资产合计 │ 107733.28│ 109121.39│ 109988.53│ 132839.01│
│资产总计 │ 690472.14│ 635799.22│ 603979.14│ 647288.49│
│流动负债 │ 372648.18│ 323780.07│ 293175.32│ 336279.78│
│非流动负债 │ 1630.71│ 1591.03│ 1551.06│ 1591.38│
│负债合计 │ 374278.89│ 325371.09│ 294726.38│ 337871.16│
│实收资本 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│资本公积金 │ 11685.20│ 11208.03│ 10922.97│ 12270.53│
│盈余公积 │ 9983.88│ 9983.88│ 9983.88│ 9983.88│
│未分配利润 │ 72786.64│ 69052.33│ 64590.65│ 61056.61│
│少数股东权益 │ 71066.51│ 69458.19│ 73132.41│ 75658.21│
│股东权益合计 │ 316193.25│ 310428.12│ 309252.76│ 309417.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239800.05│ 172186.73│ 58413.18│ 383944.70│
│营业成本 │ 177681.29│ 126007.78│ 42430.51│ 301031.96│
│营业税金及附加 │ 3385.81│ 2697.62│ 524.94│ 2111.89│
│销售费用 │ 4232.22│ 2816.22│ 1477.75│ 8022.14│
│财务费用 │ -971.76│ -642.21│ -80.65│ -1899.86│
│管理费用 │ 16259.47│ 10947.85│ 5348.58│ 26341.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 3018.26│
│营业利润 │ 23916.03│ 19931.51│ 3468.21│ 25283.77│
│营业外收入 │ 228.09│ 148.15│ 53.62│ 1410.44│
│营业外支出 │ 7.58│ 7.45│ 0.00│ 278.66│
│利润总额 │ 24136.54│ 20072.21│ 3521.83│ 26415.55│
│所得税 │ 3463.44│ 3563.03│ 527.88│ 718.95│
│净利润 │ 20673.10│ 16509.19│ 2993.95│ 25696.60│
│归属母公司净利润 │ 18493.57│ 14698.72│ 2455.18│ 18505.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 284075.22│ 164656.00│ 57540.88│ 399205.46│
│营业成本 │ 227534.08│ 130347.38│ 44968.73│ 316767.20│
│营业税金及附加 │ 936.89│ 752.40│ 266.79│ 1557.91│
│销售费用 │ 5469.35│ 3387.00│ 1902.48│ 8979.38│
│财务费用 │ -918.88│ -329.09│ 115.09│ -1479.70│
│管理费用 │ 17653.78│ 11932.93│ 5925.35│ 27594.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2902.29│ 2902.29│ 2242.08│ ---│
│营业利润 │ 20810.29│ 14494.10│ 4481.52│ 23633.31│
│营业外收入 │ 522.33│ 511.26│ 8.67│ 267.91│
│营业外支出 │ 190.46│ 97.86│ 76.43│ 469.33│
│利润总额 │ 21142.15│ 14907.49│ 4413.76│ 23431.89│
│所得税 │ 2137.42│ 1229.92│ 346.28│ 1676.93│
│净利润 │ 19004.73│ 13677.58│ 4067.48│ 21754.96│
│归属母公司净利润 │ 15453.33│ 11719.02│ 3534.05│ 13354.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114169.21│ 90298.06│ 63822.29│ 387830.19│
│经营活动现金流出 │ 185924.21│ 137062.13│ 62723.72│ 340838.88│
│经营活动现金流量净额│ -71755.01│ -46764.07│ 1098.57│ 46991.31│
│投资活动现金流入 │ 87000.00│ 65000.00│ ---│ 102364.47│
│资本性支出 │ 6018.88│ 3183.16│ 1639.46│ 9939.69│
│投资活动现金流出 │ 102118.88│ 99183.16│ 81639.46│ 79939.81│
│投资活动现金流量净额│ -15118.88│ -34183.16│ -81639.46│ 22424.66│
│筹资活动现金流入 │ 7636.56│ 7530.98│ 7125.41│ 211.39│
│筹资活动现金流出 │ 12156.81│ 12110.26│ ---│ 9516.23│
│筹资活动现金流量净额│ -4520.25│ -4579.28│ 7125.41│ -9304.84│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.03│ ---│ 0.11│
│现金及等价物净增加额│ -91394.12│ -85526.48│ -73415.48│ 60111.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152363.71│ 117909.09│ 86323.19│ 301149.74│
│经营活动现金流出 │ 174701.73│ 128888.09│ 46052.32│ 270099.79│
│经营活动现金流量净额│ -22338.02│ -10979.01│ 40270.87│ 31049.95│
│投资活动现金流入 │ 82633.90│ 64615.00│ 16615.00│ 27202.08│
│资本性支出 │ 6651.87│ 4747.63│ 2166.02│ 8580.51│
│投资活动现金流出 │ 66651.87│ 64747.63│ 2166.02│ 85580.88│
│投资活动现金流量净额│ 15982.03│ -132.63│ 14448.98│ -58378.80│
│筹资活动现金流入 │ 211.39│ 211.39│ 0.00│ 21197.16│
│筹资活动现金流出 │ 9439.34│ 9439.34│ 159.24│ 34197.09│
│筹资活动现金流量净额│ -9227.95│ -9227.95│ -159.24│ -12999.93│
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