财务分析☆ ◇600439 瑞贝卡 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 636.06│ -11761.92│ 1230.23│ 3398.11│ 6020.59│ 3814.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1230.23│ 3393.75│ 6020.59│ 3814.15│
│净利润增长率(%) │ 18.59│ -1056.08│ -63.75│ -43.56│ 57.85│ -81.99│
│扣非净利润(万) │ 586.99│ -12111.91│ 768.28│ 3218.91│ 5844.95│ 1831.09│
│营业总收(未调整:万) │ 30516.34│ 123904.14│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 1.10│ -2.57│ -19.65│ 17.75│ -26.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ -4.37│ 0.43│ 1.21│ 2.15│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 47.35│ 47.88│ 46.15│ 42.03│ 42.76│
│净利润现金含量(%) │ 1434.18│ -213.19│ 2006.68│ -159.23│ 369.62│ 384.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0056│ -0.1000│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0532│ 0.0337│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0052│ -0.1100│ 0.0068│ 0.0284│ 0.0516│ 0.0162│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0056│ -0.1039│ 0.0109│ 0.0300│ 0.0532│ 0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2202│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ 1.3806│ 1.3749│ 1.4888│ 1.4787│ 1.4489│ 1.3985│
│每股净资产(元) │ 2.3326│ 2.3168│ 2.4315│ 2.4952│ 2.4619│ 2.4472│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0806│ 0.2215│ 0.2181│ -0.0478│ 0.1966│ 0.1296│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 636.06│ -11761.92│ 995.41│ 813.11│ 536.37│ 1230.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 536.37│ 1230.23│
│净利润增长率(%) │ 18.59│ -1056.08│ -34.95│ -41.40│ 35.55│ -63.75│
│扣非净利润(万) │ 586.99│ -12111.91│ 870.27│ 767.69│ 523.44│ 768.28│
│营业总收(未调整:万) │ 30516.34│ 123904.14│ 87110.79│ 57384.59│ 27428.62│ 122556.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27428.62│ 122556.32│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 1.10│ 1.64│ -1.32│ -9.30│ -2.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ -4.37│ 0.36│ 0.30│ 0.19│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 47.35│ 46.90│ 47.62│ 46.37│ 47.88│
│净利润现金含量(%) │ 1434.18│ -213.19│ 1610.82│ 1999.00│ 1367.75│ 2006.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0056│ -0.1000│ 0.0088│ 0.0072│ 0.0047│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0052│ -0.1100│ 0.0077│ 0.0068│ 0.0046│ 0.0068│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0056│ -0.1039│ 0.0088│ 0.0072│ 0.0047│ 0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 1.3806│ 1.3749│ 1.4876│ 1.4860│ 1.4936│ 1.4888│
│每股净资产(元) │ 2.3326│ 2.3168│ 2.4146│ 2.4122│ 2.4319│ 2.4315│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0806│ 0.2215│ 0.1416│ 0.1436│ 0.0648│ 0.2181│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.90│ 1.85│ 2.12│ 2.31│ 2.36│ 1.93│
│速动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.59│ 0.60│ 0.40│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 47.35│ 47.88│ 46.15│ 42.03│ 42.76│
│产权比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.92│ 0.86│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.11│ 0.12│ -0.03│ 0.14│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.85│ 1.82│ 1.79│ 2.13│ 2.12│
│速动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.48│ 0.49│ 0.55│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 47.35│ 46.90│ 47.62│ 46.37│ 47.88│
│产权比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.88│ 0.91│ 0.87│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.11│ 0.07│ 0.07│ 0.04│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.39│ 5.87│ 4.93│ 4.95│ 6.75│ 5.54│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.26│ 0.29│ 0.35│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.28│ 0.30│ 0.40│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.36│ 2.26│ 2.29│ 2.79│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.23│ 0.25│ 0.32│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 5.87│ 3.70│ 2.39│ 1.23│ 4.93│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.36│ 1.65│ 1.08│ 0.51│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -4.48│ 0.45│ 1.20│ 2.16│ 1.38│
│销售毛利率 │ 41.32│ 30.83│ 30.54│ 26.67│ 29.65│ 33.75│
│营业利润率 │ 2.89│ -8.88│ 1.82│ 3.68│ 4.46│ 2.27│
│销售净利率 │ 2.08│ -9.52│ 1.03│ 2.76│ 3.84│ 2.80│
│总资产净利率 │ 0.13│ -2.30│ 0.24│ 0.69│ 1.25│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -4.48│ 0.36│ 0.30│ 0.19│ 0.45│
│销售毛利率 │ 41.32│ 30.83│ 33.32│ 32.96│ 33.45│ 30.54│
│营业利润率 │ 2.89│ -8.88│ 1.24│ 1.51│ 2.01│ 1.82│
│销售净利率 │ 2.08│ -9.52│ 1.12│ 1.38│ 1.90│ 1.03│
│总资产净利率 │ 0.13│ -2.30│ 0.19│ 0.15│ 0.10│ 0.24│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 1.10│ -2.57│ -19.65│ 17.75│ -26.92│
│营业利润增长率 │ 60.06│ -592.42│ -51.69│ -33.82│ 131.07│ -86.77│
│净利润增长率 │ 18.59│ -1056.08│ -63.75│ -43.56│ 57.85│ -81.99│
│净资产增长率 │ 0.68│ -4.72│ -2.55│ 1.35│ 0.60│ -3.27│
│总资产增长率 │ -1.60│ -5.68│ 0.68│ 9.14│ -0.66│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 1.10│ 1.64│ -1.32│ -9.30│ -2.57│
│营业利润增长率 │ 60.06│ -592.42│ -43.07│ -49.45│ 26.16│ -51.69│
│净利润增长率 │ 18.59│ -1056.08│ -34.95│ -41.40│ 35.55│ -63.75│
│净资产增长率 │ 0.68│ -4.72│ -0.69│ -0.80│ 0.02│ -2.55│
│总资产增长率 │ -1.60│ -5.68│ -2.53│ -1.29│ -2.80│ 0.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│汇率波动造成财务│ 995.41│ 1530.21│ -34.95│
│司股东的净利│费用增加以及拓展│ │ │ │
│润 │跨境电商新渠道销│ │ │ │
│ │售费用增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │客户使用票据增加│ 1694.38│ 1231.23│ 37.62│
│应付职工薪酬│期末应付工资减少│ 3549.85│ 5122.40│ -30.70│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 3104.36│ 2187.98│ 41.88│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 57700.00│ 37690.00│ 53.09│
│非流动负债 │期调整 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款一年内到│ 2000.00│ 41920.00│ -95.23│
│ │期调整 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 248.82│ 885.83│ -71.91│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 57384.59│ 58150.34│ -1.32│
│营业成本 │--- │ 38469.50│ 40130.15│ -4.14│
│销售费用 │--- │ 8701.64│ 8118.39│ 7.18│
│管理费用 │--- │ 3769.45│ 4122.00│ -8.55│
│财务费用 │上年同期美元汇率│ 2939.47│ 1646.12│ 78.57│
│ │波动较大形成汇兑│ │ │ │
│ │收益较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1548.04│ 1808.44│ -14.40│
│经营活动产生│--- │ 16254.09│ 18224.23│ -10.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -174.68│ -587.48│ 70.27│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动净流│ -30965.67│ -8328.37│ -271.81│
│的现金流量净│出较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 65864.49│ 71904.72│ 91764.56│ 72922.25│ 32698.91│ 38558.25│
│存货 │ 312569.37│ 318188.42│ 320516.98│ 323417.37│ 322714.98│ 313173.87│
│应收票据及应收账款 │ 26880.11│ 22863.11│ 23074.65│ 29226.10│ 25609.26│ 25655.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3755.20│ 3045.09│ 2260.60│ 3983.79│ 2278.49│ 2742.75│
│其他应收款 │ 3021.51│ 2861.81│ 5118.36│ 5407.63│ 4639.99│ 6293.33│
│流动资产合计 │ 412716.02│ 419677.14│ 443577.28│ 436386.24│ 388826.60│ 387712.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50471.86│ 51431.94│ 53579.81│ 54687.99│ 55141.91│ 57043.46│
│在建工程 │ 2174.75│ 1865.34│ 1276.36│ 993.98│ 431.12│ 416.15│
│无形资产 │ 16781.62│ 16927.63│ 17854.97│ 18284.86│ 18763.78│ 19261.41│
│商誉 │ ---│ ---│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│
│非流动资产合计 │ 78195.98│ 79232.19│ 85371.87│ 88942.23│ 92512.74│ 96840.86│
│资产总计 │ 490912.00│ 498909.33│ 528949.16│ 525328.47│ 481339.34│ 484553.39│
│应付票据及应付账款 │ 6673.40│ 8994.01│ 5396.15│ 4255.48│ 6942.75│ 5875.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2064.43│ 2264.89│ 1362.27│ 1743.16│ 2321.17│ 1629.66│
│流动负债 │ 217671.00│ 227246.45│ 209613.38│ 188589.15│ 164573.72│ 201193.79│
│长期借款 │ 7500.00│ 7500.00│ 41920.00│ 52830.00│ 36000.00│ 6000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 6.28│ 6.28│ 6.28│ 6.28│
│非流动负债 │ 8781.38│ 8992.44│ 43643.83│ 53873.59│ 37743.17│ 6006.28│
│负债合计 │ 226452.38│ 236238.89│ 253257.21│ 242462.74│ 202316.89│ 207200.07│
│实收资本 │ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│
│资本公积金 │ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24922.45│ 24905.44│
│盈余公积 │ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23359.50│ 23337.21│ 23084.25│
│未分配利润 │ 156277.51│ 155641.45│ 168535.35│ 167388.21│ 164012.38│ 158307.96│
│少数股东权益 │ 409.19│ 410.48│ 447.41│ 413.50│ 337.85│ 339.17│
│归属母公司权益 │ 264050.43│ 262259.95│ 275244.54│ 282452.23│ 278684.60│ 277014.14│
│股东权益合计 │ 264459.62│ 262670.44│ 275691.95│ 282865.73│ 279022.45│ 277353.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65864.49│ 71904.72│ 79095.10│ 84761.85│ 79541.12│ 91764.56│
│存货 │ 312569.37│ 318188.42│ 318694.58│ 318450.54│ 317975.86│ 320516.98│
│应收票据及应收账款 │ 26880.11│ 22863.11│ 26888.91│ 27906.01│ 24292.42│ 23074.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3755.20│ 3045.09│ 2699.86│ 2448.34│ 2235.59│ 2260.60│
│其他应收款 │ 3021.51│ 2861.81│ 5073.09│ 4700.58│ 5187.18│ 5118.36│
│流动资产合计 │ 412716.02│ 419677.14│ 432855.55│ 438925.09│ 429865.35│ 443577.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50471.86│ 51431.94│ 51698.99│ 52511.62│ 53261.17│ 53579.81│
│在建工程 │ 2174.75│ 1865.34│ 1805.94│ 1501.26│ 1378.13│ 1276.36│
│无形资产 │ 16781.62│ 16927.63│ 17405.13│ 17568.37│ 17710.94│ 17854.97│
│商誉 │ ---│ ---│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│
│非流动资产合计 │ 78195.98│ 79232.19│ 82691.97│ 83192.07│ 84252.40│ 85371.87│
│资产总计 │ 490912.00│ 498909.33│ 515547.52│ 522117.16│ 514117.75│ 528949.16│
│应付票据及应付账款 │ 6673.40│ 8994.01│ 4946.75│ 4773.67│ 5389.10│ 5396.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2064.43│ 2264.89│ 1361.08│ 1398.05│ 1084.22│ 1362.27│
│流动负债 │ 217671.00│ 227246.45│ 238303.41│ 245041.12│ 201695.03│ 209613.38│
│长期借款 │ 7500.00│ 7500.00│ 2000.00│ 2000.00│ 34860.00│ 41920.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.28│ 6.28│
│非流动负债 │ 8781.38│ 8992.44│ 3487.26│ 3591.76│ 36700.92│ 43643.83│
│负债合计 │ 226452.38│ 236238.89│ 241790.67│ 248632.88│ 238395.95│ 253257.21│
│实收资本 │ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│
│资本公积金 │ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│
│盈余公积 │ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│
│未分配利润 │ 156277.51│ 155641.45│ 168398.78│ 168216.48│ 169071.72│ 168535.35│
│少数股东权益 │ 409.19│ 410.48│ 423.68│ 428.72│ 430.89│ 447.41│
│归属母公司权益 │ 264050.43│ 262259.95│ 273333.17│ 273055.56│ 275290.92│ 275244.54│
│股东权益合计 │ 264459.62│ 262670.44│ 273756.85│ 273484.28│ 275721.80│ 275691.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30516.34│ 123904.14│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│
│营业总成本 │ 29719.31│ 130052.95│ 120403.43│ 121432.33│ 149865.26│ 130453.79│
│营业税金及附加 │ 557.58│ 2033.73│ 2041.94│ 2638.82│ 2104.71│ 1780.14│
│销售费用 │ 6234.80│ 22624.44│ 13977.18│ 13091.58│ 14942.31│ 13009.35│
│财务费用 │ 2631.57│ 8498.43│ 7689.79│ 1794.37│ 10559.20│ 16079.84│
│管理费用 │ 1776.40│ 7506.07│ 7660.73│ 8128.58│ 7761.90│ 7399.36│
│资产减值损失 │ ---│ -2338.64│ -503.38│ -293.40│ -405.32│ -1083.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 491.07│
│营业利润 │ 882.05│ -11001.46│ 2234.15│ 4624.39│ 6987.12│ 3023.81│
│营业外收入 │ 7.71│ 70.82│ 51.56│ 69.45│ 236.35│ 613.98│
│营业外支出 │ 21.99│ 6.91│ 207.35│ 148.99│ 361.31│ 244.72│
│利润总额 │ 867.77│ -10937.55│ 2078.35│ 4544.84│ 6862.16│ 3393.08│
│所得税 │ 233.00│ 861.30│ 814.21│ 1071.08│ 842.89│ -334.96│
│净利润 │ 634.77│ -11798.84│ 1264.14│ 3473.76│ 6019.27│ 3728.04│
│归属母公司净利润 │ 636.06│ -11761.92│ 1230.23│ 3398.11│ 6020.59│ 3814.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30516.34│ 123904.14│ 87110.79│ 57384.59│ 27428.62│ 122556.32│
│营业总成本 │ 29719.31│ 130052.95│ 85924.11│ 56306.96│ 26928.78│ 120403.43│
│营业税金及附加 │ 557.58│ 2033.73│ 1433.35│ 878.87│ 445.23│ 2041.94│
│销售费用 │ 6234.80│ 22624.44│ 12764.22│ 8701.64│ 3444.57│ 13977.18│
│财务费用 │ 2631.57│ 8498.43│ 5954.90│ 2939.47│ 2250.14│ 7689.79│
│管理费用 │ 1776.40│ 7506.07│ 5306.26│ 3769.45│ 1822.50│ 7660.73│
│资产减值损失 │ ---│ -2338.64│ -89.64│ -90.82│ ---│ -503.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 882.05│ -11001.46│ 1077.74│ 865.83│ 551.08│ 2234.15│
│营业外收入 │ 7.71│ 70.82│ 60.78│ 39.77│ 17.51│ 51.56│
│营业外支出 │ 21.99│ 6.91│ 58.30│ 33.05│ 24.29│ 207.35│
│利润总额 │ 867.77│ -10937.55│ 1080.22│ 872.55│ 544.30│ 2078.35│
│所得税 │ 233.00│ 861.30│ 108.54│ 78.13│ 24.45│ 814.21│
│净利润 │ 634.77│ -11798.84│ 971.68│ 794.42│ 519.84│ 1264.14│
│归属母公司净利润 │ 636.06│ -11761.92│ 995.41│ 813.11│ 536.37│ 1230.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32490.25│ 125681.10│ 133522.66│ 159459.77│ 206863.56│ 147475.17│
│经营活动现金流出 │ 23368.02│ 100606.20│ 108835.96│ 164870.72│ 184610.48│ 132802.49│
│经营活动现金流量净额│ 9122.22│ 25074.90│ 24686.70│ -5410.94│ 22253.08│ 14672.68│
│投资活动现金流入 │ 1.91│ 18.43│ 15.84│ 4.37│ 17.55│ 1292.75│
│投资活动现金流出 │ 105.62│ 900.68│ 2242.30│ 1948.00│ 2308.01│ 1621.09│
│投资活动现金流量净额│ -103.71│ -882.25│ -2226.46│ -1943.63│ -2290.47│ -328.34│
│筹资活动现金流入 │ 71975.62│ 174100.41│ 177298.56│ 195546.42│ 197695.09│ 126690.51│
│筹资活动现金流出 │ 76344.03│ 195014.29│ 194859.40│ 163484.69│ 222353.38│ 143248.75│
│筹资活动现金流量净额│ -4368.42│ -20913.89│ -17560.84│ 32061.73│ -24658.30│ -16558.24│
│汇率变动对现金的影响│ 318.93│ 392.40│ -2098.17│ 3006.82│ -1163.66│ -4256.72│
│现金及等价物净增加额│ 4969.02│ 3671.16│ 2801.23│ 27713.97│ -5859.34│ -6470.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32490.25│ 125681.10│ 86196.19│ 57530.76│ 29060.29│ 133522.66│
│经营活动现金流出 │ 23368.02│ 100606.20│ 70161.88│ 41276.67│ 21724.10│ 108835.96│
│经营活动现金流量净额│ 9122.22│ 25074.90│ 16034.31│ 16254.09│ 7336.20│ 24686.70│
│投资活动现金流入 │ 1.91│ 18.43│ 0.17│ 0.16│ ---│ 15.84│
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