财务分析☆ ◇600439 瑞贝卡 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 995.41│ 1230.23│ 3398.11│ 6020.59│ 3814.15│ 21178.95│
│净利润增长率(%) │ -34.95│ -63.75│ -43.56│ 57.85│ -81.99│ -9.56│
│扣非净利润(万) │ 870.27│ 768.28│ 3218.91│ 5844.95│ 1831.09│ 20496.22│
│营业总收入(万元) │ 87110.79│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│ 181929.34│
│总营收同比增长率(%) │ 1.64│ -2.57│ -19.65│ 17.75│ -26.92│ -3.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 0.43│ 1.21│ 2.15│ 1.34│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 47.88│ 46.15│ 42.03│ 42.76│ 42.93│
│净利润现金含量(%) │ 1610.82│ 2006.68│ -159.23│ 369.62│ 384.69│ 71.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0088│ 0.0109│ 0.0300│ 0.0532│ 0.0337│ 0.1871│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0077│ 0.0068│ 0.0284│ 0.0516│ 0.0162│ 0.1811│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ 0.0109│ 0.0300│ 0.0532│ 0.0337│ 0.1871│
│每股资本公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2202│ 0.2200│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ 1.4876│ 1.4888│ 1.4787│ 1.4489│ 1.3985│ 1.3971│
│每股净资产(元) │ 2.4146│ 2.4315│ 2.4952│ 2.4619│ 2.4472│ 2.5299│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1416│ 0.2181│ -0.0478│ 0.1966│ 0.1296│ 0.1338│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 995.41│ 813.11│ 536.37│ 1230.23│ 1530.21│ 1387.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1530.21│ 1387.45│
│净利润增长率(%) │ -34.95│ -41.40│ 35.55│ -63.75│ -59.63│ -46.30│
│扣非净利润(万) │ 870.27│ 767.69│ 523.44│ 768.28│ 1145.58│ 1025.08│
│营业总收(未调整:万) │ 87110.79│ 57384.59│ 27428.62│ 122556.32│ 85706.85│ 58150.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85706.85│ 58150.34│
│总营收同比增长率(%) │ 1.64│ -1.32│ -9.30│ -2.57│ -1.13│ -3.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 0.30│ 0.19│ 0.43│ 0.54│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 47.62│ 46.37│ 47.88│ 45.28│ 45.65│
│净利润现金含量(%) │ 1610.82│ 1999.00│ 1367.75│ 2006.68│ 1183.83│ 1313.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0088│ 0.0072│ 0.0047│ 0.0109│ 0.0135│ 0.0123│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0077│ 0.0068│ 0.0046│ 0.0068│ 0.0101│ 0.0091│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ 0.0072│ 0.0047│ 0.0109│ 0.0135│ 0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 1.4876│ 1.4860│ 1.4936│ 1.4888│ 1.4922│ 1.4910│
│每股净资产(元) │ 2.4146│ 2.4122│ 2.4319│ 2.4315│ 2.4914│ 2.4963│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1416│ 0.1436│ 0.0648│ 0.2181│ 0.1600│ 0.1610│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.82│ 2.12│ 2.31│ 2.36│ 1.93│ 2.67│
│速动比率 │ 0.48│ 0.59│ 0.60│ 0.40│ 0.37│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 47.88│ 46.15│ 42.03│ 42.76│ 42.93│
│产权比率 │ 0.88│ 0.92│ 0.86│ 0.73│ 0.75│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.12│ -0.03│ 0.14│ 0.07│ 0.10│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.79│ 2.13│ 2.12│ 2.46│ 2.43│
│速动比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.55│ 0.59│ 0.63│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 47.62│ 46.37│ 47.88│ 45.28│ 45.65│
│产权比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.87│ 0.92│ 0.83│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.07│ 0.04│ 0.12│ 0.10│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.70│ 4.93│ 4.95│ 6.75│ 5.54│ 8.94│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.26│ 0.29│ 0.35│ 0.28│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.28│ 0.30│ 0.40│ 0.34│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 2.26│ 2.29│ 2.79│ 2.39│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.23│ 0.25│ 0.32│ 0.27│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.39│ 1.23│ 4.93│ 3.03│ 2.12│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.26│ 0.18│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.08│ 0.51│ 2.26│ 1.58│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.23│ 0.16│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.45│ 1.20│ 2.16│ 1.38│ 7.40│
│销售毛利率 │ 33.32│ 30.54│ 26.67│ 29.65│ 33.75│ 36.41│
│营业利润率 │ 1.24│ 1.82│ 3.68│ 4.46│ 2.27│ 12.56│
│销售净利率 │ 1.12│ 1.03│ 2.76│ 3.84│ 2.80│ 11.63│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.24│ 0.69│ 1.25│ 0.76│ 4.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.30│ 0.19│ 0.45│ 0.54│ 0.49│
│销售毛利率 │ 33.32│ 32.96│ 33.45│ 30.54│ 32.13│ 30.99│
│营业利润率 │ 1.24│ 1.51│ 2.01│ 1.82│ 2.21│ 2.95│
│销售净利率 │ 1.12│ 1.38│ 1.90│ 1.03│ 1.83│ 2.47│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.15│ 0.10│ 0.24│ 0.30│ 0.27│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.64│ -2.57│ -19.65│ 17.75│ -26.92│ -3.30│
│营业利润增长率 │ -43.07│ -51.69│ -33.82│ 131.07│ -86.77│ -12.01│
│净利润增长率 │ -34.95│ -63.75│ -43.56│ 57.85│ -81.99│ -9.56│
│净资产增长率 │ -0.69│ -2.55│ 1.35│ 0.60│ -3.27│ 0.26│
│总资产增长率 │ -2.53│ 0.68│ 9.14│ -0.66│ -3.59│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.64│ -1.32│ -9.30│ -2.57│ -1.13│ -3.78│
│营业利润增长率 │ -43.07│ -49.45│ 26.16│ -51.69│ -58.63│ -39.07│
│净利润增长率 │ -34.95│ -41.40│ 35.55│ -63.75│ -59.63│ -46.30│
│净资产增长率 │ -0.69│ -0.80│ 0.02│ -2.55│ -0.15│ 0.04│
│总资产增长率 │ -2.53│ -1.29│ -2.80│ 0.68│ -1.73│ -0.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│汇率波动造成财务│ 995.41│ 1530.21│ -34.95│
│司股东的净利│费用增加以及拓展│ │ │ │
│润 │跨境电商新渠道销│ │ │ │
│ │售费用增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │客户使用票据增加│ 1694.38│ 1231.23│ 37.62│
│应付职工薪酬│期末应付工资减少│ 3549.85│ 5122.40│ -30.70│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 3104.36│ 2187.98│ 41.88│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 57700.00│ 37690.00│ 53.09│
│非流动负债 │期调整 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款一年内到│ 2000.00│ 41920.00│ -95.23│
│ │期调整 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 248.82│ 885.83│ -71.91│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 57384.59│ 58150.34│ -1.32│
│营业成本 │--- │ 38469.50│ 40130.15│ -4.14│
│销售费用 │--- │ 8701.64│ 8118.39│ 7.18│
│管理费用 │--- │ 3769.45│ 4122.00│ -8.55│
│财务费用 │上年同期美元汇率│ 2939.47│ 1646.12│ 78.57│
│ │波动较大形成汇兑│ │ │ │
│ │收益较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1548.04│ 1808.44│ -14.40│
│经营活动产生│--- │ 16254.09│ 18224.23│ -10.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -174.68│ -587.48│ 70.27│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动净流│ -30965.67│ -8328.37│ -271.81│
│的现金流量净│出较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 79095.10│ 91764.56│ 72922.25│ 32698.91│ 38558.25│ 45588.88│
│存货 │ 318694.58│ 320516.98│ 323417.37│ 322714.98│ 313173.87│ 319654.14│
│应收账款 │ 25196.26│ 21843.42│ 27898.80│ 22951.24│ 23447.18│ 24535.49│
│其他应收款 │ 5073.09│ 5118.36│ 5407.63│ 4639.99│ 6293.33│ 3516.04│
│流动资产合计 │ 432855.55│ 443577.28│ 436386.24│ 388826.60│ 387712.53│ 402026.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51698.99│ 53579.81│ 54687.99│ 55141.91│ 57043.46│ 54199.02│
│无形资产 │ 17405.13│ 17854.97│ 18284.86│ 18763.78│ 19261.41│ 20076.03│
│非流动资产合计 │ 82691.97│ 85371.87│ 88942.23│ 92512.74│ 96840.86│ 100562.42│
│资产总计 │ 515547.52│ 528949.16│ 525328.47│ 481339.34│ 484553.39│ 502589.37│
│流动负债 │ 238303.41│ 209613.38│ 188589.15│ 164573.72│ 201193.79│ 150325.26│
│非流动负债 │ 3487.26│ 43643.83│ 53873.59│ 37743.17│ 6006.28│ 65458.56│
│负债合计 │ 241790.67│ 253257.21│ 242462.74│ 202316.89│ 207200.07│ 215783.82│
│实收资本 │ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│
│资本公积金 │ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24922.45│ 24905.44│ 24899.28│
│盈余公积 │ 23445.30│ 23445.30│ 23359.50│ 23337.21│ 23084.25│ 22822.53│
│未分配利润 │ 168398.78│ 168535.35│ 167388.21│ 164012.38│ 158307.96│ 158151.49│
│少数股东权益 │ 423.68│ 447.41│ 413.50│ 337.85│ 339.17│ 425.28│
│股东权益合计 │ 273756.85│ 275691.95│ 282865.73│ 279022.45│ 277353.32│ 286805.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 79095.10│ 84761.85│ 79541.12│ 91764.56│ 71018.03│ 77069.52│
│存货 │ 318694.58│ 318450.54│ 317975.86│ 320516.98│ 319956.11│ 320509.70│
│应收账款 │ 25196.26│ 26211.62│ 22781.85│ 21843.42│ 28750.28│ 26911.56│
│其他应收款 │ 5073.09│ 4700.58│ 5187.18│ 5118.36│ 4053.01│ 4857.68│
│流动资产合计 │ 432855.55│ 438925.09│ 429865.35│ 443577.28│ 430520.77│ 434771.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51698.99│ 52511.62│ 53261.17│ 53579.81│ 54004.23│ 53952.61│
│无形资产 │ 17405.13│ 17568.37│ 17710.94│ 17854.97│ 18061.47│ 18181.72│
│非流动资产合计 │ 82691.97│ 83192.07│ 84252.40│ 85371.87│ 85709.39│ 86014.72│
│资产总计 │ 515547.52│ 522117.16│ 514117.75│ 528949.16│ 516230.16│ 520785.95│
│流动负债 │ 238303.41│ 245041.12│ 201695.03│ 209613.38│ 174927.70│ 179191.40│
│非流动负债 │ 3487.26│ 3591.76│ 36700.92│ 43643.83│ 58820.03│ 58553.47│
│负债合计 │ 241790.67│ 248632.88│ 238395.95│ 253257.21│ 233747.73│ 237744.87│
│实收资本 │ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│
│资本公积金 │ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│
│盈余公积 │ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23359.50│ 23359.50│
│未分配利润 │ 168398.78│ 168216.48│ 169071.72│ 168535.35│ 168918.42│ 168775.66│
│少数股东权益 │ 423.68│ 428.72│ 430.89│ 447.41│ 455.69│ 462.45│
│股东权益合计 │ 273756.85│ 273484.28│ 275721.80│ 275691.95│ 282482.43│ 283041.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87110.79│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│ 181929.34│
│营业成本 │ 58084.23│ 85127.48│ 92245.08│ 110135.10│ 88079.10│ 115691.25│
│营业税金及附加 │ 1433.35│ 2041.94│ 2638.82│ 2104.71│ 1780.14│ 2810.51│
│销售费用 │ 12764.22│ 13977.18│ 13091.58│ 14942.31│ 13009.35│ 17351.23│
│财务费用 │ 5954.90│ 7689.79│ 1794.37│ 10559.20│ 16079.84│ 10949.99│
│管理费用 │ 5306.26│ 7660.73│ 8128.58│ 7761.90│ 7399.36│ 8407.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 491.07│ 381.94│
│营业利润 │ 1077.74│ 2234.15│ 4624.39│ 6987.12│ 3023.81│ 22857.47│
│营业外收入 │ 60.78│ 51.56│ 69.45│ 236.35│ 613.98│ 908.19│
│营业外支出 │ 58.30│ 207.35│ 148.99│ 361.31│ 244.72│ 101.15│
│利润总额 │ 1080.22│ 2078.35│ 4544.84│ 6862.16│ 3393.08│ 23664.52│
│所得税 │ 108.54│ 814.21│ 1071.08│ 842.89│ -334.96│ 2512.97│
│净利润 │ 971.68│ 1264.14│ 3473.76│ 6019.27│ 3728.04│ 21151.55│
│归属母公司净利润 │ 995.41│ 1230.23│ 3398.11│ 6020.59│ 3814.15│ 21178.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87110.79│ 57384.59│ 27428.62│ 122556.32│ 85706.85│ 58150.34│
│营业成本 │ 58084.23│ 38469.50│ 18254.20│ 85127.48│ 58168.97│ 40130.15│
│营业税金及附加 │ 1433.35│ 878.87│ 445.23│ 2041.94│ 1491.66│ 1020.75│
│销售费用 │ 12764.22│ 8701.64│ 3444.57│ 13977.18│ 12191.67│ 8118.39│
│财务费用 │ 5954.90│ 2939.47│ 2250.14│ 7689.79│ 3874.93│ 1646.12│
│管理费用 │ 5306.26│ 3769.45│ 1822.50│ 7660.73│ 5862.64│ 4122.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1077.74│ 865.83│ 551.08│ 2234.15│ 1893.02│ 1712.94│
│营业外收入 │ 60.78│ 39.77│ 17.51│ 51.56│ 26.66│ 22.20│
│营业外支出 │ 58.30│ 33.05│ 24.29│ 207.35│ 25.87│ 21.09│
│利润总额 │ 1080.22│ 872.55│ 544.30│ 2078.35│ 1893.81│ 1714.05│
│所得税 │ 108.54│ 78.13│ 24.45│ 814.21│ 321.41│ 277.65│
│净利润 │ 971.68│ 794.42│ 519.84│ 1264.14│ 1572.40│ 1436.40│
│归属母公司净利润 │ 995.41│ 813.11│ 536.37│ 1230.23│ 1530.21│ 1387.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86196.19│ 133522.66│ 159459.77│ 206863.56│ 147475.17│ 203255.34│
│经营活动现金流出 │ 70161.88│ 108835.96│ 164870.72│ 184610.48│ 132802.49│ 188111.70│
│经营活动现金流量净额│ 16034.31│ 24686.70│ -5410.94│ 22253.08│ 14672.68│ 15143.63│
│投资活动现金流入 │ 0.17│ 15.84│ 4.37│ 17.55│ 1292.75│ 416.92│
│资本性支出 │ 216.25│ 2242.30│ 1948.00│ 2308.01│ 1621.09│ 4701.22│
│投资活动现金流出 │ 216.25│ 2242.30│ 1948.00│ 2308.01│ 1621.09│ 4701.22│
│投资活动现金流量净额│ -216.08│ -2226.46│ -1943.63│ -2290.47│ -328.34│ -4284.30│
│筹资活动现金流入 │ 122504.92│ 177298.56│ 195546.42│ 197695.09│ 126690.51│ 175224.03│
│筹资活动现金流出 │ 158453.88│ 194859.40│ 163484.69│ 222353.38│ 143248.75│ 177026.46│
│筹资活动现金流量净额│ -35948.96│ -17560.84│ 32061.73│ -24658.30│ -16558.24│ -1802.43│
│汇率变动对现金的影响│ 1035.51│ -2098.17│ 3006.82│ -1163.66│ -4256.72│ 1922.23│
│现金及等价物净增加额│ -19095.21│ 2801.23│ 27713.97│ -5859.34│ -6470.62│ 10979.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86196.19│ 57530.76│ 29060.29│ 133522.66│ 88279.08│ 61338.87│
│经营活动现金流出 │ 70161.88│ 41276.67│ 21724.10│ 108835.96│ 70164.01│ 43114.64│
│经营活动现金流量净额│ 16034.31│ 16254.09│ 7336.20│ 24686.70│ 18115.08│ 18224.23│
│投资活动现金流入 │ 0.17│ 0.16│ ---│ 15.84│ 2.59│ 1.96│
│资本性支出 │ 216.25│ 174.83│ 144.97│ 2242.30│ 731.27│ 589.44│
│投资活动现金流出 │ 216.25│ 174.83│ 144.97│ 2242.30│ 731.27│ 589.44│
│投资活动现金流量净额│ -216.08│ -174.68│ -144.97│ -2226.46│ -728.68│ -587.48│
│筹资活动现金流入 │ 122504.92│ 79153.65│ 66749.05│ 177298.56│ 161599.77│ 118400.68│
│筹资活动现金流出 │ 158453.88│ 110119.32│ 94069.69│ 194859.40│ 175725.73│ 126729.05│
│筹资活动现金流量净额│ -35948.96│ -30965.67│ -27320.64│ -17560.84│ -14125.96│ -8328.37│
│汇率变动对现金的影响│ 1035.51│ 540.89│ 560.16│ -2098.17│ 299.26│ 300.01│
│现金及等价物净增加额│ -19095.21│ -14345.38│ -19569.26│ 2801.23│ 3559.70│ 9608.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30241.98│ 24.68│ 395.68│ 32.16│
│二季报 │ 27908.35│ 22.77│ 991.77│ 80.62│
│三季报 │ 27556.51│ 22.48│ 142.76│ 11.60│
│四季报 │ 36849.47│ 30.07│ -299.98│ -24.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32162.70│ 25.57│ 1277.72│ 37.60│
│二季报 │ 28272.50│ 22.48│ 1306.17│ 38.44│
│三季报 │ 26252.84│ 20.87│ 1206.52│ 35.51│
│四季报 │ 39105.90│ 31.09│ -392.30│ -11.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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