财务分析☆ ◇600444 国机通用 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3437.63│ 5833.14│ 4015.93│ 4004.80│ 4123.44│ 4865.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4015.93│ 4004.80│ 4124.19│ 4865.15│
│净利润增长率(%) │ -4.32│ 45.25│ 0.28│ -2.89│ -15.25│ 6.78│
│扣非净利润(万) │ 3274.91│ 5823.08│ 3949.14│ 3726.19│ 3673.48│ 4488.72│
│营业总收(未调整:万) │ 61704.98│ 89882.61│ 76611.56│ 75501.16│ 78784.29│ 84189.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76611.56│ 75501.16│ 78784.29│ 84189.46│
│总营收同比增长率(%) │ 17.34│ 17.32│ 1.47│ -4.17│ -6.42│ 20.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 7.98│ 5.78│ 5.97│ 6.35│ 7.79│
│资产负债比率(%) │ 46.61│ 50.52│ 47.24│ 45.97│ 42.48│ 48.39│
│净利润现金含量(%) │ -267.33│ 426.36│ -26.93│ 130.79│ 35.30│ -140.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2350│ 0.3984│ 0.2743│ 0.2735│ 0.2800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2237│ 0.3977│ 0.2700│ 0.2545│ 0.2509│ 0.3066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2348│ 0.3984│ 0.2743│ 0.2735│ 0.2816│ 0.3323│
│每股资本公积金(元) │ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.5968│ 1.5220│ 1.2735│ 1.1078│ 0.9719│ 0.8313│
│每股净资产(元) │ 5.2260│ 5.1418│ 4.8388│ 4.6584│ 4.5088│ 4.3556│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6276│ 1.6985│ -0.0739│ 0.3577│ 0.0994│ -0.4652│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3437.63│ 3277.98│ 945.08│ 5833.14│ 3593.00│ 3206.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3593.00│ 3206.37│
│净利润增长率(%) │ -4.32│ 2.23│ -21.27│ 45.25│ 21.60│ 43.85│
│扣非净利润(万) │ 3274.91│ 3135.40│ 849.45│ 5823.08│ 3636.45│ 3250.05│
│营业总收(未调整:万) │ 61704.98│ 47826.80│ 14088.64│ 89882.61│ 52587.38│ 41161.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52587.38│ 41161.05│
│总营收同比增长率(%) │ 17.34│ 16.19│ -15.75│ 17.32│ -5.93│ 5.09│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 4.32│ 1.25│ 7.98│ 5.00│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 46.61│ 44.31│ 48.82│ 50.52│ 51.09│ 48.47│
│净利润现金含量(%) │ -267.33│ -287.40│ -551.93│ 426.36│ 414.83│ 253.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2350│ 0.2240│ 0.0645│ 0.3984│ 0.2500│ 0.2190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2237│ 0.2140│ 0.0580│ 0.3977│ 0.2484│ 0.2220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2348│ 0.2239│ 0.0645│ 0.3984│ 0.2454│ 0.2190│
│每股资本公积金(元) │ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.5968│ 1.5859│ 1.5866│ 1.5220│ 1.4089│ 1.3824│
│每股净资产(元) │ 5.2260│ 5.2151│ 5.2116│ 5.1418│ 4.9741│ 4.9482│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6276│ -0.6434│ -0.3562│ 1.6985│ 1.0179│ 0.5546│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.88│ 2.01│ 2.03│ 2.01│ 1.93│
│速动比率 │ 1.40│ 1.37│ 1.49│ 1.64│ 1.49│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 46.61│ 50.52│ 47.24│ 45.97│ 42.48│ 48.39│
│产权比率 │ 0.87│ 1.02│ 0.90│ 0.85│ 0.74│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.33│ -0.02│ 0.09│ 0.03│ -0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.13│ 1.95│ 1.88│ 1.87│ 1.96│
│速动比率 │ 1.40│ 1.59│ 1.36│ 1.37│ 1.28│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 46.61│ 44.31│ 48.82│ 50.52│ 51.09│ 48.47│
│产权比率 │ 0.87│ 0.80│ 0.95│ 1.02│ 1.04│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.16│ -0.07│ 0.33│ 0.20│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 6.41│ 4.79│ 4.24│ 4.43│ 4.75│
│存货周转率 │ 1.36│ 2.22│ 2.42│ 2.69│ 2.55│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.67│ 0.64│ 0.73│ 0.78│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 22.25│ 30.48│ 19.30│ 16.15│ 15.48│ 13.35│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.63│ 0.59│ 0.63│ 0.66│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 3.33│ 1.06│ 6.41│ 4.26│ 3.16│
│存货周转率 │ 1.36│ 1.18│ 0.31│ 2.22│ 1.19│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.35│ 0.10│ 0.67│ 0.40│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 22.25│ 17.13│ 6.02│ 30.48│ 17.53│ 13.49│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.33│ 0.09│ 0.63│ 0.37│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 7.75│ 5.67│ 5.87│ 6.25│ 7.63│
│销售毛利率 │ 12.08│ 13.68│ 14.12│ 16.93│ 15.64│ 15.61│
│营业利润率 │ 6.47│ 5.85│ 4.68│ 6.27│ 6.21│ 6.31│
│销售净利率 │ 5.57│ 6.49│ 5.24│ 5.30│ 5.23│ 5.78│
│总资产净利率 │ 2.33│ 4.07│ 3.08│ 3.32│ 3.46│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 4.29│ 1.24│ 7.75│ 4.93│ 4.43│
│销售毛利率 │ 12.08│ 12.69│ 12.54│ 13.68│ 14.69│ 15.33│
│营业利润率 │ 6.47│ 7.86│ 7.33│ 5.85│ 6.91│ 7.93│
│销售净利率 │ 5.57│ 6.85│ 6.71│ 6.49│ 6.83│ 7.79│
│总资产净利率 │ 2.33│ 2.27│ 0.63│ 4.07│ 2.54│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.34│ 17.32│ 1.47│ -4.17│ -6.42│ 20.14│
│营业利润增长率 │ 9.91│ 46.70│ -24.24│ -3.21│ -7.89│ 3.97│
│净利润增长率 │ -4.32│ 45.25│ 0.28│ -2.89│ -15.25│ 6.78│
│净资产增长率 │ 1.64│ 6.26│ 3.87│ 3.32│ 3.52│ 4.31│
│总资产增长率 │ -5.81│ 13.29│ 6.38│ 9.98│ -7.11│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.34│ 16.19│ -15.75│ 17.32│ -5.93│ 5.09│
│营业利润增长率 │ 9.91│ 15.23│ -13.43│ 46.70│ 11.86│ 16.88│
│净利润增长率 │ -4.32│ 2.23│ -21.27│ 45.25│ 21.60│ 43.85│
│净资产增长率 │ 1.64│ 1.42│ 1.36│ 6.26│ 2.80│ 2.26│
│总资产增长率 │ -5.81│ -9.88│ -2.01│ 13.29│ 10.88│ 4.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│收到的预收款项同│ -9189.80│ 14904.89│ -161.66│
│的现金流量净│比减少,购买商品 │ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末持有的商业承│ 1235.01│ 2001.71│ -38.30│
│ │兑汇票、非“6+10│ │ │ │
│ │”银行承兑汇票等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的“6+10│ 662.69│ 1600.00│ -58.58│
│ │”银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│部分出租房产不再│ 1191.38│ 2196.97│ -45.77│
│ │出租，转回固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │部分出租房产不再│ 3228.01│ 2357.45│ 36.93│
│ │出租，转回固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │随着收入确认结转│ 27369.15│ 43304.84│ -36.80│
│ │合同负债 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度计提的年度│ 114.61│ 384.25│ -70.17│
│ │奖金在报告期发放│ │ │ │
│ │，余额下降 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 1040.66│ 1989.06│ -47.68│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │根据股东会决议计│ 3039.27│ 764.97│ 297.31│
│ │提应付股利 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司加强市│ 47826.80│ 41161.05│ 16.19│
│ │场开拓，整体收入│ │ │ │
│ │规模有所增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，相│ 41757.69│ 34852.33│ 19.81│
│ │应的结转营业成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司压缩费用性开│ 101.60│ 473.18│ -78.53│
│ │支和部分专业销售│ │ │ │
│ │模式优化 │ │ │ │
│管理费用 │公司加强费用控制│ 808.96│ 875.76│ -7.63│
│ │，保持基本稳定，│ │ │ │
│ │略有下降 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -456.89│ -350.17│ -30.48│
│研发费用 │报告期研发投入同│ 1620.10│ 1833.93│ -11.66│
│ │比有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│执行的部分项目在│ -9421.03│ 8120.01│ -216.02│
│的现金流量净│以前年度收到了预│ │ │ │
│额 │收款，在报告期进│ │ │ │
│ │入执行阶段对外付│ │ │ │
│ │款较多影响 │ │ │ │
│投资活动产生│不同年度间公司定│ 7299.45│ -10748.18│ 167.91│
│的现金流量净│期存款金额的差额│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -213.29│ -212.39│ -0.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 54123.38│ 65368.50│ 41531.84│ 43909.91│ 32718.98│ 39622.02│
│存货 │ 41662.11│ 37992.68│ 31981.44│ 22388.69│ 24242.66│ 27851.71│
│应收票据及应收账款 │ 15316.27│ 16101.93│ 14122.72│ 18439.50│ 17782.86│ 18861.73│
│合同资产 │ 3845.47│ 4058.17│ 4966.40│ 4054.01│ 3760.33│ 3385.54│
│预付款项 │ 16889.79│ 16956.58│ 26698.17│ 22352.42│ 11522.85│ 13474.89│
│其他应收款 │ 330.23│ 266.47│ 369.98│ 305.56│ 303.72│ 615.28│
│流动资产合计 │ 134190.61│ 142344.33│ 124705.68│ 114938.28│ 93226.13│ 108728.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3188.53│ 2357.45│ 3540.43│ 4397.57│ 4952.52│ 5227.63│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 520.61│ 534.84│ 553.81│ 668.14│ 804.78│ 1010.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 9119.85│ 9798.03│ 9585.65│ 11297.61│ 21550.25│ 14832.99│
│资产总计 │ 143310.46│ 152142.36│ 134291.32│ 126235.89│ 114776.38│ 123561.06│
│应付票据及应付账款 │ 29192.69│ 27000.92│ 20909.68│ 19205.25│ 19560.52│ 24783.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 32906.14│ 43304.84│ 34801.27│ 29292.32│ 19199.88│ 25085.56│
│流动负债 │ 66114.97│ 75908.10│ 62118.79│ 56516.31│ 46413.41│ 56297.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 675.88│ 946.93│ 1321.24│ 1509.79│ 2344.30│ 3488.44│
│负债合计 │ 66790.85│ 76855.03│ 63440.03│ 58026.10│ 48757.71│ 59785.76│
│实收资本 │ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│
│资本公积金 │ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│
│盈余公积 │ 4868.08│ 4868.08│ 4284.77│ 4159.13│ 4045.21│ 3883.44│
│未分配利润 │ 23380.42│ 22285.55│ 18646.37│ 16220.29│ 14230.71│ 12172.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 76519.61│ 75287.33│ 70851.29│ 68209.79│ 66018.68│ 63775.30│
│股东权益合计 │ 76519.61│ 75287.33│ 70851.29│ 68209.79│ 66018.68│ 63775.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54123.38│ 56174.64│ 60276.33│ 65368.50│ 55240.90│ 49956.77│
│存货 │ 41662.11│ 32625.90│ 42377.02│ 37992.68│ 43559.92│ 35464.58│
│应收票据及应收账款 │ 15316.27│ 15892.02│ 13538.13│ 16101.93│ 10985.02│ 12101.26│
│合同资产 │ 3845.47│ 3716.25│ 3409.25│ 4058.17│ 5471.60│ 6031.46│
│预付款项 │ 16889.79│ 18350.40│ 18003.93│ 16956.58│ 22119.13│ 25645.91│
│其他应收款 │ 330.23│ 278.34│ 255.66│ 266.47│ 199.39│ 527.99│
│流动资产合计 │ 134190.61│ 127700.23│ 139972.89│ 142344.33│ 139931.13│ 131428.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3188.53│ 3228.01│ 2320.23│ 2357.45│ 2460.37│ 2561.59│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 520.61│ 525.35│ 530.09│ 534.84│ 539.58│ 544.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 9119.85│ 9408.30│ 9118.05│ 9798.03│ 8973.19│ 9173.86│
│资产总计 │ 143310.46│ 137108.53│ 149090.94│ 152142.36│ 148904.32│ 140602.38│
│应付票据及应付账款 │ 29192.69│ 26313.07│ 23730.96│ 27000.92│ 20890.01│ 22988.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 32906.14│ 27369.15│ 44834.13│ 43304.84│ 46123.14│ 35396.42│
│流动负债 │ 66114.97│ 59979.90│ 71924.53│ 75908.10│ 75014.42│ 66988.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 675.88│ 768.66│ 857.53│ 946.93│ 1057.70│ 1161.07│
│负债合计 │ 66790.85│ 60748.56│ 72782.06│ 76855.03│ 76072.12│ 68149.67│
│实收资本 │ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│
│资本公积金 │ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│
│盈余公积 │ 4868.08│ 4868.08│ 4868.08│ 4868.08│ 4284.77│ 4284.77│
│未分配利润 │ 23380.42│ 23220.78│ 23230.63│ 22285.55│ 20628.72│ 20242.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 76519.61│ 76359.97│ 76308.88│ 75287.33│ 72832.20│ 72452.71│
│股东权益合计 │ 76519.61│ 76359.97│ 76308.88│ 75287.33│ 72832.20│ 72452.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61704.98│ 89882.61│ 76611.56│ 75501.16│ 78784.29│ 84189.46│
│营业总成本 │ 57957.98│ 84529.53│ 73611.99│ 70139.07│ 74040.03│ 79190.04│
│营业税金及附加 │ 307.52│ 458.28│ 327.96│ 719.01│ 501.57│ 562.75│
│销售费用 │ 192.07│ 663.28│ 1189.43│ 1583.25│ 1146.26│ 1185.73│
│财务费用 │ -640.39│ -752.04│ -655.17│ -896.32│ -755.67│ -747.35│
│管理费用 │ 1260.48│ 2310.00│ 3600.52│ 3133.07│ 2796.76│ 2801.31│
│资产减值损失 │ -6.84│ -780.27│ -895.29│ -683.49│ -305.09│ -344.65│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.10│ 158.95│ 1.20│ 1.10│ ---│
│营业利润 │ 3994.60│ 5261.58│ 3586.63│ 4734.39│ 4891.59│ 5310.79│
│营业外收入 │ 84.37│ 11.54│ 91.38│ 10.76│ 78.26│ 64.50│
│营业外支出 │ 0.11│ 14.21│ 17.05│ 13.23│ 5.43│ 16.16│
│利润总额 │ 4078.86│ 5258.91│ 3660.96│ 4731.93│ 4964.42│ 5359.13│
│所得税 │ 641.24│ -574.22│ -354.97│ 727.13│ 840.97│ 493.99│
│净利润 │ 3437.63│ 5833.14│ 4015.93│ 4004.80│ 4123.44│ 4865.15│
│归属母公司净利润 │ 3437.63│ 5833.14│ 4015.93│ 4004.80│ 4123.44│ 4865.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61704.98│ 47826.80│ 14088.64│ 89882.61│ 52587.38│ 41161.05│
│营业总成本 │ 57957.98│ 43972.97│ 13272.06│ 84529.53│ 49520.93│ 37804.36│
│营业税金及附加 │ 307.52│ 141.51│ 76.18│ 458.28│ 241.53│ 119.33│
│销售费用 │ 192.07│ 101.60│ 121.38│ 663.28│ 560.22│ 473.18│
│财务费用 │ -640.39│ -456.89│ -242.53│ -752.04│ -557.33│ -350.17│
│管理费用 │ 1260.48│ 808.96│ 284.31│ 2310.00│ 1378.34│ 875.76│
│资产减值损失 │ -6.84│ 30.19│ 64.42│ -780.27│ -69.23│ -129.63│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.10│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3994.60│ 3758.82│ 1032.59│ 5261.58│ 3634.31│ 3262.00│
│营业外收入 │ 84.37│ 79.62│ 79.39│ 11.54│ 0.52│ 0.51│
│营业外支出 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 14.21│ 13.97│ 10.39│
│利润总额 │ 4078.86│ 3838.33│ 1111.86│ 5258.91│ 3620.86│ 3252.12│
│所得税 │ 641.24│ 560.35│ 166.78│ -574.22│ 27.86│ 45.75│
│净利润 │ 3437.63│ 3277.98│ 945.08│ 5833.14│ 3593.00│ 3206.37│
│归属母公司净利润 │ 3437.63│ 3277.98│ 945.08│ 5833.14│ 3593.00│ 3206.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56789.15│ 101717.20│ 89523.51│ 89695.47│ 81968.03│ 93743.88│
│经营活动现金流出 │ 65978.95│ 76846.87│ 90604.85│ 84457.62│ 80512.25│ 100555.60│
│经营活动现金流量净额│ -9189.80│ 24870.34│ -1081.34│ 5237.85│ 1455.78│ -6811.72│
│投资活动现金流入 │ 27924.00│ 36547.65│ 60577.99│ 9314.53│ 36261.40│ 12648.99│
│投资活动现金流出 │ 19534.86│ 60034.64│ 55800.58│ 29552.92│ 21766.48│ 42635.12│
│投资活动现金流量净额│ 8389.14│ -23486.99│ 4777.41│ -20238.39│ 14494.93│ -29986.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2663.13│ 2035.42│ 2152.60│ 2437.69│ 2577.19│ 2888.83│
│筹资活动现金流量净额│ -2663.13│ -2035.42│ -2152.60│ -2437.69│ -2577.19│ -2888.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3463.79│ -652.07│ 1543.47│ -17438.23│ 13373.52│ -39686.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56789.15│ 35300.56│ 19346.56│ 101717.20│ 72949.19│ 46257.66│
│经营活动现金流出 │ 65978.95│ 44721.59│ 24562.77│ 76846.87│ 58044.31│ 38137.65│
│经营活动现金流量净额│ -9189.80│ -9421.03│ -5216.21│ 24870.34│ 14904.89│ 8120.01│
│投资活动现金流入 │ 27924.00│ 19814.00│ 5590.00│ 36547.65│ 11284.71│ 10268.40│
│投资活动现金流出 │ 19534.86│ 12514.55│ 7004.42│ 60034.64│ 27026.24│ 21016.57│
│投资活动现金流量净额│ 8389.14│ 7299.45│ -1414.42│ -23486.99│ -15741.53│ -10748.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2663.13│ 213.29│ 106.19│ 2035.42│ 1929.22│ 212.39│
│筹资活动现金流量净额│ -2663.13│ -213.29│ -106.19│ -2035.42│ -1929.22│ -212.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3463.79│ -2334.87│ -6736.83│ -652.07│ -2765.87│ -2840.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16721.98│ 18.60│ 1200.39│ 20.58│
│二季报 │ 24439.07│ 27.19│ 2005.99│ 34.39│
│三季报 │ 11426.33│ 12.71│ 386.62│ 6.63│
│四季报 │ 37295.23│ 41.49│ 2240.14│ 38.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16199.12│ 21.14│ 995.49│ 24.79│
│二季报 │ 22968.74│ 29.98│ 1233.48│ 30.71│
│三季报 │ 16735.27│ 21.84│ 725.73│ 18.07│
│四季报 │ 20708.42│ 27.03│ 1061.22│ 26.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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