财务分析☆ ◇600444 国机通用 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2954.71│ 4004.80│ 4123.44│ 4865.15│ 4556.14│ 4855.89│
│净利润增长率(%) │ 77.38│ -2.89│ -15.25│ 6.78│ -6.17│ 2.89│
│扣非净利润(万) │ 3450.62│ 3726.19│ 3673.48│ 4488.72│ 2924.95│ 2747.85│
│营业总收入(万元) │ 55903.13│ 75501.16│ 78784.29│ 84189.46│ 70076.87│ 67826.72│
│总营收同比增长率(%) │ 37.45│ -4.17│ -6.42│ 20.14│ 3.32│ 13.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 5.97│ 6.35│ 7.79│ 7.60│ 8.48│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 45.97│ 42.48│ 48.39│ 48.18│ 36.28│
│净利润现金含量(%) │ -67.28│ 130.79│ 35.30│ -140.01│ 698.40│ -130.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2700│ 0.2800│ 0.3323│ 0.3112│ 0.3316│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2357│ 0.2545│ 0.2509│ 0.3066│ 0.1998│ 0.1877│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2018│ 0.2735│ 0.2816│ 0.3323│ 0.3112│ 0.3316│
│每股资本公积金(元) │ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.2096│ 1.1078│ 0.9719│ 0.8313│ 0.6635│ 0.5250│
│每股净资产(元) │ 4.7681│ 4.6584│ 4.5088│ 4.3556│ 4.1756│ 4.0110│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1358│ 0.3577│ 0.0994│ -0.4652│ 2.1732│ -0.4341│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2954.71│ 2228.97│ 995.49│ 4004.80│ 1665.75│ 1932.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1665.75│ 1932.94│
│净利润增长率(%) │ 77.38│ 15.32│ 2.49│ -2.89│ -48.96│ -43.91│
│扣非净利润(万) │ 3450.62│ 2107.87│ 950.46│ 3726.19│ 1330.83│ 1642.51│
│营业总收(未调整:万) │ 55903.13│ 39167.86│ 16199.12│ 75501.16│ 40672.57│ 29273.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40672.57│ 29273.45│
│总营收同比增长率(%) │ 37.45│ 33.80│ 25.87│ -4.17│ -19.32│ -27.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 3.25│ 1.45│ 5.97│ 2.53│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 47.74│ 43.09│ 45.97│ 45.42│ 41.88│
│净利润现金含量(%) │ -67.28│ -412.94│ -768.56│ 130.79│ 225.84│ 85.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0680│ 0.2700│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2357│ 0.1400│ 0.0649│ 0.2545│ 0.0909│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2018│ 0.1522│ 0.0680│ 0.2735│ 0.1138│ 0.1320│
│每股资本公积金(元) │ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│ 2.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.2096│ 1.1600│ 1.1758│ 1.1078│ 0.9557│ 0.9739│
│每股净资产(元) │ 4.7681│ 4.7167│ 4.7294│ 4.6584│ 4.5007│ 4.5159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1358│ -0.6286│ -0.5225│ 0.3577│ 0.2569│ 0.1128│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.03│ 2.01│ 1.93│ 1.90│ 2.44│
│速动比率 │ 1.40│ 1.64│ 1.49│ 1.44│ 1.50│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 45.97│ 42.48│ 48.39│ 48.18│ 36.28│
│产权比率 │ 0.97│ 0.85│ 0.74│ 0.94│ 0.93│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.09│ 0.03│ -0.12│ 0.57│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.98│ 2.18│ 2.03│ 2.01│ 2.11│
│速动比率 │ 1.40│ 1.48│ 1.65│ 1.64│ 1.50│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 47.74│ 43.09│ 45.97│ 45.42│ 41.88│
│产权比率 │ 0.97│ 0.91│ 0.76│ 0.85│ 0.83│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.15│ -0.15│ 0.09│ 0.07│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.42│ 4.24│ 4.43│ 4.75│ 3.22│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.65│ 2.69│ 2.55│ 2.83│ 2.83│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.73│ 0.78│ 0.78│ 0.75│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 13.90│ 16.15│ 15.48│ 13.35│ 9.19│ 7.13│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.63│ 0.66│ 0.70│ 0.67│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.42│ 1.98│ 0.85│ 4.24│ 2.31│ 1.69│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.28│ 0.57│ 2.69│ 1.36│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.14│ 0.73│ 0.41│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 13.90│ 9.09│ 3.72│ 16.15│ 8.46│ 6.03│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.13│ 0.63│ 0.35│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 5.87│ 6.25│ 7.63│ 7.45│ 8.27│
│销售毛利率 │ 13.85│ 16.93│ 15.64│ 15.61│ 18.46│ 18.57│
│营业利润率 │ 5.81│ 6.27│ 6.21│ 6.31│ 7.29│ 7.91│
│销售净利率 │ 5.29│ 5.30│ 5.23│ 5.78│ 6.50│ 7.16│
│总资产净利率 │ 2.24│ 3.32│ 3.46│ 4.03│ 4.34│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 3.23│ 1.44│ 5.87│ 2.53│ 2.92│
│销售毛利率 │ 13.85│ 13.73│ 14.02│ 16.93│ 14.61│ 14.51│
│营业利润率 │ 5.81│ 7.13│ 7.48│ 6.27│ 4.65│ 7.08│
│销售净利率 │ 5.29│ 5.69│ 6.15│ 5.30│ 4.10│ 6.60│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.73│ 0.80│ 3.32│ 1.41│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.45│ -4.17│ -6.42│ 20.14│ 3.32│ 13.84│
│营业利润增长率 │ 71.97│ -3.21│ -7.89│ 3.97│ -4.79│ 46.38│
│净利润增长率 │ 77.38│ -2.89│ -15.25│ 6.78│ -6.17│ 2.89│
│净资产增长率 │ 2.35│ 3.32│ 3.52│ 4.31│ 4.10│ 5.30│
│总资产增长率 │ 8.72│ 9.98│ -7.11│ 4.72│ 28.02│ 9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.45│ 33.80│ 25.87│ -4.17│ -19.32│ -27.27│
│营业利润增长率 │ 71.97│ 34.70│ 17.04│ -3.21│ -51.49│ -44.56│
│净利润增长率 │ 77.38│ 15.32│ 2.49│ -2.89│ -48.96│ -43.91│
│净资产增长率 │ 2.35│ 1.25│ 1.52│ 3.32│ -0.18│ 0.16│
│总资产增长率 │ 8.72│ 4.69│ -3.60│ 9.98│ 5.20│ -0.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期达到收入确│ 55903.13│ 40672.57│ 37.45│
│ │认节点的流体机械│ │ │ │
│ │项目金额较同期增│ │ │ │
│ │加较多，公司流体│ │ │ │
│ │机械业务收入金额│ │ │ │
│ │较同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司流体机│ 2954.71│ 1665.75│ 77.38│
│司股东的净利│械业务收入增加较│ │ │ │
│润 │多，克服了塑料管│ │ │ │
│ │材业务退出的影响│ │ │ │
│ │，净利润较同期增│ │ │ │
│ │加929.92万元 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期净利润同│ 3450.62│ 1330.83│ 159.28│
│司股东的扣除│比增加导致扣非后│ │ │ │
│非经常性损益│净利润较同期增加│ │ │ │
│的净利润 │1654.43万元 │ │ │ │
│经营活动产生│满足项目需求，实│ -1987.82│ 3761.85│ -152.84│
│的现金流量净│际支付的购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营性现金流量净│ 34893.52│ 43909.91│ -20.53│
│ │额减少 │ │ │ │
│应收票据 │未到期商业承兑汇│ 104.50│ 437.92│ -76.14│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期银行承兑汇│ 4245.85│ 3070.55│ 38.28│
│ │票增加 │ │ │ │
│存货 │未完工项目在产品│ 30424.84│ 22388.69│ 35.89│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 831.75│ 417.64│ 99.15│
│使用权资产 │对外租赁面积增加│ 2322.89│ 1636.33│ 41.96│
│应付职工薪酬│发放计提的年度奖│ 188.03│ 542.96│ -65.37│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │根据股东大会决议│ 2449.96│ 1370.43│ 78.77│
│ │计提应付股利 │ │ │ │
│租赁负债 │对外租赁增加 │ 1780.01│ 1132.71│ 57.15│
│递延收益 │未结转政府补助增│ 346.02│ 177.74│ 94.68│
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │计提未使用安全经│ 359.96│ 272.40│ 32.14│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司流体机│ 39167.86│ 29273.45│ 33.80│
│ │械业务达到收入确│ │ │ │
│ │认节点的项目较同│ │ │ │
│ │期增加较多，克服│ │ │ │
│ │了塑料管材业务退│ │ │ │
│ │出的影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加影响 │ 33791.02│ 25026.79│ 35.02│
│销售费用 │收入增加影响 │ 411.55│ 209.05│ 96.87│
│管理费用 │管材业务退出支付│ 1725.84│ 1138.02│ 51.65│
│ │的离职职工经济补│ │ │ │
│ │偿金增加及因公司│ │ │ │
│ │退出管材业务对租│ │ │ │
│ │入资产改造支出余│ │ │ │
│ │额进行了加速摊销│ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ -307.49│ -353.97│ 13.13│
│研发费用 │在研项目研发支出│ 1146.63│ 913.62│ 25.50│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期为满足项目│ -9204.32│ 1652.14│ -657.11│
│的现金流量净│需要实际支付的购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期到期收回的│ 14038.18│ -14393.89│ 197.53│
│的现金流量净│定期存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期租赁对外支付│ -91.04│ -207.97│ 56.22│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40664.87│ 43909.91│ 32718.98│ 39622.02│ 50172.44│ 20771.04│
│存货 │ 36041.06│ 22388.69│ 24242.66│ 27851.71│ 22345.84│ 18066.43│
│应收账款 │ 14686.12│ 18001.59│ 17590.01│ 17946.04│ 17528.62│ 25980.34│
│其他应收款 │ 246.82│ 305.56│ 303.72│ 615.28│ 653.62│ 614.00│
│流动资产合计 │ 127639.70│ 114938.28│ 93226.13│ 108728.07│ 106438.33│ 79682.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3646.78│ 4397.57│ 4952.52│ 5227.63│ 7382.32│ 7866.25│
│无形资产 │ 580.23│ 668.14│ 804.78│ 1010.00│ 1284.07│ 1784.88│
│非流动资产合计 │ 9600.29│ 11297.61│ 21550.25│ 14832.99│ 11548.38│ 12481.07│
│资产总计 │ 137239.99│ 126235.89│ 114776.38│ 123561.06│ 117986.70│ 92163.64│
│流动负债 │ 65489.39│ 56516.31│ 46413.41│ 56297.33│ 56157.50│ 32601.74│
│非流动负债 │ 1935.07│ 1509.79│ 2344.30│ 3488.44│ 688.89│ 831.52│
│负债合计 │ 67424.45│ 58026.10│ 48757.71│ 59785.76│ 56846.38│ 33433.26│
│实收资本 │ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│
│资本公积金 │ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│
│盈余公积 │ 4159.13│ 4159.13│ 4045.21│ 3883.44│ 3672.28│ 3340.60│
│未分配利润 │ 17710.78│ 16220.29│ 14230.71│ 12172.51│ 9714.86│ 7686.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69815.54│ 68209.79│ 66018.68│ 63775.30│ 61140.32│ 58730.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40664.87│ 34893.52│ 36319.76│ 43909.91│ 40817.06│ 37454.41│
│存货 │ 36041.06│ 30424.84│ 26579.01│ 22388.69│ 27017.37│ 26965.90│
│应收账款 │ 14686.12│ 21470.20│ 20123.32│ 18001.59│ 17679.93│ 17104.23│
│其他应收款 │ 246.82│ 307.79│ 379.69│ 305.56│ 307.06│ 343.72│
│流动资产合计 │ 127639.70│ 120188.86│ 110560.95│ 114938.28│ 106771.32│ 96141.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3646.78│ 4224.04│ 4310.97│ 4397.57│ 4659.66│ 4751.20│
│无形资产 │ 580.23│ 606.64│ 637.39│ 668.14│ 698.90│ 742.51│
│非流动资产合计 │ 9600.29│ 11965.53│ 11129.68│ 11297.61│ 13972.17│ 17619.25│
│资产总计 │ 137239.99│ 132154.39│ 121690.63│ 126235.89│ 120743.49│ 113761.09│
│流动负债 │ 65489.39│ 60795.91│ 50760.90│ 56516.31│ 53119.74│ 45553.60│
│非流动负债 │ 1935.07│ 2296.37│ 1681.19│ 1509.79│ 1723.05│ 2084.73│
│负债合计 │ 67424.45│ 63092.29│ 52442.09│ 58026.10│ 54842.79│ 47638.33│
│实收资本 │ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│ 14642.19│
│资本公积金 │ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│ 32915.77│
│盈余公积 │ 4159.13│ 4159.13│ 4159.13│ 4159.13│ 4045.21│ 4045.21│
│未分配利润 │ 17710.78│ 16985.05│ 17215.78│ 16220.29│ 13992.97│ 14260.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69815.54│ 69062.11│ 69248.54│ 68209.79│ 65900.70│ 66122.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55903.13│ 75501.16│ 78784.29│ 84189.46│ 70076.87│ 67826.72│
│营业成本 │ 48160.50│ 62721.42│ 66460.05│ 71046.23│ 57143.33│ 55232.88│
│营业税金及附加 │ 245.43│ 719.01│ 501.57│ 562.75│ 574.46│ 415.85│
│销售费用 │ 616.81│ 1583.25│ 1146.26│ 1185.73│ 1414.02│ 2092.77│
│财务费用 │ -482.18│ -896.32│ -755.67│ -747.35│ -414.59│ -556.52│
│管理费用 │ 2591.25│ 3133.07│ 2796.76│ 2801.31│ 3269.79│ 3247.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.87│ 1.20│ 1.10│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3248.91│ 4734.39│ 4891.59│ 5310.79│ 5108.00│ 5365.16│
│营业外收入 │ 13.64│ 10.76│ 78.26│ 64.50│ 55.74│ 144.73│
│营业外支出 │ 11.57│ 13.23│ 5.43│ 16.16│ 100.21│ 44.34│
│利润总额 │ 3250.98│ 4731.93│ 4964.42│ 5359.13│ 5063.53│ 5465.55│
│所得税 │ 296.27│ 727.13│ 840.97│ 493.99│ 507.39│ 609.67│
│净利润 │ 2954.71│ 4004.80│ 4123.44│ 4865.15│ 4556.14│ 4855.89│
│归属母公司净利润 │ 2954.71│ 4004.80│ 4123.44│ 4865.15│ 4556.14│ 4855.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55903.13│ 39167.86│ 16199.12│ 75501.16│ 40672.57│ 29273.45│
│营业成本 │ 48160.50│ 33791.02│ 13927.58│ 62721.42│ 34731.02│ 25026.79│
│营业税金及附加 │ 245.43│ 129.17│ 66.57│ 719.01│ 474.29│ 301.12│
│销售费用 │ 616.81│ 411.55│ 282.59│ 1583.25│ 891.09│ 209.05│
│财务费用 │ -482.18│ -307.49│ -172.19│ -896.32│ -546.88│ -353.97│
│管理费用 │ 2591.25│ 1725.84│ 899.13│ 3133.07│ 1826.37│ 1138.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.87│ 1.87│ ---│ 1.20│ 1.20│ 1.20│
│营业利润 │ 3248.91│ 2790.90│ 1211.34│ 4734.39│ 1889.26│ 2071.98│
│营业外收入 │ 13.64│ 12.59│ 11.59│ 10.76│ 8.21│ 1.67│
│营业外支出 │ 11.57│ ---│ ---│ 13.23│ 8.84│ 8.65│
│利润总额 │ 3250.98│ 2803.48│ 1222.93│ 4731.93│ 1888.63│ 2065.00│
│所得税 │ 296.27│ 574.51│ 227.44│ 727.13│ 222.88│ 132.06│
│净利润 │ 2954.71│ 2228.97│ 995.49│ 4004.80│ 1665.75│ 1932.94│
│归属母公司净利润 │ 2954.71│ 2228.97│ 995.49│ 4004.80│ 1665.75│ 1932.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66271.47│ 89695.47│ 81968.03│ 93743.88│ 106251.12│ 74880.82│
│经营活动现金流出 │ 68259.29│ 84457.62│ 80512.25│ 100555.60│ 74430.95│ 81236.47│
│经营活动现金流量净额│ -1987.82│ 5237.85│ 1455.78│ -6811.72│ 31820.17│ -6355.65│
│投资活动现金流入 │ 58898.64│ 9314.53│ 36261.40│ 12648.99│ 5506.85│ 4157.94│
│资本性支出 │ 33.26│ 52.92│ 366.48│ 135.12│ 223.51│ 800.03│
│投资活动现金流出 │ 22033.26│ 29552.92│ 21766.48│ 42635.12│ 223.51│ 6300.03│
│投资活动现金流量净额│ 36865.37│ -20238.39│ 14494.93│ -29986.13│ 5283.34│ -2142.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2007.28│ 2437.69│ 2577.19│ 2888.83│ 2196.33│ 1904.16│
│筹资活动现金流量净额│ -2007.28│ -2437.69│ -2577.19│ -2888.83│ -2196.33│ -1904.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 32870.27│ -17438.23│ 13373.52│ -39686.69│ 34907.18│ -10401.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
|
