财务分析☆ ◇600446 金证股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -7954.42│ 36933.44│ 4108.37│ 6560.30│
│净利润增长率(%) │ -36.04│ 37.20│ -70.19│ -15.70│
│扣非净利润(万) │ -9314.86│ 26440.77│ -4068.25│ 1685.70│
│营业总收入(万元) │ 108880.64│ 622095.25│ 404780.65│ 272738.92│
│总营收同比增长率(%) │ -13.84│ -3.97│ -7.29│ 0.17│
│加权净资产收益率(%) │ -2.06│ 9.69│ 1.12│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 40.67│ 40.20│ 45.84│ 41.85│
│净利润现金含量(%) │ 263.90│ 47.41│ -1290.76│ -871.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0842│ 0.3920│ 0.0436│ 0.0697│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0986│ 0.2806│ -0.0431│ 0.0179│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0842│ 0.3908│ 0.0435│ 0.0697│
│每股资本公积金(元) │ 1.3175│ 1.3153│ 1.3008│ 1.4912│
│每股未分配利润(元) │ 1.6072│ 1.6914│ 1.3739│ 1.4047│
│每股净资产(元) │ 4.0477│ 4.1297│ 3.7765│ 3.9980│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2221│ 0.1853│ -0.5618│ -0.6075│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5847.16│ 26919.82│ 13779.88│ 7781.70│
│归母净利(调整后:万) │ -5847.16│ 26919.82│ 13779.88│ 7781.70│
│净利润增长率(%) │ -51.97│ 7.96│ -37.54│ 40.26│
│扣非净利润(万) │ -6171.08│ 21564.09│ 8990.10│ 3974.16│
│营业总收(未调整:万) │ 126363.96│ 647790.17│ 436627.58│ 272285.88│
│营业总收(调整后:万) │ 126363.96│ 647790.17│ 436627.58│ 272285.88│
│总营收同比增长率(%) │ 2.84│ -2.52│ 4.02│ 5.02│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ 7.43│ 3.87│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 40.69│ 41.69│ 44.29│ 44.49│
│净利润现金含量(%) │ 422.39│ 85.52│ -538.50│ -785.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0621│ 0.2861│ 0.1464│ 0.0829│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0656│ 0.2292│ 0.0955│ 0.0423│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0622│ 0.2861│ 0.1464│ 0.0827│
│每股资本公积金(元) │ 1.4979│ 1.4932│ 1.4664│ 1.4583│
│每股未分配利润(元) │ 1.3015│ 1.3636│ 1.2509│ 1.1872│
│每股净资产(元) │ 3.9012│ 3.9586│ 3.8000│ 3.7034│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2625│ 0.2447│ -0.7885│ -0.6494│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.94│ 1.71│ 1.77│
│速动比率 │ 1.50│ 1.58│ 1.22│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 40.67│ 40.20│ 45.84│ 41.85│
│产权比率 │ 0.70│ 0.69│ 0.87│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -7.92│ 6.59│ -17.40│ -20.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.81│ 1.81│ 1.79│
│速动比率 │ 1.22│ 1.36│ 1.30│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 40.69│ 41.69│ 44.29│ 44.49│
│产权比率 │ 0.71│ 0.75│ 0.83│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -9.60│ 8.38│ -25.33│ -21.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 6.72│ 4.20│ 2.80│
│存货周转率 │ 0.85│ 4.32│ 2.39│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.23│ 0.80│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 18.72│ 103.71│ 71.29│ 47.43│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.93│ 0.60│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 7.26│ 4.39│ 2.95│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.93│ 2.49│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.27│ 0.83│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 21.62│ 101.45│ 67.19│ 41.27│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.98│ 0.66│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.08│ 9.46│ 1.15│ 1.74│
│销售毛利率 │ 17.32│ 23.76│ 20.24│ 21.57│
│营业利润率 │ -9.03│ 5.39│ -0.23│ 1.86│
│销售净利率 │ -8.72│ 5.81│ 0.31│ 1.86│
│总资产净利率 │ -1.19│ 5.51│ 0.61│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.59│ 7.23│ 3.85│ 2.23│
│销售毛利率 │ 15.93│ 22.27│ 19.62│ 20.62│
│营业利润率 │ -6.55│ 3.80│ 1.78│ 1.13│
│销售净利率 │ -6.52│ 4.07│ 2.62│ 2.56│
│总资产净利率 │ -0.89│ 4.06│ 2.07│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.84│ -3.97│ -7.29│ 0.17│
│营业利润增长率 │ -18.80│ 36.41│ -112.09│ 65.52│
│净利润增长率 │ -36.04│ 37.20│ -70.19│ -15.70│
│净资产增长率 │ -1.98│ 4.80│ -4.28│ 1.00│
│总资产增长率 │ -1.52│ 0.77│ 1.36│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.84│ -2.52│ 4.02│ 5.02│
│营业利润增长率 │ -53.25│ -31.21│ -64.16│ -46.75│
│净利润增长率 │ -51.97│ 7.96│ -37.54│ 40.26│
│净资产增长率 │ -1.45│ 5.43│ 1.23│ -1.34│
│总资产增长率 │ -3.64│ 1.30│ 1.84│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 20819.65│ 20333.93│ 2.39│
│管理费用 │--- │ 36497.30│ 36265.75│ 0.64│
│研发费用 │--- │ 58142.61│ 63635.75│ -8.63│
│财务费用 │--- │ 1911.63│ 2077.80│ -8.00│
│经营活动现金│本期子公司齐普生│ 698443.81│ 704930.88│ -0.92│
│流入小计 │整体业务下降，导│ │ │ │
│ │致收到的销售商品│ │ │ │
│ │收到的现金有所降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动现金│本期母公司及子公│ 680933.90│ 681908.92│ -0.14│
│流出小计 │司齐普生购买商品│ │ │ │
│ │时使用票据形式结│ │ │ │
│ │算货款增多及子公│ │ │ │
│ │司齐普生营收减少│ │ │ │
│ │，导致支付的现金│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售商品收到│ 17509.91│ 23021.96│ -23.94│
│的现金流量净│的现金有所减少及│ │ │ │
│额 │本期公司支付的职│ │ │ │
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品持有│ 125974.62│ 227036.66│ -44.51│
│流入小计 │期限较长，到期赎│ │ │ │
│ │回金额相应减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 169209.88│ 254302.85│ -33.46│
│流出小计 │频率下降，对外投│ │ │ │
│ │资放缓 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品持有│ -43235.26│ -27266.19│ -58.57│
│的现金流量净│期限较长，到期赎│ │ │ │
│额 │回金额相应减少，│ │ │ │
│ │购买理财产品频率│ │ │ │
│ │下降，对外投资放│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期母公司及子公│ 234562.11│ 151333.99│ 55.00│
│流入小计 │司借款及货款使用│ │ │ │
│ │票据结算增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行贷款增加│ 224408.14│ 158051.35│ 41.98│
│流出小计 │及收到股票期权行│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期母公司及子公│ 10153.97│ -6717.36│ 251.16│
│的现金流量净│司借款及货款使用│ │ │ │
│额 │票据结算增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15598.25│ -10974.31│ -42.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品增加│ 158922.68│ 179521.01│ -11.47│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 83703.72│ 22942.20│ 264.85│
│产 │及券商理财增加，│ │ │ │
│ │及期初其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产转回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 90762.85│ 94456.06│ -3.91│
│其他应收款 │本期收到股利及履│ 4625.66│ 7429.03│ -37.74│
│ │约保证金退回 │ │ │ │
│存货 │子公司齐普生IT设│ 97175.02│ 122253.01│ -20.51│
│ │备分销业务备货量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期回款速度有放│ 62158.20│ 50455.94│ 23.19│
│ │缓 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 62374.60│ 59058.78│ 5.61│
│其他非流动金│期初持有期一年以│ 16140.59│ 32958.89│ -51.03│
│融资产 │上的非流动金融资│ │ │ │
│ │产至期末持有期间│ │ │ │
│ │不足一年转回交易│ │ │ │
│ │性金融资产 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 50556.80│ 52022.83│ -2.82│
│固定资产 │--- │ 5974.48│ 6022.88│ -0.80│
│在建工程 │期初在建工程转固│ ---│ 9.80│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 3195.55│ 3441.19│ -7.14│
│无形资产 │本期购置软件 │ 1604.52│ 1121.79│ 43.03│
│短期借款 │银行流贷及信用证│ 129919.84│ 89285.64│ 45.51│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │子公司齐普生IT设│ 8000.00│ 15299.00│ -47.71│
│ │备分销减少采购备│ │ │ │
│ │货量 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 49669.65│ 57530.96│ -13.66│
│合同负债 │预收客户款项减少│ 35352.94│ 48489.80│ -27.09│
│应付职工薪酬│本期减少职工绩效│ 19041.28│ 27712.61│ -31.29│
│其他应付款 │预提子公司金证财│ 8071.44│ 5972.09│ 35.15│
│ │富股权收购款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1000.00│ 1000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1854.49│ 1822.60│ 1.75│
│营业收入 │--- │ 622095.25│ 647790.17│ -3.97│
│营业成本 │--- │ 474308.90│ 503516.79│ -5.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│双基石业务部门整│ 4108.37│ 13779.88│ -70.19│
│司股东的净利│合期验收减缓导致│ │ │ │
│润 │收入减少，公司加│ │ │ │
│ │强销售拓展导致销│ │ │ │
│ │售费用增加，加大│ │ │ │
│ │研发投入导致研发│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│双基石业务部门整│ -4068.25│ 8990.10│ -145.25│
│司股东的扣除│合期验收减缓导致│ │ │ │
│非经常性损益│收入减少，公司加│ │ │ │
│的净利润 │强销售拓展导致销│ │ │ │
│ │售费用增加，加大│ │ │ │
│ │研发投入导致研发│ │ │ │
│ │费用增加。同时，│ │ │ │
│ │公司处置长期股权│ │ │ │
│ │取得的一次性收益│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124979.32│ 158922.68│ 104376.22│ 99163.24│
│存货 │ 115080.72│ 97175.02│ 147837.99│ 140568.28│
│应收账款 │ 84229.92│ 90762.85│ 98522.21│ 100223.47│
│其他应收款 │ 4922.87│ 4625.66│ 7160.04│ 17780.23│
│流动资产合计 │ 512516.60│ 515712.82│ 520428.66│ 490177.24│
│长期股权投资 │ 62375.09│ 62374.60│ 59294.54│ 59327.50│
│固定资产净额 │ 5658.75│ 5974.48│ 5333.73│ 5476.68│
│无形资产 │ 1490.27│ 1604.52│ 943.33│ 967.60│
│非流动资产合计 │ 149868.62│ 156921.72│ 155689.33│ 181955.07│
│资产总计 │ 662385.22│ 672634.54│ 676117.99│ 672132.31│
│流动负债 │ 265211.21│ 265683.84│ 304803.97│ 276244.76│
│非流动负债 │ 4202.15│ 4714.65│ 5126.37│ 5008.68│
│负债合计 │ 269413.36│ 270398.49│ 309930.35│ 281253.45│
│实收资本 │ 94514.50│ 94508.50│ 94399.50│ 94081.50│
│资本公积金 │ 124526.44│ 124305.50│ 122797.42│ 140296.91│
│盈余公积 │ 21189.21│ 21189.21│ 18519.71│ 18519.71│
│未分配利润 │ 151900.40│ 159854.83│ 129699.26│ 132156.95│
│少数股东权益 │ 10409.71│ 11946.57│ 9690.89│ 14743.56│
│股东权益合计 │ 392971.86│ 402236.05│ 366187.64│ 390878.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108582.56│ 179521.01│ 113929.33│ 146051.38│
│存货 │ 131866.15│ 122253.01│ 147524.35│ 146776.75│
│应收账款 │ 87211.10│ 94456.06│ 114864.92│ 100487.64│
│其他应收款 │ 6963.87│ 7429.03│ 7192.03│ 6283.16│
│流动资产合计 │ 445004.72│ 496319.81│ 528986.25│ 518275.29│
│长期股权投资 │ 56918.38│ 59058.78│ 55559.02│ 54264.32│
│固定资产净额 │ 5668.21│ 6022.88│ 6249.80│ 6448.87│
│无形资产 │ 1040.59│ 1121.79│ 1176.47│ 1261.01│
│非流动资产合计 │ 197708.27│ 170700.15│ 141616.32│ 141014.41│
│资产总计 │ 642712.99│ 667019.96│ 670602.57│ 659289.70│
│流动负债 │ 257215.26│ 274789.56│ 292944.55│ 289606.90│
│非流动负债 │ 4331.00│ 3294.02│ 4079.27│ 3729.75│
│负债合计 │ 261546.26│ 278083.58│ 297023.82│ 293336.65│
│实收资本 │ 94081.50│ 94081.50│ 94108.18│ 94108.18│
│资本公积金 │ 140928.56│ 140483.58│ 138002.27│ 137233.47│
│盈余公积 │ 18519.71│ 18519.71│ 15946.70│ 15946.70│
│未分配利润 │ 122443.07│ 128290.23│ 117723.29│ 111724.99│
│少数股东权益 │ 14140.64│ 16508.14│ 15963.30│ 17436.40│
│股东权益合计 │ 381166.72│ 388936.39│ 373578.75│ 365953.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108880.64│ 622095.25│ 404780.65│ 272738.92│
│营业成本 │ 90025.71│ 474308.90│ 322863.21│ 213899.67│
│营业税金及附加 │ 548.81│ 2842.68│ 1836.51│ 1201.07│
│销售费用 │ 4141.51│ 20819.65│ 15796.15│ 9915.11│
│财务费用 │ -54.48│ 1911.63│ 1328.94│ 886.91│
│管理费用 │ 8940.32│ 36497.30│ 26212.04│ 18595.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -736.50│ 3157.42│ 1635.58│ 1024.25│
│投资收益 │ 1527.89│ 2698.69│ 1213.99│ 1009.17│
│营业利润 │ -9831.31│ 33545.62│ -939.31│ 5086.04│
│营业外收入 │ 11.01│ 3383.70│ 2698.47│ 67.31│
│营业外支出 │ 0.68│ 117.55│ 92.36│ 39.72│
│利润总额 │ -9820.98│ 36811.77│ 1666.81│ 5113.63│
│所得税 │ -325.48│ 659.26│ 402.91│ 28.51│
│净利润 │ -9495.50│ 36152.50│ 1263.89│ 5085.11│
│归属母公司净利润 │ -7954.42│ 36933.44│ 4108.37│ 6560.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126363.96│ 647790.17│ 436627.58│ 272285.88│
│营业成本 │ 106236.02│ 503516.79│ 350975.94│ 216130.26│
│营业税金及附加 │ 564.15│ 2632.13│ 1820.60│ 1179.84│
│销售费用 │ 5001.18│ 20333.93│ 14509.95│ 8601.33│
│财务费用 │ 393.12│ 2077.80│ -2405.53│ -901.68│
│管理费用 │ 9474.26│ 36265.75│ 26000.10│ 17530.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -198.14│ 587.88│ 246.28│ 72.27│
│投资收益 │ -1747.66│ 791.82│ -77.47│ -133.69│
│营业利润 │ -8275.36│ 24592.48│ 7772.21│ 3072.68│
│营业外收入 │ 27.78│ 5084.20│ 240.77│ 53.00│
│营业外支出 │ 32.60│ 511.33│ -4630.82│ -4671.18│
│利润总额 │ -8280.18│ 29165.35│ 12643.81│ 7796.87│
│所得税 │ -45.23│ 2769.35│ 1186.32│ 830.09│
│净利润 │ -8234.95│ 26396.00│ 11457.49│ 6966.78│
│归属母公司净利润 │ -5847.16│ 26919.82│ 13779.88│ 7781.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133514.87│ 698443.81│ 453391.74│ 288201.66│
│经营活动现金流出 │ 154506.82│ 680933.90│ 506421.08│ 345354.35│
│经营活动现金流量净额│ -20991.95│ 17509.91│ -53029.34│ -57152.70│
│投资活动现金流入 │ 16285.02│ 125974.62│ 106235.87│ 89907.44│
│资本性支出 │ 321.30│ 2933.21│ 1419.55│ 817.02│
│投资活动现金流出 │ 32630.85│ 169209.88│ 159171.22│ 142815.51│
│投资活动现金流量净额│ -16345.84│ -43235.26│ -52935.35│ -52908.08│
│筹资活动现金流入 │ 34375.67│ 234562.11│ 209980.45│ 116452.26│
│筹资活动现金流出 │ 28891.71│ 224408.14│ 172490.99│ 79905.94│
│筹资活动现金流量净额│ 5483.96│ 10153.97│ 37489.46│ 36546.31│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ -26.87│ -26.58│ -26.47│
│现金及等价物净增加额│ -31853.83│ -15598.25│ -68501.81│ -73540.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151829.96│ 704930.88│ 452637.45│ 273220.51│
│经营活动现金流出 │ 176527.78│ 681908.92│ 526842.54│ 334336.04│
│经营活动现金流量净额│ -24697.82│ 23021.96│ -74205.10│ -61115.53│
│投资活动现金流入 │ 48244.42│ 227036.66│ 171087.02│ 146166.48│
│资本性支出 │ 223.23│ 1833.16│ 1378.54│ 901.13│
│投资活动现金流出 │ 91365.23│ 254302.85│ 207535.51│ 155698.73│
│投资活动现金流量净额│ -43120.81│ -27266.19│ -36448.49│ -9532.25│
│筹资活动现金流入 │ 34845.82│ 151333.99│ 130584.88│ 72835.94│
│筹资活动现金流出 │ 34098.86│ 158051.35│ 97444.20│ 46828.69│
│筹资活动现金流量净额│ 746.96│ -6717.36│ 33140.68│ 26007.24│
│汇率变动对现金的影响│ -11.13│ -12.72│ -12.42│ -13.72│
│现金及等价物净增加额│ -67082.80│ -10974.31│ -77525.33│ -44654.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 126363.96│ 20.31│ -5847.16│ -15.83│
│二季报 │ 146374.96│ 23.53│ 12407.45│ 33.59│
│三季报 │ 132041.72│ 21.23│ -2451.92│ -6.64│
│四季报 │ 217314.60│ 34.93│ 32825.07│ 88.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 122877.08│ 18.97│ -3847.60│ -14.29│
│二季报 │ 149408.80│ 23.06│ 11629.30│ 43.20│
│三季报 │ 164341.70│ 25.37│ 5998.17│ 22.28│
│四季报 │ 211162.60│ 32.60│ 13139.95│ 48.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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